INSTRUCŢIUNI Nr. 13333 din 19 iulie 1994

cu privire la destinaţia echivalentului în lei al valutei încasate de instituţiile publice şi modul de constituire şi de utilizare a încasărilor în valută din contul "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale"



În temeiul art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 739 din 23 decembrie 1993 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea plăţii în valută a cotizaţiilor la organismele internaţionale, datorate de către instituţiile publice, se emit următoarele instrucţiuni:1. Sumele în valută de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 739/1993, datorate de persoanele juridice şi fizice instituţiilor publice şi care se achită prin virament, cu dispoziţie de plată sau alte documente de plată, se virează de către acestea în conturi deschise în valută pe numele Ministerului Finanţelor la unităţile teritoriale ale Băncii Comerciale Române – S.A., Băncii Agricole – S.A., Băncii Române de Comerţ Exterior – S.A. şi Băncii Române pentru Dezvoltare – S.A., cu următoarea titulatura: "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale".În acest cont se înregistrează sumele în valută de natura veniturilor menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 739/1993 [art. 1 alin. (2)].2. Sumele în valută încasate se virează săptămînal (în prima zi lucrătoare a saptaminii următoare, pentru sumele încasate în saptamina precedenta), de către unităţile teritoriale ale băncilor comerciale în contul intitulat "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale", deschis pe numele Ministerului Finanţelor la băncile comerciale centrale menţionate mai sus.3. Pe documentele de virare a sumelor reprezentind încasările în valută prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 739/1993 plătitorii vor menţiona, în mod expres, natura sumelor încasate şi perioada pentru care se virează aceste sume, precum şi contul bugetului special extrabugetar în care se virează contravaloarea în lei a valutei (respectiv contul bugetului de stat, al bugetelor locale, al fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi al fondurilor speciale extrabugetare, după caz).4. La primirea dispoziţiei de plată de la instituţiile publice, unitatea teritorială a băncii comerciale respective va debita contul în valută al instituţiei publice plătitoare cu suma în valută, menţionată la rubrica "Explicaţii" din dispoziţia de plată.5. Lunar, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii, unităţile teritoriale ale băncilor comerciale vor comunică prin telex băncilor centrale de care depind sumele în valută virate în contul "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale", pe feluri de valute, în luna precedenta.În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestor comunicări, băncile comerciale centrale vor vira în conturile externe de corespondent ale Băncii Naţionale a României sumele respective în valută şi vor solicita acesteia decontarea echivalentului în lei în conturile curente ale băncilor comerciale centrale (deschise la B.N.R. – 50.BB.X.). Banca Naţionala a României va vira echivalentul în lei pentru sumele respective în valută (la cursul de referinţa în vigoare în ziua creditarii conturilor externe de corespondent ale acesteia) în conturile curente ale băncilor comerciale centrale.6. Băncile comerciale vor vira echivalentul în lei încasat de la Banca Naţionala a României pentru sumele în valută transferate la "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale", în conturile menţionate la pct. 3.7. Operaţiunile de virare la bugetul public şi la "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale" a sumelor datorate se efectuează fără percepere de comisioane bancare.8. Banca Naţionala a României va asigura transferul în străinătate a sumelor pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale, în baza cererilor de valuta emise de ordonatorii principali de credite (în calitatea lor de plătitori), întocmite conform modelului anexat şi confirmate de Ministerul Finanţelor.Cererile de valuta vor fi depuse şi înregistrate la Banca Naţionala a României – Direcţia credit şi operaţiuni de piaţa -, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data scadentei, cu asigurarea prealabilă de către ordonatorii principali de credite a echivalentului în lei al valutei în conturile indicate la băncile comerciale. Decontarea se va face la cursul de referinţa în vigoare în ziua în care se efectuează plata externa.Cererile de valuta vor fi semnate din partea ordonatorilor de credite şi vizate din partea Ministerului Finanţelor numai de către persoanele autorizate conform listelor cu specimene de semnături, depuse în prealabil la Banca Naţionala a României – Direcţia credit şi operaţiuni de piaţa.9. Băncile comerciale vor lua măsuri pentru aplicarea întocmai a prezentelor instrucţiuni.10. Sucursalele Băncii Naţionale a României vor asigura controlul asupra respectării prevederilor prezentelor instrucţiuni.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuGuvernatorulBăncii Naţionale a RomânieiMugur Isarescu + 
Anexa   1)––––––– ––––––––––  –––––––– VIZAT  Nr.–– Data ––– –––––––––– CERERE DE VALUTA Ministerul Finanţelor Către, Semnătura autorizata Banca Naţionala a României Str. Lipscani nr. 25 L.S. Bucureşti, România –––––––––– 2) ––––––––––––––––––––––––––   Suma solicitată în valuta Data Beneficiarul sumei Banca (codul valutei, suma în cifre valutei (numele şi sediul) beneficiarului       şi litere) ZZ/LL/AA––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––DestinaţiaSumei solicitate : –––––––––––––––––––-                  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Instrucţiuni privind Echivalentul în lei îl veţi recupera prin debitarea  decontarea : contului nostru                        nr.––––- deschis la ––––––––-––––––––––––––––––––––––––Persoane de contact : ––––––––––––––––– (numele, funcţia, telefon, ––––––––––––––––-  Fax, telex) ––––––––––––––––-                            ––––––––––––––––-                            ––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––- Semnătura autorizata L.S.–––––––-Instrucţiuni pentru completarea formularului 1) Se va înscrie antetul oficial al instituţiei. 2) La completarea codului valutei se va respecta codificarea SWIFT. USD – dolar S.U.A.GBP – lira sterlinaAUD – dolar australianATS – siling austriacBEF – franc belgianCAD – dolar canadianDKK – coroana danezaCHF – franc elveţianFRF – franc francezDEM – marca germanăITL – lira italianaJPY – yen japonezNOK – coroana norvegianaNLG – gulden olandezPTE – escudo portughezESP – peseta spaniolaSEK – coroana suedeza.Menţiuni speciale:Cererea se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, se depune şi se înregistrează la Banca Naţionala a României – Direcţia credit şi operaţiuni de piaţa, Biroul corespondenta bancară – cu cel puţin 2 (doua zile lucrătoare înainte de data plăţii (data valutei).Cererea este valabilă numai dacă este semnată de persoanele autorizate. Instituţiile care pot solicita plati în valută în conformitate cu Instrucţiunile cu privire la destinaţia echivalentului în lei al valutei încasate de instituţiile publice şi modul de constituire şi de utilizare a încasărilor în valută din contul "Rezerva valutară pentru plata cotizaţiilor la organismele internaţionale" vor prezenta, în timp, Băncii Naţionale a României lista cu specimenele de semnături ale persoanelor abilitate, conform legii, sa angajeze patrimonial instituţia şi urma sau semnul ştampilei oficiale. Lista va fi semnată de conducătorul instituţiei.Nu se accepta cereri completate de mina.–––––––––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește