ORDIN nr. 294 din 21 februarie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUInr. 299 din 20 februarie 2007MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEnr. 294 din 21 februarie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEInr. 135 din 20 februarie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 5 martie 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 412 23/03/2004 ART. 5 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. Constanţa de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. Constanţa de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. Constanţa va duce la îndeplinire prezentul ordin.Ministrultransporturilor,construcţiilorşi turismului,Radu MirceaBerceanuMinistrulfinanţelorpublice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuMinistrul muncii,solidarităţiisociale şi familiei,Gheorghe Barbu +
Anexa
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" – S.A. CONSTANŢA
Cod fiscal R 11062831
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A | VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL,(I+II), din care: |
205.362,00 | 214.776,00 | 9.414,00 | 104,58 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) |
1 | 186.501,00 | 195.744,00 | 9.243,00 | 104,96 | |
| 1 | Venituri din exploata- re -total, din care: |
2 | 185.351,00 | 194.394,00 | 9.043,00 | 104,88 | |
| a) producţia vândută | 3 | 165.500,00 | 174.450,00 | 8.950,00 | 105,41 | ||
| b) venituri din vân- zarea mărfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 1.751,00 | 1.659,00 | -92,00 | 94,75 | ||
| – subvenţii, cf.prev. legale în vigoare |
5a | 1.751,00 | 1.659,00 | -92,00 | 94,75 | ||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare |
5b | ||||||
| d) producţia imobilizată |
6 | 243,00 | -243,00 | 0,00 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 17.857,00 | 18.285,00 | 428,00 | 102,40 | ||
| – venituri din subven- ţii de exploatare afe- rente altor venituri |
8 | ||||||
| – venituri din exploa- tare |
3.000,00 | 3.200,00 | 200,00 | 106,67 | |||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 14.857,00 | 15.085,00 | 228,00 | 101,53 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 1.150,00 | 1.350,00 | 200,00 | 117,39 | |
| a) venituri din intere- se de participare |
11 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 750,00 | 950,00 | 200,00 | 126,67 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: |
16 | 18.861,00 | 19.032,00 | 171,00 | 100,91 | |
| a)Transferuri – contribuţii la progra- mele realizate cu finanţare internaţională |
17 | ||||||
| b)Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: |
18 | 18.861,00 | 19.032,00 | 171,00 | 100,91 | ||
| – rambursări de credite | 19 | 8.436,00 | 8.443,00 | 7,00 | 100,08 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane |
20 | 10.425,00 | 10.589,00 | 164,00 | 101,57 | ||
| B | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) |
21 | 192.680,00 | 201.402,00 | 8.722,00 | 104,53 | |
| III | CHELTUIELI TOTALE (rd.23+49+52) |
22 | 173.819,00 | 182.370,00 | 8.551,00 | 104,92 | |
| 1 | Cheltuieli de exploa- tare total, din care: |
23 | 169.919,00 | 178.450,00 | 8.531,00 | 105,02 | |
| a) cheltuieli materiale | 24 | 9.400,00 | 9.700,00 | 300,00 | 103,19 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
25 | 25.100,00 | 25.930,00 | 830,00 | 103,31 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile |
26 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 35.929,00 | 38.670,69 | 2.741,69 | 107,63 | ||
| – salarii | 28 | 24.884,00 | 27.527,00 | 2.643,00 | 110,62 | ||
| – cheltuieli cu asigurări şi protecţia socială, din care: |
29 | 7.839,00 | 7.704,80 | -134,20 | 98,29 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale |
30 | 5.475,00 | 5.502,64 | 27,64 | 100,50 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări pt. şomaj |
31 | 622,00 | 550,54 | -71,46 | 88,51 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale de sănătate |
32 | 1.742,00 | 1.651,62 | -90,38 | 94,81 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
33 | 3.206,00 | 3.438,89 | 232,89 | 107,26 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
34 | 1.201,00 | 1.169,89 | -31,11 | 97,41 | ||
| – cheltuieli sociale 2% din care: |
34a | 560,00 | 550,54 | -9,46 | 98,31 | ||
| – tichete de creşă (cf art. 3 din L.193/2006) |
80,00 | 80,00 | |||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) |
34b | ||||||
| – fd. accidente de mun- că şi boli profesionale |
34c | 641,00 | 550,54 | -90,46 | 85,89 | ||
| – fd. garantare creanţe salariaţi |
34d | 68,81 | 68,81 | ||||
| – tichete de masă | 35 | 1.275,00 | 1.412,00 | 137,00 | 110,75 | ||
| – alocaţii de hrană şi antidot |
36 | 730,00 | 857,00 | 127,00 | 117,40 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corpora- le şi necorporale |
37 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
38 | 1.043,00 | 1.100,00 | 57,00 | 105,47 | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
39
40 |
98.447,00
56.847,00 |
103.049,31
60.252,31 |
4.602,31
3.405,31 |
104,67
105,99 |
||
| – cheltuieli de proto- col din care: |
41 | 253,00 | 267,00 | 14,00 | 105,53 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L.193/2006) |
41a | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
42 | 350,00 | 600,00 | 250,00 | 171,43 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) |
42a | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L.193/2006) |
42b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
43 | 385,00 | 406,00 | 21,00 | 105,45 | ||
| – alte cheltuieli, din care: |
44 | 41.600,00 | 42.797,00 | 1.197,00 | 102,88 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
45 | ||||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
46 | 2.600,00 | 2.643,00 | 43,00 | 101,65 | ||
| – cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe |
47 | 34.500,00 | 35.218,00 | 718,00 | 102,08 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: |
48 | 3.900,00 | 3.920,00 | 20,00 | 100,51 | |
| – cheltuieli privind dobânzile |
49 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare |
50 | 600,00 | 620,00 | 20,00 | 103,33 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordina- re |
51 | |||||
| IV | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: |
52 | 18.861,00 | 19.032,00 | 171,00 | 100,91 | |
| – transferuri contribu- ţii la programe reali- zate cu finanţare internaţională |
53 | ||||||
| – rate plăţi dobânzi şi comisioane, din care: |
54 | 18.861,00 | 19.032,00 | 171,00 | 100,91 | ||
| – rambursări de credite externe |
55 | 8.436,00 | 8.443,00 | 7,00 | 100,08 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane |
56 | 10.425,00 | 10.589,00 | 164,00 | 101,57 | ||
| V | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
57 | 12.682,00 | 13.374,00 | 692,00 | 105,46 | |
| VI | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT |
58 | 634,00 | 668,70 | 34,70 | 105,47 | |
| – fond de rezervă | 59 | 634,00 | 668,70 | 34,70 | 105,47 | ||
| VII
IX |
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
62 | 10.754,00 | 11.341,00 | 587,00 | 105,46 | |
| 1 | Rezerve legale | 63 | 634,00 | 668,70 | 34,70 | 105,47 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
64 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi facilităţi fiscale prevăzute de lege |
65 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente aces- tor împrumuturi externe |
66 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege |
67 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
68 | 612,00 | 667,00 | 55,00 | 108,99 | |
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu ca- pital integral sau ma- joritar de stat |
69 | 3.060,00 | 3.337,00 | 277,00 | 109,05 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevă- zute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
70 | 2.448,00 | 2.668,30 | 220,30 | 109,05 | |
| X | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care |
71 | 79.537,00 | 90.607,00 | 12.070,00 | 115,37 | |
| 1 | Surse proprii | 72 | 19.536,00 | 22.802,00 | 3.266,00 | 116,72 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 73 | 16.000,00 | 16.420,00 | 420,00 | 102,63 | |
| 3 | Credite bancare | 74 | 8.001,00 | 15.273,00 | 7.272,00 | 190,89 | |
| – interne | 75 | 8.001,00 | 15.273,00 | 7.272,00 | 190,89 | ||
| – externe | 76 | ||||||
| 4 | Alte surse | 77 | 35.000,00 | 36.112,00 | 1.112,00 | 103,18 | |
| – credit extern BERD cu rambursare din surse proprii |
78 | 35.000,00 | 36.112,00 | 1.112,00 | 103,18 | ||
| XI | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care: |
79 | 78.537,00 | 90.607,00 | 12.070,00 | 115,37 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
80 | 68.762,00 | 81.153,00 | 12.391,00 | 118,02 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
81 | 9.775,00 | 9.454,00 | -321,00 | 96,72 | |
| – interne BRD | 82 | 5.840,00 | 5.648,00 | -192,00 | 96,71 | ||
| – externe BEI cu rambursare din surse proprii APMC |
83 | 3.935,00 | 3.806,00 | -129,00 | 96,72 | ||
| XII | REZERVE, din care: | 84 | 634,00 | 668,70 | 34,70 | 105,47 | |
| 1 | Rezerve legale | 85 | 634,00 | 668,70 | 34,70 | 105,47 | |
| 2 | Rezerve statutare | 86 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 87 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | |||||
| 1 | Venituri totale | 89 | 186.501,00 | 195.744,00 | 9.243,00 | 104,96 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale |
90 | 173.819,00 | 182.370,00 | 8.551,00 | 104,92 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
91 | 960 | 1.001 | 41,00 | 104,27 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total |
92 | 946 | 1.001 | 55,00 | 105,81 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: |
93 | 24.884,00 | 27.527,00 | 2.643,00 | 110,62 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
94 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
95 | 135,00 | 151,00 | 16,00 | 111,85 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001 |
96 | 31,00 | 34,00 | 3,00 | 109,68 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 |
97 | 43,00 | 49,00 | 6,00 | 113,95 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
98 | 24.449,00 | 27.040,00 | 2.591,00 | 110,60 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limita- tă de timp |
99 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul |
100 | 300,00 | 336,00 | 36,00 | 112,00 | ||
| 6 | Caştigul mediu lunar pe salariat |
101 | 2.156,00 | 2.253,33 | 97,33 | 104,51 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri curente |
102 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri comparabile |
103 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) |
104 | 10,10 | 11,47 | 1,37 | 113,56 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri tota- le [(cheltuieli totale/ venituri totale) x1000] |
105 | 932,00 | 931,68 | -0,32 | 99,97 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 106 | |||||
| – preţuri curente | 107 | ||||||
| – preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) |
108 | ||||||
| 12 | Creanţe restante-total | 109 | 12.285,48 | 12.225,00 | -60,48 | 99,51 | |
| – preţuri curente | 110 | 12.285,48 | 12.225,00 | -60,48 | 99,51 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) |
111 | 12.838,32 | 12.225,00 | -613,32 | 95,22 | ||
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară (măsuri hidrografice) mii mp––
