ORDIN nr. 1.956 din 8 noiembrie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 23/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORNr. 1.956 din 8 noiembrie 2007MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSENr. 974 din 12 noiembrie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Actiuni suferite de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ANEXA 3 | INLOCUIT DE | ORDIN 13 10/01/2008 |
| ANEXA 3 | MODIFICAT DE | ORDIN 13 10/01/2008 |
| ANEXA 3 | INLOCUIT DE | ORDIN 2442 19/12/2007 |
| ANEXA 3 | MODIFICAT DE | ORDIN 2442 19/12/2007 |
| Actiuni induse de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ART. 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 1560 13/02/2007 ANEXA 3 |
| ART. 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 1560 13/02/2007 ANEXA 8 |
| ART. 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 350 02/03/2007 ANEXA 3 |
| ART. 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 350 02/03/2007 ANEXA 8 |
| ART. 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 145 21/02/2007 ANEXA 3 |
| ART. 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 145 21/02/2007 ANEXA 8 |
| ANEXA 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 1560 13/02/2007 ANEXA 3 |
| ANEXA 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 350 02/03/2007 ANEXA 3 |
| ANEXA 1 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 145 21/02/2007 ANEXA 3 |
| ANEXA 2 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 1560 13/02/2007 ANEXA 8 |
| ANEXA 2 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 350 02/03/2007 ANEXA 8 |
| ANEXA 2 | INLOCUIESTE PE | ORDIN 145 21/02/2007 ANEXA 8 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| ANEXA 3 | INLOCUIT DE | ORDIN 13 10/01/2008 |
| ANEXA 3 | MODIFICAT DE | ORDIN 13 10/01/2008 |
| ANEXA 3 | INLOCUIT DE | ORDIN 2442 19/12/2007 |
| ANEXA 3 | MODIFICAT DE | ORDIN 2442 19/12/2007 |
pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii operatori din industria minieră
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: +
Articolul I(1) Anexele nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale unor operatori economici din industria minieră, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru +
Anexa 1––-(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)––––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORCOMPANIA NAŢIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ŞI FIERULUI "MINVEST" – S.A. DEVABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale a Cuprului,Aurului şi Fierului "MINVEST – S.A. Deva
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Ordin nr. 1560/350/ 145/2007 |
BVC rectificat |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 36.097,00 | 73.424,79 | 37.327,79 | 203,4 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 36.087,00 | 73.338,83 | 37.251,83 | 203,2 | |
| a) producţia vândută | 3 | 14.394,00 | 5.630,30 | -8.763,70 | 39,1 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 850,34 | 850,34 | ||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | ||||||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | ||||||
| – transferuri, cf. prev. legale în vigoare | 5b | ||||||
| d) producţia imobilizată | 6 | 500,00 | 15.386,00 | 14.886,00 | 3.077,2 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 21.193,00 | 51.472,19 | 30.279,19 | 242,9 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 21.193,00 | 51.472,19 | 30.279,19 | 242,9 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 10,00 | 85,96 | 75,96 | 859,6 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 10,00 | 85,96 | 75,96 | 859,6 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) | 16 | 36.097,00 | 73.424,79 | 37.327,79 | 203,4 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 36.086,00 | 73.405,47 | 37.319,47 | 203,4 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 12.000,00 | 5.491,66 | -6.508,34 | 45,8 | ||
| b) alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă) | 19 | 7.047,00 | 3.137,68 | -3.909,32 | 44,5 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 1.730,00 | 1.730,00 | ||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 9.623,95 | 9.623,96 | 0,01 | 100,0 | ||
| – salarii | 22 | 6.313,48 | 6.313,48 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
23 | 2.446,47 | 2.446,48 | 0,01 | 100,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
24 | 1.878,26 | 1.878,27 | 0,01 | 100,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 | 126,27 | 126,27 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 441,94 | 441,94 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sume aferente restructurării şi privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială |
27a | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
28a | ||||||
| – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
28b | ||||||
| – tichete de masă | 29 | 0,00 | |||||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale |
30 | 1.000,00 | 730,00 | -270,00 | 73,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 6.415,05 | 52.692,17 | 46.277,12 | 821,4 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
33 | 3.000,00 | 6.452,80 | 3.452,80 | 215,1 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 34 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
34a | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate | 35 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35a | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 3.415,05 | 46.239,37 | 42.824,32 | 1.354,0 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 12,00 | -12,00 | ||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 288,00 | 20,50 | -267,50 | 7,1 | ||
| – cheltuieli social-culturale | 40 | 126,27 | 126,27 | 0,00 | 100,0 | ||
| – transferuri şi/sau subvenţii | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 43 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | 1,00 | 9,32 | 8,32 | 932,0 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | |||||
| IV | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – fond de rezervă | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | Rezerve legale | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
53 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 60 | 1.000,00 | 16.481,00 | 15.481,00 | 1.648,1 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 1.000,00 | 1.095,00 | 95,00 | 109,5 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 62 | 15.386,00 | 15.386,00 | |||
| 3 | Credite bancare | 63 | 0,00 | 0,00 | |||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 67 | 1.000,00 | 16.481,00 | 15.481,00 | 1.648,1 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
68 | 1.000,00 | 16.481,00 | 15.481,00 | 1.648,1 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
69 | 0,00 | ||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | Rezerve legale | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | |||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 36.097,00 | 73.424,79 | 37.327,79 | 203,4 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 36.097,00 | 73.424,79 | 37.327,79 | 203,4 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 79 | 422 | 422 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Număr mediu de personal total | 80 | 422 | 422 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 6.313,48 | 6.313,48 | 0,00 | 100,0 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
83 | 100,61 | 100,61 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 0,00 | |||||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp |
86 | 6.051,48 | 6.035,38 | -16,10 | 99,7 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp |
87 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 161,39 | 177,50 | 16,11 | 110,0 | ||
| 6 | Căştigul mediu lunar pe salariat*) | 89 | 1.195,00 | 1.191,82 | -3,18 | 99,7 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) – în preţuri curente |
90 | 85,54 | 173,99 | 88,45 | 203,4 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) – în preţuri comparabile |
91 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu |
92 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) (rd. 77/rd. 76) |
93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | X | |
| Diferenţa | % | ||||||
| 11 | Plăţi restante – total | 94 | 314.791,02 | 294.667,55 | -20.123,47 | 93,6 | |
| – preţuri curente | 95 | 314.791,02 | 294.667,55 | -20.123,47 | 93,6 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate |
96 | ||||||
| 12 | Creanţe restante – total | 97 | 23.735,49 | 23.735,49 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 98 | 23.735,49 | 23.735,49 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) |
99 | ||||||
───────────────Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţiicivile de prestări servicii. +
Anexa 2––-(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)––––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORSOCIETATEA COMERCIALĂ "CUPRU MIN" – S.A. ABRUDBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2007 al SocietăţiiComerciale "Cupru Min" – S.A. Abrud
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Ordin nr. 1560/350/ 145/2007 |
2007 Propuneri serviciu |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 41.500,00 | 31.050,00 | -10.450,00 | 74,8 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 41.500,00 | 30.800,00 | -10.700,00 | 74,2 | |
| a) producţia vândută | 3 | 5.000,00 | 8.900,00 | 3.900,00 | 178,0 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | ||||||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | ||||||
| – transferuri, cf. prev. legale în vigoare | 5b | ||||||
| d) producţia imobilizată | 6 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 36.500,00 | 21.900,00 | -14.600,00 | 60,0 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 36.500,00 | 21.900,00 | -14.600,00 | 60,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 250,00 | 250,00 | ||||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) | 16 | 41.500,00 | 31.050,00 | -10.450,00 | 74,8 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 41.500,00 | 30.983,00 | -10.517,00 | 74,7 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 13.616,56 | 7.169,00 | -6.447,56 | 52,6 | ||
| b) alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă) | 19 | 4.400,00 | 3.587,00 | -813,00 | 81,5 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.037,06 | 6.446,47 | 1.409,41 | 128,0 | ||
| – salarii | 22 | 3.111,97 | 4.085,12 | 973,15 | 131,3 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
23 | 1.205,89 | 1.552,35 | 346,46 | 128,7 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
24 | 925,81 | 1.225,54 | 299,73 | 132,4 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 | 62,24 | 81,70 | 19,46 | 131,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 217,84 | 245,11 | 27,27 | 112,5 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 719,20 | 809,00 | 89,80 | 112,5 | ||
| – sume aferente restructurării şi privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială |
27a | 658,20 | 658,20 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 61,00 | 150,80 | 89,80 | 247,2 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
28a | ||||||
| – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
28b | ||||||
| – tichete de masă | 29 | ||||||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale |
30 | 11.000,00 | 6.300,00 | -4.700,00 | 57,3 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 7.446,38 | 7.480,53 | 34,15 | 100,5 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
33 | 6.230,86 | 3.165,00 | -3.065,86 | 50,8 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 34 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 200,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
34a | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate | 35 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 150,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35a | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 1.215,52 | 4.315,53 | 3.100,01 | 355,0 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 100,00 | 173,00 | 73,00 | 173,0 | ||
| – cheltuieli social-culturale | 40 | 62,24 | 81,70 | 19,46 | 131,3 | ||
| – transferuri şi/sau subvenţii | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | ||
| – cheltuieli privind dobânzile | 43 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 67,00 | 67,00 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | |||||
| IV | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | |||||
| – fond de rezervă | 48 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI | 49 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 52 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
53 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 60 | 2.300,00 | 1.000,00 | -1.300,00 | 43,5 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 62 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,0 | ||
| 3 | Credite bancare | 63 | 0,00 | 0,00 | |||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 67 | 2.300,00 | 1.000,00 | -1.300,00 | 43,5 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
68 | 2.300,00 | 1.000,00 | -1.300,00 | 43,5 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
69 | 0,00 | ||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 | Rezerve legale | 73 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | |||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 41.500,00 | 31.050,00 | -10.450,00 | 74,8 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 41.500,00 | 31.050,00 | -10.450,00 | 74,8 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 79 | 186 | 151 | -35,00 | 81,2 | |
| 4 | Număr mediu de personal total | 80 | 186 | 219 | 33,00 | 117,7 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 3.111,97 | 4.085,12 | 973,15 | 131,3 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
83 | 124,00 | 131,19 | 7,19 | 105,8 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 24,00 | 33,52 | 9,52 | 139,7 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 25,00 | 30,61 | 5,61 | 122,4 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp |
86 | 2.833,97 | 3.760,93 | 926,96 | 132,7 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp |
87 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 154,00 | 193,00 | 39,00 | 125,3 | ||
| 6 | Căştigul mediu lunar pe salariat*) | 89 | 1.269,70 | 1.431,10 | 161,40 | 112,7 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) – în preţuri curente |
90 | 223,12 | 141,78 | -81,34 | 63,5 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) – în preţuri comparabile |
91 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cupru în concentrat/pers) |
92 | 2,150 | 7,920 | 5,77 | 368,4 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) |
93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | X | |
| Diferenţa | % | ||||||
| 11 | Plăţi restante – total | 94 | 52.717,10 | 52.717,00 | -0,10 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 95 | 52.717,10 | 52.717,00 | -0,10 | 100,0 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate |
96 | ||||||
| 12 | Creanţe restante – total | 97 | 12.626,97 | 12.626,97 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 98 | 12.626,97 | 12.626,97 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) |
99 | ||||||
───────────────Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţiicivile de prestări servicii. +
Anexa 3MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORSOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI – S.A. OLTENIABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2007 al SocietăţiiNaţionale a Lignitului – S.A. Oltenia
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Ordin nr. 1562/2007 |
BVC rectificat |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 1.064.768,74 | 1.093.953,34 | 29.184,60 | 102,7 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 1.064.768,74 | 1.090.004,17 | 25.235,43 | 102,4 | |
| a) producţia vândută | 3 | 1.000.415,25 | 1.016.638,20 | 16.222,95 | 101,6 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 50.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | ||||||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | ||||||
| – transferuri, cf. prev. legale în vigoare | 5b | ||||||
| d) producţia imobilizată | 6 | 7.353,49 | 7.353,49 | 0,00 | 100,0 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 7.000,00 | 41.012,48 | 34.012,48 | 585,9 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 7.000,00 | 41.012,48 | 34.012,48 | 585,9 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 0,00 | 3.949,17 | 3.949,17 | ||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 3.949,17 | 3.949,17 | ||||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) | 16 | 1.064.768,74 | 1.088.623,34 | 23.854,60 | 102,2 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.060.868,74 | 1.084.723,34 | 23.855,60 | 102,2 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 171.980,00 | 181.399,17 | 9.419,17 | 105,5 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) | 19 | 159.894,68 | 162.908,16 | 3.013,48 | 101,9 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 45.000,00 | 22.500,00 | -22.500,00 | 50,0 | ||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 345.722,03 | 353.553,98 | 7.831,95 | 102,3 | ||
| – salarii | 22 | 251.219,19 | 256.953,38 | 5.734,19 | 102,3 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
23 | 82.399,89 | 84.280,72 | 1.880,83 | 102,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
24 | 62.302,36 | 63.724,44 | 1.422,08 | 102,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 | 5.024,38 | 5.139,08 | 114,70 | 102,3 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 15.073,15 | 15.417,20 | 344,05 | 102,3 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 12.102,95 | 12.319,88 | 216,93 | 101,8 | ||
| – sume nete aferente plăţilor compensatorii | 27a | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | 11.002,95 | 11.219,88 | 216,93 | 102,0 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
28a | ||||||
| – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
28b | ||||||
| – tichete de masă | 29 | 0,00 | |||||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale |
30 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 253.272,03 | 279.362,03 | 26.090,99 | 110,3 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
33 | 176.272,03 | 221.772,03 | 45.500,00 | 125,8 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 34 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
34a | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate | 35 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35a | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | 50,00 | 50,00 | ||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 77.000,00 | 57.590,00 | -19.409,01 | 74,8 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 20.008,31 | 20.332,76 | 324,45 | 101,6 | ||
| – cheltuieli social-culturale | 40 | 5.024,38 | 16.559,50 | 11.535,12 | 329,6 | ||
| – transferuri şi/sau subvenţii | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | 900,00 | 900,00 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | -1,00 | 0,0 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 0,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | ||
| IV | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 0,00 | 266,50 | 266,50 | ||
| – fond de rezervă | 48 | 0,00 | 266,50 | 266,50 | |||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI | 49 | 0,00 | ||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | 2.637,43 | ||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 0,00 | 2.692,57 | 2.692,57 | ||
| 1 | Rezerve legale | 52 | 0,00 | 266,50 | 266,50 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
53 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
57 | 242,61 | 242,61 | |||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | 1.213,04 | 1.213,04 | |||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | 970,43 | 970,43 | |||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 60 | 186.894,01 | 126.823,81 | -60.070,20 | 67,9 | |
| 1 | Surse proprii | 61 | 86.437,81 | 86.437,81 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 62 | 15.386,00 | 15.386,00 | |||
| 3 | Credite bancare | 63 | 100.456,20 | 25.000,00 | -75.456,20 | 24,9 | |
| – interne | 64 | 100.456,20 | 25.000,00 | -75.456,20 | 24,9 | ||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 67 | 186.894,01 | 126.823,81 | -60.070,20 | 67,9 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
68 | 186.894,01 | 126.823,81 | -60.070,20 | 67,9 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
69 | 0,00 | ||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 0,00 | 266,50 | 266,50 | ||
| 1 | Rezerve legale | 73 | 0,00 | 266,50 | 266,50 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | |||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 1.064.768,74 | 1.093.953,34 | 29.184,60 | 102,7 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 1.064.768,74 | 1.088.623,34 | 23.854,60 | 102,2 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 79 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Număr mediu de personal total | 80 | 9.150 | 9.150 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 251.219,19 | 256.953,38 | 5.743,19 | 102,3 | |
| a) fond de salarii aferent posturilor blocate | 82 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
83 | 131,19 | 131,19 | 0,00 | 100,0 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 33,52 | 33,52 | 0,00 | 100,0 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 30,61 | 30,61 | 0,00 | 100,0 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp |
86 | 250.893,00 | 256.627,19 | 5.734,19 | 102,3 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp |
87 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Căştigul mediu lunar pe salariat*) | 89 | 2.285,00 | 2.337,22 | 52,22 | 102,3 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) – în preţuri curente |
90 | 116,37 | 119,56 | 3,19 | 102,7 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) – în preţuri comparabile |
91 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masă minieră (mc+to)/ nr.pers./lună) |
92 | 1.726,000 | 1.766,000 | 40,00 | 102,3 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 77/rd. 76) |
93 | 1.000,00 | 955,13 | -4,87 | 99,5 | |
| Diferenţa | % | ||||||
| 11 | Plăţi restante – total | 94 | 49.388,32 | 32.388,00 | -17.000,32 | 65,6 | |
| – preţuri curente | 95 | 49.388,32 | 32.388,00 | -17.000,32 | 65,6 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate |
96 | ||||||
| 12 | Creanţe restante – total | 97 | 102.608,00 | 102.608,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 98 | 102.608,00 | 102.608,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) |
99 | ||||||
───────────────Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţiicivile de prestări servicii. +
Anexa 4MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORSOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIŢA – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2007 alSocietăţii Comerciale Băiţa – S.A.
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Ordin nr. 1562/2007 |
BVC rectificat |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 19.540,00 | 29.020,00 | 9.480,00 | 148,5 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 19.540,00 | 29.020,00 | 9.480,00 | 148,5 | |
| a) producţia vândută | 3 | 11.540,00 | 11.640,00 | 100,00 | 100,9 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 980,00 | 980,00 | ||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
5 | ||||||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare | 5a | ||||||
| – transferuri, cf. prev. legale în vigoare | 5b | ||||||
| d) producţia imobilizată | 6 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 7 | 8.000,00 | 8.400,00 | 400,00 | 105,0 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
8 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 9 | 8.000,00 | 8.400,00 | 400,00 | 105,0 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
| a) venituri din interese de participare | 11 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
12 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 13 | ||||||
| d) alte venituri financiare | 14 | ||||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | |||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) | 16 | 19.430,00 | 28.910,00 | 9.480,00 | 148,8 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 19.430,00 | 28.910,00 | 9.480,00 | 148,8 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 6.196,00 | 8.150,00 | 1.954,00 | 131,5 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) | 19 | 2.400,00 | 2.250,00 | -150,00 | 93,8 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||||
| d) cheltuieli privind personalul, din care: | 21 | 5.536,66 | 8.175,50 | 2.638,84 | 147,7 | ||
| – salarii | 22 | 3.926,71 | 5.659,50 | 1.732,79 | 144,1 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
23 | 1.609,95 | 2.320,00 | 710,05 | 144,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
24 | 1.256,55 | 1.811,00 | 554,45 | 144,1 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj |
25 | 78,53 | 113,00 | 34,47 | 143,9 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
26 | 274,87 | 396,00 | 121,13 | 144,1 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | |||
| – sume aferente restructurării şi privati- zării conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea specială |
27a | ||||||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
28 | ||||||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) |
28a | ||||||
| – tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
28b | ||||||
| – tichete de masă | 29 | 196,00 | 196,00 | ||||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale |
30 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 31 | 0,00 | |||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 32 | 4.697,34 | 9.734,50 | 5.037,16 | 207,2 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
33 | 3.897,34 | 8.935,00 | 5.037,66 | 229,3 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 34 | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
34a | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate | 35 | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35a | ||||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli pentru cam- panii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
35b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 36 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 37 | 800,00 | 799,50 | -0,50 | 99,9 | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
38 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
39 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – cheltuieli social-culturale | 40 | 78,53 | 113,19 | 34,66 | 144,1 | ||
| – transferuri şi/sau subvenţii | 41 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 42 | 0,00 | 0,00 | |||
| – cheltuieli privind dobânzile | 43 | ||||||
| – alte cheltuieli financiare | 44 | ||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 45 | |||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 46 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | |
| IV | ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: |
47 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 100,00 | |
| – fond de rezervă | 48 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI | 49 | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 100,00 | |
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 50 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
51 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 52 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
53 | 104,50 | 104,50 | 0,00 | 100,00 | |
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
54 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
55 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 56 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
57 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
58 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
59 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 60 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | ||
| 1 | Surse proprii | 61 | 100,00 | 100,00 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 62 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
| 3 | Credite bancare | 63 | 0,00 | 0,00 | |||
| – interne | 64 | ||||||
| – externe | 65 | ||||||
| 4 | Alte surse | 66 | |||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 67 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | ||
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
68 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | ||
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
69 | 0,00 | ||||
| – interne | 70 | ||||||
| – externe | 71 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 72 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 100,0 | |
| 1 | Rezerve legale | 73 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 100,0 | |
| 2 | Rezerve statutare | 74 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 75 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 76 | |||||
| 1 | Venituri totale | 77 | 19.540,00 | 29.020,00 | 9.480,00 | 148,5 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 78 | 19.430,00 | 28.910,00 | 9.480,00 | 148,8 | |
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 79 | 200 | 200 | 0,00 | 100,0 | |
| 4 | Număr mediu de personal total | 80 | 200 | 200 | 0,00 | 100,0 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 81 | 3.926,71 | 5.659,50 | 1.732,79 | 144,1 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 82 | 0,00 | |||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
83 | 118,70 | 130,00 | 11,30 | 109,5 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
84 | 30,70 | 33,60 | 2,90 | 109,4 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
85 | 26,70 | 32,00 | 5,30 | 119,9 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp |
86 | 3.569,54 | 5.291,04 | 1.721,50 | 148,2 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp |
87 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 88 | 238,46 | 238,46 | 0,00 | 100,0 | ||
| 6 | Căştigul mediu lunar pe salariat*) | 89 | 1.487,31 | 2.204,60 | 717,29 | 148,2 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 77/rd. 80) – în preţuri curente |
90 | 97,70 | 145,10 | 47,40 | 148,5 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 77/rd. 80) – în preţuri comparabile |
91 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (masă minieră/nr. pers.) |
92 | 276,400 | 412,600 | 136,20 | 149,3 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) |
93 | 994,37 | 996,21 | 1,84 | 100,2 | |
| Diferenţa | % | ||||||
| 11 | Plăţi restante – total | 94 | 1.418,00 | 1.418,00 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 95 | 1.418,00 | 1.418,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate |
96 | ||||||
| 12 | Creanţe restante – total | 97 | 1.528,73 | 1.528,73 | 0,00 | 100,0 | |
| – preţuri curente | 98 | 1.528,73 | 1.528,73 | 0,00 | 100,0 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) |
99 | ||||||
───────────────Notă *) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţiicivile de prestări servicii.–––
