pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României
Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente, a Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituţiile de credit, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 21/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii, a Normei Băncii Naţionale a României nr. 22/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi,în baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezenta normă. +
Articolul UNICNorma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Art. 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. – Pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.”2. Art. 17 alin. (2) va avea următorul cuprins:"(2) Banca Naţională a României pune la dispoziţia entităţilor raportoare, în mod eşalonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari."3. Anexa la Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.Preşedintele Consiliului de Administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 1. +
Anexa LISTAraportarilor incluse în SIRBNR
*Font 7*
┌────┬─────────────────────┬───┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodicitate│ Entităţi raportoare │ Termen de raportare │ Baza legala ││crt.│ │ │ │ │ (electronică) │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1. │Tranzactii efectuate │110│ zilnica │Institutie de credit │În fiecare zi bancara │Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind ││ │pe piaţa valutara │ │ │autorizata de Banca Naţionala │între orele 16.00-17.00 │regimul valutar; Regulamentul BNR ││ │interbancara │ │ │a României sa actioneze ca │pentru tranzactiile │nr. 6/2005 pentru modificarea şi ││ │ │ │ │intermediar pe piaţa valutara │valuta contra monedei │completarea Regulamentului BNR nr. ││ │ │ │ │interbancara │naţionale din ziua │4/2005; Norma BNR nr. 13/2004 privind││ │ │ │ │ │curenta şi între orele │raportarea tranzactiilor efectuate pe││ │ │ │ │ │9.00-10.00, pentru │piaţa valutara interbancara ││ │ │ │ │ │tranzactiile valuta │ ││ │ │ │ │ │contra valuta aferente │ ││ │ │ │ │ │zilei bancare precedente│ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 2. │Tranzactii efectuate │120│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Instrucţiunile privind efectuarea ││ │pe piaţa monetara │ │ │română; Sucursala din România │până la orele 17.00 │operaţiunilor în vederea raportarii ││ │interbancara │ │ │a unei institutii de credit │pentru tranzactiile din │activelor şi pasivelor interbancare ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ziua curenta │prin RCI; Norma BNR nr. 4/1995 ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │privind functionarea pieţei monetare ││ │ │ │ │de economisire şi credite │ │interbancare ││ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 3. │Situaţia zilnica a │350│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile││ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursala din România │până la ora 09.45 pentru│cu numerar ale instituţiilor de ││ │circulatie ale │ │ │a unei institutii de credit │ziua precedenta │credit şi Trezoreriei Statului în ││ │instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │ │relaţia cu BNR şi decontarea acestor ││ │credit şi Trezoreriei│ │ │cooperativelor de credit; │ │operaţiuni ││ │Statului │ │ │Trezoreria statului │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 4. │Pozitii valutare │430│ zilnica │Banca, persoana juridica │Ziua bancara lucratoare │Norma BNR nr. 4/2001 privind ││ │ │ │ │română │ulterioară datei pentru │supravegherea pozitiilor valutare ale││ │ │ │ │ │care se face raportarea │băncilor; Norma BNR nr. 14/2004 ││ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea ││ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 4/2001 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 5. │Tranzactii cu instru-│590│ zilnica │Banca, persoana juridica │În fiecare zi bancara │Norma BNR nr.21/2006 privind ││ │mente financiare │ │ │română; Sucursala din România │între orele 10.00-11.00 │raportarea tranzactiilor cu instru- ││ │derivate având ca │ │ │a unei institutii de credit │pentru tranzactiile │mente financiare derivate având ca ││ │suport rata dobanzii │ │ │straine │aferente zilei bancare │suport rata dobanzii ││ │ │ │ │ │precedente │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 6. │Tranzactii cu optiuni│600│ zilnica │Institutie de credit autoriza-│În fiecare zi bancara │Norma BNR nr.22/2006 privind ││ │având ca suport │ │ │ta de Banca Naţionala a │între orele 10.00-11.00 │raportarea tranzactiilor cu optiuni ││ │cursul de schimb al │ │ │României sa actioneze ca │pentru tranzactiile │având ca suport cursul de schimb al ││ │monedei naţionale şi │ │ │intermediar pe piaţa valutara │aferente zilei bancare │monedei naţionale şi a swap-urilor ││ │swap-uri valutare │ │ │interbancara │precedente │valutare pe rata dobanzii ││ │pe rata dobanzii │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 7. │Raportarea pozitiilor│290│ saptamanala │Sucursala din România a unei │3 zile lucratoare │Norma BNR nr. 8/1995 privind nivelul ││ │valutare rezultate │ │ │institutii de credit straine │ulterioare datei pentru │pozitiilor valutare ale sucursalelor ││ │din tranzactiile │ │ │ │care se întocmeşte │din România ale societatilor bancare,││ │valuta contra lei ale│ │ │ │raportarea, respectiv │persoane juridice straine, pentru ││ │sucursalelor din │ │ │ │pentru datele de 7, 15, │tranzactiile valuta contra lei ││ │România ale băncilor,│ │ │ │23, 30/31 │efectuate pe piaţa valutara ││ │persoane juridice │ │ │ │ │interbancara; Circulara nr. 17/2005 ││ │straine │ │ │ │ │pentru modificarea limitei pozitiei ││ │ │ │ │ │ │nete totale a tranzactiilor valutare ││ │ │ │ │ │ │ale sucursalelor din România ale ││ │ │ │ │ │ │băncilor, persoane juridice straine, ││ │ │ │ │ │ │prevăzută de Normele BNR nr. 8/1995 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 8. │Balanta de plati – │190│ decadala │Banca, persoana juridica │Pentru decada 1: până la│Norma BNR nr. 26/2006 privind ││ │operaţiuni efectuate │ │ │română; Sucursala din România │data de 30/31 a lunii │raportarea statistica a datelor ││ │de clientii rezidenti│ │ │a unei institutii de credit │respective; pentru │pentru elaborarea balantei de plati ││ │ai instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │decada 2: până la data │ ││ │credit │ │ │cooperativelor de credit;Banca│de 10 a lunii urmatoare;│ ││ │(formulare DIE/DPE) │ │ │de economisire şi creditare în│pentru decada 3: până la│ ││ │ │ │ │domeniul locativ, Banca de │data de 20 a lunii │ ││ │ │ │ │credit ipotecar, Institutie │urmatoare │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 9. │Baza de calcul pentru│130│ lunara │Banca, persoana juridica │3 zile lucratoare de la │Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind ││ │determinarea │ │ │română; Sucursala din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime ││ │rezervelor minime │ │ │a unei institutii de credit │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR ││ │obligatorii │ │ │straine; Casa centrala a │face raportarea │nr. 28/2003 pentru completarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; ││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │modificarea şi completarea ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; ││ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru ││ │ │ │ │ română │ │completarea Regulamentului BNR nr. ││ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 ││ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa││ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; ││ │ │ │ │ │ │Circulara BNR nr. 24/2005 pentru ││ │ │ │ │ │ │modificarea ratelor rezervelor minime││ │ │ │ │ │ │obligatorii şi modificarea anexelor ││ │ │ │ │ │ │la Regulamentul BNR nr. 6/2002 ││ │ │ │ │ │ │privind regimul rezervelor minime ││ │ │ │ │ │ │obligatorii, astfel cum a fost ││ │ │ │ │ │ │modificat prin Circulara nr. 6/2005 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│10. │Datele necesare │135│ lunara │Banca, persoana juridica │3 zile lucratoare de la │Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind ││ │calcularii ratei │ │ │română; Sucursala din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime ││ │medii a dobanzilor la│ │ │a unei institutii de credit │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR nr. ││ │vedere │ │ │straine; Casa centrala a │face raportarea │28/2003 pentru completarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; ││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru ││ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │modificarea şi completarea ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; ││ │ │ │ │persoana juridica română │ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru ││ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr. ││ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 ││ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa││ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│11. │Comportamentul │150│ lunara │Banca, persoana juridica │Data de 20 a lunii │Nota Directiei Studii şi Publicatii ││ │financiar al │ │ │română; Sucursala din România │urmatoare perioadei de │nr. 644/07.08.2002 aprobata de dl. ││ │populatiei şi │ │ │a unei institutii de credit │referinţa │Viceguvernator Cristian Popa ││ │agentilor economici │ │ │straine │ │ ││ │în profil teritorial │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│12. │Bilantul monetar │171│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 13/2006 privind ││ │ al instituţiilor │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │raportarea statistica a datelor ││ │de credit │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │pentru elaborarea bilantului ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │monetar ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ ││ │ │ │ │în domeniul locativ; Banca de │ │ ││ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│13. │Balanta de plati – │180│ lunara │Banca, persoana juridica │Până la data de 20 a │Norma BNR nr. 26/2006 privind ││ │operaţiuni efectuate │ │ │română; Sucursala din România │lunii urmatoare │raportarea statistica a datelor ││ │de instituţiile de │ │ │a unei institutii de credit │perioadei de referinţa │pentru elaborarea balantei de plati ││ │credit, în nume şi │ │ │straine; Casa centrala a │ │ ││ │cont propriu │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ ││ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ ││ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│14. │Ratele medii ale │231│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 14/2006 privind ││ │dobanzii practicate │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │statistica ratelor dobanzii ││ │de instituţiile de │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │practicate de instituţiile de credit ││ │credit │ │ │straine; Casa centrala a │ │ ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ ││ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ ││ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│15. │Raportarea statistica│240│ lunara │Banca, persoana juridica │10 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 26/2006 privind ││ │la BNR privind │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │raportarea statistica a datelor ││ │schimbul valutar cu │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │pentru elaborarea balantei de plati ││ │numerar şi substitute│ │ │straine; Casa centrala a │ │ ││ │de numerar pentru │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │persoane fizice │ │ │de economisire şi creditare în│ │ ││ │ │ │ │domeniul locativ; Banca de │ │ ││ │ │ │ │credit ipotecar; Institutie │ │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│16. │Valoarea rămasă a │271│ lunara │ │15 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind ││ │monedei electronice │ │ │Institutie emitenta de │lunii pentru care se │emiterea şi utilizarea instrumentelor││ │emise │ │ │moneda electronică │întocmeşte raportarea │de plată electronică şi relatiile ││ │ │ │ │ │ │dintre participantii la tranzactiile ││ │ │ │ │ │ │cu aceste instrumente │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│17. │Clasificarea │280│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind ││ │creditelor şi │ │ │română; Casa centrala a │lunii pentru care se │clasificarea creditelor şi ││ │plasamentelor şi │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte raportarea │plasamentelor, precum şi ││ │stabilirea │ │ │de economisire şi credite în │ │constituirea, regularizarea şi ││ │necesarului de │ │ │domeniul locativ │ │utilizarea provizioanelor specifice ││ │provizioane specifice│ │ │ │ │de risc de credit; Regulamentul BNR ││ │de risc de credit │ │ │ │ │nr. 7/2002 privind modificarea şi ││ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR nr. ││ │ │ │ │ │ │5/2002; Regulamentul BNR nr. 8/2005 ││ │ │ │ │ │ │pentru modificarea Regulamentului BNR││ │ │ │ │ │ │nr. 5/2002; Norma metodologica BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002 pentru aplicarea ││ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 5/2002; ││ │ │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 13/2005 privind ││ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor metodologice ale││ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002; Norma BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 11/2006 pentru modificarea şi ││ │ │ │ │ │ │completarea Normelor metodologice ale││ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│18. │Situaţia lunara a │340│ lunara │Banca, persoana juridica │În primele 3 zile │Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile││ │soldului caselor de │ │ │română; Sucursala din România │lucratoare ale lunii │cu numerar ale instituţiilor de ││ │circulatie ale │ │ │a unei institutii de credit │imediat urmatoare │credit şi Trezoreriei Statului în ││ │instituţiilor de │ │ │straine; Casa centrala a │perioadei de raportare │relaţia cu BNR şi decontarea acestor ││ │credit şi Trezoreriei│ │ │cooperativelor de credit; │ │operaţiuni ││ │Statului │ │ │Trezoreria statului │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│19. │Operaţiuni cu │381│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │clientela – │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │mod. 4014 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│20. │Situaţia │392│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │patrimoniului – │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │mod. 4000 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│21. │Creante restante, │396│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │creante indoielnice │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │şi riscuri de tara – │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice ││ │mod. 4026 │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│22. │Provizioane – │397│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │mod. 4027 │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │ │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│23. │Contul de profit şi │398│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │pierdere – mod. 4080 │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │ │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│24. │Rezultatul din │399│ lunara │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │operaţiuni cu │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │instrumente │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul lunii pentru │periodice şi a normelor metodologice ││ │financiare derivate -│ │ │straine; Casa centrala a │care se face raportarea │privind intocmirea şi utilizarea ││ │mod. 4081 │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│25. │Fonduri proprii la │ │ lunara │Banca, persoana juridica │25 zile calendaristice │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 ││ │nivel individual │ │ │română; Sucursala din România │de la sfârşitul lunii │privind fondurile proprii ale ││ │ │ │ │a unei institutii de credit │pentru care se intoc- │instituţiilor de credit şi ale ││ │ │ │ │dintr-un stat tert; │meste raportarea │firmelor de investitii ││ │ │ │ │Banca de economisire şi │ │ ││ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│ │ ││ │ │ │ │Banca de credit ipotecar; │ │ ││ │ │ │ │Casa centrala a cooperativelor│ │ ││ │ │ │ │de credit; Institutie emitenta│ │ ││ │ │ │ │de moneda electronică, │ │ ││ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│26. │Fonduri proprii la │ │ semestriala │Banca, persoana juridica │45 zile calendaristice │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 ││ │nivel consolidat │ │ │română; │de la sfârşitul semest. │privind fondurile proprii ale ││ │ │ │ │Banca de economisire şi │pentru care se intoc- │instituţiilor de credit şi ale ││ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│meste raportarea │firmelor de investitii ││ │ │ │ │Banca de credit ipotecar; │ │ ││ │ │ │ │Casa centrala a cooperativelor│ │ ││ │ │ │ │de credit; Institutie emitenta│ │ ││ │ │ │ │de moneda electronică, │ │ ││ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│27. │Lichiditate │460│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 1/2001 privind ││ │ │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │lichiditatea băncilor; Norma BNR nr. ││ │ │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │3/2001 pentru modificarea Normelor ││ │ │ │ │straine │ │BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr. 1/2002 ││ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea ││ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 1/2001; Norma BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 7/2003 pentru modificarea şi ││ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 1/2001 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│28. │Situaţia numarului de│550│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. 100/BM/29.01.2001;││ │salariati şi salariul│ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │Scrisoarea BNR nr. 241/BM/11.03.2004;││ │mediu brut/net │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │Scrisoarea BNR nr. 254/BM/15.03.2004 ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │ ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│29. │Situaţia creditelor │560│ lunara │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. ││ │acordate persoanelor │ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │VIII/1/EM/12271/10.10.2003 ││ │fizice, aflate în │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ ││ │sold la finele lunii │ │ │straine; Casa centrala a │ │ ││ │(valoare bruta) │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ ││ │ │ │ │în domeniul locativ; │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│30. │Situaţia privind │580│ lunara │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Scrisoarea BNR nr. 517/BM/19.05.2004 ││ │volumul creditelor de│ │ │română; Sucursala din România │lunii pentru care se │ ││ │consum cu scadenţa │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ ││ │finala în luna de │ │ │straine;Banca de economisire │ │ ││ │raportare şi │ │ │şi creditare în domeniul │ │ ││ │restantele │ │ │locativ │ │ ││ │inregistrate │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│31. │Situaţia debitorilor │220│trimestriala │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 17/2002 privind ││ │persoane juridice şi │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│raportarea statistica la BNR a ││ │fizice fără numar │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│operaţiunilor valutare de capital de ││ │RDPE │ │ │straine; Casa centrala a │ │natura datoriei private externe pe ││ │ │ │ │cooperativelor de credit │ │termen mediu şi lung; Norma BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 3/2004 pentru modificarea Normei ││ │ │ │ │ │ │BNR nr. 17/2002 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│32. │Raportare privind │272│trimestriala │Banca, persoana juridica │15 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind ││ │operaţiunile cu │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│emiterea şi utilizarea instrumentelor││ │instrumente de plată │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│de plată electronică şi relatiile ││ │electronică │ │ │straine; Casa centrala a │ │dintre participantii la tranzactiile ││ │ │ │ │cooperativelor de credit; │ │cu aceste instrumente ││ │ │ │ │Banca de economisire şi │ │ ││ │ │ │ │creditare în domeniul locativ;│ │ ││ │ │ │ │Banca de credit ipotecar, │ │ ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ ││ │ │ │ │electronică │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│33. │Repartizarea │383│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │plasamentelor, │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │resurselor şi │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice ││ │angajamentelor din │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea ││ │afara bilantului în │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │functie de durata │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit ││ │rămasă de scurs – │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ ││ │mod. 4028 │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ ││ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│34. │Operaţiuni între │385│trimestriala │Casa centrala a cooperativelor│Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │organizaţiile │ │ │de credit │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │cooperatiste de │ │ │ │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice ││ │credit din cadrul │ │ │ │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea ││ │aceleiasi retele – │ │ │ │raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │mod. 4030 │ │ │ │ │credit │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│35. │Indicatori de │391│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │activitate – │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │mod. 4090 │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit ││ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ ││ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│36. │Angajamente în │394│trimestriala │Banca, persoana juridica │Cel mult 17 zile │Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │afara bilantului │ │ │română; Sucursala din România │calendaristice de la │Modelelor situaţiilor financiare ││ │(Instrumente │ │ │a unei institutii de credit │sfârşitul trimestrului │periodice şi a normelor metodologice ││ │financiare derivate) │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se face │privind intocmirea şi utilizarea ││ │- mod. 4023 │ │ │cooperativelor de credit;Banca│raportarea │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit ││ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ ││ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│37. │Solvabilitate, │470│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 12/2003 privind ││ │expuneri mari │ │ │română; Casa centrala a │trimestrului pentru care│supravegherea solvabilitatii şi ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│se întocmeşte raportarea│expunerilor mari ale instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │credit; Norma BNR nr. 9/2004 pentru ││ │ │ │ │în domeniul locativ │ │completarea şi modificarea Normelor ││ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2003; Circulara BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 12/2004 pentru modificarea ││ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 12/2003; Norma BNR ││ │ │ │ │ │ │nr. 12/2005 pentru modificarea şi ││ │ │ │ │ │ │completarea Normelor BNR nr. 12/2003;││ │ │ │ │ │ │Norma BNR nr. 9/2006 pentru ││ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor BNR nr. 12/2003 │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│38. │Structura capitalului│500│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la incheierea│Scrisoarea BNR nr. IV/4258/04.04.2005││ │social al băncilor şi│ │ │română; Sucursala din România │perioadei pentru care se│ ││ │participatiile │ │ │a unei institutii de credit │întocmeşte raportarea │ ││ │straine la acesta │ │ │straine; Casa centrala a │ │ ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ ││ │ │ │ │domeniul locativ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│39. │Situaţia creditelor │570│trimestriala │Banca, persoana juridica │17 zile de la finele │Scrisoarea BNR nr. 207/FG/11.04.2005 ││ │şi angajamentelor │ │ │română; Sucursala din România │trimestrului pentru care│ ││ │asumate în numele │ │ │a unei institutii de credit │se întocmeşte raportarea│ ││ │clientilor garantate │ │ │straine; Banca de economisire │ │ ││ │de societăţi de │ │ │şi creditare în domeniul │ │ ││ │asigurare/reasigurare│ │ │locativ │ │ ││ │cu depozite │ │ │ │ │ ││ │colaterale sau │ │ │ │ │ ││ │titluri de stat │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│40. │Raportare privind │275│ anuală │Banca, persoana juridica │Aproximativ 130 de zile │Scrisoarea BNR nr. 17/FG/19.01.2006 ││ │operaţiunile de plati│ │ │română; Sucursala din România │de la expirarea │ ││ │şi decontari │ │ │a unei institutii de credit │perioadei de observare │ ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │ ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │ │ │ │de economisire şi creditare │ │ ││ │ │ │ │în domeniul locativ, │ │ ││ │ │ │ │Transfond S.A.; │ │ ││ │ │ │ │Institutie emitenta de moneda │ │ ││ │ │ │ │electronică, persoana juridica│ │ ││ │ │ │ │română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│41. │Situaţia activelor │387│ anuală │Banca, persoana juridica │În termen de 120 de zile│Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │imobilizate – │ │ │română; Sucursala din România │de la incheierea │Modelelor situaţiilor financiare ││ │mod. 4032 │ │ │a unei institutii de credit │exercitiului financiar │periodice şi a normelor metodologice ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se │privind intocmirea şi utilizarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit ││ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ ││ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│42. │Repartizarea │402│ anuală │Banca, persoana juridica │În termen de 120 de zile│Ordin BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea││ │profitului – │ │ │română; Sucursala din România │de la incheierea │Modelelor situaţiilor financiare ││ │mod. 4084 │ │ │a unei institutii de credit │exercitiului financiar │periodice şi a normelor metodologice ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │pentru care se │privind intocmirea şi utilizarea ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│întocmeşte │acestora, aplicabile instituţiilor de││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │credit ││ │ │ │ │domeniul locativ; Institutie │ │ ││ │ │ │ │emitenta de moneda electronică│ │ ││ │ │ │ │persoana juridica română │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│43. │Situaţia actionarilor│480│ anuală │Banca, persoana juridica │30 zile de la incheierea│Norma BNR nr. 11/2004 privind ││ │semnificativi │ │ │română; Sucursala din România │exercitiului financiar │modificările în situaţia băncilor, ││ │ │ │ │a unei institutii de credit │precedent │instituţiilor emitente de moneda ││ │ │ │ │straine; Casa centrala a │ │electronică, altele decat băncile, a ││ │ │ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │caselor de economii pentru domeniul ││ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │locativ şi a sucursalelor institu- ││ │ │ │ │domeniul locativ │ │tiilor de credit straine │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│44. │Situaţia privind │510│ anuală │Banca, persoana juridica │10 zile de la data │Scrisoarea BNR nr. ││ │informaţii │ │ │română; Sucursala din România │incheierii exercitiului │IV/3/MA/4197/31.03.2005 ││ │referitoare la │ │ │a unei institutii de credit │financiar │ ││ │băncile care │ │ │straine; Casa centrala a │ │ ││ │desfăşoară activităţi│ │ │cooperativelor de credit;Banca│ │ ││ │de depozitare pentru │ │ │de economisire şi creditare │ │ ││ │fonduri deschise de │ │ │în domeniul locativ │ │ ││ │investitii şi │ │ │ │ │ ││ │societăţi de │ │ │ │ │ ││ │investitii │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│45. │Raportarea statistica│210│ ocazionala │Institutie de credit care │30 zile de la data │Norma BNR nr. 17/2002 privind ││ │la BNR a │ │ (evenimente │contracteaza un angajament de │incheierii contractului,│raportarea statistica la BNR a ││ │operaţiunilor │ │la raportor) │natura datoriei private │respectiv 15 zile de la │operaţiunilor valutare de capital de ││ │valutare de capital │ │ │externe pe termen mediu sau │data producerii │natura datoriei private externe pe ││ │de natura datoriei │ │ │lung │modificarilor sau 15 │termen mediu şi lung; Norma BNR ││ │private externe pe │ │ │ │zile ale lunii urmatoare│nr. 3/2004 pentru modificarea ││ │termen mediu şi lung │ │ │ │celei în care s-a │Normei BNR nr. 17/2002 ││ │ │ │ │ │efectuat operaţiunea de │ ││ │ │ │ │ │tragere sau plata │ │└────┴─────────────────────┴───┴─────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘––––
