ORDIN nr. 1.350 din 19 decembrie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 22/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILORNr. 1.350 din 19 decembrie 2007MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORNr. 2.473 din 21 decembrie 2007MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSENr. 1.103 din 19 decembrie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 334 19/04/2007 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 128 04/05/2007 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 26 20/04/2007 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | HG 386 25/04/2007 ART. 11 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 381 25/04/2007 ART. 14 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 367 18/04/2007 ART. 5 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 176 12/06/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 ART. 2 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | HG 134 07/02/2007 ART. 1 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 11 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 334 19/04/2007 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | HG 134 07/02/2007 ART. 1 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 128 04/05/2007 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 26 20/04/2007 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 11 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | HG 1274 13/09/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 200 22/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 95 14/04/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OG 64 30/08/2001 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." – S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 26/2007, Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 128/2007 şi Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 334/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2007, se abrogă. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 5Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." – S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." – S.A.Bugetul de venituri şi cheltuieli consolidatactualizat pe anul 2007
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC aprobat 2007 |
BVC actualizat 2007 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE | 1 | 2.829.812,87 | 2.464.340,59 | -365.472,28 | 87,08 | |
| I | VENITURI TOTALE | 2 | 1.775.097,00 | 1.647.374,59 | -127.722,41 | 92,80 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 3 | 1.729.251,50 | 1.601.529,09 | -127.722,41 | 92,61 | |
| a) producţia vândută | 4 | 312.771,76 | 312.771,76 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | 4.316,00 | 4.316,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
6 | 75.000,00 | 18.760,00 | -56.240,00 | 25,01 | ||
| – subvenţii, cf. prev. în vigoare | 6a | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | |||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infr. publică |
6b | 18.760,00 | 18.760,00 | ||||
| d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE) | 7 | 10.567,59 | 10.567,59 | ||||
| e) Proiect TSSP – ptr. activitatea de întreţinere şi reparaţii – BIRD |
8 | 84.900,00 | 2.850,00 | -82.050,00 | 3,36 | ||
| f) producţia imobilizată | 9 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| g) alte venituri din exploatare, din care: | 10 | 1.250.918,74 | 1.250.918,74 | 0,00 | 100,00 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
11 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – taxa de utilizare a infrastructurii, din care: |
12 | 1.023.215,00 | 1.023.215,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 13 | 227.453,74 | 227.453,74 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 14 | 45.845,50 | 45.845,50 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 15 | ||||||
| b) venituri din alte investiţi financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
16 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) venituri din dobânzi | 17 | 3.928,09 | 3.928,09 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 18 | 41.907,41 | 41.907,41 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 19 | |||||
| SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care | 20 | 1.054.715,87 | 816.986,00 | -237.749,87 | 77,48 | ||
| echivalentul în lei al tragerilor din credite externe |
21 | ||||||
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
22 | 123.178,00 | 114.346,00 | -8.832,00 | 92,83 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi | 23 | 89.786,00 | 72.073,00 | -17.713,00 | 80,27 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane | 24 | 280,00 | 922,00 | 642,00 | 329,29 | ||
| contribuţia Guvernului României af. cred. ext. (IFI) |
25 | 175.000,00 | 35.272,00 | -139.728,00 | 20,16 | ||
| transfer neeligibil ISPA | 26 | 51.237,00 | 20.934,00 | -30.303,00 | 40,86 | ||
| transfer aferent Fd. Naţional Preaderare | 27 | 144.109,87 | 106.101,00 | -38.008,87 | 73,63 | ||
| fonduri externe nerambursabile | 28 | 471.125,00 | 467.318,00 | -3.807,00 | 99,19 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE |
29 | 2.815.350,25 | 2.449.877,97 | -365.472,28 | 87,02 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE | 30 | 1.760.634,38 | 1.632.911,97 | -127.722,41 | 92,75 | |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare – total, din care: | 31 | 1.747.444,34 | 1.619.721,93 | -127.722,41 | 92,69 | |
| a) cheltuieli materiale | 32 | 105.675,46 | 105.675,46 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă) | 33 | 95.464,51 | 95.464,51 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 34 | 330,31 | 330,31 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 35 | 1.032.566,12 | 1.032.566,12 | 0,00 | 100,00 | ||
| – salarii | 36 | 736.411,74 | 736.411,74 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
37 | 202.513,22 | 202.513,22 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
38 | 143.600,28 | 143.600,28 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj |
39 | 14.728,23 | 14.728,23 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006 |
40 | 44.184,71 | 44.184,71 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 41 | 93.641,16 | 93.641,16 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
42 | 37.254,94 | 37.254,94 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: externe |
42a | 14.728,23 | 14.728,23 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/ 2006) |
42b | ||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
42c | ||||||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale |
42d | 20.685,68 | 20.685,68 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fond de garantare creanţe salariale (Lg. 200/2006) |
42e | 1.841,03 | 1.841,03 | 0,00 | |||
| – tichete de masa | 43 | 56.386,22 | 56.386,22 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale |
44 | 156.069,00 | 156.069,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 45 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 46 | 356.238,94 | 228.516,53 | -127.722,41 | 64,15 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care; |
47 | 356.238,94 | 228.516,53 | -127.722,41 | 64,15 | ||
| – cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. susţinerea infr. de transport |
48 | 75.000,00 | -75.000,00 | ||||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infr. feroviară publică |
49 | 18.760,00 | 18.760,00 | ||||
| – Cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006 (FSUE) |
50 | 10.567,59 | 10.567,59 | ||||
| – reparaţii capitale infrastructura publică |
51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de intr. şi rep. la infr. publică din credit TSSP |
52 | 84 900,00 | 2.850,00 | -82.050,00 | 3,36 | ||
| – alte chelt. cu servicii executate de terţi – surse proprii |
53 | 67.519,74 | 67.519,74 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 54 | 388,19 | 388,19 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
54a | ||||||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate, din care: |
55 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pt. chel. de reclamă şi public. (art. 2 din L. 193/2006) |
55a | ||||||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (art. 2 din L. 193/2006) |
55b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 56 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 100,0 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 57 | ||||||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
58 | ||||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
59 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 60 | 13.190,04 | 13.190,04 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 61 | 7.995,67 | 7.995,67 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 62 | 5.194,37 | 5.194,37 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 63 | |||||
| UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care |
64 | 1.054.715,87 | 816.966,00 | -237.749,87 | 77,46 | ||
| echivalentul în lei al tragerilor din credite externe |
65 | ||||||
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
66 | 123.178,00 | 114.346,00 | -8.832,00 | 92,83 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi | 67 | 89.786,00 | 72.073,00 | -17.713,00 | 80,27 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane | 68 | 280,00 | 922,00 | 642,00 | 329,29 | ||
| contribuţia Guvernului României af. cred. ext. (IFI) |
69 | 175.000,00 | 35.272,00 | -139.728,00 | 20,16 | ||
| transfer neeligibil ISPA | 70 | 51.237,00 | 20.934,00 | -30.303,00 | 40,86 | ||
| transfer aferent Fd. Naţional Preaderare | 71 | 144.109,87 | 106.101,00 | -38.008,87 | 73,63 | ||
| fonduri externe nerambursabile | 72 | 471.125,00 | 467.318,00 | -3.807,00 | 99,19 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *) | 73 | 14.462,62 | 14.462,62 | 0,00 | 100,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care: |
74 | |||||
| – fond de rezervă | 75 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 76 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 77 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
78 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 79 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
80 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
81 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
82 | |||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 83 | |||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. economic în exerciţiul financiar de referinţă până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit |
84 | |||||
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende în cazul societ. naţionale, companiilor naţio- nale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
85 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
86 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 87 | 785.170,96 | 785.170,96 | 0,00 | 100,00 | |
| 1 | Surse proprii, din care: | 88 | 155.704,96 | 155.704,96 | 0,00 | 100,00 | |
| – rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane la creditele externe din surse proprii |
89 | 89.734,00 | 89.734,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Alocatii de la buget | 90 | 34.000,00 | 78.405,00 | 44.405,00 | 230,60 | |
| 3 | Credite bancare | 91 | 592.995,00 | 422.784,00 | -170.211,00 | 71,30 | |
| – interne | 92 | 0,00 | |||||
| – externe | 93 | 592.995,00 | 422.784,00 | -170.211,00 | 71,30 | ||
| 4 | Alte surse | 94 | 2.471,00 | 2.332,00 | -139,00 | ||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 95 | 785.170,96 | 785.170,96 | 0,00 | 100,00 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
96 | 785.170,96 | 785.170,96 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
97 | |||||
| – interne | 98 | ||||||
| – externe | 99 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 100 | 4.917,28 | 4.917,28 | 0,00 | 100,00 | |
| 1 | Rezerve legale | 101 | 728,13 | 728,13 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | Rezerve statutare | 102 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 103 | 4,189,15 | 4.189,15 | 0,00 | 100,00 | |
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 104 | |||||
| 1 | Venituri totale | 105 | 1.775.097,00 | 1.647.374,59 | -127.722,41 | 92,80 | |
| 2 | Costuri aferente veniturilor totale | 106 | 1.760.634,38 | 1.632.911,97 | -127.722,41 | 92.75 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 107 | 37.251,00 | 37.251,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 108 | 37.187,00 | 37.187,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii | 109 | 736.411,74 | 736.411,74 | 0,00 | 100,00 | |
| – ISPA | 110 | ||||||
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate | 111 | ||||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
112 | 140,78 | 140,78 | 0,00 | 100,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
113 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
114 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
115 | 733.082,39 | 733.082,39 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
116 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 117 | 3.188,57 | 3.188,57 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) | 118 | 1.643,23 | 1.643,23 | 0,00 | 100,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente |
119 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri comparabile |
120 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km./nr. mediu personal)**) |
121 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] |
122 | 991,85 | 991,85 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 123 | 2.036.090,26 | 2.036.090,26 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 124 | 2.035.820,26 | 2.035.820,26 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 125 | ||||||
| 12 | Creanţe restante – total | 126 | 778.727,84 | 778.727,84 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 127 | 778.727,84 | 778.727,84 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 128 | ||||||
––-Notă *) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001Notă **) Productivitatea muncii în unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activităţii. +
Anexa 1AMINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" – SACODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529Bugetul de venituri şi cheltuieliactualizat pe anul 2007
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATOR | BVC aprobat 2007 |
BVC actualizat 2007 |
DIFERENŢE | % | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE | 1 | 2.735.619,87 | 2.370.047,59 | -365.472,28 | 86,64 | |
| I | VENITURI TOTALE | 2 | 1.680.804,00 | 1.553.081,59 | -127.722,41 | 92,40 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 3 | 1.635.104,00 | 1.507.381,59 | -127.722,41 | 92,19 | |
| a) producţia vândută | 4 | ||||||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | 3.405,00 | 3.405,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: |
6 | 75.000,00 | 18.760,00 | -56.240,00 | 25,01 | ||
| – subvenţii, conform prevederilor în vigoare | 6a | 75.000,00 | -75.000,00 | ||||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infr. publică |
6b | 18.760,00 | 18.760,00 | ||||
| d) Venituri conform HG 1274/2006 (FSUE) | 7 | 10.567,59 | 10.567,59 | ||||
| e) Proiect TSSP-ptr. activitatea de întreţinere şi reparaţii – BIRD |
8 | 84.900,00 | 2.850,00 | -82.050,00 | 3,36 | ||
| f) producţia imobilizată | 9 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| g) alte venituri din exploatare din care: | 10 | 1.471.754,00 | 1.471.754,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri |
11 | ||||||
| – taxa de utilizare a infrastructurii, din care: |
12 | 1.023.215,00 | 1.023.215,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 13 | 448.539,00 | 448.539,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 14 | 45.700,00 | 45.700,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 15 | ||||||
| b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
16 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 17 | 3.802,29 | 3.802,29 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 18 | 41.897,71 | 41.897,71 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 19 | |||||
| SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care | 20 | 1.054.715,87 | 816.966,00 | -237.749,87 | 77,46 | ||
| echivalentul în lei al tragerilor din credite externe |
21 | ||||||
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
22 | 123.178,00 | 114.346,00 | -8.832,00 | 92,83 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi | 23 | 89.786,00 | 72.073,00 | -17.713,00 | 80,27 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane | 24 | 280,00 | 922,00 | 642,00 | 329,29 | ||
| contribuţia Guvernului României af. cred. ext. (IFI) |
25 | 175.000,00 | 35.272,00 | -139.728,00 | 20,16 | ||
| transfer neeligibil ISPA | 26 | 51.237,00 | 20.934,00 | -30.303,00 | 40,86 | ||
| transfer aferent Fd. Naţional Preaderare externe |
27 | 144.109,87 | 106.101,00 | -38.008,87 | 73,63 | ||
| fonduri externe nerambursabile | 28 | 471.125,00 | 467.318,00 | -3.807,00 | 99,19 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE |
29 | 2.735.519,87 | 2.370.047,59 | -365.472,28 | 86,64 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE | 30 | 1.680.804,00 | 1.553.081,59 | -127.722,41 | 92,40 | |
| 1 | Cheltuieli pentru exploatare total, din care: | 31 | 1.667.704,00 | 1.539.981,59 | -127.722,41 | 92,34 | |
| a) cheltuieli materiale | 32 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă | 33 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 34 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 35 | 830.169,41 | 830.169,41 | 0,00 | 100,00 | ||
| – salarii | 36 | 586.712,00 | 586.712,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: |
37 | 161.345,80 | 161.345,80 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
38 | 114.408,84 | 114.408,84 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj |
39 | 11.734,24 | 11.734,24 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate cf. Legii nr. 95/2006 |
40 | 35.202,72 | 35.202,72 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 41 | 82.111,61 | 82.111,61 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: |
42 | 29.511,61 | 29.511,61 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale 2%, din care: | 42a | 11.734,24 | 11.734,24 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din L. 193/ 2006) |
42b | ||||||
| – tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
42c | ||||||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale |
42d | 16.310,59 | 16.310,59 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fond de garantare creanţe salariale (Lg. 200/2006) |
42e | 1.466,78 | 1.466,78 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 43 | 52.600,00 | 52.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale |
44 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 45 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 46 | 537.534,59 | 409.812,18 | -127.722,41 | 76,24 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care; |
47 | 537.534,59 | 409.812,18 | -127.722,41 | 76,24 | ||
| – cheltuieli reparaţii din subvenţii pt. susţinerea infr. de transport |
48 | 75.000,00 | -75.000,00 | ||||
| – transferuri pentru reparaţii curente la infr. feroviară publică |
49 | 18.760,00 | 18.760,00 | ||||
| – cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006 (FSUE) | 50 | 10.567,59 | 10.567,59 | ||||
| – reparaţii capitale infrastructura privată |
51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de intr. şi rep. la infr. publică din credit TSSP |
52 | 84,900,00 | 2.850,00 | -82.050,00 | 3,36 | ||
| – alte chelt. cu servicii executate de terţi – surse proprii |
53 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 54 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L. 193/2006) |
54a | ||||||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: |
55 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete cadou pt. chel. de reclamă şi public. (art. 2 din L. 193/2006) |
55a | ||||||
| – tichete cadou pt. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (art. 2 din L. 193/2006) |
55b | ||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 56 | ||||||
| – alte cheltuieli, din care: | 57 | ||||||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
58 | ||||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
59 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 60 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 61 | 7.926,67 | 7.926,67 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 62 | 5.173,33 | 5.173,33 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 63 | |||||
| UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care |
64 | 1.054.715,87 | 816.966,00 | -237.749,87 | 77,46 | ||
| echivalentul în lei al tragerilor din credite externe |
65 | ||||||
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe |
66 | 123.178,00 | 114.346,00 | -8.832,00 | 92,83 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi | 67 | 89.786,00 | 72.073,00 | -17.713,00 | 80,27 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi comisioane | 68 | 280,00 | 922,00 | 642,00 | 329,29 | ||
| contribuţia Guvernului României af. cred. ext. (IFI) |
69 | 175.000,00 | 35.272,00 | -139.728,00 | 20,16 | ||
| transfer neeligibil ISPA | 70 | 51.237,00 | 20.934,00 | -30.303,00 | 40,86 | ||
| transfer aferent Fd. Naţional Preaderare | 71 | 144.109,87 | 106.101,00 | -38.008,87 | 73,63 | ||
| fonduri externe nerambursabile | 72 | 471.125,00 | 467.318,00 | -3.807,00 | 99,19 | ||
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care: |
74 | |||||
| – fond de rezervă | 75 | ||||||
| V | ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI | 76 | |||||
| VI | IMPOZIT PE PROFIT | 77 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
78 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 79 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
80 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
81 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
82 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 83 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul op. economic în exerciţiul financiar de referinţă până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit externe |
84 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende în cadrul soc. naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
85 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
86 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 87 | 731.762,00 | 605.817,00 | -125.945,00 | 82,79 | |
| 1 | Surse proprii, din care: | 88 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane la creditele externe din surse proprii |
89 | 89.734,00 | 89.734,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Alocaţii de la buget | 90 | 34.000,00 | 78.405,00 | 44.405,00 | 230,60 | |
| 3 | Credite bancare | 91 | 565.291,00 | 395.080,00 | -170.211,00 | 69,89 | |
| – interne | 92 | ||||||
| – externe | 93 | 565.291,00 | 395.080,00 | -170.211,00 | 69,89 | ||
| 4 | Alte surse | 94 | 2.471,00 | 2.332,00 | -139,00 | 94,37 | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 95 | 731.762,00 | 605.817,00 | -125.945,00 | 82,79 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
96 | 731.762,00 | 605.817,00 | -125.945,00 | 82,79 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
97 | |||||
| – interne | 98 | ||||||
| – externe | 99 | ||||||
| X | REZERVE, din care: | 100 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 101 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 102 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 103 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 104 | |||||
| 1 | Venituri totale | 105 | 1.680.804,00 | 1.553.081,59 | -127.722,41 | 92,40 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 106 | 1.680.804,00 | 1.553.081,59 | -127.722,41 | 92,40 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 107 | 29.600 | 29.600 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 108 | 29.600 | 29.600 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii | 109 | 586.712,00 | 586.712,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fond de salarii aferent posturilor blocate | 111 | 0,00 | |||||
| b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: |
112 | 140,78 | 140,78 | 0,00 | 100,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 |
113 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
114 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp |
115 | 586.136,22 | 586.136,22 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
116 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 117 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) | 118 | 1.650,21 | 1.650,21 | 0,00 | 100,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preţuri curente |
119 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri comparabile |
120 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km./nr. mediu personal) |
121 | 3.958,50 | 3.958,50 | 0,00 | 100,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)*) x 1000] |
122 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 123 | 1.993.839,00 | 1.993.839,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 124 | 1.993.839,00 | 1.993.839,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 125 | ||||||
| 12 | Creanţe restante – total | 126 | 704.577,00 | 704.577,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 127 | 705.577,00 | 704.577,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile | 128 | ||||||
––––-Notă *) Indicator fizic de productivitate a muncii = tren km/numar mediu de personal–––
