ORDIN nr. 133 din 11 martie 2004
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 17/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUIPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 19 martie 2004
| Actiuni suferite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ANEXA 1 | INLOCUIT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 1 | MODIFICAT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 5 | INLOCUIT DE | ORDIN 65 23/02/2005 |
| ANEXA 5 | MODIFICAT DE | ORDIN 65 23/02/2005 |
| ANEXA 5 | INLOCUIT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 5 | MODIFICAT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 6 | INLOCUIT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 6 | MODIFICAT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | HG 738 03/07/2003 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 324 08/07/2003 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 292 15/05/2002 |
| Actul | REFERIRE LA | OG 57 16/08/2002 ART. 24 |
| Actul | REFERIRE LA | OG 25 11/08/1995 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | OG 25 11/08/1995 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 324 08/07/2003 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OG 57 16/08/2002 |
| ANEXA 2 | REFERIRE LA | LEGE 324 08/07/2003 |
| ANEXA 2 | REFERIRE LA | OG 57 16/08/2002 |
| ANEXA 3 | REFERIRE LA | LEGE 324 08/07/2003 |
| ANEXA 3 | REFERIRE LA | OG 57 16/08/2002 |
| ANEXA 4 | REFERIRE LA | LEGE 324 08/07/2003 |
| ANEXA 4 | REFERIRE LA | OG 57 16/08/2002 |
| ANEXA 5 | REFERIRE LA | LEGE 324 08/07/2003 |
| ANEXA 5 | REFERIRE LA | OG 57 16/08/2002 |
| ANEXA 6 | REFERIRE LA | LEGE 324 08/07/2003 |
| ANEXA 6 | REFERIRE LA | OUG 57 16/05/2002 |
| Acte care fac referire la acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| ANEXA 1 | INLOCUIT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 1 | MODIFICAT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 5 | INLOCUIT DE | ORDIN 65 23/02/2005 |
| ANEXA 5 | MODIFICAT DE | ORDIN 65 23/02/2005 |
| ANEXA 5 | INLOCUIT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 5 | MODIFICAT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 6 | INLOCUIT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
| ANEXA 6 | MODIFICAT DE | ORDIN 709 19/10/2004 |
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului
În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 324/2003, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum şi în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiinţat în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu indicatorii prevăzuţi în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. +
Articolul 3Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii. +
Articolul 4Direcţia generală buget, economico-financiară şi administrativ va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora. +
Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 11 martie 2004.Nr. 133.Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-DezvoltarePentru Mecanica Fina-CEFIN +
Anexa 1BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2004Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru MecanicaFina-CEFIN
| INDICATORI | Nr rd |
Preliminat an 2003 |
Prevederi an 2004 |
% col.2/ col.1* 100) |
|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 60.000.000 | 67.800.000 | 113,0 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 59.830.000 | 67.580.000 | 113,0 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 59.430.000 | 67.120.000 | 112,9 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 400.000 | 460.000 | 115,0 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 170.000 | 220.000 | 129,4 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 58.500.000 | 66.105.000 | 113,0 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 | 58.350.000 | 65.915.000 | 113,0 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 2.500.000 | 2.800.000 | 112,0 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 32.289.000 | 34.563.923 | 107,0 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 22.720.000 | 24.568.432 | 108,1 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 | 5.566.400 | 5.449.147 | 97,9 |
| – | contribuţii pentru asigurările de şomaj | 13 | 795.200 | 726.553 | 91,4 |
| – | contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate alte cheltuieli de |
14 | 1.590.400 | 1.719.790 | 108,1 |
| personal, din care: | 15 | 1.617.000 | 2.100.000 | 129,9 | |
| – | tichete de masa | 16 | 1.617.000 | 2.100.000 | 129,9 |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
17 | 3.750.000 | 4.100.000 | 109,3 |
| d) | Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003 |
18 | 340.800 | 491.369 | 144,2 |
| e) | Cheltuieli de protocol | 19 | 7.000 | 25.000 | 357,1 |
| f) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 20 | 15.000 | 10.000 | 66,7 |
| g) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | |||
| h) | Alte cheltuieli | 22 | 19.448.200 | 23.924.708 | 123,0 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 23 | 150.000 | 190.000 | 126,7 |
| – | cheltuieli privind dobânzile | 24 | 150.000 | 190.000 | 126,7 |
| – | alte cheltuieli financiare | 25 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 26 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 27 | 1.500.000 | 1.695.000 | 113,0 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
28 | |||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
29 | |||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 375.000 | 423.750 | 113,0 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O. G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
31 | 1.125.000 | 1.271.250 | 113,0 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 32 | 225.000 | 254.250 | 113,0 |
| b) | pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
33 | 675.000 | 762.750 | 113,0 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 34 | 225.000 | 254.250 | 113,0 |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
35 | 2.150.000 | 2.800.000 | 130,2 |
| 1 | Surse proprii | 36 | 650.000 | 700.000 | 107,7 |
| 2 | Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
37 | 1.500.000 | 2.100.000 | 140,0 |
| 3 | Credite bancare pentru investiţii | 38 | |||
| – | interne | 39 | |||
| – | externe | 40 | |||
| 4 | Alte surse | 41 | |||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 42 | 2.150.000 | 2.800.000 | 130,2 |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
43 | 2.150.000 | 2.800.000 | 130,2 |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
44 | |||
| – | interne | 45 | |||
| – | externe | 46 | |||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
| 1 | Venituri totale | 47 | 60.000.000 | 67.800.000 | 113,0 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 58.500.000 | 66.105.000 | 113,0 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 49 | 1.500.000 | 1.695.000 | 113,0 |
| 4 | Număr mediu personal; total institut, din care: |
50 | 171 | 171 | 100,0 |
| – | număr mediu personal de cercetare- dezvoltare |
51 | 112 | 119 | 106,3 |
| 5 | Cistigul mediu lunar pe salariat total institut**)(lei/persoana) |
52 | 10.670.078 | 11.587.930 | 108,6 |
| 6 | Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
53 | 12.398.631 | 13.216.940 | 106,6 |
| 7 | Rentabilitatea (rd. 49/rd. 48*100) | 54 | 2,6 | 2,6 | 100,0 |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50) |
55 | 350.877 | 396.491 | 113,0 |
| 9 | Rata rentabilităţii financiare (rd 31×100/capital propriu) |
56 | 17,07 | 19,29 | 113,0 |
| 10 | Plaţi restante-total | 57 | 2.342.000 | 2.238.000 | 95,6 |
| preţuri curente | 58 | 2.342.000 | 2.238.000 | 95,6 | |
| preţuri comparabile | 59 | 2.552.780 | X | 87,7 | |
| 11 | Creanţe de incasat-total | 60 | 8.971.000 | 8.524.000 | 95,0 |
| preţuri curente | 61 | 8.971.000 | 8.524.000 | 95,0 | |
| preţuri comparabile | 62 | 9.778.390 | X | 87,2 |
________________Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 6.5000000 mii lei, încheiate în data de 09.12.2003Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi– suma de 350.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 440.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directoruluiMinisterul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova +
Anexa 2BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2004Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova
| INDICATORI | Nr rd |
Preliminat an 2003 |
Prevederi an 2004 |
% col.2/ col.1* 100 |
|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 78.032.635 | 87.328.955 | 111,9 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 76.782.635 | 86.028.955 | 112,0 |
| a) | Venituri din activitatea de baza *) | 3 | 69.272.635 | 81.741.709 | 118,0 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 7.510.000 | 4.287.246 | 57,1 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 1.250.000 | 1.300.000 | 104,0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 71.824.635 | 80.828.955 | 112,5 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 | 71.734.635 | 80.728.955 | 112,5 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 14.973.000 | 17.368.680 | 116,0 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 37.843.140 | 41.196.060 | 108,9 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 28.032.000 | 31.186.480 | 111,3 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 | 6.885.000 | 6.905.758 | 100,3 |
| – | contribuţii pentru asigurările de şomaj | 13 | 963.900 | 920.768 | 95,5 |
| – | contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 | 1.962.240 | 2.183.054 | 111,3 |
| alte cheltuieli de personal, din care | 15 | 0 | 0 | ||
| – | tichete de masa | 16 | |||
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
17 | 1.560.000 | 2.025.200 | 129,8 |
| d) | Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003 |
18 | 420.480 | 623.730 | 148,3 |
| e) | Cheltuieli de protocol | 19 | 124.160 | 106.762 | 86,0 |
| f) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 20 | 62.000 | 42.300 | 68,2 |
| 9) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| h) | Alte cheltuieli | 22 | 16.741.855 | 19.356.224 | 115,6 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 23 | 90.000 | 100.000 | 111,1 |
| – | cheltuieli privind dobânzile | 24 | |||
| – | alte cheltuieli financiare | 25 | 90.000 | 100.000 | 111,1 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 26 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 27 | 6.208.000 | 6.500.000 | 104,7 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
28 | |||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
29 | 221.000 | 0 | 0,0 |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 1.552.000 | 1.625.000 | 104,7 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003), din care: |
31 | 4.435.000 | 4.875.000 | 109,9 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 32 | 887.000 | 975.000 | 109,9 |
| b) | pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
33 | 2.661.000 | 2.925.000 | 109,9 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 34 | 887.000 | 975.000 | 109,9 |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
35 | 4.661.00 | 4.554.116 | 97,7 |
| 1 | Surse proprii | 36 | 2.661.000 | 2.354.116 | 88,5 |
| 2 | Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
37 | 2.000.000 | 2.200.000 | 110,0 |
| 3 | Credite bancare pentru investiţii | 38 | |||
| – | interne | 39 | |||
| – | externe | 40 | |||
| 4 | Alte surse | 41 | |||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 42 | 4.661.000 | 4.554.116 | 97,7 |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
43 | 4.661.000 | 4.554.116 | 97,7 |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
44 | |||
| – | interne | 45 | |||
| – | externe | 46 | |||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
| 1 | Venituri totale | 47 | 78.032.635 | 87.328.955 | 111,9 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 71.824.635 | 80.828.955 | 112,5 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 49 | 6.208.000 | 6.500.000 | 104,7 |
| 4 | Număr mediu personal, total institut, din care |
50 | 302 | 295 | 97,7 |
| – | număr mediu personal de cercetare- dezvoltare |
51 | 155 | 155 | 100,0 |
| 5 | Cistigul mediu lunar pe salariat total institut**)(lei/persoana) |
52 | 7.487.583 | 8.535.845 | 114,0 |
| 6 | Câştig mediu lunar pe sal – personal de cercetare-dezvoltare |
53 | 9.071.004 | 10.340.945 | 114,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd.49/rd.48*) 100) | 54 | 8,64 | 8,04 | 93,0 |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50) |
55 | 258.386 | 296.030 | 114,6 |
| 9 | Rata rentabilităţii financiare (rd 31 x 100/capital propriu) |
56 | 49,1 | 53,9 | 109,9 |
| 10 | Plaţi restante-total | 57 | 16.139.531 | 13.500.000 | 83,6 |
| preţuri curente | 58 | 16.139.531 | 13.500.000 | 83,6 | |
| preţuri comparabile | 59 | 17.592.089 | X | 76,7 | |
| 11 | Creanţe de incasat-total | 60 | 15.740.682 | 13.800.000 | 87,7 |
| preţuri curente | 61 | 15.740.682 | 13.800.000 | 87,7 | |
| preţuri comparabile | 62 | 17.157.343 | X | 80,4 |
___________________Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 9.450.000 mii lei, incheiate în data de 31.12.2003Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi– suma de 494.220 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 475.370 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directoruluiMinisterul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Utilaj Petrolier +
Anexa 3BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2004Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Utilaj Petrolier
| INDICATORI | Nr rd |
Preliminat an 2003 |
Prevederi an 2004 |
% col.2/ col.1* 100 |
|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 38.100.000 | 43.950.000 | 115,4 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 38.000.000 | 43.700.000 | 115,0 |
| a) | Venituri din activitatea de baza *) | 3 | 36.200.000 | 41.630.000 | 115,0 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare |
4 | 1.800.000 | 2.070.000 | 115,0 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 100.000 | 250.000 | 250,0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 41.000.000 | 43.450.000 | 106,0 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 | 40.900.000 | 43.050.000 | 105,3 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 2.500.000 | 3.000.000 | 120,0 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 30.645.000 | 33.682.385 | 109,9 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 22.700.000 | 25.563.280 | 112,6 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 | 5.561.500 | 5.585.008 | 100,4 |
| – | contribuţii pentru asigurările de şomaj | 13 | 794.500 | 744.668 | 93,7 |
| – | contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 | 1.589.000 | 1.789.430 | 112,6 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 15 | ||||
| – | tichete de masa | 16 | 0 | 0 | |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
17 | 2.800.000 | 3.000.000 | 107,1 |
| d) | Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003 |
18 | 250.000 | 511.266 | 204,5 |
| e) | Cheltuieli de protocol | 19 | 70.000 | 10.210 | 14,6 |
| f) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 20 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| g) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | 20.000 | 26.300 | 131,5 |
| h) | Alte cheltuieli | 22 | 4.565.000 | 2.769.839 | 60,7 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 23 | 100.000 | 400.000 | 400,0 |
| – | cheltuieli privind dobânzile | 24 | 100.000 | 400.000 | 400,0 |
| – | alte cheltuieli financiare | 25 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 26 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 27 | -2.900.000 | 500.000 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
28 | |||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
29 | 124.993 | ||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 375.007 | ||
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
31 | 0 | ||
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 32 | |||
| b) | pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
33 | |||
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 34 | |||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
35 | 4.800.000 | 4.600.000 | 95,8 |
| 1 | Surse proprii | 36 | 2.800.000 | 3.000.000 | 107,1 |
| 2 | Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
37 | 2.000.000 | 1.600.000 | 80,0 |
| 3 | Credite bancare pentru investiţii | 38 | |||
| – | interne | 39 | |||
| – | externe | 40 | |||
| 4 | Alte surse | 41 | |||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 42 | 4.800.000 | 4.600.000 | 95,8 |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
43 | 4.800.000 | 4.600.000 | 95,8 |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
44 | |||
| – | interne | 45 | |||
| – | externe | 46 | |||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
| 1 | Venituri totale | 47 | 38.100.000 | 43.950.000 | 115,4 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 41.000.000 | 43.450.000 | 106,0 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 49 | -2.900.000 | 500.000 | -17,2 |
| 4 | Număr mediu personal, total institut, din care: |
50 | 282 | 280 | 99,3 |
| – | număr mediu personal de cercetare- dezvoltare |
51 | 231 | 235 | 101,7 |
| 5 | Cistigul mediu lunar pe salariat total institut**)(lei/persoana) |
52 | 6.331.724 | 7.218.165 | 114,0 |
| 6 | Câştig mediu lunar pe sal.- personal de cercetare-dezvoltare |
53 | 6.459.318 | 7.363.623 | 114,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) | 54 | 1,2 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50) |
55 | 135.106 | 156.964 | 116,2 |
| 9 | Rata rentabilităţii financiare (rd.31 x 100/capital propriu) |
56 | 0,0 | ||
| 10 | Plaţi restante-total | 57 | 30.000.000 | 24.000.000 | 80,0 |
| preţuri curente | 58 | 30.000.000 | 24.000.000 | 80,0 | |
| preţuri comparabile | 59 | 32.700.000 | X | 73,4 | |
| 11 | Creanţe de incasat-total | 60 | 9.500.000 | 9.025.000 | 95,0 |
| preţuri curente | 61 | 9.500.000 | 9.025.000 | 95,0 | |
| preţuri comparabile | 62 | 10.355.000 | X | 87,2 |
_______________Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 9.950.061 mii lei, incheiate în anul 2003Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi:– suma de 741.020 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 569.224 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 4Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltareîn Sudura şi Încercări de Materiale ISIMBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2004Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltareîn Sudura şi Încercări de Materiale ISIM
| INDICATORI | Nr rd |
Preliminat an 2003 |
Prevederi an 2004 |
% col2/ col1 *100 |
|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 26.884.909 | 29.305.000 | 109,0 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 26.583.909 | 28.976.000 | 109,0 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 23.861.909 | 26.010.000 | 109,0 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de |
4 | 2.722.000 | 2.966.000 | 109,0 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 301.000 | 329.000 | 109,3 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 25.713.909 | 28.028.160 | 109,0 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 | 25.113.909 | 27.368.160 | 109,0 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 2.800.000 | 3.360.000 | 120,0 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 14.792.133 | 15.882.568 | 107,4 |
| – | Cheltuieli cu salariile | 11 | 9.900.000 | 10.851.493 | 109,6 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 | 2.363.450 | 2.321.886 | 98,2 |
| – | contribuţii pentru ajutor şomaj | 13 | 330.883 | 309.585 | 93,6 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate |
14 | 693.000 | 759.604 | 109,6 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 15 | 1.504.800 | 1.640.000 | ||
| – | tichete de masa | 16 | 1.504.800 | 1.640.000 | 109,0 |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
17 | 1.600.000 | 1.740.000 | 108,8 |
| d) | Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003 |
18 | 148.500 | 217.030 | 146,1 |
| e) | Cheltuieli de protocol | 19 | 23.420 | 25.537 | 109,0 |
| f) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 20 | 46.000 | 49.463 | 107,5 |
| g) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | |||
| h) | Alte cheltuieli | 22 | 5.703.856 | 6.093.562 | 106,8 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 23 | 600.000 | 660.000 | 110,0 |
| – cheltuieli privind dobânzile | 24 | 600.000 | 660.000 | 110,0 | |
| – alte cheltuieli financiare | 25 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 26 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 27 | 1.171.000 | 1.276.840 | 109,0 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
28 | |||
| V | ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENŢI |
29 | |||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 292.750 | 319.210 | 109,0 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
31 | 878.250 | 957.630 | 109,0 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 32 | 175.650 | 191.526 | 109,0 |
| b) | pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
33 | 526.950 | 574.578 | 109,0 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 34 | 175.650 | 191.526 | 109,0 |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
35 | 2.700.000 | 3.240.000 | 120,0 |
| 1 | Surse proprii | 36 | 1.600.000 | 1.740.000 | 108,8 |
| 2 | Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
37 | 1.100.000 | 1.500.000 | 136,4 |
| 3 | Credite bancare pentru investiţii | 38 | |||
| – interne | 39 | ||||
| – externe | 40 | ||||
| 4 | Alte surse | 41 | |||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 42 | 2.700.000 | 3.240.000 | 120,0 |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
43 | 2.700.000 | 3.240.000 | 120,0 |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
44 | |||
| – interne | 45 | ||||
| – externe | 46 | ||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
| 1 | Venituri totale | 47 | 26.884.909 | 29.305.000 | 109,0 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 25.713.909 | 28.028.160 | 109,0 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 49 | 1.171.000 | 1.276.840 | 109,0 |
| 4 | Număr mediu personal, total institut, din care |
50 | 114 | 114 | 100,0 |
| – număr mediu personal de cercetare – dezvoltare |
51 | 84 | 84 | 100,0 | |
| 5 | Cistigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/persoana) |
52 | 6.665.790 | 7.265.711 | 109,0 |
| 6 | Câştig mediu lunar pe sal – personal de cercetare-dezvoltare |
53 | 7.316.897 | 7.975.418 | 109,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) | 54 | 4,6 | 4,6 | 100,0 |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50) |
55 | 235.833 | 257.061 | 109,0 |
| 9 | Rata rentabilităţii financiare (rd 31×100/capital propriu) |
56 | 10,3 | 11,2 | 109,0 |
| 10 | Plaţi restante-total | 57 | 2300000,0 | 2185000,0 | 95,0 |
| preţuri curente | 58 | 2300000,0 | 2185000,0 | 95,0 | |
| preţuri comparabile | 59 | 2507000,0 | X | 87,2 | |
| 11 | Creanţe de incasat-total | 60 | 4884000,0 | 4639800,0 | 95,0 |
| preţuri curente | 61 | 4884000,0 | 4639800,0 | 95,0 | |
| preţuri comparabile | 62 | 5323560,0 | X | 87,2 |
–––Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 11.000.000 mii leiNotă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTA În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi– suma de 532.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 380.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului +
Anexa 5Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOINDBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2004Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ECOIND
| INDICATORI | Nr rd |
Preliminat an 2003 |
Prevederi an 2004 |
% col2/ col1 *100 |
|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 32.550.000 | 37.827.700 | 116,2 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 32.520.000 | 37.792.700 | 116,2 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 30.700.000 | 35.642.700 | 116,1 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de |
4 | 1.820.000 | 2.150.000 | 118,1 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 30.000 | 35.000 | 116,7 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 30.850.000 | 35.927.700 | 116,5 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 | 30.849.800 | 35.927.470 | 116,5 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 3.000.000 | 3.900.000 | 130,0 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 16.771.000 | 19.069.544 | 113,7 |
| – | cheltuieli cu salariile | 11 | 11.500.000 | 13.077.959 | 113,7 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 | 3.163.000 | 2.890.701 | 91,4 |
| – | contribuţii pentru asigurările de şomaj | 13 | 403.000 | 385.427 | 95,6 |
| – | contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate |
14 | 805.000 | 915.457 | 113,7 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 15 | 900.000 | 1.800.000 | 200,0 | |
| – | tichete de masa | 16 | 900.000 | 1.800.000 | 200,0 |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
17 | 1.770.000 | 2.040.000 | 115,3 |
| d) | Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003 |
18 | 60.000 | 261.559 | 435,9 |
| e) | Cheltuieli de protocol | 19 | 35.000 | 32.000 | 91,4 |
| f) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 20 | 2.500 | 40.000 | 1600,0 |
| g) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | |||
| h) | Alte cheltuieli | 22 | 9.211.300 | 10.584.367 | 114,9 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 23 | 200 | 230 | 115,0 |
| – cheltuieli privind dobânzile | 24 | ||||
| – alte cheltuieli financiare | 25 | 200 | 230 | 115,0 | |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 26 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 27 | 1.700.000 | 1.900.000 | 111,8 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
28 | |||
| V | ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
29 | |||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 425.000 | 475.000 | 111,8 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
31 | 1.275.000 | 1.425.000 | 111,8 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat | 32 | 255.000 | 285.000 | 111,8 |
| b) | pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
33 | 765.000 | 855.000 | 111,8 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 34 | 255.000 | 285.000 | 111,8 |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
35 | 2.831.646 | 3.640.000 | 128,5 |
| 1 | Surse proprii | 36 | 1.770.000 | 2.040.000 | 115,3 |
| 2 | Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
37 | 1.061.646 | 1.600.000 | 150,7 |
| 3 | Credite bancare pentru investiţii | 38 | |||
| – interne | 39 | ||||
| – externe | 40 | ||||
| 4 | Alte surse | 41 | |||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 42 | 2.831.646 | 3.640.000 | 128,5 |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
43 | 2.831.646 | 3.640.000 | 128,5 |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
44 | |||
| – interne | 45 | ||||
| – externe | 46 | ||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
| 1 | Venituri totale | 47 | 32.550.000 | 37.827.700 | 116,2 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 30.850.000 | 35.927.700 | 116,5 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 49 | 1.700.000 | 1.900.000 | 111,8 |
| 4 | Număr mediu personal, total institut, din care: |
50 | 141 | 141 | 100,0 |
| – număr mediu personal de cercetare – dezvoltare |
51 | 125 | 131 | 104,8 | |
| 5 | Cistigul mediu lunar pe salariat total institut* (lei/persoana) |
52 | 6.473.995 | 7.380.354 | 114,0 |
| 6 | Câştig mediu lunar pe sal. – personal de cercetare-dezvoltare |
53 | 7.574.500 | 8.634.930 | 114,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) | 54 | 5,8 | 5,3 | 91,2 |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50) |
55 | 230.851 | 268.282 | 116,2 |
| 9 | Rata rentabilităţii financiare (rd.31×100/capital propriu) |
56 | 64,5 | 72,1 | 111,8 |
| 10 | Plaţi restante-total | 57 | 2.686.850 | 2.552.508 | 95,0 |
| preţuri curente | 58 | 2.686.850 | 2.552.508 | 95,0 | |
| preţuri comparabile | 59 | 2.928.667 | X | 87,2 | |
| 11 | Creanţe de incasat-total | 60 | 3.974.140 | 3.775.433 | 95,0 |
| preţuri curente | 61 | 3.974.140 | 3.775.433 | 95,0 | |
| preţuri comparabile | 62 | 4.331.813 | X | 87,2 |
––––Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 5.705.000 mii lei, încheiate în anul 2003Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi:– suma de 230.400 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 360.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului +
Anexa 6Ministerul Economiei şi ComerţuluiInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRRBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2004Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR
| INDICATORI | Nr rd |
Preliminat an 2003 |
Prevederi an 2004 |
% col2/ col1 *100 |
|
| A | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 21.152.000 | 37.500.000 | 177,3 |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 21.105.000 | 37.400.000 | 177,2 |
| a) | Venituri din activitatea de baza*) | 3 | 21.035.000 | 35.900.000 | 170,7 |
| b) | Venituri din alte activităţi conexe activităţii de |
4 | 70.000 | 1.500.000 | 2142,9 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 47.000 | 100.000 | 212,8 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 19.717.000 | 34.958.241 | 177,3 |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
8 | 19.611.000 | 34.008.241 | 173,4 |
| a) | Cheltuieli materiale | 9 | 2.824.000 | 2.960.000 | 104,8 |
| b) | Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 9.900.190 | 20.303.416 | 205,1 |
| – | Cheltuieli cu salariile | 11 | 7.365.000 | 15.444.000 | 209,7 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de stat |
12 | 1.767.185 | 3.333.825 | 188,7 |
| – | contribuţii pentru ajutor şomaj | 13 | 252.455 | 444.510 | 176,1 |
| – | contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate |
14 | 515.550 | 1.081.080 | 209,7 |
| alte cheltuieli de personal, din care: | 15 | 0 | 0 | ||
| – | tichete de masa | 16 | 0 | 0 | |
| c) | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele |
17 | 295.000 | 1.100.000 | 372,9 |
| d) | Cheltuieli prevăzute de art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002 |
18 | |||
| e) | Cheltuieli de protocol | 19 | 13.000 | 50.835 | 391,0 |
| f) | Cheltuieli reclama şi publicitate | 20 | 70.000 | 100.000 | 142,9 |
| 9) | Cheltuieli cu sponsorizarea | 21 | |||
| h) | Alte cheltuieli | 22 | 6.508.810 | 9.493.990 | 145,9 |
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 23 | 106.000 | 950.000 | 896,2 |
| – | cheltuieli privind dobânzile | 24 | 104.000 | 700.000 | 673,1 |
| – | alte cheltuieli financiare | 25 | 2.000 | 250.000 | 12500,0 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 26 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 27 | 1.435.000 | 2.541.759 | 177,1 |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
28 | 70.000 | ||
| V | ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI |
29 | 0 | 0 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 30 | 358.750 | 617.940 | 172,2 |
| VII | PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: |
31 | 1.076.250 | 1.923.819 | 178,8 |
| a) | pentru cointeresarea personalului angajat |
32 | 215.250 | 384.764 | 178,8 |
| b) | pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator |
33 | 645.750 | 1.154.292 | 178,8 |
| c) | pentru desfăşurarea activităţii curente | 34 | 215.250 | 384.764 | 178,8 |
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
35 | 4.500.000 | 4.200.000 | 93,3 |
| 1 | Surse proprii | 36 | 1.000.000 | 2.000.000 | 200,0 |
| 2 | Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii |
37 | 3.500.000 | 2.200.000 | 62,9 |
| 3 | Credite bancare pentru investiţii | 38 | |||
| – interne | 39 | ||||
| – externe | 40 | ||||
| 4 | Alte surse | 41 | |||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 42 | 4.500.000 | 4.200.000 | 93,3 |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
43 | 4.500.000 | 4.200.000 | 93,3 |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
44 | |||
| – interne | 45 | ||||
| – externe | 46 | ||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
| 1 | Venituri totale | 47 | 21.152.000 | 37.500.000 | 177,3 |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 48 | 19.717.000 | 34.958.241 | 177,3 |
| 3 | Rezultate (+/-) | 49 | 1.435.000 | 2.541.759 | 177,1 |
| 4 | Număr mediu personal, total institut, din care |
50 | 100 | 100 | 100,0 |
| – număr mediu personal de cercetare – dezvoltare |
51 | 70 | 70 | 100,0 | |
| 5 | Cistigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei/persoana) |
52 | 11.551.667 | 11.551.667 | 100,0 |
| 6 | Câştig mediu lunar pe sal – personal de cercetare-dezvoltare |
53 | 12.772.843 | 12.772.843 | 100,0 |
| 7 | Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) | 54 | 7,28 | 7,27 | 99,9 |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 47/rd.50) |
55 | 211.520 | 375.000 | 177,3 |
| 9 | Rata rentabilităţii financiare (rd 31×100/capital propriu) |
56 | 28,2 | 50,4 | 178,8 |
| 10 | Plaţi restante-total | 57 | 3500000,0 | 2000000,0 | 57,1 |
| preţuri curente | 58 | 3500000,0 | 2000000,0 | 57,1 | |
| preţuri comparabile | 59 | 3815000,0 | X | 52,4 | |
| 11 | Creanţe de incasat-total | 60 | 6000000,0 | 4000000,0 | 66,7 |
| preţuri curente | 61 | 6000000,0 | 4000000,0 | 66,7 | |
| preţuri comparabile | 62 | 6540000,0 | X | 61,2 |
––––Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 24.389.000 mii lei, încheiate în anul 2003Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz)NOTA În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi– suma de 627.000 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie– suma de 955.000 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general–––––
