ORDIN nr. 218 din 7 februarie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUIPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 14 februarie 2007
| Actiuni suferite de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 1235 23/11/2007 |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 2403 17/12/2007 |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 412 23/03/2004 ART. 5 |
| Actul | REFERIRE LA | OG (R) 46 30/07/1998 ART. 11 |
| Actul | REFERIRE LA | CONVENTIE 13/12/1960 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 200 22/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 346 05/06/2002 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OG (R) 46 30/07/1998 |
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 1235 23/11/2007 |
| Actul | ABROGAT DE | ORDIN 2403 17/12/2007 |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin: +
Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA" se aprobă de Consiliul de administraţie al acesteia. +
Articolul 2(1) Cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli anexat reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" va putea efectua cheltuielile totale proporţional cu realizarea veniturilor totale. +
Articolul 3Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrultransporturilor,construcţiilorşi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 7 februarie 2007.Nr. 218. +
Anexa Regia Autonomă "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ DE TRAFIC AERIAN" – ROMATSABucureşti, sector 1, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 10Cod unic de înregistrare: R 1589932
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16) |
1 | 558.354,44 | 514.270,79 | -44.083,65 | 92,10 | |
| 1 | Venituri din exploatare- total din care: |
2 | 553.186,72 | 513.035,29 | -40.151,43 | 92,74 | |
| a)producţia vândută | 3 | 505.013,96 | 510.726,58 | 5.712,62 | 101,13 | ||
| b)venituri din vânzarea mărfurilor |
4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederi în vigoare |
5a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare |
5b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| d)producţia imobilizată | 6 | 365,00 | 353,00 | -12,00 | 96,71 | ||
| e)alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 651,04 | 529,50 | -121,54 | 81,33 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – alte venituri din exploatare |
9 | 651,04 | 529,50 | -121,54 | 81,33 | ||
| f)venituri din provizioane, din care: |
10 | 47.156,72 | 1.426,21 | -45.730,51 | 3,02 | ||
| – proviz. pt. riscuri şi cheltuieli (OG 46/98) |
10a | 47.156,72 | 1.426,21 | -45.730,51 | 3,02 | ||
| – proviz. pt. fd. participare la profit |
10b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
11 | 5.167,72 | 1.235,50 | -3.932,22 | 23,91 | |
| a)venituri din interese de participare |
12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b)venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c)venituri din dobânzi | 14 | 1.326,86 | 882.50 | -444,36 | 66,51 | ||
| d)alte venituri financiare |
15 | 3.840,86 | 353,00 | -3.487,86 | 9,19 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd.18+rd.46+rd.49) |
17 | 558.124,00 | 511.793,05 | -46.330,94 | 91,70 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: |
18 | 546.338,51 | 509.675,05 | -36.663,45 | 93,29 | |
| a)cheltuieli materiale | 19 | 9.923,49 | 9.845,77 | -77,72 | 99,22 | ||
| b)alte cheltuieli din afară(cu energia şi apa) |
20 | 3.734,76 | 3.705,51 | -29,25 | 99,22 | ||
| c)cheltuieli privind mărfurile |
21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| d)cheltuieli cu personalul, din care: |
22 | 253.737,83 | 296.212,65 | 42.474,82 | 116,74 | ||
| – salarii totale, din care: |
23 | 196.721,00 | 229.542,47 | 32.821,47 | 116,68 | ||
| – salarii negociate | 23a | 196.721,00 | 208.675,00 | 11.954,00 | 106,08 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
24 | 47.901,28 | 53.568,65 | 5.667,37 | 111,83 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 27.177,75 | 31.377,99 | 4.200,24 | 115,45 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
26 | 4.918,03 | 4.590,85 | -327,18 | 93,35 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 14.004,97 | 13.984,35 | -20,62 | 99,85 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
28 | 9.115,55 | 13.101,53 | 3.985,98 | 143,73 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
29 | 6.690,55 | 9.278,54 | 2.587,99 | 138,68 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: |
29a | 2.807,28 | 4.173,50 | 1.366,22 | 148,67 | ||
| – tichete de creşă (cf.art.3 din L193/2006) |
29a1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf.art.2 din L193/2006) |
29a2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – fond accidente şi boli profesionale (L346/2002-1,974%) |
29b | 3.883,27 | 4.531,18 | 647,91 | 116,68 | ||
| – fond garantare plată creanţe salariale (L200/2006-0.25%) |
29c | 0,00 | 573,86 | 573,86 | 0,00 | ||
| – tichete de masă | 30 | 600,00 | 706,00 | 106,00 | 117,67 | ||
| – asigurare persoane | 31 | 1.825,00 | 3.116,99 | 1.291,99 | 170,79 | ||
| e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale |
32 | 86.912,01 | 43.029,50 | -43.882,51 | 49,51 | ||
| f)ajustarea valorii activelor circulante |
33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| g)alte cheltuieli de exploatare, din care: |
34 | 192.030,42 | 156.881,62 | -35.148,80 | 81,70 | ||
| – chelt. cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
35 | 124.581,86 | 143.349,45 | 18.767,59 | 115,06 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: |
36 | 4,61 | 49,55 | 44,94 | 1.074,84 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol(cf.art.2 din L193/2006) |
36a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
37 | 275,95 | 270,05 | -5,90 | 97,86 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf.art.2 din L193/2006) |
37a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006) |
37b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea |
38 | 7,37 | 75,32 | 67,95 | 1.021,98 | ||
| – taxa licenţiere MTCT | 39 | 24.881,25 | 24.812,37 | -68,88 | 99,72 | ||
| – chelt. cu deplasări externe |
40 | 2.899,10 | 2.357,93 | -541,17 | 81,33 | ||
| – contribuţii EUROCONTROL |
41 | 26.016,00 | 29.087,94 | 3.071,94 | 111,81 | ||
| – cheltuieli cu transportul persoanelor la şi de la locul de muncă |
42 | 1.046,38 | 1.011,98 | -34,40 | 96,71 | ||
| – alte cheltuieli din care: |
43 | 67.448,56 | 13.532,17 | -53.916,39 | -921,72 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: |
46 | 11.785,49 | 2.118,00 | -9.667,49 | 17,97 | |
| – cheltuieli privind dobânzile |
47 | 1.032,67 | 353,00 | -679,67 | 34,18 | ||
| – alte cheltuieli financiare |
48 | 10.752,82 | 1.765,00 | -8.987,82 | 16,41 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
50 | 230,44 | 2.477,74 | 2.247,29 | 1.075,21 | |
| IV. | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
51 | 11,52 | 123,89 | 112,36 | 1.075,24 | |
| – fond rezervă | 52 | 11,52 | 123,89 | 112,36 | 1.075,24 | ||
| V. | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI |
53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 54 | 35,03 | 376,62 | 341,59 | 1.075,14 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
55 | 195,41 | 2.101,12 | 1.905,70 | 1.075,22 | |
| 1 | Rezerve legale | 56 | 11,52 | 123,89 | 112,37 | 1.075,24 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege |
60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Participarea salariaţilor | 61 la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
0,00 | 197,72 | 197,72 | 0,00 | ||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital de integral sau majoritar de stat |
62 | 100,00 | 988,62 | 888,62 | 988,62 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 83,89 | 790,89 | 707,00 | 942,77 | |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
64 | 86.995,90 | 62.238,80 | -24.757,10 | 71,54 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 86.995,90 | 62.238,80 | -24.757,10 | 71,54 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| – externe | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – interne | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
71 | 57.343,33 | 62.238,80 | 4.895,47 | 108,54 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
72 | 44.208,38 | 55.947,69 | 11.739 | 126,55 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii şi rate leasing: |
73 | 13.134,95 | 6.291,11 | -6.844 | 47,90 | |
| – credite externe | 74 | 12.415,17 | 5.828,24 | -6.587 | 46,94 | ||
| – rate leasing | 75 | 719,78 | 462,87 | -257 | 64,31 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 76 | 95,41 | 914,78 | 819,36 | 958,76 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 11,52 | 123,89 | 112,37 | 1.075,24 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 83,89 | 790,89 | 707,00 | 942,77 | |
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | X | X | X | X | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 558.354,44 | 514.270,79 | -44.083,65 | 92,10 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale |
82 | 558.124,00 | 511.793,05 | -46.330,94 | 91,70 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului |
83 | 1.885 | 1.930 | 45 | 102,39 | |
| 4 | Număr mediu de personal total |
84 | 1.885 | 1.926 | 41 | 102,18 | |
| 5 | Fond salarii negociate, din care: |
85 | 196.721,00 | 208.675,00 | 11.954,00 | 106,08 | |
| a)fondul de salarii aferent posturilor blocate |
86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b)fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, din care: |
87 | 382,43 | 405,69 | 23,26 | 106,08 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială |
88 | 208,60 | 221,29 | 12,69 | 106,08 | ||
| – premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001 |
89 | X | X | X | X | ||
| c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp |
90 | 195.500,55 | 207.159,31 | 11.658,76 | 105,96 | ||
| d)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp |
91 | 233,02 | 360,00 | 126,98 | 154,49 | ||
| e)alte cheltuieli cu personalul |
92 | 605,00 | 750,00 | 145,00 | 123,97 | ||
| 6 | Câştig mediu lunar pe salariat |
93 | 8.657,71 | 8.983,52 | 326 | 103,76 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)- în preţuri curente |
94 | X | X | X | X | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)- în preţuri comparabile |
95 | X | X | X | X | |
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu exprimată în nr. total zboruri/pers. |
96 | 218,68 | 227,13 | 8,44 | 103,86 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale)*1000] |
97 | 999,59 | 995,18 | -4,41 | 99,56 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| – preţuri curente | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd.99*indice de creştere a preţurilor prognozat) |
100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 101 | 12.374,67 | 12.127,18 | -247,49 | 98,00 | |
| – preţuri curente | 102 | 12.374,67 | 12.127,18 | -247,49 | 98,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd.102*indice de creştere a preţurilor prognozat) |
103 | 12.869,66 | 12.127,18 | -742,48 | 94,23 | ||
–––-
