pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 şi a situaţiei centralizate rectificate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Se aprobă situaţia centralizată rectificată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 a Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA", prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA" va duce la îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Buşe
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10Cod unic de înregistrare: R1589932BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016 mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ 2016 ││ │ │rd. │Rectificat ││ │ │ │ │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE │ 1 │ 882.926,79│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 860.689,73││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│conform bazelor de cost R391, din care: │ 3 │ 823.776,67││ │ ├──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a1 │servicii navigaţie aeriană de rută │ 4 │ 716.564,07││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a2 │servicii navigaţie aeriană de terminal │ 5 │ 75.328,53││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a3 │din alte surse │ 6 │ 1.100,00││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a4 │ajustări │ 7 │ 30.784,07││ │ ├──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│servicii navigaţie aeriană de terminal alte │ │ ││ │ │ │aeroporturi │ 8 │ 26.913,06││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│rambursarea contravalorii unor servicii de │ │ ││ │ │ │navigaţie aeriană │ 9 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 10 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 11 │ 10.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │ 12 │ 22.237,06││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│din imobilizări financiare │ 13 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │ │ ││ │ │ │din activele imobilizate │ 14 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│din dobânzi │ 15 │ 2.000,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│alte venituri financiare │ 16 │ 20.237,06││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 3│ │Venituri extraordinare │ 17 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 18 │ 837.616,97│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 19 │ 813.616,97││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli de personal, din care: │ 20 │ 572.627,60││ │ ├──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a1 │cheltuieli cu salariile │ 21 │ 390.782,07││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a2 │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială│ │ ││ │ │ │ │şi alte obligaţii legale │ 22 │ 123.116,68││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 23 │ 58.026,70││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 25│ │ ││ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ 24 │ 10.463,31││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a4 │cheltuieli pentru contracte de mandat │ 25 │ 702,15││ │ ├──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli de operare, din care: │ 26 │ 199.989,37││ │ ├──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b1 │cheltuieli materiale │ 27 │ 7.937,32││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b2 │cheltuieli cu energia şi apa │ 28 │ 5.000,00││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b3 │cheltuieli privind mărfurile │ 29 │ ││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b4 │cheltuieli cu serviciile executate de terţi, │ │ ││ │ │ │ │din care: │ 30 │ 127.132,78││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │b4.1 EUROCONTROL │ 31 │ 33.959,37││ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │b4.2 AACR │ 32 │ 10.422,03││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b5 │alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 33 │ 59.919,27││ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │b5.1 chelt. de protocol │ 34 │ 1.000,00││ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate │ 35 │ 300,00││ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │b5.3 chelt. cu sponsorizarea │ 36 │ 2.100,00││ │ ├──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale│ │ ││ │ │ │şi necorporale │ 37 │ 41.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │ 38 │ 24.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │ 39 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │ 40 │ 24.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │ 41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 42 │ 45.309,82│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 43 │ 6.887,09│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│ │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ 44 │ 38.422,73│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 1│ │Rezerve legale │ 45 │ 2.265,49││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ 46 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │ 47 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi externe │ 48 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 49 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │ │ ││ │ │ │la pct. 1-5 │ 50 │ 36.157,24││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │ │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ 51 │ 3.615,72││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ ││ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ ││ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ ││ │ │ │stat │ 52 │ 18.078,62││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│ │ ││ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ 53 │ 14.462,90│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 54 │ 201.767,09│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 1│ │Surse proprii │ 55 │ 201.767,09││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │ 56 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 3│ │Credite bancare │ 57 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│- interne │ 58 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│ – externe │ 59 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 4│ │Fonduri europene │ 60 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 5│ │Alte surse │ 61 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 62 │ 201.767,09│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │ │ ││ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ 63 │ 201.767,09││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 2│ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │ │ ││ │ │ │investiţii │ 64 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│interne │ 65 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│externe │ 66 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│ │ │REZERVE, din care: │ 67 │ 16.728,39│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 1│ │Rezerve legale │ 68 │ 2.265,49││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 2│ │Rezerve statutare │ 69 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 3│ │Alte rezerve │ 70 │ 14.462,90│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 71 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 1│ │Venituri totale │ 72 │ 882.926,79││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 73 │ 837.616,97││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 74 │ 1.539││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 4│ │Nr.mediu de salariaţi total │ 75 │ 1.509││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice │ │ ││ │ │ │(venituri totale/nr.mediu personal) │ 76 │ 585,11││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 6│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ ││ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale)x1000 │ 77 │ 948,68││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 7│ │Plăţi restante │ 78 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│preţuri curente │ 79 │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │ 80 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ 8│ │Creanţe restante*) │ 81 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│preţuri curente, din care: │ 82 │ 28.200,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │ 83 │ 28.200,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ +
Anexa 2Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA"SITUAŢIE CENTRALIZATĂ RECTIFICATĂprivind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2016 mii lei┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ 2016 ││ │ │rd. │Rectificat ││ │ │ │ │├────┬──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1│ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│I │ │Venituri cuprinse în bazele de cost, din care: │ 1 │ 850.689,73│├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │a)│conform bazelor de cost R391, din care: │ 2 │ 823.776,67││ ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a1 │servicii navigaţie aeriană de rută │ 3 │ 716.564,07││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a2 │servicii navigaţie aeriană de terminal │ 4 │ 75.328,53││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a3 │din alte surse │ 5 │ 1.100,00││ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a4 │ajustări │ 6 │ 30.784,07││ ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │b)│servicii navigaţie aeriană de terminal alte │ │ ││ │ │aeroporturi │ 7 │ 26.913,06│├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│II │ │Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care: │ 8 │ 779.298,97│├────┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │a)│conform bazelor de cost R 391, din care: │ 9 │ 708.093,76││ ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a1 │servicii navigaţie aeriană de rută, din care: │ 10 │ 653.318,91││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a1.1 cheltuieli cu personal │ 11 │ 477.960,58││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a1.2 alte cheltuieli de operare, din care: │ 12 │ 142.610,93││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ a1.2.1 ROMATSA │ 13 │ 98.874,21││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ a1.2.2 EUROCONTROL │ 14 │ 33.959,37││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ a1.2.3 AACR │ 15 │ 9.777,35││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a1.3 amortizare │ 16 │ 32.747,40││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a2 │servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:│ 17 │ 54.774,85││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a2.1 cheltuieli cu personal │ 18 │ 41.835,79││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a2.2 alte cheltuieli de operare, din care: │ 19 │ 10.203,91││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ a2.2.1 ROMATSA │ 20 │ 9.559,23││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ a2.2.2 AACR │ 21 │ 644,68││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a2.3 amortizare │ 22 │ 2.735,15││ ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │b)│servicii navigaţie aeriană de terminal alte │ │ ││ │ │aeroporturi, din care: │ 23 │ 71.205,21││ ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b1 │cheltuieli cu personal │ 24 │ 52.831,23││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b2 │alte cheltuieli de operare │ 25 │ 12.856,53││ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b3 │amortizare │ 26 │ 5.517,45│└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘––-
