pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţilor de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,în temeiul art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N. 3.315/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă ce nu poate fi depăşită decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii. +
Articolul 4Direcţia buget şi credite externe şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 22 august 2006.Nr. 1.027. +
Anexa 1MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruMicrobiologie şi Imunologie "Cantacuzino" mii lei─────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────── DENUMIRE INDICATORI │ Nr. │B.V.C. │Influente │B.V.C. │ % │ Rand│aprobat │ │recti- │ │ │2006 │ │ficat │ │ │ │ │2006 │─────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────── A │ 0 │ 1 │ │ 2 │ 3─────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────── I. VENITURI TOTALE, din care: 1 41.435,00 2.170,00 43.605,00 105,24──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 41.019,00 0,00 41.019,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) venituri din activitatea de baza*) 03 39.064,00 0,00 39.064,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dez- 04 1.955,00 0,00 1.955,00 100,00 voltare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. VENITURI FINANCIARE 05 416,00 0,00 416,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0,00 2.170,00 2.170,00 217,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care: 07 38.250,00 2.170,00 40.420,00 105,67──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 37.928,00 0,00 37.928,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) bunuri şi servicii 09 19.687,00 0,00 19.687,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cheltuieli de personal din care 10 16.168,00 0,00 16.168,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── cheltuieli cu salariile 11 10.783,00 0,00 10.783,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── contribuţii pentru asigurări sociale 12 2.880,00 0,00 2.880,00 100,00 de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── contribuţii pentru asigurarile de şomaj 13 270,00 0,00 270,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── contribuţii pentru asigurări sănătate 14 755,00 0,00 755,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── contribuţie pentru concedii şi în- demnizatii 15 81,00 0,00 81,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── contribuţii pentru asigurarile de accidente de muncă şi boli profesio- 16 148,00 0,00 148,00 100,00 nale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── alte cheltuieli de personal, din care: 17 1.251,00 0,00 1.251,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── tichete de masa 18 1.150,00 0,00 1.150,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── deplasari, detasari 19 101,00 0,00 101,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 20 1.699,00 0,00 1.699,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) Cheltuieli de protocol 21 12,00 0,00 12,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) Cheltuieli de reclama şi publici- tate 22 14,00 0,00 14,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 51,00 0,00 51,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── h) cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr.571/2003 24 25,00 0,00 25,00 100,00 privind Codul fiscal──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── i) Alte cheltuieli 25 272,00 0,00 272,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Cheltuieli financiare din care: 26 322,00 0,00 322,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── cheltuieli cu dobanzile 27 3,00 0,00 3,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── alte cheltuieli financiare 28 319,00 0,00 319,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Cheltuieli extraordinare 29 0,00 2.170,00 2.170,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 30 3.185,00 0,00 3.185,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V. IMPOZITE PE PROFIT 32 510,00 0,00 510,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VI REZULTATUL NET(profit/pierdere) 33 2.675,00 0,00 2.675,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VII ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI 34 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VIII PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI(potrivit O.G.nr. 35 2.675,00 0,00 2.675,00 100,00 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003) din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare- 36 535,00 0,00 535,00 100,00 dezvoltare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) pentru finantarea dezvoltării în- stitutului,în conformitate cu planul de investitii şi dotari ale acestuia, 37 1.605,00 0,00 1.605,00 100,00 aprobat de organul administraţiei centrale coordonator──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) pentru desfăşurarea activităţii curente 38 535,00 0,00 535,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 4.530,00 2.170,00 6.700,00 147,90──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Surse proprii 40 4.530,00 0,00 4.530,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii 41 0,00 2.170,00 2.170,00 217,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Credite bancare pentru investitii 42 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── interne 43 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── externe 44 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Alte surse 45 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 46 4.530,00 2.170,00 6.700,00 147,90──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 47 4.530,00 2.170,00 6.700,00 147,90──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 48 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── interne 49 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── externe 50 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── XI DATE DE FUNDAMENTARE 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Venituri totale 51 41.435,00 2.170,00 43.605,00 105,24──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 38.250,00 2.170,00 40.420,00 105,67──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Rezultate(+/-)(rd.51-rd.52) 53 3.185,00 0,00 3.185,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Numar mediu de personal, total institut, din care: 54 803,00 0,00 803,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── numar mediu personal de cercetare- dezvoltare 55 92,00 0,00 92,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**)RON 56 1.108,37 0,00 1.108,37 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare RON 57 1.545,00 0,00 1.545,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Rentabilitatea(rd.53/rd.52(*)100) 58 8,00 0,00 8,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers (rd.02/rd.54) 59 51,08 0,00 51,08 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Rata rentabilitatii financiare rd.35(*)100/capital propriu 60 81,00 0,00 81,00 100,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Plati restante 61 0,00 0,00 0,00 0,00──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Creante de incasat 62 0,00 0,00 0,00 0,00────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────––Notă …
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 65.000 MII LEI, pentru anul 2006(incheiate în cursul anilor 2003-2005) iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de-mii leiNotă …
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor Consiliului de Administraţie, şi a directorului general.NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi:– suma de 33 MII LEI reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;– suma de 83 MII LEI reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;–––
