pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Se aprobă programele privind liniile aeriene ce urmează a fi exploatate, investiţiile, retehnologizarea şi achiziţionarea de material aeronautic şi creditele pentru anul 2007 ale Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A., prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la bugetul menţionat la art. 1. +
Articolul 3(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. … +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 5Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbu +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUISOCIETATEA COMERCIALA "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURIAERIENE ROMÂNE – TAROM" – S.A.Cod fiscal R 477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007*Font 8* – mii lei –┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬─────────┬──────┐│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ ││ │ │ INDICATOR │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente│ % ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │976.221,83 │1.040.184,69│63.962,86│106,55│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 1 │Venituri din exploatare – total, din care: │ 2 │843.088,05 │ 890.214,18│47.126,13│105,59│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │a) producţia vanduta │ 3 │814.605,80 │ 861.667,75│47.061,95│105,78│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 6.091,25 │ 6.564,07│ 472,82│107,76│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ ││ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- subventii, cf. prev. legale în vigoare │ 5a│ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare │ 5b│ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │d) producţia imobilizata │ 6 │ 2.963,63 │ 3.105,69 │ 142,06 │104,79│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 19.427,37 │ 18.876,67 │ -550,70 │ 97,17│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- venituri din subventii de exploatare aferente│ 8 │ │ │ │ ││ │ │ altor venituri │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 19.427,37 │ 18.876,67 │ -550,70 │ 97,17│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 2 │Venituri financiare – total, din care: │10 │133.133,78 │ 149.970,51 │16.836,73│112,65│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 5.547,44 │ 5.756,10 │ 208,66│103,76│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │b) venituri din alte investiti financiare şi │12 │ │ │ │ ││ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 17.261,40 │ 13.705,00 │-3.556,40│ 79,40│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │d) alte venituri financiare │14 │110.324,94 │ 130.509,41 │20.184,47│118,30│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) │16 │973.154,71 │1.034.212,61│61.057,90│106,27│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare – total, din care: │17 │803.867,06 │ 864.212,11│60.345,05│107,51│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │205.334,27 │ 225.482,70│20.148,43│109,81│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi │19 │ 2.750,45 │ 2.273,00 │ -477,45│ 82,64││ │ │apa) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 3.669,58 │ 3.636,11 │ -33,47│ 99,09│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │106.485,83 │ 122.250,53│15.764,70│114,80│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- salarii │22 │ 76.056,50 │ 86.801,68 │10.745,18│114,13│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli cu asigurarile şi protectia │23 │ 24.812,30 │ 29.382,37 │ 4.570,07│118,42││ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – cheltuieli privind │ │ │ │ │ ││ │ │ contribuţia la asigurări sociale │24 │ 17.618,37 │ 22.438,24 │ 4.819,87│127,36│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – cheltuieli privind │ │ │ │ │ ││ │ │ contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 1.869,97 │ 1.736,03 │ -133,94│ 92,84│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – cheltuieli privind │ │ │ │ │ ││ │ │ contribuţia la asigurări sociale de sănătate │26 │ 5.323,96 │ 5.208,10 │ -115,88│ 97,82│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 5.617,03 │ 6.066,48 │ 449,45│108,00│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 4.440,03 │ 3.186,48 │-1.253,55│ 71,77││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – cheltuieli sociale 2%, din care: │28a│ 481,35 │ 1.736,03 │ 1.254,68│360,66│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ 1 – tichete de cresa │ │ │ │ │ ││ │ │ (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ │ │ │ ││ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – fd. accidente de muncă şi boli │28c│ 1.044,73 │ 1.233,45 │ 188,72│118,06││ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – fd. garantare creante salariati │28d│ │ 217,00 │ 217,00│ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – tichete de masa │29 │ 2.913,95 │ 2.880,00 │ -33,95│ 98,83│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │102.921,12 │ 119.655,23 │16.734,11│116,26││ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ 376,29 │ -13,71 │ -390,00│ -3,64│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │382.329,52 │ 390.720,39│ 8.390,87│102,19│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │33 │384.827,90 │ 371.251,61│22.423,71│106,43││ │ │ societatii, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │34 │ 211,41 │ 119,44 │ -91,97│ 56,50│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – tichete cadou pentru protocol │34a│ │ │ │ ││ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli de reclama şi publicitate │35 │ 718,55 │ 1.611,85 │ 893,30│224,32││ │ │ din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – tichete cadou pentru ch. de reclama şi │35a│ │ │ │ ││ │ │ publicitate │ │ │ │ │ ││ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ │ ││ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │ │ │ ││ │ │ piete existente sau noi │ │ │ │ │ ││ │ │ (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ ││ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 2 │Cheltuieli financiare – total, din care: │40 │169.287,65 │ 170.000,50│ 712,85│100,42│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │41 │ 26.657,35 │ 23.808,11│-2.849,24│ 89,31│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- alte cheltuieli financiare │42 │142.630,30 │ 146.192,39│ 3.562,09│102,50│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │43 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │44 │ 3.067,12 │ 5.972,08│ 2.904,96│194,71│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │ │ │ │ ││ │LEGII, din care: │ │ 153,35 │ 298,60│ 145,25│194,72│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- fond de rezerva │46 │ 153,35 │ 298,60│ 145,25│194,72│├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │47 │ 2.913,77 │ 5.673,48│ 2.759,71│194,71│├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │48 │ │ │ │ │├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │49 │ 3.067,12 │ 5.972,08│ 2.904,96│194,71││ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 1 │Rezerve legale │50 │ 153,35 │ 298,60│ 145,25│194,72│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │51 │ 2.913,77 │ 5.673,48│ 2.759,71│194,71││ │ │precedenti │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale │52 │ │ │ │ ││ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │53 │ │ │ │ ││ │ │pentru proiectele cofinantate din împrumuturi │ │ │ │ │ ││ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ ││ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ ││ │ │dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ ││ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 5 │Alte repartizari prevăzute de lege │54 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit în limita a│55 │ │ │ │ ││ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ ││ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ ││ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │ │ │ ││ │ │exercitiul financiar de referinţa │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │56 │ │ │ │ ││ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ ││ │ │în cazul societatilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ ││ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ ││ │ │de stat │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute│57 │ │ │ │ ││ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi │ │ │ │ │ ││ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │58 │119.462,77 │ 460,148,26│340685,49│385,18│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 1 │Surse proprii │59 │ 3.335,34 │ 33.090,41│29.755,07│992,12│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 2 │Alocatii de la buget │60 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 3 │Credite bancare │61 │107.376,22 │ 140.935,77│33.559,55│131,25│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Capitalizare cf. Legii nr. 136/97, pentru: │62 │ 89.686,45 │ 123.748,38│34.061,93│137,98│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Rambursari de credite externe (garantate de │63 │ 70.835,34 │ 87.351,83│16.516,49│123,32││ │ │ MFP) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Plati dobanzi şi comisioane aferente MFP │64 │ 18.851,11 │ 36.396,55│17.545,44│193,07│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Rambursari de credite externe şi plati de │65 │ 17.689,77 │ 17.187,39│ -502,38│ 97,16││ │ │ dobanzi şi comisioane – BEI │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Rambursari de credite externe │66 │ 11.630,86 │ 11.747,84│ 116,98│101,01│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Plati dobanzi şi comisioane aferente │67 │ 6.058,91 │ 5.439,55│ -619,36│ 89,78│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Intrari credite externe 20% pt. contractarea │68 │ │ 14.702,35│14.702,35│ ││ │ │a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Intrari credite externe 80% pt. contractarea │69 │ │ 263.197,50│263197,50│ ││ │ │a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Rambursari de credite interne │70 │ 8.751,21 │ 8.222,23│ -528,98│ 93,96│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – Rambursari de credite interne (BRD) │71 │ 7.930,97 │ 7.896,33│ -34,64│ 99,56│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Plati dobanzi şi comisioane │72 │ 820,24 │ 325,90│ -494,34│ 39,73││ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- interne │73 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- externe │74 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 4 │Alte surse │75 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │76 │119.462,77 │ 460.148,26│340685,49│385,18│├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii în curs la │77 │ 3.335,34 │ 33.090,41│29.755,07│992,12││ │ │finele anului │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │78 │ │ │ │ ││ │ │investitii │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- interne │79 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- externe │80 │ 107.376,22│ 140.935,76│33.559,54│131,25│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Rambursari de credite şi dobanzi din credit │81 │ 17.689,77│ 17.187,39│ -502,38│ 97,16││ │ │ BEI │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Rambursari de credite externe │82 │ 11.630,86│ 11.747,84│ 116,98│101,01│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Plati dobanzi şi comisioane │83 │ 6.058,91│ 5.439,55│ -619,36│ 89,78││ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Rambursari rate aferente creditelor pentru │84 │ 89.686,45│ 123.748,37│34.061,92│137,98││ │ │investitii │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Rambursari de credite externe (garantate de │85 │ 70.835,34│ 87.351,83│16.516,49│123,32││ │ │ MFP) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Plati dobanzi şi comisioane aferente MFP │86 │ 18.851,11│ 36.396,55│17.545,44│193,07││ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Intrari credite externe 20% pt. contractarea │87 │ │ 14.702,35│14.702,35│ ││ │ │a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Intrari credite externe 80% pt. contractarea │88 │ │ 263.197,50│263197,50│ ││ │ │a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Rambursari de credite externe │89 │ 8.751,21│ 8.222,24│ -528,97│ 93,96│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │ – Rambursari de credite interne (BRD) │90 │ 7.930,97│ 7.896,33│ -34,64│ 99,56│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- Plati dobanzi şi comisioane aferente MFP │91 │ 820,24│ 325,90│ -494,34│ 39,73│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │Alocatii de la buget │92 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ X │REZERVE, din care: │93 │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 1 │Rezerve legale │94 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 2 │Rezerve statutare │95 │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 3 │Alte rezerve │96 │ │ │ │ │├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │97 │ │ │ │ │├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 1 │Venituri totale │98 │976.221,83 │1.040.184,69│63.962,86│106,55│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │99 │973.154,71 │1.034.212,61│61.057,90│106,27│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │100│ 2.380 │ 2.402 │ 22,00│100,92│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │101│ 2.380 │ 2.402 │ 22,00│100,92│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │102│ 76.056,50 │ 86.801,68 │10.745,18│114,13│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│103│ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │104│ 135,00 │ 151,20 │ 16,20│112,00││ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ ││ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│105│ 46,00 │ 32,72 │ -13,28│ 71,13││ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ ││ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│106│ 43,00 │ 50,00 │ 7,00│116,28││ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│107│ 74.621,50 │ 85.210,28 │10.588,78│114,19││ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ ││ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│108│ 1.100,00 │ 1.100,00 │ 0,00│100,00││ │ │pe bază de contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ ││ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │109│ 200,00 │ 340,20 │ 140,20│170,10│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │110│ 2.652,43 │ 2.957,46 │ 305,03│111,50│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │111│ │ │ │ ││ │ │(mii lei/persoana) – în preţuri curente │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │112│ │ │ │ ││ │ │(mii lei/persoana) – în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 9 │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │113│ 40,97 │ 45,69 │ 4,72 │111,52││ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ ││ │ │(unităţi fizice/persoana) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │114│ 996,86 │ 994,26 │ -2,60│ 99,74││ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 11 │Plati restante – total │115│ 28.400,00 │ 28.338,00 │ -62,00│ 99,78│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- preţuri curente │116│ 28.400,00 │ 28.338,00 │ -62,00│ 99,78│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- preţuri comparabile (rd. 116 x indicele de │117│ 29.678,00 │ 28.338,00 │-1.340,00│ 95,48││ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ 12 │Creante restante – total │118│ 43.000,00 │ 42.820,00 │ -180,00│ 99,58│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- preţuri curente │119│ 43.000,00 │ 42.820,00 │ -180,00│ 99,58│├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────┼──────┤│ │ │- preţuri comparabile (rd. 119 x indicele de │120│ 44.935,00 │ 42.820,00 │-2.115,00│ 95,29││ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴─────────┴──────┘ Indicator fizic = numar pasageri transportati la clasa business +
Anexa 1––-la buget–––PROGRAMUL LINIILOR AERIENE CE URMEAZA A FI EXPLOATATE– 2007 –Programul de operare al curselor regulate pe anul 2007pentru Societatea Comerciala "Compania Naţionalade Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A.┌────────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────┐│ RO │ Ruta │Avion│ Denumire │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│065/6 │OTP-DXB │ 733 │Otopeni – Dubai │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│103 │OTP-AMM-CAI-OTP │ 733 │Otopeni – Amman – Cairo – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│183 │OTP-CAI-AMM-OTP │ 733 │Otopeni – Cairo – Amman – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│191/2 │OTP-BEY │ 733 │Otopeni – Beirut │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│151/2 │OTP-TLV │ 733 │Otopeni – Tel Aviv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│153/4 │OTP-TLV │ 733 │Otopeni – Tel Aviv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│155/6 │OTP-TLV │ 733 │Otopeni – Tel Aviv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│2153/4 │OTP-TLV │ 733 │Otopeni – Tel Aviv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│233/4 │OTP-BUD │ 733 │Otopeni – Budapesta │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│251/2 │OTP-LCA │ 733 │Otopeni – Larnaca │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│273/4 │OTP-ATH │ 733 │Otopeni – Atena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│277/8 │OTP-ATH │ 733 │Otopeni – Atena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│305/6 │CLJ-FRA │ 733 │Cluj – Frankfurt │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│311/2 │OTP-MUC │ 733 │Otopeni – Munchen │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│341/2 │OTP-VIE │ 733 │Otopeni – Viena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│343/4 │OTP-VIE │ 733 │Otopeni – Viena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│371/2 │OTP-BRU │ 733 │Otopeni – Bruxelles │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│373/4 │OTP-BRU │ 733 │Otopeni – Bruxelles │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│381/2 │OTP-CDG │ 733 │Otopeni – Paris │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│383/4 │OTP-CDG │ 733 │Otopeni – Paris │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│391/2 │OTP-LHR │ 733 │Otopeni – Londra │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│407/8 │CLJ-MXP-CLJ │ 733 │Cluj – Milano – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│403/4 │OTP-FCO │ 733 │Otopeni – Roma │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│409/10 │OTP-FCO │ 733 │Otopeni – Roma │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│413/4 │CLJ-MAD │ 733 │Cluj – Madrid │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│415/6 │OTP-MAD │ 733 │Otopeni – Madrid │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│417/8 │OTP-MAD │ 733 │Otopeni – Madrid │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│421/2 │OTP-BCN-OTP │ 733 │Otopeni – Barcelona – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│431/2 │CLJ-VLC │ 733 │Cluj – Valencia │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│153/4 │OTP-TLV │A318 │Otopeni – Tel Aviv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│183 │OTP-CAI-AMM-OTP │A318 │Otopeni – Cairo – Amman – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│191/2 │OTP-BEY │A318 │Otopeni – Beirut │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│233 │OTP-BUD │A318 │Otopeni – Budapesta │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│253/4 │OTP-LCA │A318 │Otopeni – Larnaca │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│263/4 │OTP-IST │A318 │Otopeni – Istambul │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│273/4 │OTP-ATH │A318 │Otopeni – Atena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│301/2 │OTP-FRA │A318 │Otopeni – Frankfurt │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│311/2 │OTP-MUC │A318 │Otopeni – Munchen │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│371/2 │OTP-BRU │A318 │Otopeni – Bruxelles │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│373/4 │OTP-BRU │A318 │Otopeni – Bruxelles │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│381/2 │OTP-CDG │A318 │Otopeni – Paris │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│205/6 │OTP-KIV │AT5 │Otopeni – Chişinău │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│207/8 │OTP-KIV │AT5 │Otopeni – Chişinău │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│261/2 │OTP-IST │AT5 │Otopeni – Istambul │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│275/6 │OTP-SKG │AT5 │Otopeni – Salonic │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│291/2 │OTP-SOF │AT5 │Otopeni – Sofia │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│305/6 │CLJ-FRA │AT5 │Cluj – Frankfurt │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│309/10 │CLJ-SBZ-MUCvv │AT5 │Cluj – Sibiu – Munchen vv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│309/10 │SBZ-MUC │AT5 │Sibiu – Munchen │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│315/6 │SBZ-MUC │AT5 │Sibiu – Munchen │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│347/8 │CLJ-VIE-CLJ │AT5 │Cluj – Viena – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│407/8 │CLJ-MXP-CLJ │AT5 │Cluj – Milano – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│607/8 │OTP-TSR │ 733 │Otopeni – Timisoara │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│609/10 │OTP-TSR │ 733 │Otopeni – Timisoara │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│649/50 │OTP-CLJ │ 733 │Otopeni – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│651/2 │OTP-CLJ │ 733 │Otopeni – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│601/2 │OTP-TSR │ AT5 │Otopeni – Timisoara │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│603/4 │OTP-TSR │ AT5 │Otopeni – Timisoara │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│607/8 │OTP-TSR │ AT5 │Otopeni – Timisoara │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│609/10 │OTP-TSR │ AT5 │Otopeni – Timisoara │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│627 │OTP-OMR-BAY-OTP │ AT5 │Otopeni – Oradea – Baia Mare – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│629/30 │OTP-OMR-BAYvv │ AT5 │Otopeni – Oradea – Baia Mare vv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│638 │OTP-OMR-SUJ-OTP │ AT5 │Otopeni – Oradea – Satu Mare – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│639/40 │OTP-OMR-SUJvv │ AT5 │Otopeni – Oradea – Satu Mare vv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│647/8 │OTP-CLJ │ AT5 │Otopeni – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│649/50 │OTP-CLJ │ AT5 │Otopeni – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│651/2 │OTP-CLJ │ AT5 │Otopeni – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│653/4 │OTP-CLJ │ AT5 │Otopeni – Cluj │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│703/4 │OTP-IAS │ AT5 │Otopeni – Iasi │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│707/8 │OTP-IAS │ AT5 │Otopeni – Iasi │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│709/10 │OTP-IAS │ AT5 │Otopeni – Iasi │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│725/6 │OTP-SBZ-TGMvv │ AT5 │Otopeni – Sibiu – Targu Mures vv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│801/2 │OTP-BCM-SCVvv │ AT5 │Otopeni – Bacau – Suceava vv │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│629/30 │OTP-OMR │ AT5 │Otopeni – Oradea │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│619/20 │OTP-BAY │ AT5 │Otopeni – Baia Mare │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│723/4 │OTP-SBZ │ AT5 │Otopeni – Sibiu │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│729/30 │OTP-SBZ │ AT5 │Otopeni – Sibiu │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│809/10 │OTP-SCV │ AT5 │Otopeni – Suceava │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9185/6 │OTP-DAM-ALP │AVOP │Otopeni – Damasc – Aleppo │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9221/2 │OTP-WAW-OTP │AVOP │Otepeni – Varsovia – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9231/2, │OTP-BUD-OTP │AVOP │Otopeni – Budapesta – Otopeni ││9233/4 │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9241/2 │CND-BUD-CND │AVOP │Constanta – Budapesta – Constanta │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9235/6, │OTP-PRG-OTP │AVOP │Otopeni – Praga – Otopeni ││9237/8 │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9341/2, │OTP-VIE-OTP │AVOP │Otopeni – Viena – Otopeni ││9347/8 │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9343/4, │TSR-VIE-TSR │AVOP │Timisoara – Viena – Timisoara ││9345/6 │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9347/ │SBZ-VIE-SBZ │AVOP │Sibiu – Viena – Sibiu ││9348 │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9349/ │IAS-VIE-IAS │AVOP │Iasi – Viena – Iasi ││9350 │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9003/4 │VIE-NYC-VIE │AVOP │Viena – New York – Viena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9005/6 │VIE-WAS-VIE │AVOP │Viena – Washington – Viena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9007/8 │VIE-YYZ-VIE │AVOP │Viena – Toronto – Viena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9353/4 │VIE-ZRH-VIE │AVOP │Viena – Zurich – Viena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9361/2 │VIE-GVA-VIE │AVOP │Viena – Geneva – Viena │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│409/10, │OTP-MXP-OTP │AVOP │Otopeni – Milano – Otopeni ││9411/2, │ │ │ ││9413/ │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9201/2 │OTP-MOW-OTP │AVOP │Otopeni – Moscova – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9207/8 │OTP-KIV-OTP │AVOP │Otopeni – Chişinău – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9407/8 │OTP-FCO-OTP │AVOP │Otopeni – Roma – Otopeni │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9381/2, │OTP-CDG-OTP │AVOP │Otopeni – Paris – Otopeni ││9383/4, │ │ │ ││9385/6 │ │ │ │├────────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────────────────────────┤│9403/4, │TSR-MXP-TSR │AVOP │Timisoara – Milano – Timisoara ││9405/6 │ │ │ │└────────┴───────────────────────┴─────┴───────────────────────────────────────┘Observatii:1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane.2. Operativ, Directorul de Marketing amp; Vanzari şi Sef Departament Control Operaţiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situaţii tehnice sau meteo neprevazute.3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Naţionale TAROM S.A. şi pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competenţa aprobării strategiilor, politicilor şi acţiunilor tarifare speciale activităţii de marketing amp; vanzari.Programul liniilor aeriene charter pe anul 2007pentru Societatea Comerciala "Compania Naţionala deTransporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A.┌────┬────────────┬────────────┬──────┬────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ │ ││Crt.│ TARA │ RUTA │ Avion│ Denumire │├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ 1 │ Belgia │AD-HOC BRU │ B737 │Bruxelles │├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ │ │OTP-HRG-OTP │ B737 │Otopeni – Hurghada – Otopeni ││ │ ├────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ 2 │ Egipt │OTP-SSH-OTP │ B737 │Otopeni – Sharm El Sheik – Otopeni │├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ │ │OTP-HER-OTP │ B737 │Otopeni – Heraklion – Otopeni ││ │ ├────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ 3 │ Grecia │OTP-SKG-OTP │ B737 │Otopeni – Thessaloniki – Otopeni │├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ 4 │ Turcia │OTP-AYT-OTP │ B737 │Otopeni – Antalya – Otopeni │├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ │ │CND-SVG-CND │ B737 │Constanta – Stavanger – Constanta ││ │ ├────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ │ │CND-EVE-CND │ B737 │Constanta – Evenes-Constanta ││ │ ├────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ 5 │ Norvegia │CND-KSU-CND │ B737 │Constanta – Kristiansund – Constanta │├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ 6 │ Suedia │CND-NYO-CND │ B737 │Constanta – Nykoping – Constanta │├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ 7 │ Spania │OTP-AGP-OTP │ B737 │Otopeni – Malaga – Otopeni │├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────────────────────────────────┤│ 8 │ România │AD-HOC CLJ │ ATR42│Cluj │└────┴────────────┴────────────┴──────┴────────────────────────────────────────┘Observatii:1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane.2. Operativ, Directorul de Marketing amp; Vanzari şi Sef Departament Control Operaţiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situaţii tehnice sau meteo neprevazute.3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Naţionale TAROM S.A. şi pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competenţa aprobării strategiilor, politicilor şi acţiunilor tarifare speciale activităţii de marketing amp; vanzari. +
Anexa 2––-la buget–––PROGRAMUL DE INVESTITII– 2007 –┌────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ OBIECTIV │ VALOARE ││Crt.│ ├──────────┬────────────┤│ │ │ USD │ MII RON │├────┼────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ A. │Investitii Constructii Montaj │ 6.808,430│ 18.661,91 │├────┼────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ B. │Investitii Import │ 1.359,480│ 3.726,33 │├────┼────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ C. │Investitii din Tara │ 4.006,476│ 10.981,75 │├────┼────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │Reparatii capitale motoare şi │ │ ││ D. │aeronave A-310 │14.600,000│ 40.018,60 │├────┼────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤│ │Total investitii din surse proprii │26.774,386│ 73.388,59 │└────┴────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘A. INVESTITII CONSTRUCTII – MONTAJ PENTRU ANUL 2007┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │ BENEFICIAR/ DENUMIREA LUCRARII │ VALOARE │ VALOARE ││crt.│ │ USD │ RON │├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ DEPARTAMENTUL CARGO │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 1 │Refacere pardoseala trafic magazie Export │ 9.486│ 26.001│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2 │Finalizare sistem incalzire depozite │ 22.400│ 61.398│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3 │Camera frigorifica │ 6.931│ 18.998│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4 │Amenajare sistem de protecţie – ventilatie camera │ │ ││ │încărcare acumulatori │ 4.013│ 11.000│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 5 │Amenajare birou avizari (zugravire, mobilier, │ │ ││ │reparatie geamuri) │ 8.026│ 21.999│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 6 │Amenajare punct control zona Terminal Cargo │ 13.499│ 37.001│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7 │Amenajare camera operational │ 5.472│ 14.999│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ TOTAL │ 69.827│ 191.396│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ DIRECTIA TEHNICA │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ COMPARTIMENT INTRETINERE BAZA │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECTOR ECHIPAMENTE DE SOL │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 8 │Reconditionare pardoseala atelier 120 mp │ 1.585│ 4.344│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9 │Reconditionare instalatie electrica atelier │ 660│ 1.809│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ 2.245│ 6.154│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│SECTOR STRUCTURA │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 10 │Renovare atelier prin modificarea fatadei (schimbare│ │ ││ │uşi, ferestre termopan) │ 3.962│ 10.860│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ 3.962│ 10.860│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 11 │Renovare atelier prin modificarea fatadei (schimbare│ │ ││ │uşi, ferestre termopan) │ 3.962│ 10.860│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 12 │Amenajare spatiu reparatii bucatarii / toalete │ 1.981│ 5.430│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 13 │Amenajare spatiu tehnologic pentru butelii │ │ ││ │azot/acetilena/azot │ 2.641│ 7.239│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ 8.584│ 23.529│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│SECTOR VOPSITORIE-TAPITERIE-TAMPLARIE │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 14 │Renovare atelier prin modificarea fatadei (schimbare│ │ ││ │uşi, ferestre termopan) │ 3.962│ 10.860│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 15 │Renovare atelier tamplarie │ 7.924│ 21.720│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 16 │Renovare magazie depozitare vopsele │ 10.565│ 28.959│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ 22.451│ 61.538│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│SECTIA LUCRARI AVIOANE │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 17 │Amenajare atelier bransat Mot. │ 5.000│ 13.705│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 18 │Magazie structura usoara pentru depozitat scari, │ │ ││ │platforme lucru 20m/10m │ 5.000│ 13.705│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 19 │Suport capote fan │ 1.000│ 2.741│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 20 │Suporti reazem deriva │ 1.000│ 2.741│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 21 │Stative mobile furnituri interior │ 1.000│ 2.741│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ 13.000│ 35.633│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ COMPARTIMENT SERVICII TEHNICE │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 22 │Arhiva-2 construcţie sas │ 438│ 1.201│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 23 │Parchet melaminat │ 985│ 2.700│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 24 │Inlocuire uşi │ 712│ 1.952│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ 2.135│ 5.852│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ COMPARTIMENTUL INTRETINERE COMPONENTE │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 25 │Proiectarea, reparatia şi reamenajarea Atelierului │ │ ││ │Reparatii Componente Hidraulice │ 80.000│ 219.280│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 26 │Proiectarea, reparatia şi reamenajarea Atelierului │ │ ││ │Reparatii Roti şi Ansamble Franare │ 40.000│ 109.640│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 27 │Proiectarea, reparatia şi reamenajarea Atelierului │ │ ││ │Reparatii Componente Pneumatice │ 25.000│ 68.525│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 28 │Reparatia Laboratoarelor Componente Antiincendiare │ │ ││ │şi Oxigen (Statia AZOS) │ 20.000│ 54.820│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 29 │Inlocuirea tamplariei metalice a ferestrelor cu │ │ ││ │ferestre cu geamuri termopan la laboratoarele │ │ ││ │Secţiei Componente Electrice /Electronice │ │ ││ │de la etajul 1 al Hangarului Otopeni │ 17.000│ 46.597│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 30 │Inlocuirea tamplariei metalice a ferestrelor cu │ │ ││ │ferestre cu geamuri termopan la atelierul │ │ ││ │Echipamente Antiincendiare şi de Oxigen (Statia │ │ ││ │AZOS) │ 15.000│ 41.115│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ 197.000│ 539.977│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ FORMATIE PSI │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 31 │Crearea de posturi de prim ajutor la toate locurile │ │ ││ │de muncă (dotarea cu truse de prim ajutor) │ 9.121│ 25.001│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 32 │Amenajarea spatiului pentru cabinetul de protecţie │ │ ││ │a muncii │ 10.945│ 30.000│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ 20.066│ 55.001│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ TOTAL DIR.TEHNIC │ 339.270│ 929.939│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ DIRECTIA MARKETING ŞI VANZARI │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ BIROUL BUGET ADMINISTRATIE AGENTII │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Agentia TAROM Arad │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 33 │Zugraveli │ 2.500│ 6.853│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 34 │Instalatie electrica │ 1.321│ 3.621│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 35 │Instalatie sanitara │ 1.250│ 3.426│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 36 │Renovari (tavan fals, geamuri şi uşi termopan) │ 7.786│ 21.341│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 37 │Tamplarie geamuri PVC cu geam termopan │ 4.500│ 12.335│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 38 │Agentia TAROM Cluj │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 39 │Tamplarie PVC cu geam termopan │ 12.000│ 32.892│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 40 │Reparatii reamenajare agentie │ 50.000│ 137.050│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 41 │Agentia TAROM Constanta │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 42 │Reparatii, reamenajare agentie │ 80.000│ 219.280│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 43 │Agentia TAROM Iasi │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 44 │Centrala termica │ 896│ 2.456│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 45 │Reparatii, reamenajare agentie │ 50.000│ 137.050│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 46 │Agentia TAROM Piatra Neamt │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 47 │Renovare agentie │ 15.000│ 41.115│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 48 │Centrala termica │ 3.500│ 9.594│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 49 │Geamuri termopan │ 3.300│ 9.045│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 50 │Agentia TAROM Satu Mare │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 51 │Placare gresie, podele laminate, mocheta, jaluzele │ 3.000│ 8.223│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 52 │Zugravire exterioara │ 5.000│ 13.705│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 53 │Agentia TAROM Sibiu │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 54 │Tamplarie PVC cu geam termopan │ 1.500│ 4.112│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 55 │Zugraveli interioare │ 4.000│ 10.964│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 56 │Agentia TAROM Targu Mures │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 57 │Amenajari interioare, zugravit, instalatie electrica│ 1.000│ 2.741│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 58 │Agentia TAROM Timisoara │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 59 │Tamplarie PVC cu geam termopan │ 14.000│ 38.374│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 60 │Inlocuire instalatie electrica, termica, sanitara │ 3.800│ 10.416│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 61 │Zugraveli │ 1.200│ 3.289│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 62 │Agentia TAROM Victoria │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 63 │Igienizare agentie │ 4.000│ 10.964│├────┼────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ 64 │Agentia TAROM Chişinău, Frankfurt, Paris, Londra │├────┼────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 65 │Amenajari interioare, zugravit, instalatie electrica│ 99.780│ 273.497│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ TOTAL │ 369.333│1.012.342│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ DIRECTIA DE CALITATE ŞI SIGURANTA ZBORULUI │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 66 │Renovare Sali curs CPT : zugraveli, inlocuire │ │ ││ │mocheta, cablare pentru legare în retea a │ │ ││ │posturilor de lucru, modificari instalatie electrica│ 10.000│ 27.410│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 67 │Renovare toalete CPT │ 5.000│ 13.705│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ TOTAL │ 15.000│ 41.115│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ DEPARTAMENTUL CONTROL OPERAŢIUNI │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 68 │Refacere instalatie electrica │ 8.000│ 21.928│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 69 │Copertina transparenta -70m │ 7.000│ 19.187│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ TOTAL │ 15.000│ 41.115│├────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤│ DIRECTIA FINANCIARĂ │├────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤│ 70 │Teren Cladire Corp "F" │6.000.000│16446.000│├────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ │ TOTAL │6.000.000│16446.000│├────┴────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ TOTAL INVESTII CONSTRUCTII – MONTAJ │6.808.430│18661.907│└─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘B. INVESTITII IMPORT 2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. Crt. |
BENEFICIAR |
BUCĂŢI |
Preţ USD |
VALOARE USD |
VALOARE RON |
|
|
DIRECŢIA TEHNICĂ |
|
|
SERVICIUL INSPECTOR ŞEF |
|
|
LABORATOR NDT |
|
|
1 |
Echipament inspecţie structuri compozite Bondmaster |
1 |
26.414 |
26.414 |
72.400,77 |
|
|
2 |
Echipament Wheelscan 5 inspecţie roţi |
1 |
79.241 |
79.241 |
217.199,58 |
|
|
3 |
Fibră boroscop OLYMPUS IF 8C5-20 |
1 |
9.245 |
9.245 |
25.340,55 |
|
|
4 |
Sursa de lumină pentru boroscop OLYMPUS ILP-1 |
1 |
3.302 |
3.302 |
9.050,78 |
|
|
5 |
Echipament inspecţie ultrasonică 1-15 Mhz |
1 |
9.245 |
9.245 |
25.340,55 |
|
|
6 |
Echipament inspecţie curenţi turbionari de joasă frecvenţă |
1 |
10.565 |
10.565 |
28.958,67 |
|
|
7 |
Accesorii (blocuri de calibrare, sonde, obiective, dispozitive, etc.) specifice aplicaţiilor inopinante |
1 |
18.490 |
18.490 |
50.681,09 |
|
|
8 |
Lampă ultraviolete portabilă |
1 |
3.302 |
3.302 |
9.050,78 |
|
|
9 |
Aparat măsurare grosimi tablă |
1 |
1.321 |
1.321 |
3.620,86 |
|
|
10 |
Aparat măsurare duritate table şi plăci |
1 |
1.981 |
1.981 |
5.429,92 |
|
|
|
|
|
|
163.106 |
447.073,55 |
|
|
COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE BAZĂ |
|
|
SECTOR STRUCTURĂ |
|
|
11 |
Abkant manual |
1 |
27.000 |
27.000 |
74.007,00 |
|
|
12 |
Maşină verticală de găurit |
1 |
1.200 |
1.200 |
3.289,20 |
|
|
13 |
Abkant hidraulic |
1 |
27.000 |
27.000 |
74.007,00 |
|
|
14 |
Polizor electric cu bandă |
1 |
2.500 |
2.500 |
6.852,50 |
|
|
15 |
Kit accesorii compozite |
1 |
800 |
800 |
2.192,80 |
|
|
16 |
Trusă reparaţii compozite |
2 |
1.000 |
2.000 |
5.482,00 |
|
|
|
|
|
|
60.500 |
165.830,50 |
|
|
SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR |
|
|
17 |
Strung universal de precizie |
1 |
35.000 |
35.000 |
95.935,00 |
|
|
18 |
Maşină de frezat universală |
1 |
35.000 |
35.000 |
95.935,00 |
|
|
19 |
Maşină de rectificat plan |
1 |
30.000 |
30.000 |
82.230,00 |
|
|
20 |
Maşină de prelucrat în coordonate |
1 |
50.000 |
50.000 |
137.050,00 |
|
|
21 |
Bancuri de lucru tip SATAIR |
10 |
800 |
8.000 |
21.928,00 |
|
|
|
|
|
|
158.000 |
433.078,00 |
|
|
SECTOR VOPSITORIE-TAPIŢERIE-TÂMPLĂRIE |
|
|
22 |
Maşină de surfilat covoare |
1 |
2000 |
2.000 |
5.482,00 |
|
|
23 |
Echipament prelucrare fină material lemnos |
1 |
2000 |
2.000 |
5.482,00 |
|
|
24 |
Maşină de debitat material lemnos |
1 |
1000 |
1.000 |
2.741,00 |
|
|
|
|
|
|
5.000 |
13.705,00 |
|
|
SECŢIA LUCRĂRI AVIOANE |
|
|
25 |
Cărucior schimbat roţi ATR-42 |
1 |
5.000 |
5.000 |
13.705,00 |
|
|
26 |
Cricuri fuselaj ATR-42 |
3 |
2.000 |
6.000 |
16.446,00 |
|
|
27 |
Echipament protecţie lucru în rezervor |
2 |
1.000 |
2.000 |
5.482,00 |
|
|
28 |
Suport capote reversor |
2 |
2.000 |
4.000 |
10.964,00 |
|
|
29 |
Truse individuale tip SNAP-ON |
10 |
4.000 |
40.000 |
109.640,00 |
|
|
30 |
Turbosuflantă portabilă ventilare rezervoare combustibil |
1 |
8.000 |
8.000 |
21.928,00 |
|
|
|
|
|
|
65.000 |
178.165,00 |
|
|
COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE COMPONENTE |
|
|
SECŢIA COMPONENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE |
|
|
31 |
Set accesorii pentru punte automate HP4263A, fabricaţie |
2 |
4.500 |
9.000 |
24.669,00 |
|
|
32 |
Aparat de măsurare a luminaţiei cadranelor indicatoarelor de bord (brightness spotmeter), fabricaţie MINOLTA, Model LS-100 sau echivalent |
1 |
4.000 |
4.000 |
10.964,00 |
|
|
33 |
Tester ARINC429 cu 8 canale, arhitectura VXI, modelul TVXI/429-8SM (fabricaţie TASCO ELECTRONICS) sau modelul TASC-429 (fabricaţie HAWLETT-PACKARD) sau echivalent |
1 |
14.000 |
14.000 |
38.374,00 |
|
|
34 |
Dispozitiv conectare interfeţe de testare (Quick Interconnect Fixture) pentru ATE configuraţie VXI, fabricaţie HAWLETT-PACKARD Model 34591 A sau echivalent |
1 |
900 |
900 |
2.466,90 |
|
|
35 |
Barometru digital de laborator, precizie ±0,5 mbar, cu interfaţa RS232, fabricaţie SI PRESSURE INSTRUMENTS (Anglia) Model PC6-2-I sau echivalent |
1 |
3.300 |
3.300 |
9.045,30 |
|
|
36 |
Dispozitiv măsurare deplasări unghiulare cu precizia de 0,01° (reglus gauge), fabricaţie SWISS PRECISION INSTRUMENTS CO (USA), modelul 30-203-4 sau echivalent |
1 |
1.800 |
1.800 |
4.933,80 |
|
|
37 |
Sursa c.a., monofazat, programabilă HPIB în tensiune şi frecvenţă, 0-300 V r.m.s., 45 Hz – 1 kHz gama de frecvenţă, 2000 VA putere totală, cu alimentare electrică la 220 V/50 Hz, de fabricaţie CALIFORNIA INSTRUMENTS, Modelul 2001L-1P sau echivalent |
2 |
15.000 |
30.000 |
82.230,00 |
|
|
38 |
Simulator şi calibrator digital de termocupluri, fabricaţie CROPICO Ltd., model DP6 sau echivalent |
1 |
2.000 |
2.000 |
5.482,00 |
|
|
39 |
Sursă de curent continuu constant 0-2000 mA, fabricaţie TEKTRONIX modelul PS280 sau echivalent |
1 |
2.500 |
2.500 |
6.852,50 |
|
|
40 |
Tester DME şi TRANSPONDER MODE-S cu comunicaţie HP-IB, fabricaţie GOODRICH model SDX2000-00 (reperul 01-0728-00) |
1 |
46.000 |
46.000 |
126.086,00 |
|
|
41 |
Generator de funcţii cu rezoluţia de 10 μHz (micro-Hz) în gama 100 μHz – 1 MHz, fabricaţie HEWLETT PACKARD/AGILENT model HP33120A sau echivalent |
1 |
10.000 |
10.000 |
27.410,00 |
|
|
42 |
Spectrum Analizer de fabricaţie HEWLETT-PACKARD tip HP 8568 B sau echivalent |
1 |
50.000 |
50.000 |
137.050,00 |
|
|
|
|
|
|
173.500 |
475.563,50 |
|
|
SECTORUL COMPONENTE MECANICE |
|
|
43 |
Echipament pentru demontarea/montarea automatizată a discurilor frânare pentru roţile de avion, fabricaţie PJ HARE Ltd (Anglia), Model "Brakemaster" sau echivalent |
1 |
40.000 |
40.000 |
109.640,00 |
|
|
44 |
Sistem măsurare forţe 0-20000 lbs, fabricaţie DCT INSTRUMENTS/SENSOTEC Inc. (S.U.A), modelul LK sau echivalent |
1 |
6.000 |
6.000 |
16.446,00 |
|
|
45 |
Dispozitive pentru demontarea/montarea rulmenţilor de diverse tipuri din componentele mecanice ale suprafeţelor de comandă/comenzilor/trenului de aterizare de pe avioanele B737 |
1 |
20.000 |
20.000 |
54.820,00 |
|
|
46 |
Aparat pentru curăţirea cu vapori a radiatoarelor şi toaletelor de avion, fabricaţie DAIMER INDUSTRIES, modelul KLEENJRT 4000CV sau echivalent |
1 |
4.000 |
4.000 |
10.964,00 |
|
|
47 |
Stand testare debite şi presiuni aer, fabricaţie SR Tehnics |
1 |
5.000 |
5.000 |
13.705,00 |
|
|
|
|
|
|
75.000 |
205.575,00 |
|
|
ATELIERUL ECHIPAMENTE SALVARE ŞI OXIGEN |
|
|
48 |
Dispozitiv pentru fixarea buteliilor VISE, RIGID BC-810 LINK CHAIN TYPE BC-810, de la firma RIGID TOOL COMPANY, ELYRA, OH sau echivalent |
1 |
800 |
800 |
2.192,80 |
|
|
49 |
Dispozitiv pentru fixarea garniturilor pe axul buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 310, TOOL O-RING TO SHAFT P/N 25B1 9280-1, fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalent |
1 |
2.000 |
2.000 |
5.482,00 |
|
|
50 |
Dispozitiv pentru fixarea garniturilor buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 318, TOOL O-RING TO FUSIBLE PLUG P/N GPT 828 G-5, fabricant GENERAL PNEUMATICS, USA sau echivalent |
1 |
2.500 |
2.500 |
6.852,50 |
|
|
51 |
Dispozitive pentru fixarea şi formarea garniturilor pe scaunul buteliilor de gonflare a toboganelor de pe avionul A 318, TOOL-SEAT INSTALATION P/N T525 R-4 şi TOOL-SEAT FORMINGT 525 R-5, fabricant GENERAL PNEUMATICS, USA sau echivalent |
2 |
2.000 |
4.000 |
10.964,00 |
|
|
52 |
Dispozitive pentru plierea toboganelor de pe avionul A 318, PACKING FITURE WITH BANDING BOARD P/N 211945-0 şi PACKING FIXTURE WITH BANDING BOARD P/N 21 1946-0 fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalente |
2 |
2.500 |
5.000 |
13.705,00 |
|
|
53 |
Dispozitive pentru plierea toboganelor de pe avionul A 318, PACKING FIXTURE FORWARD DOOR P/N 211651-0 şi PACKING FIXTURE AFT DOOR P/N 21 1652-0 fabricant AIR CRUISERS, USA sau echivalente |
2 |
2.500 |
5.000 |
13.705,00 |
|
|
|
|
|
|
19.300 |
52.901,30 |
|
|
ÎNTREŢINERE LINIE |
|
|
54 |
Scară acces motor A86H h = 2 m |
5 |
2.641 |
13.205 |
36.194,91 |
|
|
55 |
Furcă tractare 200460-737 |
2 |
4.887 |
9.774 |
26.790,53 |
|
|
56 |
Furcă tractare TMHTB03-10-00 |
2 |
5.283 |
10.566 |
28.961,41 |
|
|
57 |
Pompe realimentare ulei motor UZ/7/1606 |
5 |
660 |
3.300 |
9.045,30 |
|
|
58 |
Cric roţi TMHCP13-00-00 |
2 |
2.641 |
5.282 |
14.477,96 |
|
|
|
|
|
|
42.127 |
115.470,11 |
|
|
|
TOTAL DIRECŢIA TEHNICĂ |
761.533 |
2.087.361,95 |
|
|
DEPARTAMENTUL OPERAŢIUNI SOL |
|
|
BIROU BUGET-ADMINISTRAŢIE |
|
|
59 |
Printer boarding card-uri |
18 |
5.500 |
99.000 |
271.359,00 |
|
|
60 |
Printer etichete |
18 |
5.000 |
90.000 |
246.690,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
189.000 |
518.049,00 |
|
|
DIRECŢIA DE CALITATE ŞI SIGURANŢĂ ZBOR |
|
|
61 |
Software CBT – B737 -300 pentru şcolarizare piloţi |
1 |
35.000 |
35.000 |
95.935,00 |
|
|
TOTAL |
|
|
35.000 |
95.935,00 |
|
|
BIROUL BUGET ŞI ADMINISTRAŢIE AGENŢII |
|
|
62 |
PC- (Viena – 3, Paris – 1, Frankfurt – 2, Budapesta – 1, Tel-Aviv – 3, Chişinău – 2, Londra – 2,) |
14 |
|
19.550 |
53.586,55 |
|
|
63 |
Fax (Budapesta – 1, Tel-Aviv – 1, Roma – 1) |
3 |
|
1.620 |
4.440,42 |
|
|
64 |
Imprimantă (Viena – 2, Budapesta – 1 OKI, Tel-Aviv – 1, Chişinău – 1, Istanbul – 1 OKI) |
6 |
|
2.300 |
6.304,30 |
|
|
65 |
Xerox (Budapesta – 1, Roma – 1) |
2 |
|
1.160 |
3.179,56 |
|
|
66 |
Aparat valută (Budapesta – 1) |
1 |
|
400 |
1.096,40 |
|
|
67 |
Telefon mobil – Istanbul |
1 |
|
200 |
548,20 |
|
|
68 |
Aparat telefon – Tel-Aviv |
4 |
|
600 |
1.644,60 |
|
|
69 |
Robot telefonic – Roma |
1 |
|
480 |
1.315,68 |
|
|
70 |
Centrală telefonică – Istanbul |
1 |
|
450 |
1.233,45 |
|
|
71 |
Scaner – Praga |
1 |
|
286 |
783,93 |
|
|
72 |
Printer ATB – Budapesta, Istanbul, |
2 |
|
8.000 |
21.928,00 |
|
|
73 |
POS – Tel-Aviv |
1 |
|
400 |
1.096,40 |
|
|
74 |
Head set rezervări – Frankfurt |
1 |
|
171 |
468,71 |
|
|
75 |
Mobilier (Budapesta, Frankfurt, Madrid, Roma, Tel-Aviv, Viena) |
|
|
11.765 |
32.247,87 |
|
|
76 |
Aspirator (Roma, Chişinău) |
2 |
|
220 |
603,02 |
|
|
77 |
Jaluzele birou A/P – Paris |
|
|
650 |
1.781,65 |
|
|
78 |
Mochetă agenţie Paris – Viena – birou |
|
|
8.900 |
24.394,90 |
|
|
79 |
Aer condiţionat – Viena, Frankfurt |
|
|
7.310 |
20.036,71 |
|
|
80 |
Autoturism (Viena, Tel-Aviv, Paris, Istanbul) |
6 |
|
136.000 |
372.776,00 |
|
|
81 |
Sistem de alarma – Roma |
|
|
2.400 |
6.578,40 |
|
|
82 |
Oglindă retrovizoare dreapta – Frankfurt |
1 |
|
915 |
2.508,02 |
|
|
83 |
Imprimantă (VIE-2; BRU-2; ZRH-1; FRA-2; MUC-2; MAD-2; PAR-2; LON-2; ATH-2; BUD-2; TLV-2; MIL-2; ROM-2; KIV-1; IST-1; PRG-1) |
28 |
640 |
17.920 |
49.118,72 |
|
|
TOTAL Marketing Vânzări |
|
|
221.697 |
607.671,48 |
|
|
DIRECŢIA PLANIFICARE STRATEGICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMATICE |
|
|
84 |
Echipamente (HARDWARE) |
|
|
152.250 |
417.317,25 |
|
|
TOTAL |
|
|
152.250 |
417.317,25 |
|
|
TOTAL INVESTIŢII IMPORT |
|
1.359.480 |
3.726.334,68 |
C. INVESTITII DIN TARA 2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. Crt. |
BENEFICIAR/DENUMIRE |
BUCĂŢI |
Preţ unitar USD |
VALOARE USD |
VALOARE RON |
|
|
DIRECŢIA TEHNICĂ |
|
|
SERVICIUL INSPECTOR ŞEF |
|
|
BIROU AVIOANE |
|
|
1 |
Aparat aer condiţionat 18000 BTU |
2 |
1.200 |
2.400 |
6.578 |
|
|
|
|
|
|
2.400 |
6.578 |
|
|
BIROU PROCESE SPECIALE ŞI ANALIZE/RECEPŢIE PIESE ŞI MATERIALE |
|
|
2 |
Pompa vacuum 220 v 50 Hz minimum vacuum 180 inch |
1 |
1.453 |
1.453 |
3.983 |
|
|
3 |
Dispozitiv de filtrare a solvenţilor (piseta); cu filtru 25 mm |
1 |
1.057 |
1.057 |
2.897 |
|
|
|
|
|
|
2.510 |
6.880 |
|
|
METROLOGIE |
|
|
4 |
Calibrare mijloace de măsură electrice FLUKE 5500A |
1 |
29.055 |
29.055 |
79.640 |
|
|
5 |
Software pentru etalonare automată, stocare, editare certificate, gestionare bază de date metrologie 5500/CAL +MAT/BASE |
1 |
13.207 |
13.207 |
36.200 |
|
|
|
|
|
|
42.262 |
115.840 |
|
|
LABORATOR NDT |
|
|
6 |
DVD recorder pentru înregistrarea videoinspecţiilor boroscopice |
1 |
925 |
925 |
2.535 |
|
|
7 |
Videocameră digitală pentru captarea videoinspecţiilor boroscopice |
1 |
1.585 |
1.585 |
4.344 |
|
|
8 |
Aparat aer condiţionat dublusplit (sau 2 buc.) 20000 BTU |
1 |
1.057 |
1.057 |
2.897 |
|
|
|
|
|
|
3.567 |
9.777 |
|
|
SERVICIUL CONTROL MATERIALE |
|
|
BIROU EPR |
|
|
9 |
Autofurgonetă |
1 |
20.000 |
20.000 |
54.820 |
|
|
10 |
Autoturism 4×4 |
1 |
50.000 |
50.000 |
137.050 |
|
|
|
|
|
|
70.000 |
191.870 |
|
|
COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE BAZĂ |
|
|
SECTOR STRUCTURĂ ŞI ATELIER COMPOZITE |
|
|
10 |
Instalaţie aer condiţionat dublu split 24000 BTU |
2 |
1.000 |
2.000 |
5.482 |
|
|
|
|
|
|
2.000 |
5.482 |
|
|
ATELIER/VOPSITORIE/TÂMPLĂRIE/TAPIŢERIE |
|
|
11 |
Instalaţie aer condiţionat dublu split 24000 BTU |
3 |
1.000 |
3.000 |
8.223 |
|
|
|
|
|
|
3.000 |
8.223 |
|
|
SECTOR ECHIPAMENT INTERIOR |
|
|
12 |
Instalaţie aer condiţionat dublu split 24000 BTU |
3 |
1.000 |
3.000 |
8.223 |
|
|
|
|
|
|
3.000 |
8.223 |
|
|
SECTOR ECHIPAMENTE DE SOL |
|
|
13 |
Polizor fix cu 0 piatră 350 mm (industrial) |
1 |
792 |
792 |
2.171 |
|
|
14 |
Instalaţie sablaj |
1 |
5.283 |
5.283 |
14.481 |
|
|
|
|
|
|
6.075 |
16.652 |
|
|
SECTOR MECANIC ŞEF |
|
|
15 |
Ciocan demolator de 27 kg cu system de prindere cu hexagon interior marca BOSCH GSH 27 |
1 |
1.321 |
1.321 |
3.621 |
|
|
|
|
|
|
1.321 |
3.621 |
|
|
SECTOR SPĂLĂRI EXTERIOARE AERONAVE |
|
|
16 |
Instalaţie de spălat cu jet de apă caldă sub presiune |
1 |
9.445 |
9.445 |
25.889 |
|
|
17 |
Instalaţie aer condiţionat |
1 |
882 |
882 |
2.418 |
|
|
|
|
|
|
10.327 |
28.306 |
|
|
Formaţie PSI |
|
|
18 |
Sisteme, aparate şi dispozitive de îmbunătăţire a microclimatului, dotarea locurilor de muncă cu condiţionere (magazie consumabile, magazie rechizite, vestiar hangar, vestiar exploatare, etc.) |
|
5.472 |
5.472 |
14.999 |
|
|
19 |
Introducere ventilaţie artificială la atelierul Tâmplărie, modernizare instalaţie ventilaţie Atelier Roţi şi Ansamble |
|
18.242 |
18.242 |
50.001 |
|
|
20 |
Dotarea hangarului cu dispozitive de supraveghere, sesizare şi stingere automată a incendiilor |
|
85.735 |
85.735 |
235.000 |
|
|
21 |
Staţii de salvare mobile, dotarea Direcţiei Tehnice cu o autosanitară echipată pentru cazuri de urgenţă |
|
18.242 |
18.242 |
50.001 |
|
|
|
|
|
|
127.691 |
350.001 |
|
|
ÎNTREŢINERE COMPONENTE |
|
|
22 |
Remorcă transport roţi |
2 |
1.321 |
2.642 |
7.242 |
|
|
23 |
Cisternă drenare apă |
1 |
660 |
660 |
1.809 |
|
|
24 |
Minireţea mobilphone |
1 |
2.641 |
2.641 |
7.239 |
|
|
25 |
Digital camera HP Photo Smart 850 |
1 |
660 |
660 |
1.809 |
|
|
26 |
Autoturism berlină/cargo |
5 |
10.566 |
52.830 59.433 |
144.807 162.906 |
|
|
SECŢIA LUCRĂRI AVIOANE |
|
|
27 |
Condiţionere tip split 9000 BTU |
6 |
700 |
4.200 |
11.512 |
|
|
28 |
Condiţionere tip dublu split 24000 BTU |
2 |
850 |
1.700 |
4.660 |
|
|
29 |
Remorcă auto 2 osii tip cărucior bagaje |
1 |
1.000 |
1.000 |
2.741 |
|
|
|
|
|
|
6.900 |
18.913 |
|
|
COMPARTIMENTUL ÎNTREŢINERE COMPONENTE |
|
|
30 |
Sistem condiţionat aerul (răcire/încălzire) în încăperi, putere termică 40000-50000 BTU/h, configuraţie split, model din gama WFA a firmei WHITE-WESTING HOUSE (furnizor: firma românească SUPER MICROTOP) sau echivalent |
4 |
2.000 |
8.000 |
21.928 |
|
|
31 |
Stand pentru testarea în sarcină a actuatorilor electrici rotativi (reparaţii în Secţia Componente Electrice), produs de firma românească INGINERIE ŞI TEHNOLOGIE INDUSTRIALĂ VTC |
1 |
48.000 |
48.000 |
131.568 |
|
|
|
|
|
|
56.000 |
153.496 |
|
|
|
TOTAL DIRECŢIA TEHNICĂ |
|
|
396.486 |
1.086.768 |
|
|
SERVICIUL INFLIGHT |
|
|
Birou Ambient Confort |
|
|
32 |
Aparat aer condiţionat |
1 |
912 |
912 |
2.500 |
|
|
33 |
Autoturism Matiz |
1 |
7.661 |
7.661 |
21.000 |
|
|
Birou Relaţia Alpha Rocas |
|
|
34 |
Autoturism |
1 |
13.207 |
13.207 |
36.200 |
|
|
Birou Duty Free |
|
|
35 |
Autoturism DACIA papuc carosată |
1 |
13.207 |
13.207 |
36.200 |
|
|
36 |
Echipamente vânzări (palm + imprimantă) |
10 |
792 |
7.924 |
21.720 |
|
|
|
|
|
|
42.911 |
117.620 |
|
|
DEPARTAMENTUL OPERAŢIUNI SOL |
|
|
BIROUL BUGET-ADMINISTRAŢIE |
|
|
37 |
Mobilier |
1 |
1.000 |
1.000 |
2.741 |
|
|
38 |
Autoturism DACIA pick-up carosată |
1 |
10.000 |
10.000 |
27.410 |
|
|
|
|
|
|
11.000 |
30.151 |
|
|
DEPARTAMENT CARGO |
|
|
39 |
Sistem informatic de gestiune al intrărilor şi livrărilor de mărfuri după calcularea valorii serviciilor de terminal şi emitere de factură şi chitanţă fiscală |
1 |
60.197 |
60.197 |
165.000 |
|
|
40 |
Sistem automat de rezervare şi tracing |
1 |
133.163 |
133.163 |
365.000 |
|
|
41 |
Cântar electronic 2000 kg |
1 |
6.931 |
6.931 |
18.998 |
|
|
42 |
Electrostivuitoare |
3 |
12.769 |
38.307 |
104.999 |
|
|
43 |
Autoturism transport marfă pt. pistă |
1 |
11.530 |
11.530 |
31.604 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
250.128 |
685.601 |
|
|
DIRECŢIA MARKETING ŞI VÂNZĂRI |
|
|
BIROUL BUGET ŞI ADMINISTRAŢIE AGENŢII |
|
|
Agenţia TAROM Baia Mare |
|
|
44 |
Mobilier |
|
2.600 |
2.600 |
7.127 |
|
|
Agenţia TAROM Cluj |
|
|
45 |
Mobilier |
|
3.500 |
3.500 |
9.594 |
|
|
Agenţia TAROM Iaşi |
|
|
46 |
Instalaţie aer condiţionat |
2 |
1.000 |
2.000 |
5.482 |
|
|
Agenţia TAROM Piatra Neamţ |
|
|
47 |
Mobilier |
|
2.500 |
2.500 |
6.853 |
|
|
Agenţia TAROM Satu Mare |
|
|
48 |
Mobilier, uşi |
|
3.700 |
3.700 |
10.142 |
|
|
|
|
|
49 |
Mobilier (birouri, dulapuri, scaune, jaluzele, rafturi) A/P |
|
715 |
715 |
1.960 |
|
|
50 |
Instalaţie aer condiţionat |
|
643 |
643 |
1.762 |
|
|
Agenţia TAROM Târg u Mureş |
|
|
51 |
Firmă luminoasă |
1 |
800 |
800 |
2.193 |
|
|
Agenţia TAROM Tulcea |
|
|
52 |
Mobilier |
|
750 |
750 |
2.056 |
|
|
Agenţia TAROM Splai |
|
|
53 |
Printer bilete |
1 |
2.500 |
2.500 |
6.853 |
|
|
54 |
Mobilă (scaune) |
|
2.280 |
2.280 |
6.249 |
|
|
Marketing şi Vânzări |
|
|
55 |
Achiziţionare program REVENUE INTEGRITY |
|
|
105.655 |
289.600 |
|
|
56 |
Achiziţie MIDT |
|
|
250.000 |
685.250 |
|
|
57 |
Implementare electronic ticketing |
|
|
420.000 |
1.151.220 |
|
|
|
TOTAL Direcţia Marketing |
|
|
797.643 |
2.186.339 |
|
|
SERVICIUL RESURSE UMANE |
|
|
58 |
Dotarea cu tensiometre, termometre, etc.: |
|
|
657 |
1.801 |
|
|
59 |
Imprimantă ID Card (legitimaţii RO) |
1 |
|
1.000 |
2.741 |
|
|
60 |
Aparat foto digital (3 sau 4 MP), trepied foto ID |
1 |
|
547 |
1.500 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
2.204 |
6.042 |
|
|
DIRECŢIA DE CALITATE ŞI SIGURANŢĂ ZBOR |
|
|
61 |
DVD |
2 |
150 |
300 |
822 |
|
|
|
TOTAL |
2 |
150 |
300 |
822 |
|
|
DIRECŢIA DE ZBOR |
|
|
62 |
Cameră foto digitală |
1 |
|
150 |
411 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
150 |
150 |
|
|
63 |
DIRECŢIA PLANIFICARE STRATEGICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMATICE |
|
|
64 |
Echipamente (HARDWARE) |
|
|
1.521.390 |
4.170.130 |
|
|
65 |
Licenţe Software |
|
|
279.470 |
766.027 |
|
|
66 |
Echipamente auxiliar |
|
|
56.700 |
155.415 |
|
|
67 |
Mobilier |
|
|
700 |
1.919 |
|
|
68 |
Proiect acces VPN (SAP, IFR, OCC, distrib.) |
|
|
35.000 |
95.935 |
|
|
69 |
Proiect upgrade număr useri SAP R/3 |
|
|
566.580 |
1.552.996 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
2.459.840 |
6.742.421 |
|
|
DEPARTAMENTUL CONTROL OPERAŢIUNI |
|
|
70 |
Soft BO-737 ATR-42 |
|
|
26.000 |
71.266 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
26.000 |
71.266 |
|
|
|
DIRECŢIA FINANCIARĂ |
|
|
|
|
71 |
Sistem integrat de evidenţă cu cod de bare |
1 |
|
19.814 |
54.309 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
19.814 |
54.309 |
|
|
TOTAL INVESTIŢII ŢARĂ |
|
4.006.476 |
10.981.489 |
D. REPARATII CAPITALE MOTOARE ŞI AERONAVE A-310
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. crt. |
BENEFICIAR |
VALOARE USD |
VALOARE RON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECŢIA TEHNICĂ |
|
|
|
|
1. |
Reparaţii capitale motoare ş aeronave A-310 |
14.600.000 |
40.018.600 |
+
Anexa 3───────la buget────────PROGRAMUL DE RETEHNOLOGIZARE ŞI ACHIZITIEde material aeronautic pe anul 2007 conform art. 15 alin. (2)din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997, aprobata cu modificariprin Legea nr. 136/1998a) Achizitii de material aeronautic pentru care exista contracte de achizitie, urmand a fi asigurata finantarea … ┌─────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Tip aeronava │ Nr. aeronave │ Data livrari │ Valoarea de ││crt. │ │ contractate │ │ contract (USD) │├─────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 1 │ A-318 │ 2 │ 2006/7 │ 114.500.000 │└─────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────────┘NOTĂ:În anul 2007 se livreaza doua aeronave, fiind necesară asigurarea finantarii din credite externe. +
Anexa 4───────la buget────────PROGRAMUL DE CREDITE– 2007 –Program general al angajamentelor de plată conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997a) Material aeronautic livrat pentru care sunt scadente la plata credite şi dobanzi garantate de stat …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tip aeronavă |
Nr. aeronave |
Data achiziţionării aeronavei |
Suma angajamentului |
Suma rambursată până la 31.XII.06 |
Grafic rambursare |
Suma de rambursat |
|
|
credit |
dobinda comision |
Total |
|
|
A. Cu finanţare capitalizată de la bugetul de stat |
|
|
ATR 42-500 |
2 |
iunie 1998 |
29.000.000 |
12.411.529 |
41.411.529 |
36.986.481 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
3.695.994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
1.845.524 |
|
|
total 2 ATR |
|
|
|
|
|
|
|
5.541.517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATR 42-500 |
4 |
aprilie 1999 |
64.000.000 |
4.481.593 |
68.481.593 |
51.860.124 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
7.296.727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
7.266.727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
1.816.681 |
|
|
total 4 ATR |
|
|
|
|
|
|
|
16.380.135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BO-737-700 BGF/BGG |
2 |
martie/mai 2001 |
81.971.376 |
27.978.005 |
109.949.381 |
72.549.459 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
7.524.469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
7.506.369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
7.506.369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
7.506.369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
7.506.369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
7.506.369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
1.876.592 |
|
|
total 2 BO-737-700 |
|
|
|
|
|
|
|
46.932.907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Credit intern |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BO-737-700 BGH/BGI |
2 |
nov/dec 2003 |
12.467.895 |
1.560.250 |
14.028.145 |
11.303.204 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
2.884.995 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
2.884.995 |
|
|
Credit extern |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BO-737-700 BGH/BGI |
2 |
nov/dec 2003 |
83.560.250 |
12.483.659 |
96.043.909 |
21.280.064 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
8.960.690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
6.460.819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
6.460.819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
6.460.819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
6.460.819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
6.460.819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
6.460.819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
6.460.819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
6.460.819 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
60.647.240 |
|
|
TOTAL A |
|
|
|
|
|
|
|
132.386.793 |
|
|
B. Rambursare credite şi dobânzi la BEI |
|
|
ATR 42-500 |
1 |
ianuarie 2000 |
16.785.800 |
9.071.907 |
25.857.707 |
26.159.975 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
4.864.103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
4.666.296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
4.468.671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
4.270.954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
4.073.238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
3.875.521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
3.677.805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
3.543.819 |
|
|
TOTAL EUR |
|
|
|
|
|
|
|
33.440.407 |
|
|
TOTAL USD |
|
|
|
|
|
|
|
132.386.793 |
NOTĂ:– Dotarea Companie Tarom cu 4 aeronave A-318, doua intrate în lunile noiembrie/decembrie 2006, iar celelalte doua aeronave vor intra în noiembrie/decembrie 2007.– Creditele externe şi rambursarea lor sunt angajate de MTCT, ca parte contractantă, cf. Convenţie de Implementare din 09.11.2006 în baza Ordinului MTCT nr. 2051/10.11.2006. Compania Tarom nu are în sarcina rambursarea creditelor, a plăţilor de dobanzi şi comisioane aferente._____________
