ORDIN nr. 2.223 din 29 septembrie 2011
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 29/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILORNr. 1.804 din 29 iunie 2011MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALENr. 2.223 din 29 septembrie 2011MINISTERUL FINANTELOR PUBLICENr. 2.813 din 16 noiembrie 2011Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 28 noiembrie 2011
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.523 din 23 mai 2011, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin. +
Articolul 1(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unităţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. +
Articolul 3Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianu +
Anexa 1BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Buila – Vânturariţa
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN BUILA VÂNTURIŢA |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 968,9 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 968,9 | |
| a) producţia vândută | 3 | 592,9 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 376,0 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 968,9 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 968,9 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 77,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 2,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 382,3 | ||
| d1 salarii | 22 | 277,3 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 77,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 57,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 14,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,8 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 27,7 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,5 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,5 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 19,2 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă – C.C.M |
33.1 | 3,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 95,7 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 şi proiecte POD Mediu, Phare, Life, etc.) |
37 | 406,9 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 5,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 5,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 0,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,0 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
77 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 968,9 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 968,9 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 10,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 10,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 277,3 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 277,3 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 2.310,8 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 96.890,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 96.890,0 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 1.000,0 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 2BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Călimani
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN CĂLIMANI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 2.848,0 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 948,0 | |
| a) producţia vândută | 3 | 801,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 147,0 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 1.900,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51) | 16 | 2.848,0 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 2.848,0 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 214,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 5,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 461,3 | ||
| d1 salarii | 22 | 330,0 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială – alte obligaţii legale, din care: |
23 | 92,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 68,6 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 17,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 4,5 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 39,3 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 6,6 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 2,1 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 26,8 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 5,9 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 36,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/ 2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) |
37 | 2.131,7 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 0,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 10,9 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 0,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,0 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.925,6 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 36,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 1.889,6 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 1.925,6 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 1.925,6 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 2.848,0 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 2.848,0 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 14,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 14,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 330,0 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 330,0 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.964,3 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 203.428,6 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 203.428,6 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 1.000,0 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 3BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului NaţionalCheile Bicazului – Hăşmaş
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN CHEILE BICAZULUI HĂŞMAŞ |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 601,9 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 601,9 | |
| a) producţia vândută | 3 | 456,3 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 145,6 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 593,6 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 593,6 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 35,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 5,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 309,7 | ||
| d1 salarii | 22 | 221,9 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 61,8 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 46,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 11,5 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,0 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 26,0 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 4,4 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,5 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 19,2 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 2,4 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 189,1 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) |
37 | 20,0 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 34,8 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 34,8 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 8,3 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1,3 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 7,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 7,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 601,9 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 593,6 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 10,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 10,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 221,9 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 221,9 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.849,2 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 60.190,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 * ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 60.190,0 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 986,2 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 4BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului NaţionalCheile Nerei – Beuşniţa
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN CHEILE NEREI – BEUŞNIŢA |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 534,2 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 534,2 | |
| a) producţia vândută | 3 | 457,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 77,2 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 528,2 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 528,2 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 40,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 6,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 333,9 | ||
| d1 salarii | 22 | 237,2 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 66,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 49,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 12,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,2 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 30,7 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 4,7 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,8 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 23,0 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 3,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 116,1 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) |
37 | 27,2 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 5,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 5,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 6,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1,0 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 5,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 4,5 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,5 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 534,2 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 528,2 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 12,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 12,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 237,2 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 237,2 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.647,2 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 44.516,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 44.516,7 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 988,8 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 5BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Cozia
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN COZIA | ||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 1.395,3 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 1.395,3 | |
| a) producţia vândută | 3 | 643,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 752,3 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 1.395,3 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.395,3 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 48,5 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 2,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 362,6 | ||
| d1 salarii | 22 | 256,1 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 71,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 53,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 13,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,5 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 35,1 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,1 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,9 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 25,0 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 5,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 183,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) |
37 | 779,2 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 20,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 20,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 0,0 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,0 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.395,3 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.395,3 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 13,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 13,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 256,1 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 256,1 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.641,7 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 107.330,8 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 107.330,8 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 1.000,0 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 6BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN DOMOGLED- VALEA CERNEI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 793,0 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 793,0 | |
| a) producţia vândută | 3 | 690,7 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 102,3 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 788,4 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 788,4 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 47,2 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 11,5 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 405,6 | ||
| d1 salarii | 22 | 290,0 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 80,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 60,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,5 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 15,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 4,0 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 34,7 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,8 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 2,1 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 26,9 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 2,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 184,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) |
37 | 80,2 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 59,9 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 59,9 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 4,6 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,7 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 3,9 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 3,5 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,4 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 793,0 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 788,4 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 14,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 14,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 290,0 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 290,0 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.726,2 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 56.642,9 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 56.642,9 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 994,2 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 7BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Măcinului
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN MUNŢII MĂCINULUI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 660,5 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 660,5 | |
| a) producţia vândută | 3 | 407,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 253,5 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 655,5 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 655,5 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 143,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 1,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 369,6 | ||
| d1 salarii | 22 | 266,2 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 74,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 55,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 13,8 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,6 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 29,3 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,3 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,8 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 23,0 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 1,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 61,5 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) |
37 | 70,3 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 10,1 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 10,1 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 5,0 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,8 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 4,2 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 3,8 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,4 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 660,5 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 655,5 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 12,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 12,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 266,2 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 266,2 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.848,6 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 55.041,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 55.041,7 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 992,4 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 8BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN MUNŢII RODNEI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 1.237,4 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 1.237,4 | |
| a) producţia vândută | 3 | 525,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 712,4 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 1.202,3 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.202,3 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 102,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 9,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 455,3 | ||
| d1 salarii | 22 | 323,0 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 90,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 67,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,6 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 16,8 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 4,4 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 42,3 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 6,5 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 2,3 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 28,8 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 7,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 87,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) |
37 | 544,0 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 5,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 5,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 35,1 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 5,6 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 29,5 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 26,5 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 3,0 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.237,4 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.202,3 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 16,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 16,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 323,0 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 323,0 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.682,3 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 77.337,5 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 77.337,5 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 971,6 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 9BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN PIATRA CRAIULUI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 1.063,6 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 1.063,6 | |
| a) producţia vândută | 3 | 571,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) | 9 | 492,6 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 1.062,6 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.062,6 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 95,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 22,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 357,0 | ||
| d1 salarii | 22 | 253,2 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 70,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 52,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 13,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,5 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 33,1 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,1 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,8 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 23,0 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 5,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 160,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) |
37 | 395,6 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 33,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 33,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 1,0 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,2 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 0,8 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,7 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,1 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 160,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 160,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 160,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 160,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.063,6 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.062,6 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 12,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 12,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 253,2 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 253,2 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.758,3 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 88.633,3 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 88.633,3 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 999,1 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 10BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Retezat
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN RETEZAT |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 908,9 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 907,9 | |
| a) producţia vândută | 3 | 577,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) | 9 | 330,9 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 1,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 1,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 904,1 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 903,1 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 109,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 15,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 403,5 | ||
| d1 salarii | 22 | 287,0 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 79,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 59,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 14,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,9 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 36,6 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,7 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 2,1 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 26,9 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 4,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 213,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) |
37 | 66,2 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 96,4 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 96,4 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 1,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 1,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 4,8 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,8 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 4,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 4,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 908,9 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 904,1 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 14,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 14,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 287,0 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 287,0 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.708,3 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 64.921,4 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 64.921,4 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 994,7 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 11BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului NaţionalSemenic – Cheile Caraşului
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN SEMENIC- CHEILE CARAŞULUI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 533,0 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 533,0 | |
| a) producţia vândută | 3 | 455,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) | 9 | 78,0 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 526,0 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 526,0 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 41,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 7,5 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 317,2 | ||
| d1 salarii | 22 | 224,2 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 62,5 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 46,6 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 11,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,1 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 30,5 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 4,5 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,8 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 23,0 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 3,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 117,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) |
37 | 34,1 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 9,2 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 9,2 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 7,0 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1,1 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 5,9 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 5,3 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,6 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 533,0 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 526,0 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 12,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 12,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 224,2 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 224,2 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.556,9 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 44.416,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 44.416,7 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 986,9 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 12BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Natural Apuseni
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN APUSENI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 987,1 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 987,1 | |
| a) producţia vândută | 3 | 714,3 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 5,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) | 9 | 267,8 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 963,3 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 963,3 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 112,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 23,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 5,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 417,5 | ||
| d1 salarii | 22 | 290,0 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 80,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 60,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,5 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 15,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 4,0 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 46,6 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,8 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 2,3 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 28,8 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 12,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 323,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) |
37 | 82,8 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 0,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 0,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 23,8 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 3,8 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 20,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 20,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 70,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 70,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 70,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 70,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 987,1 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 963,3 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 16,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 16,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 290,0 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 290,0 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.510,4 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 61.693,8 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 61.693,8 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 975,9 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 13BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 alAdministraţiei Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN BALTA MICĂ A BRĂILEI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 8.883,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 8.872,3 | |
| a) producţia vândută | 3 | 385,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 8.487,3 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 11,5 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 1,5 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 10,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 8.875,5 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 8.864,0 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 723,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 11,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 296,9 | ||
| d1 salarii | 22 | 212,3 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 59,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 44,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 11,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 2,9 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 25,4 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 4,2 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,5 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 19,2 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 2,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 190,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) |
37 | 7.637,0 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 6,1 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 6,1 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 11,5 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 11,5 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 8,3 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1,3 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 7,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 7,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 8.883,8 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 8.875,5 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 10,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 10,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 212,3 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 212,3 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.769,2 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 888.380,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 888.380,0 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 999,1 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 14BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 alAdministraţiei Parcului Natural Bucegi
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN BUCEGI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 810,0 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 810,0 | |
| a) producţia vândută | 3 | 600,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 210,0 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 800,0 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 798,0 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 48,9 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 40,7 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 467,5 | ||
| d1 salarii | 22 | 331,2 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 92,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 68,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 17,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 4,5 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 44,0 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 6,6 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 2,4 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 30,7 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 6,7 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 81,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) |
37 | 139,9 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 20,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 20,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 2,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 2,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 10,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1,6 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 8,4 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat |
62 | 7,5 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,9 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 132,6 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 81,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 51,6 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 132,6 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 132,6 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 810,0 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 800,0 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 16,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 16,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 331,2 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 331,2 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.725,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 50.625,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 50.625,0 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 987,7 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 15BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 alAdministraţiei Parcului Natural Comana
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN COMANA |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 480,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 480,8 | |
| a) producţia vândută | 3 | 458,4 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 22,4 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 480,8 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 478,8 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 79,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 3,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 233,9 | ||
| d1 salarii | 22 | 158,8 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 44,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 33,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 0,8 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 8,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 2,2 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 30,8 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 3,2 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,6 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 21,1 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 6,5 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 110,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) |
37 | 45,9 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 7,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 7,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 2,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 2,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 0,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,0 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 110,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 110,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 110,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 110,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 480,8 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 480,8 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 11,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 11,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 158,8 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 158,8 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.203,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 43.709,1 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 43.709,1 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 1.000,0 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 16BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 alAdministraţiei Parcului Naţional Defileul Jiului
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN DEFILEUL JIULUI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 741,7 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 741,7 | |
| a) producţia vândută | 3 | 339,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 402,7 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 741,7 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 739,7 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 34,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 0,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 297,3 | ||
| d1 salarii | 22 | 210,3 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 58,6 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 43,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 10,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 2,9 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 28,4 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 4,2 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,5 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 19,2 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 5,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 14,4 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) |
37 | 394,0 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 0,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 0,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 2,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 2,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 0,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,0 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra] sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 741,7 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 741,7 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 10,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 10,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 210,3 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 210,3 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.752,5 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 74.170,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 74.170,0 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 1.000,0 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 17BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului NaturalGrădiştea Muncelului-Cioclovina
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN GRĂDIŞTEA MUNCE- LULUI- CIOCLO- VINA |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 534,0 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 534,0 | |
| a) producţia vândută | 3 | 455,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 79,0 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 529,0 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 529,0 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 19,1 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 10,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 353,4 | ||
| d1 salarii | 22 | 254,3 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 70,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 52,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 13,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,5 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 28,2 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,1 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,6 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 21,1 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 2,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 52,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) |
37 | 79,5 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 15,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 15,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 5,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,8 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 4,2 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 3,8 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,4 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 534,0 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 529,0 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 11,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 11,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 254,3 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 254,3 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.926,5 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 48.545,5 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 48.545,5 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 990,6 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 18BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011al Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN LUNCA MUREŞULUI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 1.419,6 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 1.419,6 | |
| a) producţia vândută | 3 | 504,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 915,6 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 1.366,0 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.366,0 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 145,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 19,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 336,4 | ||
| d1 salarii | 22 | 233,9 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 65,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 48,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 12,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,2 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 37,2 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 4,7 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,6 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 21,1 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 11,4 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 508,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) |
37 | 331,0 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 26,6 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 26,6 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 53,6 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 8,6 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 45,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 45,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 522,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 251,2 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 103,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 167,8 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 522,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 522,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.419,6 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.366,0 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 11,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 11,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 233,9 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 233,9 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.772,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 129.054,5 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 129.054,5 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 962,2 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 19BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011al Administraţiei Parcului Natural Munţii Maramureşului
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN MUNŢII MARAMURE- ŞULUI |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 979,7 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 979,7 | |
| a) producţia vândută | 3 | 637,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 342,7 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 975,7 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 975,7 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 98,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 8,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 362,0 | ||
| d1 salarii | 22 | 257,2 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 71,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 53,5 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 13,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,5 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 33,1 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 5,1 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,8 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 23,0 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 5,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 296,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) |
37 | 185,7 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 26,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 26,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 4,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,6 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 3,4 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 3,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,4 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 979,7 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 975,7 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 12,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 12,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 257,2 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 257,2 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.786,1 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 81.641,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 81.641,7 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 995,9 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 20BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011al Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN PORŢILE DE FIER |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 800,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 800,8 | |
| a) producţia vândută | 3 | 669,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 9 | 131,8 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 754,8 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 754,8 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 164,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 3,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 485,4 | ||
| d1 salarii | 22 | 345,7 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 96,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 71,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 18,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 4,7 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 43,4 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 6,9 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 2,8 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 36,5 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 0,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 79,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) |
37 | 15,0 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 8,4 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 8,4 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 46,0 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 7,4 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 38,6 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 34,7 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 3,9 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 0,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 0,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 0,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 800,8 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 754,8 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 19,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 19,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 345,7 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 345,7 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.516,2 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 42.147,4 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 42.147,4 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 942,6 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 21BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Natural Putna – Vrancea
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN PUTNA VRANCEA |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 1.053,2 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 1.053,2 | |
| a) producţia vândută | 3 | 396,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) | 9 | 657,2 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 1.036,2 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.036,2 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 56,3 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 10,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 339,0 | ||
| d1 salarii | 22 | 240,6 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 67,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 50,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,2 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 12,5 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 3,3 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 31,4 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 4,8 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,8 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 23,0 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 3,6 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 109,8 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt.conf.OUG.nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu,Phare,Life.etc) |
37 | 519,1 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 2,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| 15 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| 16 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| 17 alte cheltuieli | 47.1 | 2,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 17,0 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 2,7 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 14,3 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 12,9 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 1,4 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 109,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 109,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR,APELOR, ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 109,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 109,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.053,2 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.036,2 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 12,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 12,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 240,6 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 240,6 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.670,8 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 87.766,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 87.766,7 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 983,9 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 22BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Administraţiei Parcului Natural Vânători-Neamţ
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
APN VÂNĂTORI NEAMŢ |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 1.610,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 1.510,8 | |
| a) producţia vândută | 3 | 687,4 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) | 9 | 823,4 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) | 15 | 100,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 1.590,6 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.588,6 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 273,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 20,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 523,1 | ||
| d1 salarii | 22 | 372,9 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 104,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 77,6 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 1,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 19,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 5,1 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 46,2 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 7,5 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 2,4 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 30,7 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 8,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 337,0 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt.conf.OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu,Phare,Life etc.) |
37 | 376,4 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 59,1 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 59,1 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 2,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 2,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 20,2 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 3,2 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 17,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 17,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.505,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 337,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 164,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 1.004,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 1.505,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 1.505,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.610,8 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.590,6 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 16,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 16,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 372,9 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 372,9 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.942,2 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 100.675,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 100.675,0 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 987,5 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
+
Anexa 23BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2011 al Muzeului Cinegetic al Carpaţilor "Posada"
*Font 8*
– MII LEI –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Muzeul Cinegetic Posada |
||
| 2011 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. + 10 + rd. 15) | 1 | 991,7 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total din care: | 2 | 991,7 | |
| a) producţia vândută | 3 | 658,6 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 45,0 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care |
5 | 0,0 | ||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | 0,0 | ||
| – transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare |
7 | 0,0 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare (proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) | 9 | 288,1 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0,0 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | 0,0 | ||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,0 | ||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare (proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) | 15 | 0,0 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 703,6 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 703,6 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 20,0 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) | 19 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 32,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 272,7 | ||
| d1 salarii | 22 | 189,2 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: |
23 | 52,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 39,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj | 25 | 0,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 9,8 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 | 2,6 | ||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 30,8 | ||
| d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
28 | 3,8 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
29 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
30 | 1,8 | ||
| d3.2 tichete de masă | 32 | 23,0 | ||
| d3.3 tichete de vacanţă | 33 | 0,0 | ||
| d3.4 drepturi în natură acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv de Muncă |
33.1 | 4,0 | ||
| e) cheltuieli privind plăţile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0,0 | ||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti |
35 | 0,0 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 250,4 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) |
37 | 22,5 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 6,0 | ||
| i1 contracte de mandat/contracte de performanţă | 39 | 0,0 | ||
| i2 cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 0,0 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | 0,0 | ||
| i3 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | 0,0 | ||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | 0,0 | ||
| i4 cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 0,0 | ||
| i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0,0 | ||
| i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 47 | 0,0 | ||
| i7 alte cheltuieli | 47.1 | 6,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0,0 | |
| a cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0,0 | ||
| b alte cheltuieli financiare | 50 | 0,0 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0,0 | |
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 288,1 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 46,1 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 242,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,0 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0,0 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 242,0 | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | 0,0 | |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0,0 | |
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 0,0 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0,0 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 0,0 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 0,0 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 95,0 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 95,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 0,0 | |
| 3 | Credite bancare | 67 | 0,0 | |
| – interne | 68 | 0,0 | ||
| – externe | 69 | 0,0 | ||
| 4 | Alte surse | 70 | 0,0 | |
| 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI nr. 499/2003 |
70.1 | 0,0 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 71 | 95,0 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 95,0 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 0,0 | |
| – interne | 74 | 0,0 | ||
| – externe | 75 | 0,0 | ||
| VIII | REZERVE, din care | 76 | 0,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | 0,0 | |
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0,0 | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | 0,0 | |
| 1 | Venituri totale | 81 | 991,7 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 703,6 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 83 | 12,0 | |
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 84 | 12,0 | |
| 5 | Fond de salarii | 85 | 189,2 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 | 189,2 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 0,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.313,9 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) | 89 | 82.641,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP – în preţuri comparabile) |
90 | 82.641,7 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) |
91 | 0,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 92 | 709,5 | |
| 11 | Plăţi restante către bugetele publice | 93 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 0,0 | ||
| 12 | Creanţe restante (clienţi în litigiu) | 96 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 0,0 |
––-
