privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 56 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 şi 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor Băncii Naţionale a României nr. 31/1993 privind operaţiunile de casă în unităţile Băncii Naţionale a României,în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite următoarele norme: +
Capitolul IDispoziţii generale +
Articolul 1Prezentele norme stabilesc principiile şi modul de desfăşurare a operaţiunilor cu numerar, efectuate în monedă naţională, ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României, şi anume:a) operaţiunile aferente retragerilor, respectiv depunerilor de numerar, ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului de la/la Banca Naţională a României; … b) decontarea operaţiunilor cu numerar în conturile de decontare ale participanţilor deschise în sistemul ReGIS; … c) raportarea existentului de numerar în casele de circulaţie ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului, zilnic – valoric – şi lunar – cantitativ şi valoric. … +
Articolul 2În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. participant – orice instituţie de credit şi Trezoreria Statului, care are deschis cont în evidenţele Băncii Naţionale a României;2. unitatea participantului – o unitate teritorială a participantului care desfăşoară operaţiuni cu numerar în relaţia cu o sucursală a Băncii Naţionale a României;3. sucursala Băncii Naţionale a României – o unitate teritorială a Băncii Naţionale a României care desfăşoară operaţiuni cu numerar în relaţia cu unităţile participanţilor;4. CASH – sistem informatic de gestionare a operaţiunilor cu numerar, derulate în cadrul Băncii Naţionale a României;5. mesaj electronic în format XML – fişier electronic în format XML, prin intermediul căruia se efectuează schimbul de informaţii între participanţi şi Banca Naţională a României, referitor la operaţiunile cu numerar, reflectate în sistemul informatic CASH;6. cont de decontare – un cont deschis la Banca Naţională a României în sistemul ReGIS, utilizat pentru decontarea instrucţiunilor de plată transmise în acest sistem;7. ReGIS – sistemul cu decontare pe bază brută în timp real, care asigură schimbul de instrucţiuni de plată între participanţi şi decontarea finală a transferurilor de fonduri aferente acestora, în mod continuu, tranzacţie cu tranzacţie, precum şi decontarea finală a poziţiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare;8. cod al tipului de tranzacţie – cod numeric format din trei cifre, care identifică tipul instrucţiunii de plată introduse în sistemul ReGIS;9. coadă de aşteptare – o facilitate a sistemului ReGIS care permite stocarea instrucţiunilor de plată a căror decontare a fost amânată datorită lipsei de fonduri disponibile;10. fax autentificat – documentul trimis prin fax, în care sunt evidenţiate, în partea de sus sau în subsolul paginii, următoarele elemente de identificare: data, ora, numărul de fax şi numele participantului;11. e-mail securizat – sistem care asigură transmiterea confirmărilor/notificărilor aferente sistemului ReGiS şi funcţionează în reţeaua privată TFDnet, în cadrul căruia sunt folosite certificatele digitale calificate acceptate în sistemul electronic de plăţi pentru semnarea mesajelor, în vederea asigurării autenticităţii şi nonrepudierii acestora;12. e-mail Cash-BNR – sistem care asigură transmi-terea confirmărilor/notificărilor din aplicaţia Cash-BNR şi funcţionează în reţeaua privată RCI;13. reţeaua securizată de comunicaţii interbancare reţea proprietate a Băncii Naţionale a României (RCI) şi reţea proprietate TFD (VPN). +
Capitolul IISchimbul electronic de date între participanţi şi Banca Naţională a României referitoare la operaţiunile cu numerar +
Articolul 3(1) Canalul de comunicaţii de date utilizat pentru transmiterea fişierelor electronice în format XML este reţeaua securizată de comunicaţii interbancare. Transmiterea de date se realizează prin intermediul aplicaţiei "Transfer mesaje XML", componentă a sistemului informatic CASH. … (2) Accesul la aplicaţia "Transfer mesaje XML" este permis numai utilizatorilor autorizaţi de participant să utilizeze aplicaţia. În vederea creării/modificării profilului de utilizator sau a blocării unui cont de utilizator, participantul va transmite la Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 1 "Cerere pentru crearea/modificarea/blocarea contului de utilizator pentru aplicaţia «Transfer mesaje XML»". În conformitate cu solicitarea participantului, Banca Naţională a României va modifica profilul conform anexei nr. 1 sau va aloca un cont de utilizator şi parola de conectare la aplicaţie, care se ridică de către participant de la Banca Naţională a României Direcţia emisiune, tezaur şi casierie. … (3) Participantul şi Banca Naţională a României sunt, deopotrivă, responsabili de conservarea şi utilizarea elementelor care asigură securitatea transmisiei (chei, certificate, parole, software, echipamente etc.) şi sunt obligaţi să ia măsuri pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la schimbul de date. Conţinutul mesajelor schimbate nu va fi contestat sau revocat de participant sau de Banca Naţională a României. … (4) Participantul/Banca Naţională a României va comunică Băncii Naţionale a României/participantului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalitate operaţională de natură să afecteze schimbul de date şi va acţiona imediat pentru remedierea acesteia. … (5) Dacă un fişier trimis la Banca Naţională a României în vederea anunţării unei depuneri sau a unei retrageri nu satisface condiţiile prevăzute de prezenta normă sau nu respectă specificaţiile necesare creării mesajelor XML, Banca Naţională a României este îndreptăţită să refuze fişierul, în totalitate, motivând refuzul său participantului. În acest caz, participantul trebuie să trimită un nou fişier valid. … +
Capitolul IIIOperaţiunile aferente retragerilor de numerar şi decontarea acestor operaţiuni +
Articolul 4Orice retragere de numerar de la sucursalele Băncii Naţionale a României se efectuează de către participanţi numai în situaţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:a) transmiterea de către participant la Banca Naţională a României a unei cereri pentru retragerea de numerar, prin intermediul unui fişier electronic în format XML; … b) iniţierea de către participant în sistemul ReGIS a unei instrucţiuni de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar şi decontarea acesteia; … c) prezentarea, la sucursala Băncii Naţionale a României, a delegaţiei emise de unitatea participantului pe numele persoanei desemnate să ridice numerarul. … +
Articolul 5Instituţiile de credit în faliment vor transmite cererile pentru retragere de numerar, prin fax autentificat la Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. +
Articolul 6(1) Cererile de retragere de numerar se transmit până la ora 15,30, în ziua bancară anterioară efectuării operaţiunii, şi până la ora 13,00, în ziua efectuării operaţiunii, înainte de prezentarea delegatului unităţii participantului la sucursala Băncii Naţionale a României pentru ridicarea numerarului. … (2) În ziua bancară anterioară efectuării operaţiunii, participantul poate adresa o singură cerere pentru retragerea de numerar de la o sucursală a Băncii Naţionale a României. … +
Articolul 7(1) Unitatea participantului are obligaţia de a transmite la sucursala Băncii Naţionale a României lista cu numele tuturor delegaţilor desemnaţi pentru a efectua operaţiuni de retragere de numerar. … (2) Lista va purta semnătura a doua persoane din conducerea unităţii participantului şi va cuprinde datele de identificare a delegaţilor, şi anume: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, numărul permisului de acces în incinta sucursalei Băncii Naţionale a României. … (3) Orice modificare ulterioară a acestei liste trebuie notificată sucursalei Băncii Naţionale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de retragere de numerar. … +
Articolul 8(1) Pentru ridicarea numerarului, delegatul unităţii participantului se prezintă la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României cu delegaţia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, valabilă numai pentru ziua respectivă. … (2) Retragerile de numerar de la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României se pot efectua zilnic, între orele 8,30-15,00. … +
Articolul 9Dacă în ziua bancară în care se efectuează operaţiunea de retragere de numerar unitatea participantului intenţionează să retragă, de la o sucursală a Băncii Naţionale a României, o altă sumă decât cea solicitată iniţial în cererea pentru retragere de numerar, se va proceda astfel:a) dacă suma este mai mare decât cea înscrisă în mesajul iniţial, participantul va transmite un nou mesaj XML, care va cuprinde diferenţa solicitată; … b) dacă suma este mai mică decât cea înscrisă în mesajul iniţial, participantul va transmite un nou mesaj XML, care va cuprinde noua sumă solicitată. Participantul va anunţa prin e-mail Cash-BNR sau fax autentificat, transmis Băncii Naţionale a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, renunţarea la mesajul iniţial. … +
Articolul 10(1) Eliberarea numerarului de către casieria sucursalei Băncii Naţionale a României are loc numai după decontarea instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar în sistemul ReGIS. … (2) Casieria sucursalei Băncii Naţionale a României va înmâna delegatului unităţii participantului, odată cu eliberarea numerarului, şi un exemplar al formularului "Foaie de eliberare numerar", conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. … +
Articolul 11În intervalul orar 16,00-17,00 Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie trimite participantului o comunicare prin e-mail Cash-BNR referitoare la finalizarea operaţiunii. Participantul poate descărca prin aplicaţia "Transfer mesaje XML" fişierul XML corespunzător. +
Articolul 12În caz de nefuncţionare a sistemului informatic al participantului sau al Băncii Naţionale a României, se acceptă transmiterea cererii prin fax autentificat la Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Finalizarea operaţiunii va fi comunicată de către Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie prin fax autentificat sau e-mail Cash-BNR. +
Articolul 13(1) În vederea decontării operaţiunilor aferente retragerilor de numerar, participantul va iniţia în sistemul ReGIS o instrucţiune de plată transmisă sub forma unui mesaj electronic de plată MT202. … (2) Fiecare mesaj electronic de plată MT202 corespunde unei cereri de retragere de numerar. Suma menţionată în mesajul de plată trebuie să fie egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar. Nu se acceptă plăţi parţiale corespunzătoare unei cereri pentru retragere de numerar. … (3) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de plată aferentă retragerii de numerar este 200 "Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României". … (4) În câmpul 72 al mesajului electronic de plată MT202 iniţiat de către participant se va completa în clar denumirea sucursalei Băncii Naţionale a României de unde se va ridica numerarul solicitat, precum şi referinţa dată de participant cererii pentru retragere de numerar. … +
Articolul 14(1) Dacă suma menţionată în mesajul electronic de plată MT202 iniţiat în sistemul ReGIS nu este egală cu suma înscrisă în cererea de retragere pentru numerar, Banca Naţională a României – Direcţia plăţi va proceda la returnarea sumei înscrise în mesajul de plată MT202, de îndată ce primeşte o notificare în acest sens transmisă prin e-mail securizat de către participant. Suma va fi returnată prin iniţierea de către Banca Naţională a României – Direcţia plăţi a unei instrucţiuni de plată în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacţie 150 "Rectificări pe timpul zilei operative – Banca încasează". … (2) Participantul va iniţia un nou mesaj electronic de plată MT202, în care suma înscrisă să fie egală cu suma menţionată în cererea pentru retragere de numerar. … +
Articolul 15În situaţia în care participantul nu dispune de suficiente fonduri disponibile în contul său de decontare deschis în sistemul ReGIS, în vederea decontării instrucţiunii de plată aferentă retragerii de numerar, acesta poate proceda după cum urmează:a) să alimenteze contul său de decontare cu fondurile necesare decontării instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar; … b) să anuleze din proprie iniţiativă instrucţiunea de plată aflată în coada de aşteptare, dacă participantul decide ca operaţiunea de retragere de numerar să nu se mai efectueze; … c) să anuleze instrucţiunea de plată aflată în coada de aşteptare şi să iniţieze o nouă instrucţiune de plată de o valoare mai mică, în limita fondurilor disponibile din contul său de decontare şi corespunzătoare unei noi cereri, pe care o va transmite Băncii Naţionale a României Direcţia emisiune, tezaur şi casierie în conformitate cu art. 9 lit. b); … d) efectuarea acestor operaţiuni trebuie să aibă loc astfel încât să se încadreze în orarul de funcţionare a casieriei din cadrul sucursalei Băncii Naţionale a României. … +
Articolul 16Dacă instrucţiunea de plată iniţiată de un participant, aferentă unei cereri pentru retragere de numerar, a fost decontată în sistemul ReGIS, dar unitatea participantului nu a ridicat numerarul solicitat pentru ziua respectivă, Banca Naţională a României – Direcţia plăţi va returna suma respectivă prin iniţierea unei instrucţiuni de plată în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacţie 150 "Rectificări pe timpul zilei operative Banca încasează". +
Capitolul IVOperaţiunile aferente depunerilor de numerar şi decontarea acestor operaţiuni +
Articolul 17Orice depunere de numerar la sucursalele Băncii Naţionale a României se efectuează pe baza transmiterii de către participant a unui anunţ de depunere prin intermediul unui fişier electronic în format XML. +
Articolul 18Instituţiile de credit în faliment vor transmite anunţurile de depunere de numerar prin fax autentificat la Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 5. +
Articolul 19(1) Anunţurile de depunere se transmit numai în ziua efectuării operaţiunilor de depunere de numerar, până la ora 13,00 şi, obligatoriu, înainte de depunerea efectivă a numerarului de către unitatea participantului la sucursala Băncii Naţionale a României. … (2) Unitatea participantului poate efectua, într-o zi bancară, o singură depunere la o sucursală a Băncii Naţionale a României. … +
Articolul 20(1) Unitatea participantului are obligaţia de a transmite la sucursala Băncii Naţionale a României lista cu numele tuturor delegaţilor desemnaţi pentru a efectua operaţiuni de depunere de numerar. … (2) Lista va purta semnătura a două persoane din conducerea unităţii participantului şi va cuprinde datele de identificare a delegaţilor, şi anume: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, numărul permisului de acces în incinta sucursalei Băncii Naţionale a României. … (3) Orice modificare ulterioară a acestei liste trebuie notificată sucursalei Băncii Naţionale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de depunere de numerar. … +
Articolul 21(1) Pentru depunerea numerarului, delegatul unităţii participantului se prezintă la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României, cu permisul de acces în incinta sucursalei, emis pe numele acestuia de Banca Naţională a României. … (2) Depunerile de numerar la casieria sucursalei Băncii Naţionale a României se pot efectua zilnic, între orele 8,00-15,00. … +
Articolul 22În intervalul orar 16,00-17,00, Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie trimite participantului o comunicare prin e-mail Cash-BNR referitoare la finalizarea operaţiunii. Participantul poate descărca prin aplicaţia "Transfer mesaje XML" fişierul XML corespunzător. +
Articolul 23În caz de nefuncţionare a sistemului informatic al participantului sau al Băncii Naţionale a României se acceptă anunţarea depunerii de numerar prin fax autentificat la Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform anexei nr. 5. Finalizarea operaţiunii va fi comunicată de către Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie prin fax autentificat sau e-mail Cash-BNR. +
Articolul 24În vederea decontării operaţiunilor privind depunerile de numerar, Banca Naţională a României Direcţia plăţi iniţiază în sistemul ReGIS, în ziua efectuării operaţiunii de depunere de numerar, o instrucţiune de plată în favoarea participantului corespunzătoare fiecărui anunţ de depunere finalizat. +
Articolul 25(1) Suma cu care se va credita contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS reprezintă valoarea numerarului depus de către unitatea participantului la sucursala Băncii Naţionale a României. … (2) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de plată aferentă depunerii de numerar este 206 "Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României". … +
Articolul 26În situaţia în care suma cu care se creditează contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS nu este egală cu suma înscrisă în anunţul de depunere finalizat, Banca Naţională a României – Direcţia plăţi va notifica participantul prin intermediul unui e-mail securizat şi va efectua operaţiunea de regularizare a sumei reprezentând diferenţa între suma înscrisă în anunţul de depunere şi cea cu care a fost creditat contul de decontare în vederea corectării erorii de înregistrare. +
Capitolul VDiferenţe valorice constatate în urma procesării numerarului şi decontarea acestora +
Articolul 27În urma activităţii de procesare a numerarului depus se pot constata diferenţe valorice, plusuri sau minusuri de numerar, între sumele decontate în sistemul ReGIS şi sumele rezultate din activitatea de procesare. +
Articolul 28În intervalul orar 16,00-17,00, Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie trimite către participant o comunicare, prin e-mail Cash-BNR, asupra diferenţelor valorice constatate în ziua procesării numerarului. Participantul poate descărca prin aplicaţia "Transfer mesaje XML" fişierul XML corespunzător. Comunicarea este transmisă numai în zilele bancare în care participantul a înregistrat diferenţe valorice. +
Articolul 29În vederea decontării sumelor aferente diferenţelor valorice, Banca Naţională a României Direcţia plăţi va iniţia o instrucţiune de plată în sistemul ReGIS, prin intermediul căreia va credita sau va debita contul de decontare al participantului cu suma netă rezultată din diferenţele valorice constatate în ziua respectivă la toate sucursalele Băncii Naţionale a României. +
Articolul 30(1) În situaţia în care suma netă este pozitivă, Banca Naţională a României – Direcţia plăţi iniţiază o instrucţiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacţie 142 "Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului – plusuri", pe baza căreia creditează contul de decontare al participantului. … (2) În situaţia în care suma netă este negativă, Banca Naţională a României iniţiază o instrucţiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacţie 136 "Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului – minusuri", pe baza căreia debitează contul de decontare al participantului. … +
Capitolul VIComisioanele aferente operaţiunilor cu numerar şi decontarea acestora +
Articolul 31Operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României sunt comisionate de către Banca Naţională a României în conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului, cu modificările şi completările ulterioare. +
Articolul 32Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie trimite participantului, în intervalul orar 16,00-17,00, o comunicare prin e-mail Cash-BNR asupra comisioanelor percepute de Banca Naţională a României pentru operaţiunile cu numerar din ziua respectivă. Participantul poate descărca prin aplicaţia "Transfer mesaje XML" fişierul XML corespunzător. Comunicarea este transmisă participantului numai în zilele bancare în care acestuia i s-au perceput comisioane. +
Articolul 33(1) Comisioanele aferente operaţiunilor cu numerar efectuate de un participant în relaţia cu Banca Naţională a României sunt decontate în sistemul ReGIS prin intermediul unei singure instrucţiuni de plată, iniţiată de Banca Naţională a României – Direcţia plăţi, pe baza căreia are loc debitarea contului de decontare al participantului. … (2) Codul tipului de tranzacţie alocat acestei instrucţiuni de plată este 203 "Comisioane aferente operaţiunilor cu numerar". … +
Capitolul VIIRaportarea soldului caselor de circulaţie ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului +
Articolul 34Existentul de numerar aflat în casele de circulaţie ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului se raportează prin intermediul unui singur fişier XML, după cum urmează:a) zilnic, se va transmite, până la ora 9,45, existentul de numerar din casele de circulaţie, din punct de vedere valoric, din ziua bancară precedentă, centralizat pe unităţi raportoare; … b) lunar, se va transmite, în primele 3 zile bancare ale fiecărei luni, situaţia privind existentul de numerar din casele de circulaţie, la finele ultimei zile bancare din luna precedentă, în structură pe cupiuri, cantitativ şi valoric, centralizat pe unităţi raportoare. … +
Articolul 35În caz de nefuncţionare a sistemului informatic al participantului sau al Băncii Naţionale a României, se acceptă transmiterea existentului de numerar din casele de circulaţie prin fax autentificat la Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. +
Capitolul VIIIDispoziţii finale +
Articolul 36Banca Naţională a României – Direcţia emisiune, tezaur şi casierie va pune la dispoziţia participantului manualul de utilizare şi specificaţiile necesare creării mesajelor XML. +
Articolul 37Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme. +
Articolul 38La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2005 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 6 aprilie 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare. +
Articolul 39Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.p. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României,Florin GeorgescuBucureşti, 22 iunie 2006.Nr. 8. +
Anexa 1CEREREpentru crearea/modificarea/blocarea contului de utilizatorpentru aplicaţia "Transfer mesaje XML"Participant: se va completa denumirea instituţiei de credit/Trezoreria Statului …………………..……………………………………………………………………………………………..Cod: se va completa cu ctc*)-ul participantului ……………………………………………….Adresa: …………………………………………………………………………………..Fax autentificat: ………………………………………………………………………….Persoane de contact: tabelul se va completa pe fiecare cerere şi va conţine referinţele persoanelor de contact din departamentele Operaţiuni cu numerar şi IT ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nume Departament Telefon E-mail crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) ctc – primele trei cifre ale contului curent al participantului.1. Vă solicităm ca, de la data de …/…/…. (zz/ll/aaaa), să creaţi un utilizator care să acceseze următoarele tipuri de mesaje:– Anunţ depunere– Cerere de retragere– Diferenţe depuneri– Comisioane– Structură sold– Sold Casa Circulaţie2. Vă solicităm ca, de la data de …/…/…. (zz/ll/aaaa), să modificaţi contul de utilizator ……… pentru a avea drept de lucru pe următoarele tipuri de mesaje:– Anunţ depunere– Cerere de retragere– Diferenţe depuneri– Comisioane– Structură sold– Sold Casa Circulaţie3. Vă solicităm ca, de la data de …/…/…. (zz/ll/aaaa), să blocaţi contul de utilizator ……….. . +
Anexa 2Instituţia de credit/Trezoreria Statului ………………..Unitatea …………………………………………….(Antet)DELEGAŢIEpentru ridicare de numerarNr. ……….. din data de ……………Prin prezenta se deleagă domnul/doamna ………………………, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ……… nr. ……………, CNP ………………….., pentru a ridica numerarul solicitat de …………… (Banca) prin intermediul fişierului electronic în format XML nr. ………… de la Banca Naţională a României – Sucursala …………, în ziua de ………….. .Semnături autorizate……………………..L.S. +
Anexa 3 FOAIE DE ELIBERARE NUMERAR Instituţia/Unitatea …….. Data …………………………………. Cod …………………… Sucursala Băncii Naţionale a României ……. Delegat ……………….. Casier al Băncii Naţionale a României ……. Valoarea totală ………… Numărul operaţiunii ……………………. – unităţi – ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul cupiurii Valoarea nominală Cantitatea Valoarea ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Semnătura delegatului instituţiei Semnătura casierului de credit/Trezoreriei Statului Băncii Naţionale a României …………………………… ……………………… +
Anexa 4CEREREpentru retragerea de numerarTipul operaţiuniiReferinţă mesajCodul participantului care transmite cererea de retragereSediul Băncii Naţionale a României de la care se va efectua retragereaCodul participantului care dispune transmiterea cererii de retragereCodul participantului al cărui cont va fi debitat pentru retragereCodul transportatoruluiData retrageriiValoarea totală a retrageriiValuta la ziCodul unităţii participantului care ridică numerarulValoarea totală a retrageriiValuta la zi +
Anexa 5ANUNŢ DE DEPUNERE DE NUMERARTipul operaţiuniiReferinţă mesajCodul participantului care transmite anunţul de depunereSediul Băncii Naţionale a României la care se va efectua depunereaCodul participantului care dispune efectuarea depuneriiCodul participantului al cărui cont va fi creditat pentru depunereCodul transportatoruluiData depuneriiValoarea totală a depuneriiValuta la ziNumăr sigiliu (numărul fix de sigiliu)Codul participantului care a pregătit fizic coletulCodul participantului al cărui cont va fi creditat/debitat pentru diferenţele de numerarCodul unităţii participantului care efectuează depunereaValoarea totală a depuneriiValutaSuportConţinutul coletului exprimat în unităţi pe cupiuri (cod cupiură şi număr de unităţi) +
Anexa 6EXISTENTUL DE NUMERARdin casele de circulaţie, din ziua bancară precedentă, exprimat valoricTipul operaţiuniiData de raportareCodul participantului care transmite raportareaValutaCodul unităţii de raportareEmisiuneaValoarea totală pe emisiune, din care:– valoare totală bune– valoare totală uzateEXISTENTUL DE NUMERARdin casele de circulaţie, la finele ultimei zile lucrătoare bancare din luna precedentă,în structură pe cupiuri, exprimat cantitativ şi valoricTipul operaţiuniiData de raportareCodul participantului care transmite raportareaValutaCodul unităţii de raportareStructura existentului de numerar din casele de circulaţie(cod cupiură, număr de unităţi, stare cupiură)––-
