privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României(actualizată până la data de 7 februarie 2008*)
–––––*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 23 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 7 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: NORMA nr. 1 din 10 ianuarie 2007; NORMA nr. 9 din 29 iunie 2007; NORMA nr. 1 din 30 ianuarie 2008.În baza art. 48 şi 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite prezenta normă. +
Capitolul IDispoziţii generale +
Articolul 1Prezenta normă reglementează metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului Informatic de Raportare către Banca Naţională a României de către instituţiile de credit, Trezoreria Statului, TransFond – S.A., Depozitarul Central – S.A., Casa Română de Compensaţie – S.A., Compania Naţională «Poşta Română».––––Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 1 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2008. +
Articolul 2În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) Sistemul informatic de raportare către Banca Naţională a României (denumit în continuare SIRBNR ) – sistemul electronic prin care Banca Naţională a României colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, în scopul prelucrării şi diseminării, potrivit atribuţiilor şi competenţelor sale; … b) entităţi raportoare – instituţiile prevăzute la art. 1 care au obligaţia legală de a raporta indicatori primari către Banca Naţională a României; … c) indicator primar – date şi informaţii colectate de Banca Naţională a României prin intermediul SIRBNR, pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale; caracterul de primar al indicatorului priveşte natura acestuia în raport cu cerinţele Băncii Naţionale a României; … d) nivel de detaliere – mod de defalcare a indicatorului primar în funcţie de un anumit criteriu stabilit de Banca Naţională a României şi căruia i se poate asocia un nomenclator general sau unul specific; … e) raportare – set de indicatori primari solicitaţi de Banca Naţională a României prin acelaşi act, care au aceeaşi periodicitate de transmitere şi acelaşi termen de raportare; … f) canal de raportare – canal de comunicaţie utilizat pentru colectarea indicatorilor primari de la entităţile raportoare şi transmiterea mesajelor de răspuns; … g) format de raportare – format standardizat folosit de SIRBNR pentru transferul de date; standardul formatului de raportare este XML (eXtensible Markup Language); … h) reguli de sistem – document prin care se stabilesc termenii şi condiţiile care trebuie respectate în vederea participării la SIRBNR, modul de acces în sistem, cerinţele minime privind dotarea tehnică a entităţilor raportoare, detaliile tehnice privind codificarea, transmiterea şi recepţionarea indicatorilor primari, orarul de transmitere a indicatorilor primari, regulile de validare, procedurile ce trebuie urmate în cazul unor evenimente neprevăzute, precum şi alte condiţii privind funcţionarea sistemului. … +
Articolul 3Transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR are la bază următoarele principii generale:a) principiul transmiterii datelor şi informaţiilor la nivel de indicator primar: datele şi informaţiile transmise de entităţile raportoare sunt structurate sub formă de indicatori primari; … b) principiul unicităţii indicatorilor primari: indicatorii primari, determinaţi conform metodologiilor stabilite de Banca Naţională a României în domeniile sale de competenţă, sunt transmişi în mod unic de către entităţile raportoare; … c) principiul canalului unic: indicatorii primari sunt transmişi Băncii Naţionale a României prin intermediul unui singur canal de raportare; … d) principiul formatului unic: indicatorii primari sunt transmişi Băncii Naţionale a României prin mesaje având un format standard de raportare; … e) principiul accesului la informaţii: entităţile raportoare au acces la indicatorii primari proprii transmişi, precum şi la informaţii agregate, în condiţiile legii. … +
Capitolul IIRaportarea indicatorilor primari +
Articolul 4(1) Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite indicatorii primari aferenţi raportărilor incluse în anexă, în format XML, prin intermediul canalului de raportare, conform regulilor de sistem. … (2) Indicatorii primari, metodologia lor de determinare, momentul măsurării, nivelurile de detaliere, unitatea de măsură, periodicitatea transmiterii şi termenul de raportare sunt prevăzute în actele în vigoare care stau la baza determinării şi raportării lor către Banca Naţională a României, acte care sunt menţionate în anexă, în cadrul coloanei "Baza legală". … +
Articolul 5Transmiterea indicatorilor primari la Banca Naţională a României prin intermediul SIRBNR şi consultarea rapoartelor generate de sistem se realizează numai de către persoane împuternicite de fiecare entitate raportoare. Datele de identificare ale acestora, precum şi orice modificare privind persoanele împuternicite sunt notificate de îndată Băncii Naţionale a României. +
Articolul 6(1) În cazul constatării de către entităţile raportoare a unor defecţiuni tehnice privind funcţionarea SIRBNR care compromit transmiterea indicatorilor primari, persoanele împuternicite în conformitate cu art. 5 înştiinţează de îndată Banca Naţională a României. Dacă aceste defecţiuni nu se pot remedia în timp util, entităţile raportoare transmit indicatorii primari prin modalitatea alternativă convenită cu Banca Naţională a României. … (2) În cazul constatării de către Banca Naţională a României a unor defecţiuni tehnice ale SIRBNR, aceasta informează entităţile raportoare şi împreună convin asupra modalităţii alternative de transmitere a indicatorilor primari. Banca Naţională a României informează entităţile raportoare cu privire la repunerea în funcţiune a SIRBNR. … (3) În cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativă, entităţile raportoare au obligaţia retransmiterii acestora prin SIRBNR la repunerea în funcţiune a acestuia. … (4) Modalităţile alternative de transmitere a indicatorilor primari sunt stabilite prin regulile de sistem. … +
Articolul 7Mesajele XML aferente indicatorilor primari transmişi de entităţile raportoare Băncii Naţionale a României prin intermediul SIRBNR au asociată semnătura electronică, conform legislaţiei în vigoare. +
Articolul 8Banca Naţională a României stabileşte regulile de validare a indicatorilor primari raportaţi de entităţile raportoare prin intermediul SIRBNR, care sunt incluse în regulile de sistem. +
Articolul 9(1) În cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile de validare, sistemul generează şi transmite automat către entitatea raportoare un mesaj de confirmare referitor la preluarea indicatorilor primari. … (2) În cazul în care cel puţin unul dintre criteriile de validare nu este îndeplinit, sistemul generează şi transmite automat un mesaj de eroare către entitatea raportoare. … +
Articolul 10Entităţile raportoare au obligaţia de a corecta erorile semnalate prin mesajele de eroare generate de sistem, precum şi orice alte erori constatate ulterior şi de a retransmite indicatorii primari, cu respectarea termenelor de raportare prevăzute de actele în vigoare. +
Articolul 11Entităţile raportoare au acces, în cadrul SIRBNR, la indicatorii primari proprii transmişi, la rapoartele conţinând indicatorii primari proprii, generate de SIRBNR, precum şi la acei indicatori agregaţi, pe care Banca Naţională a României îi diseminează, în condiţiile legii. +
Capitolul IIISancţiuni +
Articolul 12Pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 312/2004privind Statutul Băncii Naţionale a României şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.––––Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din NORMA nr. 1 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007. +
Capitolul IVDispoziţii finale +
Articolul 13Persoanele împuternicite cu transmiterea, recepţionarea, consultarea şi procesarea indicatorilor primari au obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora şi de a-i utiliza numai în scopul pentru care au fost transmişi/solicitaţi, potrivit prevederilor legale în vigoare. +
Articolul 14Entităţile raportoare au obligaţia de a păstra documentele primare care au stat la baza determinării şi raportării indicatorilor primari, conform legislaţiei în vigoare. +
Articolul 15Banca Naţională a României arhivează mesajele XML conţinând indicatorii primari transmişi de entităţile raportoare, în funcţie de politica de revizuire a datelor pentru fiecare raportare. +
Articolul 16Anexa face parte integrantă din prezenta normă. +
Articolul 17(1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. … (2) Banca Naţională a României pune la dispoziţia entităţilor raportoare, în mod eşalonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari. … ––––Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din NORMA nr. 1 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007.(3) Entităţile raportoare au obligaţia ca în termen de 3 luni de la comunicarea de către Banca Naţională a României a regulilor de sistem, conform alin. (2), pentru fiecare raportare, să asigure condiţiile necesare transmiterii indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR. … (4) De la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), raportările incluse în anexă se transmit prin modalităţile existente anterior punerii în funcţiune a SIRBNR, în paralel cu transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în funcţie de raportare. … +
Articolul 18Raportările către Banca Naţională a României care nu sunt incluse în anexă sunt transmise conform prevederilor actelor Băncii Naţionale a României ce stau la baza acestora. +
Articolul 19La data expirării termenului prevăzut la art. 17 alin. (4) se abrogă orice dispoziţii contrare.Preşedintele Consiliuluide administraţie alBăncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 2 august 2006.Nr. 15. +
Anexa LISTAraportărilor incluse în SIRBNR*Font 7*┌────┬─────────────────────┬───┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodicitate│ Entităţi raportoare │ Termen de raportare │ Baza legală ││crt.│ │ │ │ │ (electronică) │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1. │Tranzacţii efectuate │110│ zilnică │Instituţie de credit │în fiecare zi bancară │Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind ││ │pe piaţa valutară │ │ │autorizată de Banca Naţională │până la ora 9,15 │regimul valutar; Regulamentul BNR ││ │interbancară │ │ │a României să acţioneze ca │pentru tranzacţiile │nr. 6/2005 pentru modificarea şi ││ │ │ │ │intermediar pe piaţa valutară │valută contra monedei │completarea Regulamentului BNR nr. ││ │ │ │ │interbancară │naţionale din ziua │4/2005; Norma BNR nr. 13/2004 privind││ │ │ │ │ │bancară precedentă şi │raportarea tranzacţiilor efectuate pe││ │ │ │ │ │până la ora 11,00 pentru│piaţa valutară interbancară; Norma ││ │ │ │ │ │tranzacţiile valută │BNR nr. 9/2007 pentru modificarea ││ │ │ │ │ │contra valută aferente │Normei BNR nr. 13/2004 privind rapor-││ │ │ │ │ │zilei bancare precedente│tarea tranzacţiilor efectuate pe ││ │ │ │ │ │ │piaţa valutară interbancară şi a ││ │ │ │ │ │ │Normei nr. 15/2006 privind transmite-││ │ │ │ │ │ │rea indicatorilor primari prin inter-││ │ │ │ │ │ │mediul SIRBNR │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 2. │Tranzacţii efectuate │120│ zilnică │Bancă, persoană juridică │în fiecare zi bancară │Instrucţiunile privind efectuarea ││ │pe piaţa monetară │ │ │română; sucursală din România │până la ora 17,00 │operaţiunilor în vederea raportării ││ │interbancară │ │ │a unei instituţii de credit, │pentru tranzacţiile din │activelor şi pasivelor interbancare ││ │ │ │ │persoană juridică străină; │ziua curentă │prin RCI (anexa nr. 6); Norma BNR ││ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │nr. 4/1995 privind funcţionarea pie- ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ţei monetare interbancare ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniu │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 3. │Situaţia zilnică a │350│ zilnică │Bancă, persoană juridică │în fiecare zi bancară │Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile││ │soldului caselor de │ │ │română; sucursală din România │până la ora 9,45 pentru │cu numerar ale instituţiilor de ││ │circulaţie ale │ │ │a unei instituţii de credit, │ziua precedentă │credit şi Trezoreriei Statului în ││ │instituţiilor de │ │ │persoană juridică străină; │ │relaţia cu BNR şi decontarea acestor ││ │credit şi Trezoreriei│ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │operaţiuni ││ │Statului │ │ │CREDITCOOP; │ │ ││ │ │ │ │Trezoreria statului │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 4. │Poziţii valutare │430│ zilnică │Instituţie de credit, persoană│ziua bancară lucrătoare │Norma BNR nr. 4/2001 privind ││ │ │ │ │juridică română │ulterioară datei pentru │supravegherea poziţiilor valutare ale││ │ │ │ │ │care se face raportarea │băncilor; Norma BNR nr. 14/2004 ││ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea ││ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 4/2001 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 5. │Tranzacţii cu │590│ zilnică │Bancă, persoană juridică │în fiecare zi bancară │Norma BNR nr. 21/2006 privind ││ │instrumente financia-│ │ │română; sucursală din România │între orele 10,00-11,00 │raportarea tranzacţiilor cu instru- ││ │re derivate având ca │ │ │a unei instituţii de credit, │pentru tranzacţiile │mente financiare derivate având ca ││ │suport rata dobânzii │ │ │persoană juridică străină │aferente zilei bancare │suport rata dobânzii ││ │ │ │ │ │precedente │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 6. │Tranzacţii cu opţiuni│600│ zilnică │Instituţie de credit autoriza-│în fiecare zi bancară │Norma BNR nr. 22/2006 privind ││ │având ca suport │ │ │tă de Banca Naţională a │între orele 10,00-11,00 │raportarea tranzacţiilor cu opţiuni ││ │cursul de schimb al │ │ │României să acţioneze ca în- │pentru tranzacţiile │având ca suport cursul de schimb al ││ │monedei naţionale şi │ │ │termediar pe piaţa valutară │aferente zilei bancare │monedei naţionale şi a swap-urilor ││ │swap-uri valutare pe │ │ │interbancară │precedente │valutare pe rata dobânzii ││ │rata dobânzii │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 7. │Balanţa de plăţi – │190│ decadală │Bancă, persoană juridică │pentru decada 1: până la│Norma BNR nr. 26/2006 privind ││ │operaţiuni efectuate │ │ │română; sucursală din România │data de 30/31 a lunii │raportarea statistică a datelor ││ │de clienţii rezidenţi│ │ │a unei instituţii de credit, │respective; pentru │pentru elaborarea balanţei de plăţi ││ │ai instituţiilor de │ │ │persoană juridică străină; │decada 2: până la data │ ││ │credit │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │de 10 a lunii următoare;│ ││ │(formulare DIE/DPE) │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │pentru decada 3: până la│ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │data de 20 a lunii │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │următoare │ ││ │ │ │ │română;bancă de credit ipote- │ │ ││ │ │ │ │car,persoană juridică română; │ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 8. │Baza de calcul pentru│130│ lunară │Bancă, persoană juridică │3 zile lucrătoare de la │Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind ││ │determinarea │ │ │română; sucursală din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime ││ │rezervelor minime │ │ │a unei instituţii de credit, │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR ││ │obligatorii │ │ │persoană juridică străină; │face raportarea │nr. 28/2003 pentru completarea ││ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │modificarea şi completarea ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; ││ │ │ │ │română; instituţie emitentă de│ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru ││ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │completarea Regulamentului BNR nr. ││ │ │ │ │juridică română │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 ││ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa││ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; ││ │ │ │ │ │ │Circulara BNR nr. 24/2005 pentru ││ │ │ │ │ │ │modificarea ratelor rezervelor minime││ │ │ │ │ │ │obligatorii şi modificarea anexelor ││ │ │ │ │ │ │la Regulamentul BNR nr. 6/2002 ││ │ │ │ │ │ │privind regimul rezervelor minime ││ │ │ │ │ │ │obligatorii, astfel cum a fost ││ │ │ │ │ │ │modificat prin Circulara BNR nr. 6/ ││ │ │ │ │ │ │2005; Circulara BNR nr. 22/2007 pen- ││ │ │ │ │ │ │tru modificarea şi completarea Regu- ││ │ │ │ │ │ │lamentului Băncii Naţionale a ││ │ │ │ │ │ │României nr. 6/2002 privind regimul ││ │ │ │ │ │ │rezervelor minime obligatorii │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 9. │Datele necesare │135│ lunară │Bancă, persoană juridică │3 zile lucrătoare de la │Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind ││ │calculării ratei │ │ │română; sucursală din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime ││ │medii a dobânzilor la│ │ │a unei instituţii de credit, │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR nr. ││ │vedere │ │ │persoană juridică străină; │face raportarea │28/2003 pentru completarea ││ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │modificarea şi completarea ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; ││ │ │ │ │română; instituţie emitentă de│ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru ││ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │completarea Regulamentului BNR nr. ││ │ │ │ │juridică română │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 ││ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa││ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; ││ │ │ │ │ │ │Circulara BNR nr. 23/2007 pentru ││ │ │ │ │ │ │modificarea şi completarea Regulamen-││ │ │ │ │ │ │tului BNR nr. 6/2002 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│10. │Structura în profil │150│ lunară │Bancă, persoană juridică │data de 20 a lunii │Nota Direcţiei studii şi publicaţii ││ │teritorial a credi- │ │ │română; sucursală din România │următoare perioadei de │nr. 644/07.08.2002 aprobată de dl. ││ │telor şi depozitelor │ │ │a unei instituţii de credit, │referinţă │viceguvernator Cristian Popa ││ │clienţilor nebancari,│ │ │persoană juridică străină; │ │ ││ │neguvernamentali │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │ ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română; bancă de credit ipote-│ │ ││ │ │ │ │car, persoană juridică română;│ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│11. │Bilanţul monetar │170│ lunară │Bancă, persoană juridică │15 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 13/2006 privind rapor- ││ │al │ │ │română; sucursală din România │lunii pentru care se │tarea statistică a datelor pentru ││ │instituţiilor de │ │ │a unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │elaborarea bilanţului monetar ││ │credit │ │ │persoană juridică străină; │ │ ││ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │ ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română; bancă de credit ipote-│ │ ││ │ │ │ │car, persoană juridică română;│ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│12. │Balanţa de plăţi – │180│ lunară │Bancă, persoană juridică │până la data de 20 a │Norma BNR nr. 26/2006 privind ││ │operaţiuni efectuate │ │ │română; sucursală din România │lunii următoare │raportarea statistică a datelor ││ │de instituţiile de │ │ │a unei instituţii de credit, │perioadei de referinţă │pentru elaborarea balanţei de plăţi ││ │credit, în nume şi │ │ │persoană juridică străină; │ │ ││ │cont propriu │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │ ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română; bancă de credit ipote-│ │ ││ │ │ │ │car, persoană juridică română;│ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│13. │Ratele medii ale │231│ lunară │Bancă, persoană juridică │17 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 14/2006 privind ││ │dobânzii practicate │ │ │română; sucursală din România │lunii pentru care se │statistica ratelor dobânzii practi- ││ │de instituţiile de │ │ │a unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │cate de instituţiile de credit ││ │credit │ │ │persoană juridică străină; │ │ ││ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │ ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română; bancă de credit ipote-│ │ ││ │ │ │ │car, persoană juridică română;│ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│14. │Raportarea statistică│240│ lunară │Bancă, persoană juridică │10 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 26/2006 privind ││ │la BNR privind │ │ │română; sucursală din România │lunii pentru care se │raportarea statistică a datelor ││ │schimbul valutar cu │ │ │a unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │pentru elaborarea balanţei de plăţi ││ │numerar şi substitute│ │ │persoană juridică străină; │ │ ││ │de numerar pentru │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │ ││ │persoane fizice │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română; bancă de credit ipote-│ │ ││ │ │ │ │car, persoană juridică română;│ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│15. │Valoarea rămasă a │271│ lunară │Bancă, persoană juridică │15 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind ││ │monedei electronice │ │ │română; sucursală din România │lunii pentru care se │emiterea şi utilizarea instrumentelor││ │emise │ │ │a unei bănci, persoană │întocmeşte raportarea │de plată electronică şi relaţiile ││ │ │ │ │juridică străină; instituţie │ │dintre participanţii la tranzacţiile ││ │ │ │ │emitentă de monedă electronică│ │cu aceste instrumente ││ │ │ │ │persoană juridică română; │ │ ││ │ │ │ │sucursală din România a unei │ │ ││ │ │ │ │instituţii emitente de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │străină │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│16. │Clasificarea │280│ lunară │Instituţie de credit, persoană│17 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind ││ │creditelor şi plasa- │ │ │juridică română; sucursală din│lunii pentru care se │clasificarea creditelor şi plasamen- ││ │mentelor şi stabili- │ │ │România a unei instituţii de │întocmeşte raportarea │telor, precum şi constituirea, regu- ││ │rea necesarului de │ │ │credit dintr-un stat terţ │ │larizarea şi utilizarea provizioane- ││ │provizioane specifice│ │ │ │ │lor specifice de risc de credit; ││ │de risc de credit │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 7/2002 privind ││ │ │ │ │ │ │modificarea şi completarea BNR nr. 5/││ │ │ │ │ │ │2002; Norma metodologică BNR nr. 12/ ││ │ │ │ │ │ │2002 pentru aplicarea Regulamentului ││ │ │ │ │ │ │BNR nr. 5/2002; Regulamentul BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 8/2005 pentru modificarea ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 5/2005; ││ │ │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 13/2005 privind ││ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor metodologice ale││ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002; Norma BNR nr. 11/ ││ │ │ │ │ │ │2006 pentru modificarea şi completa- ││ │ │ │ │ │ │rea Normelor metodologice ale BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002; Regulamentul BNR nr. 4/ ││ │ │ │ │ │ │2007 pentru modificarea Regulamentu- ││ │ │ │ │ │ │lui BNR nr. 5/2002; Regulamentul BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 5/2007 pentru modificare Regula- ││ │ │ │ │ │ │mentului BNR nr. 5/2002 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│17. │Situaţia lunară a │340│ lunară │Bancă, persoană juridică │în primele 3 zile │Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile││ │soldului caselor de │ │ │română; sucursală din România │lucrătoare ale lunii │cu numerar ale instituţiilor de ││ │circulaţie ale │ │ │a unei instituţii de credit, │imediat următoare │credit şi Trezoreriei Statului în ││ │instituţiilor de │ │ │persoană juridică străină; │perioadei de raportare │relaţia cu BNR şi decontarea acestor ││ │credit şi Trezoreriei│ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │operaţiuni ││ │Statului │ │ │CREDITCOOP; Trezoreria Statului │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│18. │Situaţii financiare │400│ lunară*) │Bancă, persoană juridică │cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 13/2007 privind ││ │FINREP infra-anuale, │ │ │română; sucursală din România │calendaristice de la │situaţiile financiare FINREP la ││ │la nivel individual │ │ │a unei instituţii de credit, │sfârşitul lunii pentru │nivel individual, aplicabile ││ │(FIN1, FIN2, FIN3, │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │care se face raportarea │instituţiilor de credit ││ │FIN5, FIN6, FIN7, │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ ││ │FIN8, FIN16, FIN18, │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ ││ │FIN23, FIN26, FIN27, │ │ │locativ; persoană juridică │ │ ││ │FIN30, FIN36, FIN40) │ │ │română; bancă de credit ipote-│ │ ││ │ │ │ │car, persoană juridică română;│ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│19. │Lichidate │460│ lunară │Instituţie de credit, persoană│17 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 1/2001 privind lichidi-││ │ │ │ │juridică română; sucursală din│lunii pentru care se │tatea băncilor; Norma BNR nr. 3/2001 ││ │ │ │ │România a unei instituţii de │întocmeşte raportarea │pentru modificarea Normelor BNR ││ │ │ │ │credit, persoană juridică │ │nr. 1/2001; Norma BNR nr. 1/2002 ││ │ │ │ │străină │ │privind modificarea şi completarea ││ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 1/2001; Norma BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 7/2003 pentru modificarea şi ││ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 1/2001; ││ │ │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului ││ │ │ │ │ │ │nr. 99/2006 privind instituţiile de ││ │ │ │ │ │ │credit şi adecvarea capitalului, ││ │ │ │ │ │ │art. 51 alin. (1) lit. d) │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│20. │Fonduri proprii la │490│ lunară │Bancă, persoană juridică │cel mult 30 de zile │Regulamentul Băncii Naţionale a ││ │nivel individual (CA-│ │ │română; Banca Centrală │calendaristice de la │României şi al Comisiei Naţionale a ││ │secţiunea 1) │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă│sfârşitul lunii pentru │Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 ││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│care se raportează; re- │privind fondurile proprii ale insti- ││ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │transmiterea raportărilor│tuţiilor de credit şi ale firmelor ││ │ │ │ │juridică română; bancă de cre-│- în termen de 20 de │de investiţii; Regulamentul BNR ││ │ │ │ │dit ipotecar, persoană juridi-│zile calendaristice de │nr. 10/2007 pentru modificarea şi ││ │ │ │ │că română; instituţie emitentă│la data limită de depu- │completarea Regulamentului BNR şi al ││ │ │ │ │de monedă electronică, persoa-│nere a situaţiilor fi- │CNVM nr. 18/23/2006; Ordinul BNR ││ │ │ │ │nă juridică română; sucursală │nanciare anuale la orga-│nr. 12/2007 privind raportarea cerin-││ │ │ │ │din România a unei instituţii │nele în drept, conform │ţelor minime de capital pentru insti-││ │ │ │ │de credit dintr-un stat terţ │art. 32 din Regulamentul│tuţiile de credit, art. 2 lit. a) ││ │ │ │ │ │BNR şi al CNVM nr. 18/23│ ││ │ │ │ │ │/2006 privind fondurile │ ││ │ │ │ │ │proprii ale instituţii- │ ││ │ │ │ │ │lor de credit şi ale │ ││ │ │ │ │ │firmelor de investiţii │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│21. │Credite de persoane │550│ lunară │Bancă, persoană juridică │17 zile de la sfârşitul │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului ││ │fizice, salariaţi, │ │ │română; sucursală din România │lunii pentru care se │nr. 99/2006 privind instituţiile de ││ │salarii, unităţi │ │ │a unei instituţii de credit │întocmeşte raportarea │credit şi adecvarea capitalului; ││ │teritoriale │ │ │persoană juridică străină; │ │Scrisoarea BNR nr. 100/BM/29.01.2001;││ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │Scrisoarea BNR nr. 241/BM/11.03.2004;││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │Scrisoarea BNR nr. VIII/3/AP/2972/ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │4.03.2004 ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│22. │Situaţia debitorilor │220│ trimestrială│Bancă, persoană juridică │15 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 17/2002 privind ││ │persoane juridice şi │ │ │română; sucursală din România │trimestrului pentru care│raportarea statistică la BNR a opera-││ │fizice fără număr │ │ │a unei instituţii de credit, │se întocmeşte raportarea│ţiunilor valutare de capital de natu-││ │RDPE │ │ │persoană juridică străină; │ │ra datoriei private externe pe termen││ │ │ │ │Casa centrală a cooperativelor│ │mediu şi lung; Norma BNR nr. 3/2004 ││ │ │ │ │de credit │ │pentru modificarea Normei BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 17/2002 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│23. │Raportare privind │272│ trimestrială│Bancă, persoană juridică │15 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind ││ │operaţiunile cu │ │ │română; sucursală din România │trimestrului pentru care│emiterea şi utilizarea instrumente- ││ │instrumente de plată │ │ │a unei bănci persoană juridică│se întocmeşte raportarea│lor de plată electronică şi relaţiile││ │electronică │ │ │străină; institutie emitentă │ │dintre participanţii la tranzacţiile ││ │ │ │ │de monedă electronică persoană│ │cu aceste instrumente ││ │ │ │ │juridică română; sucursală din│ │ ││ │ │ │ │România a unei instituţii emi-│ │ ││ │ │ │ │tente de monedă electronică │ │ ││ │ │ │ │persoană juridică străină │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│24. │Raportări trimestri- │495│trimestrială │Bancă, persoană juridică │cel puţin 30 de zile ca-│Regulamentul Băncii Naţionale a ││ │ale COREP, la nivel │ │ │română; Banca Centrală │lendaristice de la sfâr-│României şi al Comisiei Naţionale a ││ │individual (CA – sec-│ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă│şitul trimestrului pen- │Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 ││ │ţiuni 2 şi 3, CR SA, │ │ │de economisire şi creditare în│tru care se raportează; │privind fondurile proprii ale insti- ││ │CR IRB, CR EQU IRB, │ │ │domeniul locativ, persoană ju-│retransmiterea raportă- │tuţiilor de credit şi ale firmelor de││ │CR SEC SA, CR SEC IRB│ │ │ridică română; bancă de credit│rilor – în termen de 20 │investiţii, cu modificările şi com- ││ │, CR TB SETT, MKR SA │ │ │ipotecar, persoană juridică │de zile calendaristice │pletările ulterioare; Ordinul BNR ││ │TDI, MKR SA EQU, MKR │ │ │română; instituţie emitentă de│de la data limită de de-│nr. 12/2007 privind raportarea cerin-││ │SA FX, MKR SA COM, │ │ │monedă electronică, persoană │punere a situaţiilor fi-│ţelor minime de capital pentru insti-││ │MKR IM, OPR, OPR │ │ │juridică română; sucursală din│nanciare anuale la orga-│tuţiile de credit ││ │DETAILS, OPR LOSS │ │ │România a unei instituţii de │nele în drept, conform │ ││ │DETAILS) │ │ │credit dintr-un stat terţ │art. 32 din Regulamentul│ ││ │ │ │ │ │BNR şi al CNVM nr. 18/23│ ││ │ │ │ │ │/2006 privind fondurile │ ││ │ │ │ │ │proprii ale instituţii- │ ││ │ │ │ │ │lor de credit şi ale │ ││ │ │ │ │ │firmelor de investiţii │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│25. │Structura capitalului│500│trimestrială │Bancă, persoană juridică │17 zile de la încheierea│Scrisoarea BNR nr. IV/4258/04.04.2005││ │social al băncilor şi│ │ │română; sucursală din România │perioadei pentru care se│ ││ │participaţiile străi-│ │ │a unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │ ││ │ne la acesta │ │ │persoană juridică străină; │ │ ││ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │ ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│26. │Situaţia creditelor │570│trimestrială │Bancă, persoană juridică │17 zile de la finele │Scrisoarea BNR nr. ││ │şi angajamentelor │ │ │română; sucursală din România │trimestrului pentru care│207/FG/11.04.2005 ││ │asumate în numele │ │ │a unei instituţii de credit, │se întocmeşte raportarea│ ││ │clienţilor garantate │ │ │persoană juridică străină; │ │ ││ │de societăţi de asi- │ │ │bancă de economisire şi credi-│ │ ││ │gurare/reasigurare cu│ │ │tare în domeniul locativ, │ │ ││ │depozite colaterale │ │ │persoană juridică română │ │ ││ │sau titluri de stat │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│27. │Chestionare privind │610│trimestrială │Eşantion de instituţii de │15 zile calendaristice │Scrisoarea BNR nr. ED/734/12.12.2007 ││ │caracteristicile │ │ │credit │de la sfârşitul pentru │ ││ │creditelor acordate │ │ │ │care se întocmeşte │ ││ │companiilor nefinan- │ │ │ │raportarea │ ││ │ciare şi populaţiei │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│28. │Situaţii financiare │360│semestrială │Instituţie de credit, persoană│pentru raportarea afe- │Ordin BNR nr. 6/2007 privind situa- ││ │FINREP la nivel con- │ │ │juridică română, care face │rentă datei de 31 decem-│ţiile financiare consolidate conforme││ │solidat (FIN1, FIN2, │ │ │obiectul supravegherii pe bază│brie – până la data de │cu Standardele Internaţionale de ││ │FIN7, FIN29, FIN30, │ │ │consolidată de către Banca │15 iunie a exerciţiului │Raportare Financiară, solicitate în- ││ │FIN36) │ │ │Naţională a României │financiar următor; pen- │stituţiilor de credit în scopuri de ││ │ │ │ │ │tru raportarea aferentă │supraveghere prudenţială ││ │ │ │ │ │datei de 30 iunie – până│ ││ │ │ │ │ │la data de 30 septembrie│ ││ │ │ │ │ │a respectivului exerci- │ ││ │ │ │ │ │ţiu financiar │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│29. │Raportări COREP, la │380│semestrială │Instituţie de credit, persoană│pentru sfârşitul primu- │Ordin BNR nr. 12/2007 privind rapor- ││ │nivel consolidat (CA,│ │ │juridică română, care face │lui semestru până la │tarea cerinţelor minime de capital ││ │CR SA, CR IRB, CR EQU│ │ │obiectul supravegherii pe bază│data de 30 septembrie a │pentru instituţiile de credit ││ │IRB, CR SEC SA, CR │ │ │consolidată de către Banca │respectivului exerciţiu │ ││ │SEC IRB, CR TB SETT, │ │ │Naţională a României │financiar; pentru sfâr- │ ││ │MKR SA TDI, MKR SA │ │ │ │şitul exerciţiului fi- │ ││ │EQU, MKR SA FX, MKR │ │ │ │nanciar, până la data de│ ││ │SA COM, MKR IM, OPR, │ │ │ │15 iunie a exerciţiului │ ││ │OPR DETAILS, OPR LOSS│ │ │ │financiar următor │ ││ │DETAILS, GROUP │ │ │ │ │ ││ │SOLVENCY) │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│30. │Raportare privind │276│anuală │Bancă, persoană juridică │10 mai, pentru anul │Norma BNR nr. 11/2007 privind rapor- ││ │plăţile şi sistemele │ │ │română; sucursală din România │precedent │tarea de date şi informaţii statisti-││ │de plăţi │ │ │a unei instituţii de credit │ │ce referitoare la plăţi, sisteme de ││ │ │ │ │străine; Banca Centrală │ │plăţi şi sisteme de decontare a ope- ││ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă│ │raţiunilor cu instrumente financiare ││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ ││ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ ││ │ │ │ │juridică română; Trezoreria │ │ ││ │ │ │ │Statului; bancă de credit │ │ ││ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română; instituţie emitentă de│ │ ││ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ ││ │ │ │ │juridică română; Poşta Română;│ │ ││ │ │ │ │administrator de sisteme de │ │ ││ │ │ │ │plăţi care operează pe terito-│ │ ││ │ │ │ │riul României │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│31. │Raportare privind │277│anuală │Administrator de sisteme de │10 februarie, pentru │Norma BNR nr. 11/2007 privind rapor- ││ │sistemele de deconta-│ │ │decontare a operaţiunilor cu │anul precedent │tarea de date şi informaţii statistice││ │re a operaţiunilor cu│ │ │instrumente financiare, care │ │referitoare la plăţi, sisteme de ││ │instrumente │ │ │operează pe teritoriul │ │plăţi, şi sisteme de decontare a ope-││ │financiare │ │ │României; depozitar central │ │raţiunilor cu instrumente financiare ││ │ │ │ │care operează pe teritoriul │ │ ││ │ │ │ │României; contraparte centrală│ │ ││ │ │ │ │care operează pe teritoriul │ │ ││ │ │ │ │României │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│32. │Situaţii financiare │415│anuală │Bancă, persoană juridică │în termen de 150 de zile│Ordin BNR nr. 13/2007 privind situa- ││ │FINREP anuale, la │ │ │română; sucursală din România │de la încheierea exerci-│ţiile financiare FINREP la nivel ││ │nivel individual │ │ │a unei instituţii de credit, │ţiului financiar pentru │individual, aplicabile instituţiilor ││ │(FIN9, FIN11, FIN24, │ │ │persoană juridică străină; │care se întocmesc │de credit ││ │FIN34) │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │ ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │ ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română; bancă de credit ipote-│ │ ││ │ │ │ │car, persoană juridică română;│ │ ││ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoană juridică│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│34. │Situaţia acţionarilor│480│ anuală │Bancă, persoană juridică │30 zile de la încheierea│Norma BNR nr. 11/2004 privind ││ │semnificativi │ │ │română; sucursală din România │exerciţiului financiar │modificările în situaţia băncilor, ││ │ │ │ │a unei instituţii de credit │precedent │instituţiilor emitente de monedă ││ │ │ │ │persoană juridică străină; │ │electronică, altele decât băncile, a ││ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │caselor de economii pentru domeniul ││ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economi- │ │locativ şi a sucursalelor ││ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │instituţiilor de credit străine ││ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ ││ │ │ │ │română │ │ │└────┴─────────────────────┴───┴─────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘───────────*) Conţinutul raportării este diferit, în funcţie de luna raportării, astfel:lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, august, octombrie şi noiembrie: FIN1, FIN2, FIN7, FIN16, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40lunile martie şi septembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN23, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40lunile iunie şi decembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40––––Anexa a fost înlocuită cu anexa la NORMA nr. 1 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2008, conform pct. 2 al articolului unic din acelaşi act normativ.––––
