ORDIN nr. 333 din 19 aprilie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 22/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILORNr. 25 din 20 aprilie 2007MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORNr. 127 din 4 mai 2007MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSENr. 333 din 19 aprilie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Actiuni suferite de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 958 07/11/2007 |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 90 26/03/2001 ART. 46 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | HG 134 07/02/2007 ART. 1 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 11 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OG 64 30/08/2001 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 102 29/06/1999 |
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 958 07/11/2007 |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1A. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Compania Naţională a Căilor Ferate "CFR" – S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrultransporturilor,Ludovic Orbanp. Ministruleconomiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de statMinistrulmuncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A.Cod unic de înregistrare: RO 11054545BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A | VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE | 1 | 2.750.214,95 | 2.453.716,85 | -296.498,10 | 89,22 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: (rd. 03+rd.11 + rd.16) |
2 | 2.544.463,95 | 2.137.417,85 | -407.046,10 | 84,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare total, din care: | 3 | 2.464.774,36 | 2.056.474,35 | -408.300,01 | 83,43 | |
| a) producţia vanduta | 4 | 782.233,56 | 962.840,28 | 180.606,72 | 123,09 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 5 | 5.482,52 | 12.416,44 | 6.933,92 | 226,47 | ||
| c) venituri din subventii aferente cifrei de afaceri din care: |
6 | 1.487.348,00 | 878.582,00 | -608.766,00 | 59,07 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 6a | 1.487.348,00 | 878.582,00 | -608.766,00 | 59,07 | ||
| – transferuri cf. prevederilor legale în vigoare |
6b | ||||||
| d) producţia imobilizata | 7 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 8 | 189.710,28 | 202.635,63 | 12.925,35 | 106,81 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
9 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 10 | 189.710,28 | 202.635,63 | 12.925,35 | 106,81 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 11 | 79.689,59 | 80.943,50 | 1.253,91 | 101,57 | |
| a) venituri din interese de participare | 12 | 109,73 | 110,00 | 0,27 | 100,25 | ||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
13 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 14 | 824,12 | 803,53 | -20,59 | 97,50 | ||
| d) alte venituri financiare | 15 | 78.755,74 | 80.029,97 | 1.274,23 | 101,62 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | |||||
| A' | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 17 | 205.751,00 | 316.299,00 | 110.548,00 | 153,73 | |
| Programe cu finanţare rambursabila | 18 | 18.746,00 | 52.979,00 | 34.233,00 | 282,61 | ||
| Programe cu finanţare nerambursabilă | 19 | 109,00 | 0,00 | -109,00 | 0,00 | ||
| Rambursari credite externe plati dobanzi, comisioane |
20 | 176.940,00 | 256.913,00 | 79.973,00 | 145,20 | ||
| – rambursari rate credite externe | 21 | 128.657,00 | 181.722,00 | 53.065,00 | 141,25 | ||
| – plati dobanzi | 22 | 47.830,00 | 72.532,00 | 24.702,00 | 151,65 | ||
| – plati comisioane | 23 | 453,00 | 2.659,00 | 2.206,00 | 586,98 | ||
| Intrari de credite externe | 24 | 9.810,00 | 0,00 | -9.810,00 | 0,00 | ||
| Fonduri externe nerambursabile | 25 | 146,00 | 6.407,00 | 6.261,00 | 4388,36 | ||
| B | CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 25 + rd.58) |
26 | 2.406.537,12 | 2.453.446,91 | 46.909,79 | 101,95 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 27 | 2.200.786,12 | 2.137.147,91 | -63.638,21 | 97,11 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 28 | 2.110.403,76 | 2.070.254,06 | -40.149,70 | 98,10 | |
| a) cheltuieli materiale | 29 | 355.907,05 | 322.482,92 | -33.424,13 | 90,61 | ||
| – materiale | 30 | 49.208,74 | 47.187,53 | -2.021,21 | 95,89 | ||
| – combustibil | 31 | 306.698,31 | 275.295,39 | -31.402,92 | 89,76 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 32 | 158.701,68 | 126.863,18 | -31.838,50 | 79,94 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 33 | 4.039,29 | 10.842,15 | 6.802,86 | 268,42 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 34 | 499.038,54 | 596.616,44 | 97.577,90 | 119,55 | ||
| – salarii | 35 | 345.663,56 | 412.524,39 | 66.860,83 | 119,34 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
36 | 110.274,43 | 124.425,88 | 14.151,45 | 112,83 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale |
37 | 77.007,03 | 91.429,06 | 14.422,03 | 118,73 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari pentru şomaj |
38 | 8.679,45 | 8.244,90 | -434,55 | 94,99 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate: |
39 | 24.587,95 | 24.751,92 | 163,97 | 100,67 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 40 | 43.100,55 | 59.666,17 | 16.565,62 | 138,43 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
41 | 17.143,08 | 20.558,81 | 3.415,73 | 119,92 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: | 41a | 6.831,88 | 8.244,90 | 1.413,02 | 120,68 | ||
| – tichete cresă (art. 3 L. 193/2006) | |||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 L. 193/2006) |
41b | ||||||
| – fond accidente de muncă şi boli prof. şi solidaritate |
41c | 7.047,84 | 7.536,04 | 488,20 | 106,93 | ||
| – fond de garantare creanţe salariati | 41d | 0,00 | 1.030,12 | 1.030,12 | |||
| fd. special de solidaritate sociala pt. pers. cu handicap cf. OUG 102/1999 |
42 | 3.263,36 | 3.747,75 | 484,39 | 114,84 | ||
| – tichete de masa | 43 | 25.957,47 | 39.107,36 | 13.149,89 | 150,66 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
44 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 45 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 46 | 1.092.717,20 | 1.013.449,37 | -79.267,83 | 92,75 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care; |
47 | 269.151,69 | 225.270,28 | -43.881,41 | 83,70 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: | 48 | 307,44 | 331,42 | 23,98 | 107,80 | ||
| – tichete cadouri ptr. protocol (art.2 L 193/2006) |
48a | ||||||
| – cheltuieli reclama şi publicitate din care: |
49 | 1.898,95 | 368,00 | -1.530,95 | 19,38 | ||
| – tichete cadou pt. ch. reclama (art.2 L 193/2006) |
49a | ||||||
| – tichete cadou ptr. campanii marketing, studiul pieţei promovarea pieţei (art. 2 L 193/2006) |
49b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 50 | ||||||
| – cheltuieli cu reparatii | 51 | 140.460,04 | 121.682,41 | -18.777,63 | 86,63 | ||
| – alte cheltuieli | 52 | 126.485,26 | 102.888,45 | -23.596,81 | 81,34 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 53 | 823.565,51 | 788.179,09 | -35.386,42 | 95,70 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare res. minerale |
54 | ||||||
| – tarif pt. utilizare infrastructurii publice şi private |
55 | 596.373,00 | 596.373,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu infrastructura | 56 | 55.655,00 | 40.654,00 | -15.001,00 | 73,05 | ||
| – amortizare | 57 | 171.537,51 | 151.152,09 | -20.385,42 | 88,12 | ||
| – redevente din concesionare bunuri publice | 58 | ||||||
| – taxa pt. activ. de expl. a resurselor minerale |
59 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
60 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 61 | 90.382,36 | 66.893,85 | -23.488,51 | 74,01 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 62 | 17.001,56 | 13.970,82 | -3.030,74 | 82,17 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 63 | 73.380,80 | 52.923,03 | -20.457,77 | 72,12 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 64 | |||||
| B' | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE | 65 | 205.751,00 | 316.299,00 | 110.548,00 | 153,73 | |
| programe cu finanţare rambursabila | 66 | 18.746,00 | 52.979,00 | 34.233,00 | 282,61 | ||
| programe cu finanţare nerambursabilă | 67 | 109,00 | 0,00 | -109,00 | 0,00 | ||
| rambursare rate | 68 | 128.657,00 | 181.722,00 | 53.065,00 | 141,25 | ||
| plata dobanzi şi comisioane | 69 | 48.283,00 | 75.191,00 | 26.908,00 | 155,73 | ||
| intrari credite externe utilizate pt. reabilita re |
70 | 9.810,00 | 0,00 | -9.810,00 | 0,00 | ||
| fonduri externe nerambursabile | 71 | 146,00 | 6.407,00 | 6.261,00 | 4388,36 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *) | 72 | 343.677,83 | 269,94 | -343.407,89 | 0,08 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care: |
73 | |||||
| – fond de rezervă | 74 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 75 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 76 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
77 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 78 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
79 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
80 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
81 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 82 | |||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
83 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- nale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
84 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
85 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 86 | 317.698,18 | 228.795,90 | -88.902,28 | 72,02 | |
| 1 | Surse proprii | 87 | 38.594,53 | 54.667,53 | 16.073,00 | 141,65 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 88 | 269.030,00 | 174.054,00 | -94.976,00 | 64,70 | |
| 3 | Credite bancare | 89 | 9.810,00 | 0,00 | -9.810,00 | 0,00 | |
| – interne | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – externe | 91 | 9.810,00 | 0,00 | -9.810,00 | 0,00 | ||
| 4 | Alte surse | 92 | 263,65 | 74,37 | -189,28 | 28,21 | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 93 | 317.686,90 | 228.795,90 | -88.902,28 | 72,02 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
94 | 308.378,25 | 219.484,53 | -88.893,72 | 71,17 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
95 | 9.308,65 | 9.311,37 | 2,72 | 100,03 | |
| – interne | 96 | 8,65 | 11,37 | 2,72 | 131,45 | ||
| – externe(BERD) | 97 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| X | REZERVE, din care: | 98 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 99 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 100 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 101 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 102 | |||||
| 1 | Venituri totale | 103 | 2.544.463,95 | 2.137.417,85 | -407.046,10 | 84,00 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 104 | 2.200.786,12 | 2.137.147,91 | -63.638,21 | 97,11 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 105 | 20.948 | 20.978 | 30 | 100,14 | |
| 4 | Nr. mediu personal total | 106 | 20.840 | 20.965 | 125 | 100,60 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 107 | 345.663,56 | 412.524,39 | 66.860,83 | 119,34 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 108 | 44,07 | 57,14 | 13,07 | 129,66 | ||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, conf. art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
109 | 73,11 | 140,78 | 67,67 | 192,56 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
110 | 24,48 | 45,00 | 20,52 | 183,82 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
111 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | |||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
112 | 344.878,41 | 411.524,37 | 66.659,03 | 119,32 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
113 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 114 | 667,97 | 802,10 | 134,13 | 120,08 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 115 | 1.379,14 | 1.635,84 | 256,70 | 118,61 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente |
116 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri comparabile |
117 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în unităţi fizice (unităţi fizice/persoana)**) |
118 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000 (rd.26/rd.2)x1000 |
119 | 864,93 | 999,87 | 134,94 | 115,60 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 120 | 195.894,41 | 195.859,16 | -35,25 | 99,98 | |
| – preţuri curente | 121 | 195.894,41 | 195.859,16 | -35,25 | 99,98 | ||
| – preţuri comparabile (rd.114 x indic. crestere pr. prognozat) |
122 | 204.709,66 | 195.859,16 | -8.850,50 | 95,68 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 123 | 168.303,49 | 168.253,91 | -49,59 | 99,97 | |
| – preţuri curente | 124 | 168.303,49 | 168.253,91 | -49,59 | 99,97 | ||
| – preţuri comparabile(rd.117 x indic. crestere pr. prognozat) |
125 | 175.877,15 | 168.254,21 | -7.622,94 | 95,67 | ||
––-Notă *) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001Notă **) Productivitatea muncii în unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activităţii. +
Anexa 1AMINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A.Cod unic de înregistrare: RO 11054545BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A | VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE | 1 | 2.736.857,00 | 2.392.359,00 | -344.498,00 | 87,41 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: (rd. 03+rd.11 + rd.16) |
2 | 2.531.106,00 | 2.076.060,00 | -455.046,00 | 82,02 | |
| 1 | Venituri din exploatare total, din care: | 3 | 2.451.482,00 | 1.995.208,00 | -456.274,00 | 81,39 | |
| a) producţia vanduta | 4 | 777.000,00 | 920.276,00 | 143.276,00 | 118,44 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 5 | ||||||
| c) venituri din subventii aferente cifrei de afaceri din care: |
6 | 1.487.348,00 | 878.582,00 | -608.766,00 | 59,07 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 6a | 1.487.348,00 | 878.582,00 | -608.766,00 | 59,07 | ||
| – transferuri cf. prevederilor legale în vigoare |
6b | ||||||
| d) producţia imobilizata | 7 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 8 | 187.134,00 | 196.350,00 | 9.216,00 | 104,92 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
9 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 10 | 187.134,00 | 196.350,00 | 9.216,00 | 104,92 | ||
| 2 | Venituri financiare total, din care: | 11 | 79.624,00 | 80.852,00 | 1.228,00 | 101,54 | |
| a) venituri din interese de participare | 12 | 109,73 | 110,00 | 0,27 | 100,25 | ||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
13 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 14 | 820,00 | 800,00 | -20,00 | 97,56 | ||
| d) alte venituri financiare | 15 | 78.694,27 | 79.942,00 | 1.247,73 | 101,59 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | |||||
| A' | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 17 | 205.751,00 | 316.299,00 | 110.548,00 | 153,73 | |
| Programe cu finanţare rambursabila | 18 | 18.746,00 | 52.979,00 | 34.233,00 | 282,61 | ||
| Programe cu finanţare nerambursabilă | 19 | 109,00 | -109,00 | 0,00 | |||
| Rambursari credite externe plati dobanzi, comisioane |
20 | 176.940,00 | 256.913,00 | 79.973,00 | 145,20 | ||
| – rambursari rate credite externe | 21 | 128.657,00 | 181.722,00 | 53.065,00 | 141,25 | ||
| – plati dobanzi | 22 | 47.830,00 | 72.532,00 | 24.702,00 | 151,65 | ||
| – plati comisioane | 23 | 453,00 | 2.659,00 | 2.206,00 | 586,98 | ||
| Intrari de credite externe | 24 | 9.810,00 | -9.810,00 | 0,00 | |||
| Fonduri externe nerambursabile | 25 | 146,00 | 6.407,00 | 6.261,00 | 4388,36 | ||
| B | CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 25 + rd.58) |
26 | 2.393.420,04 | 2.392.359,00 | -1.061,04 | 99,96 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 27 | 2.187.669,04 | 2.076.060,00 | -111.609,04 | 94,90 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare total, din care: | 28 | 2.097.351,04 | 2.009.233,00 | -88.118,04 | 95,80 | |
| a) cheltuieli materiale | 29 | 350.000,00 | 313.441,00 | -36.559,00 | 89,55 | ||
| – materiale | 30 | 44.000,00 | 38.941,00 | -5.059,00 | 88,50 | ||
| – combustibil | 31 | 306.000,00 | 274.500,00 | -31.500,00 | 89,71 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 32 | 158.000,00 | 126.000,00 | -32.000,00 | 79,75 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 33 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 34 | 423.924,45 | 504.858,44 | 80.933,99 | 119,09 | ||
| – salarii | 35 | 293.280,45 | 348.313,00 | 55.032,55 | 118,76 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
36 | 94.273,00 | 105.921,98 | 11.648,98 | 112,36 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale |
37 | 66.248,00 | 78.056,94 | 11.808,94 | 117,83 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari pentru şomaj |
38 | 7.375,00 | 6.966,26 | -408,74 | 94,46 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate: |
39 | 20.650,00 | 20.898,78 | 248,78 | 101,20 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 40 | 36.371,00 | 50.623,46 | 14.252,46 | 139,19 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
41 | 14.912,00 | 17.659,46 | 2.747,46 | 118,42 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: | 41a | 5.900,00 | 6.966,26 | 1.066,26 | 118,07 | ||
| – tichete cresă (art. 3 L. 193/2006) | |||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (art. 2 L. 193/2006) |
41b | ||||||
| – fond accidente de muncă şi boli prof. şi solidaritate |
41c | 6.195,00 | 6.478,62 | 283,62 | 104,58 | ||
| – fond de garantare creanţe salariati | 41d | 870,78 | 870,78 | ||||
| -fd. special de solidaritate sociala pt. pers. cu handicap cf. OUG 102/1999 |
42 | 2.817,00 | 3.343,80 | 526,80 | 118,70 | ||
| – tichete de masa | 43 | 21.459,00 | 32.964,00 | 11.505,00 | 153,61 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
44 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 45 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 46 | 1.165.426,59 | 1.064.933,56 | -100.493,03 | 91,38 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care; |
47 | 348.148,59 | 284.906,56 | -63.242,03 | 81,83 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: | 48 | 258,02 | 271,00 | 12,98 | 105,03 | ||
| – tichete cadouri ptr. protocol (art.2 L 193/2006) |
48a | ||||||
| – cheltuieli reclama şi publicitate din care: |
49 | 1.848,95 | 300,00 | -1.548,95 | 16,23 | ||
| – tichete cadou pt. ch. reclama (art.2 L 193/2006) |
49a | ||||||
| – tichete cadou ptr. campanii marketing, studiul pieţei promovarea pieţei (art. 2 L 193/2006) |
49b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 50 | ||||||
| – cheltuieli cu reparatii | 51 | 184.316,00 | 156.358,00 | -27.958,00 | 84,83 | ||
| – alte cheltuieli | 52 | 161.725,62 | 127.977,56 | -33.748,06 | 79,13 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 53 | 817.278,00 | 780.027,00 | -37.251,00 | 95,44 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare res. minerale |
54 | ||||||
| – tarif pt. utilizare infrastructurii publice şi private |
55 | 596.373,00 | 596.373,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu infrastructura | 56 | 55.655,00 | 40.654,00 | -15.001,00 | 73,05 | ||
| – amortizare | 57 | 165.250,00 | 143.000,00 | -22.250,00 | 86,54 | ||
| – redevente din concesionare bunuri publice | 58 | ||||||
| – taxa pt. activ. de expl. a resurselor minerale |
59 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
60 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 61 | 90.318,00 | 66.827,00 | -23.491,00 | 73,99 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 62 | 17.000,00 | 13.970,00 | -3.030,00 | 82,18 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 63 | 73.318,00 | 52.857,00 | -20.461,00 | 72,09 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 64 | |||||
| B' | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE | 65 | 205.751,00 | 316.299,00 | 110.548,00 | 153,73 | |
| programe cu finanţare rambursabila | 66 | 18.746,00 | 52.979,00 | 34.233,00 | 282,61 | ||
| programe cu finanţare nerambursabilă | 67 | 109,00 | -109,00 | 0,00 | |||
| rambursare rate | 68 | 128.657,00 | 181.722,00 | 53.065,00 | 141,25 | ||
| plata dobanzi şi comisioane | 69 | 48.283,00 | 75.191,00 | 26.908,00 | 155,73 | ||
| intrari credite externe utilizate pt. reabili- tare |
70 | 9.810,00 | -9.810,00 | 0,00 | |||
| fonduri externe nerambursabile | 71 | 146,00 | 6.407,00 | 6.261,00 | 4388,36 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 72 | 343.436,96 | 0,00 | -343.436,96 | 0,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care: |
73 | 17.171,84 | -17.171,84 | |||
| – fond de rezervă | 74 | 17.171,84 | -17.171,84 | ||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 75 | 326.265,12 | -326.265,12 | |||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 76 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
77 | 343.436,96 | -343.436,96 | |||
| 1 | Rezerve legale | 78 | 17.171,84 | -17.171,84 | |||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
79 | 326.265,12 | -326.265,12 | |||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
80 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
81 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 82 | |||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
83 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- nale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
84 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
85 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 86 | 311.240,28 | 220.264,00 | -90.976,28 | 70,77 | |
| 1 | Surse proprii | 87 | 32.400,28 | 46.210,00 | 13.809,72 | 142,62 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 88 | 269.030,00 | 174.054,00 | -94.976,00 | 64,70 | |
| 3 | Credite bancare | 89 | 9.810,00 | 0,00 | -9.810,00 | 0,00 | |
| – interne | 90 | ||||||
| – externe | 91 | 9.810,00 | 0,00 | -9.810,00 | 0,00 | ||
| 4 | Alte surse | 92 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 93 | 311.240,28 | 220.264,00 | -90.976,28 | 70,77 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
94 | 301.940,28 | 210.964,00 | -90.976,28 | 69,87 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
95 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne | 96 | ||||||
| – externe(BERD) | 97 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| X | REZERVE, din care: | 98 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 99 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 100 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 101 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 102 | |||||
| 1 | Venituri totale | 103 | 2.531.106,00 | 2.076.060,00 | -455.046,00 | 82,02 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 104 | 2.187.669,04 | 2.076.060,00 | -111.609,04 | 94,90 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 105 | 17.080 | 17.080 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu personal total | 106 | 17.080 | 17.080 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 107 | 293.280,45 | 348.313,00 | 55.032,55 | 118,76 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 108 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, conf. art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
109 | 73,11 | 140,78 | 67,67 | 192,56 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
110 | 24,48 | 45,00 | 20,52 | 183,82 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
111 | 49,00 | 49,00 | ||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
112 | 292.909,92 | 347.800,22 | 54.890,30 | 118,74 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
113 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 114 | 297,42 | 372,00 | 74,58 | 125,08 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 115 | 1.429,19 | 1.697,02 | 267,83 | 118,74 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente |
116 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri comparabile |
117 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în unităţi fizice (unităţi fizice/persoana) |
118 | 7.615,00 | 9.138,00 | 1.523,00 | 120,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000 (rd.26/rd.2)x1000 |
119 | 864,31 | 1.000,00 | 135,69 | 115,70 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 120 | 185.817,15 | 185.500,00 | -317,15 | 99,83 | |
| – preţuri curente | 121 | 185.817,15 | 185.500,00 | -317,15 | 99,83 | ||
| – preţuri comparabile (rd.114 x indic. crestere pr. prognozat) |
122 | 194.178,92 | 185.500,00 | -8.678,92 | 95,53 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 123 | 156.931,25 | 156.600,00 | -331,25 | 99,79 | |
| – preţuri curente | 124 | 156.931,25 | 156.600,00 | -331,25 | 99,79 | ||
| – preţuri comparabile(rd.117 x indic. crestere pr. prognozat) |
125 | 163.993,15 | 156.600,00 | -7.393,15 | 95,49 | ||
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenţionale–––
