ORDIN nr. 742 din 14 martie 2008

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILORNr. 252 din 26 februarie 2008MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORNr. 742 din 14 martie 2008MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSENr. 147 din 4 martie 2008
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2008

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIRE LA	HG 386 25/04/2007 ART. 11
Actul	REFERIRE LA	HG 381 25/04/2007 ART. 14
Actul	REFERIRE LA	HG 367 18/04/2007 ART. 5
Actul	REFERIRE LA	LEGE 176 12/06/2007
Actul	REFERIRE LA	OG 1 10/01/2007 ART. 2
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006 ART. 2
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006 ART. 3
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006 ART. 2
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006 ART. 3
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 2	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006 ART. 2
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006 ART. 3
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21

Nu exista acte care fac referire la acest act

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. … +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Operatorii economici prevăzuţi în anexele nr. 1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarusecretar de stat +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – S.A.Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 16054368BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
A.		VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)	1	5.777.426,00
I		VENITURI TOTALE	2	1.519.853,00
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	3	1.517.124,00
		a) venituri proprii	4	687.271,00
		b) transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere	5	532.913,00
		c) transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere	6	259.040,00
		d) cofinanţare BIRD SWAP	7	37.900,00
		sume repartizate din Fondul Naţional de e) Dezvoltare pentru reparaţii capitale	8
	2	Venituri financiare	9	2.729,00
		a) venituri proprii	10	2.729,00
	3	Venituri extraordinare	11
	a)	Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	12
II		SURSE DE LA BUGETUL STATULUI	13	2.887.359,00
	1	Transferuri interne	14	2.159.112,00
		a) cofinanţare împrumuturi rambursabile	15	608.617,00
		b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu- ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+ programe FEDR+programe FC)	16	401.055,00
		c) cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA – cheltuieli eligibile)	17
		d) investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat)	18	1.149.440,00
	2	Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii	19
	3	Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe	20	728.247,00
		a) Rambursări de credite	21	360.774,00
		b) Plăţi de dobânzi	22	361.883,00
		c) Comisioane	23	5.590,00
III		ALTE SURSE	24	1.378.032,00
	1	Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului	25	528.363,00
	2	Fonduri externe nerambursabile	26	684.035,00
	3	Intrări de credite externe ptr. Proiect Braşov – Borş, prin bugetul MT	27
	4	Credite contractate în nume propriu pentru rambursări	28
	5	Credite contractate pentru exploatare	29	5.471,00
	6	Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)	30	23.484,00
	7	Credite programe calamităţi, prin buget MT	31	121.861,00
	8	Alte surse proprii pentru investiţii*	32	7.818,00
B.		CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)	33	5.830.274,00
IV.		CHELTUIELI TOTALE:	34	1.358.723,00
	1	Cheltuieli din exploatare – din care:	35	1.301.763,00
		a) cheltuieli materiale	36	91.283,00
		b) cheltuieli cu energia şi apa	37	5.500,00
		d) cheltuieli cu personalul	38	199.529,00
		c1)- salariile	39	143.878,00
		c2)- contracte de mandat/contracte de performanţă	40	191,00
		c3)- cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care:	41	37.458,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	42	28.093,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj	43	1.441,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	44	7.924,00
		c4)- alte cheltuieli cu personalul, din care:	45	18.002,00
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:	45a	2.881,00
		1 – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	45 a1	10,00
		2 – tichete cadou ptr. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	45 a2	1.387,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	45b	3.039,00
		– fond accidente de muncă şi boli profesionale	45 b1	637,00
		– fond garantare creanţe salariaţi	45 b2	360,00
		– fond persoane cu handicap	45 b3	817,00
		– contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	45 b4	1.225,00
		– tichete de masă	45c	12.082,00
		d) ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	46	11.751,00
		e) alte cheltuieli de exploatare, din care:	47	993.700,00
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	48	993.700,00
		– cheltuieli de protocol, din care:	49	166,00
		– tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	49a
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	50	115,00
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	50a
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	50b
		– cheltuieli cu sponsorizarea	51
		– alte cheltuieli, din care:	52
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	53
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	54
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	55	56.960,00
		a) – cheltuieli privind dobânzile	56	56.960,00
		b) – alte cheltuieli financiare	57
	3	Cheltuieli extraordinare	58
V		INVESTIŢII	59	4.201.420,00
	1	plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile	60	608.617,00
	2	cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu- ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă+ programe FEDR+programe FC)	61	401.055,00
	3	plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA – cheltuieli eligibile)	62	23.484,00
	4	plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului	63	469.863,00
	5	plăţi din fonduri externe nerambursabile	64	684.035,00
	6	plăţi din credite externe pentru proiect Brasov – Bors	65
	7	rambursări de credite externe	66	360.774,00
	8	dobânzi şi comisioane	67	367.473,00
	9	plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii	68	1.149.440,00
	10	plăţi din surse proprii pentru investiţii*	69	7.818,00
	11	plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul MT	70	128.861,00
	12	sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)	71
VI		UTILIZĂRI SURSE	72	277.949,00
	1	restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale	73	277.949,00
VII.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	74	161.130,00
VIII		IMPOZIT PE PROFIT	75
IX		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	76	161.130,00
	1	Rezerve legale	77
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	78	161.130,00
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	79
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	80
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	81
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	82
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	83
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	84
X		DATE DE FUNDAMENTARE	85
	1	Venituri totale	86	1.519.853,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	87	1.358.723,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	88	6.910
	4	Nr. mediu de salariaţi total	89	6.645
	5	Fond de salarii, din care:	90	143.878,00
		a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	91	143.428,00
		b) alte cheltuieli cu personalul	92	450,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	93	1.798,97
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	94	1,621
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000)	95	893,98
	9	Plăţi restante	96
		– preţuri curente	97	75.000,00
		– preţuri comparabile	98	75.000,00
	10	Creanţe restante	99
		– preţuri curente	100	9.000,00
		– preţuri comparabile	101	9.000,00

Indicator fizic = km echivalenţi de drum intreţinut/pers.* Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea inscrisă la rd." ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active circulante". +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" – S.A.Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
A		VENITURI TOTALE ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL din care:(rd. 2+ rd. 16)	1	556.366,14
I		VENITURI TOTALE (rd.03 + rd.10 + rd.15)	2	523.149,14
	1	Venituri din exploatare total, din care: (rd. 4 + 5 + 6 + 8 + 9)	3	521.949,14
		a) producţia vândută	4	118.800,00
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	5
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	6	250.529,00
		– subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:	6a	250.529,00
		– subvenţii pentru activitatea curentă de exploatare	6a1	171.809,00
		– subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (prestaţii 2008) – contract ALSTOM	6a2	78.720,00
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	152.620,14
		– venituri din subv. de expl. aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război)	9a	8.500,00
		– venituri din credite pentru reparaţii REM cf. contract. ALSTOM	9b
		– alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)	9c	36.393,00
		– venituri din alte surse*	9d	107.727,14
	2	Venituri financiare total, din care: (rd.11+12+13+14)	10	1.200,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13
		d) alte venituri financiare	14	1.200,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: (rd.17+18+19+20)	16	33.217,00
		– alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX	17	2.296,00
		– alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX	18	140,00
		– alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract. ALSTOM	19	22.407,00
		– alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract. ALSTOM	20	8.374,00
B		TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (rd.22 + rd.58)	21	556.366,14
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.23 + rd.54 + rd.57)	22	523.149,14
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care: (rd. 24+25+26+27+40+41+42+53)	23	516.649,14
		a) cheltuieli materiale	24	29.824,30
		b) alte cheltuieli externe (energia şi apa)	25	48.591,98
		c) cheltuieli privind mărfurile	26
		d) cheltuieli cu personalul, din care: (rd. 28+29+30+34)	27	233.757,01
		– salarii	28	159.743,62
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	29	193,61
		– cheltuieli cu asig. sociale şi protecţia socială, din care:(rd. 31+32+33)	30	57.629,58
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	31	46.433,97
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj	32	2.399,06
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	33	8.796,55
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:(rd. 35+38+39)	34	16.190,20
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care:	35	3.198,74
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	36	300,00
		– tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	37	600,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	38	4.126,38
		– tichete de masă	39	8.865,08
		e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi necorporale	40
		f) ajustarea valorii activelor circulante	41
		g) alte cheltuieli de exploatare din care:	42	168.082,85
		– cheltuieli privind prestaţiile externe din care:	43	168.082,85
		– cheltuieli de protocol, din care:	44	11,00
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	45
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	46	300,00
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (art. 2 Legea 193/2006)	47
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 Legea 193/2006)	48
		– cheltuieli cu sponsorizarea	49
		– alte cheltuieli, din care:	50
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurs. minerale	51
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	52
		h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	53	36.393,00
	2	Cheltuieli financiare – total, din care: (rd 55+56)	54	6.500,00
		– cheltuieli privind dobânzile	55
		– alte cheltuieli financiare	56	6.500,00
	3	Cheltuieli extraordinare	57
III		UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: (rd. 59+60+61+62)	58	33.217,00
		– rambursări credite externe APEX	59	2.296,00
		– cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX	60	140,00
		– rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM	61	22.407,00
		– cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM	62	8.374,00
IV		REZULTATUL BRUT 2)(PROFIT/PIERDERE)	63	0,00
V		IMPOZIT PE PROFIT	64
VI		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care: (rd.66+67+68+69+70+71+72+73)	65
	1	Rezerve legale	66
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	67
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	68
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	69
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	70
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă	71
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	72
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	73
VII		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: (rd.75+76+77+80)	74	158.213,00
	1	Surse proprii	75	36.393,00
	2	Alocaţii de la buget	76	78.013,00
	3	Credite bancare (rd. 78+79)	77	43.807,00
		– interne	78
		– externe	79	43.807,00
	4	Alte surse	80
VIII		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care: (rd.82+83)	81	158.213,00
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	82	158.213,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	83
		– interne	84
		– externe	85
IX		SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:	86	106.071,00
		– pentru rambursare credite externe(BEI)	87	59.696,00
		– pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe(BEI)	88	46.375,00
X		UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: (rd. 90+91)	89	106.071,00
		– pentru rambursare credite externe(BEI)	90	59.696,00
		– pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe(BEI)	91	46.375,00
XI		REZERVE, din care:	92
	1	Rezerve legale	93
	2	Rezerve statutare	94
	3	Alte rezerve	95
XII		DATE DE FUNDAMENTARE	96
	1	Venituri totale	97	523.149,14
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	98	523.149,14
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	99	4.256
	4	Nr. mediu de personal total	100	4.256
	5	Fond de salarii, din care:(rd. 102+103)	101	159.743,62
		a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract indiv. de muncă	102	159.247,69
		b) alte cheltuieli cu personalul	103	495,93
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)	104	3.118,83
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 97/100 – în preţuri curente)	105
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 97/100 – în preţuri comparabile)	106
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. revizii şi reparaţii	107
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) – prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. de tren km convenţionali)	107 a	641
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000] = (rd.22/rd.2) x 1000	108	1.000,00
	12	Plăţi restante – total	109	12.000,00
		– preţuri curente	110	12.000,00
		– preţuri comparabile	111	12.540,00
	13	Creanţe restante – total	112	29.000,00
		– preţuri curente	113	29.000,00
		– preţuri comparabile	114	30.305,00

Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali–––* Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA – AUREL VLAICU" – S.A.Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 3026110BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	50.524,00
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	50.223,00
		a) producţia vândută	3	40.720,00
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4	3,00
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	8.200,00
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	8.200,00
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare	9	1.300,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	301,00
		a) venituri din interese de participare	11	200,00
		b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	80,00
		d) alte venituri financiare	14	21,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)	16	50.524,00
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	43.891,00
		a) cheltuieli materiale	18	3.982,32
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	19	1.712,93
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	7.794,40
		– salarii	22	5.263,00
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	23	184,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care:	24	1.443,46
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	25	1.062,17
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	26	54,47
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	326,82
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	903,94
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care:	29	108,94
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	30
		– tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	31
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	100,00
		– tichete de masă	33	695,00
		e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	34
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	30.401,35
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	36	27.901,35
		– cheltuieli de protocol, din care:	37	80,00
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	38
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	39	200,00
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	40
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	41
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42
		– alte cheltuieli, din care:	43	2.500,00
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	44
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	45
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	46	6.633,00
		– cheltuieli privind dobânzile	47	5.895,00
		– alte cheltuieli financiare	48	738,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	52
	1	Rezerve legale	53
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	55
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	57
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	58
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	59
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	61	33.532,31
	1	Surse proprii	62	6.207,31
	2	Alocaţii de la buget	63	8.212,00
	3	Credite bancare	64	19.113,00
		– interne	65	19.113,00
		– externe	66
	4	Alte surse	67
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	68	33.532,31
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	69	14.419,31
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	70	19.113,00
		– interne	71	19.113,00
		– externe	72
VIII		REZERVE, din care:	73
	1	Rezerve legale	74
	2	Rezerve statutare	75
	3	Alte rezerve	76
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	77
	1	Venituri totale	78	50.524,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	50.524,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	225
	4	Nr. mediu de salariaţi total	81	225
	5	Fond de salarii, din care:	82	5.263,00
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	83	4.990,84
		b) alte cheltuieli cu personalul	84	272,16
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	85	1.856,71
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri curente)	86
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri comparabile	87
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)	88	107,63
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	89	1.000,00
	12	Plăţi restante	90	4.780,00
		– preţuri curente	91	4.780,00
		– preţuri comparabile	92	4.995,10
	13	Creanţe restante	93	2.100,00
		– preţuri curente	94	2.100,00
		– preţuri comparabile	95	2.100,00

Indicator fizic = curse comerciale +
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU – CONSTANŢA" – S.A.Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 4Cod unic de înregistrare: RO 11212645BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	11630,00
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	11550,00
		a) producţia vândută	3	6050,00
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	4000,00
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	4000,00
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare	9	1500,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	80,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13
		d) alte venituri financiare	14	80,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)	16	11630,00
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	11447,00
		a) cheltuieli materiale	18	832,00
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	19	760,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	7424,83
		– salarii	22	5153,72
		– contracte de mandat/contracte de performanţă – DG	23	150,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care:	24	1392,23
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	25	1034,23
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	26	66,30
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	291,70
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	728,88
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care:	29	106,07
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	30
		– tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	31	28,00
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	92,81
		– tichete de masă	33	530,00
		e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	34	1200,00
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	1230,17
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	36	1230,17
		– cheltuieli de protocol, din care:	37	15,00
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	38
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	39	20,00
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	40
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	41
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42
		– alte cheltuieli, din care:	43
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	44
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	45
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	46	183,00
		– cheltuieli privind dobânzile	47
		– alte cheltuieli financiare	48	183,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	52
	1	Rezerve legale	53
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	55
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	57
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	58
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	59
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	61	8796,00
	1	Surse proprii	62	485,00
	2	Alocaţii de la buget	63	7811,00
	3	Credite bancare	64
		– interne	65
		– externe	66
	4	Alte surse	67	500,00
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	68	8796,00
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	69	8796,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	70
		– interne	71
		– externe	72
VIII		REZERVE, din care:	73
	1	Rezerve legale	74
	2	Rezerve statutare	75
	3	Alte rezerve	76
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	77
	1	Venituri totale	78	11630,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	11630,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	290
	4	Nr. mediu de salariaţi total	81	280
	5	Fond de salarii, din care:	82	5153,72
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	83	4852,87
		b) alte cheltuieli cu personalul	84	300,85
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	85	1449,48
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri curente)	86
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri comparabile	87
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) – nr. total mişcări aeronave – nr. pasageri îmbarcaţi	88	321,43
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	89	1000,00
	12	Plăţi restante	90	700,00
		– preţuri curente	91	700,00
		– preţuri comparabile	92	700,00
	13	Creanţe restante	93	200,00
		– preţuri curente	94	200,00
		– preţuri comparabile	95	200,00

Indicator fizic = nr. pasageri îmbarcaţi +
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI"Calea Bucureşti nr. 224E, OtopeniCod unic de înregistrare: R6222650BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	307.341,40
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	287.226,30
		a) producţia vândută	3	261.060,30
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4	4.766,00
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare	9	21.400,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	20.115,10
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	3.405,00
		c) venituri din dobânzi	13	2.650,10
		d) alte venituri financiare	14	14 060,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)	16	284.315,75
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	279.315,75
		a) cheltuieli materiale, din care:	18	23.733,69
		– pt. Consiliul OACI	18a	5,40
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	19	9.124,68
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	3.260,00
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	46.963,17
		– salarii	22	34.241,00
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	23	191,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care:	24	9.244,99
		– contribuţii la asig. sociale	25	7.006,91
		-ajutor de şomaj	26	344,32
		– contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	1.893,76
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	3.286,18
		– cheltuieli sociale, din care:	29	677,96
		– tichete de creşă	30	54,00
		– tichete cadou	31	128,50
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:	32	296,12
		– fonduri pt. accidente de muncă şi boli profesionale	32a	210,04
		– fond garantare plată creanţe salariale cf. Legii nr. 200/2006	32b	86,08
		– tichete de masă	33	1.851,85
		e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale	34
		f) ajustarea valorii activelor circulante	34a
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	196.234,21
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	36	109.858,55
		– cheltuieli de protocol, din care:	37	470,71
		– pt. AIHCB	37a	460,51
		– pt. consiliul OACI	37a	10,20
		– tichete cadou pentru protocol	38
		– alte cheltuieli pt. consiliul OACI	38a	272,00
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	39	1.708,91
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate	40
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing	41
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42	350,00
		– alte cheltuieli, din care:	43	86.375,66
		– alte cheltuieli pt. Consiliul OACI	43a	32,40
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	44
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	45	800,00
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	46	5.000,00
		– cheltuieli privind dobânzile	47
		– alte cheltuieli financiare	48	5.000,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	23.025,65
		ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	50a	4.386,03
		– fond de rezervă	50b	981,03
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51	2.982,34
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	52	20.043,31
	1	Rezerve legale	53	981,03
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	55
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	57
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	58	1.906,23
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	59	9.531,14
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60	7.624,91
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	61	339.187,39
	1	Surse proprii	62	97.175,64
	2	Alocaţii de la buget	63	24.635,00
		– pentru rambursări credite externe	63a	19.840,00
		– plăţi dobanzi, comisioane pentru credite externe	63b	4.795,00
	3	Credite bancare	64
		– interne	65
		– externe	66
	4	Alte surse	67	217.376,75
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	68	339.187,39
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	69	304.712,39
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	70	34.475,00
		– interne	71	9.840,00
		– externe	72	24.635,00
VIII		REZERVE, din care:	73	14.508,73
	1	Rezerve legale	74	14.508,73
	2	Rezerve statutare	75
	3	Alte rezerve	76
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	77
	1	Venituri totale	78	307.341,40
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	284.315,75
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	829
	4	Nr. mediu de salariaţi total	81	829
	5	Fond de salarii, din care:	82	34.241,00
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	83	33.898,00
		b) alte cheltuieli cu personalul	84	343,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)	85	3.411,63
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri curente)	86
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri comparabile	87
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)	88	4.948,31
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000]= rd.16/rd.1 x 1000	89	925,08
	11	Plăţi restante – total	90
		– preţuri curente	91
		– preţuri comparabile	92
	12	Creanţe restante – total	93	1.340,00
		– preţuri curente	94	1.340,00
		– preţuri comparabile	95	1.340,00

Indicator fizic = pasageri deserviţi +
Anexa 6MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA – TRAIAN VUIA" – S.A.Comuna Ghiroda, str. Aerport nr. 2Cod unic de înregistrare: 11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	32.260,00
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	32.020,00
		a) producţia vândută	3	30.720,00
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare	9	1.300,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	240,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	5,00
		d) alte venituri financiare	14	235,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)	16	31.715,00
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	30.422,00
		a) cheltuieli materiale	18	2.584,00
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	19	1.153,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	8.155,74
		– salarii	22	5.601,86
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	23	191,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care:	24	1.544,74
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	25	1.159,51
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	26	58,20
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	327,03
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	818,14
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care:	29	116,42
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	30
		– tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	31	24,50
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	111,12
		– tichete de masă	33	415,00
		e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	34	157,00
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	18.372,26
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	36	18.272,26
		– cheltuieli de protocol, din care:	37	11,00
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	38	2,50
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	39	102,50
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	40	2,50
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	41	2,50
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42	2,00
		– alte cheltuieli, din care:	43	100,00
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	44
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	45	100,00
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	46	1,293,00
		– cheltuieli privind dobânzile	47	1.253,00
		– alte cheltuieli financiare	48	40,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	545,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51	83,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	52	462,00
	1	Rezerve legale	53	27,00
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	55
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	57
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	58	43,50
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	59	217,50
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60	174,00
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	61	27.033,00
	1	Surse proprii	62	5.000,00
	2	Alocaţii de la buget	63	19.271,00
	3	Credite bancare	64	2.762,00
		– interne	65	2.762,00
		– externe	66
	4	Alte surse	67
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	68	27.033,00
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	69	23.895,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	70	3.138,00
		– interne	71	3.138,00
		– externe	72
VIII		REZERVE, din care:	73	27,00
	1	Rezerve legale	74	27,00
	2	Rezerve statutare	75
	3	Alte rezerve	76
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	77
	1	Venituri totale	78	32.260,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	31.715,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	248
	4	Nr. mediu de salariaţi total	81	248
	5	Fond de salarii, din care:	82	5.601,86
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	83	5.302,86
		b) alte cheltuieli cu personalul	84	299,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	85	1.789,09
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri curente)	86	130.080,64
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri comparabile	87	130.080,64
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)	88
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	89
	12	Plăţi restante	90	420,00
		– preţuri curente	91	420,00
		– preţuri comparabile	92	420,00
	13	Creanţe restante	93	1.050,00
		– preţuri curente	94	1.050,00
		– preţuri comparabile	95	1.050,00

+
Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM" – S.A.Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224FCod unic de înregistrare: RO 477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	1.402.593,11
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	1.236.595,24
		a) producţia vândută	3	1.181.782,64
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4	96,71
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8	4.645,01
		e) alte venituri din exploatare	9	50.070,88
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	139.907,87
		a) venituri din interese de participare	11	7.566,10
		b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	26.090,00
		d) alte venituri financiare	14	106.251,77
	3	Venituri extraordinare	15	26.090,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)	16	1.385.085,30
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	1.229.054,18
		a) cheltuieli materiale	18	383.809,69
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	19	2.087,20
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	100,77
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	189.419,90
		– salarii	22	138.162,41
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	23	182,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care:	24	42.050,94
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	25	33.202,66
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	26	1.273,92
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	7.574,36
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	9.024,55
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care:	29	2.766,89
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	30
		– tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	31
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	3.324,67
		– tichete de masă	33	2.932,99
		e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	34	168.064,48
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	485.572,14
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	36	485.572,14
		– cheltuieli de protocol, din care:	37	350,16
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	38
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	39	5.026,65
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	40
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	41
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42
		– alte cheltuieli, din care:	43
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	44
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	45
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	46	135.855,33
		– cheltuieli privind dobânzile	47	38.041,33
		– alte cheltuieli financiare	48	97.814,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49	20.175,79
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	17.507,80
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	52	17.507,80
	1	Rezerve legale	53	875,39
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54	16.632,41
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	55
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	57
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	58
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	59
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	61	158.088,83
	1	Surse proprii	62	72.509,83
	2	Alocaţii de la buget	63
	3	Credite bancare	64	85.579,00
		– interne	65
		– externe	66	85.579,00
		Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:	67	70.273,25
		– Rambursări de credite externe (garantate de MF)	68	48.112,16
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.	69	22.161,09
		– Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane – BEI	70	15.305,75
		– Rambursări de credite externe	71	10.915,84
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente	72	4.389,91
		Rambursări de credite interne	73
		– Rambursări de credite interne (BRD)	74
		– Plăţi dobânzi şi comisioane	75
	4	Alte surse	76
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	77	158.088,83
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	78	72.509,83
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	79	85.579,00
		– interne	80
		– externe	81	85.579,00
		Rambursări credite şi dobânzi din credite BEI	82	15.305,75
		– Rambursări de credite externe	83	10.915,84
		– Plăţi dobânzi şi comisioane	84	4.389,91
		Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	85	70.273,25
		– Rambursări de credite externe (garantate de MF)	86	48.112,16
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.	87	22.161,09
		Rambursări credite interne	88
		– Rambursări de credite interne (BRD) (garantate de MF)	89
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.	90
VIII		REZERVE, din care:	91
	1	Rezerve legale	92
	2	Rezerve statutare	93
	3	Alte rezerve	94
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	95
	1	Venituri totale	96	1.402.593,11
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	97	1.385.085,30
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	98	2.450
	4	Nr. mediu de salariaţi total	99	2.450
	5	Fond de salarii, din care:	100	138.162,41
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	101	136.622,21
		b) alte cheltuieli cu personalul	102	1.540,20
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	103	4.648,91
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 – în preţuri curente)	104
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 – în preţuri comparabile	105
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)	106	71,04
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	107	987,52
	12	Plăţi restante	108	24.998,00
		– preţuri curente	109	24.998,00
		– preţuri comparabile	110	24.998,00
	13	Creanţe restante	111	38.037,39
		– preţuri curente	112	38.037,39
		– preţuri comparabile	113	38.037,39

Indicator fizic = numar de pasageri transportaţi la clasa business +
Anexa 8MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" – S.A. CONSTANŢAStr. Portului nr. 1, Constanţa,Cod unic de înregistrare: R 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
	A	VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care:	1	253.221,00
I		VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd.13 + rd.18)	2	214.395,00
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	3	212.409,00
		a) producţia vândută	4	179.684,00
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	5
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	6	1.700,00
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	7	1.700,00
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	8
		d) producţia imobilizată	9	500,00
		e) alte venituri din exploatare, din care:	10	30.525,00
		– venituri din exploatare	11	15.000,00
		– alte venituri din exploatare	12	15.525,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	13	1.986,00
		a) venituri din interese de participare	14	36,00
		b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	15
		c) venituri din dobânzi	16	1.350,00
		d) alte venituri financiare	17	600,00
	3	Venituri extraordinare	18
II		SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:	19	38.826,00
		a) Transferuri-contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională	20
		b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi, dobânzi şi comisioane, credite externe, din care:	21	38.826,00
		– rambursări de credite externe	22	27.134,00
		– plăţi de dobânzi şi comisioane	23	11.692,00
	B	TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV)	24	238.427,51
III		CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59)	25	199.601,51
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	26	193.219,51
		a) cheltuieli materiale	27	9.300,00
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	28	26.542,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	29
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	30	59.340,00
		– salarii	31	42.399,00
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	32	191,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care:	33	11.354,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	34	8.614,00
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	35	408,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	36	2.332,00
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	37	5.396,00
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif, şi complet. ulterioare, din care:	38	753,00
		1.- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	39	85,00
		2.- tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	40
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	41	3.218,00
		– tichete de masă	42	1.425,00
		e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	43
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	44	98.037,51
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	45	57.029,51
		– cheltuieli de protocol, din care:	46	295,00
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	47
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	48	600,00
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	49
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	50
		– cheltuieli cu sponsorizarea	51	449,00
		– alte cheltuieli, din care:	52	41.008,00
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	53
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	54	2.500,00
		– cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe bunurilor publice	55	36.708,00
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	56	6.382,00
		– cheltuieli privind dobânzile	57	5.762,00
		– alte cheltuieli financiare	58	620,00
	3	Cheltuieli extraordinare	59
IV		UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:	60	38.826,00
		-transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională	61
		– rate, plăţi, dobânzi şi comisioane, din care:	62	38.826,00
		– rambursări de credite externe	63	27.134,00
		– plăţi dobânzi şi comisioane	64	11.692,00
V.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	65	14.793,49
		IMPOZIT PE PROFIT	66	2.249,00
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	67	12.544,49
	1	Rezerve legale	68	739,00
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	69
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	70
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	71	4.000,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	72
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	73	780,54
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	74	3.903,75
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	75	3.122,20
X.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	76	85.596,00
	1	Surse proprii	77	24.305,00
	2	Alocaţii de la buget	78	12.350,00
	3	Credite bancare	79
		– interne	80
		– externe	81
	4	Alte surse, din care:	82	48.941,00
		– credit extern BERD cu rambursare din surse proprii	83
		Programe FEDR	84	48.941,00
XI.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	85	85.596,00
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	86	66.890,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	87	18.706,00
		– interne BRD	88	5.600,00
		– externe BEI cu rambursare din surse proprii APC	89	3.773,00
		– externe BERD	90	9.333,00
XII.		REZERVE, din care:	91	739,00
	1	Rezerve legale	92	739,00
	2	Rezerve statutare	93
	3	Alte rezerve	94
XIII.		DATE DE FUNDAMENTARE	95
	1	Venituri totale	96	214.395,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	97	199.601,51
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	98	1.051,00
	4	Nr. mediu de personal total	99	1.051,00
	5	Fond de salarii, din care:	100	42.399,00
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	101	41.794,00
		b) alte cheltuieli cu personalul	102	605,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	103	3.316,98
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 – în preţuri curente)	104
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 96/99 – în preţuri comparabile	105
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) – întreţinere infrastructură mii mp	106	15,70
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.26/rd.2) x 1000	107	931,00
	11	Plăţi restante	108
		– preţuri curente	109
		– preţuri comparabile	110
	12	Creanţe restante	111	12.220,00
		– preţuri curente	112	12.220,00
		– preţuri comparabile	113	12.220,00

Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară +
Anexa 9MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" – S.A.Agigea, Str. Ecluzei nr. 3Cod unic de înregistrare: RO11121156BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	3882,00
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	3832,00
		a) producţia vândută	3	462,00
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	2900,00
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	2900,00
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare	9	470,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	50,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	5,00
		d) alte venituri financiare	14	45,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)	16	3845,00
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	3813,00
		a) cheltuieli materiale	18	205,00
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	19	55,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	3093,78
		– salarii	22	2086,55
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	23	191,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care:	24	592,15
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	25	444,12
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	26	22,77
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	125,26
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	224,08
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 G42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:	29	45,55
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	30
		– tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	31
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	28,84
		– tichete de masă	33	149,69
		e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	34
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	459,22
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	36	250,00
		– cheltuieli de protocol, din care:	37	0,10
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	38
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	39	0,10
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	40
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	41
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42
		– alte cheltuieli, din care:	43	209,22
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	44
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	45
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	46	32,00
		– cheltuieli privind dobânzile	47	7,00
		– alte cheltuieli financiare	48	25,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	37,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51	5,62
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	52	31,38
	1	Rezerve legale	53	1,85
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	55
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	57
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	58	2,95
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	59	14,76
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60	11,82
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	61	1803,00
	1	Surse proprii	62	250,00
	2	Alocaţii de la buget	63	208,00
	3	Credite bancare	64
		– interne	65
		– externe	66
	4	Alte surse (nerambursabile)	67	1345,00
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	68	1803,00
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	69	1803,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	70
		– interne	71
		– externe	72
VIII		REZERVE, din care:	73
	1	Rezerve legale	74
	2	Rezerve statutare	75
	3	Alte rezerve	76
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	77
	1	Venituri totale	78	3882,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	3845,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	75
	4	Nr. mediu de salariaţi total	81	75
	5	Fond de salarii, din care:	82	2086,55
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	83	1822,43
		b) alte cheltuieli cu personalul	84	264,12
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	85	2052,28
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri curente)	86
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri comparabile)	87
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)	88	52.454,00
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	89	990,47
	12	Plăţi restante	90	567,44
		– preţuri curente	91	567,44
		– preţuri comparabile	92	567,44
	13	Creanţe restante	93	225,72
		– preţuri curente	94	225,72
		– preţuri comparabile	95	225,72

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate +
Anexa 10MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" – S.A.Str. Portului nr. 34, GalaţiCodul fiscal: RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	14.775,67
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	14.745,67
		a) producţia vândută	3	9.105,00
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5	1.500,00
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7	1.500,00
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare	9	4.140,67
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	30,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. financiare şi împru- muturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	2,00
		d) alte venituri financiare	14	28,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.49 + rd.52)	16	14.722,67
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	14.687,67
		a) cheltuieli materiale	18	448,64
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	19	480,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	4.931,97
		– salarii	22	3.440,78
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	23	153,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care:	24	991,19
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	25	748,96
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	26	44,96
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	197,27
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	347,00
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 – Codul fiscal, din care:	29	58,00
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	30
		– tichete cadou ptr. ch. soc. (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	31
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii(fh. handicap)	32	15,00
		– tichete de masă, alocaţii hrană	33	274,00
		e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	34
		f) ajustarea valorii activelor circulante	35
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	36	8.827,06
		– cheltuieli cu prestaţiile externe din care:	37	7.677,06
		– cheltuieli de protocol, din care:	38	11,73
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	39
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	40	49,02
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	41
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	42
		– cheltuieli cu sponsorizarea	43	1,70
		– cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care:	44	6.641,00
		– acoperite din transferuri, subvenţii	45	1.500,00
		– alte cheltuieli, din care:	46	1.150,00
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	47
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	48	80,00
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	49	35,00
		– cheltuieli privind dobânzile	50	15,00
		– alte cheltuieli financiare	51	20,00
	3	Cheltuieli extraordinare	52
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	53	53,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	54	10,36
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	55	42,64
	1	Rezerve legale	56
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	58
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	59
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	60
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	4,26
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	21,32
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	63	17,06
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	64	13.169,55
	1	Surse proprii	65	947,97
	2	Alocaţii de la buget	66	12.192,00
	3	Credite bancare	67
		– interne	68
		– externe	69
	4	Alte surse	70	29,58
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	71	13.169,55
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului	72	13.169,55
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	73
		– interne	74
		– externe	75
VIII		REZERVE, din care:	76	2.318,88
	1	Rezerve legale	77	212,37
	2	Rezerve statutare	78
	3	Alte rezerve	79	2.106,51
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80
	1	Venituri totale	81	14.775,67
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	14.722,67
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	148,00
	4	Nr. mediu de personal total	84	148,00
	5	Fond de salarii, din care:	85	3.440,78
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	3.044,78
		b) alte cheltuieli cu personalul	87	396,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	88	1.726,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 81/84 – în preţuri curente)	89
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 81/84 – în preţuri comparabile)	90
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)	91	22,94
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	92	996,41
	12	Plăţi restante – total	93
		– preţuri curente	94
		– preţuri comparabile	95
	13	Creanţe restante – total	96	470,00
		– preţuri curente	97	470,00
		– preţuri comparabile	98	470,00

Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestări servicii portuare +
Anexa 11MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" – S.A.Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa,Cod unic de înregistrare: 11087755BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	31.870,00
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	31.730,00
		a) producţia vândută	3	31.720,00
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		– subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8
		e) alte venituri din exploatare	9	10,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	140,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. financiare şi cre- anţe care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	110,00
		d) alte venituri financiare	14	30,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)	16	31.625,00
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	31.619,00
		a) cheltuieli materiale	18	1.320,00
		b)alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa	19	2.760,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	12.528,09
		– salarii	22	8.824,20
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	23	176,39
		– cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care:	24	2.416,64
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	25	1.755,11
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	26	90,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	571,53
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	1.110,86
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal	29	180,00
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	30
		– tichete cadou ptr. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	31
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	126,86
		– tichete de masă	33	804,00
		e) ajustarea valorii imobilizărilor corp. şi necorporale	34
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	15.010,91
		– cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:	36	8.879,31
		– cheltuieli de protocol, din care:	37	4,90
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	38
		– cheltuieli cu reclamă şi publicitate din care:	39	119,90
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	40
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	41
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42	7,44
		– alte cheltuieli, din care:	43	6.131,60
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	44
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	45	951,60
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	46	6,00
		– cheltuieli privind dobânzile	47
		– alte cheltuieli financiare	48	6,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50	245,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51	37,24
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	52	207,76
	1	Rezerve legale	53	12,25
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	55
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	57
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	58	19,55
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	59	97,76
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60	78,20
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	61	24.834,80
	1	Surse proprii	62	9.404,80
	2	Alocaţii de la buget	63	3.950,00
	3	Credite bancare	64
		– interne	65
		– externe	66
	4	Alte surse(fonduri nerambursabile)	67	11.480,00
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	68	24.834,80
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv investiţii în curs la finele anului	69	24.834,80
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	70
		– interne	71
		– externe	72
VIII		REZERVE, din care:	73	90,45
	1	Rezerve legale	74	12,25
	2	Rezerve statutare	75
	3	Alte rezerve	76	78,20
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	77
	1	Venituri totale	78	31.870,00
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	31.625,00
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	431,00
	4	Nr. mediu de personal total	81	431,00
	5	Fond de salarii, din care:	82	8.824,20
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	83	8.359,20
		b) alte cheltuieli cu personalul	84	465,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat	85	1.620,00
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri curente	86
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri comparabile	87
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu	88	4.888.440,00
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	89	992,31
	12	Plăţi restante – total	90
		– preţuri curente	91
		– preţuri comparabile	92
	13	Creanţe restante – total	93	458,00
		– preţuri curente	94	458,00
		– preţuri comparabile	95	458,00

Indicator fizic =(tone capacitate x km) +
Anexa 12MINISTERUL TRANSPORTURILORREGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"Galaţi, Str. Portului nr. 32Cod unic de înregistrare: RO 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	88.586,27
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	87.656,27
		a) producţia vândută	3	49.746,11
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5	35.842,00
		– subvenţii, cf. prevederilor legale	6	30.000,00
		– transferuri cf. prevederilor legale	7	5.842,00
		– sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobanzi şi comisioane aferente creditelor externe:	7a	5.842,00
		d) producţia imobilizată	8	400,00
		e) alte venituri din exploatare	9	1.668,16
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	930,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. financiare şi cre- anţe care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	130,00
		d) alte venituri financiare	14	800,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)	16	88.586,27
	1	Cheltuieli din exploatare – total, din care:	17	81.339,27
		a) cheltuieli materiale	18	7.810,00
		b)alte cheltuieli externe (cu energia şi apa	19	690,00
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli privind personalul, din care:	21	36.323,10
		– salarii	22	27.059,00
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	23	191,00
		– cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care:	24	7.085,00
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	25	5.313,75
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	26	272,50
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	27	1.498,75
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	1.988,10
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:	29	545,00
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	30
		– tichete cadou ptr. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	31
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	32	643,10
		– tichete de masă	33	800,00
		e) ajustari de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale	34
		f) alte cheltuieli de exploatare, din care:	35	36.516,17
		– cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:	36	27.818,17
		– cheltuieli de protocol, din care:	37	160,00
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	38
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate	39	120,00
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	40
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	41
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42
		– alte cheltuieli, din care:	43	8.698,00
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	44
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	45
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	46	7.247,00
		– cheltuieli privind dobânzile	47	5.847,00
		– alte cheltuieli financiare	48	1.400,00
	3	Cheltuieli extraordinare	49
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	51
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	52
	1	Rezerve legale	53
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	54
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	55
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	57
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	58
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	59
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	60
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	61	100.085,00
	1	Surse proprii	62	6.200,00
	2	Alocaţii de la buget	63
	3	Credite bancare	64	44.810,00
		– interne	65
		– externe	66	44.810,00
	4	Alte surse:	67	49.075,00
		– sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor	67a	10.254,00
		– alte transferuri – fonduri IFI	67b	22.405,00
		– alte transferuri – programe FC	67c	1.640,00
		– fonduri externe nerambursabile – PHARE	67d	1.548,00
		– fonduri externe nerambursabile – Programe FC	67e	13.228,00
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	68	100.085,00
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	69	89.831,00
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	70	10.254,00
		– interne	71
		– externe	72	10.254,00
VIII		REZERVE, din care:	73
	1	Rezerve legale	74
	2	Rezerve statutare	75
	3	Alte rezerve	76
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	77
	1	Venituri totale	78	88.586,27
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	79	88.586,27
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	1.000
	4	Nr. mediu de salariaţi total	81	1.000
	5	Fond de salarii, din care:	82	27.059,00
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	83	26.409,00
		b) alte cheltuieli cu personalul	84	650,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)	85	2.202,95
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – preţuri curente)	86
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 – în preţuri comparabile)	87
	10	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(unităţi fizice/pers.)	88	4,180
	11	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	89	1.000,00
	12	Plăţi restante – total	90
		– preţuri curente	91
		– preţuri comparabile	92
	13	Creanţe restante – total	93	480,00
		– preţuri curente	94	480,00
		– preţuri comparabile	95	480,00

Indicator fizic = masurători topohidrografice +
Anexa 13MINISTERUL TRANSPORTURILORREGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN – ROMATSA"Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10Cod unic de înregistrare: R 1589932BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2008

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	2008 Propuneri
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.10 + rd.15)	1	541.676,42
	1	Venituri din exploatare – total, din care:	2	537.276,42
		a) producţia vândută	3	524.228,42
		b)venituri din vânzarea mărfurilor	4
		c)venit. din subv. de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	11.948,00
		– subvenţii, cf. OUG nr. 147/2007	6	11.948,00
		– transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d) producţia imobilizată	8	100,00
		e) alte venituri din exploatare	9	1.000,00
	2	Venituri financiare – total, din care:	10	4.400,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte inv. şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobânzi	13	2.400,00
		d) alte venituri financiare	14	2.000,00
	3	Venituri extraordinare	15
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.52 + rd.55)	16	537.883,66
	1	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	532.747,99
		a) cheltuieli materiale	18	10.099,87
		b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)	19	3.861,14
		c) cheltuieli privind mărfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	354.209,68
		– salarii	22	229.002,03
		– salariu director general	23	454,31
		– contracte de mandat/contracte de performanţă	24
		– cheltuieli cu asig. şi protecţia socială, din care:	25	74.762,86
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale	26	53.548,78
		– cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj	27	2.597,02
		– cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate	28	15.146,87
		– alte cheltuieli cu personalul, din care:	29	50.444,79
		– sume aferente pensionarilor anticipate ct. CCM în vigoare	30	26.094,96
		– sume aferente adaosului de risc profesional cf. CCM în vigoare	31	17.824,30
		– cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:	32	4.936,53
		– tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)	33
		– tichete cadou ptr. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	34
		– fonduri speciale aferente fondului de salarii	35	911,70
		– tichete de masă	36	677,30
		e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp. şi necorporale	37	44.481,48
		f) ajustarea valorii activelor circulante	38
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	39	120.095,82
		– cheltuieli cu prestaţiile externe din care:	40	102.977,78
		– cheltuieli de protocol, din care:	41	75,86
		– tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	42
		– cheltuieli de reclamă şi publicitate din care:	43	281,39
		– tichete cadou ptr. ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	44
		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)	45
		– cheltuieli cu sponsorizarea	46	115,30
		– cheltuieli cu deplasări externe	47	1.813,70
		– contribuţii EUROCONTROL	48	34.697,45
		– alte cheltuieli, din care:	49	17.118,04
		– taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor minerale	50
		– redevenţa din concesionarea bunurilor publice	51
	2	Cheltuieli financiare – total, din care:	52	5.135,67
		– cheltuieli privind dobânzile	53	50,11
		– alte cheltuieli financiare	54	5.085,56
	3	Cheltuieli extraordinare	55
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	56	3.792,76
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	57	576,50
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	58	3.216,26
	1	Rezerve legale	59	189,64
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	60
	3	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	61
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	62
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	63
	6	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	64	302,66
	7	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	65	1.513,31
	8	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare	66	1.210,65
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	67	61.282,15
	1	Surse proprii	68	61.282,15
	2	Alocaţii de la buget	69
	3	Credite bancare	70
		– interne	71
		– externe	72
	4	Alte surse	73
VII.		CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:	74	61.282,15
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	75	61.282,15
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi rate leasing:	76
		– credite externe	77
		– rate leasing	78
VIII		REZERVE, din care:	79	1.400,29
	1	Rezerve legale	80	189,64
	2	Rezerve statutare	81
	3	Alte rezerve	82	1.210,65
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	83
	1	Venituri totale	84	541.676,42
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	85	537.883,66
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	86	1.790
	4	Nr. mediu de salariaţi total	87	1.810
	5	Fond de salarii, din care:	88	229.002,03
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	89	228.182,03
		b) alte cheltuieli cu personalul	90	820,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)	91	10.490,50
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 – în preţuri curente)	92
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 – în preţuri comparabile)	93
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/persoană)	94	241,93
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1) x 1000	95	993,00
	11	Plăţi restante	96
		– preţuri curente	97
		– preţuri comparabile	98
	12	Creanţe restante	99	11.844,40
		– preţuri curente	100	11.844,40
		– preţuri comparabile	101	11.844,40

Indicator fizic = numar total de zboruri/persoană––––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

ORDIN nr. 742 din 14 martie 2008

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 23/11/2024