| mii lei |
| BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT 2024 |
Nr. rd. |
Propunere BVC rectificat 2024 |
| A |
0 |
2 |
| I. VENITURI TOTALE, din care: |
01 |
5.817 |
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: |
02 |
5.747 |
| a) Venituri din activitatea de bază |
03 |
5.440 |
| b) Venituri din activități conexe activității de cercetare- dezvoltare |
04 |
29 |
| c) Alte venituri din exploatare |
05 |
278 |
| 2. VENITURI FINANCIARE |
06 |
70 |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: |
07 |
5.813 |
| 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: |
08 |
5.765 |
| a) Bunuri și servicii |
09 |
320 |
| b) Cheltuieli de personal, din care: |
10 |
5.059 |
| – cheltuieli cu salariile din care: |
11 |
4.827 |
| -indemnizațiile membrilor consiliului de administrație |
12 |
242 |
| -drepturile salariale ale directorului (general) |
13 |
206 |
| – contribuții de asigurări sociale de stat 15.8% |
14 |
0 |
| – contribuții de asigurări de șomaj 0.5% |
15 |
0 |
| – contribuții de asigurări sociale de sănătate 5.2% |
16 |
0 |
| – contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 0.214% |
17 |
0 |
| – contribuții pentru concedii și indemnizații 0.85% |
18 |
0 |
| – contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 0.25% |
19 |
0 |
| – contribuții la fondul de pensii facultative |
14 |
0 |
| – contribuția asiguratorie pentru munca |
15 |
109 |
| – contribuția de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca |
16 |
0 |
| – contribuția de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca |
17 |
0 |
| – alte cheltuieli de personal, din care: |
18 |
123 |
| – tichete de masă |
19 |
83 |
| – deplasări, detașări |
20 |
40 |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere |
21 |
329 |
| d) Cheltuieli de protocol |
22 |
7 |
| e) Cheltuieli de reclamă și publicitate |
23 |
25 |
| f) Cheltuieli cu sponsorizarea |
24 |
0 |
| g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare |
25 |
10 |
| h) Alte cheltuieli |
26 |
15 |
| 2. Cheltuieli financiare, din care: |
27 |
48 |
| – cheltuieli privind dobânzile |
28 |
0 |
| – alte cheltuieli financiare |
29 |
48 |
| III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) |
30 |
4 |
| IV. IMPOZIT PE PROFIT |
31 |
2 |
| V. REZULTATUL NET |
32 |
2 |
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI |
33 |
0 |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: |
34 |
2 |
| a) pentru cointeresarea personalului |
35 |
1 |
| b)pentru finanțarea dezvoltării institutului național |
36 |
1 |
| c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor |
37 |
0 |
| VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care: |
38 |
1.210 |
| 1. Surse proprii |
39 |
1.150 |
| 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții |
40 |
0 |
| 3. Credite bancare pentru investiții |
41 |
0 |
| – interne |
42 |
0 |
| – externe |
43 |
0 |
| 4. Alte surse |
44 |
60 |
| IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care |
45 |
1.210 |
| 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului |
46 |
1.210 |
| 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții |
47 |
0 |
| – interne |
48 |
0 |
| – externe |
49 |
0 |
| X. DATE DE FUNDAMENTARE |
|
0 |
| 1. Venituri totale (rd. 01) |
50 |
5.817 |
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) |
51 |
5.813 |
| 3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51) |
52 |
4 |
| 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: |
53 |
31 |
| – număr mediu personal de cercetare-dezvoltare |
54 |
24 |
| 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut (LEI/persoană/lună) |
55 |
12.164 |
| 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (LEI/persoană/lună) |
56 |
14.960 |
| 7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) |
57 |
0,07 |
| 8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) |
58 |
187,65 |
| 9. Rata rentabilității financiare, CP 2022 =3850 mii lei 2023 = 3866 mii lei |
59 |
|
| rd.32*100 / capital propriu |
|
0,05 |
| 10. Plăți restante |
60 |
0 |
| 11. Creanțe de încasat |
61 |
0 |
