ORDIN nr. 1.331 din 20 septembrie 2010
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 27/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERINr. 1.676 din 13 septembrie 2010MINISTERUL FINANTELOR PUBLICENr. 2.291 din 13 septembrie 2010MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALENr. 1.331 din 20 septembrie 2010Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 şi 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin: +
Articolul UNICAnexele nr. 1-3, 5-24 şi 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-39, care fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu Botiş +
Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. TELETRANS – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||
| 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 67.480 | |
| 1 | Venituri din exploatare-total, din care: | 2 | 67.060 | |
| a) | din producţia vândută | 3 | 66.323 | |
| b) | venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | ||
| c) | venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) | producţia de imobilizată | 8 | ||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 737 | |
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri | 9a | |||
| – alte venituri din exploatare | 9b | 10 | ||
| 2 | Venituri financiare- total, din care: | 10 | 420 | |
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||
| b) | venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||
| c) | venituri din dobânzi | 13 | 350 | |
| d) | alte venituri financiare | 14 | 70 | |
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 55.922 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare-total, din care: | 17 | 55.662 | |
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 20.600 | |
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 236 | |
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 17.746 | |
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 13.221 | |
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 3.793 | |
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 2.790 | ||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 99 | ||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 837 | ||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 67 | ||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 732 | |
| – sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal | 28a | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 268 | ||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 453 | ||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 11 | ||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 3.000 | |
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 12.763 | |
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.318 | |
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 38 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de protocol (potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 50 | ||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, (potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare) |
43 | |||
| tichete cadou pt. ch. pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||
| i4) ch. cu sponsorizarea, din care: | 45 | 63 | ||
| – acţiuni umanitare (calamităţi naturale/inundaţii) | 63 | |||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 304 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare-total, din care: | 48 | 260 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 49 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 50 | 260 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 11.558 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1.849 | |
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 9.709 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | ||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 9.709 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 8.738 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 970 | |
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 2.800 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | 2.800 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||
| – interne | 68 | |||
| – externe | 69 | |||
| 4 | Alte surse | 70 | ||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 2.800 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 2.800 | |
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||
| a) | interne | 74 | ||
| b) | externe | 75 | ||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||
| 1 | Rezerve legale | 77 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||
| 1 | Venituri totale | 81 | 67.480 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 55.922 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 250 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 246 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 13.221 | |
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 13.181 | |
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 40 | |
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 4.465 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) | 89 | 274 | |
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoană) | 91 | 99 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1 x 1000 ) |
92 | 830 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 93 | ||
| – preţuri curente | 94 | |||
| – preţuri comparabile | 95 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 96 | ||
| – preţuri curente | 97 | |||
| – preţuri comparabile | 98 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. FORMENERG – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 8.000 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 7.975 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 6.975 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 1.000 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | 1.000 | |||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 25 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 25 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 7.840 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 7.830 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 150 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 200 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 2.043 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 1.490 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 436 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 343 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 8 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 85 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | |||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 117 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 7 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 83 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 650 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 2.834 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.953 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 2 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 44 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | 1.000 | ||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 280 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 10 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 10 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 160 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 24 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 136 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 8 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 128 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0 | |||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 115 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 13 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 700 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 700 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 700 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 700 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 8 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 8.000 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 7.840 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 44 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 45 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 1.490 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 1.450 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 40 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 2.685 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 178 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | 178 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 980 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | ||||
| b) | preţuri comparabile | 95 | ||||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 380 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 380 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. OPCOM – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 16.645 | |||
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 16.445 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 15.840 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizătă | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 605 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare) | 9a | 605 | |||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 200 | |||
| a) | din interese de participare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 200 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) | 16 | 15.257 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 15.212 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 300 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 190 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 6.993 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 5.235 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 23 | 1.422 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 1.048 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 25 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 275 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 75 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 336 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 94 | ||||
| – tichete de creşă, (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) | 31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 138 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 104 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.810 | |||
| ch. cu amortizarea din surse Phare | 36a | 605 | ||||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 5.371 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 548 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 24 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | 12 | ||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 12 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 157 | ||||
| – activităţi umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) | 45a | 150 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrarii speciale,comisiilor şi comitetelor |
47c | 260 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 48 | 45 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 45 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 1.388 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 211 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 1.177 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 69 | |||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 56 | ||||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 1.108 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 997 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 111 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.395 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 1.395 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse – PHARE | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.395 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.395 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| X. | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | ||||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 15.840 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 14.607 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele perioadei | 83 | 85 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 84 | 80 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 5.235 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 5.173 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 62 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 5.389 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pc total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 80/83) |
89 | 198 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 80/83) |
90 | 198 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 917 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| preţuri curente | 94 | |||||
| preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
95 | |||||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| preţuri curente | 97 | |||||
| preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) |
98 | |||||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. ICEMENERG – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 9.687 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 9.685 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 7.800 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 1.885 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | 1.000 | |||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 2 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 2 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 9.662 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 9.662 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 275 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 275 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.628 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 4.120 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.177 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 881 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 21 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 218 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 57 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 331 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 31 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 300 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM | 34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 150 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.400 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 843 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.091 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | 1.000 | ||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | |||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 0 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 25 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 4 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 21 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 1 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 20 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | ||||
| 1 | Surse proprii | 65 | ||||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | ||||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | ||||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 1 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 1 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 9.687 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 9.662 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 135 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 135 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 – şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 4.040 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 4.020 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 20 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 2.481 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) | 89 | 72 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | 72 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 997 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 894 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 894 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 206 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 206 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 5(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. ICEMENERG SERVICE – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 3.200 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 3.180 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 2.850 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 330 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 20 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 20 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 3.092 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 3.092 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 335 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 70 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 1.677 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 1.229 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 343 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 250 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 10 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 75 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 8 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 105 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 27 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | |||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 78 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 260 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 670 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 80 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 80 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea, din care: | 45 | |||||
| – aferente acţiuni umanitare (calamităţi – inundaţii) | 45a | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | |||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | ||||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 108 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 16 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 92 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 5 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 72 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 14 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 14 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 260 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 260 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 260 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 260 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | ||||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 3.200 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 3.092 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 57 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 57 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/ şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 1.229 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 1.131 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 98 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.653 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 56 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | 56 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 966 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 14.725 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 14.725 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 855 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 855 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 6(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI – SABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
Buget recti- ficat 2010 |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 2.362.623 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 2.352.319 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 2.133.212 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 48.440 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 0 | |||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 0 | ||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 890 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 169.777 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 10.304 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 4.986 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 5.318 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 2.562.623 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 2.390.344 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 1.761.869 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 35.055 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 29.459 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 201.453 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22a | 141.703 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 41.829 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 31.948 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 975 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 7.899 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 1.007 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 17.921 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 2.833 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 7.238 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC 1572/2007) | 33a | 7.850 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuţii aferente) |
34 | 26.024 | |||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 143.098 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 66.386 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 127.000 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 840 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 172.279 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 81.483 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 90.796 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | -200.000 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | ||||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 55 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 143.098 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 143.098 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 143.098 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 68.758 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 74.340 | |||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | 74.340 | |||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | ||||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 2.362.623 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 2.562.623 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 3.454 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 3.704 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002 şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 141.703 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 141.656 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 47 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.187 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 637 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | 637 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 1.085 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 541.682 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 541.682 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 822.613 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 822.613 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 7(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. ELECTROCENTRALE GALAŢI – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 393.518 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 393.232 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 305.202 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 16.294 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 71.736 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 286 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 286 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 388.237 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 384.702 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 251.757 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 4.008 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 15.982 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 35.433 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 24.958 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 7.562 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 5.623 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 135 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.406 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 398 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 2.913 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 493 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 1.086 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 1.334 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 200 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 18.576 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 18.856 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 39.890 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 11 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 50 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 800 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 3.535 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 1.276 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 2.259 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 5.281 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 803 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 4.478 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 264 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 4.214 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 3.793 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 421 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 18.576 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 18.576 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 18.576 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 18.576 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 264 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 393.518 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 388.237 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 555 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 559 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 24.958 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 24.665 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 293 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.677 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 704 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoană) | 91 | 5 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 987 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 31.156 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 31.156 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 210.417 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 210.417 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 8(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. ELECTROCENTRALE DEVA – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 1.084.694 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.084.694 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 875.732 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 203.962 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 5.000 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | ||||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 1.084.082 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.059.148 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 639.654 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 34.465 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 195.559 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 82.601 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 53.940 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 17.623 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 12.995 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 306 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 3.707 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 614 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 11.039 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 1.079 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 3.099 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 6.861 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 21.887 | |||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 49.176 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 35.208 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 598 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 4 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 10 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea din care: | 45 | 109 | ||||
| -acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) | 45a | 100 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării privatizării, administrator special, etc. conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic |
47c | 315 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 24.934 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 24.934 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 612 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 93 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 519 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 31 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 488 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 440 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 48 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 86.279 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 49.176 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | 37.103 | |||
| a) | – interne | 68 | 37.103 | |||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 86.279 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 67.700 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | 600 | ||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 18.579 | |||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | 18.579 | |||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 31 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.084.694 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.084.082 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 1.494 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 1.632 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 53.940 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 53.915 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 25 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 2.753 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) |
89 | 665 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | 665 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 999 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 37.124 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 37.124 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 38.477 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 38.477 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 9(Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 39.087 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 39.084 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 38.827 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 60 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 197 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 3 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 3 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 38.044 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 38.032 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 8.660 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 262 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 19.588 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 14.634 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 4.122 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.073 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 73 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 761 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 215 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 832 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 292 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | 28 | ||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 540 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.443 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 7.930 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 160 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 16 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 6 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 5 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | 7 | ||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 12 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 6 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 6 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 1.043 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 159 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 884 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 52 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 832 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 749 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 83 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.443 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 1.443 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.443 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.443 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 52 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 52 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 39.087 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 38.044 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 280 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 280 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 14.634 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 14.381 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 253 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 4.280 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) |
89 | 140 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice (Nr. ore om manoperă/Nr. mediu de personal) | 91 | 1.608 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 973 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 1.237 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 1.237 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 53 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 53 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 10(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. HIDROSERV PORŢILE DE FIER – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 66.908 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 66.839 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 65.642 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 113 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 1.084 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 69 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 14 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 55 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 66.455 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 66.257 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 6.571 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 184 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 113 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 34.295 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 25.268 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 7.499 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 5.700 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 127 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.530 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 142 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.528 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 505 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 1.023 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 1.645 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.800 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 21.472 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din cere: | 38 | 177 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 3 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 7 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 3 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 75 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 198 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 190 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 8 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 453 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 69 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 384 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 23 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 361 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 361 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.800 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 1.800 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.800 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.800 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 23 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 66.908 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 66.455 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 555 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 555 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 25.268 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 25.143 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 125 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.775 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) |
89 | 121 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. ore/om) | 91 | 1.830 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 993 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 140 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 140 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 150 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 150 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 11(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 64.091 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 64.054 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 63.775 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 39 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 60 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 180 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 37 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 12 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 25 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 62.471 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 62.305 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 9.980 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 380 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 24 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 22.568 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 16.595 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 4.691 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.500 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 140 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.015 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 36 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.282 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 332 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | 62 | ||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 767 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 121 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 950 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.850 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 26.175 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 378 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 24 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 11 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 192 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 166 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 76 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 90 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 1.620 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 246 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 1.374 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 81 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 1.293 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 1.163 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 130 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 2.320 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 2.320 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 2.320 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 2.320 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 81 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 64.091 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 62.471 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 376 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 374 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 16.595 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 16.341 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 254 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.641 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) |
89 | 171 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/persoană) |
91 | 1.758 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 972 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 1.155 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 1.155 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 1.184 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 1.184 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 12(Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. HIDROSERV SEBEŞ – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 25.703 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 25.688 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 25.550 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 6 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 82 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 50 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 15 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 10 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 5 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 24.983 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 24.888 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 4.485 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 290 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 6 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 12.957 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 9.618 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 2.768 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 2.073 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 73 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 592 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 30 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 572 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 190 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 382 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 50 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.150 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 5.603 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 347 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 5,20 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 5,80 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 11 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 150 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 95 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 45 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 50 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 720 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 109 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 611 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 36 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 575 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 517 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 58 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care: | 64 | 1.060 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 1.060 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.060 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.060 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | 11 | ||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 36 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 25.703 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 24.983 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 193 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 189 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 9.618 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 9.478 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 140 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 4.179 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 136 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană/an) | 91 | 1.980 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 972 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 672 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 672 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 969 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 969 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 13(Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. HIDROSERV HAŢEG – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 29.257 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 29.256 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 28.953 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 150 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 153 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 1 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 1 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 28.723 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 28.681 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 5.624 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 15 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 14.892 | |||
| d1 ch. cu salariile | 22 | 10.560 | ||||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 3.042 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 2.253 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 78 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 639 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 72 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.290 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 211 | ||||
| – tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | 28 | ||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 349 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | 0 | ||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 730 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 0 | |||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 740 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.811 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 5.260 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care | 38 | 339 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 4 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | 0 | ||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 1 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 7 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 173 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 42 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 42 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 534 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 86 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 448 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 27 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 421 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0 | |||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 379 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 42 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.000 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 1.000 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.000 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.000 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 27 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 29.257 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 28.723 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 195 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 195 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 10.560 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 10.546 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 14 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 4.507 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 150 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice (ore manoperă/persoană) | 91 | 1.053 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 982 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 676 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 676 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 981 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 981 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 14(Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. HIDROSERV CLUJ – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 35.630 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 35.430 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 35.370 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 60 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 200 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 122 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 78 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 34.391 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 34.391 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 6.530 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 187 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 20.826 | |||
| d1 ch. cu salariile | 22 | 15.500 | ||||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 4.450 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.422 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 117 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 809 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 102 | ||||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 876 | ||||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 307 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 569 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 343 | |||
| din care, contribuţii la asigurările sociale şi protecţie socială | 35a | 75 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.400 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 4.786 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 320 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 9 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 2 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 9 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 144 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | ||||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 1.239 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 188 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 1.051 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 62 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 989 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 890 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 99 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 439 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 439 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 439 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 357 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 62 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 35.630 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 34.391 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 345 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 335 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 15.500 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 15.494 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 6 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.854 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 106 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore-om lucrate/nr. personal) |
91 | 1.881 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 965 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 342 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 342 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 770 | |||
| b) | preţuri comparabile | 93 | 770 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 15(Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. HIDROSERV BISTRIŢA – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 47.913 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 47.910 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 47.510 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 400 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 3 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 3 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 46.493 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 46.428 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 10.000 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 273 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 15.085 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 11.029 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 3.123 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 2.292 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 55 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 573 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 203 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 933 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 221 | ||||
| – tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | 47 | ||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 576 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 90 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 500 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 686 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 19.670 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 214 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 19 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 15 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 20 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | |||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 65 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 65 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 1.420 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 221 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 1.199 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 71 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 1.128 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 0 | |||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 1.015 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 113 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.050 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 686 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | 364 | |||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.050 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.050 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 71 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 71 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 47.913 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 46.493 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 310 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 300 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 11.029 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 10.865 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 164 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.018 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 160 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu: ore om program conform norme de deviz/număr mediu personal – ore |
91 | 1.757 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 970 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 3.398 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 3.398 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 6.416 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 6.416 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 16(Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. HIDROSERV SLATINA – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 41.445 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 41.435 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 41.200 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 10 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 200 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 25 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 10 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 10 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 40.675 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 40.370 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 8.750 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 300 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 5 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 17.150 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 12.801 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 3.620 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 2.692 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt.şomaj | 25 | 65 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 673 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 190 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 729 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 255 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | 30 | ||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 424 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 50 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | 250 | |||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 300 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 540 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 12.535 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 540 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 13 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | 5 | ||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 18 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 19 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special | 47c | 350 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 305 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 300 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 5 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 770 | |||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 117 | |||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 653 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 39 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 614 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 553 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 61 | |||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.402 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 540 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | 672 | |||
| a) | – interne | 68 | 672 | |||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | 190 | |||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.402 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.257 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 145 | |||
| a) | interne | 74 | 145 | |||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII. | REZERVE, din care: | 76 | 39 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 39 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 41.445 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 40.675 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 250 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 245 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 12.801 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 12.751 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 50 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 4.337 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 169 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore normă programate cf. normelor de deviz) |
91 | 1.270 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) | 92 | 981 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 2.090 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 2.090 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 2.090 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 2.090 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 17(Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 614.586 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 612.586 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 599.536 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 350 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 12.700 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 2.000 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 2.000 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 587.581 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 585.581 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 208.048 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 2.000 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 350 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 123.370 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 88.947 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 26.069 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 19.100 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 460 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 4.790 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 1.719 | ||||
| d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 8.354 | ||||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 1.773 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 4.013 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 2.568 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 79.000 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 158.383 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 14.430 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 79 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 31 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 950 | ||||
| – acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) | 45a | 850 | ||||
| i5) ch. cu taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială etc. | 47c | 255 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 2.000 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 2.000 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 27.005 | |||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 4.105 | |||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 22.900 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 1.350 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 21.550 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 123.208 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 79.000 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | 44.208 | |||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 123.208 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 86.000 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 37.208 | |||
| a) | interne | 74 | 36.917 | |||
| b) | externe | 75 | 291 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 76 | 1.350 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 1.350 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 614.586 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 587.581 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 2.156 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 2.156 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 88.947 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 88.697 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 250 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.428 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 285 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Kme/persoană) | 91 | 52,4 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 956 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 7.680 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 7.680 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 54.150 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 54.150 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 18(Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 525.311 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 522.411 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 504.711 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 200 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 17.500 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 2.900 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 2.726 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 174 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 517.887 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 512.410 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 162.390 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 3.500 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 180 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 116.030 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 83.600 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 24.576 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 17.885 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 430 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 4.471 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 1.790 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 7.854 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 1.672 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 3.796 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 2.386 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 1.500 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 90.450 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 124.283 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 14.077 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 123 | ||||
| tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 347 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 907 | ||||
| – acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) | 45a | 860 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. | 47c | 314 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 5.477 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 2.162 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 3.315 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 7.424 | |||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1.128 | |||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 6.296 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 371 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 5.925 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 111.327 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 90.450 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | 20.877 | |||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 111.327 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 73.650 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 37.677 | |||
| a) | interne | 74 | 37.338 | |||
| b) | externe | 75 | 339 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 76 | 371 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 371 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 525.311 | |||
| Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 517.887 | ||||
| Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 2.027 | ||||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 2.026 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 83.600 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 83.295 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 305 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.426 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 259 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – Km echivalenţi/pers. |
91 | 52,1 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 985,9 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 9.306 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 9.306 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 665 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 665 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 19(Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 581.737 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 575.837 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 548.384 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 940 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 1.190 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 25.323 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 5.900 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 2.283 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 3.617 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 564.166 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 560.756 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 189.867 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 6.800 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 940 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 105.787 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 76.362 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 22.233 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 16.603 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 394 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 4.802 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 433 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 7.191 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 1.531 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 3.482 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 2.178 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 1.741 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 95.812 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 146.769 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 13.040 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 77 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 27 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 867 | ||||
| – acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) | 45a | 850 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 200 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 3.410 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 1.890 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 1.520 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 17.568 | |||
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 2.670 | |||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 14.898 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 878 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 13.822 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 198 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 178 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 20 | |||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 156.663 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 95.812 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | 60.851 | |||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 156.663 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 130.912 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 25.751 | |||
| a) | interne | 74 | 25.751 | |||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII. | REZERVE, din care: | 76 | 878 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 878 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 581.737 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 564.166 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 1.876 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 1.845 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 76.362 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 76.303 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 59 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.446 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 315 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (KME/persoană) | 91 | 53 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 970 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 20.508 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 20.508 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 55.532 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 55.532 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 20(Anexa nr. 21 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 1.478.344 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.478.034 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 1.365.034 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 113.000 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 310 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 310 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 1.461.113 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.460.163 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 801.548 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 207 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 20.200 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 14.595 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 4.229 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.168 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 75 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 909 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 77 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.376 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 286 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 670 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 420 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 5.000 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 528.901 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 104.307 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 46 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 46 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 285 | ||||
| – acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) | 45a | 285 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. | 47c | 100 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 950 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 950 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 17.231 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 2.647 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 14.584 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 853 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 13.731 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auton- nome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 5.000 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 5.000 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 5.000 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 4.276 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 724 | |||
| a) | interne | 74 | 724 | |||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 853 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 853 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.478.344 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.461.113 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 365 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 350 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 14.595 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 14.290 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 305 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.402 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 4.224 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (Mwh vânduţi/persoană) | 91 | 11.391 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 988,34 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 87.085 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 87.085 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 422.977 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 422.977 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 21(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 1.296.296 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.295.831 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 1.182.791 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 113.040 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 465 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 465 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 1.293.072 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.289.092 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 716.732 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 457 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 20.441 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 14.927 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 4.036 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 2.951 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 71 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 735 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 279 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.478 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 292 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 720 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | 20 | ||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 446 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.610 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 425.619 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 124.233 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 22 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 31 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 284 | ||||
| – acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) | 45a | 284 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. | 47c | 329 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 3.980 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 3.980 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 3.224 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 491 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 2.733 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 161 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 2.572 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto- nome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 2.315 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 257 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.610 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 1.610 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.610 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.610 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 418 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 161 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | 257 | |||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.296.296 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.293.072 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 389 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 385 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 14.927 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 14.751 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 176 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.193 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 3.367 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh vânduţi/nr. mediu de salariaţi) |
91 | 8.705 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 998 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 74.916 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 74.916 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 169.582 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 169.582 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 22(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 1.432.050 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.431.800 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 1.368.299 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 63.500 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 250 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 250 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 1.421.091 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.416.591 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 774.595 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 819 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 21.353 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 15.330 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 4.484 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.324 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 80 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 831 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 249 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.539 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 307 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 762 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 470 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 400 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 2.802 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 532.752 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 83.869 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 85 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 36 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 285 | ||||
| – acţiuni umanitare (calamităţi naturale, inundaţii) | 45a | 285 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. | 47c | 350 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 4.500 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 4.500 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 10.959 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1.666 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 9.293 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 548 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 8.745 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto- nome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 7.871 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 874 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 3.800 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 2.802 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | 998 | |||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 3.800 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 3.241 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 559 | |||
| a) | interne | 74 | 559 | |||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 1.503 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 548 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | 955 | |||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.432.050 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.421.091 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 408 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 399 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 15.330 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 15.143 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 187 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 3.163,0 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 3.589,0 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană; MWh/nr. pers.) |
91 | 9.619,0 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 992 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 48.881 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 48.881 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 527.248 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 527.248 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 23(Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. FISE ELECTRICA SERV – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 689.456 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 685.745 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 636.889 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 16.069 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 32.787 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 3.711 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 3.000 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 711 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 683.369 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 679.658 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 158.589 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 10.956 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 15.770 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 364.333 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 258.517 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 75.291 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 55.931 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 1.344 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 13.983 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 4.033 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 30.525 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 5.179 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 14.966 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 10.380 | ||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferentă disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 800 | |||
| 9) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 47.371 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 60.125 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 21.714 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 258 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. | 47c | 24 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 3.711 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 2.500 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 1.211 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 6.087 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 925 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 5.162 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 304 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 4.858 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 40.000 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 31.407 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | 8.593 | |||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 40.000 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 21.594 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 18.406 | |||
| a) | interne | 74 | 18.406 | |||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 304 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 304 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | 0 | |||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 689.456 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 683.369 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 6.480 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 7.690 | |||
| 4a | Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | ||||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 258.517 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 258.414 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 103 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 2.800 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 89,66 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) | 90 | 89,66 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 991 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 59.850 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 59.850 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 61.750 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 61.750 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 24(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. ECONORD – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 1.303 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.303 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 1.303 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | ||||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | ||||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 1.206 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.206 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 125 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 150 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 345 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 261 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 84 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 66 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 2 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 15 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 1 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | ||||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | |||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | |||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 365 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 29 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 193 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 80 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | |||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 134 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | ||||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 97 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 15 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 82 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 5 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 77 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nive- lul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | ||||
| 1 | Surse proprii | 65 | ||||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | ||||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | ||||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 5 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 5 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 1.303 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 1.206 | |||
| 3 | nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 14 | |||
| 4 | nr. mediu de salariaţi total în activitate | 84 | 14 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 269 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 261 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 8 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.553 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.81/84) | 89 | 93 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 93 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 926 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | 19 | |||
| a) | preţuri curente | 94 | 19 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | ||||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 11 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 11 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 25(Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. TOHAN – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 18.122 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 17.872 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 11.976 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 50 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 176 | |||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 5.670 | |||
| e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | |||||
| e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 2.516 | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 250 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 200 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 50 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 18.117 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 17.997 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 3.252 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.089 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 30 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.114 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 3.264 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.013 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 780 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 16 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 170 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 47 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 837 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 65 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 772 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.046 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 1.545 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care; | 33 | 5.921 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 4 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 4.316 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 92 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 120 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 20 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 100 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 5 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 4 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,3 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 4 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.828 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 179 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 1.500 | |||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | 149 | |||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.828 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.828 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 0,3 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,3 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 15.606 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 15.601 | |||
| 3 | nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 442 | |||
| 4 | nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 213 | |||
| 4a | nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 119 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 3.264 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 3.255 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 9 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.273 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 73 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 73 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 1.000 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 3.060 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 3.060 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 92 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 92 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 26(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. METROM – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 21.200 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 18.726 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 16.020 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 152 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 390 | |||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 2.164 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 1.015 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 2.474 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 2.474 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 20.871 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 19.388 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 9.622 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 2.043 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 132 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 1.059 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 815 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 228 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 170 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 4 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 42 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 12 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 16 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 16 | ||||
| – tichete de creşă; cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | 10 | ||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | |||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.507 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 3.332 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.693 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 84 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 12 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 1.415 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 182 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 1.483 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 30 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 1.453 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 329 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 50 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 279 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 16 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 263 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 2.920 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 360 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 2.560 | |||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 2.920 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 2.920 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 16 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 16 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 20.185 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 19.856 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 81 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 39 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 48 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 815 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 812 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 3 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.735 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) | 89 | 518 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) |
90 | 518 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 984 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 37.930 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 37.930 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 1.744 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 1.744 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 27(Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. U.M. PLOPENI – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 16.350 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 16.340 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 13.020 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 20 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 3.300 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 719 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 10 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 10 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 16.244 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 16.234 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 3.500 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 3.300 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 20 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 3.883 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 2.988 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 835 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 622 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 15 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 155 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 43 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 60 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 60 | ||||
| – tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | 60 | ||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | |||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.050 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 3.435 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.046 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 80 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 14 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 719 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 234 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 10 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 10 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 106 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 16 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 90 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 5 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 85 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 500 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 500 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 500 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 500 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 5 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 5 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 15.631 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 15.525 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 182 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 148 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 34 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 2.988 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 2.984 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 4,4 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.680 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) | 89 | 106 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) |
90 | 106 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 | 92 | 993 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 31.803 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 31.803 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 6.946 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 6.946 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 28(Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. U.M. SADU – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 72.712 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 70.712 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 45.564 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 200 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 3.000 | |||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 21.948 | |||
| e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | |||||
| e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 2.748 | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 2.000 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 2.000 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 72.512 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 70.512 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 22.000 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 3.400 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 130 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 17.479 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 11.643 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 3.953 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.121 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 58 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 605 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 168 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.883 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 233 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 1.650 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.500 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 18.012 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 7.991 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 2.748 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 149 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 2.000 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 2.000 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 200 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 30 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 170 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 10 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 160 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 3.200 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 1.300 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 1.900 | |||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 3.200 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 3.200 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 10 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 10 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 69.964 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 69.764 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 848 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 786 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 130 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 11.643 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 11.639 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personajul | 87 | 4 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.234 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) | 89 | 89 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) |
90 | 89 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 997 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 99.750 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 99.750 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 2.480 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 2.480 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 29(Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. UM MIJA – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 14.700 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 14.600 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 12.350 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 50 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 2.200 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 1.903 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 100 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 100 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 14.687 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 14.387 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 3.700 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 800 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 40 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 6.512 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 4.646 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.298 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 966 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 23 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 242 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 67 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 567 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 93 | ||||
| – tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 474 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 650 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 390 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 2.295 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 17 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 1.903 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 74 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 300 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 10 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 290 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 13 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 2 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 11 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 1 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 11 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.250 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 150 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 1.100 | |||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.250 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.250 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 1 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 1 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 12.797 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 12.784 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 275 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 210 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 90 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 4.646 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 4.644 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 2 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.843 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) | 89 | 61 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) |
90 | 61 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 999 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 520 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 520 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 443 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 443 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 30(Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. AUTOMECANICA MORENI – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 23.559 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 23.500 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 18.050 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 50 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 5.400 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 2.389 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 59 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 27 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 32 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 23.508 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 23.337 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 10.700 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 940 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 45 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.560 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 4.035 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.128 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 839 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 20 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 210 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 58 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 397 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 57 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 340 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 600 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 1.386 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 4.106 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 86 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 9 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea, din care: | 45 | |||||
| fond solidaritatea pentru calamităţi naturale (inundaţii) | ||||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 3.815 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 196 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 171 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 113 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 58 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 51 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 8 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT | 54 | 43 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 3 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 40 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 1.020 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 220 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 800 | |||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 1.020 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 1.020 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 3 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 3 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 21.170 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 21.119 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 356 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 181 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 113 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 4.035 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 4.031 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 4 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.856 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 117 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 117 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 998 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 10.122 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 10.122 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 525 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 525 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 31(Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. FP FAGARAŞ – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 7.410 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 7.395 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 2.512 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 4.883 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 4.334 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 15 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 15 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 7.404 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 7.389 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 1.094 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 330 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 331 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 255 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 71 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 53 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 1 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 13 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 4 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 5 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 5 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | |||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 150 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 708 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 4.776 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 85 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 4.334 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 125 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 15 | |||
| a) cheltuieli privind dobânzile | 49 | |||||
| b) alte cheltuieli financiare | 50 | 15 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 6 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 5 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,3 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 4,7 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 100 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 100 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 100 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 100 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 0,3 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,3 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 3.076 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 3.070 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 222 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 15 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 205 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 255 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 252 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 3 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.400 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 205 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 205 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 998 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 1.920 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 1.920 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 90 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 90 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 32(Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. CARFIL – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 19.020 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 19.020 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 16.000 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 20 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 3.000 | |||
| e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | |||||
| e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 973 | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | ||||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 19.014 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 18.959 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 6.800 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 2.000 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 25 | |||
| d) | cheltuieli cu personajul, din care: | 21 | 5.121 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 3.941 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.101 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 820 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 20 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 205 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 57 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 79 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 79 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | |||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 710 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 3.027 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.276 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 8 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 973 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurări, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 208 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 55 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 25 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 30 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 6 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1,0 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 5 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,3 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 4,7 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 665 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 665 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 665 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 665 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 0,3 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,3 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 18.047 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 18.041 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 230 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 184 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 46 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 3.941 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 3.937 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 4,4 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.783 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 98 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 98 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 1.000 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 118.370 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 118.370 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 494 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 494 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 33(Anexa nr. 36 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. ELECTROMECANICA PLOIEŞTI – SABUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 8.103 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 8.093 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 5.815 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 205 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 2.073 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 846 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 10 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 10 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 8.099 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 8.064 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 515 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 900 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 4.173 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 2.939 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 821 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 611 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 15 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 153 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 42 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 413 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 59 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 354 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 750 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 27 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.699 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 18 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 1.446 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 104 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 35 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 35 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 4 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0,6 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 3,4 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,2 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 3,2 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 200 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 200 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 200 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 200 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | 83 | ||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| br | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 0,2 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,2 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 7.257 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 7.257 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 192 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 128 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 40 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 2.939 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 2.934 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 5 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.910 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 57 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 57 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 999 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 407 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 407 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 1.426 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 1.426 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 34(Anexa nr. 37 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. U.M. CUGIR – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 75.665 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 73.115 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 65.995 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 300 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | 150 | |||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 6.670 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 1.078 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 2.550 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 1 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 2.549 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 75.276 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 72.226 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 19.000 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 10.000 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 295 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 27.283 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 19.454 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 5.436 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 4.047 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 97 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 1.012 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 281 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 2.392 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 389 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 2.003 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 8.550 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 5.548 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.550 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 61 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurate | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 1.078 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 324 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 3.050 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 15 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 3.035 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 389 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 59 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 330 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 19 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 311 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 3.665 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 3.665 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 3.665 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 3.665 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 19 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 19 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 74.587 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 74.198 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 994 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 920 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic | 84a | 51 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 19.454 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 19.441 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 13 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.761 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 81 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 81 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 995 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 347.592 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 347.592 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 11.370 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 11.370 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 35(Anexa nr. 38 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. FA CUGIR – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 49.628 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 49.085 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 42.801 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 124 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 6.160 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 803 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 543 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 543 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 49.610 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 47.725 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 6.870 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 3.990 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 124 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 10.540 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 7.932 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 2.216 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 1.650 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 40 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 412 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 114 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 392 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 159 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 233 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 980 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 24.058 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.163 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 803 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 273 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 1.885 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 40 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 1.845 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 18 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 3 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 15 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 1 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 14 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 550 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 550 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 550 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 550 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VII | REZERVE, din care: | 76 | 1 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 1 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 48.825 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 48.808 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 386 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 343 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 38 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 7.932 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 7.917 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 15 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.924 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 142 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 142 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 1.000 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 72.309 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 72.309 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 447 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 447 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 36(Anexa nr. 39 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. ARSENAL REŞIŢA – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 3.571 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 3.571 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 470 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 3.101 | |||
| e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | |||||
| e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 1.120 | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | ||||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 3.527 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 3.447 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 460 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 450 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 212 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 59 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 16 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 12 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 0 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 3 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 1 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 136 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 1 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 127 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 8 | ||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 230 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 208 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.887 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 84 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 1 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 4 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 1.120 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 132 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 80 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 15 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 65 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 44 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 7 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 37 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 2 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 35 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | ||||
| 1 | Surse proprii | 65 | ||||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | ||||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | ||||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 2 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 2 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 2.451 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 2.407 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 55 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 2 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 53 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 59 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 53 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 6 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 2.208 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 1.226 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 1.226 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 982 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 30,4 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 30,4 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 26,6 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 26,6 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 37(Anexa nr. 40 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. U.M. BUCUREŞTI – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 38.855 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 38.750 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 36.500 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 150 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 2.100 | |||
| e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | |||||
| e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 2.008 | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 105 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 5 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 100 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 38.705 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 37.105 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 17.450 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 700 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 135 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 9.484 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 6.844 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.912 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 1.423 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 34 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 356 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 99 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 728 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 137 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 591 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.500 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 5.374 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 2.462 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 36 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 2.228 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 61 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 1.600 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 1.500 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 100 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 150 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 23 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 127 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 8 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 119 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 107 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 12 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 50 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 50 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 50 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 50 | |||
| – cheltuieli de proiectare – cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 8 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 8 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 36.847 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 36.697 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 320 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 196 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG 95/2002/şomaj tehnic | 84a | 95 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 6.844 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 6.840 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 4 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 2.908 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 188 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 188 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 996 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 4.761 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 4.761 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 532 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 532 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 38(Anexa nr. 41 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS. C. U.P.S. DRAGOMIREŞTI – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 8.800 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 8.770 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 7.406 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 14 | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 1.350 | |||
| e1) | venituri aferente programelor din fonduri structurale | 9a | ||||
| e2) | venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 1.290 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 30 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 25 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 5 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 8.756 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 8.576 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 2.540 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 450 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 11 | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 2.728 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 2.074 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 579 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 431 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 10 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 108 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 30 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 74 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 41 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 33 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 450 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 857 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.540 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 87 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 13 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 1.290 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 91 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 180 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 80 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 100 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 44 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 7 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 37 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 2 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 35 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 250 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 250 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | ||||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 250 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 250 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 2 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 2 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 7.510 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 7.466 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 170 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 110 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 61 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 2.074 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 2.070 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 4 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.568 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) |
89 | 68 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 68 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 994 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 42 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 42 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 93 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 93 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie. +
Anexa 39(Anexa nr. 42 la Ordinul nr. 358/816/219/2010)–––––––––––––––-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERIS.C. PIROCHIM VICTORIA – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 rectifi- cat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 9.838 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 9.838 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 8.012 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, | 9 | 1.826 | |||
| e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate | 9a | |||||
| e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 | 9b | 1.628 | ||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 0 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | ||||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 16 | 9.833 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 9.833 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 2.865 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.887 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 1.816 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 1.397 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 390 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 291 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 7 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 73 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 20 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 28 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 28 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | |||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 510 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 855 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 1.900 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 80 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | |||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 6 | ||||
| tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |||||
| i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale | 47a | |||||
| i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47b | 1.628 | ||||
| i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47c | 186 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 0 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | ||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 5 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 4 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 0,3 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 3,7 | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||||
| 8 | Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 172 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 72 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 66 | 100 | |||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||||
| a) | – interne | 68 | ||||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 172 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
72 | 172 | |||
| – cheltuieli de proiectare-cercetare | 72a | |||||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||||
| a) | interne | 74 | ||||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 0,3 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | 0,3 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 8.210 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 8.205 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 85 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi în activitate | 84 | 60 | |||
| 4a | Nr. mediu de salariaţi în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 | 84a | 77 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 1.397 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 1.393 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 4 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 1.935 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81 /84) |
89 | 137 | |||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | 137 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | ||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000 |
92 | 999 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | ||||
| a) | preţuri curente | 94 | 2.631 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 2.631 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | ||||
| a) | preţuri curente | 97 | 1.579 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 1.579 | |||
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestaţiile externe, pentru bunurile şi serviciile care nu sunt aferente procesului de producţie.––––
