privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
–––––
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Buşe
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana DraguBucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 865. +
AnexăMINISTERUL TRANSPORTURILORCompania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 16054368BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 MII LEI ┌────────────┬───────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2016 │ │ │ │rd.├───────────────┤ │ │ │ │ Propuneri │ ├─────┬──────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼─┬────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ I │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 4.922.929,78│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 4.915.372,62│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │a) │subvenţii cf. prevederilor legale în │ 3 │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b) │transferuri cf. prevederilor legale în │ 4 │ 763.433,00│ │ │ │ │vigoare, din care: │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b.1)│transferuri cf. prevederilor legale în │4.1│ 634.141,00│ │ │ │ │vigoare – întreţinerea infrastructurii │ │ │ │ │ │ │rutiere │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b.2)│Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate│4.2│ 956,00│ │ │ │ │al Uniunii Europene (potrivit HG 1021/2015)│ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 7.557,16│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │II. │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 4.526.904,35│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 4.519.478,52│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │A. │cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 1.280.795,24│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │B. │cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 14.962,10│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │C. │cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 351.003,51│ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C0 │ch. de natură salarială (rd.13+rd.14) │12 │ 285.424,07│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C1 │ch. cu salariile │13 │ 263.664,65│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C2 │bonusuri │14 │ 21.759,42│ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C3 │alte cheltuieli cu personalul, din │15 │ 2.154,49│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii │16 │ 99,26│ │ │ │ │ │aferente disponibilizărilor de personal│ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C4 │cheltuieli aferente contractului de │17 │ 834,97│ │ │ │ │ │mandat şi a altor organe de conducere │ │ │ │ │ │ │ │şi control, comisii şi comitete │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │C5 │cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 62.589,98│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │ │ │ ├────┼───┴───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │D. │alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2.872.717,67│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 7.425,83│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │III. │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 396.025,43│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │IV. │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 63.796,49│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │V. │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 332.228,94│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 85.237,91│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi │26 │ │ │ │ │ │fiscale prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din ani │27 │ 246.991,03│ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe, precum şi pentru │ │ │ │ │ │ │constituirea surselor necesare rambursării │ │ │ │ │ │ │ratelor de capital, plaţii dobânzilor, │ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ │ │ │ │ │acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea │ │ │ │ │ │ │sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. │30 │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în │31 │ │ │ │ │ │limita a 10% din profitul net, dar nu mai │ │ │ │ │ │ │mult de nivelul unui salariu de bază mediu │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul operatorului │ │ │ │ │ │ │economic în exerciţiul financiar de │ │ │ │ │ │ │referinţă │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat │32 │ │ │ │ │ │sau local în cazul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │ │dividende cuvenite acţionarilor, în cazul │ │ │ │ │ │ │societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │ │societăţilor cu capital integral sau │ │ │ │ │ │ │majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │a) │- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b) │- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │c) │- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile │35 │ │ │ │ │ │prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează │ │ │ │ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursă proprie│ │ │ │ │ │ │de finanţare │ │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │VI. │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │VII. │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │a) │cheltuieli materiale │38 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │b) │cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │c) │cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │d) │cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │e) │alte cheltuieli │42 │ 0,00│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │VIII.│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR │43 │ 3.089.210,22│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 3.021.036,00│ │ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţi │45 │ 522.633,20│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├─────┼─┼────┼───┴───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │IX. │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 2.564.268,30│ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │X. │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 6.824│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 6.184│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat │50 │ 3.546,76│ │ │ │ │(lei/persoană) determinat pe baza │ │ │ │ │ │ │cheltuielilor de natură salarială │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat│51 │ 3.553,05│ │ │ │ │pe baza cheltuielilor cu salariile │ │ │ │ │ │ │(lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice │52 │ 794,85│ │ │ │ │pe total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe│53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse │ │ │ │ │ │ │finite/persoană) │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri │54 │ 919,55│ │ │ │ │totale (Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │8│ │Plăţi restante │55 │ 71.500,00│ │ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤ │ │9│ │Creanţe restante │56 │ 116.132,62│ └─────┴─┴────┴───────────────────────────────────────────┴───┴───────────────┘––
