ORDIN nr. 145 din 21 februarie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUINr. 1.560 din 13 februarie 2007MINISTERUL FINANTELOR PUBLICENr. 350 din 2 martie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEINr. 145 din 21 februarie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Actiuni suferite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Acte care fac referire la acest act: |
Alegeti sectiunea:
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi comerţului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin: +
Articolul 1(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în anexele nr. 1-13 se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivităţii muncii. +
Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Varujan Vosganianp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Gheorghe Barbu +
Anexa 1Ministerul Economiei şi ComerţuluiCompania Naţională a Huilei – S.A. PetroşaniBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007al Companiei Naţionale a Huilei – S.A. Petroşani
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 701.327,70 | 905.889,68 | 204.561,98 | 129,2 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 701.327,70 | 905.889,68 | 204.561,98 | 129,2 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 364.513,00 | 495.737,68 | 131.224,68 | 136,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 257,00 | 270,00 | 13,00 | 105,1 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 295.089,70 | 208.600,00 | -86.489,70 | 70,7 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 275.862,70 | 192.600,00 | -83.262,70 | 69,8 | ||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
5b | 19.227,00 | 16.000,00 | -3.227,00 | 83,2 | ||
| d) producţia imobilizata | 6 | 15.968,00 | 43.952,00 | 27.984,00 | 275,3 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 25.500,00 | 157.330,00 | 131.830,00 | 617,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 25.500,00 | 157.330,00 | 131.830,00 | 617,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | |||||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | ||||||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 886.076,26 | 905.889,68 | 19.813,42 | 102,2 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 873.344,26 | 891.806,68 | 18.462,42 | 102,1 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 132.818,70 | 135.000,00 | 2.181,30 | 101,6 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 68.894,00 | 70.000,00 | 1.106,00 | 101,6 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 257,00 | 270,00 | 13,00 | 105,1 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 437.471,74 | 461.491,81 | 24.020,07 | 105,5 | ||
| – salarii | 22 | 293.440,23 | 311.221,18 | 17.780,95 | 106,1 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 115.159,51 | 120.068,63 | 4.909,12 | 104,3 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 87.286,51 | 90.482,70 | 3.196,19 | 103,7 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 7.335,00 | 7.800,45 | 465,45 | 106,3 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 20.538,00 | 21.785,48 | 1.247,48 | 106,1 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 28.872,00 | 30.202,00 | 1.330,00 | 104,6 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 10.872,00 | 10.202,00 | -670,00 | 93,8 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 28a | 18.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 111,1 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 27.000,00 | 37.994,00 | 10.994,00 | 140,7 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 206.902,82 | 187.050,87 | -19.851,95 | 90,4 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 145,00 | 152,00 | 7,00 | 104,8 | ||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | 120,00 | 126,00 | 6,00 | 105,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 25,00 | 26,00 | 1,00 | 104,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 206.757,82 | 186.898,87 | -19.858,95 | 90,4 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 128,00 | 123,00 | -6,00 | 95,3 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 7.290,00 | 8.601,00 | 1.311,00 | 118,0 | ||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 61.299,00 | 48.760,90 | -12.538,10 | 79,5 | ||
| – transferuri | 41 | 19.227,00 | 16.000,00 | -3.227,00 | 83,2 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 12.732,00 | 14.083,00 | 1.351,00 | 110,6 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 1.481,00 | 336,00 | -1.145,00 | 22,7 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 11.251,00 | 13.747,00 | 2.496,00 | 122,2 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | -184.749 | ||||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 56.000,00 | 72.994,00 | 16.994,00 | 130,3 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 27.000,00 | 37.994,00 | 10.994,00 | 140,7 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 29.000,00 | 35.000,00 | 6.000,00 | 120,7 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 56.000,00 | 72.994,00 | 16.994,00 | 130,3 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 43.115,00 | 58.911,00 | 15.796,00 | 136,6 | |
| – cheltuieli cu salariile platite din alocatii bugetare |
68a | ||||||
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 12.885,00 | 14.083,00 | 1.198,00 | 109,3 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 12.885,00 | 14.083,00 | 1.198,00 | 109,3 | ||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 701.327,70 | 905.889,68 | 204.561,98 | 129,2 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 886.076,26 | 905.889,68 | 19.813,42 | 102,2 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 11.800 | 10.796 | -1.004,00 | 91,5 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 12.041 | 11.612 | -429,00 | 96,4 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 293.440,23 | 311.221,18 | 17.780,95 | 106,1 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | 0,00 | |||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 131,19 | 18,10 | 116,0 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 33,52 | 4,23 | 114,4 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 30,60 | 5,37 | 121,3 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 293.029,78 | 310.848,60 | 17.818,82 | 106,1 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 297,36 | 241,39 | -55,97 | 81,2 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 2.028,00 | 2.230,80 | 202,80 | 110,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 58,24 | 78,01 | 19,77 | 133,9 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 61,2 | 75,59 | 14,43 | 123,6 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone carbune/nr. pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 1.263 | 1.000 | -263,43 | X | |
| 11 | Plati restante – total | 93 | 846.637,26 | 804.305,40 | -42.331,86 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 846.637,26 | 804.305,40 | -42.331,86 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 888.969,12 | 804.305,40 | -84.663,73 | 90,5 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 29.661,82 | 25.140,00 | -4.521,82 | 84,8 | |
| – preţuri curente | 97 | 29.661,82 | 25.140,00 | -4.521,82 | 84,8 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 31.144,91 | 25.140,00 | -6.004,91 | 80,7 | ||
–––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 2Ministerul Economiei şi ComerţuluiSocietatea Naţională a Cărbunelui – S.A. PloiestiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007al Societaţii Naţionale a Cărbunelui – S.A. Ploiesti
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 119.379,39 | 57.099,00 | -62.280,39 | 47,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 119.379,39 | 57.099,00 | -62.272,32 | 47,8 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 43.969,02 | 55.825,00 | 11.855,98 | 127,0 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,0 | |||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 68.402,30 | 0,00 | -68.402,30 | 0,0 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 66.054,30 | -68.054,30 | 0,0 | |||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
5b | 2.348,00 | -2.348,00 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata | 6 | 0,0 | |||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 4.800,00 | 1.274,00 | -3.526,00 | 26,5 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 4.800,00 | 1.274,00 | -3.526,00 | 26,5 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 8,07 | -8,07 | 0,0 | ||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 8,07 | 0,00 | -8,07 | 0,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 175.327,70 | 56.888,00 | -118.439,70 | 32,4 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 175.327,70 | 56.888,00 | -118.439,70 | 32,4 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 28.621,50 | 7.455,00 | -21.166,50 | 26,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 4.385,40 | 2.901,00 | -1.484,40 | 66,2 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,0 | |||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 40.890,20 | 4.878,71 | -36.011,49 | 11,9 | ||
| – salarii | 22 | 15.270,36 | 3.347,94 | -11.922,42 | 21,9 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 5.612,42 | 863,77 | -4.748,65 | 15,4 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 4.158,45 | 562,45 | -3.596,00 | 13,5 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 385,04 | 66,96 | -318,08 | 17,4 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.068,93 | 234,36 | -834,57 | 21,9 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 20.007,43 | 667,00 | -19.340,43 | 3,3 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 19.370,00 | -19.370,00 | 0,0 | |||
| – sume aferente restructurarii şi privati- zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea speciala OMEC 3304/2006 |
27b | 512,43 | 552,00 | 39,57 | 107,7 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 125,00 | 115,00 | -10,00 | 92,0 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 4.360,00 | 1.274,00 | -3.086,00 | 29,2 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 94.870,60 | 40.379,29 | -54.491,31 | 42,6 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 30.261,01 | 38.706,00 | 8.444,99 | 127,9 | ||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | 6,00 | 7,50 | 1,50 | 125,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 6,00 | 7,50 | 1,50 | 125,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 64.609,59 | 1.673,29 | -62.936,30 | 2,6 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 19,00 | 31,00 | 12,00 | 163,2 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 724,00 | 1.117,00 | 393,00 | 154,3 | ||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 6.800,00 | 66,96 | -6.733,04 | 1,0 | ||
| – transferuri | 41 | 2.348,00 | 0,00 | -2.348,00 | 0,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 0,00 | ||||
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | ||||||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | -51.050,00 | 211,00 | 51.261,00 | ||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | 211,00 | 211,00 | |||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 211,00 | 211,00 | |||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | 211,00 | 211,00 | |||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 7.114,00 | 3.274,00 | -3.840,00 | 46,0 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 4.360,00 | 1.274,00 | -3.086,00 | 29,2 | |
| 2 | Alocatii de la buget**) | 62 | 2.754,00 | 2.000,00 | -754,00 | 72,6 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 7.114,00 | 3.274,00 | -3.840,00 | 46,0 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 7.114,00 | 3.274,00 | -3.840,00 | 46,0 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 119.379,39 | 57.099,00 | -62.280,39 | 47,8 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 175.327,70 | 56.888,00 | -118.439,70 | 32,4 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 64 | 64 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 796 | 64 | -732,00 | 8,0 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 15.270,36 | 3.347,94 | -11.922,42 | 21,9 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 88,00 | 131,19 | 43,19 | 149,1 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,00 | 33,52 | 4,52 | 115,6 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 30,60 | 30,60 | ||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 14.433,38 | 2.320,94 | -12.112,42 | 16,1 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 749,00 | 895,81 | 146,81 | 119,6 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.511,03 | 3.022,06 | 1.511,03 | 200,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 149,97 | 892,17 | 742,20 | 594,9 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 157 | 892 | 734,70 | 566,6 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr. pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 1.469 | 996 | -472,36 | X | |
| 11 | Plati restante – total | 93 | 307.272,54 | 101.366,00 | -205.906,54 | 33,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 307.272,54 | 101.366,00 | -205.906,54 | 33,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 322.636,17 | 101.366,00 | -221.270,17 | 31,4 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 1.408,26 | 1.337,85 | -70,41 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 1.408,26 | 1.337,85 | -70,41 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 1.478,67 | 1.337,85 | -140,83 | 90,5 | ||
–––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:– suma de 895,8 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori inclusiv pentru filiale– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale. +
Anexa 2aMinisterul Economiei şi ComerţuluiSocietatea Naţională a Cărbunelui – S.A. PloiestiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007al Societăţii Naţionale a Cărbunelui – S.A. Ploiesti – SEDIU
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 26.831,59 | 886,00 | -25.945,59 | 3,3 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 26.823,52 | 886,00 | -25.937,52 | 3,3 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 3.103,90 | -3.103,90 | 0,0 | |||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 267,15 | -267,15 | 0,0 | |||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 18.079,09 | 0,00 | -18.079,09 | 0,0 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 18.060,00 | -18.060,00 | ||||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
5b | 19,09 | -19,09 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata | 6 | 0,0 | |||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 5.373,38 | 886,00 | -4.487,38 | 16,5 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 5.373,38 | 886,00 | -4.487,38 | 16,5 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 8,07 | -8,07 | 0,0 | ||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 0,00 | 0,00 | ||||
| d) alte venituri financiare | 14 | 8,07 | |||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 99.624,26 | 886,00 | -98.738,26 | 0,9 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 99.624,26 | 886,00 | -98.738,26 | 0,9 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.176,23 | 155,42 | -1.020,81 | 13,2 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 823,68 | -823,68 | 0,0 | |||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 37,30 | -37,30 | 0,0 | |||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 24.237,01 | 730,58 | -23.506,43 | 3,0 | ||
| – salarii | 22 | 4.400,07 | 639,76 | -3.760,32 | 14,5 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 1.605,93 | 68,00 | -1.537,93 | 4,2 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 1.187,92 | 18,00 | -1.169,92 | 1,5 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 110,00 | 2,00 | -108,00 | 1,8 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 308,01 | 48,00 | -260,01 | 15,6 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 18.231,01 | 22,82 | -18.208,19 | 0,1 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 18.060,00 | -18.060,00 | 0,0 | |||
| – sume aferente restructurarii şi privati- zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea speciala OMEC 3304/2006 |
27b | ||||||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 171,01 | 22,82 | -148,19 | 13,3 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 555,07 | -555,07 | 0,0 | |||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 72.794,97 | 0,00 | -72.794,97 | 0,0 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 12,00 | -12,00 | 0,0 | |||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | 6,00 | -6,00 | 0,0 | |||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 6,00 | -6,00 | 0,0 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 72.782,97 | -72.782,97 | 0,0 | |||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 200,00 | -200,00 | 0,0 | |||
| – transferuri | 41 | 19,09 | -19,09 | 0,0 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 0,00 | ||||
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | ||||||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | -72.792,67 | 0,00 | 72.792,67 | ||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | 0,00 | 0,00 | |||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 2.617,00 | 2.000,00 | -617,00 | 76,4 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | |||||
| 2 | Alocatii de la buget**) | 62 | 2.617,00 | 2.000,00 | -617,00 | 76,4 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 2.617,00 | 2.000,00 | -617,00 | 76,4 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 2.617,00 | 2.000,00 | -617,00 | 76,4 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 26.831,59 | 886,00 | -25.945,59 | 3,3 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 99.624,26 | 886,00 | -98.738,26 | 0,9 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 656 | 18 | -638,00 | 2,7 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 201 | 16 | -185,00 | 8,0 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 4.400,07 | 639,76 | -3.760,32 | 14,5 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 79,73 | 131,19 | 51,46 | 164,5 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 25,19 | 33,52 | 8,33 | 133,1 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 30,61 | 30,61 | ||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 4.206,91 | 267,18 | -3.939,74 | 6,4 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 113,43 | 241,39 | 127,96 | 212,8 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.744,16 | 1.391,54 | -352,62 | 79,8 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 133,49 | 55,38 | -78,12 | 41,5 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 140,2 | 55,4 | -84,79 | 39,5 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr. pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 3.713 | 1.000 | -2.712,95 | X | |
| 11 | Plati restante – total | 93 | 307.272,54 | 90.866,00 | -216.406,54 | 29,6 | |
| – preţuri curente | 94 | 307.272,54 | 90.866,00 | -216.406,54 | 29,6 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 322.636,17 | 90.866,00 | -231.770,17 | 28,2 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 1.408,26 | 0,00 | -1.408,26 | 0,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 1.408,26 | 0,00 | -1.408,26 | 0,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 1.478,67 | 0,00 | -1.478,67 | 0,0 | ||
–––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului Concurentei şi este destinat filialelor.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.Fondul de salarii cuprinde şi indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, precum şi indemnizatiile directorilor generali de la filiale. +
Anexa 3Ministerul Economiei şi ComerţuluiCompania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" – S.A. DevaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007al Companiei Naţionale a Cuprului, Auruluişi Fierului "Minvest" – S.A. Deva
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 165.886,13 | 36.097,00 | -129.789,13 | 21,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 165.886,13 | 36.087,00 | -129.781,13 | 21,8 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 25.176,00 | 14.394,00 | -10.782,00 | 57,2 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 6.242,00 | -6.242,00 | 0,0 | |||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 105.721,13 | 0,00 | -105.721,13 | 0,0 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 96.640,20 | -96.640,20 | 0,0 | |||
| – subventii pt. finantarea programelor de securizare |
5b | 7.350,00 | -7.350,00 | 0,0 | |||
| – transferuri cf. prev. legale în vigoare | 5c | 1.730,93 | -1.730,93 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata | 6 | 307,00 | 500,00 | 193,00 | 162,9 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 28.422,00 | 21.193,00 | -7.229,00 | 74,6 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 28.422,00 | 21.193,00 | -7.229,00 | 74,6 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 18,00 | 10,00 | -8,00 | 55,6 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 166,7 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 12,00 | -12,00 | 0,0 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 167.526,13 | 36.097,00 | -131.429,13 | 21,5 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 167.437,13 | 36.086,00 | -131.351,13 | 21,6 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 25.570,00 | 12.000,00 | -13.570,00 | 46,9 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 14.182,00 | 7.047,00 | -7.135,00 | 49,7 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 4.512,00 | -4.512,00 | 0,0 | |||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 77.572,18 | 9.623,95 | -67.948,22 | 12,4 | ||
| – salarii | 22 | 19.101,10 | 6.313,48 | -12.787,62 | 33,1 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 7.493,08 | 2.446,47 | -5.046,60 | 32,6 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 5.682,00 | 1.878,26 | -3.803,74 | 33,1 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 474,00 | 126,27 | -347,73 | 26,6 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.337,08 | 441,94 | -895,13 | 33,1 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 50.978,00 | 864,00 | -50.114,00 | 1,7 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 49.960,00 | -49.960,00 | 0,0 | |||
| – sume aferente restructurarii şi privati- zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea speciala |
27b | 500,00 | 658,00 | 158,00 | 131,6 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 518,00 | 206,00 | -312,00 | 39,8 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 2.337,00 | 1.000,00 | -1.337,00 | 42,8 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 43.263,95 | 6.415,05 | -36.848,91 | 14,8 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 17.029,95 | 3.000,00 | -14.029,95 | 17,6 | ||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 12,60 | 13,00 | 0,40 | 103,2 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 26.234,00 | 3.415,05 | -22.818,95 | 13,0 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 62,00 | 12,00 | -50,00 | 19,4 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 551,00 | 288,00 | -263,00 | 52,3 | ||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 2.601,00 | 126,27 | -2.474,73 | 4,9 | ||
| – transferuri | 41 | 1.730,93 | 0,00 | -1.730,93 | 0,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 18,00 | 10,00 | -8,00 | 55,6 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 18,00 | -18,00 | 0,0 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | 71,00 | 1,00 | -70,00 | 1,4 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | -1.640,00 | 1.640,00 | |||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 4.737,00 | 1.000,00 | -3.737,00 | 21,1 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 2.337,00 | 1.000,00 | -1.337,00 | 42,8 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 2.400,00 | -2.400,00 | 0,0 | ||
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 4.737,00 | 1.000,00 | -3.737,00 | 21,1 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 4.737,00 | 1.000,00 | -3.737,00 | 21,1 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 165.886,13 | 36.097,00 | -129.789,13 | 21,8 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 167.526,13 | 36.097,00 | -131.429,13 | 21,5 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 422 | 422 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 1.315 | 422 | -893,00 | 32,1 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 19.101,10 | 6.313,48 | -12.787,62 | 33,1 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 83,00 | 100,61 | 17,61 | 121,2 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 23,00 | 30,00 | 7,00 | 130,4 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | ||||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 18.857,10 | 6.051,48 | -12.805,62 | 32,1 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 161,00 | 161,39 | 0,39 | 100,2 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 126,15 | 85,54 | -40,61 | 67,8 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 132,46 | 85,54 | -46,92 | 64,6 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (total masa miniera/pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 1.010 | 1.000 | -9,89 | X | |
| 11 | Plati restante – total | 93 | 331.358,97 | 314.791,02 | -16.567,95 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 331.358,97 | 314.791,02 | -16.567,95 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 347.926,92 | 314.791,02 | -33.135,90 | 90,5 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 24.984,73 | 23.735,49 | -1.249,24 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 24.984,73 | 23.735,49 | -1.249,24 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 26.233,97 | 23.735,49 | -2.498,47 | 90,5 | ||
–––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:– suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 3aMinisterul Economiei şi ComerţuluiCompania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" – S.A. DevaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007al Companiei Naţionale a Cuprului, Auruluişi Fierului "Minvest" – S.A. Deva – SEDIU
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 38.418,03 | 6.012,00 | -32.406,03 | 15,6 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 38.400,03 | 6.002,00 | -32.398,03 | 15,6 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 7.752,00 | -7.752,00 | 0,0 | |||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 762,00 | -762,00 | 0,0 | |||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 26.989,03 | 0,00 | -26.989,03 | 0,0 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 17.908,10 | -17.908,10 | 0,0 | |||
| – subventii pt. finantarea programelor de securizare |
5b | 7.350,00 | -7.350,00 | 0,0 | |||
| – transferuri cf. prev. legale în vigoare | 5c | 1.730,93 | -1.730,93 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 2.897,00 | 6.002,00 | 3.105,00 | 207,2 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 2.897,00 | 6.002,00 | 3.105,00 | 207,2 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 18,00 | 10,00 | -8,00 | 55,6 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 166,7 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 12,00 | -12,00 | 0,0 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 24.264,03 | 6.012,00 | -18.252,03 | 24,8 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 24.175,03 | 6.012,00 | -18.163,03 | 24,9 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 577,00 | 600,00 | 23,00 | 104,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 316,00 | 240,00 | -76,00 | 75,9 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 222,00 | -222,00 | 0,0 | |||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 3.776,00 | 2.152,16 | -1.623,85 | 57,0 | ||
| – salarii | 22 | 2.354,00 | 1.067,99 | -1.286,01 | 45,4 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 851,00 | 403,17 | -447,83 | 47,4 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 662,00 | 317,73 | -344,27 | 48,0 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 63,00 | 21,36 | -41,64 | 33,9 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 126,00 | 64,08 | -61,92 | 50,9 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 571,00 | 681,00 | 110,00 | 119,3 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 500,00 | -500,00 | 0,0 | |||
| – sume aferente restructurarii şi privati- zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea speciala |
27b | 8,00 | 658,00 | 650,00 | 8225,0 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 63,00 | 23,00 | -40,00 | 36,5 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 64,00 | 60,00 | -4,00 | 93,8 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 19.220,03 | 2.959,84 | -16.260,18 | 15,4 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 7.677,00 | 570,67 | -7.106,33 | 7,4 | ||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 12,60 | 13,00 | 0,40 | 103,2 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 11.543,03 | 2.389,17 | -9.153,85 | 20,7 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 2.601,00 | -2.601,00 | 0,0 | |||
| – transferuri | 41 | 1.730,93 | -1.730,93 | 0,0 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 18,00 | -18,00 | 0,0 | ||
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 0,00 | 0,00 | ||||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 18,00 | -18,00 | 0,0 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | 71,00 | -71,00 | 0,0 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 14.154,00 | -14.154,00 | |||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 707.70 | -707,70 | |||
| – Rezerva legala | 48 | 707.70 | -707,70 | ||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | 13.446,30 | -13.446,30 | |||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 14.154,00 | -14.154,00 | |||
| 1 | Rezerve legale | 52 | 707.70 | -707,70 | |||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | 13.446,30 | -13.446,30 | |||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 64,00 | 60,00 | -4,00 | 93,8 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 64,00 | 60,00 | -4,00 | 93,8 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | |||||
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 60,00 | 60,00 | |||
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 60,00 | 60,00 | |||
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 38.418,03 | 6.012,00 | -32.406,03 | 15,6 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 24.264,03 | 6.012,00 | -18.252,03 | 24,8 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 30 | 30 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 69 | 30 | -39,00 | 43,5 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 2.354,00 | 1.067,99 | -1.286,01 | 45,4 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 83,00 | 100,61 | 17,61 | 121,2 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 23,00 | 30,00 | 7,00 | 130,4 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | ||||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 2.110,00 | 805,99 | -1.304,01 | 38,2 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 161,00 | 161,39 | 0,39 | 100,2 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 2.548,31 | 2.238,86 | -309,45 | 87,9 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 556,78 | 200,40 | -356,38 | 36,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 584,62 | 200,40 | -384,22 | 34,3 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (total masa miniera/pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 632 | 1.000 | 368,42 | X | |
| 11 | Plati restante – total | 93 | |||||
| – preţuri curente | 94 | ||||||
| – preţuri comparabile | 95 | ||||||
| 12 | Creante restante – total | 96 | |||||
| – preţuri curente | 97 | ||||||
| – preţuri comparabile | 98 | ||||||
–––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:– suma de 161,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 100,61 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului. +
Anexa 4Ministerul Economiei şi ComerţuluiSocietatea Comerciala Miniera "Banat-Anina" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Societatii Comerciale Miniere "Banat-Anina" – S.A.
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 42.007,40 | 7.717,00 | -34.290,40 | 18,4 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 42.007,40 | 7.717,00 | -34.290,40 | 18,4 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 10.491,00 | 5.932,00 | -4.559,00 | 56,5 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 28.221,40 | 0,00 | -28.221,40 | 0,0 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 6.095,40 | -6.095,40 | 0,0 | |||
| – subventii pt. finantarea programelor de securizare |
5b | 10.079,00 | -10.079,00 | 0,0 | |||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
5c | 963,00 | -963,00 | 0,0 | |||
| – ajutoare sociale pt. asigurarea acompaniamen- tului social pentru personalul disponibilizat |
5d | 11.084,00 | -11.084,00 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata | 6 | 402,00 | -402,00 | 0,0 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 2.893,00 | 1.785,00 | -1.108,00 | 61,7 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 2.893,00 | 1.785,00 | -1.108,00 | 61,7 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | |||||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | ||||||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 42.007,40 | 7.717,00 | -34.290,40 | 18,4 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 42.007,40 | 7.717,00 | -34.290,40 | 18,4 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 5.380,00 | 3.580,00 | -1.800,00 | 66,5 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 4.939,00 | 1.260,00 | -3.679,00 | 25,5 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 16.613,46 | 954.44 | -15.659,02 | 5,7 | ||
| – salarii | 22 | 6.211,92 | 669,82 | -5.542,10 | 10,8 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 2.577,95 | 274,62 | -2.303,32 | 10,7 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 1.987,81 | 214,34 | -1.773,47 | 10,8 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 155,30 | 13,40 | -141,90 | 8,6 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 434,83 | 46,89 | -387,95 | 10,8 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 7.823,60 | 10,00 | -7.813,60 | 0,1 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 7.783,60 | -7.783,60 | 0,0 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 40,00 | 10,00 | -30,00 | 25,0 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 1.575,00 | 500,00 | -1.075,00 | 31,7 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 13.499,94 | 1.422,56 | -12.077,38 | 10,5 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 12.068,94 | 1.246,56 | -10.822,38 | 10,3 | ||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | ||||||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 1.431,00 | 176,00 | -1.255,00 | 12,3 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 16,00 | 4,00 | -12,00 | 25,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 326,00 | 139,00 | -187,00 | 42,6 | ||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | 1.089,00 | 13,40 | -1.075,60 | 1,2 | ||
| – transferuri | 41 | 963,00 | 0,0 | -963,00 | 0,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | |||||
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | ||||||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | |||||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 1,977,00 | 0,0 | -1.977,00 | 0,0 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 1,575,00 | -1.575,00 | 0,0 | ||
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 402,00 | -402,00 | 0,0 | ||
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 1.977,00 | 0,00 | -1.977,00 | 0,0 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 1.977,00 | 0,00 | -1.977,00 | 0,0 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 42.007,4 | 7.717,0 | -34.290,40 | 18,4 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 42.007,4 | 7.717,0 | -34.290,40 | 18,4 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 25 | 25 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 342 | 25 | -317,00 | 7,3 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 6.211,92 | 669,82 | -5.542,10 | 10,8 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 93,60 | -19,49 | 82,8 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 26,00 | 42,80 | 16,80 | 164,6 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | -25,23 | 0,0 | |||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 5.947,93 | 482,62 | -5.465,31 | 8,1 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | 0,00 | |||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 150,90 | 93,60 | -57,30 | 62,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.449,30 | 1.608,72 | 159,42 | 111,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 122,83 | 308,68 | 185,85 | 251,3 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 128,97 | 308,68 | 179,71 | 239,3 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) |
92 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | X | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 46.818,66 | 44.477,73 | -2.340,93 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 46.818,66 | 44.477,73 | -2.340,93 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 49.159,59 | 44.477,73 | -4.681,87 | 90,5 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 257,69 | 244,80 | -12,88 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 257,69 | 244,80 | -12,88 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 270,57 | 244,80 | -25,77 | 90,5 | ||
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;– suma de 93,6 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 93,6 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 5Ministerul Economiei şi ComerţuluiCompania Naţionala a Metalelor Pretioaseşi Neferoase "Remin" – S.A. Baia MareBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Companiei Naţionale a Metalelor Pretioase şiNeferoase "Remin" – S.A. Baia Mare
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 268.767,00 | 71.055,70 | -197.711,30 | 26,4 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 268.140,00 | 70.955,70 | -197.184,30 | 26,5 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 58.678,00 | 66.231,10 | 7.553,10 | 112,9 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 1.100,00 | 1.200,00 | 100,00 | 109,1 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 179.307,10 | 0,00 | -179.307,10 | 0,0 | ||
| – subventii de produse | 5a | 165.650,10 | -165.650,10 | 0,0 | |||
| – subventii pt. finantarea programelor de securizare |
5b | 9.970,00 | -9.970,00 | 0,0 | |||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
5c | 3.687,00 | -3.687,00 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata | 6 | 575,00 | -575,00 | 0,0 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 28.479,90 | 3.524,60 | -24.955,30 | 12,4 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 28.479,90 | 3.524,60 | -24.955,30 | 12,4 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 627,00 | 100,00 | -527,00 | 15,9 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 10,00 | 100,00 | 90,00 | 1000,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 617,00 | -617,00 | 0,0 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 267.816,10 | 71.055,70 | -196.760,40 | 26,5 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 266.541,10 | 70.955,70 | -195.585,40 | 26,6 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 21.551,50 | 13.914,40 | -7.637,10 | 64,6 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 24.859,60 | 18.090,10 | -6.769,50 | 72,8 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 1.180,00 | 1.200,00 | 20,00 | |||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 161.733,95 | 24.275.10 | -137.458,85 | 15,0 | ||
| – salarii | 22 | 57.009,35 | 16.859,65 | -40.149,70 | 29,6 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 22.352,10 | 6.912,46 | -15.439,64 | 30,9 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 16.937,80 | 5.395,09 | -11.542,71 | 31,9 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 1.423,30 | 337,19 | -1.086,11 | 23,7 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 3.991,00 | 1.180,18 | -2.810,82 | 29,6 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 82.372,50 | 503,00 | -81.869,50 | 0,6 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 72.270,00 | -72.270,00 | 0,0 | |||
| – sume aferente restructurarii şi privatiza- rii conf. H.G. nr. 590/2006 inclusiv administrare speciala |
27b | 503,00 | 503 00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 325,90 | 318,20 | -7,70 | 97,6 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 10.829,20 | 7.000,00 | -3.829,20 | 64,6 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 46.386,85 | 6.476,09 | -39.910,76 | 14,0 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 23.038,10 | 1.900,00 | -21.138,10 | 8,2 | ||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | 109,00 | 120,00 | 11,00 | 110,1 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 2,20 | -2,20 | 0,0 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 23.348,75 | 4.576,09 | -18.772,66 | 19,6 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 332,70 | 300,00 | -32,70 | 90,2 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 349,10 | 375,00 | 25,90 | 107,4 | ||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | 4.257,00 | 337,19 | -3.919,81 | 7,9 | ||
| – transferuri | 41 | 3.687,00 | 0,00 | -3.687,00 | 0,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 1.275,00 | 100,00 | -1.175,00 | 7,8 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 134,20 | 100,00 | -34,20 | 74,5 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 1.036,80 | -1.036,80 | 0,0 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | 0,00 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 950,90 | -950,90 | 0,0 | ||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 10.997,20 | 7.000,00 | -3.997,20 | 63,7 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 10.829,20 | 7.000,00 | -3.829,20 | 64,6 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 168,00 | -168,00 | 0,0 | ||
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 10.997,20 | 7.000,00 | -3.997,20 | 63,7 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 10.997,20 | 7.000,00 | -3.997,20 | 63,7 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 268.767,00 | 71.055,70 | -197.711,30 | 26,4 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 267.816,10 | 71.055,70 | -196.760,40 | 26,5 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 802 | 802 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 2.755 | 802 | -1.953,00 | 29,1 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 57.009,35 | 16.859,65 | -40.149,70 | 29,6 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,10 | 131,19 | 18,09 | 116,0 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 24,93 | 33,52 | 8,59 | 134,5 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 30,61 | 5,38 | 121,3 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 56.635,75 | 16.487,07 | -40.148,68 | 29,1 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 260,50 | 241,39 | -19,11 | 92,7 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.713,12 | 1.713,12 | 0,00 | 100,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 97,56 | 88,60 | -8,96 | 90,8 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 102,43 | 88,60 | -13,84 | 86,5 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 0,00 | X | |||
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 90.936,13 | 81.842,50 | -9.093,63 | 90,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 90.936,13 | 81.842,50 | -9.093,63 | 90,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 95.482,94 | 81.842,50 | -13.640,44 | 85,7 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 7.664,81 | 6.898,30 | -766,51 | 90,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 7.664,81 | 6.898,30 | -766,51 | 90,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 8.048,05 | 6.898,30 | -1.149,75 | 85,7 | ||
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 6Ministerul Economiei şi ComerţuluiSocietatea Comerciala de Producere aEnergiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Societatii Comerciale de Producere aEnergiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" – S.A.
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 703.319,39 | 769.949,29 | 66.629,90 | 109,5 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 688.981,57 | 769.949,29 | 80.967,72 | 111,8 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 688.981,57 | 769.949,29 | 80.967,72 | 111,8 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | ||||||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | ||||||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 14.337,82 | 0,00 | -14.337,82 | 0,0 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 14.337,82 | -14.337,82 | 0,0 | |||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 824.835,31 | 759.904,47 | -64.930,84 | 92,1 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 794.295,83 | 752.142,47 | -42.153,36 | 94,7 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 382.866,48 | 459.439,78 | 76.573,30 | 120,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 8.387,35 | 10.903,56 | 2.516,21 | 130,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 68.076,80 | 71.806.05 | 3.729,25 | 105,5 | ||
| – salarii | 22 | 43.313,06 | 49.461,60 | 6.148,54 | 114,2 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 17.108,74 | 19.290,03 | 2.181,28 | 112,7 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 12.994,00 | 14.838,48 | 1.844,48 | 114,2 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 1.082,83 | 989,23 | -93,59 | 91,4 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 3.031,91 | 3.462,31 | 430,40 | 114,2 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 7.655,00 | 3.054,42 | -4.600,58 | 39,9 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 7.367,40 | 1.608,08 | -5.759,32 | 21,8 | ||
| – sume aferente restructurarii şi privatiza- rii inclusiv administrare speciala |
27b | 889,89 | 889,89 | ||||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 287,60 | 556,45 | 268,85 | 193,5 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 31.092,00 | 43.641,00 | 12.549,00 | 140,4 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 303.873,20 | 166.352,09 | -137.521,11 | 54,7 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 113.675,81 | 67.495,00 | -46.180,81 | 59,4 | ||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | 109,88 | 109,88 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 190.197,39 | 98.857,09 | -91.340,30 | 52,0 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
40 | 866,26 | 989,23 | 122,97 | 114,2 | ||
| – transferuri | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 30.539,48 | 7.762,00 | -22.777,48 | 25,4 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 30.249,00 | 7.762,00 | -22.487,00 | 25,7 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 290,48 | -290,48 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | -121.515,92 | 10.044,82 | 131.560,74 | ||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | 10.044,82 | 10.044,82 | |||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 10.044,82 | 10.044,82 | |||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | 10.044,82 | 10.044,82 | |||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 132.651,00 | 150.121,99 | 17.470,99 | 113,2 | |
| 1 | Surse proprii, din care: | 61 | 31.092,00 | 43.641,00 | 12.549,00 | 140,4 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 65.942,00 | 63.282,00 | -2.660,00 | 96,0 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 35.617,00 | 43.198,99 | 7.581,99 | 121,3 | |
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | 35.617,00 | 43.198,99 | 7.581,99 | 121,3 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 132.651,00 | 150.121,99 | 17.470,99 | 113,2 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 66.709,00 | 86.839,99 | 20.130,99 | 130,2 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 65.942,00 | 63.282,00 | -2.660,00 | 96,0 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 65.942,00 | 63.282,00 | -2.660,00 | 96,0 | ||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 703.319,39 | 769.949,29 | 66.629,90 | 109,5 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 824.835,31 | 759.904,47 | -64.930,84 | 92,1 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 1.733 | 1.683 | -50,00 | 97,1 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 1.783 | 1.696 | -87,00 | 95,1 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 43.313,06 | 49.461,60 | 6.148,54 | 114,2 | |
| a) fond salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 131,19 | 18,10 | 116,0 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 33,52 | 4,23 | 114,4 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 30,61 | 5,38 | 121,3 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 43.005,96 | 49.089,08 | 6.083,06 | 114,1 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 194,01 | 241,39 | 47,38 | 124,4 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 2.010,00 | 2.412,00 | 402,00 | 120,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79×1000) – în preţuri curente |
89 | 394,46 | 453,98 | 59,52 | 115,1 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh/pers.) |
91 | 968 | 1.319 | 350,80 | 136,2 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) |
92 | 1.173 | 987 | -185,82 | X | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 1774.541,57 | 1.685.814,49 | -88.727,08 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 1774.541,57 | 1.685.814,49 | -88.727,08 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 1863.268,65 | 1.685.814,49 | -177.454,16 | 90,5 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 759.843,20 | 721.851,04 | -37.992,16 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 759.843,20 | 721.851,04 | -37.992,16 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 797.835,38 | 721.851,04 | -75.984,32 | 90,5 | ||
Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 7Ministerul Economiei şi ComerţuluiCompania Naţionala a Uraniului – S.A. BucureştiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Companiei Naţionale a Uraniului – S.A. Bucureşti
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 96.582,08 | 115.834,52 | 19.252,44 | 119,9 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 96.506,59 | 115.734,52 | 19.227,93 | 119,9 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 65.107,71 | 67.506,75 | 2.399,04 | 103,7 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 11,03 | -11,03 | 0,0 | |||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 23.988,60 | 32.129,00 | 8.140,40 | 133,9 | ||
| – subventi, conf. preved. legale în vigoare | 5a | 22.700,60 | 29.183,00 | 6.482,40 | 128,6 | ||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
5b | 1.288,00 | 2.946,00 | 1.658,00 | 228,7 | ||
| – alte venituri de a buget pentru susţinerea suplimentarii disponibilizarilor |
5d | ||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | 1.139,78 | 1.000,00 | -139,78 | 87,7 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 6.259,47 | 15.098,77 | 8.839,30 | 241,2 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri, din care: |
8 | 150,00 | 100,00 | -50,00 | 66,7 | ||
| – depozitare, gestionare stoc uraniu | 8a | 150,00 | 100,00 | -50,00 | 66,7 | ||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 6.100,47 | 14.998,77 | 8.889,30 | 245,5 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 75,49 | 100,00 | 24,51 | 132,5 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 75,49 | 100,00 | 24,51 | 132,5 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 3,90 | |||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 95.925,08 | 115.834,52 | 19.909,44 | 120,8 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 95.613,69 | 115.734,52 | 20.120,83 | 121,0 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 19.725,00 | 24.905,80 | 5.180,80 | 126,3 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 6.344,92 | 7.665,00 | 1.320,08 | 120,8 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 11,03 | -11,03 | ||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 46.636,21 | 50.096,48 | 3.460,27 | 107,4 | ||
| – salarii | 22 | 28.129,99 | 31.987,66 | 3.857,67 | 113,7 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 11.041,02 | 12.395,22 | 1.354,20 | 112,3 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 8.368,67 | 9.516,33 | 1.147,66 | 113,7 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 703,25 | 639,75 | -63,50 | 91,0 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.969,10 | 2.239,14 | 270,04 | 113,7 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 7.465,20 | 5.713,60 | -1.751,60 | 76,5 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,0 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 1.958,20 | 3.053,60 | 1.095,40 | 155,9 | ||
| – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)**) |
28a | 958,20 | 2.328,00 | 1.369,80 | 243,0 | ||
| – tichete de masa | 29 | 2.507,00 | 2.660,00 | 153,00 | 106,1 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 3.700,00 | 4.000,00 | 300,00 | 108,1 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 19.207,56 | 29.067,24 | 9.859,68 | 151,3 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 15.413,69 | 20.446,11 | 5.032,42 | 132,6 | ||
| – cheltuieli de protocol, | 34 | 100,00 | 180,00 | 80,00 | 180,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 51,33 | 100,00 | 48,67 | 194,8 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 3.793,87 | 8.621,13 | 4.827,26 | 227,2 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 47,34 | 49,52 | 2,18 | 104,6 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 517,32 | 1.244,75 | 727,43 | 240,6 | ||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 2.882,00 | 6.331,00 | 3.449,00 | 219,7 | ||
| – transferuri | 41 | 1.288,00 | 2.946,00 | 1.658,00 | 228,7 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 311,39 | 100,00 | -211,39 | 32,1 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 308,59 | 100,00 | -208,59 | 32,4 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 2,80 | -2,80 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 657,00 | -657,00 | |||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 8.412,00 | 11.100,00 | 2.688,00 | 132,0 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 3.700,00 | 4.000,00 | 300,00 | 108,1 | |
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 4.712,00 | 7.100,00 | 2.388,00 | 150,7 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 8.412,00 | 11.100,00 | 2.688,00 | 132,0 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 8.412,00 | 11.100,00 | 2.688,00 | 132,0 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| Alocatii stoc uraniu | 71a | 42.000,00 | 30.000,00 | -12.000,00 | 71,4 | ||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 96.582,08 | 115.834,52 | 19.252,44 | 119,9 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 95.925,08 | 115.834,52 | 19.909,44 | 120,8 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 1.694 | 1.694 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 1.790 | 1.694 | -96,00 | 94,6 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 28.129,99 | 31.987,66 | 3.857,67 | 113,7 | |
| a) fondul salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 131,19 | 18,10 | 116,0 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 26,00 | 33,52 | 7,52 | 128,9 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 30,61 | 5,38 | 121,3 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 27.838,99 | 31.615,08 | 3.776,09 | 113,6 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 177,91 | 241,39 | 63,48 | 135,7 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.296,04 | 1.555,25 | 259,21 | 120,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 53,96 | 68,38 | 14,42 | 126,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kg/nr. pers) |
91 | 146,2 | 176,2 | 30,00 | 120,5 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) |
92 | 993 | 1.000 | 6,80 | X | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 421,67 | 24,00 | -397,67 | 5,7 | |
| – preţuri curente | 94 | 421,67 | 24,00 | -397,67 | 5,7 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 442,75 | 24,00 | -418,75 | 5,4 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 720,80 | 684,76 | -36,04 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 720,80 | 684,76 | -36,04 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 756,84 | 684,76 | -72,08 | 90,5 | ||
––––-Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.Notă **) Tichetele cadou se impoziteaza conform legiiNOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 8Ministerul Economiei şi ComerţuluiSocietatea Comerciala "Cupru Min" – S.A. AbrudBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Societatii Comerciale "Cupru Min" – S.A. Abrud
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 112.511,00 | 41.500,00 | -71.011,00 | 36,9 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 112.511,00 | 41.500,00 | -71.011,00 | 36,9 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 56.817,00 | 5.000,00 | -51.817,00 | 8,8 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 48.357,47 | 0,00 | -48.357,47 | 0,0 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 45.368,40 | -45.368,40 | 0,0 | |||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
5b | 2.989,07 | -2.989,07 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata | 6 | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,0 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 1.836,53 | 36.500,00 | 34.663,47 | 1987,4 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 1.836,53 | 36.500,00 | 34.663,47 | 1987,4 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | |||||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | ||||||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 112.511,00 | 41.500,00 | -71.011,00 | 36,9 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 112.511,00 | 41.500,00 | -71.011,00 | 36,9 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 19.271,31 | 13.616,56 | -5.654,75 | 70,7 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 24.442,00 | 4.400,00 | -20.042,00 | 18,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 38.140,20 | 5.037,06 | -33.103,14 | 13,2 | ||
| – salarii | 22 | 13.249,55 | 3.111,97 | -10.137,58 | 23,5 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 5.200,45 | 1.205,89 | -3.994,56 | 23,2 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 3.941,74 | 925,81 | -3.015,93 | 23,5 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 331,24 | 62,24 | -269,00 | 18,8 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 927,47 | 217,84 | -709,63 | 23,5 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 19.690,20 | 719,20 | -18.971,00 | 3,7 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 18.890,00 | -18.890,00 | 0,0 | |||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conf.H.G.590/2006 inclusiv administrare speciala |
27b | 658,20 | 658,20 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 142,00 | 61,00 | 142,00 | 43,0 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 19.657,49 | 7.446,38 | -12.211,11 | 37,9 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: | 33 | 8.445,80 | 6.230,86 | -2.214,94 | 73,8 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 11.211,69 | 1.215,52 | -9.996,17 | 10,8 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 1.136,00 | 100,00 | -1.036,00 | 8,8 | ||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 3.439,00 | 62,24 | -3.376,76 | 1,8 | ||
| – transferuri | 41 | 2.989,07 | 0,00 | -2.989,07 | 0,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | |||||
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | ||||||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | |||||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – Rezerva legala | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 4.455,00 | 2.300,00 | -2.155,00 | 51,6 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 255,00 | 1.000,00 | 745,00 | 392,2 | |
| 2 | Alocatii de la buget**) | 62 | 4.200,00 | 1.300,00 | -2.900,00 | 31,0 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 4.455,00 | 2.300,00 | -2.155,00 | 51,6 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 4.455,00 | 2.300,00 | -2.155,00 | 51,6 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 112.511,00 | 41.500,00 | -71.011,00 | 36,9 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 112.511,00 | 41.500,00 | -71.011,00 | 36,9 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 759 | 186 | -573,00 | 24,5 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 824 | 186 | -638,00 | 22,6 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 13.249,55 | 3.111,97 | -10.137,58 | 23,5 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 112,00 | 124,00 | 12,00 | 110,7 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 25,00 | -0.23 | 99,1 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 12.929,55 | 2.833,97 | -10.095,58 | 21,9 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 208,00 | 154,00 | -54,00 | 74,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.307,60 | 1.269,70 | -37,90 | 97,1 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 136,54 | 223,12 | 86,58 | 163,4 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | 143,37 | 223,12 | 79,75 | 155,6 | |
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masa miniera/nr. pers.) |
91 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 55.491,69 | 52.717,10 | -2.774,58 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 55.491,69 | 52.717,10 | -2.774,58 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 58.266,27 | 52.717,10 | -5.549,17 | 90,5 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 13.291,55 | 12.626,97 | -664,58 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 13.291,55 | 12.626,97 | -664,58 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 13.956,13 | 12.626,97 | -1.329,16 | 90,5 | ||
––––Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului ConcurenteiNOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:– suma de 154 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie+AGA+cenzori– suma de 124 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 9Ministerul Economiei şi ComerţuluiSocietatea Comerciala "Minbucovina" – SABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Societatii Comerciale "Minbucovina" – S.A.
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) | 1 | 58.683,60 | 20.762,86 | -37.920,74 | 35,4 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 58.677,60 | 20.712,86 | -37.964,74 | 35,3 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 16.228,00 | 16.342,53 | 114,53 | 100,7 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 37,00 | 50,00 | 13,00 | 135,1 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 30.714,00 | 0,00 | -30.714,00 | 0,0 | ||
| – subventii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | 30.100,00 | -30.100,00 | 0,0 | |||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
5b | 614,00 | -614,00 | 0,0 | |||
| d) producţia imobilizata | 6 | 5.773,60 | 3.941,60 | -1.832,00 | 68,3 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 5.925,00 | 378,73 | -5.546,27 | 6,4 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 5.925,00 | 378,73 | -5.546,27 | 6,4 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 6,00 | 50,00 | 44,00 | 833,3 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 6,00 | 50,00 | 44,00 | 833,3 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) | 16 | 58.683,60 | 20.762,86 | -37.920,74 | 35,4 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 58.564,60 | 20.712,86 | -37.851,74 | 35,4 | |
| a) cheltuieli materiale, din care: | 18 | 12.678,23 | 10.300,00 | -2.378,23 | 81,2 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia, şi apa) |
19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 37,00 | 38,11 | 1,11 | 103,0 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 23.699,28 | 5.448,12 | -18.251,16 | 23,0 | ||
| – salarii | 22 | 7.976,32 | 3.472,33 | -4.503,99 | 43,5 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 3.130,71 | 1.347,79 | -1.782,91 | 43,1 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 2.372,96 | 1.005,77 | -1.367,19 | 42,4 | ||
| – contribuţia de asigurări pt. şomaj | 25 | 199,41 | 98,96 | -100,45 | 49,6 | ||
| – contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 558,34 | 243,06 | -315,28 | 43,5 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 12.592,25 | 628,00 | -11.964,25 | 5,0 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 11.750,00 | -11.750,00 | 0,0 | |||
| – sume aferente restructurarii şi privatizarii conform H.G. 590/2006 inclusiv administrare speciala |
27b | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 218,15 | 125,00 | -93,15 | 57,3 | ||
| – tichete de masa | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 1.217,00 | 941,60 | -275,40 | 77,4 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 17.933,09 | 985,03 | -16.948,06 | 5,5 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 13.300,32 | 576,03 | -12.724,29 | 4,3 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 500,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – tichete cadou pentru ch. de reclama şi publicitate (cf. Art. 2 din legea nr. 193/2006 |
36a | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 4.632,77 | 409,00 | -4.223,77 | 8,8 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatarea a resurselor minerale |
38 | 21,00 | 12,00 | -9,00 | 57,1 | ||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 248,93 | 326,85 | 77,92 | 131,3 | ||
| – cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, total din care: |
40 | 1.121,80 | 69,45 | -1.052,35 | 6,2 | ||
| – transferuri | 41 | 614,00 | 0,00 | -614,00 | 0,0 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 119,00 | 50,00 | -69,00 | 42,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 119,00 | 50,00 | -69,00 | 42,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 0,00 | ||||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 0,00 | 0,00 | |||
| – Rezerva legala | 48 | 0,00 | 0,00 | ||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 0,00 | 0,00 | |||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 | Rezerve legale | 52 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 0,00 | 0,00 | |||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 5.773,60 | 3.941,60 | -1.832,00 | 68,3 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 941,60 | 941,60 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocatii de la buget**) | 62 | 4.832,00 | 3.000,00 | -1.832,00 | 62,1 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | |||||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 5.773,60 | 3.941,60 | -1.832,00 | 68,3 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 5.773,60 | 3.941,60 | -1.832,00 | 68,3 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 58.683,60 | 20.762,86 | -37.920,74 | 35,4 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 58.683,60 | 20.762,86 | -37.920,74 | 35,4 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 200 | 200 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 513 | 200 | -313,00 | 39,0 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 7.976,32 | 3.472,33 | -4.503,99 | 43,5 | |
| a) fond de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 87,90 | 126,66 | 38,76 | 144,1 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 26,49 | 29,67 | 3,18 | 112,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 28,26 | 28,26 | ||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 7.710,51 | 3.156,35 | -4.554,16 | 40,9 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 177,91 | 189,32 | 11,41 | 106,4 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.252,52 | 1.315,15 | 62,63 | 105,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 114,39 | 103,81 | -10,58 | 90,8 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (t echivalent Cu/nr.pers.) |
91 | 3,40 | 4,42 | 1,02 | 130,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | x | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 358,60 | 340,67 | -17,93 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 358,60 | 340,67 | -17,93 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 376,53 | 340,67 | -35,86 | 90,5 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 5.196,07 | 4.936,26 | -259,80 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 5.196,07 | 4.936,26 | -259,80 | 99,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 5.455,87 | 4.936,26 | -519,61 | 90,5 | ||
_________Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări serviciiNotă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului ConcurenteiNOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:– suma de 189,32 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliuluide administratie + AGA + cenzori– suma de 126,66 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 10Ministerul Economiei şi ComerţuluiCompania Naţionala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Companiei Naţionale de Transportal Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A.
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) | 1 | 2434.550,44 | 2.520.318,53 | 85.768,09 | 103,5 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 2413.000,44 | 2.471.372,36 | 58.371,92 | 102,4 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 2379.504,19 | 2.436.372,36 | 56.868,17 | 102,4 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 33.496,25 | 35.000,00 | 1.503,75 | 104,5 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 33.496,25 | 35.000,00 | 1.503,75 | 104,5 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 21.550,00 | 48.946,17 | 27.396,17 | 227,1 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 8.637,50 | 9.026,19 | 388,69 | 104,5 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 12.912,50 | 39.919,98 | 27.007,48 | 309,2 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd.42 + rd.45) | 16 | 2234.550,44 | 2.450.318,53 | 215768,09 | 109,7 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 2190.373,75 | 2.366.150,94 | 175777,19 | 108,0 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1691.501,19 | 1.771.415,63 | 79.914,44 | 104,7 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) |
19 | 2.525,60 | 2.550,00 | 24,40 | 101,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 85.484,77 | 107.342,18 | 21.857,42 | 125,6 | ||
| – salarii | 22 | 60.300,07 | 75.381,08 | 15.081,01 | 125,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 19.446,76 | 23.368,13 | 3.921,38 | 120,2 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale | 24 | 13.718,25 | 16.206,93 | 2.488,68 | 118,1 | ||
| -contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 1.507,50 | 1.884,53 | 377,03 | 125,0 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 4.221,01 | 5.276,68 | 1.055,67 | 125,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 5.737,94 | 8.592,97 | 2.855,03 | 149,8 | ||
| – sume brute aferente participării salariati- lor la profit |
27a | 2.250,46 | 3.255,00 | 1.004,54 | 144,6 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 376,80 | 1.290,71 | 913,91 | 342,5 | ||
| – tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
28a | 10,00 | 10,00 | ||||
| – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
28b | 867,00 | 867,00 | ||||
| – tichete de masa | 29 | 3.110,68 | 4.047,26 | 936,58 | 130,1 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru depreci- erea imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 170.000,00 | 185.000,00 | 15.000,00 | 108,8 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 240.862,19 | 299.843,13 | 58.980,93 | 124,5 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe,din care: | 33 | 238.812,82 | 297.401,41 | 58.588,58 | 124,5 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 377,75 | 300,00 | -77,75 | 79,4 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 700,00 | 750,00 | 50,00 | 107,1 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 55,00 | 60,00 | 5,00 | 109,1 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 2.049,37 | 2.441,72 | 392,35 | 119,1 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 843,37 | 835,12 | -8,25 | 99,0 | ||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 1.206,00 | 1.507,62 | 301,62 | 125,0 | ||
| – transferuri sau subventii | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 44.176,69 | 84.167,59 | 39.990,90 | 190,5 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 43 | 37.943,61 | 48.772,18 | 10.828,57 | 128,5 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 6.233,08 | 35.395,41 | 29.162,33 | 567,9 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 200.000,00 | 70.000,00 | -130000,00 35,0 | ||
| IV | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 57.734,49 | 3.500,00 | -54234,49 | 6,1 | |
| – fond de rezerva | 48 | 10.000,00 | 3.500,00 | -6.500,00 | 35,0 | ||
| – rezerva constituita cf. prevederilor Legii 529/2004 |
48a | 47.734,49 | -47734,49 | ||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 22.762,48 | 10.640,00 | -12122,48 | 46,7 | |
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 177.237,52 | 59.360,00 | -117877,52 33,5 | ||
| 1 | Rezerve legale | 52 | 10.000,00 | 3.500,00 | -6.500,00 | 35,0 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | 47.734,49 | -47734,49 | 0,0 | ||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | 11.950,30 | 5.586,00 | -6.364,30 | 46,7 | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor naţionale, companiilor naţionale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 59.751,51 | 27.930,00 | -31821,51 | 46,7 | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 47.801,21 | 22.344,00 | -25457,21 | 46,7 | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 558.755,09 | 571.852,85 | 13.097,76 | 102,3 | |
| 1 | Surse proprii*), din care: | 61 | 326.146,91 | 357.661,15 | 31.514,24 | 109,7 | |
| – aferente prevederilor Legii 529/2004 | 61a | 47.734,49 | 0,00 | -47734,49 | 0,0 | ||
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 2.687,00 | 11.325,00 | 8.638,00 | 421,5 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 229.921,18 | 186.466,70 | -43454,48 | 81,1 | |
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | 229.921,18 | 186.466,70 | -43454,48 | 81,1 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | 16.400,00 | ||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 545.475,62 | 542.310,00 | -3.165,62 | 99,4 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 465.969,26 | 455.715,52 | -10253,74 | 97,8 | |
| 2 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 79.506,36 | 86.594,48 | 7.088,12 | 108,9 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 79.506,36 | 86.594,48 | 7.088,12 | 108,9 | ||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 10.000,00 | 3.500,00 | -6.500,00 | 35,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 10.000,00 | 3.500,00 | -6.500,00 | 35,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 2434.550,44 | 2.520.318,53 | 85.768,09 | 103,5 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 2234.550,44 | 2.450.318,53 | 215768,09 | 109,7 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 2.170 | 2.210 | 40,00 | 101,8 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 2.156 | 2.210 | 54,00 | 102,5 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 60.300,07 | 75.381,08 | 15.081,01 | 125,0 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 118,00 | 131,19 | 13,19 | 111,2 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 28,49 | 33,52 | 5,03 | 117,7 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 30,61 | 5,38 | 121,3 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 59.980,07 | 75.008,50 | 15.028,43 | 125,1 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 202,00 | 241,39 | 39,39 | 119,5 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat**) (lei/persoana/luna) |
88 | 2.318,34 | 2.828,37 | 510,03 | 122,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79×1000) – în preţuri curente |
89 | 1.129,20 | 1,140,42 | 11,22 | 101,0 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (MWh/pers.) |
91 | 17.393,32 | 25.950,23 | 8.556,91 | 149,2 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 77/rd.76) |
92 | 918 | 972 | 54,38 | x | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 62.695,18 | 907,00 | -61788,18 | 1,4 | |
| – preţuri curente | 94 | 62.695,18 | 907,00 | -61788,18 | 1,4 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 65.829,94 | 907,00 | -64922,94 | 1,4 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 128.391,91 | 10.757,00 | -117634,91 8,4 | ||
| – preţuri curente | 97 | 128.391,91 | 10.757,00 | -117634,91 8,4 | |||
| – preţuri comparabile | 98 | 134.811,51 | 10.757,00 | -124054,51 8,0 | |||
–-Notă *) Inclusiv venituri rezultate din listare BVB, sume care vor fi utilizate pt. obiective de investitii în anul 2008 cf. hotărârii CA nr. 21/21.08.2006Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 11Ministerul Economiei şi ComerţuluiSocietatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electriceîn Hidrocentrale "Hidroelectrica" – S.A.
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) | 1 | 2127.553,00 | 1.855.829,00 | -271.724,00 | 87,2 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 2119.490,00 | 1.855.829,00 | -263.661,00 | 87,6 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 2053.439,00 | 1.843.379,00 | -210.060,00 | 89,8 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 66.051,00 | 12.450,00 | -53.601,00 | 18,8 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 66.051,00 | 12.450,00 | -53.601,00 | 18,8 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 8.063,00 | -8.063,00 | |||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 8.063,00 | -8.063,00 | 0,0 | |||
| d) alte venituri financiare | 14 | 0,0 | |||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 2116.583,00 | 1.845.829,00 | -270.754,00 | 87,2 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 2089.144,00 | 1.824.649,00 | -264.495,00 | 87,3 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 20.727,00 | 22.000,00 | 1.273,00 | 106,1 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 449.199,00 | 271,014,00 | -178.185,00 | 60,3 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 192.607,05 | 239.751,95 | 47.144,90 | 124,5 | ||
| – salarii | 22 | 136.663,98 | 169.950,72 | 33.286,74 | 124,4 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 46.336,08 | 54.384,23 | 8.048,15 | 117,4 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 33.353,00 | 39.088,67 | 5.735,67 | 117,2 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 3.416,60 | 3.399,01 | -17,58 | 99,5 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 9.566,48 | 11.896,55 | 2.330,07 | 124,4 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 9.607,00 | 15.417,00 | 5.810,00 | 160,5 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 759,00 | 6.317,00 | 5.558,00 | 832,3 | ||
| – tichete de cresa(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
28a | 360,00 | 360,00 | ||||
| – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
28b | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
| – tichete de masa | 29 | 8.848,00 | 9.100,00 | 252,00 | 102,8 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 762.871,00 | 750.000,00 | -12.871,00 | 98,3 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 663.739,95 | 541.883,05 | -121.856,90 | 81,6 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 593.117,00 | 467.825,00 | -125.292,00 | 78,9 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 590,00 | 200,00 | -390,00 | 33,9 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 820,00 | 850,00 | 30,00 | 103,7 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 570,00 | 600,00 | 30,00 | 105,3 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 70.622,95 | 74.058,05 | 3.435,10 | 104,9 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 2.733,28 | 3.399,01 | 665,73 | 124,4 | ||
| – transferuri sau subventii | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 27.439,00 | 21.180,00 | -6.259,00 | 77,2 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 10.503,00 | 10.500,00 | -3,00 | 100,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 16.936,00 | 10.680,00 | -6.256,00 | 63,1 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 10.970,00 | 10.000,00 | -970,00 | 91,2 | |
| IV | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 5.592,00 | -5.592,00 | 0,0 | ||
| – fond de rezerva | 48 | 0,00 | |||||
| – rezerva constituita cf. prevederilor Legii | 48a | 5.592,00 | -5.592,00 | 0,0 | |||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | 5.378,00 | 10.000,00 | 4.622,00 | 185,9 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 0,00 | ||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 10.970,00 | 10.000,00 | -970,00 | 91,2 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | 5.378,00 | 10.000,00 | 4.622,00 | 185,9 | |
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale | 54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | 5.592,00 | 0,00 | -5.592,00 | 0,0 | |
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 1300.001,00 | 1.305.001,00 | 5.000,00 | 100,4 | |
| 1 | Surse proprii, din care: | 61 | 768.463,00 | 755.000,00 | -13.463,00 | 98,2 | |
| – aferente prevederilor Legii 529/2004 | 61a | 5.592,00 | 0,00 | -5.592,00 | 0,0 | ||
| 2 | Alocatii de la buget**) | 62 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
| 3 | Credite bancare | 63 | 531.538,00 | 545.001,00 | 13.463,00 | 102,5 | |
| – interne | 64 | 0,00 | |||||
| – externe | 65 | 531.538,00 | 545.001,00 | 13.463,00 | 102,5 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 1300.001,00 | 1.305.001,00 | 5.000,00 | 100,4 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 1198.439,00 | 1.105.001,00 | -93.438,00 | 92,2 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 101.562,00 | 200.000,00 | 98.438,00 | 196,9 | |
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | 101.562,00 | 200.000,00 | 98.438,00 | 196,9 | ||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 2127.553,00 | 1.855.829,00 | -271.724,00 | 87,2 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 2116.583,00 | 1.845.829,00 | -270.754,00 | 87,2 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 5.200 | 5.250 | 50,00 | 101,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 5.150 | 5.250 | 100,00 | 101,9 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 136.663,98 | 169.950,72 | 33.286,74 | 124,4 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 131,19 | 18,10 | 116,0 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 29,29 | 33,52 | 4,23 | 114,4 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 30,61 | 5,38 | 121,3 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 136.350,89 | 169.578,14 | 33.227,25 | 124,4 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 200,00 | 241,39 | 41,39 | 120,7 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 2.206,33 | 2.691,72 | 485,39 | 122,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79×1000) – în preţuri curente |
89 | 413,12 | 353,49 | -59,63 | 85,6 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii hMW/pers) |
91 | 2.860 | 3.575 | 715,00 | 125,0 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 995 | 995 | -0,23 | x | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 154.299,85 | 146.584,86 | -7.714,99 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 94 | 154.299,85 | 146.584,86 | -7.714,99 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 162,014,85 | 146.584,86 | -15.429,99 | 90,5 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 49.929,82 | 47.433,33 | -2.496,49 | 95,0 | |
| – preţuri curente | 97 | 49.929,82 | 47.433,33 | -2.496,49 | 95,0 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 52.426,31 | 47.433,33 | -4.992,98 | 90,5 | ||
–-Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.Notă **) ajutorul de stat poate fi utilizat după obtinerea deciziei Consiliului ConcurenteiNOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 12Ministerul Economiei şi ComerţuluiSocietatea Naţionala "Nuclearelectrica" – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Societatii Naţionale "Nuclearelectrica" -S.A.
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) | 1 | 676.878,15 | 895.601,69 | 218.723,54 | 132,3 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 673.963,57 | 891.540,64 | 217.577,07 | 132,3 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 657.535,43 | 855.740,00 | 198.204,57 | 130,1 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | ||||||
| d) producţia imobilizata | 6 | 14.500,00 | 33.700,64 | 19.200,64 | 232,4 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 1.928,14 | 2.100,00 | 171,86 | 108,9 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 1.928,14 | 2.100,00 | 171,86 | 108,9 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 2.914,58 | 4.061,05 | 1.146,47 | 139,3 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 2.325,11 | 3.000,00 | 674,89 | 129,0 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 589,47 | 1.061,05 | 471,58 | 180,0 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 672.082,72 | 886.197,55 | 214.114,83 | 131,9 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 667.529,22 | 878.367,30 | 210.838,08 | 131,6 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 123.177,98 | 131.860,21 | 8.682,23 | 107,0 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 12.246,15 | 15.307,69 | 3.061,54 | 125,0 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 135.276,21 | 154.320,03 | 19.043,82 | 114,1 | ||
| – salarii | 22 | 98.445,00 | 119.374,28 | 20.929,28 | 121,3 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 31.279,92 | 32.469,80 | 1.189,88 | 103,8 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 21.927,65 | 21.726,12 | -201,53 | 99,1 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 2.461,12 | 2.387,49 | -73,64 | 97,0 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 6.891,15 | 8.356,20 | 1.465,05 | 121,3 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 5.551,29 | 2.475,95 | -3.075,34 | 44,6 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii |
28 | 1.393,58 | 1.675,95 | 282,37 | 120,3 | ||
| – tichete de masa | 29 | 4.157,71 | 800,00 | -3.357,71 | 19,2 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 211.550,00 | 256.850,00 | 45.300,00 | 121,4 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 185.278,88 | 320.029,37 | 134.750,49 | 172,7 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 183.309,98 | 317.680,98 | 134.371,00 | 173,3 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 94,18 | 113,02 | 18,84 | 120,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 988,89 | 1.500,00 | 511,11 | 151,7 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 200,00 | -200,00 | 0,0 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 1.968,90 | 2.348,39 | 379,49 | 119,3 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 1.968,90 | 2.387,49 | 418,59 | 121,3 | ||
| – transferuri sau subventii | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 4.553,50 | 7.830,25 | 3.276,75 | 172,0 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 4.553,50 | 6.830,25 | 2.276,75 | 150,0 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 4.795,43 | 9.404,14 | 4.608,71 | 196,1 | |
| IV | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – fond de rezerva | 48 | ||||||
| – rezerva constituita cf. prevederilor Legii 529/2004 |
48a | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 4.795,43 | 9.404,14 | 4.608,71 | 196,1 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | 4.795,43 | 9.404,14 | 4.608,71 | 196,1 | |
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 1210.793,00 | 776.474,00 | -434.319,00 | 64,1 | |
| 1 | Surse proprii, din care: | 61 | 174.334,00 | 212.850,00 | 38.516,00 | 122,1 | |
| – aferente prevederilor Legii 529/2004 | 61a | ||||||
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 138.117,00 | 289.370,00 | 151.253,00 | 209,5 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 534.974,00 | 274.254,00 | -260.720,00 | 51,3 | |
| – interne | 64 | 170.750,00 | 221.304,00 | 50.554,00 | 129,6 | ||
| – externe | 65 | 364.224,00 | 52.950,00 | -311.274,00 | 14,5 | ||
| 4 | Alte surse | 66 | 363.368,00 | -363.368,00 | 0,0 | ||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 1210.793,00 | 776.474,00 | -434.319,00 | 64,1 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 1120.433,00 | 562.757,00 | -557.676,00 | 50,2 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | 90.360,00 | 213.717,00 | 123.357,00 | 236,5 | |
| – interne | 70 | 28.903,40 | 28.903,40 | ||||
| – externe | 71 | 90.360,00 | 184.813,60 | 94.453,60 | 204,5 | ||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 676.878,15 | 895.601,69 | 218.723,54 | 132,3 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 672.082,72 | 886.197,55 | 214.114,83 | 131,9 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 2.330 | 2.330 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 2.345 | 2.330 | -15,00 | 99,4 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 98.445,00 | 119.374,28 | 20.929,28 | 121,3 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 111,28 | 131,19 | 19,91 | 117,9 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 28,94 | 33,52 | 4,58 | 115,8 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 24,47 | 30,61 | 6,14 | 125,1 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 98.170,33 | 119.001,70 | 20.831,37 | 121,2 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 163,39 | 241,39 | 78,00 | 147,7 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 3.488,64 | 4.256,14 | 767,50 | 122,0 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri curente |
89 | 288,65 | 384,38 | 95,73 | 133,2 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mii mwh/pers.) |
91 | 2,175 | 3,288 | 1,11 | 151,2 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000 = (rd. 77/rd. 76) |
92 | 993 | 989 | -3,42 | x | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 232.541,79 | 202.859,00 | -29.682,79 | 87,2 | |
| – preţuri curente | 94 | 232.541,79 | 202.859,00 | -29.682,79 | 87,2 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 244,168,88 | 202.859,00 | -41.309,88 | 83,1 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 31.400,75 | 20.538,00 | -10.862,75 | 65,4 | |
| – preţuri curente | 97 | 31.400,75 | 20.538,00 | -10.862,75 | 65,4 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 32.970,79 | 20.538,00 | -12.432,79 | 62,3 | ||
–-Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 13Ministerul Economiei şi ComerţuluiRegia Autonoma Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu SeverinBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007al Regiei Autonome Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
*Font 8*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferente | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) | 1 | 599.039,84 | 638.271,00 | 39.231,16 | 106,5 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 597.448,84 | 637.551,00 | 40.102,16 | 106,7 | |
| a) producţia vanduta | 3 | 527.772,00 | 583.121,00 | 55.349,00 | 110,5 | ||
| b) venituri din vanzarea marfurilor | 4 | 21.207,00 | 9.920,00 | -11.287,00 | 46,8 | ||
| c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri |
5 | 26.792,00 | 21.350,00 | -5.442,00 | 79,7 | ||
| d) producţia imobilizata | 6 | 350,00 | 5.450,00 | 5.100,00 | 1557,1 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 21.327,84 | 17.710,00 | -3.617,84 | 83,0 | ||
| – venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 21.327,84 | 17.710,00 | -3.617,84 | 83,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 1.591,00 | 720,00 | -871,00 | 45,3 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 621,00 | 720,00 | 99,00 | 115,9 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 970,00 | -970,00 | 0,0 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) | 16 | 598.539,84 | 637.602,09 | 39.062,25 | 106,5 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 597.408,84 | 637.456,09 | 40.047,25 | 106,7 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 301.177,25 | 360.166,51 | 58.989,26 | 119,6 | ||
| b) alte cheltuieli din afara (energie şi apa) | 19 | 5.017,00 | 5.230,35 | 213,35 | 104,3 | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 15.585,00 | 7.350,00 | -8.235,00 | 47,2 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 123.088,91 | 143.343,68 | 20.254,77 | 116,5 | ||
| – salarii | 22 | 83.456,00 | 98.382,72 | 14.926,72 | 117,9 | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
23 | 29.968,32 | 33.253,36 | 3.285,04 | 111,0 | ||
| – contribuţii la asigurări sociale | 24 | 22.040,00 | 24.398,91 | 2.358,91 | 110,7 | ||
| – contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 2.086,40 | 1.967,65 | -118,75 | 94,3 | ||
| -contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 5.841,92 | 6.886,79 | 1.044,87 | 117,9 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 9.664,59 | 11.707,60 | 2.043,01 | 121,1 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 597,00 | 753,20 | 156,20 | 126,2 | ||
| – tichete de masa | 29 | 6.638,59 | 7.844,00 | 1.205,41 | 118,2 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 29a | 970,00 | -970,00 | 0,0 | |||
| – cota energiei | 29b | 1.459,00 | 3.110,40 | 1.651,40 | 213,2 | ||
| e) amortizari şi provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale şi necorporale |
30 | 30.887,00 | 34.677,29 | 3.790,29 | 112,3 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 121.653,68 | 86.688,26 | -34.965,42 | 71,3 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile externe, din care | 33 | 113.836,00 | 77.234,42 | -36.601,58 | 67,8 | ||
| – cheltuieli de protocol | 34 | 1,72 | 3,10 | 1,38 | 180,0 | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate | 35 | 500,00 | 300,00 | -200,00 | 60,0 | ||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 7.817,68 | 9.453,84 | 1.636,16 | 120,9 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
39 | ||||||
| – cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care: |
40 | 2.969,00 | 1.967,65 | -1.001,35 | 66,3 | ||
| – transferuri sau subventii | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 1.131,00 | 146,00 | -985,00 | 12,9 | |
| a) cheltuieli privind dobanzile | 43 | 1.101,00 | 136,00 | -965,00 | 12,4 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 44 | 30,00 | 10,00 | -20,00 | 33,3 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 500,00 | 668,91 | 168,91 | 133,8 | |
| IV | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – fond de rezerva | 48 | ||||||
| – rezerva constituita cf. prevederilor Legii Legii 529/2004 |
48a | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 49 | 500,00 | 668,91 | 168,91 | 133,8 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 0,00 | ||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 500,00 | 668,91 | 168,91 | 133,8 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 0,00 | ||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
53 | 500,00 | 668,91 | 168,91 | 133,8 | |
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Până la 10% pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinţa |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor natio- nale şi societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 60 | 145.452,82 | 72.382,29 | -73.070,53 | 49,8 | |
| 1 | Surse proprii, din care: | 61 | 39.922,00 | 36.027,29 | -3.894,71 | 90,2 | |
| – aferente prevederilor Legii 529/2004 | 61a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Alocatii de la buget | 62 | 24.226,00 | 35.795,00 | 11.569,00 | 147,8 | |
| 3 | Credite bancare | 63 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,0 | |
| – interne | 64 | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,0 | |||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | 1.304,82 | 560,00 | -744,82 | 42,9 | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 67 | 145.452,82 | 72.382,29 | -73.070,53 | 49,8 | |
| 1 | Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului |
68 | 145.452,82 | 72.382,29 | -73.070,53 | 49,8 | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
69 | |||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 73 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
| 1 | Venituri totale | 76 | 599.039,84 | 638.271,00 | 39.231,16 | 106,5 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 77 | 598.539,84 | 637.602,09 | 39.062,25 | 106,5 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 78 | 3.864 | 2.890 | -974,00 | 74,8 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 79 | 3.864 | 4.050 | 186,00 | 104,8 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 80 | 83.456,00 | 98.382,72 | 14.926,72 | 117,9 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 81 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
82 | 113,09 | 131,19 | 18,10 | 116,0 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
83 | 30,00 | 33,52 | 3,52 | 111,7 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 25,23 | 30,61 | 5,38 | 121,3 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp |
85 | 83.193,00 | 98.010,14 | 14.817,14 | 117,8 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp |
86 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 149,91 | 241,39 | 91,48 | 161,0 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) |
88 | 1.794,19 | 2.061,67 | 222,48 | 112,4 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) în preţuri curente |
89 | 155,03 | 157,60 | 2,57 | 101,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) – în preţuri comparabile |
90 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh/pers.) |
91 | 441 | 497 | 56,12 | 112,7 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) |
92 | 999 | 999 | 0,00 | x | |
| Program 2006 |
Propuneri 2007 |
Diferente | % | ||||
| 11 | Plati restante – total | 93 | 22.308,76 | 20.100,19 | -2.208,57 | 90,1 | |
| – preţuri curente | 94 | 22.308,76 | 20.100,19 | -2.208,57 | 90,1 | ||
| – preţuri comparabile | 95 | 23,424,20 | 20.100,19 | -3.324,01 | 85,8 | ||
| 12 | Creante restante – total | 96 | 12.896,01 | 10.796,75 | -2.099,26 | 83,7 | |
| – preţuri curente | 97 | 12.896,01 | 10.796,75 | -2.099,26 | 83,7 | ||
| – preţuri comparabile | 98 | 13.540,81 | 10.796,75 | -2.744,06 | 79,7 | ||
–-Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.NOTĂ: În cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi;– suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori– suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului––
