NORME – N.R.V.2 din 23 decembrie 1997

privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României – N.R.V.2



I. Categorii de persoane juridice care pot fi autorizate de Banca Naţionala a României să efectueze schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice1. Operaţiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate legal numai de următoarele categorii de persoane juridice:a) bănci; … b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Naţionala a României; … c) alţi intermediari autorizaţi. … II. Condiţii pentru acordarea autorizaţiilor de funcţionare persoanelor juridice menţionate la cap. I2. Condiţiile generale obligatorii de autorizare a operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice sunt:a1) – solicitantul să facă dovada posesiei spaţiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct şi adresa identificabila. Se considera în posesia casei de schimb valutar acele spaţii dobândite pe baze contractuale, cu condiţia ca totalitatea operaţiunilor legate de activitatea de schimb valutar să fie efectuate numai de persoana juridică autorizata de Banca Naţionala a României. La contractele de închiriere cu persoane fizice este necesară dovada înregistrării acestora la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor;a2) – în cazul în care contractul prin care s-a dobândit spaţiul nu este încheiat cu proprietarul acestuia, sunt necesare consimţământul scris al proprietarului, privitor la activitatea de schimb valutar în spaţiul respectiv, precum şi dovada deţinerii în proprietate a spaţiului. În cazul în care spaţiul se afla în clădiri cu destinaţie de locuinta, consimţământul va fi dat de asociaţia de locatari;a3) – nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioscuri, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinta;b) solicitantul sa notifice numele şi sediul băncilor unde are deschis contul (conturile); … c) personalul de conducere şi cel angajat al societăţii trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar; … d) solicitantul trebuie să aibă asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, dotarea necesară derulării activităţii de schimb valutar. Prin dotare se înţelege următoarele: … d1) – ghiseu care să asigure izolarea casierului de ceilalţi lucrători ai casei de schimb valutar, precum şi de clienţi;d2) – tehnica de calcul şi programe care să asigure emiterea buletinelor de schimb valutar, evidenta operaţiunilor şi întocmirea raportarilor în forma şi în structura solicitată de Banca Naţionala a României;d3) – aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor;d4) – condiţii necesare păstrării în deplina securitate a valorilor (casa de bani);e) autorizaţiile de funcţionare se emit pe termen de maximum un an, termen după care vor fi reînnoite la cererea persoanelor juridice autorizate în condiţiile legii, cerere prezentată cu 30 de zile înainte de data expirării acestora. … 3. Condiţiile specifice fiecărei categorii de persoane juridice autorizate sunt:3.1. pentru bănci:– băncile pot efectua operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, în incinta tuturor sediilor băncilor (centrale, sucursale, agenţii), cu înregistrările corespunzătoare aferente operaţiunilor şi cu respectarea prezentelor norme;3.2. pentru case de schimb valutar:a) obiectul unic de activitate, conform actului constitutiv, îl constituie schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice; … b) solicitantul, constituit conform Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, trebuie să prezinte dovada existenţei capitalului social vărsat şi a disponibilităţilor în lei/valuta convertibilă în contul casei de schimb valutar. Disponibilităţile totale vărsate nu pot fi mai mici de 500 milioane în lei sau în echivalent valuta convertibilă, după caz. … Evaluarea disponibilităţilor în valută convertibilă existente în conturi bancare se va face la cursul de schimb înscris pe extrasele de cont bancare; dovada existenţei capitalului social, respectiv a disponibilităţilor (în lei sau în valută convertibilă) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care să ateste existenta sumei în contul casei de schimb valutar. Data extrasului de cont va fi aceeaşi cu data depunerii documentaţiei pentru autorizare la sucursala Băncii Naţionale a României.Prin disponibilitati proprii se înţelege: fondurile totale declarate la autorizare, cele rezultate din activitatea de schimb valutar şi majorările ulterioare de capital. Disponibilităţile proprii ale unei case de schimb valutar nu pot fi mai mici decât cele prevăzute la cap. II pct. 3.2. lit. b);c) în cazul în care casa de schimb valutar înfiinţează un punct de schimb valutar situat în cadrul unui spaţiu comercial (altele decât cele din hoteluri sau agenţii de turism) în care se desfăşoară şi alte activităţi, amplasarea punctului de schimb valutar va fi strict delimitata de restul spaţiului prin pereţi despartitori care să asigure manipularea şi păstrarea în deplina siguranţa a valorilor; … 3.3. pentru alţi intermediari – societăţi comerciale care deţin în administraţie unităţi hoteliere:– licenta de turism şi certificatul de clasificare, emise de Ministerul Turismului, care să ateste dreptul de a caza turişti străini.III. Autorizarea şi reautorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice4. Casele de schimb valutar vor depune o cerere scrisă la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la cap. II pct. 2 şi pct. 3.2; cererea va fi însoţită de următoarele documente (în fotocopie, în doua exemplare):a) certificatul de înmatriculare eliberat de Registrul comerţului, însoţit de: actul constitutiv al societăţii comerciale, cererea de înscriere de menţiuni, dacă este cazul, şi hotărârea judecătorească de înfiinţare; … b) dovada posesiei spaţiului, cu respectarea condiţiilor prevăzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3) şi pct. 3.2 lit. c); … c) dovada (extrasul de cont) existenţei în cont la o societate bancară a disponibilităţilor minime prevăzute la pct. 3.2 lit. b); … d) certificatul de cazier judiciar, asa cum este prevăzut la cap. II pct. 2 lit. c); … e) orice acte sau documente justificative, solicitate de către Banca Naţionala a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea autorizării. … 5. Societăţile comerciale care deţin în administrare unităţi hoteliere clasificate şi avizate de Ministerul Turismului, pentru a primi turişti străini, vor depune la sucursala Băncii Naţionale a României din judeţul în care îşi au sediul social, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la cap. II pct. 2 lit. b), d2), d3), d4) şi pct. 3.3, o cerere scrisă, însoţită de documentele (în fotocopie, în doua exemplare), prevăzute la cap. III pct. 4 lit. a), d) şi e).6. În termen de 7 zile de la primirea documentaţiei complete solicitate de Banca Naţionala a României, sucursala judeteana a Băncii Naţionale a României va analiza documentaţia şi va verifica cele prezentate. Un exemplar din documentaţia prezentată de solicitant, semnat şi stampilat, pe fiecare fila, pentru conformitate cu originalul, împreună cu referatul întocmit de sucursala Băncii Naţionale a României, vizat de consilierul juridic al acesteia şi cu avizul semnat de conducerea sucursalei, vor fi remise Băncii Naţionale a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit.7. În baza documentaţiei prezentate, Banca Naţionala a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit va transmite sucursalei judeţene autorizaţia de funcţionare sau îi va comunică respingerea cererii.8. În cazul reînnoirii autorizaţiilor de funcţionare emise, solicitanţii au obligaţia de a restitui sucursalei Băncii Naţionale a României originalele autorizaţiilor care sunt înlocuite în momentul primirii noilor autorizaţii; în cazul încetării valabilităţii unei autorizaţii, aceasta va fi remisă sucursalei Băncii Naţionale a României în raza căreia îşi au sediul social, în cel mult 5 zile lucrătoare de la încetarea valabilităţii sau activităţii; în situaţia încetării definitive a activităţii unui punct de schimb valutar, casa de schimb va notifica Băncii Naţionale a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în 5 zile lucrătoare de la încetarea activităţii.IV. Funcţionarea persoanelor juridice autorizate să efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar9. Persoanele juridice autorizate pot începe efectuarea operaţiunilor de schimb valutar numai după emiterea autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţionala a României.Numai personalul angajat în cadrul societăţii solicitante are dreptul să efectueze operaţiuni de schimb valutar.10. Băncile pot înfiinţa puncte de schimb valutar în alte spaţii decât în incinta sediilor lor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4). Înfiinţarea acestor puncte de schimb valutar va fi comunicată Băncii Naţionale a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luării în evidenta prin atribuirea unui cod statistic.11. Casele de schimb valutar pot avea în cadrul lor un număr nelimitat de puncte de schimb valutar, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele prevăzute la cap. II pct. 2 lit. a1), a2), a3), c), d1), d2), d3), d4) şi pct. 3.2 lit. c) şi sa înştiinţeze Banca Naţionala a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luării în evidenta prin atribuirea unui cod statistic.12. Pentru situaţiile în care solicitanţii organizează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi adresa, vor înştiinţa Banca Naţionala a României cu privire la numărul punctelor de schimb valutar organizate şi specificarea amplasarii în spaţiul respectiv.13. Băncile şi casele de schimb valutar vor solicita în scris Băncii Naţionale a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit luarea în evidenta – prin atribuirea unui cod statistic – a punctelor de schimb valutar ce urmează a fi înfiinţate atât în sediile proprii, cat şi în afară acestora, comunicând totodată, lunar, în prima decada, Băncii Naţionale a României lista completa a sediilor unde se efectuează operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice.Codul statistic atribuit şi comunicat de Banca Naţionala a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit va fi înscris în mod obligatoriu pe ştampila punctului de schimb valutar în maximum 10 zile de la data atribuirii codului. Orice modificare a listei intervenita ulterior va fi comunicată Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în vederea luării în evidenta. Efectuarea şi raportarea operaţiunilor de schimb valutar se vor face în conformitate cu normele în vigoare.14. Băncile pot vinde valuta convertibilă sub forma de numerar şi substitute de numerar, iar casele de schimb valutar pot vinde valuta convertibilă sub forma de numerar contra lei persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile art. 3 din regulament.15. Băncile şi casele de schimb valutar pot cumpara valuta convertibilă sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu respectarea prevederilor din regulament.16. Persoanele fizice nerezidente pot cumpara valuta convertibilă sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la bănci, dar numai până la concurenta sumei evidentiate ca fiind schimbată anterior în baza unui buletin de schimb valutar iniţial emis de un intermediar autorizat.La efectuarea operaţiunilor de restituire de valuta sub forma numerarului sau substitutelor de numerar, banca va menţiona pe versoul buletinului datele operaţiunii iniţiale de vânzare de valuta convertibilă de către nerezident, persoana fizica: banca, respectiv unitatea bancară, data operaţiunii, suma în valută convertibilă cumpărată, confirmate cu numele şi semnatura lucrătorului care a făcut menţiunile.Originalul buletinului de schimb valutar iniţial va fi reţinut de către banca la efectuarea ultimei operaţiuni de vânzare în scopul restituirii.17. Societăţile comerciale deţinătoare de unităţi hoteliere pot efectua la recepţia hotelului numai operaţiuni de cumpărare de valuta convertibilă sub forma de numerar şi substitute de numerar contra lei de la persoane fizice, clienţi ai acestora. Sumele în valută convertibilă cumpărate pot fi utilizate de societăţile comerciale în condiţiile regulamentului.18. Casele de schimb valutar pot cumpara şi vinde în mod liber valuta convertibilă pe piaţa valutară interbancara, prin intermediul băncilor, în limita disponibilităţilor proprii, cu respectarea prevederilor normelor – N.R.V.1.19. Intermediarii autorizaţi care primesc ordine de vânzare/cumpărare de valuta convertibilă de la casele de schimb valutar au obligaţia să aplice aceleaşi principii de cotare, acceptare şi executare ca şi pentru ceilalţi clienţi. La primirea ordinelor de vânzare sau cumpărare emise de casele de schimb valutar se va verifica înscrierea de către acestea în caseta de identificare a clientului a abrevierii C.S.V. şi a codului primit de casa de schimb valutar la autorizare.Informaţia referitoare la codul casei de schimb valutar va fi înregistrată pe suport magnetic în fisierul CLIENŢI.DBF în câmpul CODSIC şi este de tip C, având o lungime de 15 caractere.20. Operaţiunile de vânzare/cumpărare se fac pe bază de buletin de identitate sau pasaport individual, legal valabile. Se interzice înscrierea în buletinul de identitate sau în pasaportul individual a vreunei menţiuni privind efectuarea unei operaţiuni de schimb valutar.21. Orice bancnota sau moneda falsa prezentată la schimb valutar va fi reţinută pe bază de proces-verbal şi apoi predată organelor de poliţie abilitate, pe bază de adresa semnată şi stampilata de către conducerea societăţii autorizate ori de către împuternicitul acesteia, la care se anexează procesul-verbal de constatare.Procesul-verbal de constatare va fi întocmit în trei exemplare, semnate şi stampilate de către lucrătorul punctului de schimb valutar care a făcut constatarea falsului; în procesul-verbal se vor menţiona datele personale ale posesorului (nume, prenume, adresa, actul de identitate), precum şi seria, numărul şi caracteristicile falsului pentru fiecare bancnota şi moneda.22. Societăţile autorizate de Banca Naţionala a României să efectueze operaţiuni de schimb valutar pentru persoane fizice îşi stabilesc în mod liber cursurile de schimb, atât cele de cumpărare, cat şi cele de vânzare. Pentru schimbul valutar pe bază de substitut de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite faţă de cele practicate pentru numerar.23. Cursurile de schimb valutar pot fi modificate în cursul aceleiaşi zile lucrătoare, cu condiţia afişării listei cursurilor în vigoare şi înregistrării corespunzătoare în toate documentele ce stau la baza operaţiunilor de schimb valutar.24. Listele cursurilor de vânzare/cumpărare pentru valuta convertibilă şi substitute de numerar vor fi afişate, la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru. Afişarea listelor cursurilor de schimb valutar se va face fără includerea comisionului, acesta urmând să fie evidenţiat separat.Listele cursurilor de schimb valutar, semnate de persoanele împuternicite de conducerea societăţilor autorizate, purtând ştampila acestora, se vor păstra ca documente justificative, urmând ca la sfârşitul zilei de lucru să fie anexate la registrul tranzacţiilor împreună cu buletinul de schimb valutar.25. Societăţile autorizate vor lua măsurile corespunzătoare în vederea asigurării disponibilităţilor în lei şi în valută convertibilă, necesare satisfacerii tuturor solicitărilor de cumpărare şi de vânzare de valuta convertibilă.26. Refuzul nejustificat de efectuare a unei tranzacţii (fie cumpărare, fie vânzare de valuta convertibilă şi substitute de numerar) de către o societate autorizata se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. VII pct. 38.27. Pentru operaţiunile de schimb valutar se pot incasa comisioane numai în lei. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct în listele de cursuri de schimb valutar. Procentul de comision aplicat asupra cursului de vânzare va fi egal cu cel aplicat cursului de cumpărare.V. Conturile în valută convertibilă şi în lei ale caselor de schimb valutar28. Casele de schimb valutar îşi păstrează disponibilităţile proprii în valută convertibilă şi în lei în conturi deschise la bănci autorizate din România şi în casieriile caselor (punctelor) de schimb valutar.29. Disponibilităţile în valută convertibilă ale unei case de schimb valutar vor fi utilizate numai pentru operaţiuni de schimb valutar.Evaluarea disponibilităţilor în valută convertibilă se face la data controlului sau raportarii utilizând cursul valutar în conformitate cu prevederile în vigoare.VI. Cerinţe de evidenta şi raportare privind schimbul valutar pentru persoane fizice30. Pentru fiecare tranzacţie vor fi întocmite buletine de schimb valutar tipizate conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Asigurarea cu aceste formulare intră în obligaţia emitentului.31. Buletinele de schimb valutar vor fi emise, înregistrate, evidentiate şi utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta în mod obligatoriu antet, serie şi număr de ordine imprimate. Buletinele de schimb valutar se întocmesc în doua exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute în formular. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica nr. 1 "Numele şi prenumele", se va trece numele titularului buletinului de identitate sau al pasaportului individual.32. Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat şi stampilat de punctul de schimb valutar, se înmânează clientului, iar exemplarul 2 se ataşează la registrul tranzacţiilor (folosit ca document primar în înregistrările contabile).33. Pe buletinele de schimb valutar nu se admit corecturi; eventualele buletine completate eronat vor fi anulate prin barare (pe ambele exemplare), sub semnatura lucrătorului şi cu ştampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate se păstrează la locul efectuării operaţiunii.34. Se va tine un registru zilnic al tranzacţiilor, indicând cumpărările şi vânzările de valuta convertibilă, cecurile de călătorie şi cărţile de credit, pe feluri de valute, sumele în lei plătite, respectiv încasate în cadrul acestor operaţiuni, precum şi comisioanele practicate.35. Intermediarii autorizaţi să efectueze operaţiuni de schimb valutar au obligaţia sa afiseze la loc vizibil programul de lucru pentru fiecare punct de schimb valutar în parte şi sa-l respecte.36. Raportarea către Banca Naţionala a României a operaţiunilor de schimb valutar se va face după cum urmează:Notă …
*) "Situaţia operaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ……. anul ……, pe total persoana juridică autorizata" – anexa nr. 2 – se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se transmite sucursalei Băncii Naţionale a României în raza căreia îşi are sediul social, până la data de 5 a lunii următoare, cel de-al doilea exemplar pastrandu-se la sediul raportorului. Sucursala va transmite, fără a-l prelucra, exemplarul primit, Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit până la data de 10 a lunii următoare.37. Banca Naţionala a României va supraveghea şi va controla respectarea prevederilor prezentelor norme.VII. Sancţiuni38. În situaţia încălcării prezentelor norme de către societăţile autorizate de Banca Naţionala a României să efectueze operaţiuni de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, precum şi în cazul refuzului de a raporta sau a prezenta documentele solicitate în vederea controlului se pot aplica următoarele sancţiuni:a) atenţionare scrisă; … b) suspendare temporară parţială ori totală a autorizaţiei de funcţionare; … c) retragerea autorizaţiei de funcţionare. … 39. În cazul suspendării temporare totale a autorizaţiei de funcţionare, autorizaţia va fi depusa pe toată durata sanctionarii la sucursala judeteana a Băncii Naţionale a României în raza căreia societatea sancţionată aere sediul social, iar operaţiunile de schimb valutar vor fi sistate la toate punctele de schimb valutar ale acesteia.40. În situaţia retragerii de către Banca Naţionala a României a autorizaţiei de funcţionare, societăţile respective au obligaţia de a restitui sucursalei Băncii Naţionale a României în raza căreia au sediul social originalul autorizaţiei de funcţionare ce va fi remis Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit.41. În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare unei case de schimb valutar, actionarii acesteia îşi pierd dreptul de a deschide o alta casa de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.42. Casele de schimb valutar a căror autorizaţie de funcţionare a fost suspendată temporar pentru încălcarea prevederilor în vigoare îşi pierd dreptul de a înfiinţa noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor şase luni de la data sanctionarii.VIII. Dispoziţii finale43. Casele de schimb valutar au obligaţia de a respecta programul afişat la toate punctele de schimb valutar. În baza unei comunicări prealabile transmise sucursalei Băncii Naţionale a României pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea de către casa de schimb valutar, activitatea unor puncte de schimb valutar poate fi întreruptă din motive obiective pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice din momentul încetării activităţii, comunicare ce va fi transmisă Direcţiei generale operaţiuni monetare, valutare şi de credit.În cazul în care punctele de schimb valutar nu îşi reiau activitatea la expirarea termenului de 30 de zile, punctul de schimb valutar respectiv va fi desfiinţat şi casa de schimb valutar va notifica Băncii Naţionale a României, Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit, în maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 30 de zile.44. În situaţiile în care conducerea casei de schimb valutar nu se conformează comunicării Băncii Naţionale a României ori scrisoarea recomandată prin care se face comunicarea este returnată, Banca Naţionala a României va retrage autorizaţia de funcţionare a casei de schimb valutar respective, care se va publică în Monitorul Oficial al României, operaţiunile de schimb valutar efectuate după publicare fiind considerate neautorizate legal.45. Autorizaţiile de funcţionare emise caselor de schimb valutar de Banca Naţionala a României vor fi înlocuite în termen de 60 de zile de la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, în condiţiile prevăzute la cap. II şi III din norme; autorizaţiile de funcţionare emise punctelor de schimb valutar îşi pierd valabilitatea la data reautorizarii casei de schimb valutar respective.46. Prevederile cap. II pct. 2 lit. d2), precum şi introducerea noului model de buletin de schimb valutar prezentat în anexa nr. 1 se aplică caselor de schimb valutar autorizate anterior publicării, la 45 de zile calendaristice de la publicarea regulamentului în Monitorul Oficial al României. + 
Anexa 1––-la N.R.V.2–––-                  MODELde buletin de schimb valutar    Emitent ………….. Data …………….    Sediul ……………              BULETIN DE SCHIMB VALUTAR                Seria ….. Nr. …..    1. ……………………………………………………………..       (Numele şi prenumele) (Ţara) (Actul de identitate)    2. Rezident [] Nerezident []    3. Suma încasată Cursul de Comisionul Suma plătită       de la client schimb valutar clientului    ………………………………………………………………..    ………………………………………………………………..    ………………………………………………………………..           L.S. Casier    ………………………………………………………………..    ………………………………………………………………..Explicaţii privind completarea buletinului de schimb valutar:a) Formularul se emite în format A5 şi se foloseşte atât pentru cumpărări de valuta convertibilă şi substitute de numerar, cat şi pentru vânzări de valuta convertibilă. … b) La rubrica "Emitent" se va menţiona denumirea intermediarului autorizat şi a punctului de schimb valutar (hotelului) respectiv care efectuează operaţiunea, iar la rubrica "Actul de identitate" se vor menţiona seria şi numărul buletinului de identitate sau ale pasaportului individual. Pe buletinul de schimb valutar, la rubrica 1 "Numele şi prenumele", se va trece efectiv numele titularului buletinului de identitate/pasaportului, pentru care se efectuează schimbul valutar. … c) În funcţie de persoana fizica pentru care se face schimbul valutar, la rubrica 2 "Rezident", "Nerezident", se bifeaza, după caz. De aceste informaţii se va tine seama în centralizarea operaţiunilor de schimb valutar, ele trebuind prezentate defalcat, conform formularului de raportare "Situaţia operaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ……… anul ….., pe total persoana juridică autorizata". … d) În funcţie de natura operaţiunii, la pct. 3, în rubricile "Suma încasată de la client" şi, respectiv, "Suma plătită clientului", se trec sumele în valută convertibilă sau în lei, după caz. … e) Pe versoul buletinului de schimb valutar se trec datele prevăzute la pct. 16. … f) Nu este necesară semnarea buletinului de schimb valutar de către client. …  + 
Anexa 2––-la N.R.V.2–––-Denumirea societăţii autorizate …………Codul atribuit la autorizare ……………Sediul ………………………………SITUAŢIAoperaţiunilor de schimb valutar efectuate în luna ……… anul 199 …..,pe total persoana juridică autorizata

Aceasta situaţie se întocmeşte pe total raportor––––––––––––––––Sume în lei plătite pentru cumpărări de valuta de la persoane fizice =– din care, plătite nerezidentilor =Sume în lei plătite pentru cumpărări de valuta de la bănci =Sume în lei încasate pentru vânzări de valuta către persoane fizice =– din care, încasate de la nerezidenti =Sume în lei încasate pentru vânzări de valuta către bănci =Curs de cumpărare (de la persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.– minimum =– maximum =Curs de cumpărare (de la bănci) pentru un dolar S.U.A.– minimum =– maximum =Curs de vânzare (către persoane fizice) pentru un dolar S.U.A.– minimum =– maximum =Curs de vânzare (către bănci) pentru un dolar S.U.A.– minimum =– maximum =Număr de puncte de schimb valutar care au funcţionat în perioadade raportare =Sume în valută convertibilă cumpărate în echivalent USD de lanerezidenti =Sume în valută convertibilă, vândute în echivalent USD nerezidentilor =Total disponibilitati băneşti în echivalent lei la dataraportarii =NOTĂ:– la felul valutei convertibile se includ atât valutele în cash, cat şi cecurile de călătorie, cărţile de credit sau alte instrumente de plată;– la alimentari şi remiteri se trec sumele primite/remise de la/către sediul central, alte puncte de schimb valutar şi bănci;– la cumpărări şi vânzări se includ sumele fără a se include şi comisioanele (dacă se practica), acestea se includ la lei plătiţi şi incasati;– la cecuri de călătorie, cărţi de credit şi alte instrumente de plată se completează coloanele cumpărări şi remiteri;– ordinea de înscriere a valutelor în prezentul formular va fi cea din lista comunicată de Banca Naţionala a României.– coloana j = (col. c + col. d + col. e + col. f) – (col. g + col. h + col. i)Semnatura autorizataŞtampilaAceasta situaţie se transmite, lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, sucursalei judeţene în raza căreia se afla sediul social al societăţii autorizate.–-

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește