HOTĂRÂRE nr. 88 din 5 februarie 2010
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 26/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 15 februarie 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-7), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 februarie 2010.Nr. 88. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A.Sediul: Bucureşti, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38Cod unic de înregistrare: 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2009 Actualizat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE | 1 | 638.854,40 | |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15) | 2 | 612.056,40 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care (rd. 4 + 5 + 6a + 8 + 9): | 3 | 601.556,40 | |
| a) producţia vândută | 4 | 142.950,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 6 | 269.298,06 | ||
| – subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: | 6a | 324.343,00 | ||
| – subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant (col. 5 prestaţii 2008, ce se plătesc în 2009) – contract ALSTOM |
6a1 | 55.044,94 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 189.308,34 | ||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr. revoluţionari şi veterani de război) |
9a | 8.000,00 | ||
| – alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii) | 9b | 68.640,00 | ||
| – venituri din alte surse | 9c | 112.668,34 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 10.500,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | |||
| d) alte venituri financiare | 14 | 10.500,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: | 16 | 26.798,00 | |
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX | 17 | |||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX | 18 | |||
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM | 19 | 18.573,00 | ||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM |
20 | 8.225,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE | 21 | 638.854,40 | |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 53 + 56) | 22 | 612.056,40 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 23 | 602.256,40 | |
| a) cheltuieli materiale | 24 | 9.798,40 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 25 | 46.573,29 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 26 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 284.576,96 | ||
| – salarii | 28 | 195.281,02 | ||
| – contracte de mandat | 29 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările sociale şi protecţia socială, din care: | 30 | 73.651,22 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 31 | 62.515,62 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj | 32 | 976,81 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 33 | 10.158,79 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care; | 34 | 15.564,42 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
35 | 2.783,94 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 36 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
37 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 38 | 4.395,62 | ||
| – tichete de masă | 39 | 8.384,86 | ||
| – tichete de vacanţă | 40 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 41 | 68.640,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 42 | 192.667,75 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 43 | 192.667,75 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 44 | 3,60 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 45 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 46 | 0 | ||
| – tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
47 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
48 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 49 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 50 | |||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 51 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 52 | |||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 53 | 9.800,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 54 | |||
| – alte cheltuieli financiare | 55 | 9.800,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 56 | ||
| III. | UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: | 57 | 26.798,00 | |
| – rambursări credite externe APEX | 58 | |||
| – cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX | 59 | |||
| – rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM | 60 | 18.573,00 | ||
| – cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM | 61 | 8.225,00 | ||
| IV. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 62 | 0 | |
| V. | IMPOZIT PE PROFIT | 63 | ||
| VI. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 64 | ||
| 1. | Rezerve legale | 65 | ||
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 66 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 67 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
68 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 69 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 65, 66, 67, 68 şi 69 | 70 | ||
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
71 | ||
| 8. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
72 | ||
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
73 | ||
| VII. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 74 | 242.579,00 | |
| 1. | Surse proprii | 75 | 68.640,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget, total, din care: | 76 | 172.877,00 | |
| – Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat | 77 | 79.315,00 | ||
| – Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă | 78 | 93.562,00 | ||
| 3. | Credite bancare (intrări de credite externe) | 79 | 1.062,00 | |
| – interne | 80 | |||
| – externe | 81 | 1.062,00 | ||
| 4. | Alte surse | 82 | ||
| VIII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 83 | 242.579,00 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
84 | 242.579,00 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 85 | ||
| – interne | 86 | |||
| – externe | 87 | |||
| IX. | SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care: |
88 | 94,00 | |
| – pentru rambursare credite externe (BEI) | 89 | 0 | ||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) | 90 | 94,00 | ||
| X. | UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: |
91 | 94,00 | |
| – pentru rambursare credite externe (BEI) | 92 | 0 | ||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) | 93 | 94,00 | ||
| XI. | REZERVE, din care: | 94 | ||
| 1. | Rezerve legale | 95 | ||
| 2. | Rezerve statutare | 96 | ||
| 3. | Alte rezerve | 97 | ||
| XII. | DATE DE FUNDAMENTARE | 98 | ||
| 1. | Venituri totale | 99 | 612.056,40 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 100 | 612.056,40 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 101 | 4.255 | |
| 4. | Nr. mediu de personal total | 102 | 4.223 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 103 | 195.281,02 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 104 | 195.259,02 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 105 | 22,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 106 | 3.853,09 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 – în preţuri curente) | 107 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 – în preţuri comparabile) |
108 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. de tren km convenţionali)/nr. mediu de personal |
109 | 930,00 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 22/rd. 2) x 1000 |
110 | 1.000,00 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 111 | 38.027,00 | |
| – preţuri curente | 112 | 38.027,00 | ||
| – preţuri comparabile | 113 | 38.027,00 | ||
| 12. | Creanţe restante – total | 114 | 11.289,00 | |
| – preţuri curente | 115 | 11.289,00 | ||
| – preţuri comparabile | 116 | 11.289,00 | ||
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali. +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia" – S.A.Sediul/Adresa: Ghiroda, str. Aeroport nr. 2Cod unic de înregistrare: RO 11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rând |
2009 Actualizat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 32.504,00 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 32.400,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 30.240,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | |||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 2.160,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 104,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 4,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 100,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 26.564,13 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 25.314,13 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 1.800,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.300,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 7.848,76 | ||
| – salarii | 22 | 5.625,00 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli salariale compensatorii cf. Legii nr. 95/2008 | 23a | 37,46 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 1.618,21 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 1.230,26 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 42,78 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 345,17 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 487,79 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 83,20 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | |||
| – tichete de masă | 33 | 404,59 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 6.000,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 8.365,37 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 8.315,37 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 10,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 10,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 50,00 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | 9,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 1.250,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 1.150,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 100,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 5.939,87 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 950,37 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 4.989,50 | |
| 1. | Rezerve legale | 54 | ||
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | 4.989,50 | |
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 25,00 | |
| 8. | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 2.494,75 | |
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | 2.469,75 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 19.734,86 | |
| 1. | Surse proprii | 64 | 6.000,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 65 | 8.769,00 | |
| 3. | Credite bancare | 66 | 4.965,86 | |
| – interne | 67 | 4.965,80 | ||
| – externe | 68 | |||
| 4. | Alte surse | 69 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 19.734,86 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 14.769,00 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | 4.965,86 | |
| – interne | 73 | 4.965,86 | ||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | ||
| 1. | Rezerve legale | 76 | ||
| 2. | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3. | Alte rezerve | 78 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1. | Venituri totale | 80 | 32.504,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 26.564,13 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 248 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 248 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 84 | 5.625,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 85 | 5.544,30 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 80,70 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 1.863,00 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) | 88 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 90 | 3.768,00 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
91 | 817,26 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 92 | 915,93 | |
| – preţuri curente | 93 | 915,93 | ||
| – preţuri comparabile | 94 | 915,93 | ||
| 12. | Creanţe restante – total | 95 | 1.053,91 | |
| – preţuri curente | 96 | 1.053,91 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 1.053,91 | ||
Indicator fizic – numar pasageri. +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIOperatorul economic: Societatea Comercială Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – Tarom – S.A.Sediul/Adresa: Localitatea Otopeni, str. Calea Bucureştilor nr. 224FCod unic de înregistrare: RO 477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2009 Actualizat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 1.532.142,64 | |
| 1. | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 1.271.877,54 | |
| a) producţia vândută | 3 | 1.224.614,13 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 724,06 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | |||
| – subvenţii, cf. preved. legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. preved. legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | 5.300,07 | ||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 41.239,28 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 260.265,10 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 11.546,60 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 45.530,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 203.188,50 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) | 16 | 1.531.383,33 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 1.285.604,88 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 308.958,48 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 3.393,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | 150,00 | ||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 205.086,19 | ||
| – salarii | 22 | 149.078,85 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 48.458,94 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 39.957,29 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj | 26 | 745,39 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 7.756,26 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 7.468,10 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet, ulterioare, din care: |
29 | 994,91 | ||
| – tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) | 31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 2.962,32 | ||
| – tichete de masă | 33 | 3.510,87 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 139.409,42 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 628.607,79 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 566.135,79 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 15,18 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 3.330,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | |||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 46 | |||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 245.778,45 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 15.517,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 230.261,45 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 759,31 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | ||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 759,31 | |
| 1. | Rezerve legale | 54 | 37,97 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | 721,34 | |
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | ||
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | ||
| 8. | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | ||
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
62 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 232.958,89 | |
| 1. | Surse proprii | 64 | 166.825,89 | |
| 2. | Alocaţii de la buget | 65 | ||
| 3. | Credite bancare | 66 | 66.133,00 | |
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | 66.133,00 | ||
| Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru: | 69 | 56.669,00 | ||
| – Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) | 70 | 51.285,00 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 71 | 5.384,00 | ||
| Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane – BEI | 72 | 9.464,00 | ||
| – Rambursări de credite externe | 73 | 6.971,00 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente | 74 | 2.493,00 | ||
| Rambursări credite interne | 75 | |||
| – Rambursări de credite interne (BRD) | 76 | |||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane | 77 | |||
| 4. | Alte surse | 78 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 232.958,89 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care: |
80 | 166.825,89 | |
| Plata 2 ATR-72-500 | 80a | 96.465,60 | ||
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 66.133,00 | |
| – interne | 82 | |||
| – externe | 83 | 66.133,00 | ||
| Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI | 84 | 9.464,00 | ||
| – Rambursări de credite externe | 85 | 6.971,00 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane | 86 | 2.493,00 | ||
| Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii | 87 | 56.669,00 | ||
| – Rambursări de credite externe (garantate de M.F.) | 88 | 51.285,00 | ||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 89 | 5.384,00 | ||
| Rambursări credite interne | 90 | |||
| – Rambursări de credite interne (BRD) | 91 | |||
| – Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. | 92 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 93 | ||
| 1. | Rezerve legale | 94 | ||
| 2. | Rezerve statutare | 95 | ||
| 3. | Alte rezerve | 96 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 97 | ||
| 1. | Venituri totale | 98 | 1.532.142,64 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 99 | 1.531.383,33 | |
| 3. | Nr. prognozat de personal la finele anului | 100 | 2.477 | |
| 4. | Nr. mediu de salariaţi total | 101 | 2.477 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 102 | 149.078,85 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 103 | 149.070,02 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc) | 104 | 8,83 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) | 105 | 5.015,14 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 – în preţuri curente | 106 | ||
| 9. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 – în preţuri comparabile |
107 | ||
| 10. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 108 | 837,31 | |
| 11. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 99/rd. 98) x 1000 |
109 | 999,50 | |
| 12. | Plăţi restante | 110 | 21.550,00 | |
| – preţuri curente | 111 | 21.550,00 | ||
| – preţuri comparabile | 112 | 21.550,00 | ||
| 13. | Creanţe restante | 113 | 33.472,90 | |
| – preţuri curente | 114 | 33.472,90 | ||
| – preţuri comparabile | 115 | 33.472,90 | ||
Indicator fizic – numar de pasageri transportaţi. +
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. ConstanţaIncinta Port nr. 1, ConstanţaCod unic de înregistrare: 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
2009 Actualizat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din care: | 1 | 249.428,00 | |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) | 2 | 225.860,00 | |
| 1. | Venituri din expl. – total, din care: | 3 | 223.860,00 | |
| a) producţia vândută | 4 | 202.018,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 6 | 1.414,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 1.414,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 8 | |||
| d) producţia imobilizată | 9 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 10 | 20.428,00 | ||
| – venituri din exploatare | 11 | 5.586,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 12 | 14.842,00 | ||
| 2. | Venituri financiare – total, din care: | 13 | 2.000,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 14 | 30,00 | ||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 15 | |||
| c) venituri din dobânzi | 16 | 500,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 17 | 1.470,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 18 | ||
| II. | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 19 | 23.568,00 | |
| a) Transferuri – contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională | 20 | |||
| b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: |
21 | 23.568,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 22 | 15.659,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 23 | 7.909,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) | 24 | 235.424,00 | |
| III. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) | 25 | 211.856,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 26 | 206.108,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 27 | 10.000,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 28 | 28.714,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 29 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 30 | 59.294,00 | ||
| – salarii | 31 | 42.900,00 | ||
| – contracte de mandat | 32 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 33 | 11.754,70 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 34 | 9.304,70 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj | 35 | 215,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate | 36 | 2.235,00 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul din care: | 37 | 4.559,00 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
38 | 858,00 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 39 | 50,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
40 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 41 | 2.300,00 | ||
| – tichete de masă | 42 | 1.401,00 | ||
| – tichete de vacanţă | 43 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 44 | 35.126,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 45 | 72.974,00 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 46 | 67.410,00 | ||
| – chelt. de protocol, din care: | 47 | 226,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 48 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 49 | 450,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
50 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
51 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 52 | 480,00 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 53 | 5.564,00 | ||
| – taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 54 | |||
| – redevenţă din concesionarea bunurilor publice | 55 | 3.100,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare – total, din care: | 56 | 5.748,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 57 | 5.048,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 58 | 700,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 59 | ||
| IV. | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 60 | 23.568,00 | |
| – transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională | 61 | |||
| – rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: | 62 | 23.568,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 63 | 15.659,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 64 | 7.909,00 | ||
| V. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 65 | 14.004,00 | |
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 66 | 2.129,00 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 67 | 11.875,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 68 | 700,00 | |
| 2. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 69 | ||
| 3. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 70 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
71 | 4.000,00 | |
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 72 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 şi 73 | 73 | 7.175,00 | |
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
74 | 717,00 | |
| 8. | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
75 | 3.588,00 | |
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
76 | 2.870,00 | |
| VIII. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 77 | 89.536,00 | |
| 1. | Surse proprii | 78 | 23.154,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget – total, din care: | 79 | 46.382,00 | |
| – investiţii | 80 | 4.883,00 | ||
| – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – Programe FEDR | 81 | 41.499,00 | ||
| 3. | Credite bancare: | 82 | 20.000,00 | |
| – interne | 83 | 20.000,00 | ||
| – externe | 84 | |||
| 4. | Alte surse | 85 | ||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 86 | 89.536,00 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
87 | 68.157,00 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 88 | 21.379,00 | |
| – interne BRD | 89 | 6.400,00 | ||
| – externe BEI cu rambursare din surse proprii APC | 90 | 4.312,00 | ||
| – externe BERD | 91 | 10.667,00 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 92 | 700,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 93 | 700,00 | |
| 2. | Rezerve statutare | 94 | ||
| 3. | Alte rezerve | 95 | ||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE | 96 | ||
| 1. | Venituri totale | 97 | 225.860,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 98 | 211.856,00 | |
| 3. | Număr prognozat de personal la finele anului | 99 | 1.072 | |
| 4. | Număr mediu de salariaţi total | 100 | 1.072 | |
| 5. | Fond de salarii, din care; | 101 | 42.900,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 102 | 42.661,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 103 | 239,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 104 | 3.316,31 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) – în preţuri curente |
105 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) – în preţuri comparabile |
106 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – întreţinere infrastructură mii mp |
107 | 16,00 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 26/rd. 2) x 1000 | 108 | 938,00 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 109 | ||
| – preţuri curente | 110 | |||
| – preţuri comparabile | 111 | |||
| 12. | Creanţe restante – total | 112 | 11.523,00 | |
| – preţuri curente | 113 | 11.523,00 | ||
| – preţuri comparabile | 114 | 11.523,00 | ||
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară. +
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" – S.A.Agigea, Str. Ecluzei nr. 3Cod unic de înregistrare: RO 11121156BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
2009 Actualizat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 4.266,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 4.146,00 | |
| a) producţia vândută | 3 | 571,00 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 3.100,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 3.100,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 475,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 120,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 10,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 110,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 4.160,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 4.078,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 190,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 60,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 2.773,31 | ||
| – salarii | 22 | 1.920,68 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 575,69 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 455,64 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 10,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 110,05 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 196,64 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 32,21 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 41,12 | ||
| – tichete de masă | 33 | 123,31 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | |||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 1.054,69 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 380,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 2,10 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 674,69 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 82,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 7,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 75,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 106,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 16,11 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | 89,89 | |
| 1 | Rezerve legale | 54 | 5,30 | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | 84,59 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
60 | 8,45 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 42,30 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | 33,84 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 3.231,00 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | ||
| 2 | Alocaţii de la buget, total din care: | 65 | 1.816,00 | |
| investiţii | 65a | 1.361,00 | ||
| programe PHARE | 65b | 455,00 | ||
| 3 | Credite bancare | 66 | ||
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | |||
| 4 | Alte surse (proiecte cu finanţare nerambursabilă – PHARE) | 69 | 1.415,00 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 3.231,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 3.213,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | ||
| – interne | 73 | |||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | 5,30 | |
| 1 | Rezerve legale | 76 | 5,30 | |
| 2 | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3 | Alte rezerve | 78 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1 | Venituri totale | 80 | 4.266,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 4.160,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 74 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 74 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 1.920,68 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 85 | 1.843,45 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 77,23 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 2.075,96 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) | 88 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 90 | 61.950,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 | 91 | 975,15 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | 545,03 | |
| – preţuri curente | 93 | 545,03 | ||
| – preţuri comparabile | 94 | 545,03 | ||
| 12 | Creanţe restante – total | 95 | 561,41 | |
| – preţuri curente | 96 | 561,41 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 561,41 | ||
Indicator fizic – numar cuvinte transmise şi recepţionate. +
Anexa 6MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" – S.A.Sediul/Adresa: Galaţi, Str. Portului nr. 34Cod unic de înregistrare: RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
2009 Actualizat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 10.511,50 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 10.481,50 | |
| a) producţia vândută | 3 | 9.681,50 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 200,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 200,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 600,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 30,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | |||
| d) alte venituri financiare | 14 | 30,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50) | 16 | 10.462,03 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 10.442,03 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 389,37 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 460,89 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 5.087,54 | ||
| – salarii | 22 | 3.633,40 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 1.031,21 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 778,68 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 27,85 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 224,68 | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 342,63 | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 33,43 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 22,00 | ||
| – tichete de masă, alocaţii de hrană | 33 | 287,20 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 690,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 3.814,23 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 3.357,03 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 30,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 14,73 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 2,00 | ||
| – cheltuieli de întreţinere şi reparaţii terţi, din care: | 44 | 2.516,72 | ||
| – acoperite din transferuri, subvenţii | 45 | 97,50 | ||
| – acoperite din credit BEI | 46 | 102,50 | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 47 | 457,20 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 48 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 49 | 84,00 | ||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 50 | 20,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 51 | 15,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 52 | 5,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 53 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 54 | 49,47 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 55 | 11,76 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 56 | 37,71 | |
| 1 | Rezerve legale | 57 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 58 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 59 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
60 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 61 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 şi 61 | 62 | 37,71 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
63 | 3,77 | |
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
64 | 18,86 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
65 | 15,08 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 66 | 5.128,96 | |
| 1 | Surse proprii | 67 | 761,96 | |
| 2 | Alocaţii de la buget, total din care: | 68 | 4.367,00 | |
| – investiţii | 68a | 3.517,00 | ||
| – Program FEDR | 68b | 850,00 | ||
| 3 | Credite bancare | 69 | ||
| – interne | 70 | |||
| – externe | 71 | |||
| 4 | Alte surse | 72 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 73 | 5.128,96 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
74 | 5.128,96 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 75 | ||
| – interne | 76 | |||
| – externe | 77 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 78 | 2.348,22 | |
| 1 | Rezerve legale | 79 | 212,37 | |
| 2 | Rezerve statutare | 80 | ||
| 3 | Alte rezerve | 81 | 2.135,85 | |
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 82 | ||
| 1 | Venituri totale | 83 | 10.511,50 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 84 | 10.462,03 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 85 | 138 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 86 | 138 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 87 | 3.633,40 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 88 | 3.485,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 89 | 148,40 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 90 | 2.104,47 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 – în preţuri curente) | 91 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 – în preţuri comparabile) |
92 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 93 | 32,27 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
94 | 995,29 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 95 | ||
| – preţuri curente | 96 | |||
| – preţuri comparabile | 97 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 98 | 594,39 | |
| – preţuri curente | 99 | 594,39 | ||
| – preţuri comparabile | 100 | 594,39 | ||
Indicator fizic – numar nave prestări servicii. +
Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi, Str. Portului nr. 32Cod unic de înregistrare: RO 1644670BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rând |
2009 Actualizat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 83.625,16 | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 80.785,16 | |
| a) producţia vândută | 3 | 36.560,16 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 40.000,00 | ||
| – subvenţii cf. prevederilor legii nr. 492/2003 şi Legea Bugetului de stat | 6 | 40.000,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| – sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe |
7a | |||
| d) producţia imobilizată | 8 | 550,00 | ||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 3.675,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 2.840,00 | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||
| c) venituri din dobânzi | 13 | 150,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 540,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 50) | 16 | 83.625,16 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 81.060,16 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 7.047,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 635,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 36.313,23 | ||
| – salarii | 22 | 27.169,70 | ||
| – contracte de mandat | 23 | 80,30 | ||
| – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 24 | 7.221,25 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 25 | 5.668,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 26 | 136,25 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 27 | 1.417,00 | ||
| – alte chelt. cu personalul, din care: | 28 | 1.841,98 | ||
| – Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 543,39 | ||
| – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 32 | 478,23 | ||
| – tichete de masă | 33 | 820,36 | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | |||
| e) amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 35 | 7.500,00 | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 29.564,93 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 37 | 26.430,79 | ||
| – dragaj | 37a | 7.179,64 | ||
| – lucrări de întreţinere şi construcţii hidrotehnice | 37b | 4.500,00 | ||
| – întreţinere şi reparaţii nave, utilaje | 37c | 4.160,00 | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 170,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 39 | |||
| – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 40 | 48,03 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
42 | |||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | |||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 3.134,14 | ||
| – taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 45 | |||
| – redevenţa din concesionarea bunurilor publice | 46 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 2.565,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 48 | 15,00 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 2.550,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 50 | ||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 51 | 0,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | ||
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 53 | ||
| 1 | Rezerve legale | 54 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 55 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 58 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 şi 58 | 59 | ||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă |
60 | ||
| 8 | Minim 50% varsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | ||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
62 | ||
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 63 | 42.114,85 | |
| 1 | Surse proprii | 64 | 8.927,85 | |
| 2 | Alocaţii de la buget | 65 | ||
| 3 | Credite bancare | 66 | ||
| – interne | 67 | |||
| – externe | 68 | |||
| 4 | Alte surse: | 69 | 33.187,00 | |
| – sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe | 69a | |||
| – cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanţare 21490/2002 |
69b | 20.017,00 | ||
| – investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat conform | 69c | 2.250,00 | ||
| – programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă conform OMFP nr. 282/2007 | 69d | |||
| – Alte transferuri – programe ISPA conform OMFP nr. 304/2007 | 69e | |||
| – proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – programe din FC conform Program operaţional sectorial transporturi 2007-2013 |
69f | 6.800,00 | ||
| – alte transferuri – cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007 | 69g | 1.960,00 | ||
| – alte facilităţi şi instrumente postaderare | 69h | 2.160,00 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 70 | 42.114,85 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
71 | 42.114,85 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 72 | ||
| – interne | 73 | |||
| – externe | 74 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 75 | ||
| 1 | Rezerve legale | 76 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 77 | ||
| 3 | Alte rezerve | 78 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | ||
| 1 | Venituri totale | 80 | 83.625,16 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 83.625,16 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 966 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 83 | 966 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 27.169,70 | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 85 | 26.596,72 | ||
| b) alte cheltuieli eu personalul conform HG nr. 1.715/2008 | 86 | 572,98 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 87 | 2.294,40 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri curente) | 88 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 – în preţuri comparabile) |
89 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 90 | 4,60 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
91 | 1.000,00 | |
| 11 | Plăţi restante – total | 92 | ||
| – preţuri curente | 93 | |||
| – preţuri comparabile | 94 | |||
| 12 | Creanţe restante – total | 95 | 421,86 | |
| – preţuri curente | 96 | 421,86 | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 421,86 | ||
Indicator fizic – măsurători topohidrografice.–––
