privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii "Metrorex" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii "Metrorex" – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
–––––
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana CosteaBucureşti, 16 decembrie 2015.Nr. 970. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORSocietatea "Metrorex" – S.A.Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCod unic de înregistrare: 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2015*Font 9* mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri ││ │ │rd. │ rectificat ││ │ │ │ 2015 │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 705.230,73│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 704.643,73││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 338.000,00││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ ││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 587,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 705.230,73│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 699.714,61││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 263.781,57││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3.208,57││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 302.156,33││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 230.160,97││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 215.424,92││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 14.736,05││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 300,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 713,75││ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 70.981,61││ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 130.568,15││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 5.516,12││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │8 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │9 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │10│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ ││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │1.240.072,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │1.200.758,00│├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │1.240.072,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 4.218││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 4.120││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 4.568,21││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 4.357,30││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 171,03││ │ │ │total personal │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │9 │ │Plăţi restante │55 │ 22.911,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤│ │10│ │Creanţe restante │56 │ 20.000,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘–-
