pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale BTT "Perla Costineştiului" – S.A., operator economic al cărui acţionar majoritar – Societatea Comercială BTT – S.A. – se află sub autoritatea tutelară a Ministerului Tineretului şi Sportului
În temeiul prevederilor:– art. 4 alin. (1) lit. b) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice, ministrul tineretului şi sportului şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale BTT "Perla Costineştiului" – S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanţelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
p. Ministrul tineretului
şi sportului,
Andrei Popescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru +
AnexăMINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIOperatorul economic: Societatea Comercială BTT "Perla Costineştiului" – S.A.Sediul/Adresa: localitatea Costineşti, judeţul ConstanţaCod unic de înregistrare RO 4475150BUGETUL DE VENITURI ŞICHELTUIELI PE ANUL 2016*Font 7* mii lei┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬─────────────┐│ │ INDICATORI │Nr.│Realizat/ │Propuneri│ % │Estimări│Estimări│ % ││ │ │rd.│Preliminat│an curent│ │an 2017 │an 2018 ├──────┬──────┤│ │ │ │ an │ (2016) │ │ │ │9=7/5 │10=8/7││ │ │ │precedent │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ (2015) │ │ │ │ │ │ │├────┬──────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼───┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 450│ 535│ 118,9│ 550│ 600│ 102,8│109,09│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 433│ 535│ 123,6│ 550│ 600│ 102,8│109,09││ ├───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 4 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 17│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 560│ 460,6│ 82,25│ 460,6│ 460,6│ 100│ 100│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 560│ 460,6│ 82,25│ 460,6│ 460,6│ 100│ 100││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 123│ 109,6│ 89,11│ 109,6│ 109,6│ 100│ 100││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │ 10│ 32│ 35│ 109,4│ 35│ 35│ 100│ 100││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 11│ 302│ 212│ 70,2│ 212│ 212│ 100│ 100││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) │ 12│ 111│ 86│ 77,48│ 86│ 86│ 100│ 100││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │ 13│ 105│ 86│ 81,9│ 86│ 86│ 100│ 100││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C2│bonusuri │ 14│ 6│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 15│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ 16│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │comitete │ 17│ 137│ 87│ 63,5│ 87│ 87│ 100│ 100││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ 18│ 54│ 39│ 72,22│ 39│ 39│ 100│ 100││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │ 19│ 103│ 104│ 101│ 104│ 104│ 100│ 100││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 2 │ │Cheltuieli financiare │ 20│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 21│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 22│ -110│ 74,4│-67,64│ 89,4│ 139,4│ 120,2│155,93│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 23│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ 24│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 1 │ │Rezerve legale │ 25│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de lege │ 26│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 27│ 0│ 74,4│ 0│ 89,4│ 139,4│ 120,2│155,93││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi pentru constituirea surselor necesare rambursării │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ 28│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 29│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ 30│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │referinţă │ 31│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │naţionale şi societăţilor cu capital integral sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │majoritar de stat, din care: │ 32│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │ 33│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │ 34│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ 35│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 36│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care │ 37│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 38│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │ 39│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │ 40│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │ 41│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │ 42│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43│ 94│ 94│ 100│ 94│ 94│ 100│ 100│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 1 │ │Alocaţii de la buget │ 44│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │din anii anteriori │ 45│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │ 46│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 47│ │ │ │ │ │ │ │├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 48│ 3│ 3│ 100│ 3│ 3│ 100│ 100││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │ 49│ 3│ 3│ 100│ 3│ 3│ 100│ 100││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)│ 50│ 3083│ 2389│ 77,49│ 2389│ 2389│ 100│ 100││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ 51│ 2917│ 2389│ 81,9│ 2389│ 2389│ 100│ 100││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) │ 52│ 144│ 178│ 123,6│ 183│ 200│ 102,8│109,29││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană) │ 53│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ 54│ 1244│ 861│ 69,21│ 837│ 768│ 97,21│91,756││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 8 │ │Plăţi restante │ 55│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0││ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤│ │ 9 │ │Creanţe restante │ 56│ 1323│ 600│ 45,35│ 100│ 100│ 16,67│ 100│└────┴───┴──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┘Notă …
──────────
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2
──────────––-
