privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat +
AnexăSocietatea Comercială RO-ARMYSECURITY – S.A.Cod unic de înregistrare: 29136150BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014*Font 7* mii lei┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ % ││ │ │ │Nr.│ Realizat │Propuneri │ % │ Estimări │ Estimări ├──────┬──────┤│ │ │ INDICATORI │rd.│ 2013 │ 2014 │ │ 2015 │ 2016 │9 =7/5│10=8/7│├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 4780│ 4951│ 103,58│ 5446│ 5991│110,00│110,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 4772│ 4942│ 103,56│ 5436│ 5980│110,00│110,00││ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 8│ 9│ 112,50│ 10│ 11│111,11│110,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 4596│ 4760│ 103,57│ 5236│ 5759│110,00│109,99│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 4596│ 4760│ 103,57│ 5236│ 5759│110,00│109,99││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 330│ 399│ 120,91│ 439│ 483│110,03│110,02││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 5│ 6│ 120,00│ 7│ 7│116,67│100,00││ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 4243│ 4324│ 101,91│ 4756│ 5231│109,99│109,99││ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)│12 │ 3216│ 3164│ 98,38│ 3480│ 3828│109,99│110,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 2940│ 2964│ 100,82│ 3260│ 3586│109,99│110,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 276│ 200│ 72,46│ 220│ 242│110,00│110,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 133│ 230│ 172,93│ 253│ 278│110,00│109,88││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 894│ 930│ 104,03│ 1023│ 1125│110,00│109,97││ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │D.│ │alte cheltuieli din exploatare │19 │ 18│ 31│ 172,22│ 34│ 38│109,68│111,76││ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 184│ 191│ 103,80│ 210│ 231│109,95│110,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 28│ 29│ 103,57│ 32│ 35│110,34│109,38│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 156│ 162│ 103,85│ 178│ 196│109,88│110,11││ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 9│ 10│ 111,11│ 11│ 12│110,00│109,09││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │precedenţi │27 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 147│ 152│ 103,40│ 167│ 184│109,87│110,18││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 125│ 76│ 60,80│ 84│ 92│110,53│109,52││ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 125│ 76│ 60,80│ 84│ 92│110,53│109,52│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 22│ 76│ 345,45│ 84│ 92│110,53│109,52││ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 84│ 97│ 115,48│ 111│ 123│114,43│110,81│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │ │ │Alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 84│ 70│ 83,33│ 77│ 85│110,00│110,39│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │1│ │Numărul de personal prognozat la finele anului │48 │ 243│ 231│ 95,06│ 254│ 280│109,96│110,24││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │2│ │Numărul mediu de salariaţi total │49 │ 232│ 227│ 97,84│ 250│ 275│110,13│110,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 1155│ 1162│ 100,61│ 1160│ 1160│ 99,83│100,00││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 1056│ 1088│ 103,03│ 1087│ 1087│ 99,91│100,00││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 21│ 22│ 104,76│ 22│ 22│100,00│100,00││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 962│ 961│ 99,90│ 961│ 961│100,00│100,00││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00││ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 3│ 0│ 0,00│ 0│ 0│ 0,00│ 0,00│└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┘––-
