ORDIN nr. 26 din 20 aprilie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 22/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILORNr. 26 din 20 aprilie 2007MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORNr. 128 din 4 mai 2007MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSENr. 334 din 19 aprilie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 11 mai 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Actiuni suferite de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 1350 19/12/2007 |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 2473 21/12/2007 |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 1103 19/12/2007 |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 90 26/03/2001 ART. 46 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | HG 134 07/02/2007 ART. 1 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 11 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 407 09/11/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 200 22/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 95 14/04/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OG 64 30/08/2001 |
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 1350 19/12/2007 |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 2473 21/12/2007 |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 1103 19/12/2007 |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1A. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Compania Naţională a Căilor Ferate "CFR" – S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.Ministrultransporturilor,Ludovic Orbanp. Ministruleconomiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,secretar de statMinistrulmuncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" – SABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007
*Font 8*
– mii lei –
| BUGET CONSOLIDAT | |||||||
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE | 1 | 1.808.568,94 | 2.829.812,87 | 1.021.243,93 | 156,47 | |
| I | VENITURI TOTALE | 2 | 1.381.785,83 | 1.775.097,00 | 393.311,17 | 128,46 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 3 | 1.357.591,49 | 1.729.251,50 | 371.660,01 | 127,38 | |
| a) producţia vanduta | 4 | 204.179,79 | 312.771,76 | 108.591,97 | 153,18 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 5 | 3.613,35 | 4.316,00 | 702,65 | 119,45 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
6 | 37.716,60 | 75.000,00 | 37.283,40 | 198,85 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 6a | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infr. publică |
6b | 37.716,60 | 0,00 | -37.716,60 | 0,00 | ||
| d) Proiect TSSP – ptr. activitatea de întreţinere şi reparaţii – BIRD |
7 | 0,00 | 84.900,00 | 84.900,00 | |||
| e) producţia imobilizata | 8 | 1.172,51 | 1.345,00 | 172,49 | 114,71 | ||
| f) alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 1.110.909,24 | 1.250.918,74 | 140.009,50 | 112,60 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
251,00 | 250,00 | -1,00 | 99,60 | |||
| – taxa de utilizare a infrastructurii, din care: |
10 | 1.002.700,99 | 1.023.215,00 | 20.514,01 | 102,05 | ||
| – alte venituri din exploatare | 11 | 108.208,25 | 227.453,74 | 119.245,49 | 210,20 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 12 | 24.194,34 | 45.845,50 | 21.651,16 | 189,49 | |
| a) venituri din interese de participare | 13 | 0,00 | |||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
14 | 7,00 | 10,00 | 3,00 | 142,86 | ||
| c) venituri din dobanzi | 15 | 3.743,24 | 3.928,09 | 184,85 | 104,94 | ||
| d) alte venituri financiare | 16 | 20.444,10 | 41.907,41 | 21.463,31 | 204,99 | ||
| 3 | Venituri extraordinare, din care: | 17 | 0,00 | ||||
| SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care | 18 | 426.783,11 | 1.054.715,87 | 627.932,76 | 247,13 | ||
| echivalentul în lei al tragerilor din credite externe |
19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
20 | 122.062,51 | 123.178,00 | 1.115,49 | 100,91 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi | 21 | 78.628,99 | 89.786,00 | 11.157,01 | 114,19 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane | 22 | 572,37 | 280,00 | -292,37 | 48,92 | ||
| contribuţia Guvernului României af. cred. ext. (IFI) |
23 | 76.355,64 | 175.000,00 | 98.644,36 | 229,19 | ||
| transfer neeligibil ISPA | 24 | 5.447,67 | 51.237,00 | 45.789,33 | 940,53 | ||
| transfer aferent Fd. Naţional Preaderare externe |
25 | 21.887,93 | 144.109,87 | 122.221,94 | 658,40 | ||
| fonduri externe nerambursabile externe |
26 | 121.828,00 | 471.125,00 | 349.297,00 | 386,71 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE |
27 | 2.138.718,41 | 2.815.350,25 | 676.631,84 | 131,64 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE | 28 | 1.711.935,30 | 1.760.634,38 | 48.699,08 | 102,84 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 29 | 1.686.344,72 | 1.747.444,34 | 61.099,62 | 103,62 | |
| a) cheltuieli materiale | 30 | 147.597,14 | 105.675,46 | -41.921,68 | 71,60 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 31 | 81.102,73 | 95.464,51 | 14.361,78 | 117,71 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 32 | 274,14 | 330,31 | 56,17 | 120,49 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 33 | 871.906,44 | 1.032.566,12 | 160.659,68 | 118,43 | ||
| – salarii | 34 | 650.191,97 | 736.411,74 | 86.219,77 | 113,26 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
36 | 193.670,02 | 202.513,22 | 8.843,20 | 104,57 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale |
37 | 132.184,98 | 143.600,28 | 11.415,30 | 108,64 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari pentru şomaj |
38 | 16.227,58 | 14.728,23 | -1.499,35 | 90,76 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006 |
39 | 45.257,46 | 44.184,71 | -1.072,75 | 97,63 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 40 | 28.044,45 | 93.641,16 | 65.596,71 | 333,90 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
41 | 26.794,46 | 37.254,94 | 10.460,48 | 139,04 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: externe |
41a | 11.932,30 | 14.728,23 | 2.795,93 | 123,43 | ||
| – tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/ 2006) |
41b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
41c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale |
41d | 14.862,16 | 20.685,68 | 5.823,52 | 139,18 | ||
| – fond de garantare creanţe salariale (Lg. 200/2006) |
41e | 0,00 | 1.841,03 | 1.841,03 | |||
| – tichete de masa | 42 | 1.249,99 | 56.386,22 | 55.136,23 | 4510,93 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
43 | 300.304,00 | 156.069,00 | -144.235,00 | 51,97 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 44 | 828,39 | 1.100,00 | 271,61 | 132,79 | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 45 | 284.331,88 | 356.238,94 | 71.907,06 | 125,29 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care; |
46 | 284.331,88 | 356.238,94 | 71.907,06 | 125,29 | ||
| – cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. susţinerea infr. de transport |
47 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infr. feroviară publică |
48 | 19.864,62 | 0,00 | -19.864,62 | 0,00 | ||
| – reparaţii capitale infrastructura publică |
49 | 3.510,29 | 10.000,00 | 6.489,71 | 284,88 | ||
| – cheltuieli de intr. şi rep. la infr. publică din credit TSSP |
50 | 0,00 | 84.900,00 | 84.900,00 | |||
| – alte chelt. cu servicii executate de terţi – surse proprii |
51 | 142.690,70 | 67.519,74 | -75.170,96 | 47,32 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 52 | 277,24 | 388,19 | 110,95 | 140,02 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
52a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate, din care: |
53 | 67,62 | 195,00 | 127,38 | 288,38 | ||
| – tichete cadou pt. chel. de reclamă şi public. (art. 2 din L. 193/2006) |
53a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (art. 2 din L. 407/2006/) |
53b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 54 | 20,00 | 30,00 | 10,00 | 150,0 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 58 | 13.760,58 | 13.190,04 | -570,54 | 95,85 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 59 | 8.422,93 | 7.995,67 | -427,26 | 94,93 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 60 | 5.337,65 | 5.194,37 | -143,28 | 97,32 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 61 | 11.830,00 | 0,00 | -11.830,00 | 0,00 | |
| UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care |
62 | 426.783,11 | 1.054.715,87 | 627.932,76 | 247,13 | ||
| echivalentul în lei al tragerilor din credite externe |
63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
64 | 122.062,51 | 123.178,00 | 1.115,49 | 100,91 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi | 65 | 78.628,99 | 89.786,00 | 11.157,01 | 114,19 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane | 66 | 572,37 | 280,00 | -292,37 | 48,92 | ||
| contribuţia Guvernului României af. cred. ext. (IFI) |
67 | 76.355,64 | 175.000,00 | 98.644,36 | 229,19 | ||
| transfer neeligibil ISPA | 68 | 5.447,67 | 51.237,00 | 45.789,93 | 940,53 | ||
| transfer aferent Fd. Naţional Preaderare | 69 | 21.887,93 | 144.109,87 | 122.221,94 | 658,40 | ||
| fonduri externe nerambursabile | 70 | 121.828,00 | 471.125,00 | 349.297,00 | 386,71 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *) | 71 | -330.149,47 | 14.462,62 | 344.612,09 | -4,38 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – fond de rezervă | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. economic în exerciţiul financiar de referinţă până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit externe |
82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- nale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 85 | 725.612,39 | 785.170,96 | 59.558,57 | 108,21 | |
| 1 | Surse proprii | 86 | 73.892,39 | 155.704,96 | 81.812,57 | 210,72 | |
| – rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane la creditele externe din surse proprii |
87 | 39.346,62 | 89.734,00 | 50.387,38 | 228,06 | ||
| 2 | Alocatii de la buget | 88 | 71.494,00 | 34.000,00 | -37.494,00 | 47,56 | |
| 3 | Credite bancare | 89 | 580.226,00 | 592.995,00 | 12.769,00 | 102,20 | |
| – interne | 90 | 0,00 | |||||
| – externe | 91 | 580.226,00 | 592.995,00 | 12.769,00 | 102,20 | ||
| 4 | Alte surse | 92 | 0,00 | 2.471,00 | 2.471,00 | ||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 93 | 723.881,99 | 785.170,96 | 61.288,97 | 108,47 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
94 | 723.881,99 | 785.170,96 | 61.288,97 | 108,47 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – interne | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| – externe | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| X | REZERVE, din care: | 98 | 4.621,79 | 4.917,28 | 295,49 | 106,39 | |
| 1 | Rezerve legale | 99 | 837,90 | 728,13 | -109,77 | 86,90 | |
| 2 | Rezerve statutare | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Alte rezerve | 101 | 3,783,89 | 4.189,15 | 405,26 | ||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 102 | |||||
| 1 | Venituri totale | 103 | 1.381.785,83 | 1.775.097,00 | 393.311,17 | 128,46 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 104 | 1.711.935,30 | 1.760.634,38 | 48.699,08 | 102,84 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 105 | 36.632 | 37.251 | 619 | 101,69 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 106 | 35.745 | 37.187 | 1.442 | 104,03 | |
| 5 | Fond de salarii | 107 | 650.191,97 | 736.411,74 | 86.219,77 | 113,26 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 109 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
110 | 122,42 | 140,78 | 18,36 | 115,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
111 | 127,96 | 45,00 | -82,96 | 35,17 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
112 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
113 | 646.984,58 | 733.082,39 | 86.097,81 | 113,31 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
114 | 1,57 | 1,64 | 0,07 | 104,46 | ||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 115 | 3.084,97 | 3.188,57 | 103,60 | 103,36 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) | 116 | 1.508,76 | 1.643,23 | 134,47 | 108,91 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente |
117 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri comparabile |
118 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km./nr. mediu personal)**) |
119 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] |
120 | 1.238,93 | 991,85 | -247,08 | 80,06 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 121 | 2.059.434,50 | 2.036.090,26 | -23.344,24 | 98,87 | |
| – preţuri curente | 122 | 2.059.434,50 | 2.035.820,26 | -23.614,24 | 98,85 | ||
| – preţuri comparabile | 123 | 2.152.109,05 | 2.035.820,26 | -116.288,79 | 94,60 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 124 | 782.960,41 | 778.727,84 | -4.232,57 | 99,46 | |
| – preţuri curente | 125 | 782.960,41 | 778.727,84 | -4.232,57 | 99,46 | ||
| – preţuri comparabile | 126 | 818.193,63 | 778.727,84 | -39.465,79 | 95,18 | ||
––-Notă *) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001Notă **) Productivitatea muncii în unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activităţii. +
Anexa 1AMINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" – SACODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CNCF "CFR" SA PE ANUL 2007
*Font 8*
– mii lei –
| CN CF "CFR" SA | |||||||
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE | 1 | 1.707.929,11 | 2.735.519,87 | 1.027.590,76 | 160,17 | |
| I | VENITURI TOTALE | 2 | 1.281.146,00 | 1.680.804,00 | 399.658,00 | 131,20 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 3 | 1.257.092,72 | 1.635.104,00 | 378.011,28 | 130,07 | |
| a) producţia vanduta | 4 | ||||||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 5 | 3.243,27 | 3.405,00 | 161,73 | 104,99 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
6 | 37.716,60 | 75.000,00 | 37.283,40 | 198,85 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 6a | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infr. publică |
6b | 37.716,60 | 0,00 | -37.716,60 | 0,00 | ||
| d) Proiect TSSP – ptr. activitatea de întreţinere şi reparaţii – BIRD |
7 | 0,00 | 84.900,00 | 84.900,00 | |||
| e) producţia imobilizata | 8 | 42,55 | 45,00 | 2,45 | 105,76 | ||
| f) alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 1.216.090,30 | 1.471.754,00 | 255.663,70 | 121,02 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
|||||||
| – taxa de utilizare a infrastructurii, din care: |
10 | 1.002.700,99 | 1.023.215,00 | 20.514,01 | 102,05 | ||
| – alte venituri din exploatare | 11 | 213.389,31 | 448.539,00 | 235.149,69 | 210,20 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 12 | 24.053,28 | 45.700,00 | 21.646,72 | 189,99 | |
| a) venituri din interese de participare | 13 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
14 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 15 | 3.621,23 | 3.802,29 | 181,06 | 105,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 16 | 20.432,05 | 41.897,71 | 21.465,66 | 205,06 | ||
| 3 | Venituri extraordinare, din care: | 17 | |||||
| SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care | 18 | 426.783,11 | 1.054.715,87 | 627.932,76 | 247,13 | ||
| echivalentul în lei al tragerilor din credite externe |
19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
20 | 122.062,51 | 123.178,00 | 1.115,49 | 100,91 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi | 21 | 78.628,99 | 89.786,00 | 11.157,01 | 114,19 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane | 22 | 572,37 | 280,00 | -292,37 | 48,92 | ||
| contribuţia Guvernului României af. cred. ext. (IFI) |
23 | 76.355,64 | 175.000,00 | 98.644,36 | 229,19 | ||
| transfer neeligibil ISPA | 24 | 5.447,67 | 51.237,00 | 45.789,33 | 940,53 | ||
| transfer aferent Fd. Naţional Preaderare externe |
25 | 21.887,93 | 144.109,87 | 122.221,94 | 658,40 | ||
| fonduri externe nerambursabile externe |
26 | 121.828,00 | 471.125,00 | 349.297,00 | 386,71 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE |
27 | 2.034.929,11 | 2.735.519,87 | 700.590,76 | 134,43 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE | 28 | 1.608.146,00 | 1.680.804,00 | 72.658,00 | 104,52 | |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 29 | 1.582.616,00 | 1.667.704,00 | 85.088,00 | 105,38 | |
| a) cheltuieli materiale | 30 | 126.489,27 | 80.000,00 | -46.489,27 | 63,25 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 31 | 75.926,64 | 90.000,00 | 14.073,36 | 118,54 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 32 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 33 | 690.823,53 | 830.169,41 | 139.345,88 | 120,17 | ||
| – salarii | 34 | 514.101,30 | 586.712,00 | 72.610,70 | 114,12 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
36 | 152.230,00 | 161.345,80 | 9.115,80 | 105,99 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale |
37 | 103.698,00 | 114.408,84 | 10.710,84 | 110,33 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari pentru şomaj |
38 | 12.849,00 | 11.734,24 | -1.114,76 | 91,32 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurari sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006 |
39 | 35.683,00 | 35.202,72 | -480,28 | 98,65 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 40 | 24.492,23 | 82.111,61 | 57.619,38 | 335,26 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
41 | 24.492,23 | 29.511,61 | 5.019,38 | 120,49 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: externe |
41a | 9.848,23 | 11.734,24 | 1.886,01 | 119,15 | ||
| – tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/ 2006) |
41b | ||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
41c | ||||||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale |
41d | 14.644,00 | 16.310,59 | 1.666,59 | 111,38 | ||
| – fond de garantare creanţe salariale (Lg. 200/2006) |
41e | 1.466,78 | 1.466,78 | ||||
| – tichete de masa | 42 | 52.600,00 | 52.600,00 | ||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
43 | 274.517,00 | 130.000,00 | -144.517,00 | 47,36 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 44 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 45 | 414.859,56 | 537.534,59 | 122.675,03 | 129,57 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care; |
46 | 414.859,56 | 537.534,59 | 122.675,03 | 129,57 | ||
| – cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. susţinerea infr. de transport |
47 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infr. feroviară publică |
48 | 19.864,62 | |||||
| – reparaţii capitale infrastructura publică |
49 | 3.510,29 | 10.000,00 | 6.489,71 | 284,88 | ||
| – cheltuieli de intr. şi rep. la infr. publică din credit TSSP |
50 | 0,00 | 84.900,00 | 84.900,00 | |||
| – alte chelt. cu servicii executate de terţi – surse proprii |
51 | 363.669,00 | 300.000,00 | -63.669,00 | 82,49 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 52 | 212,98 | 300,00 | 87,02 | 140,86 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
52a | ||||||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate, din care: |
53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| – tichete cadou pt. chel. de reclamă şi public. (art. 2 din L. 193/2006) |
53a | ||||||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (art. 2 din L. 407/2006/) |
53b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 54 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 55 | ||||||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
56 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
57 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 58 | 13.700,00 | 13.100,00 | -600,00 | 95,62 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 59 | 8.376,67 | 7.926,67 | -450,00 | 94,63 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 60 | 5.323,33 | 5.173,33 | -150,00 | 97,18 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 61 | 11.830,00 | -11.830,00 | 0,00 | ||
| UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care |
62 | 426.783,11 | 1.054.715,87 | 627.932,76 | 247,13 | ||
| echivalentul în lei al tragerilor din credite externe |
63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
64 | 122.062,51 | 123.178,00 | 1.115,49 | 100,91 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi | 65 | 78.628,99 | 89.786,00 | 11.157,01 | 114,19 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane | 66 | 572,37 | 280,00 | -292,37 | 48,92 | ||
| contribuţia Guvernului României af. cred. ext. (IFI) |
67 | 76.355,64 | 175.000,00 | 98.644,36 | 229,19 | ||
| transfer neeligibil ISPA | 68 | 5.447,67 | 51.237,00 | 45.789,93 | 940,53 | ||
| transfer aferent Fd. Naţional Preaderare | 69 | 21.887,93 | 144.109,87 | 122.221,94 | 658,40 | ||
| fonduri externe nerambursabile | 70 | 121.828,00 | 471.125,00 | 349.297,00 | 386,71 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 71 | -327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
72 | |||||
| – fond de rezervă | 73 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 74 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 75 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
76 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
78 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
79 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
80 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 81 | |||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. economic în exerciţiul financiar de referinţă până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit externe |
82 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- nale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
83 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
84 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 85 | 682.511,00 | 731.762,00 | 49.251,00 | 107,22 | |
| 1 | Surse proprii | 86 | 53.122,00 | 130.000,00 | 76.878,00 | 244,72 | |
| – rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane la creditele externe din surse proprii |
87 | 39.346,62 | 89.734,00 | 50.387,38 | 228,06 | ||
| 2 | Alocatii de la buget | 88 | 71.494,00 | 34.000,00 | -37.494,00 | 47,56 | |
| 3 | Credite bancare | 89 | 557.895,00 | 565.291,00 | 7.396,00 | 101,33 | |
| – interne | 90 | 0,00 | |||||
| – externe | 91 | 557.895,00 | 565.291,00 | 7.396,00 | 101,33 | ||
| 4 | Alte surse | 92 | 0,00 | 2.471,00 | 2.471,00 | ||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 93 | 682.511,00 | 731.762,00 | 49.251,00 | 107,22 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
94 | 682.511,00 | 731.762,00 | 49.251,00 | 107,22 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
95 | |||||
| – interne | 96 | ||||||
| – externe | 97 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 98 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 99 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 100 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 101 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 102 | |||||
| 1 | Venituri totale | 103 | 1.281.146,00 | 1.680.804,00 | 399.658,00 | 131,20 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 104 | 1.608.146,00 | 1.680.804,00 | 72.658,00 | 104,52 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 105 | 28.996 | 29.600 | 604,00 | 102,08 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 106 | 28.189 | 29.600 | 1.411,00 | 105,01 | |
| 5 | Fond de salarii | 107 | 514.101,30 | 586.712,00 | 72.610,70 | 114,12 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 109 | 0,00 | |||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
110 | 122,42 | 140,78 | 18,36 | 115,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
111 | 36,71 | 45,00 | 8,29 | 122,58 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
112 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
113 | 513.652,15 | 586.136,22 | 72.848,07 | 114,11 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
114 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 115 | 326,73 | 435,00 | 108,27 | 133,14 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) | 116 | 1.518,53 | 1.650,21 | 131,68 | 108,67 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente |
117 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri comparabile |
118 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km./nr. mediu personal) |
119 | 3.598,50 | 3.958,50 | 360,00 | 110,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] |
120 | 1.255,24 | 1.000,00 | -255,24 | 79,67 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 121 | 1.995.000,00 | 1.993.839,00 | -1.161,00 | 99,94 | |
| – preţuri curente | 122 | 1.995.000,00 | 1.993.839,00 | -1.161,00 | 99,94 | ||
| – preţuri comparabile | 123 | 2.084.775,00 | 1.993.839,00 | -90.936,00 | 95,64 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 124 | 705.000,00 | 704.577,00 | -423,00 | 99,94 | |
| – preţuri curente | 125 | 705.000,00 | 704.577,00 | -423,00 | 99,94 | ||
| – preţuri comparabile | 126 | 736.725,00 | 704.577,00 | -32.148,00 | 95,64 | ||
Indicator fizic de productivitate a muncii = tren km/numar mediu de personal
