pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzute în anexele nr. 1-40, care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite. … (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Sorin Mihai CîmpeanuBucureşti, 6 iulie 2015.Nr. 4.446. +
Anexa 1MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ – INOE 2000 BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26271│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 21080│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 2229│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2811│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 151│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26031│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 25981│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 7467│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 15957│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12091│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 101│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1910│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 629│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 30││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 103│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 984│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 427│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 555│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2211││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 111│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 230││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 240│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 38│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 202│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 202││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 121│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 41││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 7800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 7800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 7800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 7800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26271│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26031│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 240│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 170│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 5123││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 5150││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,92│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 135,42││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 1,53││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 325│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 850│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 2MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE – COMOTI BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 42100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 41202│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 28300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 9479│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3423│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 898│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 41246│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 40223│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 17232│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 17167│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12868│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 144│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 192│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 2033│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 64│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 669│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 32││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 109│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1360│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 538│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 691│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4192││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 129│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 186│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 257││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1060│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 1023│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 76│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 854│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 154│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 700│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 700││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 140│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 140│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 420││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1550│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 1400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1550│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1550│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 42100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 41246│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 854│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 249│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 145│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4211││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4375││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,07│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 169,07││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 1,33││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 415│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 2076│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 3MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI – IGR BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 10708│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 10698│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3884│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 3855│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2959│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 10708│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 10676│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1634│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6485│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5279│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 84│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 86│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 834│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 275│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2300││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 39│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 39││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 11594│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 11594│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 11594│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 11594│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 10708│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 10708│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 84│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3406││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3626││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 84,98││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 537│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 500│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 4MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE – INCDTP BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18856│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18826│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15276│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 1920│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1630│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 18811│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 18749│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 3845│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9884│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7679│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1213│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 38│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 399│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 19││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 65│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 452│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 147│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 305│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2220││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 70││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 2717│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 62│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 36││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 7││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18856│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 18811│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 189│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 114│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3292││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4006││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 99,77││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 3,26││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 600│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 5MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 10900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 10873│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7880│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 233│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 2760│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 10750│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 10600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1755│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 6841│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 156│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 173│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 869│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 286│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 14││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 47│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1650││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 12││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 340│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 68│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 72│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 126││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 76│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 25││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 10900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 10750│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 154│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 2816││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 2872││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 70,78││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 1,42││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 6MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" – IFIN – HH BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 251778│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 249778│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 213778│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 1000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 35000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 2000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 250285│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 249185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 65623│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 96874│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 75630│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 230│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 11950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 377│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 3933│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 189││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 643│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 189│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 3963│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 3963│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 25102││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 578│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din │29 │ 50││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 60892│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 1100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 1000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1493│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 244│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 1249│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1249││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 750│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 249││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 436564│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 12800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 3500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 420264│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 436564│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 436564│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 251778│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 250285│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 1493│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 882│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 602│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 7111││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 7579││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 285││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,17││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 2000│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 7MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI – INFLPR BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 78122│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 78075│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 65530│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 1680│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10865│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 47│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 78103│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 78070│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 20666│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 43797│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 32772│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 121│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 5178│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 163│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1704│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 82││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 279│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 82│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 3537│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 1034│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 2503│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 12907││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 535││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 143│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 33│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 12││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 3││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 78122│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 78103│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 483│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 386│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 5623││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6064││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,02│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 162││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,23││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 8MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ TEHNICĂ – IFT IAŞIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 19556│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19236│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15986│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 320│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19549│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 19231│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 7896│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7323│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5157│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 84│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 815│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 268│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 44│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 987│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3977││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 0││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 318│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 77│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 241│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 4││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 1││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 4730│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 4730│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 4730│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 4730│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19556│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19549│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 82│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 59│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 5203││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6032││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,04│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 238││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,11││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 9MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR – INCDFM BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 78706│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 78682│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 68001│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10381│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 78502│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 78453│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 42172│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 25221│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 19552│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 116│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 133│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 3285│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 97│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 1017│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 49││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 166│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1006│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 356│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 10901││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 29│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 64││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 204│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 168││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 34│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 34││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 1400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 78706│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 78502│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 204│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 258│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 211│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 6259││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6284││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 305││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 8,31││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 10MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI – INCDFP BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 20841│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20541│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14731│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 1517│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 4293│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20559│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20406│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 4090│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10151│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7990│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 129│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1262│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 39│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 415│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 20││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 68│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 337│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 232│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 4844││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 157││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1152│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 153│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 153│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 282│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 237│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 237││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 48│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 142│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 47││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1684│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 96│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 1588│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1684│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1684│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 20841│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20559│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 282│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 77│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 5907││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 6950││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 189,46││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 6,92││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 11MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ – ICCF BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 6450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 6450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1050│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 6380│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 6378│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1846│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3178│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2564│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 405│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 133│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 6││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1197││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 0││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 145│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 57│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 57││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 34│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 12││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 6450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 6380│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 115│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 79│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 1754││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 1801││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 56,09││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,16││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0,00│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 12MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ – INCEMC TIMIŞOARABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12775│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12773│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 11739│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 984│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12730│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 12578│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2177│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4947│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3728│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 204│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 589│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 9││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 368│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 188│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 5402││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 46│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 5││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 152│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 38│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 38││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 7││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 4418│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 4418│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 4418│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 4418│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12775│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12730│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 86│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut │60 │ 3381││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 3701││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 149││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ │ ││ rd. 37 * 100 │64 │ 0,69││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 13MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ – GEOECOMAR BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 21000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 20900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15700│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 5200││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11384│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 275│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1343│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 442│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 21││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 72│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 941│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 291│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3850││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 100││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 2886│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 148│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 37││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 8││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2620│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 1500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2620│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 2620│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 21000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4959││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5980││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 155,55││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,65││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 14MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE – INCDSB BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17580│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17420│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 1100││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1320│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17369│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17369│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10961│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 101│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1343│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 442│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 21││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 72│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 520│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 360│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2670││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 170││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 2450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 211│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 34│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 177│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 177││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 106│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 36││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1613│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 106│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 1507│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1613│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1613│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17580│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17369│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 211│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 176│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3465││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4022││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 87,90││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 3,91││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1100│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 15MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE – IMT BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 26646│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 26592│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 26203│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 362││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 54│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 26546│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 26416│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 3100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 13749│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 10385│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1641│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 52│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 540│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 28││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 88│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 989│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 389│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 3800││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 113││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 5623│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 130│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 64│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 81│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 81││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 16││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 13087│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 13087│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 13087│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 13087│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 26646│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 26546│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 180│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 141│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4749││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5064││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 148││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,84││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 16MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE – I.C.S.I. – RÂMNICU VÂLCEABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 43500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 43500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 34000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 2000││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 43150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 43030│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 15634│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 18828│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 14396│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 176│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 183│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 2275│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 71│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 749│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 36││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 122│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1143│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 518│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 625│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 8300││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 250││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 280│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 280││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 56│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 168│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 56││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1101│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 1101│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1101│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1101│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 43500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 43150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 241│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 206│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4874││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5222││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,81│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 180,50││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,40││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 17MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE – I.N.C.D.T.I.M. CLUJ-NAPOCABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 55366│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 55286│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 47286│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 500││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 55216│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 55205│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 30997│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 14448│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 11500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 184│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 288│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1763│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 580│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 28││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 95│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 8500││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din │29 │ 0││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 122│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 74│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 24││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 27000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 26500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 27000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 27000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 55366│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 55216│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 163│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4618││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 5638││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 277││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,55││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 18MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ – ICPE-CA BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 43513│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 43483│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 34880│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 403││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 8200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 43390│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 43220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 19200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 15746│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 12119│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 226│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 259│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1915│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 59│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 630│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 30││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 103│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 860│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 460│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 8000││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din │29 │ 10││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 170│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 123│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 101│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 101││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 61│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 20││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 17195│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 17195│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 17195│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 17195│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 43513│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 43390│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 123│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 227│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 116│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4290││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4634││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,28│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 191,69││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,32││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1200│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 19MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI" – I.N.C.A.S. BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 67960│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 67400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 59680│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 720││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 7000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 560│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 66575│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 66150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 35373│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 16274│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 11783│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 239│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 171│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1862│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 58│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 613│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 29││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 29│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 1800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 405│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 1355│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 14350││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 153│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 0││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 425│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 410│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1385│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 241│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 1144│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1144││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 229│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 686│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 229││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1007│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 1007│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1007│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1007│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 67960│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 66575│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 1385│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 206│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 145│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4623││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4827││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 2,08│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 329,90││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,75││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 5000│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 20MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII – I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 12084│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12081│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 11381│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 0││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 700│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 12074│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 12029│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9389│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7306│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 157│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1154│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 380│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 18││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 62│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 415│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 265│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1211││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 32││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 119│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 7││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 2││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 4027│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 4012│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 4027│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 4027│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 12084│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 12074│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 105│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3681││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 3995││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,08│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 76││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,15││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 134│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1603│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 21MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ – ICMET CRAIOVABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 21780│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 21710│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14744│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 3388││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 3578│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 20901│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 20623│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 6104│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 11595│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 9350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 112│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 118│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1477│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 47│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 486│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 23││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 79│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2371││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 50││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 278│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 93│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 879│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 141│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 738│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 738│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 21780│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 20901│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 879│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 134│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3470││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4335││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 4,21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 99││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 33,75││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 1886│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 3098│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 22MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 18650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 18500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 15690│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 2250││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 560│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2589│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10206│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7657│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 112│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 116│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1210│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 38│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 398│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 19││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 65│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 293│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2700││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 65│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │29 │ 80││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 238│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 1212│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1212││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 242│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 545│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 425││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 10150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 1800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 8350│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 10150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 10150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 18650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 1450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 95│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 4620││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4870││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 8,43│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 138,15││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 10,69││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 2000│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 23MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE – ISIM TIMIŞOARABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 6650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 6633│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 3855│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 2535││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 243│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 6605│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 6563│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2360│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3143│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2314│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 112│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 366│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 6││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 112│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 188│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 646││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) lit. c) din │29 │ 46││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 337│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 38│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 38││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 8││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 622│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 622│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 622│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 622│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 6650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 6605│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 3684││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 4277││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,68│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 136││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 0,56││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 3000│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 24MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE – ICPMRR BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 3.070│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 3.070│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2.977│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare│04 │ 80││ -dezvoltare │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 2.482│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 2.482│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 118│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 1.999│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1.508│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 68│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 127│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 370│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 78│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 4││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 106││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3), litera c) din │29 │ 0││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 259│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 588│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 94│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 494│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 494│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 3.070│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 2.482│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 588│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │60 │ 2.805││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare │61 │ 3.086││- lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 77││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │64 │ 34││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 3.784│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 25MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE – ICECHIM BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 16770│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 14270│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 1300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 230│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 16900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 16700│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9510│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 125│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 248│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1201│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 395│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 19││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 65│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1200││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 4442│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 84│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 84││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 17││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 7400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 7400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 7400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 7400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 16900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 155│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 115│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 3924│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4054││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 110││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 0,13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 500│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 26MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE – IMNR BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ BVC 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 7.213│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: │02 │ 7.213│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 5.677│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 286│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1.250│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7.198│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 7.174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1.380│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3.766│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2.900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 121│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 133│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 458│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 14│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 151│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 7││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 204│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 204│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1.670││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 12││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 7│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 3││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 725│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 273│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 452│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 725│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 725│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7.213│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7.198│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 74│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 53│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 3.020│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3.060││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 97,47││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 0,31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 27MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ – INSEMEX PETROŞANIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 13060│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 12840│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12530│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 155│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 155│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 11127│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 11108│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1858│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7221│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 5197│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 112│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 156│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 821│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 270│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 13││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 44│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 838│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 254│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 383│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1559││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 29│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 102│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 322│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 1933│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 309│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 1624│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1624││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 325│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 974│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 325││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 1500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 1100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 2600│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 13060│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 11127│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 1933│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 118│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 76│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 3511│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3725││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 17,37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 111││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 7,92│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 2500│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 28MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE – ICEMENERG BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 5068│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 5051│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4593│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 264│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 17│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 5068│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 5047│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3206│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2468│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 390│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 128│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 6││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 175│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 710││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 170│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 21│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 5068│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 5068│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 86│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 2287│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 2149││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 59││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1000│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 29MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ – URBAN-INCERC BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 17519│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 17495│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 12205│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 4500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 790│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 17442│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 17410│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 10759│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 8560│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 465│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului general │14 │ 298│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1352│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 445│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 20││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 73│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 248│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 248│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1589││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 39│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 2500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 77│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 64│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 64││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 38│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 13││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1369│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 568│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 785│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 1369│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1369│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 17519│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 17442│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 77│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 119│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 3367│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3886││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 90││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 0,3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 4069│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 2471│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 30MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII – I.N.S.C.C. BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 1840│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 1820│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 1790│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 1791│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 1790│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 45│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 1492│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1152│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 72│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 106│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 182│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 60│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli │18 │ 3││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 78│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 58│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 65││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 178│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 41│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 41││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 23││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 1840│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 1791│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 3122│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3360││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 67││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 31MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT" – INCDPM BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 4489│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 4485│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 300│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 4339│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 4323│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 3299│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2537│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 51│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 71│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 401│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 132│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de accidente de muncă şi boli │18 │ 5││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 22│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 184│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 92│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 92│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 190││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 51│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 325│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 24│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 4489│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 4339│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 77│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 55│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 2648│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 2541││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 3,46│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 58,30││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 6,38│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 200│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 32MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE – INCSDMPS BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 7900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 7888│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7711│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 177│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7804│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 7719│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 548│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 4035│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 3098│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 83│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 128│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 489│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 161│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 6││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 232│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 93│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 139│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 611││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 2508│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 96│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 81│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 81││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 65││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 262│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 262│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 262│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 262│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7804│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 96│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 53│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 46│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 4627│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4724││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 149,06││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 2,12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 33MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – INCDPM BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 32057│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 32015│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 13900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 17060│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 1055│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 21302│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 21260│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 9700│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9822│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 33│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 133│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 390│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 19││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 64│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 608│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 259│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 349│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1100││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 43│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 550│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 42│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 10755│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 1721│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 9034│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 9034││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 1807│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 5420│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 1807││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 16408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 190│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 16218│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 16408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 16408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 32057│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 21302│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 10755│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 120│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 5136│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 5195││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 267││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 83│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 34MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOLOGICE "VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 27452│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 27342│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 10858│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 6000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 10484│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 110│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 23972│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 23882│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 2073│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9481│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 7535│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 151│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1191│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 392│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 19││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 64│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 225│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 75│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 1850││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 10484│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 85│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 3480│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 557│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 2923│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 1355│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 1568││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 314│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 941│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 313││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 6197│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 6197│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 6197│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 6197│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 27452│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 23972│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 3480│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 270│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 135│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 2226│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 2965││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 102││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 227│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 0│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 35MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE – IBA BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 25143│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 25093│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 7800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 3000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 14293│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 24847│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 23897│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 5900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 8167│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 4699│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 119│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 123│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 742│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 244│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 12││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 2394│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 194│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 2200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 2500││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 400│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 6850│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 950│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 850│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 296│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 59│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 236│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 236│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 1450│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 550│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2000│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 1150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 850│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 850│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 25143│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 24847│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 296│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 90│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 4173│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 4222││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 279││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 1800│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 800│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 36MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ICPA BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care: │01 │ 8829│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 8797│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 8185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ ││ cercetare-dezvoltare │04 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 602│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 8827│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: │09 │ 8784│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 1860│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 5339│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 4156│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 93│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 165│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 657│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări de şomaj │16 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de sănătate │17 │ 216│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │18 │ 11││ profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 234│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – tichete de masă │23 │ 214│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │24 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele│25 │ 690││şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 863│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 43│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 43│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │35 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 720│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 620│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 100│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 720│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 720│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 8829│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 8827│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 99│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 80│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ ││lei/persoană/lună │60 │ 3315│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3577││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 89││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ ││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 900│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 37MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ – FUNDULEABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VENITURI TOTALE din care: │01 │ 19860│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 19160│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 5610│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ 13350││ cercetare-dezvoltare │04 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 700│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 19841│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 19641│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 7200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 9893│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile │12 │ 7500│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 107│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 165│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 1185│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurările de şomaj │16 │ 37│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurările sociale de sănătate │17 │ 390│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │18 │ 19││ boli profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 64│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 18│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 680│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 650│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 1950││provizioanele şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 8│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ 50││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 530│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 200│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) │35 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 4│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 15││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 9│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 3││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 5538│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 5538│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 5538│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 5538│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 19860│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 19841│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 319│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 165│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ 1894││lei/persoană/lună │60 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 1931││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,10│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 62,26││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ 0,006││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1500│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 38MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ – IBNA BALOTEŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VENITURI TOTALE din care: │01 │ 24193│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 24193│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 4287│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ 19906││ cercetare-dezvoltare │04 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 24161│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 24126│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 14902│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 7006│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile │12 │ 5227│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 150│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 118│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 826│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurările de şomaj │16 │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurările sociale de sănătate │17 │ 272│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │18 │ 13││ boli profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 44│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 586│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 345│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 241│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 734││provizioanele şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ 45││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 1408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 35│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) │35 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 27│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 27││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 16│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 6││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2913│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 688│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 2225│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 2913│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 2913│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 24193│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 24161│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 32│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 165│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 53│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ 2520││lei/persoană/lună │60 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3033││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,13│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 147││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ 1,11││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 800│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 39MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAŞOVBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VENITURI TOTALE din care: │01 │ 7458│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: │02 │ 7458│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 2174│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ 5118││ cercetare-dezvoltare │04 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 166│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 7428│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 7408│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 3914│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 2879│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 2322│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 96│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 367│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurările de şomaj │16 │ 12│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurările sociale de sănătate │17 │ 121│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │18 │ 6││ boli profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 572││provizioanele şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 2│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 1│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din │ │ ││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) │35 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 25│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 25││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 15│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 5││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 207│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 207│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 207│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 207│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 7458│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 7428│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 30│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 107│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 36│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ 1698││lei/persoană/lună │60 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 1833││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 0,40│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 70││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ 0,35││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 1.853│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘ +
Anexa 40MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICEAUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAREINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM – INCDTBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 – mii lei –┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐│ INDICATORI │Nr.│ Program ││ │rd.│ 2015 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VENITURI TOTALE din care: │01 │ 2111│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │02 │ 2106│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│din care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază │03 │ 1900│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de │ │ 156││ cercetare-dezvoltare │04 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Alte venituri din exploatare │05 │ 50│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │06 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │07 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │08 │ 2080│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare total, din care: │09 │ 2075│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │10 │ 220│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │11 │ 1710│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile din care: │12 │ 1277│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie │13 │ 144│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – drepturile salariale ale directorului (general) │14 │ 138│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări sociale de stat │15 │ 202│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurările de şomaj │16 │ 6│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurările sociale de sănătate │17 │ 66│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │18 │ 3││ boli profesionale │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │19 │ 11│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │20 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii facultative │21 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, din care: │22 │ 142│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- tichete de masă │23 │ 51│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│- deplasări, detaşări │24 │ 91│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, │25 │ 67││provizioanele şi ajustările pentru depreciere │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │26 │ 3│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │27 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │28 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din │ │ 5││ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal │29 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │30 │ 70│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │31 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – cheltuieli privind dobânzile │32 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – alte cheltuieli financiare │33 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │34 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) │35 │ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │36 │ 5│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │37 │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │38 │ 26│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │39 │ 0││CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│a) pentru cointeresarea personalului │40 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional │41 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru │42 │ 0││cofinanţarea proiectelor │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Surse proprii │44 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii │45 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │46 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │47 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │48 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Alte surse │49 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: │50 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │51 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii │52 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – interne │53 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – externe │54 │ 0│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │55 │ 2111│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) │56 │ 2080│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd. 55 – rd. 56) │57 │ 31│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total institut, din care: │58 │ 23│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│ – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare │59 │ 19│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – │ │ 3.768,94││lei/persoană/lună │60 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – │61 │ 3.491,23││lei/persoană/lună │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) │62 │ 1,49│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. │63 │ 91,78││(rd.01/rd.58) │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 │ │ 6,16││ ──────────── │ │ ││ capital propriu │64 │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│10. Plăţi restante │65 │ 20│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │66 │ 100│└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘––-
