ORDIN nr. 1.346 din 6 iulie 2016

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare



Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.740/2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari ori deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin. + 
Articolul 1(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare. … (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin. …  + 
Articolul 2Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. + 
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat + 
Anexa 1AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A.Adresa: localitatea Sudrigiu nr. 136, comuna Rieni, judeţul BihorBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ APUSENI ││ │ │ INDICATORI │rd.│ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.050,7│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.050,7││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.049,7│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.049,7││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 200,2││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 6,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 805,2││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 664,6││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 614,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 50,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 140,6││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 38,3││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 22,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 22,1││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 22,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 60,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 60,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 19,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 17,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.045,6││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.011,4││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 61,8││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,0││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 2AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEIAdresa: Str. Goleşti nr. 29, judeţul BrăilaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN BALTA ││ │ │ │Nr.│ MICĂ A ││ │ │ INDICATORI │rd.│ BRĂILEI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.005,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.004,3││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 1,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.004,8│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.003,8││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 304,3││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 681,4││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 563,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 504,8││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 58,9││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 117,7││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 15,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 1.571,8│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 1.571,8││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 22,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 109,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 1.211,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 147,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 82,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.054,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 1.054,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 15,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.717,2││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.804,4││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 67,0││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,5││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 3AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.Adresa: comuna Moroeni, Str. Principală nr. 71, judeţul DâmboviţaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ BUCEGI ││ │ │ INDICATORI │rd.│ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 870,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 870,0││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 867,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 867,6││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 184,2││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 10,6││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 667,8││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 555,4││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 504,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 51,1││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 112,4││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 5,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 2,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 522,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 522,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 120,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 24,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 380,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 17,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.675,5││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.472,1││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 51,2││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 997,2││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 4AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL BUILA – VÂNTURĂRIŢA R.A.Adresa: Str. Pieţii nr. 7, localitatea Horezu, judeţul VâlceaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ BUILA ││ │ │ INDICATORI │rd.│VÂNTURARIŢA│├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 677,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 677,3││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 674,8│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 674,8││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 143,2││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 12,5││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 510,5││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 423,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 380,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 43,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 87,5││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 8,6││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 2,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 38,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 38,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 3,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 35,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 49,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,8│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 10,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 10,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.291,7││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.166,7││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 67,7││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,3││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 5AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL CĂLIMANI R.A.Adresa: comuna Şaru Dornei nr. 54C, judeţul SuceavaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ CĂLIMANI ││ │ │ INDICATORI │rd.│ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.033,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.033,6││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.030,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.030,3││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 304,1││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,5││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 682,7││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 560,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 513,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 47,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 122,0││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 40,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 3,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 41,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 41,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 41,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 15,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.115,0││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.853,9││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 68,9││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,8││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 6AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL CHEILE BICAZULUI R.A.Adresa: Izvoru Mureşului nr. 664, judeţul HarghitaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ CHEILE ││ │ │ INDICATORI │rd.│ BICAZULUI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 579,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 579,0││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 579,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 579,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 98,2││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2,8││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 477,7││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 396,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 365,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 81,7││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 0,3││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 80,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 80,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 55,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 25,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 12,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.727,1││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.536,8││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 48,3││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 7AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL CHEILE NEREI R.A.Adresa: Sasca Română nr. 236, judeţul Caraş-SeverinBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ CHEILE ││ │ │ INDICATORI │rd.│ NEREI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 940,9│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 940,9││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 937,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 937,4││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 149,6││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 12,5││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 743,3││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 615,2││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 559,5││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 55,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 128,1││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 32,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 3,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 45,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 45,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.407,1││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.330,4││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 67,2││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,3││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 8AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL COMANA R.A.Adresa: str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, judeţul GiurgiuBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ COMANA ││ │ │ INDICATORI │rd.│ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 829,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 829,0││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 817,2│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 817,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 234,4││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,5││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 441,7││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 368,2││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 337,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30,5││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 73,5││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 145,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 11,9│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 11,9│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 10,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 10,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.997,5││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.814,2││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 82,9││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 985,7││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 9AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL COZIA R.A.Adresa: Str. Lotrului nr. 8A, oraşul Brezoi, judeţul VâlceaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ COZIA ││ │ │ INDICATORI │rd.│ │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 788,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 788,5││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 788,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 787,3││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 140,8││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 4,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 620,5││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 513,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 460,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 52,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 107,5││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 22,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 25,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 25,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 25,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 22,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 22,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.838,1││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.739,9││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 56,3││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,9││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 10AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI R.A.Adresa: str. Dumitru Petrescu nr. 3, Târgu Jiu, judeţul GorjBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ DEFILEUL ││ │ │ INDICATORI │rd.│ JIULUI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 635,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 635,0││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 633,9│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 633,9││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 128,2││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 501,6││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 414,1││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 379,8││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 34,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 87,5││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 71,7│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 71,7││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 71,7│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 11,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 11,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.112,1││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.877,3││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 57,7││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,3││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 11AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL DOMOGLED – VALEA CERNEI R.A.Adresa: Str. Castanilor nr. 18, Băile Herculane, judeţul Caraş-SeverinBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ DOMOGLED ││ │ │ INDICATORI │rd.│ VALEA ││ │ │ │ │ CERNEI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 850,9│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 850,9││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 849,2│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 849,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 146,5││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 5,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 695,3││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 574,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 528,8││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 45,5││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 121,0││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2,4││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,7│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,1││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 284,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 284,6││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 221,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 63,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 25,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 25,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 15,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.165,6││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.937,8││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 56,7││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,0││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 12AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI – CICLOVINA R.A.Adresa: Aleea Parcului nr. 21, Deva, judeţul HunedoaraBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ GRĂDIŞTEA ││ │ │ INDICATORI │rd.│MUNCELULUI ││ │ │ │ │ CICLOVINA │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 730,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 730,0││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 730,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 730,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 100,0││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 588,0││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 485,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 450,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 35,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 103,0││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 40,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 29,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 29,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.827,4││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.671,0││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 52,1││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 13AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREŞULUI R.A.Adresa: Pădurea Ceala FN, localitatea Arad, judeţul AradBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ LUNCA ││ │ │ INDICATORI │rd.│ MUREŞULUI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 820,7│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 820,7││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 820,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 820,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 196,0││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 31,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 563,4││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 465,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 428,2││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 37,1││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 98,1││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 29,7││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 564,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 564,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 130,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 149,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 95,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 190,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3.413,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 3.405,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 12,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.206,3││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.973,6││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 68,4││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,3││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 14AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL MUNŢII MARAMUREŞULUI R.A.Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 20, Vişeu de Sus, judeţul MaramureşBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ MUNŢII ││ │ │ INDICATORI │rd.│ MARAMURE- ││ │ │ │ │ ŞULUI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 777,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 776,8││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 774,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 774,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 146,8││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 10,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 587,2││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 484,4││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 439,5││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 44,9││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 102,8││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 30,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,8│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 1,2││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 1,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,6││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,6││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 649,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 649,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 138,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 11,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 10,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 490,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 520,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 225,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.838,7││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.616,3││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 55,5││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,2││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 15AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI R.A.Adresa: Str. 9 Mai nr. 4 bis, Tulcea, judeţul TulceaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ MUNŢII ││ │ │ INDICATORI │rd.│ MĂCINULUI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.094,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.094,0││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.094,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.094,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 337,0││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 38,2││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 708,8││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 585,5││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 538,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 46,8││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 123,3││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 10,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 358,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 358,4││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 358,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 24,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 24,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 17,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.688,7││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.640,7││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 64,4││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 16AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI R.A.Adresa: Str. Topliţei nr. 150, Zărneşti, judeţul BraşovBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ PIATRA ││ │ │ INDICATORI │rd.│ CRAIULUI │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.041,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.040,8││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.030,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.030,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 207,6││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 15,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 721,3││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 594,3││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 555,1││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 39,2││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 127,0││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 86,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 10,9│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 10,9│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 450,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 450,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 80,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 370,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 26,5│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 14,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 13,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 13,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.709,6││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.558,3││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 80,1││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 989,5││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 17AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE DE FIER R.A.Adresa: Str. Banatului nr. 92, Orşova, judeţul MehedinţiBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ AON ││ │ │ │Nr.│ PORŢILE ││ │ │ INDICATORI │rd.│ DE FIER │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.710,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.710,1││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.710,1│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.709,6││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 676,9││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 8,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 992,2││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 830,4││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 739,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 90,7││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 161,8││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 32,5││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,5││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 7.688,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 7.688,4││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 33,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 83,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 1.638,8│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 26,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 5.907,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 7.713,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 7.605,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 20,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 20,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.393,3││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.082,1││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 85,5││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 18AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – MUZEUL CINEGETIC AL CARPAŢILOR "POSADA" R.A.Adresa: localitatea Comarnic, cartier Posada nr. 11, judeţul PrahovaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ MUZEUL ││ │ │ │Nr.│ CINEGETIC ││ │ │ INDICATORI │rd.│ AL ││ │ │ │ │CARPAŢILOR ││ │ │ │ │ "POSADA" │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.250,2│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.250,2││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.241,2│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.241,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 420,9││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,5││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 546,3││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 451,4││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 381,6││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 69,8││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 94,9││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 270,5││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 9,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,8│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 7,2││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 7,2││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 270,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 234,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.639,3││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.271,4││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 89,3││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 992,8││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 19AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL – PUTNA – VRANCEA R.A.Adresa: Tulnici, judeţul VranceaBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │ │ APN ││ │ │ │Nr.│ PUTNA ││ │ │ INDICATORI │rd.│ VRANCEA │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 717,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 717,3││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 708,6│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 708,6││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 138,0││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 7,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 563,6││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 462,6││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 435,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 27,6││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 101,0││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 8,7│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 8,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,3││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,3││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,2││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 300,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 300,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 11,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.477,3││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.295,5││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 64,4││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 987,9││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 20AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT R.A.Adresa: Nucşoara nr. 284, comuna Sălaşu de Sus, judeţul HunedoaraBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                  mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐│ │ │ │Nr.│ APN ││ │ │ INDICATORI │rd.│ RETEZAT │├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.082,7│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.082,7││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.082,4│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.082,4││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 247,0││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 65,5││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 748,9││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 617,8││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 573,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 44,8││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 131,1││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 21,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,3│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,3││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0││ │ │ │prevăzute de lege │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,3││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ ││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ ││ │ │ │din care: │32 │ 0,1││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,2││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 78,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 78,0││ │ │ │din care │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 78,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 99,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 70,0│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 16,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.177,1││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.984,4││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 67,7││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,7││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘ + 
Anexa 21AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII RODNEI R.A.Adresa: localitatea Rodna, Str. Principală nr. 1445, judeţul Bistriţa-NăsăudBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                     mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ │Nr. │APN MUNŢII ││ │ INDICATORI │rd. │ RODNEI │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 930,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 930,0││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 930,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 930,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 172,5││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 742,8││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 613,2││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 549,3││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 63,9││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,0││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 129,6││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 11,7││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ 0,0││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 0,0││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 0,0││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 42,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 42,0││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 2,6│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 39,4│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 3,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 18,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 16,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.087,0││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.860,9││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 58,1││ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ + 
Anexa 22AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL SEMENIC-CHEILE CARAŞULUI R.A.Adresa: str. Petru Maior nr. 69A, Reşiţa, judeţul Caraş-SeverinBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                     mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ │Nr. │APN SEMENIC││ │ INDICATORI │rd. │-CHEILE ││ │ │ │ CARAŞULUI │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 913,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 913,0││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 913,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 913,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 93,5││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 1,0││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 780,5││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 645,9││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 589,0││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 56,9││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,0││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 134,6││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 38,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ 0,0││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 0,0││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 0,0││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.694,0││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.506,0││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 65,2││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasa/persoana) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ + 
Anexa 23AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORR.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL VÂNĂTORI-NEAMŢ R.A.Adresa: Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-NeamţBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2016                                                                      mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ │Nr. │ APN ││ │ INDICATORI │rd. │ VÂNĂTORI ││ │ │ │ NEAMŢ │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.090,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.090,0││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ 0,0││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.089,5│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.089,5││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 283,5││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 5,5││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 774,5││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 638,7││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 593,2││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 45,5││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,0││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 135,8││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 26,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,5│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,5│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ 0,0││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 0,0││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 0,0││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 336,8│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 336,8││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 336,8│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 26,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 17,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.086,8││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.907,8││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 64,1││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0││ │ │ │total personal mediu (mc. masă lemnoasă/persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,5││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește