pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele nr. 1-24, care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. … (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea DumitruBucureşti, 10 octombrie 2016.Nr. 5.453. +
Anexa 1MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE – INCDTP BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18.711│ │ 18.711│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18.691│ │ 18.691│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.940│ │ 15.940│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 1.581│ │ 1.581││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.170│ │ 1.170│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.646│ │ 18.646│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.611│ │ 18.611│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 3.326│ │ 3.326│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.151│ │ 10.151│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.014│ │ 8.014│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 169│ │ 169│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 169│ │ 169│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.266│ │ 1.266│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 39│ │ 39│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 417│ │ 417│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 20│ │ 20││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 68│ │ 68│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│ │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 307│ │ 307│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 72│ │ 72│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 235│ │ 235│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.100│ │ 3.100││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 26│ │ 26││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1.995│ │ 1.995│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 31│ │ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 4│ │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 65│ │ 65│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 12│ │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ │ 53│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 53│ │ 53││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 31│ │ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 11│ │ 11││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 252│ 667,25│ 919,25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 52│ │ 52│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 667,25│ 667,25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 252│ 667,25│ 919,25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 252│ 667,25│ 919,25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18.711│ │ 18.711│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.646│ │ 18.646│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 65│ │ 65│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 174│ │ 174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 103│ │ 103│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.697│ │ 3.697││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.250│ │ 4.250││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,35│ │ 0,35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 107,53│ │ 107,53││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 4,80│ │ 4,80││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 600│ │ 600│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 2MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLEŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 9.801│ 0│ 9.801│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 9.770│ 0│ 9.770│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8.605│ 0│ 8.605│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 360│ 0│ 360││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 805│ 0│ 805│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 31│ 0│ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 9.741│ 0│ 9.741│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 9.661│ 0│ 9.661│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.750│ 0│ 1.750│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.538│ 0│ 6.538│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.050│ 0│ 5.050│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 156│ 0│ 156│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 173│ 0│ 173│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 798│ 0│ 798│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 24│ 0│ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 263│ 0│ 263│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13│ 0│ 13││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 43│ 0│ 43│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 12│ 0│ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 335│ 0│ 335│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 165│ 0│ 165│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 170│ 0│ 170│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 975│ 0│ 975││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 7│ 0│ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 25│ 0│ 25││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 366│ 0│ 366│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 80│ 0│ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 50│ 0│ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ 0│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 60│ 0│ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 11│ 0│ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 49│ 0│ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 49│ 0│ 49││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 10│ 0│ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 29│ 0│ 29│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 10│ 0│ 10││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 352│ 352│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 352│ 352│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 352│ 352│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 352│ 352│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 9.801│ 0│ 9.801│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 9.741│ 0│ 9.741│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 60│ 0│ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ 0│ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ 0│ 115│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 2.936│ 0│ 2.936││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3.014│ 0│ 3.014││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,62│ 0│ 0,62│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 72,60│ 0│ 72,60││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 0,05│ 0│ 0,05││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 3MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICAPĂMÂNTULUI – INCDFP BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.424│ -2.918│ 23.506│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.086│ -2.918│ 23.168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 23.260│ -3.118│ 20.142│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 26│ 0│ 26││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2.800│ 200│ 3.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 338│ 0│ 338│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 25.924│ -2.918│ 23.006│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25.741│ -2.918│ 22.823│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 4.500│ -496│ 4.004│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12.976│ -1.390│ 11.586│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10.292│ -1.132│ 9.160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 222│ 0│ 222│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 285│ 0│ 285│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.626│ -179│ 1.447│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 50│ -5│ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 535│ -59│ 476│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 25│ -3│ 22││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 87│ -9│ 78│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 25│ -3│ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 336│ 0│ 336│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 231│ 0│ 231│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 105│ 0│ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.214│ -468│ 3.746││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 40│ 0│ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 10│ 0│ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 200│ -22│ 178││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 3.801│ -542│ 3.259│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 183│ 0│ 183│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 183│ 0│ 183│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 500│ 0│ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 85│ 0│ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 415│ 0│ 415│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 415│ 0│ 415││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 83│ 0│ 83│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 249│ 0│ 249│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 83│ 0│ 83││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 84│ 0│ 84│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 230│ 230│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 6.575│ -1.813│ 4.762│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 6.659│ -1.583│ 5.076│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.424│ -2.918│ 23.506│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 25.924│ -2.918│ 23.006│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 500│ 0│ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 115│ 0│ 115│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 77│ 0│ 77│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 7.153│ -828│ 6.325││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 8.416│ -703│ 7.713││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,93│ 0│ 2,17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 230│ -25│ 204││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 10,8│ 0│ 10,7││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ 0│ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 4MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ – ICCF BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.385│ -1.413│ 6.972│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.384│ -1.413│ 6.971│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.618│ -2.454│ 4.164│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 518│ 207│ 725││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.248│ 834│ 2.082│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 1│ 0│ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.294│ -1.342│ 6.952│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.291│ -1.349│ 6.942│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.653│ -91│ 1.562│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.496│ 0│ 3.496│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.845│ 0│ 2.845│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 78│ 0│ 78│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│ 0│ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 450│ 0│ 450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 14│ 0│ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 148│ 0│ 148│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 8│ 0│ 8││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 24│ 0│ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 7│ 0│ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.000│ 631│ 1.631││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ ││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 2.142│ -1.889│ 253│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 3│ 7│ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 3│ 7│ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 91│ -71│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ -13│ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 75│ -58│ 17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 75│ -58│ 17││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 15│ -12│ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 45│ -34│ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 15│ -12│ 3││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 250│ 880│ 1.130│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 250│ 0│ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 880│ 880│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 250│ 880│ 1.130│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 250│ 880│ 1.130│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.385│ -1.413│ 6.972│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.294│ -1.342│ 6.952│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 91│ -71│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 113│ 0│ 113│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 81│ 0│ 81│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 1.992│ 0│ 1.992││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 2.789│ 0│ 2.789││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,10│ -1│ 0,29│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 74,20│ -13│ 61,69││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 1,12│ 0│ 1,12││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 131│ -2│ 129│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 5MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIEŞI MATERIE CONDENSATĂ – INCEMC TimişoaraBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13.706│ │ 13.706│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 13.696│ │ 13.696│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.906│ │ 12.906│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 140│ │ 140││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 650│ │ 650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 10│ │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.456│ │ 13.456│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.316│ │ 13.316│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.522│ │ 1.522│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6.996│ │ 6.996│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.400│ │ 5.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 168│ │ 168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 168│ │ 168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 853│ │ 853│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 26│ │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 281│ │ 281│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13│ │ 13││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 46│ │ 46│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 13│ │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 364│ │ 365│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 186│ │ 186│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 178│ │ 178│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.596│ │ 4.596││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 10│ │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ │ 0││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 191│ │ 191│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 140│ │ 140│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 138│ │ 138│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 2│ │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 250│ │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 40│ │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 210│ │ 210│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 210│ │ 210││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 42│ │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 126│ │ 126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 42│ │ 42││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 1.175│ 1.175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.175│ 1.175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 1.175│ 1.175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 1.175│ 1.175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13.706│ │ 13.706│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.456│ │ 13.456│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 250│ │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 85│ │ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 75│ │ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 5.024│ │ 5.024││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 5.499│ │ 5.499││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,86│ │ 1,86│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 161│ │ 161││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 3,83│ │ 3,83││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 6MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIEŞI GEOECOLOGIE MARINĂ – GEOECOMAR BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 22.000│ │ 22.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 21.900│ │ 21.900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 16.000│ │ 16.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 5.900│ │ 5.900││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 21.950│ │ 21.950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 21.800│ │ 21.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2.500│ │ 2.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11.790│ │ 11.790│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.825│ │ 8.825│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 250│ │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 275│ │ 275│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.394│ │ 1.394│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 43│ │ 43│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 459│ │ 459│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 22│ │ 22││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 75│ │ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 21│ │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 950│ │ 950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 300│ │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 650│ │ 650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3.850│ │ 3.850││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 30│ │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 40│ │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│ │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 400│ │ 400││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 3.181│ │ 3.181│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│ │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 5│ │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 145│ │ 145│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 50│ │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│ │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 37│ │ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 37│ │ 37││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 22│ │ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ │ 8││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 1.500│ │ 1.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 1.172│ 1.172│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1.500│ 1.172│ 2.672│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 22.000│ │ 22.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 21.950│ │ 21.950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 50│ │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 60│ │ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 5.162│ │ 5.162││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 6.170│ │ 6.170││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,23│ │ 0,23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 162,96│ │ 162,96││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 0,65│ │ 0,65││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 7MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE – INCDSB BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17.870│ │ 17.870│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17.800│ │ 17.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 16.000│ │ 16.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.600│ │ 1.600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 70│ │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17.715│ │ 17.715│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17.715│ │ 17.715│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.250│ │ 1.250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 12.194│ │ 12.194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 9.350│ │ 9.350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 175│ │ 175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 199│ │ 199│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.477│ │ 1.477│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 46│ │ 46│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 486│ │ 486│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 23│ │ 23││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 79│ │ 79│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 23│ │ 23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 710│ │ 710│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 210│ │ 210│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 500│ │ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.500│ │ 1.500││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│ │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│ │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 187│ │ 187││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 2.551│ │ 2.551│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 155│ │ 155│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 25│ │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 130│ │ 130│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 130│ │ 130││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 26│ │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 78│ │ 78│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 26│ │ 26││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 989│ 185│ 1.174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 185│ 185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 989│ │ 989│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 989│ 185│ 1.174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 989│ 185│ 1.174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17.870│ │ 17.870│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17.715│ │ 17.715│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 155│ │ 155│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 176│ │ 176│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.759│ │ 3.759││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.407│ │ 4.407││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,87│ │ 0,87│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 89,35│ │ 89,35││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 2,87│ │ 2,87││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 356│ │ 356│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 8MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE – IMT BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 29.000│ 4.000│ 33.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 28.900│ 4.000│ 32.900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 28.600│ 4.000│ 32.600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 294│ 0│ 294│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6│ 0│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│ 0│ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 28.900│ 3.950│ 32.850│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 28.700│ 3.950│ 32.650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2.679│ 443│ 3.122│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 13.924│ 930│ 14.854│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10.590│ 760│ 11.350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 79│ 0│ 79│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 107│ 0│ 107│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.673│ 120│ 1.793│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 53│ 3│ 56│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 551│ 39│ 590│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 28│ 0│ 28││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 90│ 6│ 96│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 26│ 2│ 28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 913│ 0│ 913│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 393│ 0│ 393│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 520│ 0│ 520│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 7.156│ 2.284│ 9.440││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│ 41│ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 12│ 8│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 200│ 50│ 250││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 4.710│ 194│ 4.904│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ 0│ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│ 0│ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 100│ 0│ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│ 50│ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 19│ 14│ 33│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 81│ 36│ 117│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 81│ 36│ 117││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│ 7│ 23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 49│ 21│ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 16│ 8│ 24││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2.170│ 716│ 2.886│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.701│ 1.704│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 2.170│ -985│ 1.185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2.170│ 716│ 2.886│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 2.170│ 716│ 2.886│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 29.000│ 4.000│ 33.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 28.900│ 3.950│ 32.850│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 100│ 50│ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 182│ 2│ 184│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 142│ 2│ 144│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4.790│ 294│ 5.084││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.998│ 372│ 5.370││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 159│ 20│ 179││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 1│ 0│ 1││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 9MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI" – I.N.C.A.S.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 76.613│ │ 76.613│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 76.013│ │ 76.013││din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 60.600│ │ 60.600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 660│ │ 660│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 14.753│ │ 14.753│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 600│ │ 600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74.853│ │ 74.853│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 73.983│ │ 73.983│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 39.796│ │ 39.796│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 17.867│ │ 17.867│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 13.000│ │ 13.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 420│ │ 420│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 300│ │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 2.054│ │ 2.054│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 63│ │ 63│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 676│ │ 676│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 32│ │ 32││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 111│ │ 111│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 31│ │ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1.900│ │ 1.900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 400│ │ 400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 1.500│ │ 1.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 16.100│ │ 16.100││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 220│ │ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ │ 0││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 870│ │ 870│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 250│ │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 620│ │ 620│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.760│ │ 1.760│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 310│ │ 310│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 1.450│ │ 1.450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.450│ │ 1.450││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 290│ │ 290│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 870│ │ 870│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 290│ │ 290││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 5.950│ 5.950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 5.950│ 5.950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 5.950│ 5.950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 5.950│ 5.950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 76.613│ │ 76.613│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74.853│ │ 74.853│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 1.760│ │ 1.760│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 213│ │ 213│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 146│ │ 146│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4.827│ │ 4.827││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 5.200│ │ 5.200││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,35│ │ 2,35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 359,69│ │ 359,69││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,95│ │ 0,95││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│ │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 10MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII – INCDMTM BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13.118│ -1.718│ 11.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 13.105│ -1.709│ 11.396│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.124│ -2.531│ 9.593│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 981│ 822│ 1.803│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 13│ -9│ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.107│ -1.713│ 11.394│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.066│ -1.692│ 11.374│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.312│ -162│ 1.150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9.163│ -202│ 8.961│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7.245│ -101│ 7.144│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 149│ 0│ 149│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 196│ 0│ 196│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.145│ -16│ 1.129│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 35│ 0│ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 377│ -6│ 371│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 18│ 0│ 18││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 62│ -1│ 61│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 18│ -1│ 17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 264│ -78│ 186│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 140│ -60│ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 124│ -18│ 106│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.675│ -515│ 1.160││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 9│ -1│ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 149│ -144│ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 6│ 0│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 38│ -8│ 30││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 714│ -660│ 54│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 41│ -21│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│ -10│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 31│ -11│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 11│ -5│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│ -1│ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 8│ -4│ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 8│ -4│ 4││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│ -1│ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 4│ -2│ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 2│ -1│ 1││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 22│ -5│ 17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 43,189│ 43,189│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 5.699│ -5.455│ 244│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 5.721│ -5416,811│ 304,189│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13.118│ -1.718│ 11.400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.107│ -1.713│ 11.394│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 11│ -5│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 149│ -6│ 143│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 99│ -5│ 94│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.885│ 105│ 3.990││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.245│ 117│ 4.362││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,08│ -0,03│ 0,05│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 88│ -8│ 80││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,17│ -0,09│ 0,08││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 110│ 360│ 470│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1.150│ 0│ 1.150│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 11MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE – ISIM TimişoaraBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 6.020│ 0│ 6.020│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 6.000│ 0│ 6.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3.168│ 0│ 3.168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 2.550│ 0│ 2.550│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 282│ 0│ 282│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│ 0│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5.978│ 0│ 5.978│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5.958│ 0│ 5.958│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.790│ 0│ 1.790│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.210│ 0│ 3.210│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.409│ 0│ 2.409│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 112│ 0│ 112│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 80│ 0│ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 381│ 0│ 381│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 12│ 0│ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 125│ 0│ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 6│ 0│ 6││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 20│ 0│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 6│ 0│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 251│ 0│ 251│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 100│ 0│ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 151│ 0│ 151│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 622│ 0│ 622││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 0│ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 13│ 0│ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 120│ 0│ 120││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 202│ 0│ 202│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│ 0│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 20│ 0│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 42│ 0│ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│ 0│ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 35│ 0│ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 35│ 0│ 35││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│ 0│ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 21│ 0│ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 7│ 0│ 7││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 1.309│ 0│ 1.309│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.450│ 1.450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1.309│ 1.450│ 2.759│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 6.020│ 0│ 6.020│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5.978│ 0│ 5.978│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 42│ 0│ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 46│ 0│ 46│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 26│ 0│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4.106│ 0│ 4.106││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.363│ 0│ 4.363││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,7│ 0│ 0,7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 131│ 0│ 131││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 0,51│ 0│ 0,51││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 2.000│ 0│ 2.000│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 12MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE – ICECHIM BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19.000│ │ 19.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19.800│ │ 19.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15.000│ │ 15.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 800│ │ 800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3.000│ │ 3.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18.800│ │ 18.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18.600│ │ 18.600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 800│ │ 800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.202│ │ 10.202│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.200│ │ 8.200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 186│ │ 186│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 290│ │ 290│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.296│ │ 1.296│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 40│ │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 426│ │ 426│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 20│ │ 20││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 70│ │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│ │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 130│ │ 130│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 130│ │ 130│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.300│ │ 2.300││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│ │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 4│ │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 30│ │ 30││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 5.260│ │ 5.260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 32│ │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 168│ │ 168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 168│ │ 168││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 34│ │ 34│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 100│ │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 34│ │ 34││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.500│ -617│ 883│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 200│ 550│ 750│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 133│ 133│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 1.300│ -1.300│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1.500│ -617│ 883│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1.500│ -617│ 883│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19.000│ │ 19.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18.800│ │ 18.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 200│ │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 155│ 15│ 170│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│ 5│ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4.180│ -372│ 3.808││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.294│ -6│ 4.288││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,06│ │ 1,06│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 123│ 12│ 111││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 0,26│ │ 0,26││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1.200│ │ 1.200│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 13MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ-INSEMEX PetroşaniBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 14.420│ 1.080│ 15.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 14.220│ 1.160│ 15.380│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13.900│ 1.240│ 15.140│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 150│ -10│ 140││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 170│ -70│ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 200│ -80│ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 13.035│ 951│ 13.986│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 13.026│ 951│ 13.977│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2.474│ 41│ 2.515│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8.197│ 0│ 8.197│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.960│ 0│ 5.960│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 155│ 0│ 155│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 342│ 0│ 342│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 942│ 0│ 942│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 29│ 0│ 29│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 310│ 0│ 310│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 15│ 0│ 15││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 51│ 0│ 51│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 15│ 0│ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 877│ 0│ 877│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 263│ 0│ 263│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 410│ 0│ 410│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.569│ 30│ 1.599││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 29│ 11│ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 26│ 10│ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 290│ -140│ 150││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 440│ 1.000│ 1.440│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 9│ 0│ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 9│ 0│ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.385│ 138│ 1.523│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 222│ 22│ 244│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 1.163│ 107│ 1.270│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1.163│ 107│ 1.270││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 233│ 21│ 254│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 698│ 64│ 762│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 232│ 22│ 254││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.649│ 817│ 2.466│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 899│ 327│ 1.226│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ 538,579│ 538,579│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 750│ -49│ 701│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1.649│ 817│ 2.466│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1.649│ 817│ 2.466│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 14.420│ 1.080│ 15.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 13.035│ 951│ 13.986│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 1.385│ 129│ 1.514│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 120│ 0│ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 78│ 0│ 78│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.826│ 0│ 3.826││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.106│ 0│ 4.106││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 10,62│ 0│ 10,83│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 120,17│ 9│ 129,17││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 5,21│ 0│ 5,69││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 2.400│ 0│ 2.400│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 14MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE – ICEMENERG BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 5.738│ -330│ 5.408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 5.716│ -330│ 5.386│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 5.079│ -373│ 4.706│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 292│ -37│ 255││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 345│ 80│ 425│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 22│ 0│ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5.738│ -330│ 5.408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5.703│ -321│ 5.382│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.000│ 0│ 1.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.601│ -331│ 3.270│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.801│ -269│ 2.532│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 45│ -19│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 103│ 0│ 103│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 443│ -43│ 400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 14│ -1│ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 145│ -13│ 132│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 7│ -1│ 6││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 24│ -2│ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 7│ -1│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 160│ -1│ 159│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 145│ 2│ 147│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 15│ -3│ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 720│ 80│ 800││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 62│ -30│ 32││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 320│ -40│ 280│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ -9│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 12│ 0│ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 23│ -9│ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 100│ 414│ 514│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 100│ 0│ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 414│ 414│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 100│ 414│ 514│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 100│ 414│ 514│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 5.738│ -330│ 5.408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5.738│ -330│ 5.408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 86│ 0│ 86│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 66│ 0│ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 2.601│ -245│ 2.356││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 2.307│ 0│ 2.307││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 67│ 0│ 67││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ 0│ │ 0││ rd. 37 * 100 │64 │ │ │ ││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1.660│ 591│ 2.251│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 15MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ-URBAN-INCERCBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.495│ 0│ 20.495│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.477│ 0│ 20.477│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12.450│ 0│ 12.450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 3.553│ 0│ 3.553││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 4.474│ 0│ 4.474│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 18│ 0│ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20.440│ 0│ 20.440│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20.358│ 0│ 20.358│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2.500│ 0│ 2.500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11.284│ 0│ 11.284│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.586│ 0│ 8.586│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 414│ 0│ 414│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 239│ 0│ 239│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.357│ 0│ 1.357│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 41│ 0│ 41│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 446│ 0│ 446│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 21│ 0│ 21││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 73│ 0│ 73│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│ 0│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 740│ 0│ 740│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 425│ 0│ 425│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 315│ 0│ 315│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4.500│ 0│ 4.500││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 44│ 0│ 44│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│ 0│ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ 0││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 2.000│ 0│ 2.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 82│ 0│ 82│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 37│ 0│ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 45│ 0│ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 55│ 0│ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│ 0│ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 39│ 0│ 39│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 39│ 0│ 39││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│ 0│ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 23│ 0│ 23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 8│ 0│ 8││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 684│ 0│ 684│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 984,785│ 984,785│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 105│ 0│ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 789│ 984,785│ 1.773,785│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.495│ 0│ 20.495│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20.440│ 0│ 20.440│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 55│ 0│ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 194│ 0│ 194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 120│ 0│ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.425│ 0│ 3.425││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3.810│ 0│ 3.810││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,27│ 0│ 0,27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 106│ 0│ 106││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ 0│ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,15│ 0│ 0,15││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 1.778│ 0│ 1.778│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 978│ 0│ 978│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 16MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT"-INCDPM BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 3.989│ │ 3.989│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 3.986│ │ 3.986│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3.457│ │ 3.457│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ 219│ │ 219││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 310│ │ 310│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 3.974│ │ 3.974│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 3.959│ │ 3.959│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 358│ │ 358│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.088│ │ 3.088│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.447│ │ 2.447│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 52│ │ 52│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 76│ │ 76│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 387│ │ 387│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 12│ │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 127│ │ 127│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 3│ │ 3││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 21│ │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 6│ │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 85│ │ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 85│ │ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 162│ │ 162││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 51│ │ 51││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 299│ │ 299│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 15│ │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 15│ │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 15│ │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│ │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 13│ │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 13│ │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0│ │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0│ │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 25│ 429│ 454│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 25│ │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 429│ 429│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 25│ 429│ 454│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 25│ 429│ 454│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 3.989│ │ 3.989│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 3.974│ │ 3.974│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 15│ │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 70│ │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 46│ │ 46│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 2.801│ │ 2.801││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 2.860│ │ 2.860││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,37│ │ 0,37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 56,99│ │ 56,99││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 1,13│ │ 1,13││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 90│ │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 260│ │ 260│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 17MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE – INCSMPS BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 7.990│ -3.888│ 4.102│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 7.930│ -3.843│ 4.087│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7.753│ -3.902│ 3.851│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 177│ 59│ 236│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 60│ -45│ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7.927│ -3.844│ 4.083│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 7.842│ -3.785│ 4.057│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.686│ -726│ 960│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4.398│ -1.656│ 2.742│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3.393│ -1.193│ 2.200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 82│ -13│ 69│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 127│ -8│ 119│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 536│ -188│ 348│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 17│ -6│ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 176│ -62│ 114│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 7│ -2│ 5││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 29│ -10│ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 8│ -3│ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 232│ -192│ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 93│ -93│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 139│ -99│ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 250│ -9│ 241││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│ 0│ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 18│ -13│ 5││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1.488│ -1.381│ 107│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 85│ -59│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 85│ -59│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 63│ -44│ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 10│ -7│ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 53│ -37│ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 53│ -37│ 16││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│ -8│ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 42│ -29│ 13││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 250│ -114│ 136│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 250│ -114│ 136│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 250│ -114│ 136│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7.990│ -3.888│ 4.102│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7.927│ -3.844│ 4.083│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 63│ -44│ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 54│ -19│ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 47│ -17│ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 5.006│ -75│ 4.931││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 5.225│ -5│ 5.220││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,79│ -0,32│ 0,47│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 147,96│ -30,76│ 117,20││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 1,37│ -0,96│ 0,41││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 18MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.406│ │ 20.406│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.380│ │ 20.380│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 20.120│ │ 20.120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 110│ │ 110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 150│ │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 26│ │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19.616│ │ 19.616│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 19.574│ │ 19.574│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 6.785│ │ 6.785│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8.806│ │ 8.806│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 6.488│ │ 6.488│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 135│ │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 115│ │ 115│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.025│ │ 1.025│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 32│ │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 337│ │ 337│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 16│ │ 16││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 55│ │ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 16│ │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 837│ │ 837│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 285│ │ 285│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 552│ │ 552│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.673│ │ 2.673││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 33│ │ 33│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 21│ │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 14│ │ 14││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1.242│ │ 1.242│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 42│ │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 42│ │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 790│ │ 790│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 129│ │ 129│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 661│ │ 661│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 661│ │ 661││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 132│ │ 132│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 397│ │ 397│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 132│ │ 132││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│ 527,40│ 527,40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 527,40│ 527,40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│ 527,40│ 527,40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│ 527,40│ 527,40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.406│ │ 20.406│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19.616│ │ 19.616│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 790│ │ 790│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│ │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 103│ │ 103│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.879│ │ 3.879││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.413│ │ 4.413││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 4,03│ │ 4,03│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 151│ │ 151││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 5,43│ │ 5,43││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 19MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIEŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ICPA BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.975│ 0│ 8.975│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.909│ 0│ 8.909│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8.849│ 0│ 8.849│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 12│ 0│ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 48│ 0│ 48│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 66│ 0│ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.818│ 0│ 8.818│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.764│ 0│ 8.764│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.755│ 0│ 1.755│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 5.620│ 0│ 5.620│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 4.366│ 0│ 4.366│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 174│ 0│ 174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 141│ 0│ 141│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 690│ 0│ 690│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 21│ 0│ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 227│ 0│ 227│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 11│ 0│ 11││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 37│ 0│ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 10│ 0│ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 258│ 0│ 258│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 223│ 0│ 223│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 35│ 0│ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 800│ 0│ 800││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│ 0│ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 24│ 0│ 24││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 552│ 0│ 552│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 54│ 0│ 54│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 54│ 0│ 54│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 157│ 0│ 157│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 27│ 0│ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 130│ 0│ 130│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 130│ 0│ 130││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 26│ 0│ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 78│ 0│ 78│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 26│ 0│ 26││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 5.719│ 0│ 5.719│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 729│ 0│ 729│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 373,38│ 373,38│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 4.990│ -373,38│ 4.616,62│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 5.719│ 0│ 5.719│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 5.719│ 0│ 5.719│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.975│ 0│ 8.975│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.818│ 0│ 8.818│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 157│ 0│ 157│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 102│ 0│ 102│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 85│ 0│ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.342│ 0│ 3.342││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3.493│ 0│ 3.493││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2│ 0│ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 88│ 0│ 88││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0│ 0│ 0││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1.500│ 0│ 1.500│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 20MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ-FUNDULEABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20.725│ -455│ 20.270│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20.025│ -305│ 19.720│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 6.345│ 505│ 6.850│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 13.500│ -700│ 12.800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 180│ -110│ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 700│ -150│ 550│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20.646│ -386│ 20.260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20.146│ -386│ 19.760│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 7.000│ 0│ 7.000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10.626│ -11│ 10.615│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8.100│ 0│ 8.100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 105│ 0│ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 160│ 0│ 160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1.280│ 0│ 1.280│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 40│ 0│ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 421│ 0│ 421│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 20│ 0│ 20││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 69│ 0│ 69│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│ 0│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 676│ -11│ 665│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 651│ -11│ 640│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 25│ 0│ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.950│ -250│ 1.700││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 15│ 0│ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 10│ -10│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 45│ -15│ 30││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 500│ -100│ 400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 500│ 0│ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 500│ 0│ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 79│ -69│ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 15│ -11│ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 64│ -58│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 64│ -58│ 6││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 13│ -12│ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 38│ -35│ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 13│ -12│ 1││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 7.105│ 123│ 7.228│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 7.105│ 0│ 7.105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 123│ 123│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 7.105│ 123│ 7.228│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 7.105│ 123│ 7.228│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20.725│ -455│ 20.270│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20.646│ -386│ 20.260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 79│ -69│ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 310│ 0│ 310│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 165│ 0│ 165│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 2.113│ 0│ 2.113││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 1.880│ 0│ 1.880││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,38│ 0│ 0,05│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 67│ -2│ 65││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,026│ -0,024│ 0,002││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1.000│ 0│ 1.000│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 21MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIEŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ – IBNA BALOTEŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26.679│ 715│ 27.394│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26.679│ 715│ 27.394│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4.458│ 0│ 4.458│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 22.221│ 668│ 22.889│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│ 47│ 47│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26.642│ 715│ 27.357│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 26.607│ 714│ 27.321│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 16.944│ 575│ 17.519│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7.532│ 0│ 7.532│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.668│ 0│ 5.668│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 163│ 0│ 163│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 141│ 0│ 141│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 895│ 0│ 895│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 28│ 0│ 28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 295│ 0│ 295│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 14│ 0│ 14││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 48│ 0│ 48│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 14│ 0│ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 570│ 0│ 570│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 350│ 0│ 350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 220│ 0│ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 699│ 179│ 878││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 0│ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│ -2│ 28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 53│ 0│ 53││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1.348│ -38│ 1.310│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│ 1│ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 35│ 1│ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 37│ 0│ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 6│ 0│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 31│ 0│ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 31│ 0│ 31││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 6│ 0│ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 19│ 0│ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ 0│ 6││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 655│ 145│ 800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 1.870│ 1.870│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 600│ -600│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1.255│ 1.415│ 2.670│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26.679│ 715│ 27.394│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26.642│ 715│ 27.357│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 37│ 0│ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 167│ 0│ 167│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 55│ 0│ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 2.693│ 0│ 2.693││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3.258│ 0│ 3.258││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,14│ 0│ 0,14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 159│ 5│ 164││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 1,85│ -0,59│ 1,26││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 800│ 0│ 800│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 22MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOFŞI SFECLĂ DE ZAHĂR – BRAŞOVBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8.328│ -166│ 8.162│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8.325│ -220│ 8.105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2.835│ -133│ 2.702│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 5.259│ -178│ 5.081│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 231│ 91│ 322│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│ 54│ 57│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8.296│ -158│ 8.138│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8.268│ -158│ 8.110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 4.247│ -275│ 3.972│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.368│ 126│ 3.494│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.736│ 101│ 2.837│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 76│ 49│ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 115│ 0│ 115│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 432│ 16│ 448│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 13│ 0│ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 142│ 6│ 148│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 7│ 0│ 7││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 23│ 1│ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 7│ 0│ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 8│ 1│ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 617│ -68│ 549││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ 3│ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│ 1│ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 0│ 0│ 0││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 35│ 55│ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 28│ 0│ 28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 28│ 0│ 28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 32│ -8│ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│ -1│ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 27│ -7│ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 27│ -7│ 20││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│ -1│ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 16│ -4│ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 6│ -2│ 4││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 216│ 1.015│ 1.231│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 216│ 90│ 306│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 925│ 925│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 216│ 1.015│ 1.231│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 216│ 1.015│ 1.231│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8.328│ -166│ 8.162│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8.296│ -158│ 8.138│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 32│ -8│ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 106│ -2│ 104│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 40│ -1│ 39│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 9│ 81│ 2.101││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 2.149│ 227│ 2.376││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,39│ -0,10│ 0,29│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 79│ -1│ 78││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,37│ -0,10│ 0,27││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1.800│ -247│ 1.553│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 23MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE "DELTA DUNĂRII" – INCDDD TULCEABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12.055│ │ 12.055│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12.005│ │ 12.005│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10.950│ │ 10.950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 700│ │ 700│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 355│ │ 355│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│ │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12.030│ │ 12.030│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 11.975│ │ 11.975│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 3.629│ │ 3.629│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7.511│ │ 7.511│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5.658│ │ 5.658│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 194│ │ 194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 272│ │ 272│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 894│ │ 894│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 27│ │ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 294│ │ 294│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 14│ │ 14││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 48│ │ 48│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 14│ │ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 562│ │ 562│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 220│ │ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 342│ │ 342│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 217│ │ 217││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│ │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 7│ │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 283│ │ 283││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 327│ │ 327│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 55│ │ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 55│ │ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 25│ │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 4│ │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 21│ │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 21│ │ 21││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 4│ │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 13│ │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 4│ │ 4││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 150│ 490│ 640│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 150│ 0│ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 490│ 490│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 150│ 490│ 640│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 150│ 490│ 640│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12.055│ │ 12.055│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12.030│ │ 12.030│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 25│ │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 101│ │ 101│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 78│ │ 78│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4.327│ │ 4.327││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4.824│ │ 4.827││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,21│ │ 0,21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 119,36│ │ 119,36││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 2,88│ │ 2,88││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 95,00│ │ 95,00│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘ +
Anexa 24MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ "MARIN DRĂCEA"BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016*Font 8* – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat │Influenţe │Rectificat││ │rd.│ 2016 │ +/- │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 75.451│ -973│ 74.478│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 75.309│ -984│ 74.325│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│din care: │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 45.726│ -3.160│ 42.566│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 23.000│ 5.422│ 28.422│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 6.583│ -3.246│ 3.337│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 142│ 11│ 153│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 74.387│ -973│ 73.414│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 74.244│ -906│ 73.338│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 15.939│ -746│ 15.193│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 46.314│ 360│ 46.674│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 33.125│ 608│ 33.733│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 180│ 0│ 180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 284│ 0│ 284│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 5.234│ 96│ 5.330│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 165│ 3│ 168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1.723│ 31│ 1.754│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 83│ 1│ 84││ profesionale │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 282│ 5│ 287│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 82│ 2│ 84│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 5.620│ -386│ 5.234│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 1.768│ 0│ 1.768│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 3.852│ -386│ 3.466│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2.971│ 134│ 3.105││şi ajustările pentru depreciere │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 66│ 16│ 82│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 5│ 50│ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din │29 │ 640│ 61│ 701││ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările │ │ │ │ ││ şi completările ulterioare │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 8.309│ -781│ 7.528│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 143│ -67│ 76│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 48│ -37│ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 95│ -30│ 65│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1.064│ 0│ 1.064│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 452│ 0│ 452│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 612│ 0│ 612│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 612│ 0│ 612││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 122│ 0│ 122│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 367│ 0│ 367│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 123│ 0│ 123││cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 4.130│ -641│ 3.489│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│ 594,3│ 594,3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 2.000│ -1.951│ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 6.130│ -1.998│ 4.132│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│ 0│ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 75.451│ -973│ 74.478│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 74.387│ -973│ 73.414│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 1.064│ 0│ 1.064│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 895│ 0│ 895│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 565│ 0│ 565│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3.044│ 57│ 3.101││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3.560│ 65│ 3.625││lei/persoană/lună │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1│ 0│ 1,45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 84│ -1│ 83││(rd.01/rd.58) │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 1,13│ 0│ 1,13││ ──────────── │ │ │ │ ││ capital propriu │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 450│ -150│ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 6.427│ -527│ 5.900│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┘––
