privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorităţii Navale Române
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. … +
Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 320/2010, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Autorităţii Navale Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, se abrogă. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 23 septembrie 2010.Nr. 752. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIAUTORITATEA NAVALĂ ROMĂNĂBUGETULde venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 alAutorităţii Navale Române
*Font 8* – mii lei –
┌─────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Cap./│Subcap.│Paragraf│ Denumirea indicatorilor │ Program ││Titlu│Articol│Alineat │ │ 2010 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ C │ D │ 1 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│00.01│10 │ │VENITURI PROPRII – TOTAL VENITURI │64.639,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│00.02│ │ │I. VENITURI CURENTE │54.389,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│29.00│ │ │C. VENITURI NEFISCALE │54.389,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│30.00│ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.281,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│30.10│ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 441,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │05 │ │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 441,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 840,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ 840,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│33.00│10 │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │48.748,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │48.748,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi │48.748,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│36.10│ │ │DIVERSE VENITURI │ 4.360,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte venituri │ 4.360,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│43.00│10 │ │IV. SUBVENŢII │ 4.076,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│43.10│ │ │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 4.076,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │39 │ │Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate │ ││ │ │ │parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate │ ││ │ │ │din FEN postaderare │ 4.076,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│45.10│ │ │SUME PRIMITE DE LA UE îN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE │ 6.174,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │01 │ │Fondul european de dezvoltare regională │ 6.174,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI TOTAL │90.114,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │61.492,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 10│ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │41.513,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │29.983,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Salarii de bază │22.186,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Salarii de merit │ │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Indemnizaţii de conducere │ 60.00 │ ├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Spor de vechime │ 264,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 170,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Alte sporuri │ 1.550,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Ore suplimentare │ │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │08 │Fond de premii │ 3.233,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │09 │Prima de vacanţă │ 1.900,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 50.00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 120,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 450,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în natură │ 2.930,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Tichete de masă │ 1.640,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 1.290,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte drepturi salariale în natură │ │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.03 │ │Contribuţii │ 8.600,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Contribuţii pentru asigurările sociale de stat │ 6.330,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Contribuţii pentru asigurările de şomaj │ 200,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate │ 1.660,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă │ 120,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 290,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale │ │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 20│ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 9.265,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.01 │ │Bunuri şi servicii │ 5.989,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Furnituri de birou │ 241,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Materiale pentru curăţenie │ 85,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.253,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Apă, canal şi salubritate │ 131,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 734,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Piese de schimb │ 254,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Transport │ 8.00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.735,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional │ 800,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare │ 748,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.02 │ │Reparaţii curente │ 735,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.04 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ 18,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Medicamente │ 18,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 409,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Uniforme şi echipament │ 79,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 18,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 312,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.06 │ │Deplasări, detaşări, transferări │ 558,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Deplasări interne │ 162,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Deplasări în străinătate │ 396,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.11 │ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 98,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.13 │ │Pregătire profesională │ 127,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.14 │ │Protecţia muncii │ 33,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 20.30 │ │Alte cheltuieli │ 1.298,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 71,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 315,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Chirii │ 299,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 613,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 56│ │ │Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │ │ │NERAMBURSABILE (FEN) │10.250,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │56.01 │ │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR │10.250,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 57│ │ │Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 464,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 464,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 464,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │28,622,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 71│ │ │Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE │28,622,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ 71.01 │ │Active fixe │27,461,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Construcţii │19.690,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.504,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte active fixe │ 2.267,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │71.03 │ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.161,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │REZULTAT FINANCIAR │ │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │VENITURI TOTALE │64.639,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI TOTALE │90.114,00 │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │a) Excedent │ │├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │b) Deficit │-25.475,00│├─────┼───────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului │ │├─────┼───────┼────────┤ │ ││ │ │ │ │25.475,00 │└─────┴───────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010: 1) Număr mediu de personal: 734 persoane; 2) Câstigul mediu brut lunar: 3.379 lei (RON)/salariat; 3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 87 mii lei); 4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi indemnizaţiile plătite unor persoane din afara unităţii care fac parte din comisiile de licitaţii (suma de 50 mii lei); 5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 120 mii lei).––-
