ORDIN nr. 381 din 2 martie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUINr. 381 din 2 martie 2007MINISTERUL FINANTELOR PUBLICENr. 536 din 3 aprilie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEINr. 172 din 6 martie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Actiuni suferite de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 1138 21/11/2007 |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 412 05/05/2005 ART. 16 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 208 17/03/2005 ART. 11 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 412 23/03/2004 ART. 5 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | HG 134 07/02/2007 ART. 1 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 11 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 1138 21/11/2007 |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi nr. 1A*) care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare al veniturilor totale. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" – S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor Publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbu +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUISOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂC.F.R. Marfă S.A.CIF:RO 11054537BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007
*Font 9*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.2+11+16) |
1 | 1.825.823,00 | 2.071.646,00 | 245.823,00 | 113,47 | |
| 1 | Venituri din exploa- tare – total, din care |
2 | 1.800.935,00 | 2.064.836,00 | 263.901,00 | 114,65 | |
| a) producţia vândută | 3 | 1.757.706,00 | 2.026.208,00 | 268.502,00 | 115,28 | ||
| b) venituri din vânza- rea mărfurilor |
4 | 9.633,00 | 2.938,00 | -6.695,00 | 30,50 | ||
| c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare |
5a | ||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare |
5b | ||||||
| d) variatia stocurilor | 6 | 1.784,00 | 1.810,00 | 26,00 | 101,46 | ||
| d) producţia imobili- zată |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
8 | 31.812,00 | 33.880,00 | 2.068,00 | 106,50 | ||
| – venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri |
9 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
10 | 31.812,00 | 33.880,00 | 2.068,00 | 106,50 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
11 | 24.888,00 | 6.800,00 | -18.088,00 | 27,32 | |
| a) venituri din inte- rese de participare |
12 | 500,00 | 520,00 | 20,00 | 104,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
13 | 0,00 | 0,00 | ||||
| c) venituri din dobânzi |
14 | 5.117,00 | 5.000,00 | -117.00 | 97.71 | ||
| d) alte venituri financiare |
15 | 19.271,00 | 1.280,00 | -17.991,00 | 6,64 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.18+45+49) |
17 | 1.814.793,00 | 2.065.090,00 | 250.297,00 | 113,79 | |
| 1 | Cheltuieli de exploa- tare -total, din care: |
18 | 1.754.530,00 | 2.011.560,00 | 257.030,00 | 114,65 | |
| a) cheltuieli materiale |
19 | 270.963,00 | 300.292,00 | 29.329,00 | 110,82 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) |
20 | 130.997,00 | 133.317,00 | 2.320,00 | 101,77 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile |
21 | 9.352,00 | 2.743,00 | -6.609,00 | 29,33 | ||
| d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: |
22 | 536.666,00 | 662.691,33 | 126.025,33 | 123,48 | ||
| – salarii | 23 | 376.101,00 | 459.182,00 | 83.081,00 | 122,09 | ||
| – cheltuieli cu asigu- rările şi protecţia socială, din care: |
24 | 122.847,00 | 149.604,19 | 28.757,19 | 121,78 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale |
25 | 83.368,00 | 112.869,63 | 29.501,63 | 135,39 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări pt. şomaj |
26 | 9.621,00 | 9.183,64 | -437,36 | 95,45 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale de sănă- tate |
27 | 29.858,00 | 27.550,92 | -2.307,08 | 92,27 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
28 | 37.718,00 | 53.905,14 | 16.187,14 | 142,92 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
29 | 11.688,00 | 15.928,14 | 4.240,14 | 136,28 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: |
29a | 7.019,00 | 9.183,64 | 2.164,64 | 130,84 | ||
| 1 – tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/ 2006) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – fd. accidente de muncă şi boli profe- sionale |
29b | 4.669,00 | 5.596,54 | 927,54 | 119,87 | ||
| – fd. garantare creanţe salariaţi |
29c | 0,00 | 1.147,96 | 1.147,96 | 0,00 | ||
| – tichete de masă | 30 | 26.030,00 | 37.977,00 | 11.947,00 | 145,90 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corpo- rale şi necorporale |
31 | 62.203,00 | 66.100,00 | 3.897,00 | 106,26 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
33 | 744.349,00 | 846.416,67 | 102.067,67 | 113,71 | ||
| – cheltuieli cu pres- taţiile externe, din care: |
34 | 299.684,00 | 413.063,67 | 113.379,67 | 137,83 | ||
| – cheltuieli de proto- col, din care: |
35 | 144,00 | 150,00 | 6,00 | 104,17 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol (art.2 L 193/2006) |
35a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – cheltuieli de recla- mă şi publicitate, din care: |
36 | 358,00 | 618,00 | 260,00 | 172,63 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi pu- blicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) |
36a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promo- varea pe pieţe exis- tente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) |
36b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – cheltuieli cu spon- sorizarea |
37 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: |
38 | 444.665,00 | 433.353,00 | -11.312,00 | 97,46 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
39 | ||||||
| – redevenţa din conce- sionarea bunurilor publice |
40 | ||||||
| – chelt.cu infrastruc- tura feroviară CN(TUI) |
41 | 280.000,00 | 272.020,00 | -7.980,00 | 97,15 | ||
| – chelt.cu infrastruc- tura feroviară alţi operatori |
42 | 2.120,00 | 2.900,00 | 780,00 | 136,79 | ||
| – cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN din care: |
43 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în calcul TUI |
44 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare- total, din care: |
45 | 60.261,00 | 53.520,00 | -6.741,00 | 88,81 | |
| a) ajustări de valoare priv. imob. financ. şi investiţiile financ. deţinute ca active circulante |
46 | 1.950,00 | 1.870,00 | -80,00 | 95,90 | ||
| b) cheltuieli privind dobânzile |
47 | 53.241,00 | 50.250,00 | -2.991,00 | 94,38 | ||
| c) alte cheltuieli financiare |
48 | 5.070,00 | 1.400,00 | -3.670,00 | 27,61 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordi- nare |
49 | 2,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
50 | 11.030,00 | 6.556,00 | -4.474,00 | 59,44 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
51 | 551,50 | 327,80 | -223,70 | 59,44 | |
| – fond de rezervă | 52 | 551,50 | 327,80 | -223,70 | 59,44 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI |
53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 54 | 1.678,58 | 996,51 | -680,05 | 59,44 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
55 | 9.353,44 | 5.559,49 | -3.793,95 | 59,44 | |
| 1 | Rezerve legale | 56 | 551,50 | 327,80 | -223,70 | 59,44 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 | 8.801,94 | 5.231,69 | -3.570,25 | 59,44 | |
| 3 | Alte rezerve reprezen- tând facilităţi fis- cale prevăzute de lege |
58 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împru- muturi externe, precum şi pentru Constitui- rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobân- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor împrumu- turi externe |
59 | |||||
| 5 | Alte repartizări pre- văzute de lege |
60 | |||||
| 6 | Participarea salaria- ţilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la ni- velul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietăţilor/companiilor naţionale şi societă- ţilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat |
62 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevă- zute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
63 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
64 | 72.774,00 | 128.997,00 | 56.223,00 | 177,26 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 36.459,00 | 63.050,00 | 26.591,00 | 172,93 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | |||||
| 3 | Credite bancare | 67 | 23.315,00 | 28.947,00 | 5.632,00 | 124,16 | |
| – interne | 68 | ||||||
| – externe (BERD, BIRD, IRS) |
69 | 23.315,00 | 28.947,00 | 5.632,00 | 124,16 | ||
| 4 | Alte surse(Eurobonduri) 70 | 13.000,00 | 37.000,00 | 24.000,00 | 284,62 | ||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
71 | 72.774,00 | 128.997,00 | 56.223,00 | 177,26 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
72 | 49.459,00 | 100.050,00 | 50.591,00 | 202,29 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
73 | 23.315,00 | 28.947,00 | 5.632,00 | 124,16 | |
| – interne | 74 | ||||||
| – externe | 75 | 23.315,00 | 28.947,00 | 5.632,00 | 124,16 | ||
| X | REZERVE, din care: | 76 | 551,50 | 327,80 | -223,70 | 59,44 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 551,50 | 327,80 | -223,70 | 59,44 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | |||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.825.823,00 | 2.071.646,00 | 245.823,00 | 113,46 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale |
82 | 1.814.793,00 | 2.065.090,00 | 250.297,00 | 113,79 | |
| 3 | Nr. prognozat de per- sonal la finele anului |
83 | 22.867 | 22.995 | 128,00 | 100,56 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total |
84 | 22.770 | 22.898 | 128,00 | 100,56 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: |
85 | 376.101,00 | 459.182,00 | 83.081,00 | 122,09 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
86 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
87 | 122,20 | 141,00 | 18,80 | 115,38 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natură salari- ală, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/ 2001 |
88 | 30,60 | 30,60 | -6,00 | 83,61 | ||
| – premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
89 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată neli- mitată de timp |
90 | 375.439,80 | 458.368,00 | 82.928,20 | 122,09 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limi- tată de timp |
91 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul |
92 | 539,00 | 673,00 | 134,00 | 124,86 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat |
93 | 1.374,09 | 1.668,22 | 294,13 | 121,41 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84) – în preţuri curente |
94 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84) – în preţuri comparabile |
95 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers)* |
96 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri to- tale [(cheltuieli to- tale/venituri totale) x 1000] = (rd.17/rd.1) x 1000 |
97 | 993,96 | 996,84 | 2,88 | 100,29 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 98 | 152.079,25 | 152.009,67 | -69,58 | 99,95 | |
| – preţuri curente | 99 | 152.079,25 | 152.009,67 | -69,58 | 99,95 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
100 | 158.922,82 | 152.009,67 | -6.913,14 | 95,65 | ||
| 12 | Creanţe restante – total |
101 | 170.515,62 | 170.437,61 | -78,01 | 99,95 | |
| – preţuri curente | 102 | 170.515,62 | 170.437,61 | -78,01 | 99,95 | ||
| – preţuri comparabile (rd.101 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
103 | 178.188,82 | 170.437,61 | -7.751,21 | 95,65 | ||
* Productivitatea muncii în unităţi se calculează diferit pentru fiecare
operator economic având în vedere specificul
+
Anexa 1AMINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUISOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "CFR Marfă" SACOD FISCAL 11054537BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
*Font 9*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) |
1 | 1.797.500,00 | 2.043.850,00 | 246.350,00 | 113,71 | |
| 1 | Venituri din exploa- tare – total, din care |
2 | 1.772.780,00 | 2.037.250,00 | 264.470,00 | 114,92 | |
| a) producţia vândută | 3 | 1.740.040,00 | 2.002.360,00 | 262.320,00 | 115,08 | ||
| b) venituri din vânza- rea mărfurilor |
4 | 360,00 | 400,00 | 40,00 | 111,11 | ||
| c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | ||||||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare |
5a | ||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare |
5b | ||||||
| d) variatia stocurilor | 680,00 | 710,00 | 30,00 | 104,41 | |||
| d) producţia imobili- zată |
6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 31.700,00 | 33.780,00 | 2.080,00 | 106,56 | ||
| – venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 31.700,00 | 33.780,00 | 2.080,00 | 106,56 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 24.720,00 | 6.600,00 | -18.120,00 | 26,70 | |
| a) venituri din inte- rese de participare |
11 | 500,00 | 520,00 | 20,00 | 104,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi |
13 | 4.950,00 | 4.800,00 | -150.00 | 96.97 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 19.270,00 | 1.280,00 | -17.990,00 | 6,64 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+44+48) |
16 | 1.791.500,00 | 2.037.350,00 | 245.850,00 | 113,72 | |
| 1 | Cheltuieli de exploa- tare -total, din care: |
17 | 1.731.710,00 | 1.984.380,00 | 252.670,00 | 114,59 | |
| a) cheltuieli materiale |
18 | 240.250,00 | 266.475,00 | 26.225,00 | 110,92 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) |
19 | 125.000,00 | 127.000,00 | 2.000,00 | 101,60 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile |
20 | 470,00 | 400,00 | -70,00 | 85,11 | ||
| d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: |
21 | 463.351,00 | 573.698,48 | 110.347,48 | 123,82 | ||
| – salarii | 22 | 324.659,00 | 396.364,00 | 71.705,00 | 122,09 | ||
| – cheltuieli cu asigu- rările şi protecţia socială, din care: |
23 | 107.319,00 | 132.147,75 | 24.828,75 | 123,14 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale |
24 | 73.100,00 | 100.438,63 | 27.338,63 | 137,40 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări pt. şomaj |
25 | 8.342,00 | 7.927,28 | -414,72 | 95,03 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale de sănă- tate |
26 | 25.877,00 | 23.781,84 | -2.095,16 | 91,90 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 31.373,00 | 45.186,73 | 13.813,73 | 144,03 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 9.973,00 | 13.436,73 | 3.463,73 | 134,73 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: |
28a | 6.200,00 | 7.927,28 | 1.727,28 | 127,86 | ||
| 1 – tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/ 2006) |
|||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) |
28b | ||||||
| – fd. accidente de muncă şi boli profe- sionale |
28c | 3.773,00 | 4.518,54 | 745,54 | 119,76 | ||
| – fd. garantare creanţe salariaţi |
28d | 990,91 | 990,91 | ||||
| – tichete de masă | 29 | 21.400,00 | 31.750,00 | 10.350,00 | 148,36 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corpo- rale şi necorporale |
30 | 60.000,00 | 63.000,00 | 3.000,00 | 105,00 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 842.639,00 | 953.806,52 | 111.167,52 | 113,19 | ||
| – cheltuieli cu pres- taţiile din afara so- cietăţii, din care: |
33 | 400.655,00 | 531.531,52 | 130.876,52 | 132,67 | ||
| – cheltuieli de proto- col, din care: |
34 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) |
34a | ||||||
| – cheltuieli de recla- mă şi publicitate, din care: |
35 | 270,00 | 520,00 | 250,00 | 192,59 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi pu- blicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) |
35a | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promo- varea pe pieţe exis- tente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) |
35b | ||||||
| – cheltuieli cu spon- sorizarea |
36 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | 432.743,00 | 422.275,00 | -10.468,00 | 97,58 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
38 | ||||||
| – redevenţa din conce- sionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – chelt.cu infrastruc- tura feroviară CN(TUI) |
40 | 280.000,00 | 272.020,00 | -7.980,00 | 97,15 | ||
| – chelt.cu infrastruc- tura feroviară alţi operatori |
41 | 2.120,00 | 2.900,00 | 780,00 | 136,79 | ||
| – cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN din care: |
42 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în calcul TUI |
43 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare- total, din care: |
44 | 59.790,00 | 52.970,00 | -6.820,00 | 88,59 | |
| – cheltuieli privind dobânzile |
45 | 53.000,00 | 50.000,00 | -3.000,00 | 94,34 | ||
| – ajustări de valoare priv. imob. financ. şi investiţiile financ. deţinute ca active circulante |
46 | 1.950,00 | 1.870,00 | -80,00 | 95,90 | ||
| – alte cheltuieli financiare |
47 | 4.840,00 | 1.100,00 | -3.740,00 | 22,73 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordi- nare |
48 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
49 | 6.000,00 | 6.500,00 | 500,00 | 108,33 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
50 | 300,00 | 325,00 | 25,00 | 108,33 | |
| – fond de rezervă | 51 | 300,00 | 325,00 | 25,00 | 108,33 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI |
52 | 5.700,00 | 6.175,00 | 475,00 | 108,33 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
54 | 6.000,00 | 6.500,00 | 500,00 | 108,33 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 300,00 | 325,00 | 25,00 | 108,33 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
56 | 5.700,00 | 6.175,00 | 475,00 | 108,33 | |
| 3 | Alte rezerve reprezen- tând facilităţi fis- cale prevăzute de lege |
57 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împru- muturi externe, precum şi pentru Constitui- rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobân- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor împrumu- turi externe |
58 | |||||
| 5 | Alte repartizări pre- văzute de lege |
59 | |||||
| 6 | Participarea salaria- ţilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la ni- velul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietăţilor/companiilor naţionale şi societă- ţilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat |
61 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevă- zute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
62 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
63 | 71.315,00 | 125.947,00 | 54.632,00 | 176,61 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | 35.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 171,43 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 65 | |||||
| 3 | Credite bancare | 66 | 23.315,00 | 28.947,00 | 5.632,00 | 124,16 | |
| – interne | 67 | ||||||
| – externe (BERD, BIRD, IRS) |
68 | 23.315,00 | 28.947,00 | 5.632,00 | 124,16 | ||
| 4 | Alte surse | 69 | 13.000,00 | 37.000,00 | 24.000,00 | 284,62 | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
70 | 71.315,00 | 125.947,00 | 54.632,00 | 176,61 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
71 | 48.000,00 | 97.000,00 | 49.000,00 | 202,08 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
72 | 23.315,00 | 28.947,00 | 5.632,00 | 124,16 | |
| – interne | 73 | ||||||
| – externe | 74 | 23.315,00 | 28.947,00 | 5.632,00 | 124,16 | ||
| X | REZERVE, din care: | 75 | 300,00 | 325,00 | 25,00 | 108,33 | |
| 1 | Rezerve legale | 76 | 300,00 | 325,00 | 25,00 | 108,33 | |
| 2 | Rezerve statutare | 77 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 78 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | |||||
| 1 | Venituri totale | 80 | 1.797.500,00 | 2.043.850,00 | 246.350,00 | 113,71 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale |
81 | 1.791.500,00 | 2.037.350,00 | 245.850,00 | 113,72 | |
| 3 | Nr. prognozat de per- sonal la finele anului |
82 | 19.200 | 19.200 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total |
83 | 19.155 | 19.200 | 45,00 | 100,23 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: |
84 | 324.659,00 | 396.364,00 | 71.705,00 | 122,09 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
85 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
86 | 73,20 | 141,00 | 67,80 | 192,62 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natură salari- ală, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/ 2001 |
87 | 36,60 | 30,60 | -6,00 | 83,61 | ||
| – premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
88 | 49,00 | 49,00 | ||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată neli- mitată de timp |
89 | 324.261,80 | 395.814,00 | 71.552,20 | 122,07 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limi- tată de timp |
90 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul |
91 | 324,00 | 409,00 | 85,00 | 126,23 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat |
92 | 1.410,77 | 1.718,03 | 307,26 | 121,78 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) în preţuri curente |
93 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) – în preţuri compara- bile |
94 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers) |
95 | 124.244,11 | 152.820,26 | 28.576,15 | 123,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri to- tale [(cheltuieli to- tale/venituri totale) x 1000] |
96 | 996,66 | 996,82 | 0,16 | 100,02 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 97 | 144.122,25 | 144.056,31 | -65,94 | 99,95 | |
| – preţuri curente | 98 | 144.122,25 | 144.056,31 | -65,94 | 99,95 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
99 | 150.607,75 | 144.056,31 | -6.551,44 | 95,65 | ||
| 12 | Creanţe restante – total |
100 | 169.000,00 | 168.922,68 | -77,32 | 99,95 | |
| – preţuri curente | 101 | 169.000,00 | 168.922,68 | -77,32 | 99,95 | ||
| – preţuri comparabile (rd.101 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
102 | 176.605,00 | 168.922,68 | -7.682,32 | 95,65 | ||
Indicator fizic = parcursul tarifar al mărfurilor din import
–-
