pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele 1-14*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.Notă …
──────────
*) Anexele nr. 1-14 sunt reproduse în facsimil.
────────── +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. … (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale
şi cercetării ştiinţifice,
Mircea DumitruBucureşti, 7 decembrie 2016.Nr. 5.931. +
Anexa 1MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ – INOE 2000 BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.307│ 1.652│ 27.959│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.106│ 1.652│ 27.758│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 21.826│ 335│ 22.161│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││cercetare-dezvoltare │04 │ 1.260│ │ 1.260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3.020│ 1.317│ 4.337│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 201│ │ 201│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26.057│ 1.652│ 27.709│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25.957│ 1.585│ 27.542│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 5.416│ -1.118│ 4.301│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 16.828│ 1.100│ 17.925│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12.662│ 775│ 13.437│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 202│ │ 202│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 216│ │ 216│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 2.001│ 122│ 2.123│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 62│ 4│ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 658│ 41│ 699│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││profesionale │18 │ 31│ 2│ 33│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 108│ 6│ 114│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 31│ 2│ 33│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 125│ │ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.150│ 145│ 1.295│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 405│ │ 405│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 745│ 145│ 890│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │25 │ 3.020│ 1.439│ 4.459│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 5│ │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│ │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ ││completările ulterioare │29 │ 633│ 39│ 672│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 25│ 125│ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 100│ 67│ 167│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ 67│ 167│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 250│ │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 40│ │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 210│ │ 210│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 210│ │ 210│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 42│ │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 126│ │ 126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │42 │ 42│ │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 111│ 200│ 311│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 111│ 0│ 111│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 200│ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 111│ 200│ 311│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 111│ 200│ 311│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.307│ 1.652│ 27.959│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26.057│ 1.652│ 27.709│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │57 │ 250│ │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 185│ │ 185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 160│ │ 160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 5.545│ 351│ 5.896│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │ │ │ │ ││lei/persoană/lună │61 │ 5.621│ 468│ 6.089│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0,96│ 0,06│ 0,90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │ │ │ │ ││(rd.01/rd.58) │63 │ 142,20│ 8,93│ 151,13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 │ │ │ │ ││ ──────────────────────────────── │ │ │ │ ││ capital propriu (14.241 mii lei) │64 │ 1,59│ -0,12│ 1,47│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 275│ │ 275│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 950│ │ 950│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 2MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE – COMOTI BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 43.367│ │ 43.367│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 43.262│ │ 43.262│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 33.021│ │ 33.021│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││cercetare-dezvoltare │ 04│ 6.287│ │ 6.287│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 3.954│ │ 3.954│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 105│ │ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 42.710│ 77│ 42.787│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │ 09│ 42.600│ 50│ 42.650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 18.162│ -1.610│ 16.552│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 18.721│ │ 18.721│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 13.955│ │ 13.955│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │ 13│ 278│ │ 278│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- drepturile salariale ale directorului (general) │ 14│ 348│ │ 348│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15│ 2.205│ │ 2.205│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 68│ │ 68│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17│ 726│ │ 726│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││profesionale │ 18│ 34│ │ 34│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19│ 119│ │ 119│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │ 20│ 34│ │ 34│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │ 21│ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 1.580│ │ 1.580│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- tichete de masă │ 23│ 541│ -43│ 498│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- deplasări, detaşări │ 24│ 683│ -269│ 414│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │ 25│ 4.482│ 1.300│ 5.782│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 110│ │ 110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 152│ 180│ 332│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ ││completările ulterioare │ 29│ 698│ │ 698│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │ 30│ 275│ 180│ 455│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 110│ 27│ 137│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 30│ -6│ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare │ 33│ 80│ 33│ 113│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 657│ -77│ 580│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 120│ -12│ 108│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │ 37│ 537│ -65│ 472│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ 38│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ 39│ 537│ -65│ 472│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 107│ -13│ 94│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru Finanţarea dezvoltării institutului naţional │ 41│ 107│ -13│ 94│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │ 42│ 323│ -39│ 284│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43│ 494│ 1.104│ 1.598│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │ 44│ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │ 45│ 0│ 1.104│ 1.104│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │ 47│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │ 48│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │ 49│ 294│ │ 294│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 50│ 494│ 1.104│ 1.598│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │ 51│ 494│ 1.104│ 1.598│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 52│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │ 53│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │ 54│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │ 55│ 43.367│ │ 43.367│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │ 56│ 42.710│ 77│ 42.787│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │ 57│ 657│ -77│ 580│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │ 58│ 249│ │ 249│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │ 59│ 145│ │ 145│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ │ │ ││lei/persoană/lună │ 60│ 4.479│ │ 4.479│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │ │ │ │ ││lei/persoană/lună │ 61│ 4.808│ │ 4.808│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │ 62│ 1,54│ -0,18│ 1,36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – │ │ │ │ ││mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │ 63│ 174,16│ │ 174,16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 │ │ │ │ ││ ─────────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ 64│ 1,03│ -0.13│ 0,90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │ 65│ 355│ │ 355│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │ 66│ 2.718│ │ 2.718│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 3MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂINGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" – IFIN – HH BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 208.035│ -4.050│ 203.985│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 206.535│ -3.050│ 203.485│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 186.071│ -17.786│ 168.285│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││cercetare-dezvoltare │04 │ 464│ -264│ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 20.000│ 15.000│ 35.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 1.500│ -1.000│ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 207.429│ -3.586│ 203.843│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 204.906│ -3.334│ 201.572│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 40.334│ -2.535│ 37.799│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 85.740│ │ 85.740│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 64.073│ │ 64.073│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 260│ │ 260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 260│ │ 260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 10.124│ │ 10.124│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 319│ │ 319│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 3.332│ │ 3.332│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││profesionale │18 │ 160│ │ 160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 545│ │ 545│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 160│ │ 160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 7.027│ │ 7.027│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 7.027│ │ 7.027│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │25 │ 24.741│ │ 24.741│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 80│ │ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 202│ │ 202│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin (3) litera b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi │ │ │ │ ││completările ulterioare │29 │ 60│ │ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 53.749│ -800│ 52.949│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 2.523│ -252│ 2.271│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│ -50│ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare │33 │ 2.423│ -202│ 2.221│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 606│ -464│ 142│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 108│ -73│ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 498│ -391│ 107│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 498│ -391│ 107│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 100│ -79│ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 299│ -235│ 64│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │42 │ 99│ -77│ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 325.284│ 1.150│ 326.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 10.400│ │ 10.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 10.300│ 1.149,52│ 11.449,52│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 304.584│ │ 304.584│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 325.284│ 1.150│ 326.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 325.284│ 1.150│ 326.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 208.035│ -4.050│ 203.985│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 207.429│ -3.586│ 203.843│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │57 │ 606│ -464│ 142│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 902│ │ 902│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 608│ │ 608│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 5.878│ │ 5.878│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │ │ │ │ ││lei/persoană/lună │61 │ 6.210│ │ 6.210│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0,29│ │ 0,07│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – │ │ │ │ ││mii lei/pers. (rd.01/rd.58) │63 │ 231│ -5│ 226│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37*100/capital propriu │ │ │ │ ││(718.243 lei) │64 │ 0,07│ │ 0,01│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 3.500│ │ 3.500│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘Notă …
──────────
*)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, inclusiv cele pentru finanţarea Programului Nucleu sunt în sumă de 57.454 mii lei, încheiate până la data de 26.10.2016, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. Valoarea finanţată în anul 2016, din Fonduri Structurale (cu excepţia cheltuielilor de capital) pentru realizarea proiectului ELI-NP este de 36.050 mii lei.
────────── +
Anexa 4MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI – INFLPR BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 78.792│ 4.253│ 83.045│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 78.636│ 4.253│ 82.889│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 65.676│ 4.100│ 69.776│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare- │ │ │ │ ││dezvoltare │04 │ 12.880│ 153│ 13.033│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 80│ 0│ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 156│ 0│ 156│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 78.776│ 4.253│ 83.029│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 78.592│ 4.253│ 82.845│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 17.076│ 2.034│ 19.110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 46.489│ 2.162│ 48.651│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 35.159│ 1.231│ 36.390│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 128│ │ 128│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│ -17│ 108│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 5.555│ 195│ 5.750│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 175│ 6│ 181│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1.828│ 64│ 1,892│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││profesionale │18 │ 88│ 3│ 91│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 299│ 10│ 309│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 88│ 3│ 91│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 3.297│ 650│ 3.947│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 1.045│ -55│ 990│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 2.252│ 705│ 2.957│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │25 │ 13.359│ │ 13.359│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 22│ │ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ ││completările ulterioare │29 │ 1.383│ 57│ 1.440│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 263│ │ 263│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 184│ │ 184│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare │33 │ 184│ │ 184│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 16│ │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 6│ │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 10│ │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 10│ │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 6│ │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │42 │ 2│ │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 2.455│ 2.455│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 2.455│ 2.455│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 2.455│ 2.455│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 2.455│ 2.455│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 78.792│ 4.253│ 83.045│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 78.776│ 4.253│ 83.029│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │57 │ 16│ │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 477│ -34│ 443│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 380│ -23│ 357│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ ││-lei/persoană/lună │60 │ 6.111│ 705│ 6816│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││-lei/persoană/lună │61 │ 6.553│ 692│ 7245│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0,02│ │ 0,02│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │ │ │ │ ││(rd.01/rd.58) │63 │ 165│ 23│ 188│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │64 │ 0,206│ -0,01│ 0,195││ rd.37 * 100 │ │ │ │ ││ ───────────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 5MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR – INCDFM BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 47.431│ 1.234│ 48.665│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 47.371│ 1.234│ 48.605│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 44.151│ -2.166│ 41.985│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare- │ │ │ │ ││dezvoltare │04 │ 220│ 0│ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3.000│ 3.400│ 6.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 60│ │ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 47.208│ 1.234│ 48.442│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 47.138│ 1.234│ 48.372│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 14.152│ -387│ 13.765│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 28.932│ -1.389│ 27.543│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 22.413│ -1.149│ 21.264│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 177│ │ 177│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 3.749│ -181│ 3.568│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 111│ -6│ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1.165│ -59│ 1.106│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││profesionale │18 │ 56│ -3│ 53│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 191│ -10│ 181│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 56│ -3│ 53│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.191│ 22│ 1.213│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 591│ 22│ 613│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 600│ 600│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │25 │ 3.154│ 3.400│ 6.554│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 49│ │ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 100│ -86│ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│0 Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ ││completările ulterioare │29 │ 65│ │ 65│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 686│ -304│ 382│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 70│ │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare │33 │ 70│ │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 223│ │ 223│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 43│ │ 43│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 180│ │ 180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 180│ │ 180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 36│ │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 108│ │ 108│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │42 │ 36│ │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 1.400│ 1.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.400│ 1.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 1.400│ 1.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 1.400│ 1.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 47.431│ 1.234│ 48.665│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 47.208│ 1.234│ 48.442│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │57 │ 223│ │ 223│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 270│ 10│ 280│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 198│ 10│ 208│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ ││-lei/persoană/lună │60 │ 6.827│ -588│ 6.239│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││- lei/persoană/lună │61 │ 7.562│ -824│ 6.738│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │62 │ 0,47│ 0│ 0,46│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │ │ │ │ ││(rd.01/rd.58) │63 │ 175│ -1│ 174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │64 │ 8,91│ │ 8,91││ rd.37 * 100 │ │ │ │ ││ ───────────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 6MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE – INCDTIM Cluj-NapocaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 36.035│ 2.300│ 38.335│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 36.000│ 2.300│ 38.300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 25.500│ 300│ 25.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare- │ │ │ │ ││dezvoltare │04 │ 500│ │ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10.000│ 2.000│ 12.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 35│ │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 36.000│ 2.300│ 38.300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 35.990│ 2.300│ 38.290│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 6.791│ -2.706│ 4.085│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 16.819│ 2.751│ 19.570│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13.000│ 2.200│ 15.200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 300│ │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 260│ │ 260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 2.054│ 348│ 2.402│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 64│ 11│ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 676│ 114│ 790│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││profesionale │18 │ 32│ 5│ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 111│ 18│ 129│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 32│ 5│ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 850│ 50│ 900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 400│ 50│ 450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 450│ 0│ 450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele │ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │25 │ 10.500│ 2.300│ 12.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 40│ -25│ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│ -20│ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│0 Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ ││completările ulterioare │29 │ 650│ │ 650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1.160│ │ 1.160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 10│ │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare │33 │ 10│ │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 35│ │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 12│ -4│ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 23│ 4│ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 23│ 4│ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 13│ 3│ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │42 │ 5│ 1│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2.500│ │ 2.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 1.000│ │ 1.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 1.500│ │ 1.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2.500│ │ 2.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 2.500│ │ 2.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 36.035│ 2.300│ 38.335│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 36.000│ 2.300│ 38.300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │57 │ 35│ │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 210│ 5│ 215│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 167│ 5│ 172│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ ││-lei/persoană/lună │60 │ 4.960│ 741│ 5.701│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││- lei/persoană/lună │61 │ 6.155│ 938│ 7.093│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │62 │ 0,1│ │ 0,1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │ │ │ │ ││(rd.01/rd.58) │63 │ 172│ 6│ 178│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │64 │ 0,01│ │ 0,01││ rd.37 * 100 │ │ │ │ ││ ───────────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 7MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ – CERCETĂRI AVANSATE – ICPE-CA BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 47.467│ -3.000│ 44.467│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 47.403│ -3.000│ 44.403│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 39.300│ -3.000│ 36.300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││cercetare-dezvoltare │04 │ 403│ │ 403│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7.700│ │ 7.700│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 64│ │ 64│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 47.312│ -3.000│ 44.312│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 46.982│ -3.000│ 43.982│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 22.546│ -3.024│ 19.522│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 15.861│ 24│ 15.885│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12.300│ │ 12.300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 241│ │ 241│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 291│ │ 291│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.943│ │ 1.943│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 60│ │ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 640│ │ 640│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││profesionale │18 │ 30│ │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 105│ │ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 30│ │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 753│ 24│ 777│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 453│ 24│ 477│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 300│ │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │25 │ 8.351│ │ 8.351│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 20│ │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 50│ │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli eu sponsorizarea │28 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ ││completările ulterioare │29 │ 60│ │ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 94│ │ 94│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 330│ │ 330│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli privind dobânzile │32 │ 230│ │ 230│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 155│ │ 155│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 28│ │ 28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 127│ │ 127│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │39 │ 127│ │ 127│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 25│ │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 76│ │ 76│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │42 │ 26│ │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3.500│ -3.097│ 403│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 403│ 403│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │47 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │48 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 3.500│ -3.500│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 3.500│ -3.097│ 403│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 3.500│ -3.097│ 403│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- interne │53 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- externe │54 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 47.467│ -3.000│ 44.467│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 47.312│ -3.000│ 44.312│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │57 │ 155│ 0│ 155│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 217│ │ 217│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 159│ │ 159│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ ││-lei/persoană/lună │60 │ 4.540│ │ 4.540│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││- lei/persoană/lună │61 │ 5.114│ │ 5.114│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │62 │ 0,33│ │ 0,35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │ │ │ │ ││(rd.01/rd.58) │63 │ 219│ │ 205│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │64 │ 0,41│ │ 0,41││ rd.37 * 100 │ │ │ │ ││ ───────────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 668│ │ 668│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 8MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ – ICMET CraiovaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19.000│ 800│ 19.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18.920│ 800│ 19.720│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13.234│ 800│ 14.034│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 2.697│ │ 2.697│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2.989│ │ 2.989│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 80│ │ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.475│ 380│ 18.855│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.313│ 380│ 18.693│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 5.663│ │ 5.663│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.052│ 308│ 10.360│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.110│ 138│ 8.248│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 120│ │ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 118│ │ 118│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.281│ 22│ 1.303│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 40│ 1│ 41│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 422│ 7│ 429│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 20│ │ 20││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 69│ 1│ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│ │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 90│ 139│ 229│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│ 139│ 139│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 90│ │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.003│ │ 2.003││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 50│ │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 160│ 72│ 232││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 366│ │ 366│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 162│ │ 162│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 152│ │ 152│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 525│ 420│ 945│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 85│ 66│ 151│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 440│ 354│ 794│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 349│ │ 349│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 91│ 354│ 445││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ 89│ 89│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ │ 265│ 265│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 91│ │ 91││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 401│ 1.164│ 1.565│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 401│ │ 401│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.164│ 1.164│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 401│ 1.164│ 1.565│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 401│ 1.164│ 1.565│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19.000│ 800│ 19.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.475│ 380│ 18.855│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 525│ 420│ 945│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 180│ │ 180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 125│ │ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3665│ 64│ 3.729││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4581│ 80│ 4.661││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,84│ 2,28│ 5,01│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 105,55│ 4,45│ 110,00││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ 0││ rd. 37 * 100 │64 │ 23,22│ 18,68│ 41,90││ ──────────── │ │ │ │ 0││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 499│ -111│ 388│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 3.031│ 777│ 3.808│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 9MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17.682│ -436│ 17.246│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17.524│ -311│ 17.213│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14.472│ -3.433│ 11.039│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 2.475│ 2.782│ 5.257│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 577│ 340│ 917│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 158│ -125│ 33│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 16.055│ 1.125│ 17.180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 15.990│ 1.070│ 17.060│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.912│ 942│ 2.854│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.835│ -156│ 10.679│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7.926│ │ 7.926│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 168│ │ 168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 167│ │ 167│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.252│ │ 1.252│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 39│ │ 39│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 412│ │ 412│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 19│ │ 19││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 67│ │ 67│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 19│ │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.101│ -156│ 945│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 307│ -19│ 288│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 120│ -20│ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.750│ 265│ 3.015││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 17│ │ 17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 21│ 23│ 44│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ -10│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 41│ 6│ 47││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 404│ │ 404│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 65│ 55│ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 65│ 55│ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.627│ -1.561│ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 260│ -247│ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 1.367│ -1.314│ 53│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.367│ -1.314│ 53││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 273│ -262│ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 615│ -591│ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 479│ -461│ 18││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 5.382│ │ 5.382│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 5.382│ │ 5.382│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 5.382│ │ 5.382│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 5.382│ │ 5.382│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17.682│ -436│ 17.246│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 16.055│ 1.125│ 17.180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 1.627│ -1.561│ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 140│ │ 140│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 96│ │ 96│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4.551│ │ 4.551││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.904│ │ 4.904││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 10,13│ -10│ 0,13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 126,30│ -3│ 123,19││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 11,04│ -11│ 0,04││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 3.100│ │ 3.100│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 10MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE – INMR BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.478│ 344│ 8.822│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.478│ 318│ 8.796│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.890│ 132│ 7.022│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 300│ 193│ 493│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.288│ -7│ 1.281│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ 26│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.468│ 342│ 8.810│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.448│ 280│ 8.728│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.677│ 319│ 1.996│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4.856│ -26│ 4.830│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3.686│ 66│ 3.752│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 211│ │ 211│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 190│ │ 190│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 582│ 11│ 593│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 17│ 1│ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 192│ 3│ 195│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 9│ │ 9││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 31│ 1│ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 9│ │ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 330│ -108│ 222│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 330│ -122│ 208│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.650│ -20│ 1.630││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ 3│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 20│ 11│ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 52│ 8│ 60││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 190│ -15│ 175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│ 62│ 82│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 20│ -4│ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ 66│ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 10│ 2│ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│ 1│ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 8│ 1│ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 8│ 1│ 9││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 5│ │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 1│ 1│ 2││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 232│ 2.868,50│ 3.100,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 93│ -18│ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 2.984,50│ 2.984,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 139│ -98│ 41│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 232│ 2.868,50│ 3.100,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 232│ 2.868,50│ 3.100,50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.478│ 344│ 8.822│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.468│ 342│ 8.810│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 10│ 2│ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 72│ │ 72│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 51│ │ 51│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.856│ 77│ 3.933││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.021│ 204│ 4.225││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,11│ 0,03│ 0,14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 117,75│ 4,75│ 122,50││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,21│ 0,03│ 0,24││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 11MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18.479│ │ 18.479│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18.439│ │ 18.439│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.328│ │ 15.328│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 3.000│ │ 3.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 111│ │ 111│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 40│ │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.131│ │ 18.131│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17.991│ │ 17.991│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 4.500│ │ 4.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9.313│ │ 9.313│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7.215│ │ 7.215│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 151│ │ 151│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.140│ │ 1.140│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 36│ │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 375│ │ 375│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 18│ │ 18││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 61│ │ 61│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 18│ │ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 450│ │ 450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 250│ │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.860│ │ 3.860││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│ │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 14│ │ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ ││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 300│ │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 140│ │ 140│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 135│ │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 5│ │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 348│ │ 348│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 56│ │ 56│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 292│ │ 292│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 292│ │ 292││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 58│ │ 58│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 175│ │ 175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 59│ │ 59││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 7.459│ 1.438,20│ 8.897,20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 1.438,20│ 1.438,20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 7.459│ │ 7.459│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 7.459│ 1.438,20│ 8.897,20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 7.459│ 1.438,20│ 8.897,20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18.479│ │ 18.479│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.131│ │ 18.131│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 348│ │ 348│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 260│ │ 260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 135│ │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 2.208│ │ 2.208││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 2.965│ │ 2.965││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2│ │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 71│ │ 71││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 23│ │ 23││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 12MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19.182│ 1.286│ 20.468│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19.132│ 1.286│ 20.418│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10.529│ 200│ 10.729│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 2.000│ │ 2.000││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6.603│ 1.086│ 7.689│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│ │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19.147 │ 1.263│ 20.410│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.847│ 1.263│ 20.110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 6.200│ 200│ 6.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.922│ 981│ 7.903│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.035│ 800│ 5.835│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 119│ │ 119│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 123│ │ 123│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 796│ 126│ 922│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 25│ 4│ 29│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 262│ 41│ 303│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13│ 1│ 14││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 43│ 7│ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 12│ 2│ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 736│ │ 736│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 196│ │ 196│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 540│ │ 540│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.500│ │ 2.500││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 75│ │ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 150│ 82│ 232│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ │ │ ││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 3.000│ │ 3.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 300│ │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 35│ 23│ 58│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 17│ 4│ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 18│ 19│ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 18│ 19│ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2000│ 2.622│ 4.622│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 2.000│ 1.650│ 3.650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 972│ 971,57│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2.000│ 2.622│ 4.622│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 674│ 2.622│ 3.296│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 1.326│ │ 1.326│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 1.326│ │ 1.326│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19.182│ 1.286│ 20.468│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19.147│ 1.263│ 20.410│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 35│ 23│ 58│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 96│ │ 96│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 50│ │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4.204│ 702│ 4.906││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.352│ 870│ 5.222││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 200│ 13│ 213││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 1.510│ -310│ 1.200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 680│ │ 680│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 13MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRUBIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ – Ştefăneşti, ArgeşBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 3.580│ -146│ 3.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 3.580│ -146│ 3.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 1.139│ -256│ 883 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││cercetare-dezvoltare │ 04│ 2.441│ 110│ 2.551│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 3.580│ -146│ 3.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│l. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │ 09│ 3.580│ -146│ 3.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 1.145│ -45 │ 1.100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 2.220│ -116│ 2.104│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 1.802│ -110│ 1.692│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │ 13│ 38│ -11│ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │ 14│ 119│ -22│ 97│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15│ 285│ -18│ 267│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 9│ -1│ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17│ 94│ -6│ 88│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │ │ │ │ ││ profesionale │ 18│ 5│ │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19│ 15│ -1│ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │ 20│ 4│ │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii la fondul de pensii facultative │ 21│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 6│ 20│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │ 23│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │ 24│ 6│ 20│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele │ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │ 25│ 215│ 15│ 230│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit.b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ 29│ │ │ ││şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │ 30│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │ 32│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │ 33│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │ 37│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ 38│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA │ │ │ │ ││PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ 39│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │ 41│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │ 42│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43│ 6│ 466│ 472│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│l. Surse proprii │ 44│ 6│ 15│ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │ 45│ 0│ 451│ 451│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │ 47│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │ 48│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │ 49│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 50│ 6│ 466│ 472│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│l. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │ 51│ 6│ 466│ 472│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 52│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │ 53│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ externe │ 54│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │ 55│ 3.580│ -146│ 3.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │ 56│ 3.580│ -146│ 3.434│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │ 57│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │ 58│ 63│ -4│ 59│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │ 59│ 25│ 3│ 28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ ││-lei/persoană/lună │ 60│ 2.211│ 42│ 2.253│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││- lei/persoană/lună │ 61│ 2.715│ 40│ 2.755│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │ 62│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. │ │ │ │ ││(rd.01/rd.58) │ 63│ 57│ 1│ 58│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*l00 │ │ │ │ ││ ────────────── │ 64│ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │ 65│ 500│ │ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │ 66│ 370│ │ 370│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 14MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CERCETĂRIMARINE "GRIGORE ANTIPA" ── INCDM ConstanţaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ + /- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 12.779│ 195│ 12.974│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 12.760│ 195│ 12.955│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 12.760│ 195│ 12.955│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││cercetare-dezvoltare │ 04│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 1│ │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 18│ │ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 12.411│ 195│ 12.606│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │ 09│ 12.400│ 195│ 12.595│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 3.968│ -85│ 3.883│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 7.192│ 270│ 7.462│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 5.330│ 220│ 5.550│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │ 13│ 195│ │ 195│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │ 14│ 202│ │ 202│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii de asigurări sociale de stat │ 15│ 842│ 35│ 877│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 26│ 1│ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17│ 277│ 12│ 289│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ boli profesionale │ 18│ 13│ │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19│ 45│ 2│ 47│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │ 20│ 13│ │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – contribuţii la fondul de pensii facultative │ 21│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 646│ │ 646│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │ 23│ 196│ │ 196│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │ 24│ 450│ │ 450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele │ │ │ │ ││şi ajustările pentru depreciere │ 25│ 967│ │ 967│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 3│ │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din │ │ │ │ ││Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi │ │ │ │ ││completările ulterioare │ 29│ 267│ 10│ 277│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │ 30│ 3│ │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 11│ │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 9│ │ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │ 33│ 2│ │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) │ 35│ 368│ │ 368│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 59│ │ 59│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │ 37│ 309│ │ 309│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ 38│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ ││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ 39│ 309│ │ 309│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 62│ │ 62│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru Finanţarea dezvoltării institutului naţional │ 41│ 185│ │ 185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │ │ │ │ ││cofinanţarea proiectelor │ 42│ 62│ │ 62│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43│ 0│ 233,12│ 233,12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │ 44│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │ 45│ │ 233,12│ 233,12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │ 47│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │ 48│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │ 49│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 50│ │ 233,12│ 233,12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │ 51│ │ 233,12│ 233,12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 52│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │ 53│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │ 54│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │ 55│ 12.779│ 195│ 12.974│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │ 56│ 12.411│ 195│ 12.606│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56) │ 57│ 368│ │ 368│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │ 58│ 99│ │ 99│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │ 59│ 74│ │ 74│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │ │ │ │ ││-lei/persoană/lună │ 60│ 4195│ 187│ 4382│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││- lei/persoană/lună │ 61│ 4639│ 294│ 4933│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100) │ 62│ 2,97│ 0,00│ 2,92│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. │ │ │ │ ││(rd.01/rd.58) │ 63│ 129,08│ 1,97│ 131,05│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100 │ │ │ │ ││ ──────────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ 64│ 9,21│ │ 9,21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │ 65│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │ 66│ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘––
