ORDIN nr. 293 din 21 februarie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUINr. 298 din 20 februarie 2007MINISTERUL FINANTELOR PUBLICENr. 293 din 21 februarie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEINr. 134 din 20 februarie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2007
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 412 23/03/2004 ART. 5 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" – S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbu +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUICOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" – S.A.Cod fiscal R 11087755BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
| INDICATOR | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 28.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | 107,14 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 27.700,00 | 29.800,00 | 2.100,00 | 107,58 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 27.000,00 | 29.050,00 | 2.050,00 | 107,59 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | ||||||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | ||||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare | 5b | ||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 700,00 | 750,00 | 50,00 | 107,14 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 700,00 | 750,00 | 50,00 | 107,14 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 300,00 | 200,00 | -100,00 | 66,67 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 170,00 | 150,00 | -20,00 | 88,24 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 130,00 | 50,00 | -80,00 | 38,46 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) | 16 | 26.000,00 | 27.800,00 | 1.800,00 | 106,92 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 24.100,00 | 27.300,00 | 3.200,00 | 113,28 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.620,00 | 2.000,00 | 380,00 | 123,46 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 2.258,00 | 2.400,00 | 142,00 | 106,29 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 8.365,54 | 10.523,60 | 2.158,06 | 125,80 | ||
| – salarii | 22 | 5.794,98 | 7.413,00 | 1.618,02 | 127,92 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 1.703,75 | 1.975,56 | 271,81 | 115,95 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
24 | 1.098,12 | 1.382,52 | 284,40 | 125,90 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 | 140,00 | 148,26 | 8,28 | 105,90 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 465,63 | 444,78 | -20,85 | 95,52 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 866,81 | 1.135,04 | 268,23 | 130,94 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: |
28 | 182,03 | 335,04 | 153,01 | 184,06 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: | 28a | 115,87 | 148,26 | 32,39 | 127,95 | ||
| 1 – tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
|||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
28b | 40,00 | 40,00 | ||||
| – fd. accidente de muncă şi boli profesionale |
28c | 66,16 | 128,25 | 62,09 | 193,85 | ||
| – fd. garantare creante salariati | 28d | 18,53 | 18,53 | ||||
| – tichete de masa | 29 | 625,29 | 720,00 | 94,71 | 115,15 | ||
| – alocaţie hrana | 59,49 | 80,00 | 20,51 | 134,48 | |||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 11.856,46 | 12.376,40 | 519,94 | 104,39 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: |
33 | 6.209,83 | 6.704,40 | 494,57 | 107,96 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: | 34 | 43,96 | 44,00 | 0,04 | 100,09 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
34a | 1,00 | 1,00 | ||||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate din care: |
35 | 67,67 | 100,00 | 32,33 | 147,78 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35a | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 7,00 | 40,00 | 33,00 | 571,43 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 5.535,00 | 5.672,00 | 137,00 | 102,48 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice | 39 | 814,00 | 872,00 | 58,00 | 107,13 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 40 | 1.900,00 | 500,00 | -1.400,00 | 26,32 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 41 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare | 42 | 1.900,00 | 500,00 | -1.400,00 | 26,32 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 43 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 44 | 2.000,00 | 2.200,00 | 200,00 | 110,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
45 | 100,00 | 110,00 | 10,00 | 110,00 | |
| – fond de rezerva | 46 | 100,00 | 110,00 | 10,00 | 110,00 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 47 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 48 | 304,00 | 335,00 | 31,00 | 110,20 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
49 | 1.696,00 | 1.865,00 | 169,00 | 109,96 | |
| 1 | Rezerve legale | 50 | 100,00 | 110,00 | 10,00 | 110,00 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
51 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
52 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
53 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 54 | |||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţa |
55 | 159,60 | 175,50 | 15,90 | 109,96 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
56 | 798,00 | 877,50 | 79,50 | 109,96 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
57 | 638,40 | 702,00 | 63,60 | 109,96 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 58 | 7.554,00 | 8,053,00 | 499,00 | 106,61 | |
| 1 | Surse proprii | 59 | 3.554,00 | 8.000,00 | 4.446,00 | 225,10 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 60 | 4.000,00 | 53,00 | -3.947,00 | 1,33 | |
| 3 | Credite bancare | 61 | |||||
| – interne | 62 | ||||||
| – externe | 63 | ||||||
| 4 | Alte surse | 64 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 65 | 7.554,00 | 8.053,00 | 499,00 | 106,61 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
66 | 7.554,00 | 8.053,00 | 499,00 | 106,61 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
67 | |||||
| – interne | 68 | ||||||
| – externe | 69 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 70 | 1.108,00 | 812,00 | -296,00 | 73,29 | |
| 1 | Rezerve legale | 71 | 100,00 | 110,00 | 10,00 | 110,00 | |
| 2 | Rezerve statutare | 72 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 73 | 638,40 | 702,00 | 63,60 | 109,96 | |
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 74 | |||||
| 1 | Venituri totale | 75 | 28.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | 107,14 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 76 | 26.000,00 | 27.800,00 | 1.800,00 | 106,92 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 77 | 420 | 420 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 78 | 420 | 420 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 79 | 5.794,98 | 7.413,00 | 1.618,02 | 127,92 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 80 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: |
81 | 102,46 | 140,00 | 37,54 | 136,64 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
82 | 22,66 | 32,45 | 9,79 | 143,20 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 34,42 | 41,00 | 6,58 | 119,12 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
84 | 5.492,42 | 7.000,00 | 1.507,58 | 127,45 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
85 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 200,00 | 273,00 | 73,00 | 136,50 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 87 | 1.092,39 | 1.392,20 | 299,81 | 127,45 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente |
88 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) |
90 | 120,97 | 157,28 | 36,31 | 130,02 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = |
91 | 928,57 | 926,67 | -1,90 | 99,79 | |
| 11 | Plati restante – total | 92 | |||||
| – preţuri curente | 93 | ||||||
| – preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
94 | ||||||
| 12 | Creante restante – total | 95 | 460,00 | 458,00 | -2,00 | 99,57 | |
| – preţuri curente | 96 | 460,00 | 458,00 | -2,00 | 99,57 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat) |
97 | 480,70 | 458,00 | -22,70 | 95,28 | ||
–––––
