pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"
Având în vedere prevederile art. 4 alin (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan Vâlcov +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10Cod unic de înregistrare: R 1589932BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2015 – mii lei –┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ INDICATORI │Nr.│ 2015 ││ │ │rd.│ Prevederi │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 802.091,32│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 776.291,32││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│conform bazelor de cost R1794, din care: │ 3 │ 747.791,32││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a1│servicii navigaţie aeriană de rută │ 4 │ 660.518,93││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a2│servicii navigaţie aeriană de terminal │ 5 │ 57.276,84││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a3│din alte surse │ 6 │ 1.100,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a4│ajustări │ 7 │ 28.895,54││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│servicii navigaţie aeriană de terminal │ │ ││ │ │ │alte aeroporturi │ 8 │ 18.500,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│rambursarea contravalorii unor servicii de │ │ ││ │ │ │navigaţie aeriană │ 9 │ 0,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│producţia de imobilizări │10 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte venituri din exploatare │11 │ 10.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │12 │ 25.800,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│din imobilizări financiare │13 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │14 │ ││ │ │ │din activele imobilizate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│din dobânzi │15 │ 8.200,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│alte venituri financiare │16 │ 17.600,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │17 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │18 │ 778.957,10│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │19 │ 758.957,10││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli de personal, din care: │20 │ 532.337,58││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a1│cheltuieli cu salariile │21 │ 380.928,09││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │22 │ 115.227,59││ │ │ │ │şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │23 │ 34.579,60││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 │24 │ 4.500,00││ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a4│cheltuieli pentru contracte de mandat │25 │ 1.602,30││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli de operare, din care: │26 │ 156.650,76││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b1│cheltuieli materiale │27 │ 8.242,68││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b2│cheltuieli cu energia şi apa │28 │ 5.000,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b3│cheltuieli privind mărfurile │29 │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b4│cheltuieli cu serviciile executate de terţi, │30 │ 132.408,08││ │ │ │ │din care: │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │b4.1 EUROCONTROL │31 │ 36.780,32││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │b4.2 AACR │32 │ 10.168,04││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b5│alte cheltuieli de exploatare, din care: │33 │ 11.000,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │b5.1 chelt. de protocol │34 │ 1.000,00││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate │35 │ 300,00││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │b5.3 chelt. cu sponsorizarea │36 │ 2.100,00││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor │37 │ 69.968,76││ │ │ │corporale şi necorporale │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │38 │ 20.000,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │39 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │40 │ 20.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │42 │ 23.134,21│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │43 │ 3.516,40│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│44 │ 19.617,81││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │45 │ 1.156,71││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │46 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │47 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │48 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi externe │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │49 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │50 │ 18.461,10││ │ │ │de la pct. 1-5 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │51 │ 1.846,11││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │52 │ 9.230,55││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ ││ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar │ │ ││ │ │ │de stat │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│53 │ 9.230,55││ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │54 │ 182.115,61│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Surse proprii │55 │ 182.115,61││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alocaţii de la buget │56 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Credite bancare │57 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- interne │58 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│- externe │59 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Fonduri europene │60 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte surse │61 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │62 │ 182.115,61│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │63 │ 182.115,61││ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │64 │ ││ │ │ │investiţii │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│interne │65 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│externe │66 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│ │ │REZERVE, din care: │67 │ 2.079,77│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │68 │ 1.156,71││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Rezerve statutare │69 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Alte rezerve │70 │ 923,06│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │71 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale │72 │ 802.091,32││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │73 │ 778.957,10││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │74 │ 1.553││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │75 │ 1.542││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice │76 │ 520,16││ │ │ │(venituri totale/nr. mediu personal) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │77 │ 971,16││ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Plăţi restante │78 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │79 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │80 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Creanţe restante* │81 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │82 │ 27.500,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │83 │ 27.500,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘ +
Anexa 2Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"SITUAŢIE CENTRALIZATĂprivind veniturile şi cheltuielile din bazele de costpe anul 2015┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ INDICATORI │Nr.│ 2015 ││ │ │rd.│ Prevederi │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ I.│ │Venituri cuprinse în bazele de cost, din care: │ 1 │ 766.291,32│├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │a) │conform bazelor de cost R1794, din care: │ 2 │ 747.791,32││ ├─────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a1│servicii navigaţie aeriană de rută │ 3 │ 660.518,93││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a2│servicii navigaţie aeriană de terminal │ 4 │ 57.276,84││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a3│din alte surse │ 5 │ 1.100,00││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a4│ajustări │ 6 │ 28.895,54││ ├─────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │b) │servicii navigaţie aeriană de terminal │ │ ││ │ │alte aeroporturi │ 7 │ 18.500,00│├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ II │ │Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care: │ 8 │ 758.957,10│├────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │a) │conform bazelor de cost R1794, din care: │ 9 │ 697.119,27││ ├─────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a1│servicii navigaţie aeriană de rută, din care: │10 │ 642.106,41││ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a1.1 cheltuieli cu personal │11 │ 447.682,96││ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a1.2 alte cheltuieli de operare, din care: │12 │ 135.256,32││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ a1.2.1 ROMATSA │13 │ 88.937,08││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ a1.2.2 EUROCONTROL │14 │ 36.780,32││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ a1.2.3 AACR │15 │ 9.538,92││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a1.3 amortizare │16 │ 59.167,13││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a2│servicii navigaţie aeriană de terminal, din │17 │ 55.012,86││ │ │ │care: │ │ ││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a2.1 cheltuieli cu personal │18 │ 41.623,03││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a2.2 alte cheltuieli de operare, din care: │19 │ 9.291,68││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ a2.2.1 ROMATSA │20 │ 8.662,56││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ a2.2.2 AACR │21 │ 629,12││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a2.3 amortizare │22 │ 4.098,15│├────┼─────┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │b) │servicii navigaţie aeriană de terminale: │23 │ 61.837,83││ │ │alte aeroporturi, din care: │ │ ││ ├─────┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b1│cheltuieli cu personal │24 │ 43.031,59││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b2│alte cheltuieli de operare │25 │ 12.102,76││ ├─────┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b3│amortizare │26 │ 6.703,48│└────┴─────┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘––-
