ORDIN nr. 288 din 21 februarie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUInr. 290 din 20 februarie 2007MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEnr. 288 din 21 februarie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEInr. 127 din 20 februarie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 2 martie 2007
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 412 23/03/2004 ART. 5 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu" – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu" – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu" – S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.Ministrultransporturilor,construcţiilorşi turismului,Radu MirceaBerceanuMinistrulfinanţelorpublice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuMinistrul muncii,solidarităţiisociale şifamiliei,Gheorghe Barbu +
Anexa
| INDICATOR | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) |
1 | 24.361,65 | 34.420,37 | 10.058,72 | 141,29 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total, din care: |
2 | 24.343,19 | 34.321,51 | 9.978,32 | 140,99 | |
| a) producţia vândută | 3 | 23.268,42 | 29.085,53 | 5.817,11 | 125,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor |
4 | 2,48 | 2,85 | 0,37 | 114,92 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| – subvenţii, cf.prev. legale în vigoare |
5a | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare |
5b | ||||||
| d) producţia imobilizată | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 1.072,29 | 1.233,13 | 160,84 | 115,00 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 1072,29 | 1.233,13 | 160,84 | 115,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 18,46 | 98,86 | 80,40 | 535,54 | |
| a) venituri din interese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 17,72 | 78,48 | 60,76 | 442,89 | ||
| d) alte venituri financiare |
14 | 0,74 | 20,38 | 19,64 | 2.754,05 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43) |
16 | 21.358,39 | 34.420,37 | 13.061,98 | 161,16 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare total, din care: |
17 | 21.272,43 | 33.139,50 | 11.867,07 | 155,79 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 2.129,98 | 2.844,52 | 714,54 | 133,55 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 978,82 | 1.223,52 | 244,70 | 125,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile |
20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: |
21 | 4.286,22 | 5.249,53 | 963,31 | 122,47 | ||
| – salarii | 22 | 2.690,07 | 3.362,58 | 672,51 | 125,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurări şi protecţia socială, din care: |
23 | 822,62 | 1.092,84 | 270,22 | 132,85 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
24 | 561,91 | 823,83 | 261,92 | 146,61 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 | 64,51 | 67,25 | 2,74 | 104,25 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 196,10 | 201,75 | 5,65 | 102,88 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
27 | 773,63 | 794,11 | 20,48 | 102,65 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 150,44 | 104,24 | -46,20 | 69,29 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: |
28a | 150,44 | 67,25 | -83,19 | 44,70 | ||
| – tichete de creşă (cf art. 3 din L.193/2006) |
|||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) |
28b | ||||||
| – fd. accidente de muncă şi boli profesionale |
28c | 28,58 | 28,58 | ||||
| – fd. garantare creanţe salariaţi |
28d | 8,41 | 8,41 | ||||
| – tichete de masă | 29 | 623,19 | 689,87 | 66,68 | 110,70 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale |
30 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
32 | 13.877,41 | 23.821,93 | 9.944,52 | 171,66 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
33 | 13.877,41 | 23.821,93 | 9.944,52 | 171,66 | ||
| – cheltuieli de protocol din care: |
34 | 55,03 | 60,00 | 4,97 | 109,03 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L.193/2006) |
34a | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
35 | 26,82 | 140,00 | 113,18 | 522,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) |
35a | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L.193/2006) |
35b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: |
37 | ||||||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: |
40 | 85,96 | 1.280,87 | 1.194,91 | 1.490,08 | |
| – cheltuieli privind dobânzile |
41 | 1.182,00 | 1.182,00 | ||||
| – alte cheltuieli financiare |
42 | 85,96 | 98,87 | 12,91 | 115,02 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 43 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
44 | 3.003,26 | 0,00 | -3.003,26 | 0,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
45 | 150,16 | ||||
| – fond de rezervă | 46 | 150,16 | |||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI |
47 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 48 | 456,50 | -456,50 | |||
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
49 | 2.546,76 | -2.546,76 | |||
| 1 | Rezerve legale | 50 | 150,16 | -150,16 | |||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
51 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi facilităţi fiscale prevăzute de lege |
52 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
53 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege |
54 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
55 | 239,66 | -239,66 | |||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
56 | 1.198,30 | -1.198,30 | |||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
57 | 958,64 | -958,64 | |||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
58 | 1.950,00 | 8.946,00 | 6.996,00 | 458,77 | |
| 1 | Surse proprii | 59 | 950,00 | 1.250,00 | 300,00 | 131,58 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 60 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | |
| 3 | Credite bancare | 61 | 5.696,00 | 5.696,00 | |||
| – interne | 62 | 5.696,00 | 5.696,00 | ||||
| – externe | 63 | ||||||
| 4 | Alte surse | 64 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care: |
65 | 1.950,00 | 8.946,00 | 6.996,00 | 458,77 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
66 | 1.950,00 | 8.946,00 | 6.996,00 | 458,77 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
67 | 5.696,00 | 5.696,00 | |||
| – interne | 68 | 5.696,00 | 5.696,00 | ||||
| – externe | 69 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 70 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 71 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 72 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 73 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 74 | |||||
| 1 | Venituri totale | 75 | 24.361,65 | 34.420,37 | 10.058,72 | 141,29 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale |
76 | 21.358,39 | 34.420,37 | 13.061,98 | 161,16 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului |
77 | 218 | 218 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total |
78 | 197 | 218 | 21,00 | 110,66 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: |
79 | 2.690,07 | 3.362,58 | 672,51 | 125,00 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
80 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care: |
81 | 56,86 | 125,00 | 68,14 | 219,84 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001 |
82 | 20,12 | 25,00 | 4,88 | 124,25 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 179/2001 |
83 | 40,00 | 40,00 | ||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
84 | 2.491,39 | 3.058,40 | 567,01 | 122,76 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
85 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul |
86 | 141,81 | 179,18 | 37,37 | 126,35 | ||
| 6 | Caştigul mediu lunar pe salariat |
87 | 1.059,26 | 1.174,50 | 115,24 | 110,88 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri curente |
88 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri comparabile |
89 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) |
90 | 52,72 | 65,90 | 13,18 | 125,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000] |
91 | 876,72 | 1.000,00 | 123,28 | 114,06 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | 4.812,24 | 4.800,00 | -12,24 | 99,75 | |
| – preţuri curente | 93 | 4.812,24 | 4.800,00 | -12,24 | 99,75 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) |
94 | 5.028,79 | 4.800,00 | -228,79 | 95,45 | ||
| 12 | Creanţe restanţe-total | 95 | 2.210,01 | 2.200,00 | -10,01 | 99,55 | |
| – preţuri curente | 96 | 2.210,01 | 2.200,00 | -10,01 | 99,55 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) |
97 | 2.309,45 | 2.200,00 | -109,45 | 95,26 | ||
Indicator fizic = curse comerciale externe––
