ORDIN nr. 284 din 21 februarie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUINr. 289 din 20 februarie 2007MINISTERUL FINANTELOR PUBLICENr. 284 din 21 februarie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEINr. 125 din 20 februarie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 6 martie 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 412 23/03/2004 ART. 5 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.Ministrultransporturilor, construcţiilorşi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrulfinanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrulmuncii, solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe Barbu +
Anexa BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferenţe | % | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 | |
| A. | VENITURI ŞI SURSE | 1 | 3.898.176,40 | 4.377.705,40 | 479.529,00 | 112,30 | ||
| I. | VENITURI TOTALE | 2 | 1.887.611,35 | 883.884,04 | -1.003.727,31 | 46,83 | ||
| 1 | Venituri din ex- ploatare, din care: |
3 | 1.846.772,88 | 881.884,04 | -964.888,84 | 47,75 | ||
| a) | venituri proprii |
4 | 552.754,50 | 447.605,04 | -105.149,46 | 80,98 | ||
| b) | transferuri curente pen- tru întreţi- nerea infra- structurii rutiere |
5 | 553.868,01 | 318.378,00 | -215.490,01 | 59,64 | ||
| c) | transferuri de capital pentru între- ţinerea în- frastructurii rutiere |
6 | 760.150,37 | 112.481,00 | -647.669,37 | 14,80 | ||
| d) | cofinanţare SWAP |
7 | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |||
| 2 | Venituri finan- ciare |
8 | 30.838,47 | 2.000,00 | -28.838,47 | 6,49 | ||
| a) | venituri proprii |
9 | 4.679,96 | 2.000,00 | -2.679,96 | 42,74 | ||
| b) | diferenţe de curs valutar aferente cre- ditelor ex- terne şi fon- durilor ex- terne neram- bursabile |
10 | 26.158,51 | |||||
| 3 | Venituri extra- ordinare |
11 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |||
| II | SURSE DE LA BUGETUL STATULUI |
12 | 1.243.188,12 | 1.700.914,00 | 457.725,88 | 136,82 | ||
| 1 | Transferuri interne |
13 | 631.299,310 | 481.070,000 | -150.229,31 | 76,20 | ||
| a) | cofinanţare împrumuturi rambursabile |
14 | 378.998,88 | 385.345,00 | 6.346,12 | 101,67 | ||
| b) | cofinanţare fonduri ne- rambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + pro- grame PHARE şi alte pro- grame cu fi- nanţare ne- rambursabilă) |
15 | 86.974,32 | 95.725,00 | 8.750,68 | 110,06 | ||
| c) | cofinanţare fonduri ne- rambursabile (programe ISPA) |
16 | 165.326,11 | 0,00 | -165.326,11 | 0,00 | ||
| 2 | Alocaţii bugeta- re pentru investiţii |
17 | 209.873,48 | 573.257,00 | 363.383,52 | 273,14 | ||
| 3 | Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe |
18 | 402.015,33 | 646.587,00 | 244.571,67 | 160,84 | ||
| a) | Rambursări de credite |
19 | 253.428,94 | 363.266,00 | 109.837,06 | 143,34 | ||
| b) | Plăţi de dobânzi |
20 | 140.039,34 | 270.105,00 | 130.065,66 | 192,88 | ||
| c) | Comisioane | 21 | 8.547,05 | 13.216,00 | 4.668,95 | 154,63 | ||
| III. | ALTE SURSE | 22 | 771.848,85 | 1.804.407,36 | 1.032.558,51 | 233,78 | ||
| 1 | Intrări de cre- dite externe contractate de MFP, cu garanţia statului |
23 | 329.935,13 | 686.510,00 | 356.574,87 | 208,07 | ||
| 2 | Granturi | 24 | 183.852,57 | 484.727,00 | 300.874,43 | 263,65 | ||
| 3 | Intrări de cre- dite externe pt. Proiect Braşov- Borş, prin buge- tul MTCT |
25 | 205.592,55 | 425.370,00 | 219.777,45 | 206,90 | ||
| 4 | Credite contrac- tate în nume propriu pentru rambursări |
26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | Credite contrac- tate pentru exploatare |
27 | 13.058,56 | 10.503,71 | -2.554,85 | 80,44 | ||
| 6 | Alte fonduri ne- rambursabile (cheltuieli eligibile) |
28 | 26.701,75 | 25.095,65 | -1.606,10 | 93,99 | ||
| 7 | Credite progra- me calamităţi, prin bugetul MTCT |
29 | 8.236,37 | 160.701,00 | 152.464,63 | 1951,11 | ||
| 8 | Alte surse pro- prii pentru investiţii*) |
30 | 4.471,92 | 11.500,00 | 7.028,08 | 257,16 | ||
| B. | CHELTUIELI ŞI UTI- LIZĂRI SURSE (IV+V+VI) |
31 | 3.923.973,88 | 4.377.705,40 | 453.731,52 | 111,56 | ||
| IV. | CHELTUIELI TOTALE: | 32 | 1.870.861,93 | 797.041,99 | -1.073.819,94 | 42,60 | ||
| 1 | Cheltuieli din exploatare din care: |
33 | 1.749.997,54 | 719.992,25 | -1.030.005,29 | 41,14 | ||
| a) | cheltuieli materiale |
34 | 127.506,89 | 90.964,88 | -36.542,01 | 71,34 | ||
| b) | cheltuieli cu energia şi apa |
35 | 4.687,14 | 5.800,00 | 1.112,86 | 123,74 | ||
| c) | cheltuieli cu personalul |
36 | 122.158,06 | 164.831,72 | 42.673,66 | 134,93 | ||
| c1) salariile | 37 | 84.536,19 | 117.020,15 | 32.483,96 | 138,43 | |||
| c2) cheltu- ieli cu asi- gurările şi protecţia so- cială, din care: |
38 | 25.430,97 | 32.180,54 | 6.749,57 | 126,54 | |||
| – cheltuieli privind con- tribuţia la asigurări sociale |
39 | 17.377,83 | 22.818,93 | 5.441,10 | 131,31 | |||
| – cheltuieli privind con- tribuţia la asigurări pentru şomaj |
40 | 2.119,25 | 2.340,40 | 221,15 | 110,44 | |||
| – cheltuieli privind con- tribuţia la asigurări sociale de sănătate |
41 | 5.933,89 | 7.021,21 | 1.087,32 | 118,32 | |||
| c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: |
42 | 12.190,90 | 15.631,03 | 3.440,13 | 128,22 | |||
| – fonduri speciale afe- rente fondu- lui de sala- rii, din care |
43 | 2.113,85 | 3.101,03 | 987,18 | 146,70 | |||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: |
43a | 1.690,00 | 2.340,40 | 650,40 | 138,49 | |||
| 1 – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea 193/ 2006 |
0,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 2 – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/ 2006) |
0,00 | 1.472,00 | 1.472,00 | |||||
| – fond acci- dente de muncă şi boli profesionale |
43b | 423,85 | 468,08 | 44,23 | 110,44 | |||
| – fond garan- tare creanţe salariaţi |
43c | 0,00 | 292,55 | 292,55 | ||||
| – tichete de masă |
44 | 10.077,05 | 12.530,00 | 2.452,95 | 124,34 | |||
| d) | ajustare va- lori imobili- zări corpo- rale, necor- porale şi ac- tive circu- lante |
45 | 13.751,09 | 13.457,00 | -294,09 | 97,86 | ||
| e) | alte cheltu- ieli de ex- ploatare, din care: |
46 | 1.481.894,36 | 444.938,65 | -1.036.955,71 | 30,02 | ||
| – cheltuieli cu presta- ţiile din afara socie- tăţii, din care: |
47 | 1.481.894,36 | 444.938,65 | -1.036.955,71 | 30,02 | |||
| – cheltuieli de protocol, din care: |
48 | 79,73 | 100,00 | 20,27 | 125,42 | |||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L193/2006) |
48a | 0,00 | 0,00 | |||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
49 | 112,24 | 150,00 | 37,76 | 133,64 | |||
| – tichete de cadou pentru reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L193/2006)49a |
0,00 | 0,00 | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pie- ţei, promova- rea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din L193/ 2006) |
49b | 0,00 | 0,00 | |||||
| – cheltuieli cu sponsori- zarea |
50 | 0,00 | 0,00 | |||||
| – alte chel- tuieli, din care: |
51 | 0,00 | 0,00 | |||||
| – taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
52 | 0,00 | 0,00 | |||||
| – redevenţa din concesio- narea bunuri- lor publice |
53 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Cheltuieli fi- nanciare, din care: |
54 | 108.859,47 | 77.049,74 | -31.809,73 | 70,78 | ||
| a) | cheltuieli privind dobânzile |
55 | 81.973,49 | 77.049,74 | -4.923,75 | 93,99 | ||
| b) | alte cheltu- ieli finan- ciare |
56 | 26.885,98 | 0,00 | -26.885,98 | 0,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare |
57 | 12.004,92 | 0,00 | ||||
| V. | INVESTIŢII | 58 | 2.001.978,41 | 3.409.317,24 | 1.407.339,24 | 170,30 | ||
| 1 | plăţi din cofi- nanţare împrumu- turi rambursa- bile |
59 | 378.998,88 | 385.345,00 | 6.346,12 | 101,67 | ||
| 2 | plăţi din cofi- nanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli ne- eligibile ISPA+ programe PHARE şi ale programe cu finanţare nerambursabilă) |
60 | 86.974,32 | 95.725,00 | 8.750,68 | 110,06 | ||
| 3 | plăţi din cofi- nanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA) |
61 | 192.027,86 | 25.095,65 | -166.932,21 | 13,07 | ||
| 4 | plăţi din în- trări de credite externe contrac- tate de stat cu garanţia statu- lui |
62 | 329.935,13 | 601.010,00 | 271.074,87 | 182,16 | ||
| 5 | plăţi din granturi |
63 | 183.852,57 | 484.727,00 | 300.874,43 | 263,65 | ||
| 6 | plăţi din creanţe externe ptr. proiect Braşov-Borş |
64 | 205.592,55 | 425.370,00 | 219.777,45 | 206,90 | ||
| 7 | rambursări cre- dite externe |
65 | 253.428,94 | 363.266,00 | 109.837,06 | 143,34 | ||
| 8 | dobânzi şi comisioane |
66 | 148.586,39 | 283.321,00 | 134.734,61 | 190,68 | ||
| 9 | plăţi din aloca- ţii bugetare pentru investi- ţii |
67 | 209.873,48 | 573.257,00 | 363.383,52 | 273,14 | ||
| 10 | plăţi din surse proprii pentru investiţii*) |
68 | 4.471,92 | 11.500,00 | 7.028,08 | 257,16 | ||
| 11 | plăţi din credi- te programe ca- lamităţi, prin bugetul MTCT |
69 | 8.236,37 | 160.701,00 | 152.464,63 | 1951,11 | ||
| 12 | sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile) |
70 | ||||||
| VI. | UTILIZĂRI SURSE | 71 | 55.605,46 | 182.845,76 | 127.240,30 | 328,83 | ||
| 1 | restituire cre- dite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale |
72 | 55.605,46 | 182.845,76 | 127.240,30 | 328,83 | ||
| VII. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
73 | 16.749,42 | 86.842,05 | 70.092,63 | 518,48 | ||
| VIII | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABI- LITE POTRIVIT LEGII din care: |
74 | ||||||
| – fond de rezervă | 75 | |||||||
| IX. | ACOPERIREA PIERDE- RILOR DIN ANII PRECEDENŢI |
76 | 16.749,42 | 86.842,05 | 70.092,63 | 518,48 | ||
| X. | IMPOZIT PE PROFIT | 77 | ||||||
| XI. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCE- REA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
78 | 16.749,42 | 86.842,05 | 70.092,63 | 518,48 | ||
| 1. | Rezerve legale | 79 | ||||||
| 2. | Acoperirea pier- derilor contabi- le din anii pre- cedenţi |
80 | 16.749,42 | 86.842,05 | 70.092,63 | 518,48 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fis- cale prevăzute de lege |
81 | ||||||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecte- le cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru cons- tituirea surse- lor necesare rambursării ra- telor de capi- tal, plăţii do- bânzilor, comi- sioanelor şi al- tor costuri afe- rente acestor împrumuturi externe |
82 | ||||||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege |
83 | ||||||
| 6. | Participarea sa- lariaţilor la profit în limita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de ni- velul unui sala- riu de bază me- diu lunar reali- zat la nivelul operatorului economic în exerciţiul fi- nanciar de refe- rinţă |
84 | ||||||
| 7. | Minim 50% vărsă- minte la bugetul de stat sau lo- cal în cadrul regiilor autono- me, ori dividen- de în cazul so- cietăţilor/com- paniilor naţio- nale şi societă- ţilor cu capital integral sau ma- joritar de stat |
85 | ||||||
| 8. | Profitul nere- partizat pe des- tinaţiile prevă- zute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
86 | ||||||
| XII. | DATE DE FUNDAMEN- TARE |
87 | ||||||
| 1 | Venituri totale | 88 | 1.887.611,35 | 883.884,04 | -1.003.727,31 | 46,83 | ||
| 2 | Cheltuieli afe- rente venituri- lor totale |
89 | 1.870.861,93 | 797.041,99 | -1.073.819,94 | 42,60 | ||
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului |
90 | 6.461 | 6.599 | 138 | 102,14 | ||
| 4 | Nr. mediu de personal total |
91 | 6.459 | 6.599 | 140 | 102,17 | ||
| 5 | Fond de salarii din care: |
92 | 84.536,19 | 117.020,15 | 32.483,96 | 138,43 | ||
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
93 | |||||||
| b) | fondul de salarii afe- rent conducă- torului ope- ratorului economic po- trivit art. 7 (1) din OUG 79/2001, din care: |
94 | 84,47 | 150,38 | 65,91 | 178,03 | ||
| a1) sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură sa- larială po- trivit art. 7 (2) din OUG 79/2001 |
95 | 13,02 | 21,44 | 8,42 | 164,67 | |||
| a2) premiul anual, potri- vit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001 |
96 | 43,20 | 43,20 | |||||
| c) | fond de sala- rii aferent personalului angajat pe bază de con- tract indivi- dual de muncă cu durata ne- limitată de timp |
97 | 84.138,41 | 116.457,15 | 32.318,74 | 138,41 | ||
| d) | fond de sala- rii aferent personalului angajat pe bază de con- tract indivi- dual de muncă cu durata li- mitată de timp |
98 | ||||||
| e) | alte cheltu- ieli cu per- sonalul |
99 | 313,31 | 412,62 | 99,31 | 131,70 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salari- at |
100 | 1.085,71 | 1.470,86 | 385,15 | 135,47 | ||
| 7 | Productivitatea muncii în uni- tăţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) -întreţinere cu- rentă a drumuri- lor publice (km echivalenţi de drum întreţinut/ pers.) |
101 | 3,125 | 4,370 | 1,25 | 139,84 | ||
| 8 | Cheltuieli tota- le la 1000 lei venituri totale (cheltuieli to- tale/venituri totalex1000) |
102 | 991,13 | 901,75 | -89,38 | 90,98 | ||
| 9 | Plăţi restante – total |
103 | ||||||
| – preţuri curen- te |
104 | 95.000,00 | 90.000,00 | -5.000,00 | 94,74 | |||
| – preţuri compa- rabile (rd. 104x indicele de creştere a pre- ţurilor progno- zat |
105 | 99.275,00 | 90.000,00 | -9.275,00 | 90,66 | |||
| 10 | Creanţe restante – preţuri curen- te |
106 | ||||||
| – preţuri curen- te |
107 | 9.500,00 | 9.000,00 | -500,00 | 94,74 | |||
| – preţuri compa- rabile (rd. 107x indicele de creştere a pre- ţurilor progno- zat |
108 | 9.927,50 | 9.000,00 | -927,50 | 90,66 | |||
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în
total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă
la rd. "ajustare valori imobilizări corporale, necorporale şi active
circulante".
–-
