ORDIN nr. 2.366 din 11 septembrie 2012

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI1.585 din 17 august 2012MINISTERUL FINANTELOR PUBLICENr. 1.420 din 29 octombrie 2012MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALENr. 2.366 din 11 septembrie 2012
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIRE LA	HG 1634 29/12/2009 ART. 9
Actul	REFERIRE LA	LEGE 203 02/06/2009
Actul	REFERIRE LA	HG 34 22/01/2009 ART. 10
Actul	REFERIRE LA	HG 11 16/01/2009 ART. 12
Actul	REFERIRE LA	LEGE 275 07/11/2008
Actul	REFERIRE LA	OUG 79 18/06/2008 ART. 6
Actul	REFERIRE LA	OUG 37 26/03/2008 ART. 15
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 2	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 2	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 4	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 4	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 4	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 4	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 5	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 5	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 5	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 5	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 6	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 6	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 6	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 6	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 7	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 7	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 7	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 7	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 8	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 8	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 8	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 8	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 9	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 9	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 9	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 9	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 10	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 10	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 10	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 10	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002
ANEXA 11	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 11	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 11	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 11	REFERIRE LA	ORD DE URGENTA 95 20/06/2002

Nu exista acte care fac referire la acest act

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" – S.A.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" – S.A., prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societăţile comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" – S.A., pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … p. Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Gelu-Ştefan Diaconu,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana Câmpeanu +
Anexa 1MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Arsenal-Reşiţa" – S.A.Sediul/Adresa: Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4Cod unic de înregistrare: RO 14366231BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0		1	2	3	4	5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	3.803	3.692
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	3.790	3.692
		a)	din producţia vândută	3	3.356	2.449
		b)	din vânzarea mărfurilor	4	4	4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	430	1.239
			– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	669	974
	2		Venituri financiare, din care:	10	13	0
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13
		d)	alte venituri financiare	14	13	0
	3		Venituri extraordinare	15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	3.730	3.619
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	3.721	3.609
		a)	cheltuieli materiale	18	88	89
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	372	383
		c)	cheltuieli privind mărfurile	20	4	4
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	1.207	782
		d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	834	504
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	232	142
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	173	105
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	4	3
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	43	26
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	12	8
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	141	136
			d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	17	10
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
			d3.2) tichete de masă	32	124	126
			d3.3) tichete de vacanţă	33
			d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	556	572
		h)	ch. cu prestaţiile externe	37	414	426
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	1.080	1.353
			i1) contract de mandat	39	80	80
			i2) ch. de protocol, din care:	40	1	1
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	7	7
			– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
			– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea	45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
			i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	669	974
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.	47b	22	22
	2		Cheltuieli financiare, din care:	48	9	10
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49
		b)	alte cheltuieli financiare	50	9	10
	3		Cheltuieli extraordinare	51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	73	73
IV			IMPOZIT PE PROFIT	53	11	11
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	62	62
	1		Rezerve legale	55	4	4
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57	58	58
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	0	0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
		a)	cheltuieli materiale	66
		b)	cheltuieli salariale	67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	69
		e)	alte cheltuieli	70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	17	100
	1		Surse proprii	72	17	100
	2		Alocaţii de la buget	73
	3		Credite bancare	74
		a)	– interne	75
		b)	– externe	76
	4		Fonduri europene	77
	5		Alte surse	78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	17	100
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	17	100
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
		a)	interne	82
		b)	externe	83
X			REZERVE, din care:	84
	1		Rezerve legale	85	4	4
XI	2		Rezerve statutare	86
	3		Alte rezerve	87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE	88
	1		Venituri totale	89	3.134	2.718
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	3.061	2.645
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	62	62
	4		Nr. mediu de salariaţi total din care:	92	66	62
			Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	36	21
			Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	29	41
			Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	1	0
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	911	547
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	827	497
		b)	alte cheltuieli cu personalul	95	7	7
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	77	43
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000	97	1.914	1.971
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	2.109	2.169
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	87	129
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)	100	90	129
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoane)	101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000	102	977	973
	11		Plăţi restante	103
		a)	preţuri curente	104	0	0
		b)	preţuri comparabile	105	0	0
	12		Creanţe restante	106
		a)	preţuri curente	107	51,00	44,88
		b)	preţuri comparabile	108	52,73	46,23

+
Anexa 2MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "CARFIL" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	2011 Realizat	BVC 2012
0			1	2	3	4	5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	18.032	17.132
		1		Venituri din exploatare, din care:	2	13.544	15.129
			a)	din producţia vândută	3	18.386	12.550
			b)	din vânzarea mărfurilor	4	79	79
			c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	8
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	8
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
			d)	producţia de imobilizări	8
			e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	-4.929	2.500
				– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	1.051	1.729
		2		Venituri financiare, din care:	10	4.488	2.003
			a)	din imobilizări financiare	11
			b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
			c)	din dobânzi	13	3	3
			d)	alte venituri financiare	14	4.485	2.000
		3		Venituri extraordinare	15
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	28.502	17.132
		1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	23.547	16.082
			a)	cheltuieli materiale	18	6.040	4.500
			b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	1.193	1.200
			c)	cheltuieli privind mărfurile	20	31	31
			d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	5.820	4.886
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	4.544	3.814
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.269	1.065
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	944	793
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	23	19
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	236	198
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	66	55
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	7	7
				d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	7	7
				– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31	7	7
				d3.2) tichete de masă	32
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
			e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
			f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
			g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	625	625
			h)	ch. cu prestaţiile externe	37	3.078	2.250
			i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	6.760	2.590
				i1) contract de mandat	39	80,29	80,29
				i2) ch. de protocol, din care:	40	6	0
				– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
				i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	16	16
				– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
				i4) ch. cu sponsorizarea	45
				i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
				i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
				i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	1.051	1.729
				i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.	47b	150	150
		2		Cheltuieli financiare, din care:	48	4.955	1.050
			a)	cheltuieli privind dobânzile	49	104	50
			b)	alte cheltuieli financiare	50	4.851	1.000
		3		Cheltuieli extraordinare	51
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-10.470	0
IV				IMPOZIT PE PROFIT	53		0
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54		0
		1		Rezerve legale	55		0
		2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
		3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
		4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
		5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
		6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60
		7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
		8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62
		9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII				CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
			a)	cheltuieli materiale	66
			b)	cheltuieli salariale	67
			c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
			d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	69
			e)	alte cheltuieli	70
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	520	593
		1		Surse proprii	72	520	593
		2		Alocaţii de la buget	73
		3		Credite bancare	74
			a)	– interne	75
			b)	– externe	76
		4		Fonduri europene	77
		5		Alte surse	78
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	520	593
		1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	520	593
		2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
			a)	interne	82
			b)	externe	83
X				REZERVE, din care:	84
		1		Rezerve legale	85
XI		2		Rezerve statutare	86
		3		Alte rezerve	87
XII				DATE DE FUNDAMENTARE	88
		1		Venituri totale	89	16.981	15.403
		2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	27.451	15.403
		3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	275	265
		4		Nr. mediu de salariaţi total din care:	92	275	265
	4a			Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	230	193
	4b			Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	45	72
	4c			Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic, CAS etc.)	92c
		5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	4.544	3.814
			a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	4.540	3.810
			b)	alte cheltuieli cu personalul	95	4	4
			c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	0	0
		6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	1.645	1.645
			b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	1.646	1.647
		7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	74	80
		8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)	100	76	80
		9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoane)	101
		10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000	102	1.617	1.000
		11		Plăţi restante	103
			a)	preţuri curente	104	145.883	135.700
			b)	preţuri comparabile	105	150.843	135.700
		12		Creanţe restante	106
			a)	preţuri curente	107	853	660
			b)	preţuri comparabile	108	882	660

+
Anexa 3MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială Filiala Uzina Mecanică "CUGIR" – S.A.Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul AlbaCod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/10/1999BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2011 Realizat	BVC 2012
0		1	2	3	4	5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	112.274	89.337
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	100.614	80.657
		a)	din producţia vândută	3	99.370	76.544
		b)	din vânzarea mărfurilor	4	419	425
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8	137	140
		e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	688	3.548
			– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	572	683
	2		Venituri financiare, din care:	10	11.660	8.680
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13		1
		d)	alte venituri financiare	14	11.660	8.679
	3		Venituri extraordinare	15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	119.174	89.332
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	109.089	80.207
		a)	cheltuieli materiale	18	26.841	23.070
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	9.128	10.550
		c)	cheltuieli privind mărfurile	20	453	424
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	32.218	30.316
		d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	23.183	21.799
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	6.569	6.092
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	4.897	4.534
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	116	109
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	1.218	1.134
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	338	315
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	2.466	2.425
			d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	389	389
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
			d3.2) tichete de masă	32	2.077	2.036
			d3.3) tichete de vacanţă	33
			d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	6.666	6.665
		h)	ch. cu prestaţiile externe	37	5.590	5.590
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	28.193	3.592
			i1) contract de mandat	39	80,29	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:	40	14	0
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	81	81
			– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
			– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea	45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
			i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	572	683
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.	47b	146	146
	2		Cheltuieli financiare, din care:	48	10.085	9.125
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49
		b)	alte cheltuieli financiare	50	10.085	9.125
	3		Cheltuieli extraordinare	51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-6.900	5
IV			IMPOZIT PE PROFIT	53	0	1
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54		4
	1		Rezerve legale	55	0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57		4
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	0	0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
		a)	cheltuieli materiale	66
		b)	cheltuieli salariale	67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	69
		e)	alte cheltuieli	70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	3.516	5.031
	1		Surse proprii	72	3.516	5.031
	2		Alocaţii de la buget	73	0	0
	3		Credite bancare	74
		a)	– interne	75
		b)	– externe	76
	4		Fonduri europene	77
	5		Alte surse	78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	3.516	5.031
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	3.516	5.031
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
		a)	interne	82
		b)	externe	83
X			REZERVE, din care:	84
	1		Rezerve legale	85	0	0
XI	2		Rezerve statutare	86
	3		Alte rezerve	87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE	88
	1		Venituri totale	89	111.702	88.654
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	118.602	88.649
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	1.002	1.002
	4		Nr. mediu de salariaţi total	92	1.076	1.008
			Nr. mediu de personal în activitate	92a	1.036	974
			Nr. mediu de personal în nucleu	92b	25	28
			Nr. mediu de personal din alte categorii (şomaj tehnic, CAS, fără soluţii, suspendări contract, etc.)	92c	15	6
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	25.508	23.984
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual	94	23.170	21.786
		b)	alte cheltuieli cu personalul	95	13	13
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	2.325	2.185
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	1.864	1.864
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	2.052	2.052
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	108	91
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)	100
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	101	12.662	9.804
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000	102	1.062	999,94
	11		Plăţi restante	103
		a)	preţuri curente	104	439.639	393.475
		b)	preţuri comparabile	105	454.587	393.475
	12		Creanţe restante	106
		a)	preţuri curente	107	16.493	14.760
		b)	preţuri comparabile	108	17.054	14.760

+
Anexa 4MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "ELECTROMECANICA PLOIEŞTI" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ BVC 2011 │ BVC 2012 ││ │ INDICATORI │Nr.├────────────┼────────────┤│ │ │rd.│ Realizat │ Propuneri │├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 14.020│ 15.641│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 13.979│ 15.594││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 12.700│ 14.585││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 567│ ││ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ ││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 64│ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 648│ 1.009││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 796│ 800││ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 41│ 47││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ ││ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 40│ 45││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1│ 2││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 12.397│ 13.783│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 12.382│ 13.768││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.350│ 1.472││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 794│ 818││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0│ 0││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.311│ 5.468││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 3.826│ 3.939││ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 1.069│ 1.101││ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 796│ 819││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 19│ 20││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 199│ 205││ │ │ │ │sănătate │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 55│ 57││ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 416│ 428││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 50│ 52││ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ ││ │ │ │ │care: │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ – tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ ││ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ ││ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 366│ 377││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ ││ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ ││ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ ││ │ │ │disponibilizări │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ ││ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 618│ 680││ │ │ │necorporale │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 2.428│ 3.160││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.881│ 2.170││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│ 80││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 16│ 16││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 3│ 3││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ – tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ ││ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ ││ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ – tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ ││ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ ││ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ ││ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ ││ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ ││ │ │ │resurselor minerale │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ ││ │ │ │bunurilor │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 797│ 800││ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ ││ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 80││ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 15│ 15││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 13│ 13││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 2│ 2││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.623│ 1.858│├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 229│ 282│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 1.394│ 1.576││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 81│ 93││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 1.313│ 134││ │ │ │precedenţi │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ 1.349││ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │ 67││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ 1.214││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ ││ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ ││ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ ││ │ │ │stat │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ │ 67││ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 349│ 1.382│├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 338│ 1.382││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 0│ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│- interne │75 │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│- externe │76 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │5 │ │Alte surse │78 │ 11│ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 349│ 1.382│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 349│ 1.382││ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ ││ │ │ │investiţii │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│interne │82 │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│externe │83 │ │ │├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 81│ 93│├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 81│ 93││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 13.223│ 14.841││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 11.600│ 12.983││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 195│ 195││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ 192│ 192││ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 155│ 155││ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 34│ 34││ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │Nr. mediu şomaj tehnic, CAS │92c│ 3│ 3││ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.242│ 4.368││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 3.823│ 3.936││ │ │ │bază de contract individual │ │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 416│ 428││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.055│ 2.116││ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.281│ 2.348││ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ ││ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 85│ 96││ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 88│ 96││ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ ││ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 877│ 875││ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ ││ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │104│ 25│ 20││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 26│ 20││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │a)│preţuri curente │107│ 150│ 135││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 155│ 135│└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘ +
Anexa 5MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "PIROCHIM VICTORIA" – S.A.Sediul/Adresa: Oraşul Victoria, judeţul Braşov, Aleea Uzinei nr. 8 bisCod unic de înregistrare: RO 14469423BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0		1	2	3	4	5
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	2.253	2.253
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	2.249	2.249
		a)	din producţia vândută	3	451	451
		b)	din vânzarea mărfurilor	4	4	4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	1.794	1.794
			– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	1.625	1.734
	2		Venituri financiare, din care:	10	4	4
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13
		d)	alte venituri financiare	14	4	4
	3		Venituri extraordinare	15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	2.913	2.253
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	2.913	2.253
		a)	cheltuieli materiale	18	155	87
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	303	69
		c)	cheltuieli privind mărfurile	20	1
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	19	14
		d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	11	11
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	3	3
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	2	2
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	0	0
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	1	1
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	0	0
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	5	0
			d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	5	0
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
			d3.2) tichete de masă	32
			d3.3) tichete de vacanţă	33
			d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	86	51
		h)	ch. cu prestaţiile externe	37	131	68
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	2.218	1.964
			i1) contract de mandat	39	80,29	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:	40	3
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	5
			– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
			– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea	45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
			i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	1.625	1.734
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.	47b	104	105
	2		Cheltuieli financiare, din care:	48	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49
		b)	alte cheltuieli financiare	50
	3		Cheltuieli extraordinare	51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-660	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	53		0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54
	1		Rezerve legale	55		0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60		0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
		a)	cheltuieli materiale	66
		b)	cheltuieli salariale	67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	69
		e)	alte cheltuieli	70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	22	20
	1		Surse proprii	72	2	20
	2		Alocaţii de la buget	73	20	0
	3		Credite bancare	74
		a)	– interne	75
		b)	– externe	76
	4		Fonduri europene	77
	5		Alte surse	78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	22	20
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	22	20
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
		a)	interne	82
		b)	externe	83
X			REZERVE, din care:	84
	1		Rezerve legale	85	0	0
XI	2		Rezerve statutare	86
	3		Alte rezerve	87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE	88
	1		Venituri totale	89	628	519
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	1.288	519
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	83	83
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:	92	83	83
			Nr. mediu de personal în activitate	92a	1	1
			Nr. mediu de personal în nucleu	92b	70	71
			Nr. mediu de personal din alte categorii	92c	12	11
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	11	11
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual	94	8,03	8,03
		b)	alte cheltuieli cu personalul	95	3	3
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	669	669
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	919	919
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	628	519
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)	100	647	519
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000	102	2.051	1.000
	11		Plăţi restante	103
		a)	preţuri curente	104	3.854	3.391
		b)	preţuri comparabile	105	3.985	3.391
	12		Creanţe restante	106
		a)	preţuri curente	107	1.643	1.445
		b)	preţuri comparabile	108	1.699	1.445

+
Anexa 6MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina Mecanică Moreni" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2012

*Font 9*

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	2011 Realizat	BVC 2012
0			1	2	3	4	5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	10.555	17.011
		1		Venituri din exploatare, din care:	2	10.529	16.981
			a)	din producţia vândută	3	5.985	12.800
			b)	din vânzarea mărfurilor	4	9	9
			c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
			d)	producţia de imobilizări	8	9
			e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	4.526	4.172
				– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	3.696	3.462
		2		Venituri financiare, din care:	10	26	30
			a)	din imobilizări financiare	11
			b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
			c)	din dobânzi	13	13	15
			d)	alte venituri financiare	14	13	15
		3		Venituri extraordinare	15
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	14.804	16.874
		1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	14.784	16.844
			a)	cheltuieli materiale	18	1.896	3.610
			b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	496	550
			c)	cheltuieli privind mărfurile	20	7	7
			d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	5.789	6.257
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	4.329	4.685
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.214	1.309
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	902	974
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	22	23
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	226	244
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	64	68
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	246	263
				d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	109	83
				– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31	75	34
				d3.2) tichete de masă	32	137	180
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
			e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
			f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
			g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	619	1.120
			h)	ch. cu prestaţiile externe	37	940	900
			i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	5.037	4.400
				i1) contract de mandat	39	65	80
				i2) ch. de protocol, din care:	40	10	3
				– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
				i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	9	9
				– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
				i4) ch. cu sponsorizarea	45
				i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
				i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
				i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	3.696	3.462
				i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.	47b	115	115
		2		Cheltuieli financiare, din care:	48	20	30
			a)	cheltuieli privind dobânzile	49	0	5
			b)	alte cheltuieli financiare	50	20	25
		3		Cheltuieli extraordinare	51
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-4.249	137
IV				IMPOZIT PE PROFIT	53	0	21
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	-4.249	116
		1		Rezerve legale	55	0	7
		2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
		3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57	0	109
		4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
		5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
		6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60
		7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
		8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62
		9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII				CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
			a)	cheltuieli materiale	66
			b)	cheltuieli salariale	67
			c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
			d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	69
			e)	alte cheltuieli	70
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	708	100
		1		Surse proprii	72	242	100
		2		Alocaţii de la buget	73	466
		3		Credite bancare	74
			a)	– interne	75
			b)	– externe	76
		4		Fonduri europene	77
		5		Alte surse	78
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	708	100
		1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	708	100
		2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
			a)	interne	82
			b)	externe	83
X				REZERVE, din care:	84
		1		Rezerve legale	85	0	7
XI		2		Rezerve statutare	86	0	7
		3		Alte rezerve	87
XII				DATE DE FUNDAMENTARE	88
		1		Venituri totale	89	6.859	13.549
		2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	11.108	13.412
		3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	342	342
		4		Nr. mediu de salariaţi total din care:	92	346	340
	4a			Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	183	198
	4b			Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	159	142
	4c			Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şimaj tehnic CAS etc)	92c	4	0
		5		Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:	93	4.541	4.899
			a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	4.326	4.681
			b)	alte cheltuieli cu personalul	95	3	4
			c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	212	214
		6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	1.970	1.970
			b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	2.068	2.062
		7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	37	68
		8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)	100	39	68
		9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	101
		10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000	102	1.619	990
		11		Plăţi restante	103
			a)	preţuri curente	104	17.291	14.658
			b)	preţuri comparabile	105	17.879	14.658
		12		Creanţe restante	106
			a)	preţuri curente	107	220	194
			b)	preţuri comparabile	108	227	194

+
Anexa 7MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2012

*Font 9*

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	2011 Realizat	BVC 2012
0			1	2	3	4	5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	47.010	53.785
		1		Venituri din exploatare, din care:	2	45.869	52.485
			a)	din producţia vândută	3	39.940	42.500
			b)	din vânzarea mărfurilor	4	267	285
			c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
			d)	producţia de imobilizări	8	2.023	400
			e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	3.639	9.300
				– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	4.371	3.778
		2		Venituri financiare, din care:	10	1.141	1.300
			a)	din imobilizări financiare	11
			b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
			c)	din dobânzi	13
			d)	alte venituri financiare	14	1.141	1.300
		3		Venituri extraordinare	15
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	60.432	53.780
		1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	59.038	52.480
			a)	cheltuieli materiale	18	16.979	16.204
			b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	3.110	3.110
			c)	cheltuieli privind mărfurile	20	249	285
			d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	20.612	21.267
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	14.230	15.058
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	4.454	4.208
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	3.438	3132
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	71	75
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	740	783
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	205	217
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	1.929	2.001
				d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	210	301
				– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	1.719	1.700
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
			e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
			f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
			g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	2.030	1.800
			h)	ch. cu prestaţiile externe	37	1.536	1.550
			i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	14.522	8.264
				i1) contract de mandat	39	78,00	80,29
				i2) ch. de protocol, din care:	40	33
				– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
				i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	2
				– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
				i4) ch. cu sponsorizarea	45
				i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
				i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
				i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	4.371	3.778
				i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.	47b	98	80
		2		Cheltuieli financiare, din care:	48	1.394	1.300
			a)	cheltuieli privind dobânzile	49
			b)	alte cheltuieli financiare	50	1.394	1.300
		3		Cheltuieli extraordinare	51
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-13.422	5
IV				IMPOZIT PE PROFIT	53		1
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54		4
		1		Rezerve legale	55
		2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
		3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57		4
		4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
		5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
		6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60
		7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
		8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62
		9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII				CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
			a)	cheltuieli materiale	66
			b)	cheltuieli salariale	67
			c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
			d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	69
			e)	alte cheltuieli	70
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	2.023	400
		1		Surse proprii	72	460	400
		2		Alocaţii de la buget	73	1.563
		3		Credite bancare	74
			a)	– interne	75
			b)	– externe	76
		4		Fonduri europene	77
		5		Alte surse	78
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	2.023	400
		1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	2.023	400
		2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
			a)	interne	82
			b)	externe	83
X				REZERVE, din care:	84
		1		Rezerve legale	85
XI		2		Rezerve statutare	86
		3		Alte rezerve	87
XII				DATE DE FUNDAMENTARE	88
		1		Venituri totale	89	42.639	50.007
		2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	56.061	50.002
		3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	954	950
		4		Nr. mediu de salariaţi total din care:	92	950	950
	4a			Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	743	795
	4b			Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	190	155
	4c			Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şimaj tehnic CAS etc)	92c	17
		5		Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:	93	15.550	16.469
			a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	14.226	15.054
			b)	alte cheltuieli cu personalul	95	4	4
			c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	1.320	1.411
		6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	1.596	1.578
			b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	1.744	1.726
		7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	57	63
		8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)	100	59	63
		9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	101
		10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000	102	1.315	1.000
		11		Plăţi restante	103
			a)	preţuri curente	104	150.241	131.848
			b)	preţuri comparabile	105	155.349	131.848
		12		Creanţe restante	106
			a)	preţuri curente	107	3.122	2.585
			b)	preţuri comparabile	108	3.228	2.585

+
Anexa 8MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina Mecanică Mija" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	2011 Realizat	BVC 2012
0			1	2	3	4	5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	19.414	20.880
		1		Venituri din exploatare, din care:	2	18.283	20.152
			a)	din producţia vândută	3	14.854	16.600
			b)	din vânzarea mărfurilor	4	20	22
			c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			c1	subvenţii. cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
			d)	producţia de imobilizări	8	37
			e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	3.372	3.530
				– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	2.164	2.340
		2		Venituri financiare, din care:	10	1.131	728
			a)	din imobilizări financiare	11
			b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
			c)	din dobânzi	13	5	4
			d)	alte venituri financiare	14	1.126	724
		3		Venituri extraordinare	15
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	19.079	20.480
		1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	18.250	19.626
			a)	cheltuieli materiale	18	2.561	3.468
			b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	631	650
			c)	cheltuieli privind mărfurile	20	4	4
			d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	7.711	7.723
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	5.313	5.418
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.575	1.602
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.195	1.215
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	27	27
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	276	282
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	77	78
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	823	703
				d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	245	108
				– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	578	595
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
			e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
			f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
			g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	979	1.200
			h)	ch. cu prestaţiile externe	37	3.672	3.783
			i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	2.692	2.798
				i1) contract de mandat	39	80,29	80,29
				i2) ch. de protocol, din care:	40	40	8
				– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
				i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	15	14
				– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
				i4) ch. cu sponsorizarea	45
				i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
				i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
				i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	2.164	2.340
				i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.	47b	22	22
		2		Cheltuieli financiare, din care:	48	829	854
			a)	cheltuieli privind dobânzile	49	10	10
			b)	alte cheltuieli financiare	50	819	844
		3		Cheltuieli extraordinare	51
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	335	400
IV				IMPOZIT PE PROFIT	53	51	61
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	284	339
		1		Rezerve legale	55	16	20
		2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
		3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57	268	319
		4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
		5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
		6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	0	0
		7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
		8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	0	0
		9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	0	0
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII				CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
			a)	cheltuieli materiale	66
			b)	cheltuieli salariale	67
			c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
			d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	69
			e)	alte cheltuieli	70
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	1.300	170
		1		Surse proprii	72	300	170
		2		Alocaţii de la buget	73	1.000
		3		Credite bancare	74
			a)	– interne	75
			b)	– externe	76
		4		Fonduri europene	77
		5		Alte surse	78
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	1.300	170
		1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	1.300	170
		2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
			a)	interne	82
			b)	externe	83
X				REZERVE, din care:	84
		1		Rezerve legale	85	16	20
XI		2		Rezerve statutare	86	16	20
		3		Alte rezerve	87
XII				DATE DE FUNDAMENTARE	88
		1		Venituri totale	89	17.250	18.540
		2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	16.915	18.140
		3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	305	305
		4		Nr. mediu de salariaţi total din care:	92	305	305
	4a			Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	206	204
	4b			Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	93	101
	4c			Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic CAS etc.)	92c	6
		5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	5.891	6.013
			a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	5.310	5.415
			b)	alte cheltuieli cu personalul	95	3	3
			c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	578	595
		6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	2.148	2.212
			b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	2.384	2.456
		7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	84	91
		8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)	100	86	91
		9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)	101
		10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000	102	981	978
		11		Plăţi restante	103
			a)	preţuri curente	104	1.500	1.200
			b)	preţuri comparabile	105	1.551	1.200
		12		Creanţe restante	106
			a)	preţuri curente	107	250	230
			b)	preţuri comparabile	108	259	230

+
Anexa 9MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina Mecanică Bucureşti" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	2011 Realizat	BVC 2012
0			1	2	3	4	5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	12.724	32.235
		1		Venituri din exploatare, din care:	2	12.697	32.135
			a)	din producţia vândută	3	11.425	29.060
			b)	din vânzarea mărfurilor	4	326	150
			c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			c1	subvenţii. cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	7
			d)	producţia de imobilizări	8
			e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	946	2.925
				– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	1.743	2.608
		2		Venituri financiare, din care:	10	27	100
			a)	din imobilizări financiare	11
			b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
			c)	din dobânzi	13		5
			d)	alte venituri financiare	14	27	95
		3		Venituri extraordinare	15
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	18.466	32.185
		1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	17.048	30.805
			a)	cheltuieli materiale	18	1.248	11.000
			b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	483	800
			c)	cheltuieli privind mărfurile	20	260	145
			d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	9.115	8.573
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	7.096	6.128
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.983	1.713
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.476	1.275
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	35	31
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	369	319
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	102	88
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	36	733
				d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	36	123
				– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32		610
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
			e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
			f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
			g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	755	850
			h)	ch. cu prestaţiile externe	37	1.826	5.145
			i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	3.361	4.292
				i1) contract de mandat	39	80,29	80,29
				i2) ch. de protocol, din care:	40	17	1
				– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
				i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	2	25
				– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
				i4) ch. cu sponsorizarea	45
				i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
				i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
				i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	1.743	2.608
				i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc.	47b	22	22
		2		Cheltuieli financiare, din care:	48	1.418	1.380
			a)	cheltuieli privind dobânzile	49	1.382	1.300
			b)	alte cheltuieli financiare	50	36	80
		3		Cheltuieli extraordinare	51
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-5.742	50
IV				IMPOZIT PE PROFIT	53		8
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54		42
		1		Rezerve legale	55		3
		2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
		3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57		39
		4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
		5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
		6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60
		7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
		8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62
		9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII				CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
			a)	cheltuieli materiale	66
			b)	cheltuieli salariale	67
			c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
			d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	69
			e)	alte cheltuieli	70
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	156	85
		1		Surse proprii	72	46	85
		2		Alocaţii de la buget	73	110
		3		Credite bancare	74
			a)	– interne	75
			b)	– externe	76
		4		Fonduri europene	77
		5		Alte surse	78
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	156	85
		1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	156	85
		2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
			a)	interne	82
			b)	externe	83
X				REZERVE, din care:	84
		1		Rezerve legale	85		3
XI		2		Rezerve statutare	86		3
		3		Alte rezerve	87
XII				DATE DE FUNDAMENTARE	88
		1		Venituri totale	89	10.981	29.627
		2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	16.723	29.577
		3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	308	308
		4		Nr. mediu de salariaţi total din care:	92	308	308
	4a			Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	227	201
	4b			Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	75	107
	4c			Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic CAS etc.)	92c	6
		5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	7.096	6.738
			a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	7.094	6.124
			b)	alte cheltuieli cu personalul	95	2	4
			c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	0	610
		6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	2.604	2.539
			b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	2.605	2.793
		7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	48	147
		8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)	100	50	147
		9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)	101
		10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000	102	1.523	998
		11		Plăţi restante	103
			a)	preţuri curente	104	3.201	2.526
			b)	preţuri comparabile	105	3.310	2.526
		12		Creanţe restante	106
			a)	preţuri curente	107	346	330
			b)	preţuri comparabile	108	358	330

+
Anexa 10MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Fabrica de Pulberi" – S.A. FăgăraşBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	2011 Realizat	BVC 2012
0			1	2	3	4	5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	7.973	7.983
		1		Venituri din exploatare, din care:	2	7.963	7.973
			a)	din producţia vândută	3	1.716	2.673
			b)	din vânzarea mărfurilor	4	172	200
			c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
			d)	producţia de imobilizări	8
			e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	6.075	5.100
				– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	4.413	4.593
		2		Venituri financiare, din care:	10	10	10
			a)	din imobilizări financiare	11
			b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
			c)	din dobânzi	13
			d)	alte venituri financiare	14	10	10
		3		Venituri extraordinare	15
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	8.513	7.983
		1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	8.505	7.973
			a)	cheltuieli materiale	18	630	668
			b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	629	640
			c)	cheltuieli privind mărfurile	20	170	170
			d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	264	264
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	205	205
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	57	57
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	43	43
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	1	1
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	11	11
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	2	2
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	2	2
				d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	2	2
				– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
			e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
			f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
			g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	67	68
			h)	ch. cu prestaţiile externe	37	292	300
			i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	6.453	5.863
				i1) contract de mandat	39	81	80
				i2) ch. de protocol, din care:	40		0
				– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
				i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42
				– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
				i4) ch. cu sponsorizarea	45
				i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
				i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
				i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	4.413	4.833
				i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47b	23	125
		2		Cheltuieli financiare, din care:	48	8	10
			a)	cheltuieli privind dobânzile	49
			b)	alte cheltuieli financiare	50	8	10
		3		Cheltuieli extraordinare	51
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-540	0
IV				IMPOZIT PE PROFIT	53
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54
		1		Rezerve legale	55
		2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
		3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
		4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
		5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
		6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60
		7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
		8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62
		9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII				CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
			a)	cheltuieli materiale	66
			b)	cheltuieli salariale	67
			c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
			d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	69
			e)	alte cheltuieli	70
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	457	45
		1		Surse proprii	72	3	45
		2		Alocaţii de la buget	73	454
		3		Credite bancare	74
			a)	– interne	75
			b)	– externe	76
		4		Fonduri europene	77
		5		Alte surse	78
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	457	45
		1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	457	45
		2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
			a)	interne	82
			b)	externe	83
X				REZERVE, din care:	84
		1		Rezerve legale	85
XI		2		Rezerve statutare	86
		3		Alte rezerve	87
XII				DATE DE FUNDAMENTARE	88
		1		Venituri totale	89	3.560	3.390
		2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	4.100	3.390
		3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	214	214
		4		Nr. mediu de salariaţi total din care:	92	214	214
	4a			Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	7	7
	4b			Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	190	188
	4c			Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic, CAS etc.)	92c	17	19
		5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	205	205
			a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	204	204
			b)	alte cheltuieli cu personalul	95	1	1
			c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96
		6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	2.429	2.429
			b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	2.440	2.440
		7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	509	484
		8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92a x ICP)	100	524	484
		9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	101
		10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000	102	1.068	1.000
		11		Plăţi restante	103
			a)	preţuri curente	104	1.400	711
			b)	preţuri comparabile	105	1.447	711
		12		Creanţe restante	106
			a)	preţuri curente	107	112	49
			b)	preţuri comparabile	108	115	49

+
Anexa 11MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Dragomireşti" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2012

*Font 9*

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	2011 Realizat	BVC 2012
0			1	2	3	4	5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	10.971	11.350
		1		Venituri din exploatare, din care:	2	10.891	11.300
			a)	din producţia vândută	3	10.208	10.125
			b)	din vânzarea mărfurilor	4		85
			c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
			d)	producţia de imobilizări	8
			e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	683	1.090
				– venituri conform OUG nr. 95/2002	9a	291	754
		2		Venituri financiare, din care:	10	80	50
			a)	din imobilizări financiare	11
			b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
			c)	din dobânzi	13	31	20
			d)	alte venituri financiare	14	49	30
		3		Venituri extraordinare	15
II				CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)	16	10.849	11.227
		1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	10.721	11.095
			a)	cheltuieli materiale	18	2.987	3.084
			b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	512	530
			c)	cheltuieli privind mărfurile	20	0	72
			d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	4.330	3.948
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	3.170	2.891
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	887	807
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	660	601
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	16	14
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	165	150
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	46	42
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	273	250
				d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	45	40
				– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	228	210
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
			e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34
			f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
			g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	490	560
			h)	ch. cu prestaţiile externe	37	1.609	1.660
			i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	793	1.241
				i1) contract de mandat	39	80,3	80,3
				i2) ch. de protocol, din care:	40	20	2
				– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
				i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	3	3
				– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
				i4) ch. cu sponsorizarea	45
				i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
				i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47
				i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic	47a	291	754
				i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47b	22	22
		2		Cheltuieli financiare, din care:	48	128	132
			a)	cheltuieli privind dobânzile	49	54	56
			b)	alte cheltuieli financiare	50	74	76
		3		Cheltuieli extraordinare	51
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	122	123
IV				IMPOZIT PE PROFIT	53	47	19
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	75	104
		1		Rezerve legale	55	6	6
		2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
		3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57	69	45
		4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	58
		5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
		6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	0	53
		7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	0	5
		8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	0	48
		9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64
VII				CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65
			a)	cheltuieli materiale	66
			b)	cheltuieli salariale	67
			c)	cheltuieli privind prestări servicii	68
			d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	69
			e)	alte cheltuieli	70
VIII				SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	71	209	750
		1		Surse proprii	72	209	750
		2		Alocaţii de la buget	73
		3		Credite bancare	74
			a)	– interne	75
			b)	– externe	76
		4		Fonduri europene	77
		5		Alte surse	78
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	79	209	750
		1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	80	209	750
		2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	81
			a)	interne	82
			b)	externe	83
X				REZERVE, din care:	84
		1		Rezerve legale	85	6	6
XI		2		Rezerve statutare	86	6	6
		3		Alte rezerve	87
XII				DATE DE FUNDAMENTARE	88
		1		Venituri totale	89	10.680	10.596
		2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	10.558	10.473
		3		Nr. prognozat de personal la finele anului	91	173	173
		4		Nr. mediu de salariaţi total din care:	92	173	173
	4a			Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	157	139
	4b			Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	13	34
	4c			Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj tehnic, CAS etc.)	92c	3	0
		5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	3.443	3.141
			a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	3.166	2.886
			b)	alte cheltuieli cu personalul	95	4	5
			c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură	96	273	250
		6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000	97	1.680	1.730
			b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000	98	1.827	1.883
		7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)	99	68	76
		8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92a x ICP)	100
		9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	101	7,55	8,10
		10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000	102	989	988
		11		Plăţi restante	103
			a)	preţuri curente	104	3,2	3,0
			b)	preţuri comparabile	105	3,3	3,0
		12		Creanţe restante	106
			a)	preţuri curente	107	245	240
			b)	preţuri comparabile	108	253	240

––-

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

ORDIN nr. 2.366 din 11 septembrie 2012

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 30/11/2024