privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
–––––
p. Ministrul transporturilor,
Alexandru Răzvan Cuc,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Lungu Gabriel,
secretar de statBucureşti, 3 decembrie 2015.Nr. 948. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." – S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCodul unic de înregistrare 11054529BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2015 mii lei┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│ │ INDICATORI │Nr.│ Propuneri ││ │ │rd.│ Rectificare││ │ │ │ 2015 │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │2.451.043,87│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │2.234.510,62││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ ││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare │ 4 │ 935.253,00││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 216.533,25││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │2.344.177,87│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │2.127.049,87││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 834.438,51││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 66.649,17││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 875.298,68││ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 711.739,68││ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 681.379,56││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30.360,12││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ ││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.218,35││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 162.340,65││ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 350.663,51││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 217.128,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 106.866,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ ││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ ││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ ││ │ │ │din care │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │2.383.032,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 109.844,00│├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ ││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │2.380.602,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 23.060,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 22.647,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.593,85││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială*) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.507,25││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 98,67││ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ ││ │ │ │persoană) │53 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 956,40││ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 276.900,00││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 800.000,00│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘––-
