privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCERC Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limitele maxime, ce nu pot fi depăşite. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor – INCERC Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionaleşi locuinţei,Vasile BlagaBucureşti, 24 aprilie 2009.Nr. 268. +
Anexa MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEIINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR – INCERC BUCUREŞTIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
mii lei
┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐│ │Nr. │Realizări │Program │Creştere/ ││ Indicatori │rd. ├────────────┼───────────┼──────────┤│ │ │ 2008 │ 2009 │descreşte-││ │ │ │ │ re ││ │ ├────────────┼───────────┼──────────┤│ │ │Preliminat │ │2009/2008 │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=2/1 │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│I. VENITURI TOTALE, din care │ 1 │ 16.935│ 18.117│ 106,98│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 16.929│ 18.110│ 106,98│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│a) Venituri din activitatea de bază*)│ 3 │ 15.309│ 16.380│ 107,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│b) Venituri din alte activităţi │ │ │ │ ││conexe activităţii de cercetare- │ 4 │ 1.620│ 1.730│ 106,79││dezvoltare │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│c) Venituri din subvenţii de la │ │ │ │ ││bugetul de stat pentru investiţii │ 5 │ 1.692│ 2.000│ 118,20│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│2. VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 6│ 7│ 116,67│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 16.522│ 17.672│ 106,96│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ ││din care: │ 9 │ 16.521│ 17.670│ 106,95│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│a) Bunuri şi servicii │ 10 │ 4.695│ 5.050│ 107,56│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 9.973│ 10.795│ 108,24│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- cheltuieli cu salariile │ 12 │ 7.381│ 7.900│ 107,03│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│ – indemnizaţiile membrilor │ │ │ │ ││Consiliului de Administraţie │ 13 │ 81│ 81│ 100,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│ – drepturile salariale ale │ │ │ │ ││directorului (general) │ 14 │ 120│ 120│ 100,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurări │ │ │ │ ││sociale de stat │ 15 │ 1.356│ 1.643│ 120,99│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de │ 16 │ 72│ 40│ 55,56││şomaj │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările │ │ │ │ ││sociale de sănătate │ 17 │ 411│ 411│ 100,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurările de │ │ │ │ ││accidente de muncă şi boli │ 18 │ 51│ 21│ 41,18││profesionale │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ ││indemnizaţii │ 19 │ 64│ 67│ 104,69│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- contribuţii la Fondul de garantare │ │ │ │ ││a creanţelor salariale │ 20 │ 18│ 10│ 111,11│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- contribuţii la fondul de pensii │ │ │ │ ││ facultative │ 21 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- alte cheltuieli de personal, │ │ │ │ ││din care: │ 22 │ 618│ 693│ 112,14│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│ – deplasări, detaşări │ 23 │ 188│ 200│ 106,38│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│ – tichete de masă │ 24 │ 430│ 493│ 114,65│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ ││amortizarea şi provizioanele │ 25 │ 1.229│ 1.250│ 101,71│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│d) Cheltuieli de protocol │ 26 │ 13│ 9│ 69,23│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│e) Cheltuieli de reclamă şi │ │ │ │ ││publicitate │ 27 │ 25│ 27│ 108,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ ││(3)-litera c)din Legea nr. 571/2003 │ 29 │ 91│ 95│ 104,40││privind Codul fiscal │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- tichete de creşe │ 30 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- tichete cadou │ 31 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│h) Alte cheltuieli │ 32 │ 495│ 444│ 89,70│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 33 │ 1│ 2│ 200,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- cheltuieli privind dobânzile │ 34 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- alte cheltuieli financiare │ 35 │ 1│ 2│ 200,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│3. Cheltuieli extraordinare │ 36 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 37 │ 413│ 445│ 107,75│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 38 │ 66│ 71│ 107,75│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│V. REZULTATUL NET │ 39 │ 347│ 374│ 107,75│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 40 │ │ │ ││DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │ │ ││DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 41 │ 347│ 374│ 107,78│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│a) Pentru cointeresarea personalului │ 42 │ 69│ 75│ 108,70│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│b) Pentru finanţarea dezvoltării │ 43 │ 209│ 224│ 107,18││institutului, naţional │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│c) Pentru desfăşurarea activităţii │ │ │ │ ││curente, inclusiv pentru cofinanţarea│ 44 │ 69│ 75│ 108,70││proiectelor │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- │ │ │ │ ││ŢIILOR, din care: │ 45 │ 3.130│ 3.474│ 110,99│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│1. Surse proprii │ 46 │ 1.438│ 1.474│ 102,50│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│2. Subvenţii de la bugetul de stat │ │ │ │ ││pentru investiţii │ 47 │ 1.692│ 2.000│ 118,20│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│3. Credite bancare pentru investiţii │ 48 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- interne │ 49 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- externe │ 50 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│4. Alte surse │ 51 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │ │ ││INVESTIŢII, din care: │ 52 │ 1.664│ 3.474│ 208,77│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│1. Investiţii, inclusiv investiţii │ │ │ │ ││în curs la finele anului │ 53 │ 1.664│ 3.474│ 208,77│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│2. Rambursări de rate aferente │ │ │ │ ││creditelor pentru investiţii │ 54 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- interne │ 55 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- externe │ 56 │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│1. Venituri totale (rd. 01) │ 57 │ 16.935│ 18.117│ 106,98│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│2. Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │ │ ││totale (rd.08) │ 58 │ 16.522│ 17.672│ 106,96│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│3. Rezultate (+/-) (rd.57 – rd.58) │ 59 │ 413│ 445│ 107,75│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│4. Număr mediu de personal, total │ │ │ │ ││institut, din care: │ 60 │ 267│ 267│ 100,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│- număr mediu personal de cercetare- │ │ │ │ ││dezvoltare │ 61 │ 205│ 205│ 100,00│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│5. Caştigul mediu lunar pe salariat, │ │ │ │ ││total institut – lei/persoană/lună │ 62 │ 2.249│ 2.412│ 107,25│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│6. Caştigul mediu lunar de personal │ 63 │ 2.380│ 2.545│ 106,93││de cercetare-dezvoltare – lei/ │ │ │ │ ││persoană/lună │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58 x 100)│ 64 │ 2,50│ 2,52│ 100,74│├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│9. Rata rentabilităţii financiare │ 65 │ 2,86│ 2,71│ 94,75││ rd.39 x 100/capital propriu │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│10. Plăţi restante │ 66 │ 241│ │ │├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤│11. Creanţe de încasat │ 67 │ 283│ │ │└─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 8.210 mii lei, încheiate până la data de 28.02.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de …..-…. mii lei.__________
