ORDIN nr. 123 din 20 februarie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUINr. 288 din 20 februarie 2007MINISTERUL FINANTELOR PUBLICENr. 282 din 21 februarie 2007MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEINr. 123 din 20 februarie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 412 23/03/2004 ART. 5 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" – S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 4Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" – S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUISOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" SACOD FISCAL R 9489572BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
| INDICATOR | Nr. rd. |
2006 Preliminat |
2007 Propuneri |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care: |
445.555,35 | 432.527,68 | -13027,67 | 97,08 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) |
1 | 411.837,98 | 406.785,68 | -5.052,30 | 98,77 | |
| 1 | Venituri din exploa- tare – total, din care |
2 | 406.826,27 | 406.285,68 | -540,59 | 99,87 | |
| a) producţia vândută | 3 | 82.469,38 | 84.500,00 | 2.030,62 | 102,46 | ||
| b) venituri din vânza- rea mărfurilor |
4 | ||||||
| c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | 150.000,00 | 166.068,00 | 16.068,00 | 110,71 | ||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare |
5a | 150.000,00 | 166.068,00 | 16.068,00 | 110,71 | ||
| – transferuri, cf. prevederi legale în vigoare |
5b | ||||||
| d) producţia imobili- zată |
6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: |
7 | 145.968,00 | 70.420,00 | -75.548,00 | 48,24 | ||
| – venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – venituri din credit pentru reparaţii REM cf. contract ALSTOM |
145.968,00 | 70.420,00 | -75.548,00 | 48,24 | |||
| – alte venituri din exploatare |
9 | ||||||
| f) Venituri din alte surse |
28.388,89 | 85.297,68 | 56.908,79 | 300,46 | |||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: |
10 | 5.011,71 | 500,00 | -4.511,71 | 9,98 | |
| a) venituri din inte- rese de participare |
11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi |
13 | ||||||
| d) alte venituri financiare |
14 | 5.011,71 | 500,00 | -4.511,71 | 9,98 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | SURSE PENTRU RAMBUR- SARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: |
16 | 33.717,37 | 25.742,00 | -7.975,37 | 76,35 | |
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX |
17 | 3.190,86 | 3.236,00 | 45,14 | 101,41 | ||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi comisioa- ne credite externe APEX |
18 | 439,23 | 435,00 | -4,23 | 99,04 | ||
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pt. repar. REM cf. con- tract ALSTOM |
19 | 25.891,55 | 18.134,00 | -7.757,55 | 70,04 | ||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract |
20 | 4.195,73 | 3.937,00 | -258,73 | 93,83 | ||
| B | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE |
21 | 445.555,35 | 432.527,68 | -13.027,67 | 97,08 | |
| III | CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49) |
22 | 411.837,98 | 406.785,68 | -5.052,30 | 98,77 | |
| 1 | Cheltuieli de exploa- tare -total, din care: |
23 | 405.637,98 | 400.285,68 | -5.352,30 | 98,68 | |
| a) cheltuieli materiale |
24 | 33.584,09 | 33.854,19 | 270,10 | 100,80 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) |
25 | 34.344,00 | 39.520,18 | 5.176,18 | 115,07 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile |
26 | ||||||
| d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: |
27 | 142.441,13 | 169.067,44 | 18.613,52 | 119,50 | ||
| – salarii | 28 | 95.453,92 | 114.067,44 | 18.613,52 | 119,50 | ||
| – cheltuieli cu asigu- rările şi protecţia socială, din care: |
29 | 37.637,46 | 42.296,19 | 4.658,73 | 112,38 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale |
30 | 28.569,36 | 33.170,81 | 4.601,45 | 116,11 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări pt. şomaj |
31 | 2.386,34 | 2.281,34 | -105,00 | 95,60 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigu- rări sociale de sănă- tate |
32 | 6.681,76 | 6.844,04 | 162,28 | 102,43 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
33 | 9.349,75 | 13.123,26 | 3.773,51 | 140,36 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
34 | 3.002,03 | 4.266,86 | 1.264,83 | 142,13 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: |
34a | 1.909,08 | 2.281,34 | 372,26 | 119,50 | ||
| 1 – tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/ 2006) |
200,00 | 200,00 | |||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) |
34b | 400,00 | 400,00 | ||||
| – fd. accidente de muncă şi boli profe- sionale |
34c | 1.092,95 | 1.300,36 | 207,41 | 118,98 | ||
| – fd. garantare creanţe salariaţi |
34d | 285,16 | 285,16 | ||||
| – tichete de masă | 35 | 6.347,72 | 8.856,40 | 2.508,68 | 139,52 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corpo- rale şi necorporale |
36 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante |
37 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: |
38 | 167.777,83 | 116.891,42 | -50.886,41 | 69,67 | ||
| – cheltuieli cu pres- taţiile din afara so- cietăţii, din care: |
39 | 167.777,83 | 116.891,42 | -50.886,41 | 69,67 | ||
| – cheltuieli de proto- col, din care: |
40 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | 125,00 | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) |
40a | ||||||
| – cheltuieli de recla- mă şi publicitate, din care: |
41 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi pu- blicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) |
41a | ||||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promo- varea pe pieţe exis- tente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) |
41b | ||||||
| – cheltuieli cu spon- sorizarea |
42 | ||||||
| – cheltuieli privind asig. călăt. transp. |
600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| – alte cheltuieli, din care: |
43 | ||||||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale |
44 | ||||||
| – redevenţa din conce- sionarea bunurilor publice |
45 | ||||||
| h) cheltuieli cu amor- tizarea mijloacelor fixe |
27.490,93 | 40.533,00 | 13.042,07 | 147,44 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare- total, din care: |
46 | 6.200,00 | 6.500,00 | 300,00 | 104,84 | |
| – cheltuieli privind dobânzile |
47 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare |
48 | 6.200,00 | 6.500,00 | 300,00 | 104,84 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordi- nare |
49 | |||||
| IV | UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABI- LITARE, din care: |
50 | 33.717,37 | 25.742,00 | -7.975,37 | 76,35 | |
| – rambursări credite externe APEX |
51 | 3.190,86 | 3.236,00 | 45,14 | 101,41 | ||
| – cheltuieli din do- bânzi şi comisioane credite externe APEX |
52 | 439,23 | 435,00 | -4,23 | 99,04 | ||
| – rambursări credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM |
53 | 25.891,55 | 18.134,00 | -7.757,55 | 70,04 | ||
| – cheltuieli din do- bânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. con- tract ALSTOM |
54 | 4.195,73 | 3.937,00 | -285,73 | 93,83 | ||
| V | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
56 | |||||
| – fond de rezervă | 57 | ||||||
| VII | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI |
58 | |||||
| VIII | IMPOZIT PE PROFIT | 59 | |||||
| IX | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
60 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 61 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
62 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezen- tând facilităţi fis- cale prevăzute de lege |
63 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împru- muturi externe, precum şi pentru constitui- rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobân- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor împrumu- turi externe |
64 | |||||
| 5 | Alte repartizări pre- văzute de lege |
65 | |||||
| 6 | Participarea salaria- ţilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la ni- velul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
66 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietăţilor/companiilor naţionale şi societă- ţilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat |
67 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevă- zute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
68 | |||||
| X | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: |
69 | 188.470,66 | 217.023,00 | 28.552,34 | 115,15 | |
| 1 | Surse proprii | 70 | 5.414,97 | 40.533,00 | 35.118,03 | 748,54 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 71 | 103.856,59 | 98.620,00 | -5.236,59 | 94,96 | |
| 3 | Credite bancare | 72 | 79.199,10 | 77.870,00 | -1.329,10 | 98,32 | |
| – interne | 73 | ||||||
| – externe | 74 | 79.199,10 | 77.870,00 | -1.329,10 | 98,32 | ||
| 4 | Alte surse | 75 | |||||
| XI | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: |
76 | 188.470,66 | 217.023,00 | 28.552,34 | 115,15 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
77 | 188.470,66 | 217.023,00 | 28.552,34 | 115,15 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii |
78 | |||||
| – interne | 79 | ||||||
| – externe | 80 | ||||||
| XII | SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CRE- DITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: |
81 | 87.650,82 | 85.321,00 | -2.329,82 | 97,34 | |
| – pentru rambursare credite externe (BEI) |
82 | 61.630,14 | 60.681,00 | -949,14 | 98,46 | ||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) |
83 | 26.290,68 | 24.640,00 | -1.650,68 | 93,72 | ||
| XIII | UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DO- BÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: |
84 | 87.650,82 | 85.321,00 | -2.329,82 | 97,34 | |
| – pentru rambursare credite externe (BEI) |
85 | 61.630,14 | 60.681,00 | -949,14 | 98,46 | ||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe |
86 | 26.290,68 | 24.640,00 | -1.650,68 | 93,72 | ||
| XIV | REZERVE, din care: | 87 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 88 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 89 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 90 | |||||
| XV | DATE DE FUNDAMENTARE | 91 | |||||
| 1 | Venituri totale | 92 | 411.837,98 | 406.785,68 | -5.052,30 | 98,77 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale |
93 | 411.837,98 | 406.785,68 | -5.052,30 | 98,77 | |
| 3 | Nr. prognozat de per- sonal la finele anului |
94 | 4.106 | 4.256 | 150,00 | 103,65 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total |
95 | 4.106 | 4.181 | 75,00 | 101,83 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: |
96 | 95.453,92 | 114.067,44 | 18.613,52 | 119,50 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
97 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: |
98 | 135,00 | 151,20 | 16,20 | 112,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natură salari- ală, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/ 2001 |
99 | 30,03 | 33,67 | 3,64 | 112,12 | ||
| – premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
100 | 45,15 | 50,00 | 4,85 | 110,74 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată neli- mitată de timp |
101 | 94.876,13 | 113.464,83 | 18.588,70 | 119,59 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limi- tată de timp |
102 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul |
103 | 442,87 | 451,41 | 8,54 | 101,93 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat |
104 | 1.926,03 | 2.262,06 | 336,02 | 117,45 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) – în preţuri curente |
105 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) – în preţuri compara- bile |
106 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/per- soană) |
107 | 1.330,00 | 1.596,00 | 266,00 | 120,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri to- tale [(cheltuieli to- tale/venituri totale) x 1000] |
108 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 109 | 12.752,50 | 12.600,00 | -152,50 | 98,80 | |
| – preţuri curente | 110 | 12.752,50 | 12.600,00 | -152,50 | 98,80 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) |
111 | 13.326,36 | 12.600,00 | -726,36 | 94,55 | ||
| 12 | Creanţe restante – total |
112 | 29.996,29 | 29.700,00 | -296,29 | 99,01 | |
| – preţuri curente | 113 | 29.996,29 | 29.700,00 | -296,29 | 99,01 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) |
114 | 31.346,12 | 29.700,00 | -1.646,12 | 94,75 | ||
Indicator fizic = nr. de revizii şi reparaţii aferente activităţii de exploatare.–-
