ORDIN nr. 1.104 din 19 decembrie 2007
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 22/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR nr. 1.349 din 19 decembrie 2007MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR nr. 2.475 din 21 decembrie 2007MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE nr. 1.104 din 19 decembrie 2007Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 2025 14/11/2007 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 1139 02/11/2007 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 958 07/11/2007 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | HG 386 25/04/2007 ART. 11 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 381 25/04/2007 ART. 14 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 367 18/04/2007 ART. 5 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 176 12/06/2007 |
| Actul | REFERIRE LA | OG 1 10/01/2007 ART. 2 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | HG 134 07/02/2007 ART. 1 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 11 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 2025 14/11/2007 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 1139 02/11/2007 |
| ART. 3 | ABROGA PE | ORDIN 958 07/11/2007 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | HG 134 07/02/2007 ART. 1 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 11 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 79 31/05/2001 ART. 7 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OUG 102 29/06/1999 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi nr. 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" – S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.139/2.025/958/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007, se abrogă. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 5Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" – S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI"CFR" CĂLĂTORI – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI CONSOLIDAT ACTUALIZAT PE ANUL 2007
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC aprobat 2007 |
BVC actualizat 2007 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A | VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE | 1 | 2.520.806,19 | 2.563.540,19 | 42.734,00 | 101,70 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: (rd.03 + rd.11 + rd.16) |
2 | 2.267.462,19 | 2.314.522,19 | 47.060,00 | 102,08 | |
| 1 | Venituri din exploatare total, din care: | 3 | 2.126.516,46 | 2.173.576,46 | 47.060,00 | 102,21 | |
| a) producţia vândută | 4 | 909.269,32 | 909.309,32 | 40,00 | 100,00 | ||
| b)venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | 16.314,51 | 16.314,51 | 0,00 | 100,00 | ||
| c)venit. din subv. aferente cifrei de afaceri din care: |
6 | 962.824,00 | 1.009.844,00 | 47.020,00 | 104,88 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
6a | 962.824,00 | 1.009.844,00 | 47.020,00 | 104,88 | ||
| – transferuri cf. prevederilor legale în vigoare |
6b | ||||||
| d) producţia imobilizată | 7 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 8 | 238.108,63 | 238.108,63 | 0,00 | 100,00 | ||
| – venituri din subv. de expl. aferente altor venituri |
9 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 10 | 238.108,63 | 238.108,63 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Venituri financiare total, din care: | 11 | 140.945,73 | 140.945,73 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 12 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
13 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 14 | 807,76 | 967,76 | 160,00 | 119,81 | ||
| d) alte venituri financiare | 15 | 140.027,97 | 139.867,97 | -160,00 | 99,89 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | |||||
| A' | SURSE REABILITARE TOTAL, din care: | 17 | 253.344,00 | 249.018,00 | -4.326,00 | 98,29 | |
| Programe cu finanţare rambursabilă | 18 | 38.979,00 | 38.979,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Programe cu finanţare nerambursabilă | 19 | ||||||
| Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane |
20 | 211.558,00 | 207.232,00 | -4.326,00 | 97,96 | ||
| – rambursări rate credite externe | 21 | 152.919,00 | 152.919,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – plăţi dobânzi | 22 | 58.626,00 | 54.300,00 | -4.326,00 | 92,62 | ||
| – plăţi comisioane | 23 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Intrări credite externe | 24 | ||||||
| Fonduri externe nerambursabile | 25 | 2.807,00 | 2.807,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| B | CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27 + rd.65) |
26 | 2.520.528,25 | 2.563.262,25 | 42.734,00 | 101,70 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd.28 + rd.61 + rd.64), din care: |
27 | 2.267.184,25 | 2.314.244,25 | 47.060,00 | 102,08 | |
| 1 | Cheltuieli din exploatare total, din care: | 28 | 2.130.182,43 | 2.177.242,43 | 47.060,00 | 102,21 | |
| a) cheltuieli materiale | 29 | 313.263,25 | 313.263,25 | 0,00 | 100,00 | ||
| – materiale | 30 | 53.209,41 | 53.209,41 | 0,00 | 100,00 | ||
| – combustibil | 31 | 260.053,84 | 260.053,84 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa) | 32 | 126.885,34 | 126.885,34 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 33 | 14.776,57 | 14.776,57 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 34 | 631.847,09 | 629.347,09 | -2.500,00 | 99,60 | ||
| – salarii | 35 | 440.913,29 | 440.913,29 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: |
36 | 137.771,20 | 137.771,20 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale |
37 | 102.510,45 | 102.510,45 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj |
38 | 8.810,69 | 8.810,69 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate |
39 | 26.450,06 | 26.450,06 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
40 | 53.162,60 | 50.662,60 | -2.500,00 | 95,30 | ||
| – fd. speciale aferente fondului de salarii, din care: |
41 | 18.335,27 | 18.335,27 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale 2% din care: | 41a | 8.785,45 | 8.785,45 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete creşă (art. 3 L 193/2006) | 41 a1 |
||||||
| – tichete cadou ptr. ch. soc. (art. 2 din L 193/2006) |
41 a2 |
||||||
| – fond accid. Muncă, boli profesionale şi solidaritate |
41 b |
6.379,07 | 6.379,07 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fond garantare creanţe salariaţi |
41 c |
1.000,81 | 1.100,81 | 0,00 | |||
| – fd. special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap cf OUG 102/1999 |
42 | 2.069,94 | 2.069,94 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 43 | 34.827,33 | 32.327,33 | -2.500,00 | 92,82 | ||
| e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi necorporale |
44 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 45 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare din care: | 46 | 1.043.410,18 | 1.092.970,18 | 49.560,00 | 104,75 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
47 | 254.644,39 | 304.204,39 | 49.560,00 | 119,46 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 48 | 331,42 | 331,42 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea 193/2006) |
48 a |
||||||
| – cheltuieli reclamă şi publicitate din care: |
49 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de cadou ptr. ch. reclamă (art. 2 Legea 193/2006) |
49 a |
||||||
| – tichete de cadou ptr. campanii marketing, studiul pieţei, promovarea pieţei (art. 2 Legea 193/2006) |
49 b |
||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 50 | ||||||
| – cheltuieli cu reparaţii | 51 | 126.966,77 | 126.966,77 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli | 52 | 126.978,20 | 176.538,20 | 49.560,00 | 139,03 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 53 | 788.765,79 | 788.765,79 | 0,00 | 100,00 | ||
| – taxa ptr. activ. de exploatare res. minerale |
54 | ||||||
| – tarif pt utiliz. infrastructurii publice şi private |
55 | 596.835,00 | 596.835,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu infrastructura | 56 | 40.654,00 | 40.654,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – amortizare | 57 | 151.276,79 | 151.276,79 | 0,00 | 100,00 | ||
| – redevenţe din concesionare bunuri publice | 58 | ||||||
| – taxa pt activ de expl. a resurselor minerale |
59 | ||||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
60 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 61 | 137.001,82 | 137.001,82 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 62 | 13.970,82 | 13.970,82 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 63 | 123.031,00 | 123.031,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 64 | |||||
| B' | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE | 65 | 253.344,00 | 249.018,00 | -4.326,00 | 98,29 | |
| programe cu finanţare rambursabilă | 66 | 38.979,00 | 38.979,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| programe cu finanţare nerambursabilă | 67 | ||||||
| rambursare rate | 68 | 152.919,00 | 152.919,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| plăţi dobânzi şi comisioane | 69 | 58.639,00 | 54.313,00 | -4.326,00 | 92,62 | ||
| intrări credite externe utilizate pt. reabilitare |
70 | ||||||
| fonduri externe nerambursabile | 71 | 2.807,00 | 2.807,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| III | REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)*) | 72 | 277,94 | 277,94 | 0,00 | 100,00 | |
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care: |
73 | |||||
| – fond de rezervă | 74 | ||||||
| V | ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED. | 75 | |||||
| VI | IMPOZITUL PE PROFIT | 76 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE IMP. PE PROFIT, din care: |
77 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 78 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
79 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
80 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
81 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 82 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
83 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
84 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
85 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 86 | 461.157,42 | 466.857,42 | 4.700,00 | 101,02 | |
| 1 | Surse proprii | 87 | 54.317,05 | 54.317,05 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 88 | 406.766,00 | 411.466,00 | 4.700,00 | 101,16 | |
| 3 | Credite bancare | 89 | |||||
| – interne | 90 | ||||||
| – externe | 91 | ||||||
| 4 | Alte surse | 92 | 74,37 | 74,37 | 0,00 | 100,00 | |
| IX | CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care: | 93 | 461.157,42 | 465.857,42 | 4.700,00 | 101,02 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
94 | 453.546,05 | 458.246,05 | 4.700,00 | 101,04 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
95 | 7.611,37 | 7.611,37 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne | 96 | 11,37 | 11,37 | 0,00 | 100,00 | ||
| – externe(BERD) | 97 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| X | REZERVE, din care: | 98 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 99 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 100 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 101 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 102 | |||||
| 1 | Venituri totale | 103 | 2.267.462,19 | 2.314.522,19 | 47.060,00 | 102,08 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 104 | 2.267.184,25 | 2.314.244,25 | 47.060,00 | 102,08 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 105 | 20.978 | 20.978,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 106 | 20.965 | 20.965,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 107 | 440.913,29 | 440.913,29 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
108 | 60,48 | 60,48 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) fd. de sal. aferent conducătorului agentului economic, conf. art. 7(1) din OUG 79/2001, din care: |
109 | 140,78 | 140,78 | 0,00 | 100,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001 |
110 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
111 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
112 | 439.905,02 | 439.905,02 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
113 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 114 | 807,01 | 807,01 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 115 | 1.748,65 | 1.748,65 | 0,00 | 100,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri curente |
116 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri comparabile |
117 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în unităţi fizice (unităţi fizice/persoană) **) |
118 | |||||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt. totale/venituri totale x 1000 (rd.26 / rd.2) x 1000 |
119 | 999,88 | 999,88 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 120 | 195.859,16 | 195.859,16 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 121 | 195.859,16 | 195.859,16 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 121 x indic. creştere pr. prognozat) |
122 | ||||||
| 12 | Creanţe restante – total | 123 | 168.253,91 | 168.253,91 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 124 | 168.253,91 | 168.253,91 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 124 x indic. creştere pr. prognozat) |
125 |
Notă *) Repartizarea profitului se face de către fiecare filială conform OG nr. 64/2001.Notă **) Productivitatea muncii în unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul activităţii. +
Anexa 1AMINISTERUL TRANSPORTURILORSOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI"CFR" CĂLĂTORI – S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC aprobat 2007 |
BVC actualizat 2007 |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| A | VENITURI TOTALE şi RESURSE REABILITARE | 1 | 2.457.655,00 | 2.500.389,00 | 42.734,00 | 101,74 | |
| I | VENITURI TOTALE, din care: (rd.03 + rd.11 + rd.16) |
2 | 2.204.311,00 | 2.251.371,00 | 47.060,00 | 102,13 | |
| 1 | Venituri din exploatare total, din care: | 3 | 2.063.459,00 | 2.110.519,00 | 47.060,00 | 102,28 | |
| a) producţia vândută | 4 | 868.794,00 | 868.834,00 | 40,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | ||||||
| c) venit. din subv. aferente cifrei de afaceri din care: |
6 | 962.824,00 | 1.009.844,00 | 47.020,00 | 104,88 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare |
6a | 962.824,00 | 1.009.844,00 | 47.020,00 | 104,88 | ||
| – transferuri cf. prevederilor legale în vigoare |
6b | ||||||
| d) producţia imobilizată | 7 | ||||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 8 | 231.841,00 | 231.841,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – venituri din subv. de expl. aferente altor venituri |
9 | ||||||
| – alte venituri din exploatare | 10 | 231.841,00 | 231.841,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 2 | Venituri financiare total, din care: | 11 | 140.852,00 | 140.852,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 12 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe care fac parte din activele imobilizate |
13 | ||||||
| c) venituri din dobânzi | 14 | 800,00 | 800,00 | 160,00 | 120,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 15 | 139.942,00 | 139.782,00 | -160,00 | 99,89 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 16 | |||||
| A' | SURSE REABILITARE TOTAL, din care: | 17 | 253.344,00 | 249.018,00 | -4.326,00 | 98,29 | |
| Programe cu finanţare rambursabilă | 18 | 38.979,00 | 38.979,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Programe cu finanţare nerambursabilă | 19 | ||||||
| Rambursări cred. externe plăţi dobânzi, comisioane |
20 | 211.558,00 | 207.232,00 | -4.326,00 | 97,96 | ||
| – rambursări rate credite externe | 21 | 152.919,00 | 152.919,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – plăţi dobânzi | 22 | 58.626,00 | 54.300,00 | -4.326,00 | 92,62 | ||
| – plăţi comisioane | 23 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Intrări de credite externe | 24 | ||||||
| Fonduri externe nerambursabile | 25 | 2.807,00 | 2.807,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| B | CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27 + rd.65) |
26 | 2.457.655,00 | 2.500.389,00 | 42.734,00 | 101,74 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE(rd.28 + rd.61 + rd.64), din care: |
27 | 2.204.311,00 | 2.251.371,00 | 47.060,00 | 102,13 | |
| 1 | Cheltuieli din exploatare total, din care: | 28 | 2.067.385,00 | 2.114.445,00 | 47.060,00 | 102,28 | |
| a) cheltuieli materiale | 29 | 303.500,00 | 303.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – materiale | 30 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – combustibil | 31 | 259.500,00 | 259.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa) | 32 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 33 | ||||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 34 | 535.906,95 | 533.406,95 | -2.500,00 | 99,53 | ||
| – salarii | 35 | 373.000,00 | 373.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli cu asig. şi protecţie socială, din care: |
36 | 118.427,50 | 118.427,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale |
37 | 88.587,50 | 88.587,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj |
38 | 7.460,00 | 7.460,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sănătate |
39 | 22.380,00 | 22.380,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: |
40 | 44.479,45 | 41.979,45 | -2.500,00 | 94,38 | ||
| – fd. speciale aferente fondului de salarii, din care: |
41 | 15.455,45 | 15.455,45 | 0,00 | 100,00 | ||
| – cheltuieli sociale 2% din care: | 41a | 7.460,00 | 7.460,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete creşă (art. 3 L 193/2006) | 41 a1 |
||||||
| – tichete cadou ptr. ch. soc. (art. 2 din L 193/2006) |
41 a2 |
||||||
| – fond accid. muncă şi boli profesionale | 41b | 5.259,30 | 5.259,30 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fond garantare creanţe salariaţi |
41 c |
932,50 | 932,50 | 0,00 | 100,00 | ||
| – fd. special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap cf OUG 102/1999 |
42 | 1.803,65 | 1.803,65 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de masă | 43 | 29.024,00 | 26.524,00 | -2.500,00 | 91,39 | ||
| e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi necorporale |
44 | ||||||
| f) ajustarea valorii activelor circulante | 45 | ||||||
| g) alte cheltuieli de exploatare din care: | 46 | 1.101.978,05 | 1.151.538,05 | 49.560,00 | 104,50 | ||
| – cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: |
47 | 321.489,05 | 371.049,05 | 49.560,00 | 115,42 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 48 | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea 193/2006) |
48 a |
||||||
| – cheltuieli reclamă şi publicitate din care: |
49 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – tichete de cadou ptr. ch. reclamă (art. 2 L 193/2006) |
49 a |
||||||
| – tichete de cadou ptr. campanii marketing, studiul pieţei, promovarea pieţe (art. 2 L 193/2006) |
49 b |
||||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 50 | ||||||
| – cheltuieli cu reparaţii | 51 | 169.358,00 | 169.358,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli | 52 | 151.560,05 | 201.120,05 | 49.560,00 | 132,70 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 53 | 780.489,00 | 780.489,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – taxa ptr. activ. de exploatare res. minerale |
54 | ||||||
| – tarif pt utiliz. infrastructurii publice şi private |
55 | 596.835,00 | 596.835,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli cu infrastructura | 56 | 40.654,00 | 40.654,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – amortizare | 57 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – redevenţe din concesionare bunuri publice |
58 | ||||||
| – taxa pt activ de expl. a resurselor minerale |
59 | ||||||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice |
60 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 61 | 136.926,00 | 136.926,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 62 | 13.970,00 | 13.970,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 63 | 122.956,00 | 122.956,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 64 | |||||
| B' | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE | 65 | 253.344,00 | 249.018,00 | -4.326,00 | 98,29 | |
| programe cu finanţare rambursabilă | 66 | 38.979,00 | 38.979,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| programe cu finanţare nerambursabilă | 67 | ||||||
| rambursare rate | 68 | 152.919,00 | 152.919,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| plăţi dobânzi şi comisioane | 69 | 58.639,00 | 54.313,00 | -4.326,00 | 92,62 | ||
| intrări credite externe utilizate pt. reabilitare |
70 | ||||||
| fonduri externe nerambursabile | 71 | 2.807,00 | 2.807,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| III | REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV | ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII, din care: |
73 | |||||
| – fond de rezervă | 74 | ||||||
| V | ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED. | 75 | |||||
| VI | IMPOZITUL PE PROFIT | 76 | |||||
| VII | PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE IMP. PE PROFIT, din care: |
77 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 78 | |||||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi |
79 | |||||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege |
80 | |||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
81 | |||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 82 | |||||
| 6 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
83 | |||||
| 7 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi soc. cu capital integral sau majoritar de stat |
84 | |||||
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
85 | |||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 86 | 452.976,00 | 457.676,00 | 4.700,00 | 101,04 | |
| 1 | Surse proprii | 87 | 46.210,00 | 46.210,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 88 | 406.766,00 | 411.466,00 | 4.700,00 | 101,16 | |
| 3 | Credite bancare | 89 | |||||
| – interne | 90 | ||||||
| – externe | 91 | ||||||
| 4 | Alte surse | 92 | |||||
| IX | CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care: | 93 | 452.976,00 | 457.676,00 | 4.700,00 | 101,04 | |
| 1 | Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului |
94 | 445.376,00 | 450.076,00 | 4.700,00 | 101,06 | |
| 2 | Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii |
95 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – interne | 96 | ||||||
| – externe(BERD) | 97 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| X | REZERVE, din care: | 98 | |||||
| 1 | Rezerve legale | 99 | |||||
| 2 | Rezerve statutare | 100 | |||||
| 3 | Alte rezerve | 101 | |||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 102 | |||||
| 1 | Venituri totale | 103 | 2.204.311,00 | 2.251.371,00 | 47.060,00 | 102,13 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 104 | 2.204.311,00 | 2.251.371,00 | 47.060,00 | 102,13 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 105 | 17.080 | 17.080 | 0,00 | 100,00 | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 106 | 17.080 | 17.080 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 107 | 373.000,00 | 373.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| a) fondul de salarii aferent posturilor blocate |
108 | ||||||
| b) fd. de sal. aferent conducătorului agentului economic, conf. art. 7(1) din OUG 79/2001, din care: |
109 | 140,78 | 140,78 | 0,00 | 100,00 | ||
| – sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001 |
110 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 |
111 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 100,00 | ||
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp |
112 | 372.487,22 | 372.487,22 | 0,00 | 100,00 | ||
| d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp |
113 | ||||||
| e) alte cheltuieli cu personalul | 114 | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 115 | 1.817,47 | 1.817,47 | 0,00 | 100,00 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri curente |
116 | |||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) – în preţuri comparabile |
117 | |||||
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în unităţi fizice (unităţi fizice/persoană) |
118 | 9.788,00 | 9.788,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt. totale/venituri totale x 1000 (rd.27 / rd.2) x 1000 |
119 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 120 | 185.500,00 | 185.500,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 121 | 185.500,00 | 185.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 121 x indic. creştere pr. prognozat) |
122 | ||||||
| 12 | Creanţe restante – total | 123 | 156.600,00 | 156.600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| – preţuri curente | 124 | 156.600,00 | 156.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| – preţuri comparabile (rd. 124 x indic. creştere pr. prognozat) |
125 |
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenţionale–––
