ORDIN nr. 630 din 3 noiembrie 2005
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 20/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUIPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1.178 din 27 decembrie 2005
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 43/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului şi a Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 208/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – INMR
În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin: +
Articolul UNIC(1) Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 43/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 28 aprilie 2005, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.(2) Anexa la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 208/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – INMR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2005, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin.Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşBucureşti, 3 noiembrie 2005.Nr. 630. +
Anexa 1Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Mecanica Fina – CEFINBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIVPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina – CEFIN
*Font 7*
| INDICATORI | Nr. rd. |
Realizat an 2004 |
Buget aprobat an 2005 |
Buget aprobat an 2005 denominat |
Propunere rectificare |
% (col. 4/col.1 x 100) |
|
| mii ROL | mii ROL | mii RON | mii RON | ||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 72.072.000 | 80.000.000 | 8.000,00 | 8.550,00 | 118,6 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 71.952.000 | 79.880.000 | 7.988,00 | 8.527,00 | 118,5 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 71.692.000 | 79.750.000 | 7.975,00 | 8.514,00 | 118,8 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 260.000 | 130.000 | 13,00 | 13,00 | 50,0 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 120.000 | 120.000 | 12,00 | 23,00 | 191,7 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 70.952.000 | 78.750.000 | 7.875,00 | 8.413,00 | 118,6 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 8 | 70.722.000 | 78.490.000 | 7.849,00 | 8.393,00 | 118,7 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 6.910.000 | 7.950.000 | 795,00 | 1.275,00 | 184,5 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 40.557.500 | 44.828.253 | 4.482,83 | 4.837,04 | 119,3 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 28.700.000 | 31.684.799 | 3.168,48 | 3.389,48 | 118,1 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 12 | 6.314.000 | 6.861.096 | 686,11 | 734,28 | 116,3 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de şomaj | 13 | 861.000 | 935.604 | 93,56 | 100,13 | 116,3 |
| – | contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate | 14 | 2.009.000 | 2.217.936 | 221,79 | 237,26 | 118,1 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de accidente de munca şi boli profesionale |
15 | 143.500 | 428.818 | 42,88 | 45,89 | 319,8 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 16 | 2.530.000 | 2.700.000 | 270,00 | 330,00 | 130,4 | |
| – | deplasari, detasari | 17 | 300.000 | 400.000 | 40,00 | 46,00 | 153,3 |
| – | tichete de masa | 18 | 2.230.000 | 2.300.000 | 230,00 | 284,00 | 127,4 |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 | 4.500.000 | 5.000.000 | 500,00 | 500,00 | 111,1 |
| d) | Cheltuieli de protocol | 20 | 50.000 | 25.510 | 2,55 | 2,74 | 54,8 |
| e) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 21 | 20.000 | 24.000 | 2,40 | 2,40 | 120,0 |
| f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 22 | |||||
| g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 | 574.000 | 633.696 | 63,37 | 67,79 | 118,1 |
| h) | Alte cheltuieli | 24 | 18.110.500 | 20.028.541 | 2.002,85 | 1.708,03 | 94,3 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 25 | 230.000 | 260.000 | 26,00 | 20,00 | 87,0 |
| – cheltuieli privind dobanzile | 26 | 5.000 | 5.000 | 0,50 | 0,50 | 100,0 | |
| – alte cheltuieli financiare | 27 | 225.000 | 255.000 | 25,50 | 19,50 | 86,7 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 28 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29 | 1.120.000 | 1.250.000 | 125,00 | 137,00 | 122,3 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII | 30 | |||||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI | 31 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 32 | 280.000 | 200.000 | 20,00 | 21,92 | 78,3 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 | 840.000 | 1.050.000 | 105,00 | 115,08 | 137,0 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 34 | 168.000 | 210.000 | 21,00 | 23,02 | 137,0 |
| b) | pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 | 504.000 | 630.000 | 63,00 | 69,05 | 137,0 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 36 | 168.000 | 210.000 | 21,00 | 23,02 | 137,0 |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 37 | 3.700.000 | 7.500.000 | 750,00 | 750,00 | 202,7 |
| 1 | Surse proprii | 38 | 700.000 | 5.000.000 | 500,00 | 500,00 | 714,3 |
| 2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii | 39 | 2.100.000 | 1.500.000 | 150,00 | 150,00 | 71,4 |
| 3 | Credite bancare pentru investitii | 40 | |||||
| – interne | 41 | ||||||
| – externe | 42 | ||||||
| 4 | Alte surse – programe naţionale | 43 | 900.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 111,1 |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 44 | 3.700.000 | 7.500.000 | 750,00 | 750,00 | 202,7 |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
45 | 3.700.000 | 7.500.000 | 750,00 | 750,00 | 202,7 |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
46 | |||||
| – interne | 47 | ||||||
| – externe | 48 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 49 | 72.072.000 | 80.000.000 | 8.000,00 | 8.550,00 | 118,6 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 50 | 70.952.000 | 78.750.000 | 7.875,00 | 8.413,00 | 118,6 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 51 | 1.120.000 | 1.250.000 | 125,00 | 137,00 | 122,3 |
| 4 | Numar mediu personal, total institut, din care: | 52 | 174 | 180 | 180 | 179 | 102,9 |
| – numar mediu personal de cercetare-dezvoltare | 53 | 120 | 127 | 127 | 127 | 105,8 | |
| 5 | Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) |
54 | 13.203.011 | 14.127.222 | 1.412,72 | 1.511,00 | 114,4 |
| 6 | Castig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 | 14.206.440 | 15.200.891 | 1.520,09 | 1.625,00 | 114,4 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100) | 56 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,63 | X |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 | 414.207 | 444.444 | 44,44 | 47,77 | 115,3 |
| 9 | Rata rentabilitatii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 | 10,97 | 13,72 | 13,72 | 12,61 | X |
| 10 | Plati restante – total | 59 | 3.240.000 | 2.851.200 | 285,12 | 285,12 | 88,0 |
| 11 | Creante de incasat – total | 60 | 9.570.000 | 8.421.600 | 842,16 | 842,16 | 88,0 |
–––
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 6359,46 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali
sau directori, după caz).
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 51,852 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;– suma de 92,00 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 2Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET CraiovaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIVPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova
*Font 7*
| INDICATORI | Nr. rd. |
Realizat an 2004 |
Buget aprobat an 2005 |
Buget aprobat an 2005 denominat |
Propunere rectificare |
% (col. 4/col.1 x 100) |
|
| mii ROL | mii ROL | mii RON | mii RON | ||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 102.881.000 | 123.199.920 | 12.319,99 | 12.440,50 | 120,9 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 102.405.000 | 122.677.920 | 12.267,79 | 12.388,30 | 121,0 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 100.668.000 | 119.794.920 | 11.979,49 | 12.100,00 | 120,2 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 1.737.000 | 2.883.000 | 288,30 | 288,30 | 166,0 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 476.000 | 522.000 | 52,20 | 52,20 | 109,7 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 94.985.000 | 113.981.920 | 11.398,19 | 11.515,50 | 121,2 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 8 | 94.760.000 | 113.681.920 | 11.368,19 | 11.455,50 | 120,9 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 22.534.000 | 26.300.000 | 2.630,00 | 2.590,00 | 114,9 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 53.136.000 | 57.461.529 | 5.746,15 | 6.267,43 | 118,0 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 40.103.000 | 43.217.550 | 4.321,75 | 4.712,59 | 117,5 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 12 | 8.822.485 | 9.357.821 | 935,78 | 1.021,77 | 115,8 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de şomaj | 13 | 1.203.000 | 1.276.066 | 127,61 | 139,33 | 115,8 |
| – | contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate | 14 | 2.807.000 | 3.025.228 | 302,52 | 329,88 | 117,5 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de accidente de munca şi boli profesionale |
15 | 200.515 | 584.864 | 58,49 | 63,86 | 318,5 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 16 | ||||||
| – | deplasari, detasari | 17 | |||||
| – | tichete de masa | 18 | |||||
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 | 2.999.000 | 3.300.000 | 330,00 | 425,00 | 141,7 |
| d) | Cheltuieli de protocol | 20 | 106.000 | 184.360 | 18,44 | 18,50 | 174,5 |
| e) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 21 | 65.000 | 70.000 | 7,00 | 7,00 | 107,7 |
| f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 22 | 30.000 | 3,00 | 0,00 | ||
| g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 | 150.000 | 864.351 | 86,44 | 94,25 | 628,3 |
| h) | Alte cheltuieli | 24 | 15.770.000 | 25.471.680 | 2.547,17 | 2.053,31 | 130,2 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 25 | 225.000 | 300.000 | 30,00 | 60,00 | 266,7 |
| – cheltuieli privind dobanzile | 26 | 30.000 | 50.000 | 5,00 | 10,00 | 333,3 | |
| – alte cheltuieli financiare | 27 | 195.000 | 250.000 | 25,00 | 50,00 | 256,4 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 28 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29 | 7.896.000 | 9.218.000 | 921,80 | 925,00 | 117,1 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII | 30 | |||||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILITATE DIN ANII PRECEDENTI |
31 | 158.000 | 533,00 | 3.373,4 | ||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 32 | 1.974.000 | 1.474.880 | 147,49 | 148,00 | 75,0 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 | 5.764.000 | 7.743.120 | 774,31 | 244,00 | 42,3 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 34 | 1.152.800 | 1.548.624 | 154,86 | 48,80 | 42,3 |
| b) | pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 | 3.458.400 | 4.645.872 | 464,59 | 146,40 | 42,3 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 36 | 1.152.800 | 1.548.624 | 154,86 | 48,80 | 42,3 |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 37 | 5.350.000 | 4.800.000 | 480,00 | 575,00 | 107,5 |
| 1 | Surse proprii | 38 | 3.150.000 | 3.300.000 | 330,00 | 425,00 | 134,9 |
| 2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii | 39 | 2.200.000 | 1.500.000 | 150,00 | 150,00 | 68,2 |
| 3 | Credite bancare pentru investitii | 40 | |||||
| – interne | 41 | ||||||
| – externe | 42 | ||||||
| 4 | Alte surse | 43 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 44 | 5.350.000 | 4.800.000 | 480,00 | 575,00 | 107,5 |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
45 | 5.350.000 | 4.800.000 | 480,00 | 575,00 | 107,5 |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii | 46 | |||||
| – interne | 47 | ||||||
| – externe | 48 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 49 | 102.881.000 | 123.199.920 | 12.319,99 | 12.440,50 | 120,9 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 50 | 94.985.000 | 113.981.920 | 11.398,19 | 11.515,50 | 121,2 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 51 | 7.896.000 | 9.218.000 | 921,80 | 925,00 | 117,1 |
| 4 | Numar mediu personal, total institut, din care: | 52 | 297 | 297 | 297 | 297 | 100,0 |
| – numar mediu personal de cercetare-dezvoltare | 53 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100,0 | |
| 5 | Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) |
54 | 10.970.439 | 11.738.370 | 1.173,84 | 1.283,50 | 117,0 |
| 6 | Castig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 | 13.240.470 | 14.167.303 | 1.416,73 | 1.575,62 | 119,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100) | 56 | 8,31 | 8,09 | 8,09 | 8,03 | X |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 | 346.401 | 414.815 | 41,48 | 41,89 | 120,9 |
| 9 | Rata rentabilitatii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 | 53,1 | 64,5 | 64,50 | 64,50 | X |
| 10 | Plati restante – total | 59 | 12.800.000 | 11.264.000 | 1.126,40 | 1.126,40 | 88,0 |
| 11 | Creante de incasat – total | 60 | 17.170.163 | 15.109.743 | 1.510,97 | 1.510,98 | 88,0 |
––––
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 5.332 mii lei, incheiate în anul 2004.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali
sau directori, după caz).
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 68,2 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;– suma de 70 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 3Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj PetrolierBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIVPE ANUL 2005Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier
*Font 7*
| INDICATORI | Nr. rd. |
Realizat an 2004 |
Buget aprobat an 2005 |
Buget aprobat an 2005 denominat |
Propunere rectificare |
% (col. 4/col.1 x 100) |
|
| mii ROL | mii ROL | mii RON | mii RON | ||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 55.100.000 | 62.945.620 | 6.294,56 | 6.294,56 | 114,2 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 55.000.000 | 62.695.620 | 6.269,56 | 6.269,56 | 114,0 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 52.350.000 | 59.195.620 | 5.919,56 | 5.619,56 | 107,3 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 2.650.000 | 3.500.000 | 350,00 | 650,00 | 245,3 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 100.000 | 250.000 | 25,00 | 25,00 | 250,0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 59.675.960 | 62.445.620 | 6.244,56 | 6.244,56 | 104,6 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 8 | 59.665.960 | 62.045.620 | 6.204,56 | 6.204,56 | 104,0 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 3.500.000 | 4.000.000 | 400,00 | 400,00 | 114,3 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 42.255.960 | 47.006.729 | 4.700,67 | 4.700,67 | 111,2 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 32.134.440 | 35.394.944 | 3.539,49 | 3.539,49 | 110,1 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 12 | 6.828.898 | 7.618.997 | 761,90 | 761,90 | 111,6 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de şomaj | 13 | 898.050 | 1.038.954 | 103,90 | 103,90 | 115,7 |
| – | contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate | 14 | 2.233.900 | 2.477.646 | 247,76 | 247,76 | 110,9 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de accidente de muncă şi boli profesionale |
15 | 160.672 | 476.187 | 47,62 | 47,62 | 296,4 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 16 | ||||||
| – | deplasari, detasari | 17 | |||||
| – | tichete de masa | 18 | 0 | ||||
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 | 3.000.000 | 3.500.000 | 350,00 | 300,00 | 100,0 |
| d) | Cheltuieli de protocol | 20 | 130.000 | 10.000 | 1,00 | 1,00 | 7,7 |
| e) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 21 | |||||
| f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 22 | 30.000 | 0 | 0,0 | ||
| g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 | 642.689 | 707.899 | 70,79 | 70,79 | 110,1 |
| h) | Alte cheltuieli | 24 | 10.107.311 | 6.820.992 | 682,10 | 732,10 | 72,4 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 25 | 10.000 | 400.000 | 40,00 | 40,00 | 4.000,0 |
| – cheltuieli privind dobanzile | 26 | 300.000 | 30,00 | 30,00 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 27 | 10.000 | 100.000 | 10,00 | 10,00 | 1.000,0 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 28 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29 | -4.575.960 | 500.000 | 50,00 | 50,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII | 30 | |||||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILITATE DIN ANII PRECEDENTI |
31 | 500.000 | 50,00 | 50,00 | ||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 32 | |||||
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 | |||||
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 34 | |||||
| b) | pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 | |||||
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 36 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 37 | 4.600.000 | 4.700.000 | 470,00 | 420,00 | 91,3 |
| 1 | Surse proprii | 38 | 3.000.000 | 3.500.000 | 350,00 | 300,00 | 100,0 |
| 2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii | 39 | 1.600.000 | 1.200.000 | 120,00 | 120,00 | 75,0 |
| 3 | Credite bancare pentru investitii | 40 | |||||
| – interne | 41 | ||||||
| – externe | 42 | ||||||
| 4 | Alte surse | 43 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 44 | 2.500.000 | 4.700.000 | 470,00 | 420,00 | 168,0 |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
45 | 2.500.000 | 4.700.000 | 470,00 | 420,00 | 168,0 |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii | 46 | |||||
| – interne | 47 | ||||||
| – externe | 48 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 49 | 55.100.000 | 62.945.620 | 6.294,56 | 6.294,56 | 114,2 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 50 | 59.675.960 | 62.445.620 | 6.244,56 | 6.244,56 | 104,6 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 51 | -4.575.960 | 500.000 | 50,00 | 50,00 | |
| 4 | Numar mediu personal, total institut, din care: | 52 | 262 | 270 | 270 | 270 | 103,1 |
| – numar mediu personal de cercetare-dezvoltare | 53 | 210 | 220 | 220 | 220 | 104,8 | |
| 5 | Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) |
54 | 9.787.644 | 10.472.779 | 1.047,28 | 1.047,28 | 107,0 |
| 6 | Castig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 | 9.984.881 | 10.683.823 | 1.068,38 | 1.068,38 | 107,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100) | 56 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | X | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 | 210.305 | 233.132 | 23,31 | 23,31 | 110,9 |
| 9 | Rata rentabilitatii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 | X | ||||
| 10 | Plati restante – total | 59 | 10.000.000 | 8.800.000 | 880,00 | 880,00 | 88,0 |
| 11 | Creante de incasat – total | 60 | 9.500.000 | 8.360.000 | 836,00 | 836,00 | 88,0 |
––––
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 815 mii lei, incheiate în anul 2004.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali
sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 76,314 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;– suma de 70,00 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 4Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercăride Materiale ISIMBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIVPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Suduraşi Încercări de Materiale ISIM
*Font 7*
| INDICATORI | Nr. rd. |
Realizat an 2004 |
Buget aprobat an 2005 |
Buget aprobat an 2005 denominat |
Propunere rectificare |
% (col. 4/col.1 x 100) |
|
| mii ROL | mii ROL | mii RON | mii RON | ||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 29.305.000 | 36.794.400 | 3.679,44 | 3.679,44 | 125,6 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 28.976.000 | 36.349.400 | 3.634,94 | 3.634,94 | 125,4 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 26.010.000 | 32.252.400 | 3.225,24 | 3.225,24 | 124,0 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 2.966.000 | 4.097.000 | 409,70 | 409,70 | 138,1 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 329.000 | 445.000 | 44,50 | 44,50 | 135,3 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 28.028.160 | 35.389.400 | 3.538,94 | 3.538,94 | 126,3 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 8 | 27.368.160 | 34.499.400 | 3.449,94 | 3.449,94 | 126,1 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 3.360.000 | 4.828.000 | 482,80 | 482,80 | 143,7 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 15.882.568 | 21.818.932 | 2.181,89 | 2.181,89 | 137,4 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 10.851.493 | 13.537.925 | 1.353,79 | 1.353,79 | 124,8 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 12 | 2.270.288 | 2.797.943 | 279,79 | 279,79 | 123,2 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de şomaj | 13 | 309.585 | 381.538 | 38,15 | 38,15 | 123,2 |
| – | contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate | 14 | 759.604 | 947.655 | 94,77 | 94,77 | 124,8 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de accidente de munca şi boli profesionale |
15 | 51.597 | 174.871 | 17,49 | 17,49 | 338,9 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 16 | 1.640.000 | 3.979.000 | 397,90 | 397,90 | 242,6 | |
| – | deplasari, detasari | 17 | 2.200.000 | 220,00 | 220,00 | ||
| – | tichete de masa | 18 | 1.640.000 | 1.779.000 | 177,90 | 177,90 | 108,5 |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 | 1.740.000 | 2.300.000 | 230,00 | 230,00 | 132,2 |
| d) | Cheltuieli de protocol | 20 | 25.537 | 35.000 | 3,50 | 3,50 | 137,1 |
| e) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 21 | 49.463 | 66.000 | 6,60 | 6,60 | 133,4 |
| f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 22 | |||||
| g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 | 217.030 | 270.758 | 27,08 | 27,08 | 124,8 |
| h) | Alte cheltuieli | 24 | 6.093.562 | 5.180.709 | 518,07 | 518,07 | 85,0 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 25 | 660.000 | 890.000 | 89,00 | 89,00 | 134,8 |
| – cheltuieli privind dobanzile | 26 | 660.000 | 890.000 | 89,00 | 89,00 | 134,8 | |
| – alte cheltuieli financiare | 27 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 28 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29 | 1.276.840 | 1.405.000 | 140,50 | 140,50 | 110,0 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 | |||||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI | 31 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 32 | 319.210 | 224.800 | 22,48 | 22,48 | 70,4 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 | 957.630 | 1.180.200 | 118,02 | 118,02 | 123,2 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 34 | 191.526 | 236.040 | 23,60 | 23,60 | 123,2 |
| b) | pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 | 574.578 | 708.120 | 70,81 | 70,81 | 123,2 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 36 | 191.526 | 236.040 | 23,60 | 23,60 | 123,2 |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 37 | 3.240.000 | 4.500.000 | 450,00 | 450,00 | 138,9 |
| 1 | Surse proprii | 38 | 1.740.000 | 2.300.000 | 230,00 | 230,00 | 132,2 |
| 2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii | 39 | 1.500.000 | 1.500.000 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 3 | Credite bancare pentru investitii | 40 | 700.000 | 70,00 | 70,00 | ||
| – interne | 41 | 700.000 | 70,00 | 70,00 | |||
| – externe | 42 | ||||||
| 4 | Alte surse | 43 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 44 | 3.240.000 | 4.500.000 | 450,00 | 450,00 | 138,9 |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
45 | 3.240.000 | 4.500.000 | 450,00 | 450,00 | 138,9 |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
46 | |||||
| – interne | 47 | ||||||
| – externe | 48 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 49 | 29.305.000 | 36.794.400 | 3.679,44 | 3.679,44 | 125,6 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 50 | 28.028.160 | 35.389.400 | 3.538,94 | 3.538,94 | 126,3 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 51 | 1.276.840 | 1.405.000 | 140,50 | 140,50 | 110,0 |
| 4 | Numar mediu personal, total institut, din care: | 52 | 114 | 130 | 130 | 130 | 114,0 |
| – numar mediu personal de cercetare-dezvoltare | 53 | 84 | 96 | 96 | 96 | 114,3 | |
| 5 | Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) |
54 | 7.265.711 | 7.774.311 | 777,43 | 777,43 | 107,0 |
| 6 | Castig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 | 7.975.418 | 8.533.697 | 853,37 | 853,37 | 107,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100) | 56 | 4,6 | 4,0 | 3,97 | 3,97 | X |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 | 257.061 | 283.034 | 28,30 | 28,30 | 110,1 |
| 9 | Rata rentabilitatii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 | 11,2 | 11,4 | 11,40 | 11,40 | X |
| 10 | Plati restante – total | 59 | 2.185.000 | 1.922.800 | 192,28 | 192,28 | 88,0 |
| 11 | Creante de incasat – total | 60 | 4.639.800 | 4.083.024 | 408,30 | 408,30 | 88,0 |
––––
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 7.50,6 mii lei
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali
sau directori, după caz)
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 82 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie– suma de 59 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 5Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOINDBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIVPE ANUL 2005Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOIND
*Font 7*
| INDICATORI | Nr. rd. |
Realizat an 2004 |
Buget aprobat an 2005 |
Buget aprobat an 2005 denominat |
Propunere rectificare |
% (col. 4/col.1 x 100) |
|
| mii ROL | mii ROL | mii RON | mii RON | ||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 39.158.440 | 45.460.000 | 4.546,00 | 4.634,00 | 118,3 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 39.092.139 | 45.370.000 | 4.537,00 | 4.625,00 | 118,3 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 36.377.829 | 42.120.000 | 4.212,00 | 4.300,00 | 118,2 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii | 4 | 2.714.310 | 3.250.000 | 325,00 | 325,00 | 119,7 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 66.301 | 90.000 | 9,00 | 9,00 | 135,7 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 36.930.722 | 42.460.000 | 4.246,00 | 4.334,00 | 117,4 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 8 | 36.794.429 | 42.260.000 | 4.226,00 | 4.314,00 | 117,2 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 3.641.118 | 3.800.000 | 380,00 | 420,00 | 115,3 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 22.689.988 | 22.789.224 | 2.278,92 | 2.636,74 | 116,2 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 14.694.736 | 14.515.554 | 1.451,56 | 1.721,25 | 117,1 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 12 | 3.658.096 | 3.134.286 | 313,43 | 371,19 | 101,5 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de şomaj | 13 | 388.419 | 427.403 | 42,74 | 50,62 | 130,3 |
| – | contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate | 14 | 1.028.631 | 1.016.089 | 101,61 | 120,49 | 117,1 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de accidente de munca şi boli profesionale |
15 | 71.323 | 195.893 | 19,59 | 23,20 | 325,3 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 16 | 2.849.244 | 3.500.000 | 350,00 | 350,00 | 122,8 | |
| – | deplasari, detasari | 17 | 1.418.844 | 1.700.000 | 170,00 | 170,00 | 119,8 |
| – | tichete de masa | 18 | 1.430.400 | 1.800.000 | 180,00 | 180,00 | 125,8 |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 | 2.789.742 | 2.380.000 | 238,00 | 238,00 | 85,3 |
| d) | Cheltuieli de protocol | 20 | 41.523 | 60.000 | 6,00 | 6,00 | 144,5 |
| e) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 21 | 13.482 | 15.000 | 1,50 | 1,50 | 111,3 |
| f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 22 | 30.000 | ||||
| g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 | 67.223 | 290.311 | 29,03 | 34,42 | 512,1 |
| h) | Alte cheltuieli | 24 | 7.521.353 | 12.925.465 | 1.292,55 | 977,34 | 129,9 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 25 | 136.293 | 200.000 | 20,00 | 20,00 | 146,7 |
| – cheltuieli privind dobanzile | 26 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare | 27 | 136.293 | 200.000 | 20,00 | 20,00 | 146,7 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 28 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29 | 2.227.718 | 3.000.000 | 300,00 | 300,00 | 134,7 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 | |||||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI | 31 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 32 | 678.859 | 480.000 | 48,00 | 48,00 | 70,7 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 | 1.548.859 | 2.520.000 | 252,00 | 252,00 | 162,7 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 34 | 309.772 | 504.000 | 50,40 | 50,40 | 162,7 |
| b) | pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 | 929.315 | 1.512.000 | 151,20 | 151,20 | 162,7 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 36 | 309.772 | 504.000 | 50,40 | 50,40 | 162,7 |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 37 | 5.189.742 | 3.880.000 | 388,00 | 388,00 | 74,8 |
| 1 | Surse proprii | 38 | 2.789.742 | 2.380.000 | 238,00 | 238,00 | 85,3 |
| 2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii | 39 | 2.400.000 | 1.500.000 | 150,00 | 150,00 | 62,5 |
| 3 | Credite bancare pentru investitii | 40 | |||||
| – interne | 41 | ||||||
| – externe | 42 | ||||||
| 4 | Alte surse | 43 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 44 | 5.189.742 | 3.880.000 | 388,00 | 388,00 | 74,8 |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
45 | 5.189.742 | 3.880.000 | 388,00 | 388,00 | 74,8 |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
46 | |||||
| – interne | 47 | ||||||
| – externe | 48 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 49 | 39.158.440 | 45.460.000 | 4.546,00 | 4.634,00 | 118,3 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 50 | 36.930.722 | 42.460.000 | 4.246,00 | 4.334,00 | 117,4 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 51 | 2.227.718 | 3.000.000 | 300,00 | 300,00 | 134,7 |
| 4 | Numar mediu personal, total institut, din | 52 | 149 | 150 | 150 | 148 | 99,3 |
| – numar mediu personal de cercetare-dezvoltare | 53 | 135 | 135 | 135 | 135 | 100,0 | |
| 5 | Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) |
54 | 7.905.026 | 7.681.530 | 768,15 | 924,89 | 117,0 |
| 6 | Castig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 | 7.975.418 | 8.449.683 | 844,97 | 939,00 | 117,7 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100) | 56 | 6,0 | 7,1 | 7,1 | 6,92 | X |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 | 263.333 | 303.067 | 30,31 | 31,31 | 118,9 |
| 9 | Rata rentabilitatii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 | 32,9 | 75,9 | 75,9 | 44,67 | X |
| 10 | Plati restante – total | 59 | 2.394.000 | 2.106.720 | 210,67 | 210,67 | 88,0 |
| 11 | Creante de incasat – total | 60 | 4.757.000 | 4.186.160 | 418,62 | 418,62 | 88,0 |
––––
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 2483.698 mii lei, incheiate în anul 2004.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali
sau directori, după caz).
NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 34,02 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;– suma de 44,625 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului. +
Anexa 6Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRRBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIVPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Realizat an 2004 |
Buget aprobat an 2005 |
Buget aprobat an 2005 denominat |
Propunere rectificare |
% (col. 4/col.1 x 100) |
|
| mii ROL | mii ROL | mii RON | mii RON | ||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 40.500.000 | 43.983.000 | 4.398,30 | 4.398,30 | 108,6 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 40.400.000 | 43.883.000 | 4.388,30 | 4.388,30 | 108,6 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 38.900.000 | 42.383.000 | 4.238,30 | 4.238,30 | 109,0 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de: | 4 | 1.500.000 | 1.500.000 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 100.000 | 100.000 | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 39.826.375 | 43.297.720 | 4.329,77 | 4.329,77 | 108,7 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 8 | 38.876.375 | 42.297.720 | 4.229,77 | 4.229,77 | 108,8 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 2.960.000 | 3.137.600 | 313,76 | 313,76 | 106,0 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 21.735.740 | 23.069.345 | 2.306,93 | 2.306,93 | 106,1 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 16.525.000 | 17.446.373 | 1.744,64 | 1.744,64 | 105,6 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 12 | 3.577.050 | 3.671.582 | 367,16 | 367,16 | 102,6 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de şomaj | 13 | 476.940 | 500.670 | 50,07 | 50,07 | 105,0 |
| – | contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate | 14 | 1.156.750 | 1.221.246 | 122,12 | 122,12 | 105,6 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de accidente de munca şi boli profesionale |
15 | 229.474 | 22,95 | 22,95 | ||
| alte cheltuieli de personal, din care: | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| – | deplasari, detasari | 17 | |||||
| – | tichete de masa | 18 | |||||
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 | 1.100.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 90,9 |
| d) | Cheltuieli de protocol | 20 | 13.473 | 13.706 | 1,37 | 1,37 | 101,7 |
| e) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 21 | 100.000 | 50.000 | 5,00 | 5,00 | 50,0 |
| f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 22 | 0,00 | 0,00 | |||
| g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 | |||||
| h) | Alte cheltuieli | 24 | 12.967.163 | 15.027.069 | 1.502,71 | 1.502,71 | 115,9 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 25 | 950.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 105,3 |
| – cheltuieli privind dobanzile | 26 | 700.000 | 900.000 | 90,00 | 90,00 | 128,6 | |
| – alte cheltuieli financiare | 27 | 250.000 | 100.000 | 10,00 | 10,00 | 40,0 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 28 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29 | 673.625 | 685.280 | 68,53 | 68,53 | 101,7 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII | 30 | 100.000 | 100.000 | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| V | ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI | 31 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 32 | 143.406 | 93.645 | 9,36 | 9,36 | 65,3 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 | 530.219 | 591.635 | 59,16 | 59,16 | 111,6 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 34 | 106.044 | 118.327 | 11,83 | 11,83 | 111,6 |
| b) | pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 | 318.131 | 354.981 | 35,50 | 35,50 | 111,6 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 36 | 106.044 | 118.327 | 11,83 | 11,83 | 111,6 |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 37 | 4.200.000 | 2.500.000 | 250,00 | 250,00 | 59,5 |
| 1 | Surse proprii | 38 | 2.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 50,0 |
| 2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii | 39 | 2.200.000 | 1.500.000 | 150,00 | 150,00 | 68,2 |
| 3 | Credite bancare pentru investitii | 40 | |||||
| – interne | 41 | ||||||
| – externe | 42 | ||||||
| 4 | Alte surse | 43 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 44 | 4.200.000 | 2.500.000 | 250,00 | 250,00 | 59,5 |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
45 | 4.200.000 | 2.500.000 | 250,00 | 250,00 | 59,5 |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
46 | |||||
| – interne | 47 | ||||||
| – externe | 48 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 49 | 40.500.000 | 43.983.000 | 4.398,30 | 4.398,30 | 108,6 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 50 | 39.826.375 | 43.297.720 | 4.329,77 | 4.329,77 | 108,7 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 51 | 673.625 | 685.280 | 68,53 | 68,53 | 101,7 |
| 4 | Numar mediu personal, total institut, din care: | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| – numar mediu personal de cercetare-dezvoltare | 53 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100,0 | |
| 5 | Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) |
54 | 12.452.500 | 13.324.175 | 1.332,42 | 1.332,42 | 107,0 |
| 6 | Castig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 | 13.700.000 | 14.659.000 | 1.465,90 | 1.465,90 | 107,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100) | 56 | 1,69 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | X |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 | 405.000 | 439.830 | 43,98 | 43,98 | 108,6 |
| 9 | Rata rentabilitatii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 | 13,9 | 22,3 | 22,30 | 22,30 | X |
| 10 | Plati restante – total | 59 | 2.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 | 50,0 |
| 11 | Creante de incasat – total | 60 | 4.000.000 | 3.000.000 | 300,00 | 300,00 | 75,0 |
––––-
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 2.536,71 mii lei, incheiate în anul 2004.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali
sau directori, după caz).
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 75,74 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;– suma de 70 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general. +
Anexa 7Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIVPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimieşi Petrochimie ICECHIM Bucureşti
*Font 7*
| INDICATORI | Nr. rd. |
Realizat an 2004 |
Buget aprobat an 2005 |
Buget aprobat an 2005 denominat |
Propunere rectificare |
% (col. 4/col.1 x 100) |
|
| mii ROL | mii ROL | mii RON | mii RON | ||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 62.931.230 | 52.000.000 | 5.200,00 | 7.500,00 | 119,2 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 62.727.800 | 51.700.000 | 5.170,00 | 7.450,00 | 118,8 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 62.309.830 | 50.000.000 | 5.000,00 | 7.250,00 | 116,4 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 417.970 | 1.700.000 | 170,00 | 200,00 | 478,5 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 203.430 | 300.000 | 30,00 | 50,00 | 245,8 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 61.080.930 | 51.500.000 | 5.150,00 | 7.400,00 | 121,2 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 8 | 60.896.850 | 51.250.000 | 5.125,00 | 7.360,00 | 120,9 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 8.258.480 | 2.300.000 | 230,00 | 450,00 | 54,5 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 26.844.760 | 22.839.461 | 2.283,34 | 3.037,27 | 113,1 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 19.036.970 | 16.504.228 | 1.650,42 | 2.215,69 | 116,4 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 12 | 4.976.840 | 3.523.236 | 352,32 | 476,68 | 95,8 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de şomaj | 13 | 614.930 | 480.441 | 48,04 | 65,00 | 105,7 |
| – | contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate | 14 | 1.244.080 | 1.155.296 | 115,53 | 155,10 | 124,7 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de accidente de munca şi boli profesionale |
15 | 10.860 | 226.260 | 22,02 | 29,79 | 2.743,3 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 16 | 863.880 | 950.000 | 95,00 | 95,00 | 110,0 | |
| – | deplasari, detasari | 17 | 863.880 | 950.000 | 95,00 | 95,00 | 110,0 |
| – | tichete de masa | 18 | |||||
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 | 5.634.500 | 1.430.000 | 143,00 | 145,00 | 25,7 |
| d) | Cheltuieli de protocol | 20 | 32.550 | 10.000 | 1,00 | 2,00 | 61,4 |
| e) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 21 | 42.890 | 5.000 | 0,50 | 0,50 | 11,7 |
| f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 22 | |||||
| g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 | 312.500 | 330.085 | 33,01 | 44,31 | 141,8 |
| h) | Alte cheltuieli | 24 | 19.771.170 | 24.335.455 | 2.434,15 | 3.680,92 | 186,2 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 25 | 184.080 | 250.000 | 25,00 | 40,00 | 217,3 |
| – cheltuieli privind dobanzile | 26 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare | 27 | 184.080 | 250.000 | 25,00 | 40,00 | 217,3 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 28 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29 | 1.850.300 | 500.000 | 50,00 | 100,00 | 54,0 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 | |||||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI | 31 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 32 | 1.534.400 | 80.000 | 8,00 | 16,00 | 10,4 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA | ||||||
| ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 | 315.900 | 420.000 | 42,00 | 84,00 | 265,9 | |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 34 | 63.180 | 84.000 | 8,40 | 16,80 | 265,9 |
| b) | pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 | 189.540 | 252.000 | 25,20 | 50,40 | 265,9 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 36 | 63.180 | 84.000 | 8,40 | 16,80 | 265,9 |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 37 | 3.093.980 | 2.930.000 | 293,00 | 295,00 | 95,3 |
| 1 | Surse proprii | 38 | 1.889.100 | 1.430.000 | 143,00 | 145,00 | 76,8 |
| 2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii | 39 | 1.204.880 | 1.500.000 | 150,00 | 150,00 | 124,5 |
| 3 | Credite bancare pentru investitii | 40 | |||||
| – interne | 41 | ||||||
| – externe | 42 | ||||||
| 4 | Alte surse | 43 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 44 | 3.093.980 | 2.930.000 | 293,00 | 295,00 | 95,3 |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
45 | 3.093.980 | 2.930.000 | 293,00 | 295,00 | 95,3 |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
46 | |||||
| – interne | 47 | ||||||
| – externe | 48 | ||||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 49 | 62.931.230 | 52.000.000 | 5.200,00 | 7.500,00 | 119,2 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 50 | 61.080.930 | 51.500.000 | 5.150,00 | 7.400,00 | 121,2 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 51 | 1.850.300 | 500.000 | 50,00 | 100,00 | 54,0 |
| 4 | Numar mediu personal, total institut, din care: | 52 | 189 | 168 | 168 | 199 | 105,3 |
| – numar mediu personal de cercetare-dezvoltare | 53 | 152 | 141 | 141 | 154 | 101,3 | |
| 5 | Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) |
54 | 8.254.700 | 7.658.427 | 765,84 | 883,25 | 107,0 |
| 6 | Castig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 | 10.209.800 | 8.394.976 | 839,50 | 1.105,31 | 108,3 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100) | 56 | 3,03 | 0,97 | 0,97 | 1,35 | X |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 | 332.969 | 309.524 | 30,95 | 37,69 | 113,2 |
| 9 | Rata rentabilitatii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 | 3,97 | 5,41 | 5,41 | 10,54 | X |
| 10 | Plati restante | 59 | 660.470 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | Creante de incasat – total | 60 | 9.672.220 | 4.000.000 | 400,00 | 400,00 | 41,4 |
––––
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 4.230,02 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali
sau directori, după caz).
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 48,95 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;– suma de 57,53 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 8Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – INMRBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIVPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoaseşi Rare – INMR
*Font 8*
| INDICATORI | Nr. rd. |
Buget aprobat an 2005 |
Buget aprobat an 2005 denominat |
Propunere rectificare |
% (col. 4/col. 1×100) |
|
| mii ROL | mii RON | mii RON | ||||
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 39.427.593 | 3.942,76 | 4.330,00 | 109,8 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 39.427.593 | 3.942,76 | 4.330,00 | 109,8 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 31.952.493 | 3.195,25 | 3.281,47 | 102,7 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 7.475.100 | 747,51 | 1.048,53 | 140,3 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 0 | 0,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 39.227.593 | 3.922,76 | 4.305,00 | 109,7 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 8 | 38.577.593 | 3.857,76 | 4.235,00 | 109,8 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 7.210.938 | 721,09 | 760,00 | 105,4 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 18.318.012 | 1.831,80 | 1.956,56 | 106,8 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 12.276.622 | 1.227,66 | 1.335,00 | 108,7 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 12 | 2.581.802 | 258,18 | 281,47 | 109,0 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de şomaj | 13 | 352.064 | 35,21 | 38,38 | 109,0 |
| – | contribuţii pentru asigurarile sociale de sănătate | 14 | 859.364 | 85,94 | 93,45 | 108,7 |
| – | contribuţii pentru asigurarile de accidente de munca şi boli profesionale |
15 | 161.363 | 16,14 | 17,59 | 109,0 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 16 | 2.086.799 | 208,68 | 190,67 | 91,4 | |
| – | deplasari, detasari | 17 | 976.687 | 97,67 | 97,67 | 100,0 |
| – | tichete de masa | 18 | 1.000.000 | 100,00 | 93,00 | 93,0 |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 | 1.400.000 | 140,00 | 150,00 | 107,1 |
| d) | Cheltuieli de protocol | 20 | 4.080 | 0,41 | 0,41 | 100,5 |
| e) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 21 | 150.000 | 15,00 | 0,0 | |
| f) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 22 | ||||
| g) | Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 | 245.532 | 24,55 | 26,70 | 108,7 |
| h) | Alte cheltuieli | 24 | 11.249.030 | 1.124,90 | 1.341,33 | 119,2 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 25 | 650.000 | 65,00 | 70,00 | 107,7 |
| – cheltuieli privind dobanzile | 26 | 650.000 | 65,00 | 70,00 | 107,7 | |
| – alte cheltuieli financiare | 27 | 0 | 0,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 28 | 0,00 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 29 | 200.000 | 20,00 | 25,00 | 125,0 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII | 30 | ||||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI | 31 | ||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 32 | 32.000 | 3,20 | 4,00 | 125,0 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 | 168.000 | 16,80 | 21,00 | 125,0 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 34 | 33.600 | 3,36 | 4,20 | 125,0 |
| b) | pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 | 100.800 | 10,08 | 12,60 | 125,0 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 36 | 33.600 | 3,36 | 4,20 | 125,0 |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 37 | 1.050.525 | 105,05 | 177,05 | 168,5 |
| 1 | Surse proprii | 38 | 780.000 | 78,00 | 150,00 | 192,3 |
| 2 | Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii | 39 | ||||
| 3 | Credite bancare pentru investitii | 40 | ||||
| – interne | 41 | |||||
| – externe | 42 | |||||
| 4 | Alte surse – programe naţionale | 43 | 270.525 | 27,05 | 27,05 | 100,0 |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 44 | 1.050.525 | 105,05 | 177,05 | 168,5 |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
45 | 1.050.525 | 105,05 | 177,05 | 168,5 |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
46 | ||||
| – interne | 47 | |||||
| – externe | 48 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||
| 1 | Venituri totale | 49 | 39.427.593 | 3.942,76 | 4.330,00 | 109,8 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 50 | 39.227.593 | 3.922,76 | 4.305,00 | 109,7 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 51 | 200.000 | 20,00 | 25,00 | 125,0 |
| 4 | Numar mediu personal, total institut, din care: | 52 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| – numar mediu personal de cercetare-dezvoltare | 53 | 54 | 54 | 54 | 100,0 | |
| 5 | Câştigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/persoana) |
54 | 9.017.052 | 901,71 | 989,93 | 109,8 |
| 6 | Castig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 | 9.439.994 | 944,00 | 1.061,50 | 112,4 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50*100) | 56 | 0,51 | 0,51 | 0,47 | X |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
5 7 | 394.276 | 39,43 | 43,30 | 109,8 |
| 9 | Rata rentabilitatii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | X |
| 10 | Plati restante – total | 59 | 264.000 | 26,40 | 26,40 | 100,0 |
| 11 | Creante de incasat – total | 60 | 2.550.559 | 255,06 | 255,05 | 100,0 |
––––
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educatiei şi Cercetarii inclusiv cele din contracte de finanţare pe
programe nucleu, sunt în suma de 3281,47 mii RON.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor
prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de
Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali
sau directori, după caz).
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 55,58 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;– suma de 91,5 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.–––––
