privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. Constanţa a sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Buşe
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae PîslaruBucureşti, 21 decembrie 2016.Nr. 979. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. ConstanţaIncinta Port nr. 1, ConstanţaCod unic de înregistrare: 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2016 mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri ││ │ │rd. │rectificări an││ │ │ │ curent 2016 │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 322.902,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 312.802,00││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ ││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 10.100,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 264.598,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 248.977,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 100.045,00││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 12.049,00││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 78.877,00││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 59.904,00││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 49.460,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 10.444,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 185,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ ││ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ 3.881,00││ │ │ │ │şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 14.907,00││ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 58.006,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 15.621,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 58.304,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 9.388,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 48.916,00││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 2.915,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 46.001,00││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ 3.002,00││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ 24.502,00││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 19.602,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 4.900,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 21.499,00││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 118.405,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 54.784,00│├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 118.405,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 931││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 931││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 4.878,98││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ ││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ 4.427,14││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 335,98││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │53 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 819,44││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 36.000,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘–-
