privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, al Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi al art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,ministrul turismului emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea prin ordin al ministrului turismului, după obţinerea avizului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi. … +
Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii. +
Articolul 4Direcţia generală economică, administrativă şi resurse umane şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul turismului,Dan Matei-AgathonBucureşti, 19 mai 2003.Nr. 359. +
AnexăMINISTERUL TURISMULUIINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM – I.N.C.D.T.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2003 – mii lei –───────────────────────────────────────┬────┬───────────┬────────────┬──────── SPECIFICAŢIE │Nr. │Anul 2002 │Anul 2002 │ │rd. │ Buget │Prevederi │ % │ │ aprobat │ │───────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┴──────── I. VENITURI TOTALE din care: 01 6.848.000 7.600.000 111,0 f. Venituri din exploatare, din care 02 6.795.000 7.540.000 111,0 a) Venituri din activitatea de baza*1) 03 6.770.000 7.490.000 110,6 b) Venituri din alte activităţi 04 25.000 50.000 200,0 2. Venituri financiare 05 53.000 60.000 113,2 3. Venituri extraordinare 06 – – – II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 6.265.000 7.135.000 113,9 f. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 6.265.000 7.130.000 113,8 a) Cheltuieli materiale 09 372.439 435.005 116,8 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 4.166.788 5.273.095 126,6 – cheltuieli cu salariile 11 2.920.000 3.660.000 125,3 – contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 582.382 793.636 136,3 – contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 133.606 121.259 90,7 – contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 204.400 256.200 125,3 – tichete de masa 15 268.000 442.000 165,0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 16 114.273 91.600 80,1 d) Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 17 17.500 25.000 142,8 e) Cheltuieli de protocol 18 24.000 25.000 104,2 f) Cheltuieli de reclama şi publicitate 19 – – – g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20 – – – h) Alte cheltuieli 21 1.570.000 1.280.300 81,5────────────────*1) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării sunt în suma de 4.993,5 mil. lei, din care: 1.300 mil. lei – contract nr. 3A01/08.08.2002 cu S.C. IPA SA (programul AMTRANS); 1.550 mil. lei – contract nr. 82/01.11.2002 cu I.C.I. (programul INFOSOC); 138,5 mii. lei – contract nr. 69/2001 cu USAMV (programul AGRAL); 375,0 mil. lei -contract cu AMCSIT (programul RELANSIN); 1.630 mil. lei – contract pentru finanţarea Programului Nucleu TURISM al I.N.C.D.T. 2. CHELTUIELI FINANCIARE, din care: 22 – 5.000 – – cheltuieli privind dobânzile – – – – alte cheltuieli financiare – 5.000 – 3. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 23 – – – III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 24 583.000 465.000 79,8 IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 25 – – – V. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 26 – – – VI. IMPOZIT PE PROFIT 27 148.715 120.050 80,7 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT rămas după acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi (potrivit O.G. nr. 67/2002), din care: 28 434.285 344.950 79,4 a) pentru cointeresarea personalului angajat 29 86.857 68.990 79,4 b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 30 260.571 206.970 79,4 c) pentru desfăşurarea activităţii curente 31 86.857 68.990 79,4 d) vărsăminte la buget 32 – – – VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 33 179.668 260.571 145,0 1. Surse proprii 34 179.668 260.571 145,0 2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 35 – – – 3. Credite bancare pentru investiţii, din care: 36 – – – – interne 37 – – – – externe 38 – – – 4. Alte surse 39 – – – IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 40 179.668 260.571 145,0 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 41 179.668 260.571 145,0 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 42 – – – – interne 43 – – – – externe 44 – – – X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 45 6.848.000 7.600.000 111,0 2. Costuri totale 46 6.265.000 7.135.000 113,9 3. Rezultate (+) 47 583.000 465.000 79,8 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 48 28 31 110,7 – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 49 24 26 108,3 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut *) 50 6.516.296 7.609.842 116,8 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare – dezvoltare 51 6.540.870 7.866.667 120,3 7. Rentabilitatea (rd. 47/rd. 46 x 100) 52 9,3 6,5 69,9 8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers (rd. 45/rd. 48) 53 244.571 245.161 100,2 9. Rata rentabilităţii financiare (rd. 28 x 1 007 capital propriu) 54 213,18 58,6 27,5───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────–––-*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a directorului general şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe baza de convenţie civilă de prestări servicii.–––-NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2003 s-au cuprins şi:● suma de 470.000 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;● suma de 435.000 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;● suma de 15.457 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale persoanelor angajate pe baza de convenţie civilă de prestări servicii în perioada 01.01.2003 – 28.02.2003.────────────────
