Notă …
Aprobat prin ORDINUL nr. 8 din 3 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 12 martie 2010.Notă …
Conform lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020, la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 (23 iulie 2020) se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea“ – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4-6, care se vor abroga la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4). +
Capitolul IAbrogat(la 23-07-2020,
Capitolul I a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 1Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 2Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Capitolul IIAbrogat(la 23-07-2020,
Capitolul II a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 3Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 3 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 4Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 4 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 5Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 6Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 7Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 8Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 9Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 10Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 11Abrogat.(la 01-01-2016,
Art. 11 a fost abrogat de lit. e) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015.
)
+
Articolul 12Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 12 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 13Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 13 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Capitolul IIIAbrogat(la 23-07-2020,
Capitolul III a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Secţiunea 1Abrogată(la 23-07-2020,
Secțiunea 1, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 14Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 15Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 15 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 16Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 16 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Secţiunea a 2-aAbrogată(la 23-07-2020,
Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 17Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 18Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Secţiunea a 3-aAbrogată(la 23-07-2020,
Secțiunea a 3-a, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 19Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 20Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 20 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Secţiunea a 4-aAbrogată(la 23-07-2020,
Secțiunea a 4-a, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 21Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 21 din Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Secţiunea a 5-aAbrogată(la 23-07-2020,
Secțiunea a 5-a, Capitolul III a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 21^1Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 21^1 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Capitolul IVAbrogat(la 23-07-2020,
Capitolul IV a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Secţiunea 1Abrogată(la 23-07-2020,
Secțiunea 1, Capitolul IV a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 22Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 23Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 24Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 24 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Secţiunea a 2-aAbrogată(la 23-07-2020,
Secțiunea a 2-a, Capitolul IV a fost abrogată de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 25Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 25 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 26Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 26 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Capitolul VAbrogat(la 23-07-2020,
Capitolul V a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 27Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 27 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 28Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 28 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 29Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 29 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 30Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 30 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 31Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 31 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 32Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 32 din Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Capitolul VIAbrogat(la 23-07-2020,
Capitolul VI a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 33Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 33 din Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Capitolul VIIAbrogat(la 23-07-2020,
Capitolul VII a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 34Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 34 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 35Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 35 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Articolul 36Abrogat.(la 23-07-2020,
Articolul 36 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Anexa nr. 1la regulamentAbrogată.(la 23-07-2020,
Anexa 1 a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Anexa nr. 2la regulamentAbrogată.(la 23-07-2020,
Anexa 2 a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Anexa nr. 3la regulamentAbrogată.(la 23-07-2020,
Anexa 3 a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 78, Titlul V din REGULAMENT nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020
)
+
Anexa nr. 4la regulamentRapoartele Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" – S.A.Situația activelor
| Denumirea elementului |
Începutul perioadei de raportare |
Sfârșitul perioadei de raportare |
Diferențe(lei) |
| % din acti-vul net |
% din activul total |
Valută |
Lei |
% din acti-vul net |
% din activul total |
Valută |
Lei |
| I. Total active |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, din care: 1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) 1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționatepe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menți- onarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) 1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială aunei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) 2. Valori mobiliare nou-emise. 3. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004:valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii) 4. Depozite bancare, din care: 4.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România 4.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru4.3. depozite bancare constituite la in- stituții de credit dintr-un stat nemembru5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată: 5.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii; 5.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii 5.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii 5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate,pe categorii de instrumente 6. Conturi curente și numerar 7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004privind piața de capital, cu modificărileși completările ulterioare 8. Titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv/organis- melor de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C./O.P.C.V.M.) 9. Alte active [sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la societățile de servicii și instituții financiare (S.S.I.F.) . etc.] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Total obligații |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor (S.A.I.*) 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare 5. Cheltuieli cu dobânzile 6. Cheltuieli de emisiune 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/ tarifelor datorate C.N.V.M. 8. Cheltuielile cu auditul financiar 9. Alte cheltuieli aprobate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Valoarea activului net (I-II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situația valorii unitare a activului net
| Denumirea elementului |
Perioada curentă |
Perioada corespunzătoare a anului precedent |
Diferențe |
| Valoarea activului net |
|
|
|
| Numărul acțiunilor în circulație |
|
|
|
| Valoarea unitară a activului net |
|
|
|
Situația detaliată a investițiilorValori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
| Emitent |
Simbol |
Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat |
Nr. acțiuni deținute |
Valoare nominală |
Valoare acțiune |
Valoare totală |
Pondere în capitalul social al emitentului |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru
| Emitent |
Simbol |
Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat |
Nr. acțiuni deținute |
Valoare nominală |
Valoare acțiune |
Valoare totală |
Pondere în capitalul social al emitentului |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru
| Emitent |
Simbol |
Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat |
Nr. acțiuni deținute |
Valoare nominală |
Valoare acțiune |
Valoare totală |
Pondere în capitalul social al emitentului |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România
| Emitent |
Simbol/Serie instru-ment |
Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat |
Număr |
Valoare instru- ment |
Valoare totală |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru
| Emitent |
Simbol/Serie instrument |
Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat |
Număr |
Valoare instru- ment |
Valoare totală |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru
| Emitent |
Simbol/Serie instru-ment |
Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat |
Număr |
Valoare instru- ment |
Valoare totală |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentele menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004
| Emitent |
Nr. acțiuni deținute |
Data achiziției |
Preț de achiziție |
Valoare acțiune |
Valoare totală |
Pondere în capitalul social al emitentului |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale
| Seria și nr. emisiunii |
Nr. titluri |
Data achiziției |
Data scadenței |
Valoare inițială |
Creștere zilnică |
Dobânda cumulată |
Valoare actualizată |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
Banca intermediară |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL: |
|
|
|
|
Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale
| Emitent |
Nr. titluri |
Data achiziției |
Data scadenței |
Valoare inițială |
Creștere zilnică |
Dobânda cumulată |
Valoare actualizată |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL: |
|
|
|
Depozite bancare
| Denumirebancă |
Data constitu- irii |
Scadenței |
Valoare inițială |
Dobânda zilnică |
Dobânda cumulată |
Valoare actualizată |
Pondere în activul total al Fondului Proprietatea |
Pondere în activul netal Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL: |
|
|
|
Instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004
| Emitent |
Data achiziției |
Scadența |
Valoare inițială |
Creștere zilnică |
Valoare actualizată |
Pondere în activul totalal Fondului Proprietatea |
Pondere în activul net al Fondului Proprietatea |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL: |
|
|
|
Evoluția activului net și a valorii unitare a activului net în ultimii 3 ani
|
An T-2 |
An T-1 |
An T |
| Activul net |
|
|
|
| Valoarea unitară a activului net |
|
|
|
Notă …
Conform lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020, la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019(23 iulie 2020) se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea“ – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4-6, care se vor abroga la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4).
+
Anexa nr. 5la regulamentSITUAȚIAactivelor și datoriilor Societății Comerciale"Fondul Proprietatea" – S.A.1.Active imobilizate … 1.1.Imobilizări necorporale … 1.2.Imobilizări corporale … 1.3.Imobilizări financiare … 1.3.1.Acțiuni cotate … 1.3.2.Acțiuni necotate … 1.3.3.Titluri de stat … 1.3.4.Certificate de depozit … 1.3.5.Depozite bancare … 1.3.6.Obligațiuni municipale … 1.3.7.Obligațiuni corporative … 1.3.8.Valori mobiliare nou-emise … 1.3.9.Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) … 1.3.10.Alte imobilizări financiare … 2.Active circulante … 2.1.Stocuri … 2.2.Creanțe, din care efecte de comerț … 2.3.Disponibilități … 2.4.Investiții financiare pe termen scurt … 2.4.1.Acțiuni cotate … 2.4.2.Acțiuni necotate … 2.4.3.Obligațiuni municipale … 2.4.4.Obligațiuni corporative … 2.4.5.Titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau ale A.O.P.C. … 2.5.Valori mobiliare nou-emise … 2.6.Titluri de stat … 2.7.Depozite bancare … 2.8.Certificate de depozit … 2.9.Alte active circulante … 3.Instrumente financiare derivate … 4.Cheltuieli înregistrate în avans … 5.Total activ … 6.Total datorii … 6.1.Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni … 6.2.Sume datorate instituțiilor de credit … 6.3.Avansuri încasate în contul clienților … 6.4.Datorii comerciale … 6.5.Efecte de comerț de plătit … 6.6.Sume datorate societăților din cadrul grupului … 6.7.Sume datorate privind interesele de participare … 6.8.Alte datorii … 7.Provizioane pentru riscuri de cheltuieli … 8.Venituri înregistrate în avans, din care: … 8.1.Subvenții pentru investiții … 8.2.Venituri înregistrate în avans … 9.Capital propriu, din care: … 9.1.Capital social … 9.2.Prime legate de capital … 9.3.Diferențe din reevaluare … 9.4.Rezerve … 9.5.Rezultatul reportat … 9.6.Rezultatul exercițiului … 9.7.Repartizarea profitului … 10.Total pasiv … 11.Activul net … 12.Număr de acțiuni emise … 13.Valoarea unitară a activului net … 14.Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care: … 14.1.Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată … 14.2.Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare … 14.3.Societăți neadmise la tranzacționare … Notă …
Conform lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020, la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019(23 iulie 2020) se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea“ – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4-6, care se vor abroga la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4). +
Anexa nr. 6la regulamentRAPORTUL ANUALal sucursalei societății de administrarea investițiilor privind propria activitate1.Bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative … 2.Raportul controlului intern … 3.Structura organizatorică … 4.Modificări ale conducătorilor, auditorilor, reprezentanților compartimentului de control intern … Notă …
Conform lit. b) a alin. (2) al art. 78 din REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 24 aprilie 2020, la împlinirea termenului prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019(23 iulie 2020) se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea“ – S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 12 martie 2010, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexelor nr. 4-6, care se vor abroga la data autorizării F.I.A. conform prevederilor art. 74 alin. (4).
