| mii lei |
|
INDICATORI |
Nr.rd. |
Propuneri an curent (2024) |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
| I. |
|
|
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) |
1 |
2.333.172,90 |
|
1 |
|
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
1.907.210,69 |
|
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
|
|
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
|
|
|
c) |
subvenții cf. OUG12/ 2020, art.7 pct.4 |
4.1 |
244.222,00 |
| 2 |
|
Venituri financiare |
5 |
425.962,21 |
| II |
|
|
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
2.054.642,03 |
|
1 |
|
Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+ Rd.9+ Rd.10+ Rd.18) din care: |
7 |
1.628.735,90 |
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
994.790,15 |
| B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate |
9 |
1.397,71 |
| C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care: |
10 |
210.764,01 |
| C0 |
Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
177.207,59 |
| C1 |
ch. cu salariile |
12 |
170.573,29 |
| C2 |
bonusuri |
13 |
6.634,30 |
| C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
16.810,83 |
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
9.809,60 |
| C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
2.311,22 |
| C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
14.434,37 |
| D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
421.784,03 |
| 2 |
|
Cheltuieli financiare |
19 |
425.906,13 |
| III |
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1- Rd.6) |
20 |
278.530,87 |
| IV |
1 |
|
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
|
|
2 |
|
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
|
|
3 |
|
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
|
|
4 |
|
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 |
|
|
5 |
|
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
|
| V |
|
|
PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: |
26 |
278.530,87 |
|
1 |
|
Rezerve legale |
27 |
|
| 2 |
|
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
|
| 3 |
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
278.530,87 |
| 4 |
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
|
| 5 |
|
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
|
| 6 |
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) |
32 |
|
| 7 |
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
|
| 8 |
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
|
|
a) |
– dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
|
|
b) |
– dividende cuvenite bugetului local |
36 |
|
|
c) |
– dividende cuvenite altor acționari |
37 |
|
| 9 |
|
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
|
| VI |
|
|
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
|
| VII |
|
|
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
|
|
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
|
|
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
|
|
|
c) |
cheltuieli privind prestarile de servicii |
43 |
|
|
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
|
|
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
|
| VIII |
|
|
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
236.105,37 |
|
1 |
|
Alocații de la buget |
47 |
109.294,69 |
|
|
|
|alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
|
| IX |
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
180.429,27 |
| X |
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
|
|
|
1 |
|
Nr. de personal prognozat la finele anului ( conf. IFRS) |
50 |
1.313 |
|
2 |
|
Nr.mediu de salariați total ( conf. IFRS) |
51 |
1.216 |
|
3 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) |
52 |
12.106,80 |
|
4 |
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
12.106,80 |
|
5 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51) |
54 |
1.568,43 |
|
6 |
|
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
1.367,59 |
|
7 |
|
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
|
|
8 |
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) |
57 |
880,62 |
|
9 |
|
Plăți restante |
58 |
115.022,46 |
|
10 |
|
Creanțe restante |
59 |
11.000,00 |
