privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
–––––
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana CosteaBucureşti, 23 decembrie 2015.Nr. 986. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" GalaţiStr. Portului nr. 32, GalaţiCod unic de înregistrare: 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2015 mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri ││ │ │rd. │Rectificat ││ │ │ │ 2015 │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 79.380,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 77.115,00││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 29.170,00││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 2.265,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 79.380,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 77.180,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 35.619,26││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 505,00││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 29.930,16││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 23.610,26││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 22.430,65││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.179,61││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 854,90││ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ ││ │ │ │ │şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 5.465,00││ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 11.125,58││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 2.200,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,00││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ ││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 1.210,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 1.210,00││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 100,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 650,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 400,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 50,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 10,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 60.832,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 680,00│├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 60.832,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 662││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 650││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.969,44││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.875,72││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 118,64││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │53 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 0,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 860,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘––-
