privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont, seriile E1 99.03.04, E2 99.03.11, E3 99.03.18, E4 98.12.24
Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publică, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului nr. 2/1997 privind operaţiunile cu titluri de stat, derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,emite următorul ordin: +
Articolul 1Ministerul Finanţelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, seriile:a) E1 99.03.04, în valoare investită de 1.550.010.000.000 lei; … b) E2 99.03.11, în valoare investită de 1.557.350.000.000 lei; … c) E3 99.03.18, în valoare investită de 1.593.000.000.000 lei; … d) E4 98.12.24, în valoare investită de 74.430.000.000 lei; … Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiei. +
Articolul 2Certificatele de trezorerie cu discont sunt emise la datele:a) joi, 3 septembrie 1998 – seria E1 99.03.04; … b) miercuri, 9 septembrie 1998 – seria E2 99.03.11; … c) joi, 17 septembrie 1998 – seria E3 99.03.18; … d) joi, 24 septembrie 1998 – seria E4 98.12.24. … +
Articolul 3Certificatele de trezorerie cu discont sunt scadente în datele:a) joi, 4 martie 1999 – seria E1 99.03.04; la 182 de zile; … b) joi, 11 martie 1999 – seria E2 99.03.11; la 183 de zile; … c) joi, 18 martie 1999 – seria E3 99.03.18; la 182 de zile; … d) joi, 24 decembrie 1998 – seria E4 98.12.24; la 91 de zile. … +
Articolul 4Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc cu doua zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:P = 1-(d x r) / 360 şiy = r/P,în care:P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;d = numărul de zile până la scadenta;r = rata discontului;y = randamentul (rata dobânzii).Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (al ratei dobânzii). +
Articolul 5Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor, persoane juridice.Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei cu multipli de 10.000.000 lei.Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.Nu sunt acceptate ofertele necompetitive. +
Articolul 6Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei. +
Articolul 7Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00. +
Articolul 8Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii. +
Articolul 9Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont. +
Articolul 10Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale. +
Articolul 11Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul finanţelor,Daniel Daianu–––
