privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române – AFER
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române – AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române – AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română – AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. … +
Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 178/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române – AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 16 martie 2015, se abrogă. +
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul transporturilor,
Maria Magdalena Grigore,
secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2015.Nr. 1.102. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române – AFER*Font 9* – mii lei –┌─────┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Cap./│Subcap.│Para-│ Denumirea indicatorilor │ Program ││Titlu│Articol│graf/│ │ 2015 ││ │ │Ali- │ │ ││ │ │neat │ │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ C │ D │ 1 │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│00.01│10 │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 60.535,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│00.02│ │ │I. VENITURI CURENTE │ 55.865,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│29.00│ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 55.865,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│30.00│ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 25,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 25,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ 25,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│33.00│10 │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 55.840,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 55.840,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │08 │ │Venituri din prestări servicii │ 55.225,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │16 │ │Venituri din valorificarea produselor obţinute din │ -││ │ │ │producţia proprie │ │├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20 │ │Venituri din cercetare │ 345,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi │ 270,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│35.10│ │ │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│39.10│ │ │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 135,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │50 │ │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 135,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│40.10│ │ │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.535,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │15 │ │Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru │ ││ │ │ │efectuarea de cheltuieli │ 4.535,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI – TOTAL │ 60.535,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 55.050,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│10 │ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │ 34.482,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 26.778,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Salarii de bază │ 24.886,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Spor de vechime │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 534,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Alte sporuri │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Ore suplimentare │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │08 │Fond de premii │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │09 │Prima de vacanţă │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 400,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 380,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 578,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în natură │ 969,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Tichete de masă │ 969,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │10.03 │ │Contribuţii │ 6.735,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Contribuţii pentru asigurările sociale de stat │ 4.566,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Contribuţii pentru asigurările de şomaj │ 194,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate │ 1.630,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă │ 67,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 278,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│20 │ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 19.168,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.01 │ │Bunuri şi servicii │ 5.338,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Furnituri de birou │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Materiale pentru curăţenie │ 20,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.000,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Apă, canal şi salubritate │ 130,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 410,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │06 │Piese de schimb │ 48,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Transport │ 185,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 515,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional │ 1.080,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare │ 1.900,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.02 │ │Reparaţii curente │ 600,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.04 │ │Medicamente şi materiale sanitare │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Materiale sanitare │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 110,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Uniforme şi echipament │ 30,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 80,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.06 │ │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.970,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.985,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Deplasări în străinătate │ 985,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.11 │ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 45,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.12 │ │Consultanţă şi expertiză │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.13 │ │Pregătire profesională │ 490,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.14 │ │Protecţia muncii │ 175,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ 9.430,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Reclamă şi publicitate │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 65,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │04 │Chirii │ 777,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │07 │Fondul conducătorului instituţiei publice │ 10,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.578,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│55 │ │ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │55.02 │ │Transferuri curente în străinătate (către organizaţii │ ││ │ │ │internaţionale) │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 50,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│57 │ │ │Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.350,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 1.350,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 1.350,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.485,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│71 │ │ │Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.485,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │71.01 │ │Active fixe │ 5.485,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │01 │Construcţii │ 100,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 4.485,00│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ -│├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │ │30 │Alte active fixe │ 900,00│└─────┴───────┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:1) Număr mediu de personal: 499 persoane; … 2) Câştigul mediu brut lunar: 4.220 lei/salariat; … 3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 420 mii lei); … 4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 400 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 380 mii lei); … 5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 578 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile. … –––
