ORDIN nr. 768 din 17 decembrie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 22/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEINr. 768 din 17 decembrie 2007MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORNr. 3 din 3 ianuarie 2008Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2008
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | HG 386 25/04/2007 ART. 11 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 176 12/06/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 ART. 1 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 744 03/07/2003 ART. 5 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OG 3 17/01/2007 ART. 5 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 200 22/05/2006 ART. 7 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Poşta Română" – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Poşta Română" – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Poşta Română" – S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Poşta Română" – S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly Borbelyp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de stat +
Anexa Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei InformaţieiCompania Naţională "Poşta Română" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2007
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC APROBAT |
BVC RECTIFICATIV |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) | 1 | 1.029.700 | 1.054.550 | 24.850 | 102,41 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 1.003.700 | 1.037.800 | 34.100 | 103,40 | |
| a) producţia vândută | 3 | 927.415 | 998.083 | 70.668 | 107,62 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 36.135 | 15.334 | -20.801 | 42,44 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| – subventii, cf. prev. Legale în vigoare | 5a | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 40.150 | 24.383 | -15.767 | 60,73 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | 30 | 30 | 0 | 100,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 40.120 | 24.353 | -15.767 | 60,70 | ||
| 2 | Venituri financiare | 10 | 26.000 | 16.750 | -9.250 | 64,42 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 0 | 642 | 642 | * | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 18.000 | 11.108 | -6.892 | 61,71 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 8.000 | 5.000 | -3.000 | 62,50 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45) | 16 | 971.300 | 1.022.190 | 50.890 | 105,24 | |
| 1 | Cheltuieli exploatare – total, din care: | 17 | 966.200 | 1.011.940 | 45.740 | 104,73 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 59.273 | 45.566 | -13.707 | 76,87 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) |
19 | 8.250 | 7.931 | -319 | 96,13 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 27.100 | 11.930 | -15.170 | 44,02 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, (rd.22 + rd. 23 + rd.27), din care: |
21 | 581.237 | 649.929 | 68.692 | 111,82 | ||
| – salarii | 22 | 383.564 | 439.374 | 55.810 | 114,55 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protecţia socială |
23 | 108.473 | 124.972 | 16.499 | 115,21 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 77.787 | 89.612 | 11.825 | 115,20 | ||
| -contribuţia de asigurări pentru şomaj | 25 | 7.672 | 8.775 | 1.103 | 114,38 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 23.014 | 26.585 | 3.571 | 115,52 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, (rd.28 + rd. 29), din care: |
27 | 89.200 | 85.583 | -3.617 | 95,94 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii (rd.28a+28b+28c+28d+28e) din care: |
28 | 26.747 | 25.783 | -964 | 96,40 | ||
| – Cheltuieli sociale 2% cf. art. 21 din Legea 571/2003, din care: |
28a | 7.671 | 7.300 | -371 | 95,16 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
1.080 | 0 | -1.080 | 0,00 | |||
| – Tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) |
28b | 11.507 | 10.500 | -1.007 | 91,25 | ||
| – Fond handicapaţi (Legea 448/2006) | 28c | 3.350 | 3.117 | -233 | 93,04 | ||
| – Fond de garantare pentru plata creanţelor salariale (cf. art. 7(1) din Legea 200/2006) |
28d | 959 | 1.098 | 139 | 114,48 | ||
| – Contribuţia pentru concedii şi indemniza- ţii de asigurări sociale de sănătate (cf. art. V, alin. 1 din Ordonanţa nr. 3/2007) |
28e | 3.260 | 3.768 | 508 | 115,58 | ||
| – tichete de masă | 29 | 62.453 | 59.800 | -2.653 | 95,75 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale |
30 | 28.670 | 19.340 | -9.330 | 67,46 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | 0 | 337 | 337 | * | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare (inclusiv participarea salariaţilor la profit),din care: |
32 | 261.670 | 276.907 | 15.237 | 105,82 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
33 | 217.956 | 226.251 | 8.295 | 103,81 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 34 | 1.170 | 660 | -510 | 56,41 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
34a | 500 | 0 | -500 | 0,00 | ||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
35 | 10.590 | 6.875 | -3.715 | 64,92 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35a | 1.588 | 0 | -1.588 | 0,00 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35b | 2.118 | 0 | -2.118 | 0,00 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 400 | 950 | 550 | 237,50 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 43.714 | 50.656 | 6.942 | 115,88 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| – transferuri şi/sau subvenţii | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, total, din care: | 42 | 5.100 | 10.250 | 5.150 | 200,98 | |
| a) cheltuieli privind dobânzile | 43 | 1.300 | 1.570 | 270 | 120,77 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 3.800 | 8.680 | 4.880 | 228,42 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 58.400 | 32.360 | -26.040 | 55,41 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| – fond de rezervă | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 11.185 | 5.178 | -6.007 | 46,29 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 47.215 | 27.182 | -20.033 | 57,57 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
57 | 4.721 | 2.718 | -2.003 | 57,58 | |
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 23.608 | 13.591 | -10.017 | 57,57 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 18.886 | 10.873 | -8.013 | 57,57 | |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 60 | 113.316 | 238.290 | 124.974 | 210,29 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 88.816 | 68.290 | -20.526 | 76,89 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 62 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 24.500 | 170.000 | 145.500 | 693,88 | |
| – interne | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| – externe | 65 | 24.500 | 170.000 | 145.500 | 693,88 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 67 | 88.816 | 64.266 | -24.550 | 72,36 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
68 | 88.816 | 64.266 | -24.550 | 72,36 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
69 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| – interne | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| – externe | 71 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 307.351 | 310.268 | 2.917 | 100,95 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 11.674 | 11.674 | 0 | 100,00 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Alte rezerve | 75 | 295.677 | 298.594 | 2.917 | 100,99 | |
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | * | * | * | * | |
| 1 | Venituri totale | 77 | 1.029.700 | 1.054.550 | 24.850 | 102,41 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 971.300 | 1.022.190 | 50.890 | 105,24 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 79 | 35.600 | 35.900 | 300 | 100,84 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 80 | 35.500 | 35.180 | -320 | 99,10 | |
| 5 | Fondul de salarii, din care: | 81 | 383.564 | 439.374 | 55.810 | 114,55 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate | 82 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| b) fond salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: |
83 | 158 | 158 | 0 | 100,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 33 | 33 | 0 | 100,00 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 59 | 59 | 0 | 100,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp |
86 | 373.120 | 427.530 | 54.410 | 114,58 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp |
87 | 10.000 | 11.400 | 1.400 | 114,00 | ||
| e) alte cheltuieli de personal | 88 | 286 | 286 | 0 | 100,00 | ||
| 6 | Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers.) | 89 | 899,4 | 1.039,7 | 140 | 115,61 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 77/rd 80) – în preţuri curente |
90 | 29,01 | 29,98 | 0,97 | 103,34 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 77/rd 80) – în preţuri comparabile |
91 | 29,01 | 29,98 | 0,97 | 103,34 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu – Prestaţii fizice poştale / persoana (u.c. *)/ pers.) |
92 | 17.200 | 21.471 | 4.271 | 124,83 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x1000 |
93 | 943,28 | 969,31 | 26,03 | 102,76 | |
| 11 | Plaţi restante – total | 94 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| – preţuri curente | 95 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
96 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 97 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00 | |
| – preţuri curente | 98 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
99 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,00 |
–––––-Notă *) u.c. reprezintă unităţi convenţionale în care sunt transformate prestaţiile poştale–––––
