pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului
În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 şi în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu indicatorii prevăzuţi în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii. +
Articolul 4Direcţia generală buget, economico-financiară şi administrativ va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare menţionate la art. 1, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora. +
Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 6Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşBucureşti, 10 februarie 2005.Nr. 43. +
Anexa 1Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Mecanica Fina-CEFINBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina-CEFIN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ realizat an 2004 |
Buget prevăzut an 2005 |
% (col. 2/col. 1*100) |
|
|
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
I |
VENITURI TOTALE, din care: |
1 |
72.072.000 |
80.000.000 |
111,0 |
|
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
71.952.000 |
79.880.000 |
111,0 |
|
|
a) |
Venituri din activitatea de bază*) |
3 |
71.692.000 |
79.750.000 |
111,2 |
|
|
b) |
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 |
260.000 |
130.000 |
50,0 |
|
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
120.000 |
120.000 |
100,0 |
|
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE, din care: |
7 |
70.952.000 |
78.750.000 |
111,0 |
|
|
1 |
Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 |
70.722.000 |
78.490.000 |
111,0 |
|
|
a) |
Cheltuieli materiale |
9 |
6.910.000 |
7.950.000 |
115,1 |
|
|
b) |
Cheltuieli de personal, din care: |
10 |
40.557.500 |
44.828.253 |
110,5 |
|
|
– |
cheltuieli cu salariile |
11 |
28.700.000 |
31.684.799 |
110,4 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 |
6.314.000 |
6.861.096 |
108,7 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de şomaj |
13 |
861.000 |
935.604 |
108,7 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 |
2.009.000 |
2.217.936 |
110,4 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale |
15 |
143.500 |
428.818 |
298,8 |
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care: |
16 |
2.530.000 |
2.700.000 |
106,7 |
|
|
– |
deplasări, detaşări |
17 |
300.000 |
400.000 |
133,3 |
|
|
– |
tichete de masă |
18 |
2.230.000 |
2.300.000 |
103,1 |
|
|
c) |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 |
4.500.000 |
5.000.000 |
111,1 |
|
|
d) |
Cheltuieli de protocol |
20 |
50.000 |
25.510 |
51,0 |
|
|
e) |
Cheltuieli reclamă şi publicitate |
21 |
20.000 |
24.000 |
120,0 |
|
|
f) |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
22 |
|
|
|
|
|
g) |
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal |
23 |
574.000 |
633.696 |
110,4 |
|
|
h) |
Alte cheltuieli |
24 |
18.110.500 |
20.028.541 |
110,6 |
|
|
2 |
Cheltuieli financiare, din care: |
25 |
230.000 |
260.000 |
113,0 |
|
|
|
– cheltuieli privind dobânzile |
26 |
5.000 |
5.000 |
100,0 |
|
|
|
– alte cheltuieli financiare |
27 |
225.000 |
255.000 |
113,3 |
|
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
28 |
|
|
|
|
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
29 |
1.120.000 |
1.250.000 |
111,6 |
|
|
IV |
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 |
|
|
|
|
|
V |
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
31 |
|
|
|
|
|
VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
32 |
280.000 |
200.000 |
71,4 |
|
|
VII |
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 |
840.000 |
1.050.000 |
125,0 |
|
|
a) |
pentru cointeresarea personalului angajat |
34 |
168.000 |
210.000 |
125,0 |
|
|
b) |
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 |
504.000 |
630.000 |
125,0 |
|
|
c) |
pentru desfăşurarea activităţii curente |
36 |
168.000 |
210.000 |
125,0 |
|
|
VIII |
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
37 |
3.700.000 |
7.500.000 |
202,7 |
|
|
1 |
Surse proprii |
38 |
700.000 |
5.000.000 |
714,3 |
|
|
2 |
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
39 |
2.100.000 |
1.500.000 |
71,4 |
|
|
3 |
Credite bancare pentru investiţii |
40 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
41 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
42 |
|
|
|
|
|
4 |
Alte surse – programe naţionale |
43 |
900.000 |
1.000.000 |
111,1 |
|
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
44 |
3.700.000 |
7.500.000 |
202,7 |
|
|
1 |
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
45 |
3.700.000 |
7.500.000 |
202,7 |
|
|
2 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
46 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
47 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
48 |
|
|
|
|
|
XI |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
1 |
Venituri totale |
49 |
72.072.000 |
80.000.000 |
111,0 |
|
|
2 |
Costuri aferente veniturilor totale |
50 |
70.952.000 |
78.750.000 |
111,0 |
|
|
3 |
Rezultate (+/-) |
51 |
1.120.000 |
1.250.000 |
111,6 |
|
|
4 |
Număr mediu personal, total institut, din care: |
52 |
174 |
180 |
103,4 |
|
|
|
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
53 |
120 |
127 |
105,8 |
|
|
5 |
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) |
54 |
13.203.011 |
14.127.222 |
107,0 |
|
|
6 |
Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 |
14.206.440 |
15.200.891 |
107,0 |
|
|
7 |
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100) |
56 |
1,58 |
1,59 |
X |
|
|
8 |
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 |
414.207 |
444.444 |
107,3 |
|
|
9 |
Rata rentabilităţii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 |
10,97 |
13,72 |
X |
|
|
10 |
Plăţi restante – total |
59 |
3.240.000 |
2.851.200 |
88,0 |
|
|
11 |
Creanţe de încasat – total |
60 |
9.570.000 |
8.421.600 |
88,0 |
Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 61,202,864 mii lei, încheiate în anul 2004Notă …
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 498.000 mii.lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 672.000 mii.lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 2Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET CraiovaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ realizat an 2004 |
Buget prevăzut an 2005 |
% (col. 2/col. 1*100) |
|
|
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
I |
VENITURI TOTALE, din care: |
1 |
102.881.000 |
123.199.920 |
119,7 |
|
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
102.405.000 |
122.677.920 |
119,8 |
|
|
a) |
Venituri din activitatea de bază*) |
3 |
100.668.000 |
119.794.920 |
119,0 |
|
|
b) |
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 |
1.737.000 |
2.883.000 |
166,0 |
|
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
476.000 |
522.000 |
109,7 |
|
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE, din care: |
7 |
94.985.000 |
113.981.920 |
120,0 |
|
|
1 |
Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 |
94.760.000 |
113.681.920 |
120,0 |
|
|
a) |
Cheltuieli materiale |
9 |
22.534.000 |
26.300.000 |
116,7 |
|
|
b) |
Cheltuieli de personal, din care: |
10 |
53.136.000 |
57.461.529 |
108,1 |
|
|
– |
cheltuieli cu salariile |
11 |
40.103.000 |
43.217.550 |
107,8 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 |
8.822.485 |
9.357.821 |
106,1 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de şomaj |
13 |
1.203.000 |
1.276.066 |
106,1 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 |
2.807.000 |
3.025.228 |
107,8 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale |
15 |
200.515 |
584.864 |
291,7 |
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care: |
16 |
|
|
|
|
|
– |
deplasări, detaşări |
17 |
|
|
|
|
|
– |
tichete de masă |
18 |
|
|
|
|
|
c) |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 |
2.999.000 |
3.300.000 |
110,0 |
|
|
d) |
Cheltuieli de protocol |
20 |
106.000 |
184.360 |
173,9 |
|
|
e) |
Cheltuieli reclamă şi publicitate |
21 |
65.000 |
70.000 |
107,7 |
|
|
f) |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
22 |
|
30.000 |
|
|
|
g) |
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal |
23 |
150.000 |
864.351 |
576,2 |
|
|
h) |
Alte cheltuieli |
24 |
15.770.000 |
25.471.680 |
161,5 |
|
|
2 |
Cheltuieli financiare, din care: |
25 |
225.000 |
300.000 |
133,3 |
|
|
|
– cheltuieli privind dobânzile |
26 |
30.000 |
50.000 |
166,7 |
|
|
|
– alte cheltuieli financiare |
27 |
195.000 |
250.000 |
128,2 |
|
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
28 |
|
|
|
|
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
29 |
7.896.000 |
9.218.000 |
116,7 |
|
|
IV |
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 |
|
|
|
|
|
V |
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
31 |
158.000 |
|
0,0 |
|
|
VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
32 |
1.974.000 |
1.474.880 |
74,7 |
|
|
VII |
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 |
5.764.000 |
7.743.120 |
134,3 |
|
|
a) |
pentru cointeresarea personalului angajat |
34 |
1.152.800 |
1.548.624 |
134,3 |
|
|
b) |
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 |
3.458.400 |
4.645.872 |
134,3 |
|
|
c) |
pentru desfăşurarea activităţii curente |
36 |
1.152.800 |
1.548.624 |
134,3 |
|
|
VIII |
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
37 |
5.350.000 |
4.800.000 |
89,7 |
|
|
1 |
Surse proprii |
38 |
3.150.000 |
3.300.000 |
104,8 |
|
|
2 |
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
39 |
2.200.000 |
1.500.000 |
68,2 |
|
|
3 |
Credite bancare pentru investiţii |
40 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
41 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
42 |
|
|
|
|
|
4 |
Alte surse |
43 |
|
|
|
|
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
44 |
5.350.000 |
4.800.000 |
89,7 |
|
|
1 |
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
45 |
5.350.000 |
4.800.000 |
89,7 |
|
|
2 |
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
46 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
47 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
48 |
|
|
|
|
|
XI |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
1 |
Venituri totale |
49 |
102.881.000 |
123.199.920 |
119,7 |
|
|
2 |
Costuri aferente veniturilor totale |
50 |
94.985.000 |
113.981.920 |
120,0 |
|
|
3 |
Rezultate (+/-) |
51 |
7.896.000 |
9.218.000 |
116,7 |
|
|
4 |
Număr mediu personal, total institut, din care: |
52 |
297 |
297 |
100,0 |
|
|
|
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
53 |
156 |
156 |
100,0 |
|
|
5 |
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) |
54 |
10.970.439 |
11.738.370 |
107,0 |
|
|
6 |
Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 |
13.240.470 |
14.167.303 |
107,0 |
|
|
7 |
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100) |
56 |
8,31 |
8,09 |
X |
|
|
8 |
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 |
346.401 |
414.815 |
119,7 |
|
|
9 |
Rata rentabilităţii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 |
53,1 |
64,5 |
X |
|
|
10 |
Plăţi restante – total |
59 |
12.800.000 |
11.264.000 |
88,0 |
|
|
11 |
Creanţe de încasat – total |
60 |
17.170.163 |
15.109.743 |
88,0 |
––-Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 53.319.669 mii lei, încheiate în anul 2004Notă …
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 682.000 mil.lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 700.000 mil.lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 3Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj PetrolierBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2005Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ realizat an 2004 |
Buget prevăzut an 2005 |
% col. 2/ col. 1*100 |
|
|
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
I |
VENITURI TOTALE, din care: |
1 |
55.100.000 |
62.945.620 |
114,2 |
|
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
55.000.000 |
62.695.620 |
114,0 |
|
|
a) |
Venituri din activitatea de bază*) |
3 |
52.350.000 |
59.195.620 |
113,1 |
|
|
b) |
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 |
2.650.000 |
3.500.000 |
132,1 |
|
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
100.000 |
250.000 |
250,0 |
|
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE, din care: |
7 |
59.675.960 |
62.445.620 |
104,6 |
|
|
1 |
Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 |
59.665.960 |
62.045.620 |
104,0 |
|
|
a) |
Cheltuieli materiale |
9 |
3.500.000 |
4.000.000 |
114,3 |
|
|
b) |
Cheltuieli de personal, din care: |
10 |
42.255.960 |
47.006.729 |
111,2 |
|
|
– |
cheltuieli cu salariile |
11 |
32.134.440 |
35.394.944 |
110,1 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 |
6.828.898 |
7.618.997 |
111,6 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de şomaj |
13 |
898.050 |
1.038.954 |
115,7 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 |
2.233.900 |
2.477.646 |
110,9 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale |
15 |
160.672 |
476.187 |
296,4 |
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care: |
16 |
|
|
|
|
|
– |
deplasări, detaşări |
17 |
|
|
|
|
|
– |
tichete de masă |
18 |
0 |
|
|
|
|
c) |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 |
3.000.000 |
3.500.000 |
116,7 |
|
|
d) |
Cheltuieli de protocol |
21 |
130.000 |
10.000 |
7,7 |
|
|
e) |
Cheltuieli reclamă şi publicitate |
22 |
|
|
|
|
|
f) |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
23 |
30.000 |
0 |
0,0 |
|
|
g) |
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal |
20 |
642.689 |
707.899 |
110,1 |
|
|
h) |
Alte cheltuieli |
24 |
10.107.311 |
6.820.992 |
67,5 |
|
|
2 |
Cheltuieli financiare, din care: |
25 |
10.000 |
400.000 |
4.000,0 |
|
|
|
– cheltuieli privind dobânzile |
26 |
|
300.000 |
|
|
|
|
– alte cheltuieli financiare |
27 |
10.000 |
100.000 |
1.000,0 |
|
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
28 |
|
|
|
|
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
29 |
-4.575.960 |
500.000 |
|
|
|
IV |
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 |
|
|
|
|
|
V |
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
31 |
|
500.000 |
|
|
|
VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
32 |
|
|
|
|
|
VII |
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 |
|
|
|
|
|
a) |
pentru cointeresarea personalului angajat |
34 |
|
|
|
|
|
b) |
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 |
|
|
|
|
|
c) |
pentru desfăşurarea activităţii curente |
36 |
|
|
|
|
|
VIII |
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
37 |
4.600.000 |
4.700.000 |
102,2 |
|
|
1 |
Surse proprii |
38 |
3.000.000 |
3.500.000 |
116,7 |
|
|
2 |
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
39 |
1.600.000 |
1.200.000 |
75,0 |
|
|
3 |
Credite bancare pentru investiţii |
40 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
41 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
42 |
|
|
|
|
|
4 |
Alte surse |
43 |
|
|
|
|
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
44 |
2.500.000 |
4.700.000 |
188,0 |
|
|
1 |
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
45 |
2.500.000 |
4.700.000 |
188,0 |
|
|
2 |
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
46 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
47 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
48 |
|
|
|
|
|
XI |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
1 |
Venituri totale |
49 |
55.100.000 |
62.945.620 |
114,2 |
|
|
2 |
Costuri aferente veniturilor totale |
50 |
59.675.960 |
62.445.620 |
104,6 |
|
|
3 |
Rezultate (+/-) |
51 |
-4.575.960 |
500.000 |
|
|
|
4 |
Număr mediu personal, total institut, din care: |
52 |
262 |
270 |
103,1 |
|
|
|
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
53 |
210 |
220 |
104,8 |
|
|
5 |
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) |
54 |
9.787.644 |
10.472.779 |
107,0 |
|
|
6 |
Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 |
9.984.881 |
10.683.823 |
107,0 |
|
|
7 |
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100) |
56 |
|
0,8 |
X |
|
|
8 |
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 |
210.305 |
233.132 |
110,9 |
|
|
9 |
Rata rentabilităţii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 |
|
|
X |
|
|
10 |
Plăţi restante – total |
59 |
10.000.000 |
8.800.000 |
88,0 |
|
|
11 |
Creanţe de încasat – total |
60 |
9.500.000 |
8.360.000 |
88,0 |
––Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 8150 mii lei, încheiate în anul 2004Notă …
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 763.140 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 700.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 4Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi încercări de Materiale ISIMBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2005Institutul Naţional deCercetare-Dezvoltare în Sudura şi încercări de Materiale ISIM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ realizat an 2004 |
Buget prevăzut an 2005 |
% (col. 2/ col. 1) x 100 |
|
|
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
I |
VENITURI TOTALE, din care: |
1 |
29.305.000 |
36.794.400 |
125,6 |
|
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
28.976.000 |
36.349.400 |
125,4 |
|
|
a) |
Venituri din activitatea de bază*) |
3 |
26.010.000 |
32.252.400 |
124,0 |
|
|
b) |
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 |
2.966.000 |
4.097.000 |
138,1 |
|
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
329.000 |
445.000 |
135,3 |
|
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE, din care: |
7 |
28.028.160 |
35.389.400 |
126,3 |
|
|
1 |
Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 |
27.368.160 |
34.499.400 |
126,1 |
|
|
a) |
Cheltuieli materiale |
9 |
3.360.000 |
4.828.000 |
143,7 |
|
|
b) |
Cheltuieli de personal, din care: |
10 |
15.882.568 |
21.818.932 |
137,4 |
|
|
– |
cheltuieli cu salariile |
11 |
10.851.493 |
13.537.925 |
124,8 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 |
2.270.288 |
2.797.943 |
123,2 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de şomaj |
13 |
309.585 |
381.538 |
123,2 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 |
759.604 |
947.655 |
124,8 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale |
15 |
51.597 |
174.871 |
338,9 |
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care: |
16 |
1.640.000 |
3.979.000 |
242,6 |
|
|
– |
deplasări, detaşări |
17 |
|
2.200.000 |
|
|
|
– |
tichete de masă |
18 |
1.640.000 |
1.779.000 |
108,5 |
|
|
c) |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 |
1.740.000 |
2.300.000 |
132,2 |
|
|
d) |
Cheltuieli de protocol |
20 |
25.537 |
35.000 |
137,1 |
|
|
e) |
Cheltuieli reclamă şi publicitate |
21 |
49.463 |
66.000 |
133,4 |
|
|
f) |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
22 |
|
|
|
|
|
g) |
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal |
23 |
217.030 |
270.758 |
124,8 |
|
|
h) |
Alte cheltuieli |
24 |
6.093.562 |
5.180.709 |
85,0 |
|
|
2 |
Cheltuieli financiare, din care: |
25 |
660.000 |
890.000 |
134,8 |
|
|
|
– cheltuieli privind dobânzile |
26 |
660.000 |
890.000 |
134,8 |
|
|
|
– alte cheltuieli financiare |
27 |
|
|
|
|
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
28 |
|
|
|
|
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
29 |
1.276.840 |
1.405.000 |
110,0 |
|
|
IV |
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 |
|
|
|
|
|
V |
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
31 |
|
|
|
|
|
VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
32 |
319.210 |
224.800 |
70,4 |
|
|
VII |
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 |
957.630 |
1.180.200 |
123,2 |
|
|
a) |
pentru cointeresarea personalului angajat |
34 |
191.526 |
236.040 |
123,2 |
|
|
b) |
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 |
574.578 |
708.120 |
123,2 |
|
|
c) |
pentru desfăşurarea activităţii curente |
36 |
191.526 |
236.040 |
123,2 |
|
|
VIII |
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
37 |
3.240.000 |
4.500.000 |
138,9 |
|
|
1 |
Surse proprii |
38 |
1.740.000 |
2.300.000 |
132,2 |
|
|
2 |
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
39 |
1.500.000 |
1.500.000 |
100,0 |
|
|
3 |
Credite bancare pentru investiţii |
40 |
|
700.000 |
|
|
|
|
– interne |
41 |
|
700.000 |
|
|
|
|
– externe |
42 |
|
|
|
|
|
4 |
Alte surse |
43 |
|
|
|
|
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
44 |
3.240.000 |
4.500.000 |
138,9 |
|
|
1 |
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
45 |
3.240.000 |
4.500.000 |
138,9 |
|
|
2 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
46 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
47 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
48 |
|
|
|
|
|
XI |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
1 |
Venituri totale |
49 |
29.305.000 |
36.794.400 |
125,6 |
|
|
2 |
Costuri aferente veniturilor totale |
50 |
28.028.160 |
35.389.400 |
126,3 |
|
|
3 |
Rezultate (+/-) |
51 |
1.276.840 |
1.405.000 |
110,0 |
|
|
4 |
Număr mediu personal, total institut, din care: |
52 |
114 |
130 |
114,0 |
|
|
|
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
53 |
84 |
96 |
114,0 |
|
|
5 |
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) |
54 |
7.265.711 |
7.774.311 |
107,0 |
|
|
6 |
Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 |
7.975.418 |
8.533.697 |
107,0 |
|
|
7 |
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 x 100) |
56 |
4,6 |
4,0 |
X |
|
|
8 |
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 |
257.061 |
283.034 |
110,1 |
|
|
9 |
Rata rentabilităţii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 |
11,2 |
11,4 |
X |
|
|
10 |
Plăţi restante-total |
59 |
2.185.000 |
1.922.800 |
88,0 |
|
|
11 |
Creanţe de încasat-total |
60 |
4.639.800 |
4.083.024 |
88,0 |
–––Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 7.506.000 mii lei, încheiate în anul 2004Notă …
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 820.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 590.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 5Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOINDBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2005Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOIND
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ realizat an 2004 |
Buget prevăzut an 2005 |
% (col. 2/ col. 1) |
|
|
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
1 |
VENITURI TOTALE, din care: |
1 |
39.500.000 |
45.460.000 |
115,1 |
|
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
38.985.000 |
45.370.000 |
116,4 |
|
|
a) |
Venituri din activitatea de bază*) |
3 |
36.000.000 |
42.120.000 |
117,0 |
|
|
b) |
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 |
2.985.000 |
3.250.000 |
108,9 |
|
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
515.000 |
90.000 |
17,5 |
|
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE, din care: |
7 |
36.570.000 |
42.460.000 |
116,1 |
|
|
1 |
Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 |
36.470.000 |
42.260.000 |
115,9 |
|
|
a) |
Cheltuieli materiale |
9 |
2.600.000 |
3.800.000 |
146,2 |
|
|
b) |
Cheltuieli de personal, din care: |
10 |
22.689.988 |
22.789.224 |
100,4 |
|
|
– |
cheltuieli cu salariile |
11 |
14.739.000 |
14.515.554 |
98,5 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 |
3.482.000 |
3.134.286 |
90,0 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de şomaj |
13 |
435.258 |
427.403 |
98,2 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 |
1.031.730 |
1.016.089 |
98,5 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale |
15 |
72.000 |
195.893 |
272,1 |
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care: |
16 |
2.930.000 |
3.500.000 |
119,5 |
|
|
– |
deplasări, detaşări |
17 |
1.500.000 |
1.700.000 |
113,3 |
|
|
– |
tichete de masă |
18 |
1.430.000 |
1.800.000 |
125,9 |
|
|
c) |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 |
2.240.000 |
2.380.000 |
106,3 |
|
|
d) |
Cheltuieli de protocol |
20 |
50.000 |
60.000 |
120,0 |
|
|
e) |
Cheltuieli reclamă şi publicitate |
21 |
13.000 |
15.000 |
115,4 |
|
|
f) |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
22 |
30.000 |
|
0,0 |
|
|
g) |
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal |
23 |
80.000 |
290.311 |
362,9 |
|
|
h) |
Alte cheltuieli |
24 |
8.767.012 |
12.925.465 |
147,4 |
|
|
2 |
Cheltuieli financiare, din care: |
25 |
100.000 |
200.000 |
200,0 |
|
|
|
– cheltuieli privind dobânzile |
26 |
|
|
|
|
|
|
– alte cheltuieli financiare |
27 |
100.000 |
200.000 |
200,0 |
|
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
28 |
|
|
|
|
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
29 |
2.930.000 |
3.000.000 |
102,4 |
|
|
IV |
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 |
|
|
|
|
|
V |
ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
31 |
|
|
|
|
|
VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
32 |
732.500 |
480.000 |
65,5 |
|
|
VII |
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G.nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 |
2.197.500 |
2.520.000 |
114,7 |
|
|
a) |
pentru cointeresarea personalului angajat |
34 |
439.500 |
504.000 |
114,7 |
|
|
b) |
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 |
1.318.500 |
1.512.000 |
114,7 |
|
|
c) |
pentru desfăşurarea activităţii curente |
36 |
439.500 |
504.000 |
114,7 |
|
|
VIII |
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
37 |
4.640.000 |
3.880.000 |
83,6 |
|
|
1 |
Surse proprii |
38 |
2.240.000 |
2.380.000 |
106,3 |
|
|
2 |
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
39 |
2.400.000 |
1.500.000 |
62,5 |
|
|
3 |
Credite bancare pentru investiţii |
40 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
41 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
42 |
|
|
|
|
|
4 |
Alte surse |
43 |
|
|
|
|
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
44 |
4.640.000 |
3.880.000 |
83,6 |
|
|
1 |
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
45 |
4.640.000 |
3.880.000 |
83,6 |
|
|
2 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
46 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
47 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
48 |
|
|
|
|
|
XI |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
1 |
Venituri totale |
49 |
39.500.000 |
45.460.000 |
115,1 |
|
|
2 |
Costuri aferente veniturilor totale |
50 |
36.570.000 |
42.460.000 |
116,1 |
|
|
3 |
Rezultate (+/-) |
51 |
2.930.000 |
3.000.000 |
102,4 |
|
|
4 |
Număr mediu personal, total institut, din care: |
52 |
150 |
150 |
100,0 |
|
|
|
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
53 |
135 |
135 |
100,0 |
|
|
5 |
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) |
54 |
7.179.000 |
7.681.530 |
107,0 |
|
|
6 |
Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 |
7.896.900 |
8.449.683 |
107,0 |
|
|
7 |
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 x 100) |
56 |
8,0 |
7,1 |
X |
|
|
8 |
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 |
263.333 |
303.067 |
115,1 |
|
|
9 |
Rata rentabilităţii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 |
75,9 |
75,9 |
X |
|
|
10 |
Plăţi restante-total |
59 |
2.394.000 |
2.106.720 |
88,0 |
|
|
11 |
Creanţe de încasat-total |
60 |
4.757.000 |
4.186.160 |
88,0 |
–––-Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 11.958.000 mii lei, încheiate în anul 2004Notă …
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 268.800 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 420.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului +
Anexa 6Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRRBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ realizat an 2004 |
Buget prevăzut an 2005 |
% (col. 2/ col. 1) |
|
|
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
I |
VENITURI TOTALE, din care: |
1 |
40.500.000 |
43.983.000 |
108,6 |
|
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
40.400.000 |
43.883.000 |
108,6 |
|
|
a) |
Venituri din activitatea de bază*) |
3 |
38.900.000 |
42.383.000 |
109,0 |
|
|
b) |
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 |
1.500.000 |
1.500.000 |
100,0 |
|
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
100.000 |
100.000 |
100,0 |
|
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE, din care: |
7 |
39.826.375 |
43.297.720 |
108,7 |
|
|
1 |
Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 |
38.876.375 |
42.297.720 |
108,8 |
|
|
a) |
Cheltuieli materiale |
9 |
2.960.000 |
3.137.600 |
106,0 |
|
|
b) |
Cheltuieli de personal, din care: |
10 |
21.735.740 |
23.069.345 |
106,1 |
|
|
– |
cheltuieli cu salariile |
11 |
16.525.000 |
17.446.373 |
105,6 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 |
3.577.050 |
3.671.582 |
102,6 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de şomaj |
13 |
476.940 |
500.670 |
105,0 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 |
1.156.750 |
1.221.246 |
105,6 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale |
15 |
|
229.474 |
|
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care: |
16 |
0 |
0 |
|
|
|
– |
deplasări, detaşări |
17 |
|
|
|
|
|
– |
tichete de masă |
18 |
|
|
|
|
|
c) |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 |
1.100.000 |
1.000.000 |
90,9 |
|
|
d) |
Cheltuieli de protocol |
20 |
13.473 |
13.706 |
101,7 |
|
|
e) |
Cheltuieli reclamă şi publicitate |
21 |
100.000 |
50.000 |
50,0 |
|
|
f) |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
22 |
|
|
|
|
|
g) |
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal |
23 |
|
|
|
|
|
h) |
Alte cheltuieli |
24 |
12.967.163 |
15.027.069 |
115,9 |
|
|
2 |
Cheltuieli financiare, din care: |
25 |
950.000 |
1.000.000 |
105,3 |
|
|
|
– cheltuieli privind dobânzile |
26 |
700.000 |
900.000 |
128,6 |
|
|
|
– alte cheltuieli financiare |
27 |
250.000 |
100.000 |
40,0 |
|
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
28 |
|
|
|
|
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
29 |
673.625 |
685.280 |
101,7 |
|
|
IV |
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 |
100.000 |
100.000 |
100,0 |
|
|
V |
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
31 |
|
|
|
|
|
VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
32 |
143.406 |
93.645 |
65,3 |
|
|
VII |
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 |
530.219 |
591.635 |
111,6 |
|
|
a) |
pentru cointeresarea personalului angajat |
34 |
106.044 |
118.327 |
111,6 |
|
|
b) |
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 |
318.131 |
354.981 |
111,6 |
|
|
c) |
pentru desfăşurarea activităţii curente |
36 |
106.044 |
118.327 |
111,6 |
|
|
VIII |
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
37 |
4.200.000 |
2.500.000 |
59,5 |
|
|
1 |
Surse proprii |
38 |
2.000.000 |
1.000.000 |
50,0 |
|
|
2 |
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
39 |
2.200.000 |
1.500.000 |
68,2 |
|
|
3 |
Credite bancare pentru investiţii |
40 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
41 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
42 |
|
|
|
|
|
4 |
Alte surse |
43 |
|
|
|
|
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
44 |
4.200.000 |
2.500.000 |
59,5 |
|
|
1 |
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
45 |
4.200.000 |
2.500.000 |
59,5 |
|
|
2 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
46 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
47 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
48 |
|
|
|
|
|
XI |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
1 |
Venituri totale |
49 |
40.500.000 |
43.983.000 |
108,6 |
|
|
2 |
Costuri aferente veniturilor totale |
50 |
39.826.375 |
43.297.720 |
108,7 |
|
|
3 |
Rezultate (+/-) |
51 |
673.625 |
685.280 |
101,7 |
|
|
4 |
Număr mediu personal, total institut, din care: |
52 |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
53 |
70 |
70 |
100,0 |
|
|
5 |
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) |
54 |
12.452.500 |
13.324.175 |
107,0 |
|
|
6 |
Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 |
13.700.000 |
14.659.000 |
107,0 |
|
|
7 |
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100) |
56 |
1,69 |
1,58 |
X |
|
|
8 |
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 |
405.000 |
439.830 |
108,6 |
|
|
9 |
Rata rentabilităţii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 |
13,9 |
22,3 |
X |
|
|
10 |
Plăţi restante – total |
59 |
2.000.000 |
1.000.000 |
50,0 |
|
|
11 |
Creanţe de încasat – total |
60 |
4.000.000 |
3.000.000 |
75,0 |
–––Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 25.367.100 mii lei, încheiate în anul 2004Notă …
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 757.363 mii.lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 700.000 mii.lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general +
Anexa 7Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2005Institutul Naţional de Cercetare-DezvoltarePentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat/ realizat an 2004 |
Buget prevăzut an 2005 |
% (col. 2/ col. 1 * 100) |
|
|
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
I |
VENITURI TOTALE, din care: |
1 |
45.000.000 |
52.000.000 |
115,6 |
|
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
44.800.000 |
51.700.000 |
115,4 |
|
|
a) |
Venituri din activitatea de bază*) |
3 |
40.000.000 |
50.000.000 |
125,0 |
|
|
b) |
Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 |
4.800.000 |
1.700.000 |
35,4 |
|
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
200.000 |
300.000 |
150,0 |
|
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
|
|
|
|
|
II |
CHELTUIELI TOTALE, din care: |
7 |
44.850.000 |
51.500.000 |
114,8 |
|
|
1 |
Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 |
44.650.000 |
51.250.000 |
114,8 |
|
|
a) |
Cheltuieli materiale |
9 |
2.000.000 |
2.300.000 |
115,0 |
|
|
b) |
Cheltuieli de personal, din care: |
10 |
24.970.000 |
22.833.403 |
91,4 |
|
|
– |
cheltuieli cu salariile |
11 |
17.500.000 |
16.504.228 |
94,3 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 |
4.812.500 |
3.523.236 |
73,2 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de şomaj |
13 |
525.000 |
480.441 |
91,5 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 |
1.225.000 |
1.155.296 |
94,3 |
|
|
– |
contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale |
15 |
87.500 |
220.202 |
251,7 |
|
|
|
alte cheltuieli de personal, din care: |
16 |
820.000 |
950.000 |
115,9 |
|
|
– |
deplasări, detaşări |
17 |
820.000 |
950.000 |
115,9 |
|
|
– |
tichete de masă |
18 |
|
|
|
|
|
c) |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
19 |
1.350.000 |
1.430.000 |
105,9 |
|
|
d) |
Cheltuieli de protocol |
20 |
10.000 |
10.000 |
100,0 |
|
|
e) |
Cheltuieli reclamă şi publicitate |
21 |
1.800 |
5.000 |
277,8 |
|
|
f) |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
22 |
|
|
|
|
|
g) |
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal |
23 |
307.000 |
330.085 |
107,5 |
|
|
h) |
Alte cheltuieli |
24 |
16.011.200 |
24.341.512 |
152,0 |
|
|
2 |
Cheltuieli financiare, din care: |
25 |
200.000 |
250.000 |
125,0 |
|
|
|
– cheltuieli privind dobânzile |
26 |
|
|
|
|
|
|
– alte cheltuieli financiare |
27 |
200.000 |
250.000 |
125,0 |
|
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
28 |
|
|
|
|
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
29 |
150.000 |
500.000 |
333,3 |
|
|
IV |
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
30 |
|
|
|
|
|
V |
ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
31 |
|
|
|
|
|
VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
32 |
37.500 |
80.000 |
213,3 |
|
|
VII |
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: |
33 |
112.500 |
420.000 |
373,3 |
|
|
a) |
pentru cointeresarea personalului angajat |
34 |
22.500 |
84.000 |
373,3 |
|
|
b) |
pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
35 |
67.500 |
252.000 |
373,3 |
|
|
c) |
pentru desfăşurarea activităţii curente |
36 |
22.500 |
84.000 |
373,3 |
|
|
VIII |
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
37 |
2.200.000 |
2.930.000 |
133,2 |
|
|
1 |
Surse proprii |
38 |
996.000 |
1.430.000 |
143,6 |
|
|
2 |
Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
39 |
1.204.000 |
1.500.000 |
124,6 |
|
|
3 |
Credite bancare pentru investiţii |
40 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
41 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
42 |
|
|
|
|
|
4 |
Alte surse |
43 |
|
|
|
|
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
44 |
2.200.000 |
2.930.000 |
133,2 |
|
|
1 |
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
45 |
2.200.000 |
2.930.000 |
133,2 |
|
|
2 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
46 |
|
|
|
|
|
|
– interne |
47 |
|
|
|
|
|
|
– externe |
48 |
|
|
|
|
|
XI |
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
|
|
|
1 |
Venituri totale |
49 |
45.000.000 |
52.000.000 |
115,6 |
|
|
2 |
Costuri aferente veniturilor totale |
50 |
44.850.000 |
51.500.000 |
114,8 |
|
|
3 |
Rezultate (+/-) |
51 |
150.000 |
500.000 |
333,3 |
|
|
4 |
Număr mediu personal, total institut, din care: |
52 |
185 |
168 |
90,8 |
|
|
|
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
53 |
151 |
141 |
93,4 |
|
|
5 |
Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoană) |
54 |
7.157.408 |
7.658.427 |
107,0 |
|
|
6 |
Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
55 |
7.845.772 |
8.394.976 |
107,0 |
|
|
7 |
Rentabilitatea (rd. 51/rd. 50 * 100) |
56 |
0,33 |
0,97 |
X |
|
|
8 |
Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 49/rd. 52) |
57 |
243.243 |
309.524 |
127,2 |
|
|
9 |
Rata rentabilităţii financiare (rd. 33 x 100/capital propriu) |
58 |
1,50 |
5,41 |
X |
|
|
10 |
Plăţi restante |
59 |
0 |
0 |
|
|
|
11 |
Creanţe de încasat – total |
60 |
6.500.000 |
4.000.000 |
61,5 |
–––Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 30.384.654 mii lei, încheiate în anul 2004Notă …
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins şi:– suma de 489.520 mil.lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 575.320 mil.lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului–––
